1、 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司 二二年年度报告正本 二二年年度报告正本 二三年三月 二三年三月 1 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 目 录 目 录 第一章：公司基本简介 3 第一章：公司基本简介 3 第二章：会计数据和业务数据摘要第二章：会计数据和业务数据摘要 4-54-5 第三章：股本变动及股东情况第三章：股本变动及股东情况 6-86-8 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 8-9 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 8-9 第五章：公司治理结构 10-11 第五章：公司治理结构 10-11 第六章
2、：股东大会情况简介 11-12 第六章：股东大会情况简介 11-12 第七章：董事会报告 12-21 第七章：董事会报告 12-21 第八章：监事会报告 21-23 第八章：监事会报告 21-23 第九章：重要事项 23-27 第九章：重要事项 23-27 第十章：财务报告 27-60 第十章：财务报告 27-60 第十一章：备查文件目录 61 第十一章：备查文件目录 61 财务报表 62-67 财务报表 62-67 2 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
3、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长刘惠文先生、总经理周立先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。公司董事长刘惠文先生、总经理周立先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。公司 2002 年度审计报告由天津五洲联合合伙会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。公司 2002 年度审计报告由天津五洲联合合伙会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大
4、股东审阅。第一章：公司基本情况简介 第一章：公司基本情况简介 一、法定名称：天津泰达股份有限公司 英文名称：TIANJIN TEDA CO.,LTD.(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO.,LTD.)二、法定代表人：刘惠文先生 三、董事会秘书：谢剑琳女士 证券事务代表：尚志先生 联系电话：（022）24138796 （022）24138115-536 联系传真：（022）24138796 （022）24382278 联系邮箱： 联系地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层 四、注册地址：天津开发区第三大街 16
5、 号 办公地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层 邮政编码：300171 电子信箱： 公司国际互联网网址：http:/.五、公司指定的信息披露报刊：证券时报和中国证券报。公司指定的信息披露网站：http:/.年报备置地点：公司董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：泰达股份 股票代码：000652 七、其他有关资料：1、公司最后一次变更注册登记日期：2002 年 10 月 15 日，地点：天津市 2、企业法人营业执照注册号：1200001001114 3、税务登记号：120115103069967 4、公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事
6、务所 办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 610 层 3 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 第二章：会计数据和业务数据摘要 第二章：会计数据和业务数据摘要 第一节：本年度公司主要经营数据 第一节：本年度公司主要经营数据 1、本年度公司经营数据：（单位：元）项 目 金 额 利润总额 139343599.92 净利润 98488575.50 扣除非经常性损益后的净利润 67432728.57 主营业务利润 158244785.05 其他业务利润 2798569.14 营业利润 82369716.24 投资收益 41821893.51 补贴收入 16541250.49 营业
7、外收支净额-1389260.32 经营活动产生的现金流量净额 153648849.68 现金及现金等价物净增减额 148510747.07 注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：项 目 金额（元）交易价格有失公允的关联交易导致的损益 处理下属部门、被投资单位股权投资损益 21255699.75 资产置换损益 政策有效期短于三年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴 6064000.00 比较财务报表中会计政策变更对以前期间的净利润的追溯调整数 流动资产盘赢、盘亏损益 股权投资差额-197985.41 委托投资收益 4864937.00 合并价差 各项营业外收入、支出净额
