1、 北京华联商厦股份有限公司 二 0 0二年年度报告 北京华联商厦股份有限公司 2 0 0 3 年 4 月 2 9 日 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 没有董事声明对年度报告内容的真实性准确性完整性无法保证或存在异议 公司所有董事均出席董事会 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明敬请投资者注意阅读 公司董事长刘路明财务负责人马作群会计主管人员张建武声明保证年度报告中财务报告的真实完整 2 目 录 一公司基本情况简介
2、 二会计数据和业务数据摘要 三股本变动及股东情况 四董事监事高级管理人员和员工情况 五公司治理结构 六股东大会简介 七董事会报告 八监事会报告 九重要事项 十财务报告 十一备查文件目录 3 一公司基本情况简介 1公司法定中文名称北京华联商厦股份有限公司 公司法定英文名称B E I J I N G H U A L I A N D E P A R T M E N T S T O R E C O.,L T D 2公司法定代表人刘路明 3公司董事会秘书李翠芳 授权代表李春生 联系地址北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔五层 电话0106 8 3 4 1 1 8 8 6 3 0 1 传真0106
3、 8 3 6 5 0 3 0 4公司注册地址北京市海淀区复兴路 46 号 公司办公地址北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔五层 邮政编码100037 公司电子信箱z g s _ z h e n g q u a n b e i j i n g-h u a l i a n.c o m 5公司信息披露报纸名称中国证券报证券时报上海证券报 登载公司年度报告网址http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称华联股份 股票代码000882 7公司最近一次变更注册登记日期2 0 0 2 年 1 1 月 8 日 公司最近一次变更注册登记地点北京市工商行政管理
4、局 公司法人营业执照注册号1100001496614 税务登记号码11010871092147X 公司聘请的会计师事务所名称北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 4 二会计数据和业务数据摘要 1 本年度公司主要经营数据 项目 金额元(1)利润总额 4,3 5 2,7 0 3.2 6 (2)净利润 8,8 6 2,0 4 3.5 6 (3)扣除非经常性损益后的净利润-2,8 7 7,4 9 8.5 1 (4)主营业务利润 8 4,2 8 9,2 7 1.6 1 (5)其他业务利润 5 9,6 6 3,0 7 5.5 7 (6)营业利润 -1 9,
5、7 4 9,0 2 8.9 3 (7)投资收益 1 8,7 7 6,4 7 0.6 2 (8)补贴收入 4 6 5,0 0 0.0 0 (9)营业外收支净额 4,8 6 0,2 6 1.5 7 (1 0)经营活动产生的现金流量净额 1 7 5,7 9 9,8 7 5.3 2 (1 1)现金及现金等价物净增减额 2 7 8,0 5 7,5 9 7.3 8 说明扣除的非经常性损益项目及金额 项目 金额元(1)股权转让收益 8,9 5 0,9 6 4.4 0 (2)营业外收入 5,1 5 2,7 2 0.0 1 (3)营业外支出 2 9 2,4 5 8.4 4 2 公司前三年主要会计数据和财务指标
6、项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 调整前 调整后(1)主营业务收入(元)656,853,602.99 192,804,558.78 304,726,072.40 304,093,033.01(2)净利润(元)8,862,043.56 35,586,541.02 14,855,866.49 14,034,030.28(3)总资产(元)1,205,502,939.33 607,172,956.86 590,525,118.24 585,349,642.45(4)股东权益不含少数股东权益(元)478,171,389.01 468,271,630.81 388,637,
