1、 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰纺织股份有限公司 年年 度度 报报 告告 =2002=山东淄博 山东淄博 2003 年 3 月 28 日 2003 年 3 月 28 日 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 目目 录录 第一节 第一节 重要提示重要提示 。3 第二节 第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 。3 第三节 第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 。4 第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 。6 第五节 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况。8 第六节 第六节 公司治理结构公司治理结构 。9 第七节 第七节 股东大会情况简介
2、股东大会情况简介 。10 第八节 第八节 董事会报告董事会报告 。11 第九节 第九节 监事会报告监事会报告 。19 第十节 第十节 重要事项重要事项 。20 第十一节 第十一节 财务报告财务报告 。22 第十二节 第十二节 备查文件目录备查文件目录 。51 2 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。在公司三届十六次董事会上，董事陈锐谋先生委托董事长刘石祯先生代为表决，董事陈有汉先生委托董事许植楠先生代为表决，董事李景河先生未出席会议，也未
3、委托他人代为出席。山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司出具了无保留意见的境内、境外审计报告。公司董事长刘石祯先生、总会计师苏化生先生、财务负责人曲庆凤女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中英文名称 中文：鲁泰纺织股份有限公司 英文：LU THAI TEXTILE CO.，LTD 二、公司法定代表人：刘石祯 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 秦桂玲 郑卫印 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市高新区铭波路 11 号 电 话 0533-528
4、5166 0533-3586827 传 真 0533-5282188 0533-5282188 电子信箱 四、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号（公司注册地址“南营北路”现已更名为“铭波路”）公司办公地址：淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 邮政编码：255100 电子信箱： 3 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 国际互联网网址： 五、公司信息披露指定报刊：证券时报、上海证券报、大公报。公司年度报告备置地点：公司证券部 登载公司年报的证监会指定网站网址： 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：0007
5、26 200726 七、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2002 年 3 月 25 日 地点：淄博市工商局 企业法人营业执照注册号：企股鲁淄总字第 000066 号 税务登记号：370302613281175 公司聘请的会计师事务所情况：境内审计：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：济南市泺源大街 5 号良友富临大酒店 境外审计：普华永道中国有限公司 办公地址：北京朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心北楼 18 层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 149,995,216.36 净利润 125,549,895.
6、66 扣除非经常性损益后的净利润 126,268,667.82 主营业务利润 271,517,726.31 其他业务利润 4,602,822.45 营业利润 150,739,098.00 投资收益 403,080.68 补贴收入 -4 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 营业外收支净额 -1,146,962.32 经营活动产生的现金流量净额 280,317,571.40 现金及现金等价物净增减额 -1,371,382.45 说明：扣除的非经常性损益系由营业外收支净额-1,146,962.32 元，存货盘盈 801,891.77元，支付资金占用费 484,113.20 元，支付资金占用费 1,589,
7、203.20 元，所得税影响额-110,411.59元等构成。公司净利润和净资产差额说明：公司净利润和净资产差额说明：单位：人民币千元单位：人民币千元 1、国际会计准则税前利润 152,987 调整项目：折旧 -3,000 管理费 8 中国会计准则税前利润 149,995 计提所得税 -21,692 少数股东权益 -2,753 净利润 125,550 2、国际会计准则净资产 1,356,751 历年累积影响数 公积金 44,355 未分配利润 -141,160 中国会计准则净资产 1,259,946 注：国际会计准则报告期净利润不作预分。二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
8、指标项目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 950,880,441.60785,693,831.68485,928,527.85净利润 125,549,895.66114,127,427.7986,511,010.18总资产 1,794,493,875.101,489,356,674.151,418,552,507.87股东权益(不含少数股东权益)1,259,945,820.561,240,012,124.651,211,056,058.77每股收益 0.360.420.415每股净资产 3.584.585.81调整后每股净资产 3.564.575.795 鲁泰纺织股份有