8、-930804.41 合计 31055846.93 4 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 第二节：公司近三年主要会计数据及财务指标 第二节：公司近三年主要会计数据及财务指标 前三年的主要会计数据和财务指标：单位：元 指标项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 387195040.30 374056399.85 382207668.54 净利润 98488575.50 119522241.47 140200471.12 总资产 2595872622.762568033801.31 1284403616.27 股东权益（不含少数股东权益）138153911
9、1.061296563116.63 652367062.48 每股收益 0.22 0.41 0.529 每股净资产 3.07 4.32 2.46 调整后每股净资产 3.05 4.29 2.45 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.52 0.366 净资产收益率（%）7.13 9.22 21.49 扣除非经常性损益后加权净资产收益率（%）5.01 10.61 21.55 第三节：利润分配表附表 第三节：利润分配表附表（单位：元）利润分配表附表：净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 158244785.05 11.45 11.76
10、0.35 0.42 营业利润 82369716.24 5.96 6.12 0.18 0.21 净利润 98488575.50 7.13 7.32 0.22 0.26 扣除非经常性损益后净利润 67432728.57 4.88 5.01 0.15 0.18 注：扣除非经常性损益后的每股收益：0.15 元。第四节：本年度股东权益变动情况 第四节：本年度股东权益变动情况 报告期内股东权益变动情况：项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 300279580 534312690.45 102257876.3433485011.86 359712969.84 129656
11、3116.63 本期增加 150139789 0 14656826.01 4885608.67 98488575.50 263285190.51 本期减少 0 0 0 673600.00 178309196.08 178309196.08 期末数 450419369 534312690.45 116914702.3537697020.53 279892349.26 1381539111.06 变动原因 公司送股所致-本年度提取所致 本年度提取所致 实施了 2001 年度分配方案所致-5 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 第三章：股本变动及股东情况 第三章：股本变动及股东情况 第一
12、节：股本变动情况：第一节：股本变动情况：股份变动情况表 单位：股 变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股 优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人 民 币 普 通股 2、境 内 上 市 的外资股 1、境 外 上 市 的外资股 2、内部职工股上市 已上市流通股份合计 107355001 55358822 162713823 137565757 137565757 53677500 27679411 8
13、1356911 68782878 68782878 53677500 27679411 81356911 68782878 68782878 161032501 83038233 244070734 206348635 206348635三、股份总数 300279580 150139789 150139789 450419369 6 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 第二节：股票发行与上市情况 第二节：股票发行与上市情况 1、2001 年，公司经中国证监会证监公司字（2001）2 号批准，获得首次配股资格，同年 2 月 16日开始配股缴款工作，配股价 15.18/股，此次共配售
14、3512.4655 万股，其中国有股认配 312.6845 万股，法人股认配 25.1866 万股，流通股认配 3174.5944 万股，共募集资金 533192262.90 元，扣除本次相关费用 9769956.89 元，其余 523422306.01 元已于 2001 年 3 月 26 日到帐，并由天津五洲联合合伙会计师事务所出具了五洲会字（2001）3-0073 号的验资报告。配股可流通部分已于 2001 年 3 月 26日上市交易。2、报告期内，公司实施了 2001 年度利润分配方案。经公司 2002 年 4 月 28 日召开的公司 2001年年度股东大会决议通过，以本公司 2001