7、566.07 383,623,587.02(5)每股收益(元/股)0.04 0.14 0.06 0.06(6)每股净资产(元/股)1.92 1.88 1.56 1.54(7)调整后的每股净资产(元/股)1.81 1.87 1.55 1.53(8)每股经营活动产生的现金流量净额 0.71-0.26 0.08 0.08(9)净资产收益率%1.85 7.60 3.82 3.66 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%-0.61 5.18 7.52 6.57 说明 由于本公司经营场地主要是租赁的物业 长期待摊费用核算的主要是租赁物业的装修改造支出 根据公司的实际情况 在计算调整后的每股净资产时没有扣
8、除长期待摊费用 53根据中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号公司 2002 年度按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益 报告期利润 净资产收益率(%)每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 7.6 3 1 7.8 1 0.3 4 0.3 4 营业利润-4.1 3 -4.1 7 -0.0 8 -0.0 8 净利润 1.8 5 1.8 7 0.0 4 0.0 4 扣除非经常性损益后的净利润-0.6 0 -0.6 1 -0.0 1 -0.0 1 4报告期股东权益变动情况 单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定 公益金 未分配利
9、润 股东权益合计 期初数 249,200,000 141,004,448.76 27,653,666.46 13,826,833.23 50,413,515.59 468,271,630.81 本期增加 1,037,714.64 1,450,530.08 725,265.04 8,862,043.56 11,350,288.28 本期减少 1,450,130.08 1,450,130.08 期末数 249,200,000 142,042,163.40 29,104,196.54 14,552,098.27 57,825,029.07 478,171,389.01 变动原因 (1)资本公积金增加
10、系本期转让杭州国际大厦有限责任公司股权产生的关联交易差价及北京华联综合超市股份有限公司资本公积增加本公司相应增加股权投资准备所致 (2)盈余公积和法定公益金增加系从本年度净利润中提取所致(3)未分配利润本期增加系转入合并净利润所致本期减少系计提盈余公积所致 三 股本变动及股东情况 1股本变动情况(1)公司股份变动情况表 数量单位股 6 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1 发起人股份 1 0 2,5 2 6,4 3 8 -1 7,7 0 5,8 0 6 -1 7,7 0 5,8 0 6 8 4,8 2 0,6 3 2 其中 国家持
11、有股份 1 0 2,5 2 6,4 3 8 -1 7,7 0 5,8 0 6 -1 7,7 0 5,8 0 6 8 4,8 2 0,6 3 2 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 8 3,6 7 3,5 6 2 +1 7,7 0 5,8 0 6 +1 7,7 0 5,8 0 6 1 0 1,3 7 9,3 6 8 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 1 8 6,2 0 0,0 0 0 1 8 6,2 0 0,0 0 0 二已上市流通股份 1 人民币普通股 6 3,0 0 0,0 0 0 6 3,0 0 0,0 0 0 2 境内上市的外资股 3 境外上市
12、的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 6 3,0 0 0,0 0 0 6 3,0 0 0,0 0 0 三股份总数 2 4 9,2 0 0,0 0 0 2 4 9,2 0 0,0 0 0 (2)股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年内公司没有发行股票 公司股份结构变动情况说明 报告期内公司原第四大股东中商企业集团公司所持 1 7,7 0 5,8 0 6 股被法院委托拍卖公司拍卖给北京世纪国光科贸有限公司详见 2 0 0 2 年 3 月 2 8 日中国证券报 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日公司第三大股东浙江省商业集团公司与北京华联集团投资控股有限公司签署 股份转让协议 和 股份托管