9、限公司年度报告 每股经营活动产生的现金流量净额 0.800.030.42净资产收益率 9.96%9.20%7.14%三、补充财务指标 净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.55 20.84 0.77 0.77 营业利润 11.96 11.57 0.43 0.43 净利润 9.96 9.64 0.36 0.36 扣除非经常性损益后净利润 10.20 9.69 0.36 0.36 四、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 270,790,000 891,395,101.1745
10、,917,790.0820,968,485.2510,940,748.151,240,012,124.65本期增加 81,237,000 -8,099.7513,327,585.076,663,792.54125,549,895.66226,770,173.52本期减少 81,237,000.00125,599,477.61101,228,377.61期末数 352,027,000 810,150,001.42 59,245,375.1527,632,277.7910,891,166.201,259,945,820.56变动原因 股东权益较期初增加主要是进行 2001 年度利润分配计提法定公积
11、金、公益金及未分配利润增加所致。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 配股送股公积金转赠 增发其他小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 37,895,00037,895,00026,000,000101,790,00065,000,000104,000,000 11,368,50011,368,5007,800
12、,00030,537,00019,500,00031,200,000 11,368,500 11,368,500 7,800,000 30,537,000 19,500,000 31,200,000 49,263,50049,263,50033,800,000132,327,00084,500,000135,200,0006 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 169,000,00050,700,000 50,700,000 219,700,000三、股份总数 270,790,000 81,237,000 81,237,000 352,027,00
13、0 二、股票发行与上市情况 1、公司近三年历次发行股票情况：公司于 2000 年 12 月增资发行了人民币普通股 5000 万股，发行价为 17.80 元。该股份于2000 年 12 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。2、报告期公司股份总数及结构变动情况 报告期内，公司实施了 2001 年度的利润分配方案，用公积金向全体股东每 10 股转增 3股，从而使公司股份总数增加 30%，由 27079 万股增加到 35202.7 万股，但股份结构及持股比例并未发生变化。3、公司内部职工股情况 公司于 1993 年 2 月发行了内部职工股 1000 万股，每股面值 2 元，发行价每股 4 元。公司于
14、 1994 年 4 月将面值 2 元的内部职工股拆细为每股面值 1 元，拆细后内部职工股为 2000万股。该股份于 1997 年 4 月托管于山东证券登记有限责任公司，于 2000 年 12 月起全部托管于深圳证券登记有限公司。该股份将于 2003 年 12 月份上市流通。三、报告期末股东情况 1、报告期末股东总数为：41784 户，其中 B 股 10101 户 2、报告期末公司前十名股东持股变动情况 股东名称 年度内 增 减 年末持 股 量 比例(%)股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质淄博鲁诚纺织有限公司+11,368,50049,263,50014.00未流通无 发起人股泰纶纺织有限
15、公司+11,368,50049,263,50014.00未流通无 外资股东SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMTED +627,9004,160,0001.18已流通无 B 股 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD +664,6503,900,0001.11已流通无 B 股 华安创新证券投资基金+791,4933,154,8870.90已流通无 A 股 汉盛证券投资基金 3,139,1320.89已流通无 A 股 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC -173,8192,737
16、,4720.78已流通无 B 股 RIPPERTON ASSETS LIMITED +599,8002,600,0000.74已流通无 B 股 SSBT/THE CHINA FUND-UH1 UHO1 +609,8292,599,8290.74已流通无 B 股 PERFECT SPACE INVESTMENTS+597,0002,587,0000.73已流通无 B 股 7 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 说明：（1）前 10 名股东中第一、二名股东为公司发起人股东，其股份变动为公积金转增股本所致，第三至第十名股东的股份变动由于买卖公司 A 股或 B 股的交易行为所致。（2）前十名股东不存在关联关
17、系，亦不是一致行动人。3、持股 5%以上及控股股东情况（1）淄博鲁诚纺织有限公司 法定代表人：刘子斌，注册资本：867 万元，经营范围：主要从事纺织品、针织品、服装及其他缝纫制品的生产销售。鲁诚公司为公司第一大股东，亦为公司实际控制股东。该公司成立于 1998 年 9 月，是在原公司发起人淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为由自然人持股的有限责任公司，其中刘石祯先生持有 21%的股份，为该公司的第一大股东，其基本情况：国籍：中国；没有取得其他国家或地区的居留权；五年来一直担任鲁泰公司的董事长、总经理。鲁诚公司报告期末持有本公司 4926.35 万股，占公司股本总额的 14%，系发起人股，尚未上