15、年 12 月 31 日的总股本 300279580 股为基数，每 10 股送5 股。本公司董事会于 2002 年 6 月 20 日在证券时报和中国证券报上刊登了分红公告。本次送股股权登记日为 2002 年 6 月 25 日，除权日为 2002 年 6 月 26 日，并于 2002 年 6 月 26 日完成了红股上市工作。3、公司于 1992 年 7 月，发行了 1200 万股内部职工股，价格为 2.8 元人民币/股。第三节：股东情况 第三节：股东情况 1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 28304 户。2、公司前十名股东持股情况：序号 股东名称 持股数（股）报告期增减
16、持股比例（%）性质 1 天津泰达集团有限公司 174,003,588+58,001,196 38.63 国家股 2 上海启贸实业公司 6,306,104+2,102,035 1.40 法人股 3 中粮辽宁粮油进出口公司 6,306,103+2,102,035 1.40 法人股 4 中国农业银行贵阳市瑞金支行 5,044,882+1,681,627 1.12 法人股 5 农行信托上海证券业务部 3,153,051+1,051,017 0.70 法人股 6 农行深圳信托投资公司 3,153,051+1,051,017 0.70 法人股 7 中国化工进出口总公司 3,153,051+1,051,01
17、7 0.70 法人股 8 哈尔滨中行信托投资公司 2,963,867+987,956 0.66 法人股 9 深圳市醒晨实业有限公司 2,927,876+975,959 0.65 流通股 10 国泰天津证券公司 2,522,439+840,813 0.56 法人股 、报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。、前十名股东间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。、报告期内，公司第一大股东未发生变更。、公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为孟群先生；成立日期：1994 年 11 月 28 日；经营范围为工业、商业、房地产业的投
18、资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进 7 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 出口的商品及技术除外）注册资本：75311.3284 万元；持有本公司国家股 161032501 股，法人股 12971087股，持股总数为 174003588 股，占本公司总股本的 38.63%。、本公司没有持股 10%以上（含 10%）的法人股东。第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况 第一节：公司
19、董事、监事和高级管理人员的情况 一、基本情况：序号 姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 持股数 增加数 1 刘惠文 董事长 男 49 2002.04-2005.04 90240 43280 2 孟群 副董事长 男 45 2002.04-2005.04 0 0 3 周立 董事、总经理 男 39 2002.04-2005.04 50305 26668 4 许育才 董事 男 53 2002.04-2005.04 77432 36377 5 李荣 董事 女 55 2002.04-2005.04 36038 15713 6 吴树桐 董事 男 32 2002.04-2005.04 0 0 7 刘振宇 董
20、事 男 31 2002.04-2005.04 3000 3000 8 涂光备 独立董事 男 66 2002.04-2005.04 0 0 9 沈福章 独立董事 男 71 2002.04-2005.04 0 0 10 朱文芳 监事会召集人 女 35 2002.04-2005.04 0 0 11 路雪 监事 女 40 2002.04-2005.04 0 0 12 朱俊鹏 监事 男 56 2002.04-2005.04 0 0 13 于洪 监事 男 42 2002.04-2005.04 0 0 14 赵庶心 监事 男 54 2002.04-2005.04 6302 2101 15 谢剑琳 董事会秘书
21、 女 38 2003.01-2005.04 0 0 16 贝瑞臣 财务负责人 男 54 2002.04-2005.04 52047 24249 17 张炳涛 副总经理 男 45 2002.04-2005.04 52357 24052 18 李广益 副总经理 男 39 2002.04-2005.04 9900 9900 19 张永祜 副总经理 男 51 2002.04-2005.04 51357 23719 20 张伟力 总工程师 男 54 2002.04-2005.04 51357 23719 、报告期内，公司董事和高级管理人员股数发生变动是公司 2001 年度分红和 2001 年实施激励机制
22、所致。公司原董事会秘书王平芬女士因到龄退休，于 2003 年 1 月 27 日卸任，经公司第四届董事会第九次会议决议，特聘谢剑琳女士为公司董事会秘书。、董事、监事在股东单位任职情况：姓名 单位 职务 任期起止期 刘惠文 天津泰达投资控股有限公司 董事长、总经理 2001 年 12 月至今 孟群 天津泰达集团有限公司 总经理 2002 年 9 月至今 吴树桐 天津泰达集团有限公司 项目部部长 2000 年 1 月至今 刘振宇 天津泰达投资控股有限公司 资产管理部副经理2001 年 12 月至今 朱文芳 天津泰达投资控股有限公司 证券部副经理 2001 年 12 月至今 路雪 天津泰达集团有限公司