13、协议将所持公司5 4,7 6 8,0 0 0股国有法人股协议转让给北京华联集团该股份的转让尚待财政部的批准在股份过户之前浙江商业集团将该股份委托给北京华联集团管理详见 2 0 0 2年 7月 3 日中国证券报证券时报 2公司股东情况(1)报告期末股东总数及前十名股东持股表 报告期末股东总数 1 8,9 1 6 前十名股东持股情况 7股东名称全称 年度内增减股 年末持股数量股 比例 股份类别已流通或未流通 质押或冻结的股份数量股 股东性质国有股东或外资股东 北京中商华通科贸有限公司 7 2,4 7 1,9 8 7 2 9.0 8 未流通 其中国有股3 0 0 5 2 6 3 2 股法人股 4 2
14、 4 1 9 3 5 5 股 北京世纪国光科贸有限公司+1 7,7 0 5,8 0 6 5 8,9 6 0,0 1 3 2 3.6 6 未流通 法人股 浙江省商业集团公司 5 4,7 6 8,0 0 0 2 1.9 8 未流通 国有股 华夏证券有限公司 3,8 7 2,6 5 3 1.5 5 4 已流通 上海杨浦工贸总公司浦东分公司 2 5 0,0 0 0 0.1 0 0 已流通 田仁碧 2 2 5,8 0 8 0.0 9 0 已流通 曾扬 2 0 5,0 4 0 0.0 8 2 已流通 普丰证券投资基金 2 0 0,7 3 1 0.0 8 0 已流通 李彦芬 1 9 1,2 4 0 0.0
15、7 6 已流通 卿凌云 1 6 1,5 4 0 0.0 6 4 已流通 公司前三名法人股东之间不存在关联关系其他股东为流通股东本公司不清楚其间是否存在关联关系 (2)公司控股股东情况 报告期内公司控股股东没有发生变更 控股股东名称北京中商华通科贸有限公司 法定代表人任武 成立日期2001 年 4 月 30 日 注册资本26000 万元 经营范围技术开发及转让技术咨询及服务中介除外电脑图文设计制作承办展览展示组织文化艺术交流活动演出除外销售计算机及外围设备建筑材料装饰材料五金交电金属材料化工产品以上未经专项审批的项目除外 北京中商华通科贸有限公司中商华通的控股股东情况 根据 4 月 27 日接到
16、的中商华通的通知中商华通的控股股东由洋浦南岛置 8业有限公司变更为洋浦鑫隆源房地产有限公司 控股股东名称洋浦鑫隆源房地产有限公司 法定代表人任武 成立日期2002 年 6 月 28 日 注册资本8500 万元 经营范围房地产投资开发与经营高新技术产品的投资开发与经营建筑材料电子仪器办公设备通讯器材的销售 (3)其他持股 10%以上法人股东情况 北京世纪国光科贸有限公司于 2 0 0 1 年 6 月 8 日成立 注册资本 1 9 0 0 0 万元法定代表人徐鹏经营范围技术开发及转让技术咨询技术培训销售机电设备化工产品百货建筑材料五金交电木材计算机软硬件及外围设备汽车配件工艺美术品金属材料以上涉及
17、专项审批的未取得审批前不得开展经营活动 浙江省商业集团公司于 1 9 9 3 年 4 月 2 4 日成立注册资本2 8 3 4 2 万元法定代表人张达洋经营范围国有资产经营管理百货针纺织品五金交电化工产品及原料副食品其他食品水产品粮油及制品石油及制品煤炭金属材料建筑及装饰材料轻纺原料机电设备汽车及配件工艺品的销售房地产开发经营物业管理饮食服务装饰装潢经营进出口业务范围详见中华人民共和国进出口企业资格证书 四董事监事高级管理人员和员工情况 1 董事监事和高级管理人员情况(1)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因 刘路明 董事长 男 4 8 2
18、0 0 2.1 0 至 2 0 0 4.4 0 0 畅丁杰 副董事长 男 3 5 2 0 0 2.2 至 2 0 0 4.4 0 0 范文明 董事 男 5 0 2 0 0 1.4 至 2 0 0 4.4 1 4,0 0 0 1 4,0 0 0 吉小安 董事 男 4 5 2 0 0 2.1 0 至 2 0 0 4.4 徐勇 董事总经理 男 4 6 2 0 0 2.5 至 2 0 0 4.4 0 0 李翠芳 董事兼副总经理董秘 女 3 8 2 0 0 1.1 1 至 2 0 0 4.4 2,8 0 0 2,8 0 0 楼申光 独立董事 男 5 3 2 0 0 2.5 至 2 0 0 4.4 0 0
19、 胡建军 独立董事 男 3 8 2 0 0 2.5 至 2 0 0 4.4 0 0 9左兴平 独立董事 男 3 7 2 0 0 2.5 至 2 0 0 4.4 0 0 马婕 副总经理 女 3 9 2 0 0 2.4 至 2 0 0 4.4 4,2 0 0 4,2 0 0 李春生 监事会主席 男 3 5 2 0 0 1.4 至 2 0 0 3.4 0 0 周晓刚 监事 女 3 8 2 0 0 1.1 1 至 2 0 0 4.4 0 0 郑嘉强 监事 男 4 7 2 0 0 1.4 至 2 0 0 4.4 0 0 青 雷 监事 男 3 1 2 0 0 1.4 至 2 0 0 4.4 0 0 俞焕明
