1、 江苏新城房产股份有限公司 二江苏新城房产股份有限公司 二 OO 三年年度报告三年年度报告 二 OO 四年三月 二 OO 四年三月 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长、主管会计机构负责人王振华及会计机构负责人陆忠明保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事长、主管会计机构负责人王振华及会计机构负责人陆忠明保证本年度报告中财务
2、报告的真实、完整。释义：释义：新 城 集 团：本公司第一大股股东，持有本公司 29.36%的股份；常州新城房产：本公司控股子公司，持有其 95.8%的股份；南京新城创置：本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有其 10%的股份，常州新城房产持有其 90%的股份；上海新城创置：本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有其 10%的股份，常州新城房产持有其 90%的股份；上海新城万嘉：本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有其 10%的股份，常州新城房产持有其 90%的股份；目目 录录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、
3、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 五、公司治理结构 8 六、股东大会情况简介 9 七、董事会报告 10 八、监事会报告 17 九、重要事项 17 十、财务报告 21 十一、备查文件目录 57 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-1-1-一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：江苏新城房产股份有限公司 缩 写：新城房产 公司法定英文名称：JIANGSU XINCHENG REAL ESTATE CO.,LTD.缩 写：XCRE （二）法定代表人：王振华 （三）公司董事会秘书：唐云龙 联系地址：江苏省常州市
4、和平南路 150 号国际金融大厦 6 楼 联系电话：0519-8127288 传 真：0519-8156698 电子信箱： 证券事务代表：王国宁（联系方式同上）（四）公司注册地址：江苏省常州市武进区湖塘人民东路 158 号高新开发区经创中心 公司办公地址：江苏省常州市和平南路 150 号国际金融大厦 6 楼 邮政编码：213003 公司互联网网址： 电子信箱： （五）公司选定信息披露的报纸：中国证券报、上海证券报、香港商报 指定信息披露的互联网网址： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：新城 B 股 股票代码：900950 江苏新城房产股
5、份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-2-2-（七）其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：公司于 1997 年 10 月 10 日在江苏省工商行政管理局首次登记注册，名称为江苏五菱柴油机股份有限公司，于 2001 年 11月 30 日在江苏省工商行政管理局核准变更登记公司名称为江苏新城房产股份有限公司。2、企业法人营业执照注册号：3200001103782 3、税务登记号码：32048313479659-3 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：境内审计师：江苏公证会计师事务所有限公司 地址：江苏省常州市化龙巷 1 号恒利大厦
6、A 座 5 楼 邮编：213003 境外审计师：普华永道中天会计师事务所有限公司 地址：上海市淮海中路 333 号瑞安广场 19 楼 邮编：200021 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度经营业绩主要数据：利润总额 73,059,310.71 元 净利润 42,098,684.97 元 扣除非经常性损益后的净利润 41,374,046.51 元 主营业务利润 128,286,543.40 元 其他业务利润 64,058.62 元 营业利润 72,215,379.65 元 投资收益 -补贴收入 -营业外收支净额 843,931.06 元 经营活动产生的现金流量
7、净额 -208,019,273.99 元 现金及现金等价物净增减额 9,475,046.65 元 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-3-3-1、按照企业会计制度编制的净利润：42,098,684.97 元 按照国际会计准则编制的净利润：49,649,878.00 元 按两种会计准则编制的净利润的差异如下：项目 金额 少确认收益 422,377 元 未开发土地的摊销 -2,759,897 元 股权投资差额摊销 203,257 元 利息资本化 -2,044,897 元 少数股东损益 -39,753 元 所得税 -3,173,128 元