23、 工会主席 2002 年 8 月至今 8 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 二、年度报酬情况 1、报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬实行岗位工资制。2、在公司领取报酬的 11 名现任董事、监事和高级管理人员年度货币报酬总额为 628722 元。在公司领取货币报酬的董事共三名，其货币报酬总额为 220170 元；前三名高级管理人员的货币报酬总额为 221211 元。4、刘惠文先生、孟群先生、刘振宇先生、吴树桐先生、涂光备先生、沈福章先生、朱文芳女士、路雪女士和朱俊鹏先生未在公司领取报酬，其中刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生和路雪女士均在公司股东单位天津泰达集团有限公司领
24、取报酬；刘振宇先生、朱文芳女士在天津泰达投资控股有限公司领取报酬；朱俊鹏先生在中粮辽宁粮油进出口公司领取报酬。独立董事涂光备先生、沈福章先生的津贴由本公司支付，每人每月 3000 元人民币。公司领取货币报酬的 11 名董事、监事和高级管理人员，年度货币报酬数额区间如下表：年度货币报酬 6 万元以上 4 万元-6 万元 2 万元-4 万元 3 人 6 人 2 人 人数及类别 董事 2 人 高级管理人员 1 人 董事 1 人 高级管理人员 5 人 监事 2 人 三、公司原董事会秘书王平芬女士因到龄退休，于 2003 年 1 月 27 日卸任，经公司第四届董事会第九次会议决议，特聘谢剑琳女士为公司董
25、事会秘书。第二节：公司员工情况 第二节：公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司在岗员工人数为 679 人，公司需承担的离退休职工人数为 263 人。员工专业结构：职 能 人数 比例（%）管理人员 44 6.48 财务人员 12 1.78 技术人员 71 10.46 销售人员 61 8.98 生产人员 446 65.68 后勤人员 45 6.62 合计 679 100 员工受教育程度结构：受教育程度 人数 比例（%）硕士及硕士以上学历 4 0.59 大专及大本学历 179 26.36 中专及高中学历 431 63.48 高中以下学历 65 9.57 合 计 679 100 9
26、 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 第五章：公司治理结构 第五章：公司治理结构（一）公司治理状况及差异。报告期内，公司积极贯彻实施上市公司治理准则所阐述的精神，对公司章程进行了相关的修改和完善，建立了独立董事制度，经2001 年度股东大会选举产生了涂光备、沈福章两名独立董事，保证了公司董事会决策的科学性和专业性。同时，公司按有关要求对公司的治理现状进行了深入的自查并形成了符合公司实际情况的现代企业制度自查报告，并以此次自查活动为契机，完善了公司的法人治理结构、提高了公司的治理水平。与上市公司治理准则及其他有关公司治理方面的法规相比较，公司在治理方面的不足之处在于：公司独立董事在董
27、事会人员构成中尚未达到三分之一的比例。针对上述不足，公司董事会在2003年3月10日的第四届董事会第十次会议上，再次推荐一名独立董事，现已报中国证监会审查批准，一经批准和股东大会确认，公司独立董事将达到董事会成员三分之一的规定标准要求。（二）公司独立董事履行职责情况 公司两名独立董事均能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程及相关法律、法规的要求，以诚信与勤勉的态度对待工作，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，两名独立董事先后参加了公司第四届董事会截止报告期内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司2002年的半年度报告、第三季度报告、高管人员的
28、聘任或解聘、收购资产等重大事项发表了独立、客观的意见。目前，公司董事会已根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，又新推荐了一名公司独立董事候选人，现已上报中国证监会审查批准，一经获准将通过股东大会选举确认。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”。1、业务方面 公司在搞好基础设施产业并努力发展高科技化纤产业的同时，正在向环境绿化、环保、生物医药等其他领域拓展，这些业务均由公司自己独立经营、自主决策、自负盈亏；控股股东没有从事与本公司相同或相似业务的情况，并承诺不与公司进行同业
29、竞争。2、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取报酬；控股股东推荐的董事、监事通过合法程序进入两会，未发生控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。3、资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等；公司拥有独立的采购和销售系统；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。4、机构方面 公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并规范运作；控股股东没有干预公司的机构设置，控股股东及其