20、 监事 男 4 6 2 0 0 2.1 0 至 2 0 0 4.4 0 0 马作群 财务负责人 男 3 6 2 0 0 1.6 至 2 0 0 3.2 0 0 董事监事在股东单位任职情况无董事监事在股东单位任职 2 年度报酬情况 1)董事监事和高级管理人员报酬的决策程序决策依据 在公司专职的董事监事和高级管理人员按所在岗位领取工资董监事津贴依照公司 2 0 0 0 年度股东大会通过的关于设立董事监事津贴的议案和二届十八次董事会通过的公司董事绩效评价办法发放高级管理人员的奖金按公司 1 9 9 8 年度股东大会通过的公司高级管理人员报酬的提案由公司根据个人的工作数量质量确定数额报董事长批准后执行
21、 独立董事津贴依照 2 0 0 1 年度股东大会通过的关于确定独立董事津贴的议案发放5-1 2 月三位独立董事的津贴均为 3.3 3 万元 2)现任董事监事和高级管理人员年度报酬总额为 9 8.5 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 5 1.0 7 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 4 2.5 7 万元 公司董事监事和高级管理人员有 1 0 人在公司领取报酬其中年度报酬在1 0 万元以上的有 5 人在 5-1 0 万元之间的有 1 人在 5 万元以下的有 4 人 不在公司领取报酬津贴的董事有刘路明畅丁杰吉小安均在股东股权托管方北京华联集团领取报酬 不在公司领取报酬津贴的监事有郑
22、嘉强青雷周晓刚均不在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴(3)在报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 报告期内由于公司股东股权托管乐毅胡幼善辞去董事会董事职务由于工作原因,徐鹏孙勤勇张力争程继术丁险峰辞去董事会董事职务因工作变动滕伟宏辞去监事会监事职务 10根据公司发展需要董事会聘任徐勇为公司总经理马婕为公司副总经理马作群为公司财务总监因工作变动赵尔烈丁险峰张力争辞去公司副总经理职务 报告期后马作群辞去公司财务总监职务聘任卢雪梅为公司财务总监 2 公司员工情况 2 0 0 2 年公司业务整合收购和新设了几家商场及购物中心员工人数增加较多公司现有员工 8 8 2人其中硕士研究生 7人大学生 5
23、2人大专生 2 6 4人大专以上文化程度的员工占 3 6.6%公司员工专业构成为销售人员 5 5 9 人技术人员 9 4 人财务人员 6 9 人行政人员 1 6 0 人 五公司治理结构 1 公司治理情况 公司管理层高度重视按公司法人治理结构进行规范运作公司依据公司法证券法等有关法律法规制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则信息披露规则公司经营班子决策制度等管理规章符合证监会发布的上市公司治理准则的规范性要求 (1)关于股东与股东大会 公司制定了股东大会议事规则能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自已的权利能够严格按照公司章程和股东大会规范意见
24、的要求召集召开股东大会公司关联交易公平关联交易价格合理 (2)关于控股股东与上市公司 控股股东依法行使出资人的权利 没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动没有损害公司及其他股东的权益公司的投资与经营决策均按公司投资权限划分由公司股东大会董事会及经理独立作出 (3)关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事 公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求董事会认真履行法律法规和公司章程规定的职责公司董事会制定了董事会议事规则并正在进一步完善公司董事以认真 11负责的态度出席董事会对所议事项表达明确的意见能够认真学习有关法律法规了解作为董事的权利业务和责任公司已经建立独立董
25、事制度并聘任了三名独立董事 (4)关于监事与监事会 公司监事会的人员和构成符合法律法规的要求监事会建立了监事会议事规则并正在进一步完善监事会对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司及股东的合法权益(5)关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立了董事 监事绩效评价办法 经理人员的激励与约束机制 董事监事经选举产生经理人员的聘任公开透明符合法律法规和公司章程的规定 (6)关于利益相关者 公司尊重和维护银行及其他债权人职工消费者供应商等利益相关者的合法权益与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展(7)关于信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露事项公司