8、其 他 -159,152 元 2、本年度内扣除非经常性损益的 项目 金额 营业外收入 1,541,844.08 元 营业外支出 697,913.02 元 已计提准备金转回 278,293.39 元 所得税影响 397,585.99 元 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入（元）479,765,255.58357,167,445.43 106,581,996.90净利润（元）42,098,684.9711,410,562.66 -191,123,711.38总资产（元）1,668,074,162.521,028
9、,047,978.00 767,045,438.82股东权益（不含少数股东权益）（元）405,674,745.19363,576,060.22 352,165,497.56每股收益（元/股 摊薄）0.12680.0344 -0.5758每股收益（元/股 扣除非经常性损益后）0.12470.0365 -0.3878每股净资产（元/股）1.221.10 1.06调整后的每股净资产（元/股）1.121.04 0.879每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.630.02 0.071净资产收益率（%摊薄）10.383.14 -54.27净资产收益率（%扣除非经常性损益后加权平均）10.763.3
10、9 -29.27 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-4-4-（三）报告期内公司股东权益变动情况：项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 变动原因股 本 331,914,000.00-331,914,000.00-资本公积 20,251,497.56-20,251,497.56 经营盈利盈余公积 7,755,507.45 14,204,093.58-21,959,601.03 经营盈利法定公益金 2,585,169.15 4,734,697.86-7,319,867.01 经营盈利未分配利润 3,655,055.21 42
11、,098,684.9714,204,093.5831,549,646.60 经营盈利股东权益 合计 363,576,060.22 56,302,778.5514,204,093.58405,674,745.19 经营盈利 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 本次变动增减（+、-）本次变动前配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 2640000 195360000 198000
12、000 2640000 195360000 198000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 133914000 133914000 133914000 133914000 三、股份总数 331914000 331914000 （二）股票发行与上市情况 1、至报告期末为止的前三年，公司无股票发行情况。2、本报告期内公司股份及结构无变动。3、公司无内部职工股。江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-5-5-（三）股东情况 1、截止报告期末，公司股东总数 199
13、10 户。2、报告期末公司前 10 名股东情况 股东名称（全称）年度内增减年末持股数量 比例（%）股份 类别 质押或冻结的股份数量股东性质 江苏新城实业集团有限公司 0 97,445,370 29.36 未流通 0 境内法人股常州环球房地产发展有限公司 0 73,021,080 22.00 未流通 0 境内法人股常州泛华科技投资有限公司 0 24,893,5507.50 未流通 0 境内法人股SUNGOLDEN LIMITED 3291001,329,1000.40流通 0 流通股 CHIN IKUSHIN 0 720,0000.22流通 0 流通外资股TAI FOOK NOMINEES CO
14、MPANY LIMITED710000710,0000.21流通 0 流通外资股武进湖塘邱墅铸造厂 0 660,0000.20 未流通 0 发起法人股武进戴溪东尖有色金属铸造厂 0 660,0000.20 未流通 0 发起法人股龚平 0 583,0000.18流通 0 流通股 上海海欣国际投资公司 0 559,8400.17流通 0 流通外资股注：（1）本公司持股 5%以上的股东为江苏新城实业集团有限公司、常州环球房地产发展有限公司、常州泛华科技投资有限公司，2003 年度内所持股份数量无变化，也无质押或冻结。（2）上述法人股股东所持有本公司股份均为未上市流通股份，股东间不存在关联关系，公司未
15、知法人股股东与流通股股东间或流通股股东间是否有关联关系。3、报告期末公司前 10 名流通股东情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种 类 1.SUNGOLDEN LIMITED 1,329,100 B 股 2.CHIN IKUSHIN 720,000 B 股 3.TAI FOOK NOMINEES COMPANY LIMITED 710,000 B 股 4.龚平 583,000 B 股 5.上海海欣国际投资公司 559,840 B 股 6.周振坤 527,300 B 股 7.李良川 512,965 B 股 8.吴蔚 512,000 B 股 9.徐炎 500,000 B 股 10.王玉珍 479