30、职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系；控股股东没有干预公司的生产经营活动；公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况。5、财务方面 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户，并独立核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。10 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告（四）公司对高级管理人员的激励机制 公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的 天津泰达股份有限公司激励
31、机制议案，该方案主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干，董事会对激励对象进行严格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会、法律顾问和财务顾问组成的“激励机制管理委员会”进行监督审核，事后向股东大会汇报。第六章：股东大会情况简介 第六章：股东大会情况简介（一）股东大会情况。一、2001 年度股东大会。1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2002 年 3 月 28 日在证券时报和中国证券报上刊登了天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告和天津泰达股份有限公司关于召开 2001 年度股东大会的通知。2001 年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）于 2002
32、 年 4 月 28 日上午 9：00 在泰达中心酒店 29 层会议室召开，董事长刘惠文先生主持了会议。出席此次会议的股东及股东授权委托代表共 25人，代表股份数量为 121,001,335 股，占公司有表决权股份总数的 40.30%。2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票方式审议通过了以下报告和议案：（1）公司2001 年度董事会工作报告；（2）公司2001 年度总经理业务工作报告；（3）公司2001 年度监事会工作报告；（4）公司2001 年度财务决算报告；（5）公司2001 年度利润分配预案（每 10 股送 5 股）；（6）公司独立董事制度；（7）公司章程修改的预案；（8）公司
33、董事会议事规则；（9）公司监事会议事规则；（10）公司股东大会议事规则；（11）公司信息披露制度；（12）公司关于继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）为公司服务一年，费用由董事会决定的预案；（13）公司“关于确定独立董事津贴”的预案；（14）公司关于变更部分募集资金用途的预案；（15）公司关于参与成立“天津泰达担保有限公司”等的议案（17）刘惠文、孟群、许育才、周立、李荣、吴树桐、刘振宇、涂光备（独立董事）、沈福章（独立董事）九人当选为公司董事；（18）朱文芳、朱俊鹏、路雪三人，当选为公司监事。公司职代会直选监事为赵庶心、于洪。本次股东大会决议公告刊登在 2002 年
34、 4 月 29 日的证券时报和中国证券报上。二、2002 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2002 年 9 月 25 日在证券时报和中国证券报上刊登了天津泰达股有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 和 天津泰达股份有限公司关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知。11 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司本部会议室召开，董事长刘惠文先生主持了会议。出席此次会议的股东及股东授权委托代表共 23 人，代表股份数量为 174601408 股，占公
35、司有表决权股份总数比例的 38.76%。2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 审议通过了公司章程修改的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 9 月 29 日的证券时报和中国证券报上。（二）选举、更换公司董事、监事情况 详见本章“一、2、（17）、（18）”第七章：董事会报告 第七章：董事会报告 第一节：经营情况的讨论与分析 第一节：经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在新一届董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，根据董事会确定的发展战略，在做好原有产品生产经营的同时，又成功地拓展了新的产业领域，实现了产业的平稳转型，并保持了业绩的平稳性，具体如下：1、生态环保产业 2002 年 6