26、建立了信息披露制度按照法律法规及其他相关规定及时真实准确完整地披露公司应披露的信息热情接待股东来访和咨询确保所有股东有平等的机会获得信息 2 报告期内公司独立董事认真履行职责出席董事会会议和股东大会审议会议议案对有关事项进行认真的分析和研究并发表独立意见 3 公司在业务人员资产机构财务等方面完全独立于控股股东具有独立完整的资产 业务及自主经营能力 各自独立核算 独立承担责任和风险 1 在业务方面公司业务完全独立于控股股东控股股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务 2 在人员方面公司经理人员财务负责人营销负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何其他职务 3 在资产方面公司资产
27、独立登记建帐核算管理控股股东没有占用支配本公司资产或干预本公司对资产的经营管理 4 在机构方面公司董事会监事会及其他内部机构独立运作控股股东及职能部门与本公司及职能部门之间没有上下级关系 控股股东及下属机构没 12有向本公司及下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令 也没有以其他任何形式影响公司经营管理的独立性 5 在财务方面公司按照有关法律法规的要求建立健全财务会计管理制度独立核算控股股东没有干预公司的财务会计活动 4 公司对高级管理人员的考评奖励制度的建立实施情况 为充分发挥高级管理人员的积极性公司 1 9 9 8年度股东大会通过了公司高级管理人员报酬的提案把高级管理人员的收入和公司的经
28、济效益挂钩对高级管理人员按年度制定考核目标完成考核目标的公司予以奖励 六股东大会情况简介 1 2 0 0 2 年第一次临时股东大会 2 0 0 2年 1月 2 6日公司在中国证券报上刊登了关于召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会的公告2 0 0 2 年 2 月 2 7 日 9:0 0 公司 2 0 0 2 年第一次临时股东大会在公司会议室召开参加此次会议的股东及股东代理人共 3 名代表股份1 8 6,2 0 2,8 0 0 股占公司总股本的 7 4.7 2%会议以记名投票表决方式审议并通过了关于改选公司董事的议案 徐鹏辞去公司第二届董事会董事职务补选畅丁杰为公司第二届董事会董事 决议公告刊
29、登在 2 0 0 2 年 2 月 2 8 日的中国证券报上 2 2 0 0 1 年年度股东大会 2 0 0 2 年 4 月 1 2 日公司在中国证券报证券时报上刊登了关于召开 2 0 0 1 年年度股东大会的公告2 0 0 2 年 5 月 1 5 日 9:3 0 公司 2 0 0 1 年年度股东大会在公司会议室召开参加此次会议的股东及股东代理人共 6 名代表股份1 8 6,2 6 5,4 0 0 股占公司总股本的 7 4.7 5%会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案 (1)公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告 (2)公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告 (3)公司 2 0 0
30、 1 年度财务决算报告(4)公司 2 0 0 2 年度财务预算报告 13(5)公司 2 0 0 1 年年度报告及其摘要(6)公司 2 0 0 1 年度利润分配及资本公积金转增股本预案(7)关于增设独立董事的议案 选举楼申光胡建军左兴平为公司独立董事 (8)关于确定独立董事津贴的议案 (9)关于改选公司董事的议案 孙勤勇张力争程继术丁险峰辞去公司第二届董事会董事职务补选徐勇为公司第二届董事会董事 (1 0)股东大会议事规则 (1 1)关于公司本次增发符合 的议案 (1 2)关于公司本次增发方案的议案 (1 3)关于本次增发募集资金投资项目的可行性的议案 (1 4)关于本次增发募集资金用途的议案
31、(1 5)关于本次增发股票发行前滚存利润分配方案 (1 6)关于 2 0 0 1年年度股东大会所作出的与本次增发有关的决议的有效期的议案 (1 7)关于修改公司章程的议案 (1 8)关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案 (1 9)北京世纪国光科贸有限公司关于中商股份有限公司为山西华联综合超市有限公司向中国银行太原市鼓楼支行申请 2亿元贷款及承兑额度提供担保的临时提案 决议公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 1 6 日的中国证券报证券时报上 3 2 0 0 2 年第二次临时股东大会 2 0 0 2 年 7 月 5 日公司在中国证券报证券时报上刊登了关于召开2 0 0 2 年第二次临