16、,886 B 股 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-6-6-4、公司控股股东和实际控制人情况 公司控股股东为新城集团，该公司成立于 1996 年 6 月 30 日，注册资本 11000 万元人民币，自然人王振华出资 9900 万元，自然人王杏娣出资 1100 万元，法定代表人为王振华，该公司主要经营范围为房产投资、开发，室内外装璜，建筑材料、装饰材料、建筑工程机械销售，房屋及配套设施和场地的管理、维修、服务。5、其他持股在 10%以上股东情况 常州环球房地产发展有限公司，成立于 1993 年 7 月 10 日，注册资本 129,45
17、5,000元人民币，法定代表人为王秀艳，主要经营房地产开发、出售、出租、转让，建筑装饰施工。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 王振华 男 43 董事长 2001 年 11 月 15 日-2003 年 10 月 10 日 宋觉新 男 52 董事/总经理 2001 年 11 月 15 日-2003 年 10 月 10 日 周中明 男 49 董事/副总经理 2001 年 11 月 15 日-2003 年 10 月 10 日 徐国平 男 49 董事/副总经理 2001 年 11 月 15 日-2003 年
18、 10 月 10 日 戚伯明 男 53 董事/副总经理 2003 年 04 月 28 日-2003 年 10 月 10 日 王 玮 男 40 董事 2001 年 11 月 15 日-2003 年 10 月 10 日 聂梅生 女 63 独立董事 2002 年 05 月 30 日-2003 年 10 月 10 日 陈华康 男 52 独立董事 2002 年 05 月 30 日-2003 年 10 月 10 日 朱 伟 男 43 独立董事 2003 年 04 月 28 日-2003 年 10 月 10 日 曹元炳 男 55 监事会主席 2001 年 11 月 15 日-2003 年 10 月 10 日
19、 费卫彬 男 39 监事 2001 年 11 月 15 日-2003 年 10 月 10 日 王建美 女 39 监事 2001 年 11 月 15 日-2003 年 10 月 10 日 唐云龙 男 41 董事会秘书 2000 年 10 月 10 日-2003 年 10 月 10 日 闵远松 男 31 副总经理 2003 年 10 月 17 日-陆忠明 男 33 财务负责人 2002 年 08 月 15 日-2003 年 10 月 10 日 吴明东 男 33 总经理助理 2003 年 10 月 17 日-江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报
20、告-7-7-注：1、公司董、监事及高级管理人员报告期内均不持有本公司股票。2、公司报告期内聘请戚伯明先生为公司董事、聘请朱伟先生为公司独立董事。3、公司董、监事及高级管理人员中王振华任新城集团董事长，宋觉新、周中明任新城集团董事，王玮任常州环球房地产发展有限公司总经理，王建美任新城集团财务部经理，费卫彬任环球房产财务部经理，其他人员均不在股东单位任职。（二）年度报酬情况 公司根据个人自评员工绩效考核表及主管部门核定的薪酬考核体系，确定全体员工的年度报酬。公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 名，在公司领取报酬的有 10 人，领取年度报酬的总额为 126.4 万元，其中年度报酬在 10 万元
21、以上的为 6 人；5 至 10 万元的为4 人；领取年度报酬最高的前三位董事的总额为 58 万元，领取年度报酬最高的前三位高级管理人员的总额为 52 万元。公司董、监事中王玮、王建美、费卫彬、聂梅生、陈华康、朱伟 6 位不在公司领取报酬，其中董事王玮、监事费卫彬在常州环球房地产发展有限公司领取报酬，监事王建美在新城集团领取报酬；公司独立董事聂梅生、陈华康和朱伟均不在本公司股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴，在本公司领取的津贴为每人每年人民币 6 万元。（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任原因及聘任情况 报告期内，经公司 2002 年年度股东大会批准，戚伯明先生任公司董事、朱伟先生任公司
22、独立董事；经公司第二届董事会第二十四次会议批准，聘闵远松先生为公司副总经理，同时免去其公司总经理助理职务，聘吴明东先生为公司总经理助理。（四）公司员工情况 至报告期末，公司在册员工 117 人。其中：销售人员 11 人，技术人员 49 人，财务人员 16 人，行政人员 41 人；具有研究生学历的 1 人，大学本科学历的 39 人，大学专科学历的 65 人，中专及以下学历的 12 人。至报告期末，公司无离退休人员情况。江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-8-8-五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况 2003 年公司按照公