36、月公司对“天津泰达环保有限公司”增资 38636 万元，正式启动了垃圾焚烧发电项目。报告期内已完成了工场的土地勘探与平整。目前该项目尚在建设期。为了推进生态环保产业的发展，公司坚持改革创新，抓住政府投融资体制改革所带来的市场机遇，斥资 585011202.96 元人民币成功收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买了与绿化资产相对应的土地使用权、收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，公司通过绿化资产的经营为开发区提供环境绿化服务，创立了生态环境建设产业化运营的新模式。该项收购行为将使公司获得稳定的并具成长性的业
37、务收入和利润，给股东带来稳定的投资回报。2、高科技化纤产业 公司以拥有自主知识产权生产的泰达生态棉为起点，近年来成功地向保暖服装市场延伸，面对保暖服装市场的变幻和激烈竞争，公司及时地调整生产营销战略，在产品创新和营销网络整合上下功夫，确立了泰达生态保暖衬衣在市场中的领导地位，但是由于保暖产品市场整体价格的回落，产品的毛利率大幅下降，导致今年该类产品的销售收入及利润贡献减少。泰达生态棉作为一种高科技产品，在保暖材料市场拥有良好的前景。公司今年在北京设立了“天津泰达股份有限公司北京军辉纺织材料及服装研究中心”，将与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所合作，开辟行业服装市场。报告期内，公司在洁净材料
38、的产品及市场开发方面做了大量工作，目前产品已经进入国际市场。随着我国工业现代化的发展，人们的环境保护意识不断增强，洁净材料做为环保用新材料将具有很大的市场潜力。但是由于市场发育速度的限制，产业规模还较小。另外，一些国际化的大企业也在计划登陆中国市场，今后的发展速度与竞争程度也将同步增长。3、基础设施产业 报告期内，公司的滨海大桥运营管理正常，截止报告期末共实现销售收入 8400 万元，实现利润6997.91 万元。4、医药制造产业 公司在 2002 年 9 月收购了“天津长城医药保健品有限公司”的控股权，并于 11 月增资 2478.8560万元，该公司已更名为“天津泰达药业有限公司”，该公司
39、目前以生产中成药为主，产品的 70%出口日本及东南亚国家。报告期内，该公司在天津开发区新建现代化的 GMP 制药厂。泰达药业将抓住入世以后中药产业发展的难得机遇，以及 GMP 认证引发的行业整合所带来的机遇，在未来几年中快速成长 12 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 壮大。第二节：公司经营情况 第二节：公司经营情况 一、主营业务范围及经营情况：1、2、主营业务范围为：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁净用品；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
40、口的商品及技术除外；园林绿化；园艺工具、园林用品的零售兼批发等”。分产品行业类别的主营业务收入和利润构成：单位：元 2002 年度 2001 年度 行 业 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 交通行业 84,000,000.00 69,979,110.9080,000,000.00 65,979,110.89 纺织行业 213,914,335.98 29,936,388.30292,259,409.33 117,585,792.25 绿化养护 85,000,000.00 67,299,387.960 0 医药行业 2,844,653.02 1,675,390.70 0 0
41、服务行业 1,436,051.30-207,421.86 1,796,990.52-73,503.45 合计 387,195,040.30 168,682,856.00374,056,399.85 183,491,399.69 3、占公司主营业务收入 10%以上产品的销售情况 单位：元 产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）泰达生态产品 56406549.30 43381998.57 23.09 滨海大桥 84000000.00 14020889.10 83.31 绿化服务 85000000.00 17700612.04 79.18 涤纶聚酯 33530677.61 32817814.70 2
42、.13 地区分布的主营业务收入和利润构成 地 区 主营业务收入 主营业务利润 天津地区 333,809,530.03 158,800,593.00 上海地区 125,790,033.94 9,105,860.93 各地区间相互抵销 72,404,523.67-776,402.07 合计 387,195,040.30 168,682,856.00 5、报告期内，公司主营业务及其结构发生较大变化。2002 年 9 月 23 日，公司召开了第四届第六次董事会，审议通过了绿化资产转让协议书、国有土地使用权出让合同、企业整体转让协议和绿化服务协议，决定斥资 5.85 亿元人民币收购天津经济技术开发区国有
43、资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等事宜，该收益率不低于总交易标的额的 7.5%，此次收购使公司涉足了绿化领域，拓展了公司的主营业务。13 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位名称 注册资本（元）资产规模（元）净利润（元）经营范围 天津美纶实业发展有限公司 1000000.00 24408056.07 1214389.12 涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服装制造 上海天津泰