32、时股东大会的公告2 0 0 2 年 8 月 6 日 9:3 0 公司 2 0 0 2 年第二次临时股东大会在公司会议室召开参加此次会议的股东及股东代理人共 4 名代表股份 1 8 6,2 0 9,8 0 0股占公司总股本的 7 4.7 2%大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案(1)关于终止 2 0 0 1 年年度股东大会通过的有关增发的决议效力的议案 14(2)关于公司 2 0 0 2 年度配股符合上市公司新股发行管理办法的议案(3)关于公司 2 0 0 2 年度配股方案的议案 (4)关于本次配股募集资金投资项目的可行性的议案(5)关于本次配股募集资金用途的议案 (6)关于修改公司章
33、程部分条款的议案 (7)关于 2 0 0 2 年第二次临时股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期的议案(8)关于转让杭州国际大厦有限责任公司股权的议案 决议公告刊登在 2 0 0 2 年 8 月 7 日的中国证券报证券时报上 4 2 0 0 2 年第三次临时股东大会 2 0 0 2年 9月 2 6日公司在中国证券报证券时报上刊登了关于召开 2 0 0 2 年第三次临时股东大会的公告2 0 0 2 年 1 0 月 2 9 日 9:3 0 公司 2 0 0 2 年第三次临时股东大会在公司会议室召开参加此次会议的股东及股东代理人共 4名代表股份 1 8 6,2 1 6,8 0 0股占公司总股本
34、的 7 4.7 3%大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案(1)关于改选公司董事的议案 乐毅胡幼善辞去公司第二届董事会董事职务补选吉小安刘路明为公司第二届董事会董事(2)关于变更公司名称及股票简称的议案 公司名称由中商股份有限公司变更为北京华联商厦股份有限公司公司股票简称由中商股份变更为华联股份 决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 0 月 3 0 日的中国证券报证券时报上 七董事会报告 2 0 0 2 年是公司确立以购物中心连锁为发展目标的第一年围绕这个主业公司积极进行调整与开拓一方面继续整合现有资产将与购物中心关联度不大的业务和资产逐步剥离出去集中资金优势发展主业另一方面积极稳妥
35、地拓展店铺一年中开业了 5 家店并在经营管理体制信息管理人员成本控制上狠下功夫在公司全体员工的共同努力下报告期内公司实现主营业务收入 156 5 6,8 5 3,6 0 2.9 9 元 主营业务利润 8 4,2 8 9,2 7 1.6 1 元 净利润 8,8 6 2,0 4 3.5 6 元与 2 0 0 1 年相比利润下降的主要原因是由于公司 2 0 0 2 年处于业务调整期5 家店均为当年新开且大部分在下半年开业开办费一次性进入当期损益所致总体来讲公司实现了在资产业务调整年的平稳过渡达到了公司预期的目标 1 公司经营情况(1)主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务主要是经营购物中心连锁包括
36、百货超市及餐饮娱乐等服务性业种 按业务性质划分主营业务情况 业务性质 主营业务收入(元)主营业务利润(元)商贸 1 0,7 7 4,7 3 4.6 4 3 6 4,5 6 8.4 5 百货 6 4 4,2 1 6,0 1 5.0 1 8 3,9 0 1,2 0 0.8 2 其他 1,8 6 2,8 5 3.3 4 2 3,5 0 2.3 4 按地区划分主营业务情况 地区 主营业务收入(元)主营业务利润(元)北京 3 6 9,6 6 8,2 2 9.7 9 6 5,7 8 9,2 6 9.9 7 上海 1,8 6 2,8 5 3.3 4 2 3,5 0 2.3 4 呼和浩特 4 5,7 4 1,
37、7 0 7.0 2 -2,9 6 4,6 6 1.8 2 郑州 1 1 3,7 8 1,7 0 0.0 5 7,1 0 3,3 3 8.0 0 广州 2 8,0 9 4,7 2 7.3 1 2,5 2 4,7 5 9.0 6 成都 9 7,7 0 4,3 8 5.4 8 1 1,8 1 3,0 6 4.0 6 报告期内,主营业务结构的变化 公司主营业务从行业角度来讲并未发生变化仍然以商业为主业但与上年相比资产及业务结构发生了变化出售了北京八里桥农产品中心批发市场和杭州国际大厦有限责任公司的股权收购和投资新设了 5 家购物中心指截止本 16报告披露日已开业的门店在以购物中心连锁为主营业务的发展上