23、司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的要求，坚持规范运营，逐步完善公司治理结构，并做好信息披露工作。本报告期，根据相关主管部门的规定，公司修订了公司章程。公司股东大会、董事会、监事会根据各自职能，独立运作，共同促进公司经营业务发展。公司控股股东也遵照相关规定在人员、业务、资产、机构及财务方面均与本公司完全分开。公司报告期内增聘了一名独立董事，达到了中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求；独立董事也能勤勉尽责，切实履行各自职能。（二）公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事本着为公司股东负责、对公司诚信和勤勉敬责的态度，认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司
24、的经营业务和状况，并为公司的经营决策提供意见，有效保障了董事会决策的科学性，促进了公司规范经营。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况 1、业务分开：本公司现拥有独立的房地产开发企业资质，包括下属控股子公司在内，拥有完整的房地产开发业务流程，能完全独立的开展业务。并且依据相关规定或协议与控股股东之间实行严格的业务分开。2、人员分开：公司或公司下属控股子公司均与员工签订了 劳动合同，员工职务、人事、工资及医疗、养老保险等福利均统一由公司人力资源部办理，与控股股东无任何关系。3、资产完整：本公司现独立经营房产开发业务，对土地及房产开发的相关设备资产享有实质的资产控制权和
25、处置权，与新城集团无任何设备、土地等资产的租借或共享。4、机构独立：公司现已建立与房产开发业务相关的完整的组织结构，设立了投资发展、营销、技术、工程、核算、财务、行政等部门，并配备相关人员；公司与下属分、子公司均各自有独立的办公场所及设备，机构与控股股东完全分开。5、财务分开：公司有独立的财务部门，财务会计制度和核算体系也已建立并不断完善，有独立的银行资金帐户，独立纳税。江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-9-9-（四）公司对高级管理人员的考评与激励机制 公司已形成一套全员绩效考核及年度总结考评机制，根据员工实际工作业绩来确定其年度薪
26、酬，同时薪酬标准根据公司的经营业绩按一定比例适时调整，真正做到工作绩效与报酬、个人利益与公司利益相一致。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知，召集、召开及会议内容 本报告期内，公司召开了一次股东大会，大会的召集、召开符合公司法、证券法、公司章程等法律法规的规定。公司于 2003 年 3 月 28 日在中国证券报、上海证券报和香港商报上刊登了召开公司 2002 年度股东大会的公告。2003 年 4 月 28 日，公司 2002 年度股东大会如期召开，出席本次会议的股东和委托代理人共计 11 人，代表公司股份 19763.659 万股，占公司股份总数的 59.54%；其中
27、 B 股股东 5 名，代表公司股份 42.859 万股，占到会股东所代表股份数的 0.217%；公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议审议并通过了“公司 2002 年度董事会工作报告”、“公司 2002 年度监事会工作报告”、“公司 2002 年度财务决算案”、“公司 2002 年度利润分配预案”、“关于聘请公司 2003 年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案”、“关于调整公司董事会人数及增设董事、独立董事的议案”、“关于调整公司董事会对外投资、资产处置等风险投资决策权限的议案”、“公司章程修正案”。此次股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的中国证券
28、报、上海证券报和香港商报上。（二）报告期内，公司调整公司董事会人数并增选了董事和独立董事。经公司 2002 年度股东大会批准，公司董事会人数由 7 人增至 9 人；增选戚伯明先生为公司董事、朱伟先生为公司独立董事。公司监事在报告期内无变化。江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-10-10-七、董事会工作报告七、董事会工作报告 （一）公司报告期内经营情况 1、主营业务范围及经营状况 公司所处行业为房地产行业，主要从事房地产业务开发、销售，报告期内公司经营业绩继续稳居常州房地产业的龙头位置，房地产开发业务已拓展至南京、上海等发达城市，全年实
29、际新开工面积 27.61 万平方米，竣工面积 19.55 万平方米；实现销售收入4.798 亿元，增长 34.3%；实现资金回笼 7.6 亿元，增长 76.1%；实现净利润 4209.87万元，增长 268.94%；累计土地储备 1821 亩。各项经济指标均创历史最好水平。报告期内，在顺利完成和新开“中凉新村”、“四季新城”和“金色新城”项目各期的同时，被公司寄予厚望的“新城南都”项目也在紧张的策划之中，该项目将成为公司又一品牌亮点和利润增长点。报告期内，在取得成绩的同时，公司根据实际和发展的需要，对公司管理架构进行了适时调整，建立、完善了以总公司职能部门和分、子公司为基础的二级管理体制，修订