44、达生态产品销售有限公司 90000000.00 482096429.14 20861448.46 销售纺织原料，空气、液体过滤材料，服装，床上用品，保暖床上用品，保暖材料，实业投资 天津泰达药业有限公司 43900000.00 59146944.15 318988.12 生产销售中西成药、保健品及天然营养品 三、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为 11886.03 万元,占年度采购总额的 55.86%；公司向前五名客户销售的合计金额为 31276.45 万元,占年度销售总额的 80.78%。四、经营中出现的问题与困难及解决方案 1、泰达生态产品市场竞争日趋激烈
45、面对日趋激烈的市场竞争，泰达生态产品在产品设计、开发力量上略显不足，针对这一状况，公司一方面积极引进相关的专业技术人员，一方面加大成本控制、组织创新以及营销网络拓展的力度，保证了泰达生态产品的稳定销售。2、公司员工队伍结构与公司的经营目标和发展战略仍存在较大的差距。针对这一局面，在 2002 年公司加大了人才引进的力度，优化了人员结构。面对公司的高速发展，公司仍将按照发展的需要，有计划、有步骤地吸纳公司需要的专业人才，加强公司员工的考核激励机制，调动员工的积极性和创造力，以满足公司发展的需要。第三节：公司投资情况 第三节：公司投资情况 一、截至 2002 年 12 月 31 日，公司长期投资余
46、额为 267,112,571.33 元，比上年增加 289,200.83 元，增加幅度为 0.11%。二、被投资公司情况详见会计报告附注“8、长期股权投资”三、募集资金的使用情况 1、公司经中国证监会证监公司字（2001）2 号批准，获得首次配股资格，共募集资金 533192262.90元，扣除本次相关费用 9769956.89 元，剩余 523422306.01 元。按照公司 2000 年 5 月 28 日召开的第三届第二次股东大会审议通过的配股方案，具体如下：承诺投资项目承诺投资项目 金额单位：人民币万元 投资项目名称 承诺投资金额 项目进度 投资发起设立“中电通信科技有限责任公司”105
47、00 完工 投资入股金蜂通信有限责任公司 12000 未投入 与金蜂通信有限责任公司合资合作 ISP 业务 7000 未投入 天津工业有毒、有害固体废弃物焚烧处理示范工程 1500 未投入 14 天津泰达股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 深度开发高科技化纤项目 1960 完工 发起设立“天津泰达生态科技有限公司”2000 未投入 3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目 4320 完工 泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统 12270 完工 发起设立“上海泰达浦新网络发展有限公司（筹）2100 未投入 合计 53650-实际投资项目实际投资项目 金额单位：人民币万元
48、 项目名称 实际投资额 完工程度（%）投资发起设立“中电通信科技有限责任公司”10500 100 深度开发高科技化纤项目 1960 100 3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目 4320 100 泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统 12270 100 投资“天津双港垃圾焚烧发电厂”项目 24600 100 合计 53650-截止 2002 年 12 月 31 日底，公司已全部投入承诺投资项目的募集资金为 53650 万元。公司董事会于 2002 年 3 月 15 日召开了第三届第二十二次会议，通过了公司关于变更部分募集资金用途的预案，2002 年 4 月 28 日，
49、该预案在 2001 年度股东大会上审议通过并已付诸实施。具体请详见中国证券报2002 年 3 月 18 日第 20 版“天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告”和中国证券报2002 年 4 月 29 日第二十八版“天津泰达股份有限公司 2001 年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）决议公告”董事会认为，由于前次募集资金的合理、有效使用，促进了公司经济的发展。同时对于变更募集资金投资项目，公司按要求履行了规定程序并及时进行了披露，资金使用效果良好。一、其他主要投资项目情况 1、2002 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议并通过如下决议：同意出资
50、 4000 万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”，占该公司注册资本的 20%。2、2002 年 6 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，一致通过了公司以现金方式出资38636 万元人民币，和天津市环境卫生工程设计院共同组建天津泰达环保有限公司。其中公司已先期出资 1000 万元人民币用于设立该公司之用，故此次系增资行为，根据公司第三届董事会第二十二次会议通过的关于变更部分募集资金用途的预案，公司将用募股资金 24600 万元人民币和自有资金13036 万元人民币增资投入该公司。并授权总经理办理签署合同等相关事宜。3、2002 年 9 月 3 日，公司召开了第四届董事会第五次会