38、迈出了实质性的步伐(2)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 中商康普新技术开发有限公司为本公司控股子公司本公司持有其 9 5%的股权该公司经营范围电子计算机硬件软件的开发生产销售相关技术培训技术服务等注册资本 1 0 0 0万元期末总资产 1 5,1 1 7,1 8 4.4 4元净资产1 5,1 2 0,2 1 6.9 5 元2 0 0 2 年实现净利润-1,8 8 8,9 6 2.1 3 元 广州华联商厦有限公司为本公司控股子公司本公司持有其 7 1.4 3%的股权该公司以经营百货商厦为主业 注册资本7 0 0 0 万元 期末总资产1 0 9,0 3 8,7 0 6.6 9元 净资产 5
39、 7,8 0 9,3 0 0.8 9 元 由于开业较晚 而开办费又一次性计入当期损益故 2 0 0 2 年实现净利润-1 2,1 9 0,6 9 9.1 1 元 河南华联商厦有限公司为本公司控股子公司本公司持有其 7 1.4 3%的股权该公司以经营百货商厦为主业 注册资本7 0 0 0 万元 期末总资产1 3 7,8 0 7,5 4 8.4 4元净资产 7 0,7 6 7,9 9 6.7 3 元2 0 0 2 年实现净利润 7 6 7,9 9 6.7 3 元 呼和浩特华联商厦有限公司为本公司控股子公司 本公司持有其8 0%的股权该公司以经营百货商厦为主业 注册资本5 0 0 0 万元 期末总资
40、产1 2 8,8 5 8,7 5 1.8 8元净资产 4 2,3 4 6,1 7 8.3 8 元由于开业时间不长而开办费又一次性计入当期损益故 2 0 0 2 年实现净利润-7,6 5 3,8 2 1.6 2 元 北京华联综合超市股份有限公司为本公司的参股公司已于 2 0 0 1年 1 1月2 9日在上海证券交易所挂牌上市,本公司持有其 1 8.0 5%的股份为其第二大股东该公司以综合超市为主业2 0 0 2 年实现净利润 3 9,4 3 4,9 3 3.8 6 元(3)主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为3.5 7%前五名客户销售额合计占公司销售
41、总额的比例为 1.6 3%(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司经营中出现的主要问题及困难是随着 W T O 的加入流通领域的竞争更加激烈如何加强与突出公司主营是公司面临的主要问题针对上述问题公司采取了如下措施 1 整合现有资产集中资金优势发展购物中心连锁 2 0 0 2年公司出售了北京八里桥农产品中心批发市场和杭州国际大厦有限 17责任公司的股权集中资金优势发展购物中心公司收购和新开了五家门店在地域分布上具有一定的代表性为发展全国连锁打下了一定的基础 2 推出主题商场概念提高公司竞争力 在各门店经营过程中先后推出了运动儿童家居青春时尚内衣家电等主题商场的概念提高了公司的竞争力 3
42、实现营管分离加强品牌管理 为了加强门店经营 在门店中实行了营管分离 起到了强化经营的良好效果同时具有一定的商品资源是经营购物中心连锁的重要条件根据公司已积累的品牌资源 建立品牌库 并积极开发新的品牌 为公司今后的开店工作做好准备 4 加大企划促销力度整合全国企划活动 在企划方面积极开展各种促销活动如折扣促销明星促销节日促销活动促销等同时对全国企划资源进行整合先后对企划美工进行培训设计了统一的四季气氛旗和统一的广告式样 并对一年中各个月份中的重要节日的促销活动拿出了统一的指导性意见 5 加强公司内部管理完善各种规章制度 报告期公司在基础管理上下了很大功夫建立了一整套系统的管理制度使公司管理法治化
43、标准化专业化有力地保障了公司经营管理的正常进行公司进一步推行 I S O 9 0 0 1 认证工作推动公司制度化和规范化建设不断学习国内外企业的先进经验 推行细微化管理 单品管理 对门店的物业管理进行改革对总务工程保卫等部门进行整合成立物管部以节能为中心降低公司营运成本 6 利用信息技术提高连锁管理水平 为适应全国连锁发展的需要公司利用信息技术实现了门店的全国联网做到数据实时传输并按照不同管理需要对数据进行分析大大提高了工作效率和科学化水平同时建成企划方案库设计库品牌库地产开发库等基础电脑信息库 2 公司投资情况 1 募集资金使用情况 18 公司募集资金已于 2 0 0 0年度使用完毕本报告期