30、、完善了部分管理制度、规范，特别是利用 ISO9001 质量管理体系文件换版的机会，对有关工程管理、技术、营销和现场等过程控制进行了规范，初步形成了以基础性制度为核心，ISO9001 质量管理体系文件等条线制度为补充的制度体系，对规范公司各项经营活动起到了促进作用。2、主要控股公司及参股公司的经营业绩（1）公司控股子公司常州新城房产，注册资本 8,018 万元，至本报告出具日，已具有建设部授予的房地产开发企业壹级资质，主营业务为房产投资、开发、销售。报告期内常州新城房产实现主营业务收入 479,765.26 千元，净利润 54,901.12 千元，总资产 1,527,382.12 千元，净资产
31、 268,043.19 千元。（2）公司与常州新城房产合并持有的南京新城创置，注册资本 3000 万元，主营业务为房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，室内外装饰工程；建筑材料、装潢材料销售，经济信息咨询服务等。南京新城创置是公司在区域性扩张战略下迈出的第一步，报告期内南京新城创置针对年初提出的目标认真分解，扎实推进，基本完成了各项指标。报告期内南京新城创置尚未实现销售收入，净利润-2,931.32 千元，总资产 266,378.54千元，净资产 26,485.20 千元。（3）公司与常州新城房产合并持有的上海新城创置，注册资本 3000 万元，主营业江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度
32、报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-11-11-务为房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，室内外装饰工程；建筑材料、装潢材料销售，经济信息咨询服务等。上海新城创置项目通过多次论证，亦于年底正式启动。报告期内上海新城创置尚未实现销售收入，净利润-1,812.94 千元，总资产 59,421.21 千元，净资产 28,187.06 千元。（4）公司与常州新城房产合并持有的上海新城万嘉，注册资本 3000 万元，主营业务为房地产开发、经营，物业管理，房屋租赁，室内装潢，经济信息咨询服务，建筑材料、装潢材料的销售。上海新城万嘉实现了新城枫景项目“当年拿地、当年开发、当年预售”的目标。
33、报告期内上海新城万嘉尚未实现销售收入，净利润-2,585.50 千元，总资产 134,791.80 千元，净资产 27,414.50 千元。3、主要供应商、客户情况 报告期内，本公司及控股子公司向前五位供应商采购的金额合计为 51,338.45 千元，占采购总额的 65.21%。公司前五位客户均为购买公司商品房者，销售金额合计为18,731.48 千元，占销售总额的 3.90%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案（1）资金瓶颈制约公司发展速度 公司是一家房地产企业，资金是公司发展最重要的资源，在尚未成功开辟新的融资渠道前，公司只有通过加强项目开发的计划与控制管理和成本管理，并整合公司管理架构
34、和业务流程，来提高资金的使用效率。（2）土地储备存量不足的风险 因国家土地出让实行公开竞拍，不但公司在取得土地时成本大幅上涨，而且土地竞拍中标的机会也大大降低，因此土地储备是公司继资金瓶颈后又一重大难题。为此，公司从前期调查、策划，规划设计，项目管理等各方面进行深入细致的研究、工作，力求增加土地竞投标的中标率，以保证公司开发用地需求。5、预测盈利差异说明 至报告期末，公司经营业绩比上一报告期实现大幅增长，符合公司目前的实际发展状况和信息披露的情况。（二）报告期内公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金使用或前期募集资金使用延续到本期的情况。2、报告期内，公司其他重大非募集资金投资项目。江苏新
35、城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-12-12-（1）2003 年 1 月 27 日，本公司与常州新城房产共同出资设立的上海新城创置房地产有限公司在上海市青浦区成立。上海新城创置注册资本 3000 万元，本公司出资 300万元，占该公司注册资本的 10%；常州新城房产出资 2700 万元，占该公司注册资本的90%。上海新城创置的经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，室内外装饰工程；建筑材料、装潢材料销售，经济信息咨询服务等。（2）2003 年 3 月 19 日，本公司与常州新城房产共同出资设立的上海新城万嘉房地产有限公司在上海市嘉
36、定区成立。上海新城万嘉注册资本 3000 万元，本公司出资300 万元，占该公司注册资本的 10%；常州新城房产出资 2700 万元，占该公司注册资本的 90%。上海新城万嘉的经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，室内外装饰工程；建筑材料、装潢材料销售，经济信息咨询服务等。（三）报告期内，公司财务状况、经营成果 1、经营成果主要财务数据 单位：人民币元 项 目 2003 年 12 月 30 日 2002 年 12 月 30 日 总资产 1,668,074,162.521,028,047,978.00股东权益 405,674,745.19363,576,060.22盈余公积 21,95
37、9,601.037,755,507.45未分配利润 31,549,646.603,655,055.21主营业务利润 128,286,543.4089,338,558.89净利润 42,098,684.9711,410,562.66现金及现金等价物净增加额 9,475,046.65101,737,717.41 2、讨论与分析（1）公司本报告期内公司商品房开发量和预售量比前一报告期大幅增加，公司采购固定资产增加，预付帐款和存货比上年同期大幅增长，致使总资产大幅增加；（2）本报告期内公司实现净利润增加致使股东权益、盈余公积、未分配利润增加；（3）本报告期内公司商品房销售量增加使主营业务收入和主营业务
38、利润增加；（4）本报告期公司主营业务量增加，购买原材料、支付劳务工资以及支付的税费等增加致现金及现金等价物净增加额减少。（四）报告期内，没有因生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-13-13-营成果产生的影响。（五）本公司审计师出具了标准无保留意见的审计报告。（六）公司董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了七次董事会会议，会议内容如下：（1）本公司第二届董事会第十八次会议于 2003 年 1 月 27 日召开，会议审议并通过了“公司控
39、股子公司常州新城房产开发有限公司受让上海市青浦区国有土地使用权议案”、“设立上海新城创置房地产有限公司的议案”和“委派王振华出任上海新城创置董事，公司财务融资部经理陆忠明出任上海新城创置监事”。（2）本公司第二届董事会第十九次会议于 2003 年 3 月 4 日召开，会议审议并通过了“本公司及本公司控股子公司常州新城房产开发有限公司受让上海市嘉定区菊园新区国有土地使用权议案”、“设立上海新城万嘉房地产有限公司的议案”和“委派王振华出任上海新城万嘉董事，委派陆忠明出任上海新城万嘉监事”。（3）本公司第二届董事会第二十次会议于 2003 年 3 月 26 日召开，会议审议并通过了“公司 2002
40、年度总经理工作报告”、“公司 2002 年度董事会工作报告”、“公司 2002年度财务决算案”、“公司 2002 年度利润分配预案”、“公司 2002 年度报告及其摘要”、“关于支付公司所聘请 2002 年度审计师报酬的议案”、“关于聘请公司 2003 年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案”、“关于调整公司董事会人数及增设董事、独立董事的议案”、“关于调整公司独立董事报酬的议案”、“关于调整公司对外投资、资产处置等风险投资决策权限的议案”、“公司章程修正案”和“关于召开公司 2002 年度股东大会的通知的议案”。（4）本公司第二届董事会第二十一次会议于 2003 年 4 月 20 日召开，会
41、议审议并通过了公司 2003 年第一季度报告。（5）本公司第二届董事会第二十二次会议于 2003 年 6 月 12 日召开，会议审议并通过了“关于本公司受让常州市武进区国土资源局土地的议案”和“2、关于为上海新城创置房地产有限公司借款提供担保的议案”。（6）本公司第二届董事会第二十三次会议于 2003 年 7 月 29 日召开，会议审议并通过了公司 2003 年半年度报告。江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-14-14-（7）本公司第二届董事会第二十四次会议于 2003 年 10 月 17 日召开，会议审议并通过了“公司 2003 年
42、第三季度报告”、“关于南京子公司受让南京玄武湖畔地块的议案”、“关于聘免公司高级管理人员的议案”和“关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告”。2、报告期内董事会对股东大会的执行情况 报告期内，公司董事会严格执行股东大会各项决议，并在股东大会授权范围内积极进行各项投资经营活动，大幅提升公司业绩。报告期内，公司无利润分配和资本公积金转增股本方案，也无配股和增发新股方案。（七）公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润为42,098,684.97 元，年初未分配利润为 3,655,055.21 元，累计未分配利润为45,
43、753,740.18 元，提取 10%法定公积金和 5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为 31,549,646.60 元；经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润为49,649,878 元，年初未分配利润 4,310,505 元，累计未分配利润为 53,960,383 元，提取 10%法定公积金和 5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为 39,756,289 元。根据公司章程和有关规定，当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时，以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此，本年度可供股东分配利润为 31,549,646.60 元，公司决定：2003 年度不分配