44、内公司无募股资金使用情况 2 非募集资金的投资进度及收益情况 报告期内 公司对外长期股权投资 1 4 0 0 0 万元 比 2 0 0 1 年增加 1 4 0 0 0 万元 1)投资 4 0 0 0 万元成立呼和浩特华联商厦有限公司本公司占 8 0%的股权该公司已于 2 0 0 2 年 3 月 2 1 日注册成立 其在呼和浩特开设的华联商厦已于 2 0 0 2年 7 月 2 1 日开始营业 2)投资 5 0 0 0 万元成立河南华联商厦有限公司本公司占 7 1.4 3%的股权该公司已于 2 0 0 2 年 4 月 1 2 日注册成立 其所在郑州五彩广场开设的华联商厦已于 2 0 0 2 年 8
45、 月 2 日开始营业 3)投资 5 0 0 0 万元成立广州华联商厦有限公司本公司占 7 1.4 3%的股权该公司已于 2 0 0 2 年 3 月 2 5 日注册成立其在广州开设的华联商厦已于 2 0 0 2 年9月 2 8日开始试营业试营业结束后目前正在暂停营业进行品牌结构及经营布局调整这是广州华联公司为扩销创效而采取的正常的积极的措施 上述三项目收益不理想主要是由于开业时间不长其开办费一次性计入当期损益所致 另外公司还做出如下投资决策 1)2 0 0 2年 5月 1 5日公司 2 0 0 1年度股东大会作出决议决定投资 2 1 5 0 0万元新设购物中心昆明店公司已设立昆明分公司具体运作目
46、前正在进行前期筹建工作 2)2 0 0 2 年 6 月 2 9 日公司二届二十五次董事会作出决议决定投资 1 1 1 0 0万元新设购物中心沈阳店公司已设立沈阳分公司具体运作目前正在进行前期筹建工作 3)2 0 0 2 年 6 月 2 9 日公司二届二十五次董事会作出决议决定投资 6 9 0 0万元新设购物中心石家庄店公司已设立河北分公司具体运作目前正在进行前期筹建工作 4)2 0 0 2年 8月 6日公司 2 0 0 2年第二次临时股东大会作出决议决定投资 1 4,2 5 1.5 万元新设购物中心哈尔滨店公司已设立哈尔滨分公司具体运作目前正在进行前期筹建工作 5)2 0 0 2年 8月 6日
47、公司 2 0 0 2年第二次临时股东大会作出决议决定投 19资 4,6 5 0 万元新设购物中心重庆店公司已设立重庆分公司具体运作目前正在进行前期筹建工作 6)2 0 0 2 年 1 0 月 1 8 日 公司二届三十二次董事会作出决议 决定投资 1 3 4 3 8万元新设购物中心桂林店该项目以分公司的管理形式运作目前正在进行前期筹建工作 7)2 0 0 2 年 1 0 月 1 8 日 公司二届三十二次董事会作出决议 决定投资 7 0 0 0万元新设购物中心武汉店公司已设立武汉分公司具体运作目前正在进行前期筹建工作 3 公司财务状况经营成果 单位元 指标名称 2 0 0 2 年 2 0 0 1
48、年 2 0 0 2 较 2 0 0 1 增减%总资产 1,2 0 5,5 0 2,9 3 9.3 3 6 0 7,1 7 2,9 5 6.8 6 9 8.5 4 股东权益 4 7 8,1 7 1,3 8 9.0 1 4 6 8,2 7 1,6 3 0.8 1 2.1 1 主营业务利润 8 4,2 8 9,2 7 1.6 1 2 7,3 3 3,1 8 3.3 1 2 0 8.3 8 净利润 8,8 6 2,0 4 3.5 6 3 5,5 8 6,5 4 1.0 2 -7 5.1 0 现金及现金等价物净增加额 2 7 8,0 5 7,5 9 7.3 8 1 4,5 9 7,6 5 9.6 8 1
49、 8 0 4.8 1 变动原因 总资产增加主要是由于公司本年度产生利润及公司银行借款等流动负债增加所致 股东权益增加是由于本年度实现利润及资本公积增加所致 主营业务利润增加主要是由于公司调整资产及业务结构突出主营业务所致 净利润减少是由于公司转型百货业态所开店铺开业较晚开办费一次计入当期损益营业费用大幅增长所致 现金及现金等价物净增加额增加主要是由于公司业务结构发生变化 开设几家购物中心所致 4 生产经营环境以及宏观政策法规的变化对公司的财务状况和经营成 20果的影响 随着 W T O 的加入流通领域的竞争将更加激烈但是由于公司已经具有一定的规模 摸索出一套连锁经营的管理经验 因此公司不会受到
50、太大的影响 同时公司确定了明确的主业方向,并将继续扩大经营规模降低经营成本提高自身竞争力 5 董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告的说明 北京京都会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的审计报告 本公司董事会认为该所的说明反映了公司的客观情况 装修改造工程的决算需要一定的时间公司将组织力量以尽快完成相关工程的决算工作 6 2 0 0 3 年经营计划 2 0 0 3年公司将继续发展购物中心流行百货业务坚持经营优先成本领先机制争先原则加大企划宣传力度加强内部管理将公司的经营与管理水平推上新的台阶 1 继续发展购物中心流行百货业务扩大连锁规模 2 0 0 2 年公司已开业的门店有北京成都广