44、，资本公积金不转增股本。（八）其他披露事项 1、按照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，注册会计师“关于对江苏新城房产股份有限公司 2003 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”。江苏新城房产股份有公司全体股东：江苏新城房产股份有公司全体股东：我们接受委托，对贵公司 2003 年度会计报表进行了审计，根据证监发200356 号文(关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知)的有关规定，将 2003 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明如下：一、贵公司与控股子公司、控股股东及其他关联方的经营性资金往来 江苏新城房产股份有限
45、公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-15-15-本公司与控股子公司、控股股东及其他关联方无经营性资金往来。二、贵公司与控股子公司、控股股东及其他关联方的非经营性资金往来（1）常州新城房产开发有限公司（以下简称常州新城）为贵公司的控股子公司，主要从事商品房的开发、销售，贵公司将与该公司的往来在“其他应付款”中进行核算，2003年年初，贵公司帐面上“其他应付款常州新城房产开发有限公司”的余额为 32,023,800.68元，2003 年常州新城为贵公司累计代垫土地款及工程款 10,680.54 万元，截止 2003 年 12月 31 日，贵公司帐面上“其他应
46、付款常州新城房产开发有限公司”的余额为138,669,222.40 元，贵公司与常州新城的期末往来余额均在合并报表时进行了抵销。（2）南京新城创置房地产有限公司（以下简称南京新城）为贵公司与常州新城房产开发有限公司共同投资的子公司，主要从事商品房的开发、销售，常州新城与南京新城的往来在“其他应收款”中进行核算，2003 年年初，常州新城帐面上“其他应收款南京新城创置房产开发有限公司”的余额为 18,024,670.90 元，2003 年常州新城为南京新城累计代垫土地款及工程款 16,070.00 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，常州新城帐面上“其他应收款南京新城创置房产开发有限公
47、司”的余额为 134,224,670.90 元，常州新城与南京新城的期末往来余额均在合并报表时进行了抵销。（3）上海新城创置房地产有限公司（以下简称上海新城）为贵公司与常州新城房产开发有限公司共同投资的子公司，主要从事商品房的开发、销售，常州新城与上海新城的往来在“其他应收款”中进行核算，2003 年年初，常州新城帐面上“其他应收款上海新城创置房产开发有限公司”的余额为 0 元，2003 年常州新城为上海新城累计代垫土地款及工程款 3,589.71 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，常州新城帐面上“其他应收款上海新城创置房产开发有限公司”的余额为 30,897,071.40 元，常
48、州新城与上海新城的期末往来余额均在合并报表时进行了抵销。（4）上海新城万嘉房地产有限公司（以下简称上海万嘉）为贵公司与常州新城房产开发有限公司共同投资的子公司，主要从事商品房的开发、销售，常州新城与上海万嘉的往来在“其他应收款”中进行核算，2003 年年初，常州新城帐面上“其他应收款上海新城万嘉房产开发有限公司”的余额为 0 元，2003 年常州新城为上海万嘉累计代垫土地款及工程款 7,293.48 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，常州新城帐面上“其他应收款上海新城万嘉房产开发有限公司”的余额为 42,846,198.24 元，常州新城与上海万嘉的期末往来余额均在合并报表时进行了
49、抵销。（5）江苏新城物业管理有限公司（以下简称新城物业）与贵公司受同一股东江苏江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告-16-16-新城实业集团有限公司的控制，常州新城所有开发项目的物业管理在其业主委员会尚未成立之前均暂由新城物业进行管理。常州新城与新城物业的往来在“其他应收款”中进行核算，2003 年年初，常州新城帐面上“其他应收款江苏新城物业管理有限公司”的余额为1,487,503.36 元，2003 年常州新城为新城物业累计代垫水电费 44.51 万元，截止 2003 年 12月 31 日，常州新城帐面上“其他应收款江苏新城物业管理有
50、限公司”的余额为 0 元。（6）常州市新城房产代理有限公司（以下简称常州新城代理）与贵公司受同一股东江苏新城实业集团有限公司的控制，常州新城代理为常州新城提供代理房产销售及代办产权证等服务，常州新城与常州新城物业的往来在“其他应收款”中进行核算，2003 年年初，常州新城帐面上“其他应收款常州市新城代理有限公司”的余额为 2,014,997.10 元，截止 2003 年 12 月 31 日，常州新城帐面上“其他应收款常州市新城代理有限公司”的余额为 0 元。（7）除以上情况外，贵公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况；没有为控股