18、市流通，亦无股份冻结和质押情况。（2）泰纶（泰国）纺织有限公司 法定代表人：许植楠，经营范围：纺纱。该公司为本公司并列第一大股东，本年末持有公司股份 4926.35 万股，占公司股本总额的 14%，系外资发起人股，未上市流通，亦无股份冻结和质押情况。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工 一、基本情况 姓名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数刘石祯 董事长、总经理 男 63 2001.5.7-2004.5.7110,240 143,312陈有汉 副董事长 男 70 2001.5.7-2004.5.70 0许植楠 董事兼副总经理 男 73
19、2001.5.7-2004.5.70 0刘子斌 董事兼副总经理 男 38 2001.5.7-2004.5.70 0藤原英利 董事 男 63 2001.5.7-2004.5.70 0陈锐谋 董事 男 59 2001.5.7-2004.5.70 0李景河 董事 男 78 2001.5.7-2004.5.70 0苏化生 董事兼总会计师 男 59 2001.5.7-2004.5.725,480 33,124王方水 董事兼总工程师 男 42 2001.5.7-2004.5.713,000 16,900孙志刚 董事 男 41 2001.5.7-2004.5.715,340 19,942秦桂玲 董事兼董事会
20、秘书 女 37 2001.5.7-2004.5.715,600 20,280吴育华 独立董事 男 59 2002.6.26-2004.5.70 0周志济 独立董事 男 40 2002.6.26-2004.5.70 08 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 李同民 监事兼生产部经理 男 47 2001.5.7-2004.5.717,160 22,308赵可桂 监事兼总经济师 男 56 2001.5.7-2004.5.726,000 33,800朱令文 监事兼规划部经理 男 49 2001.5.7-2004.5.736,400 47,320 说明：1、以上董事、监事及高级管理人员持股变更原因为公司报告期
21、内实施公积金转增股本所致。2、董事中，刘子斌先生、许植楠先生分别担任本公司发起人股东单位淄博鲁诚纺织有限公司和泰纶（泰国）纺织有限公司的董事长总经理和董事长。二、年度报酬情况 1、董事、监事兼任公司高级管理人员，公司根据其担任的职务及贡献，按鲁泰公司高级管理人员激励与约束计划确定其报酬及奖励情况，该计划经公司 2001 年度股东大会批准，由公司董事会薪酬委员会考核，经董事会批准后实施。2、现任董事、监事中有 2 人不在本公司领取报酬，分别为：陈有汉、李景河,亦不在股东单位领取报酬。公司向独立董事吴玉华、周志济提供每月 3000 元的津贴。3、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总
22、额为 629 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 274 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 274 万元。董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间为：100 万元以上 1 人，30-55 万元 9 人，5 万元以下 2 人。三、三、董事、监事及高级管理人员变更情况 报告期内公司 2001 年度股东大会增选了吴育华先生、周志济先生为公司独立董事，公司董事会于 2002 年 3 月 27 日召开的三届八次会议上聘任刘子斌先生为公司副总经理，其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。四、公司员工情况：报告期末，公司共有在职员工 6032 人，其中生产人员 4856 人，销售人员 2
23、78 人，技术人员 700 人，财务人员 47 人，行政人员 151 人。现有大中专以上学历的员工 1298 人；公司现有退休职工 48 人，均已参加社会保险统筹。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，进一步建立健全了公司法人治理结构，规范了公司运作机制，制定了股东大会议事规则、董事会议事9 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 规则、监事会议事规则等规范性文件，对公司章程进行了及时的修订和完善，使公司决策与经营运作得到了进一步的规范。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务方面的分开情况：1、业务分开情况：公司在业
24、务上与控股股东已完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营运作能力。2、人员分开情况：公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立，具有独立完整的自主能力。公司副总经理刘子斌先生兼职鲁诚公司的董事长、总经理，但没有发生损害上市公司及股东利益的情况。3、资产分开情况：公司具有完整的法人财产权，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对工业产权、商标、非专利技术等无形资产具有独立所有权。4、机构分开方面：公司组织机构完全独立，不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务分开方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。三、报告期内对高级管理人员的考评及激
25、励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司 2001 年度股东大会批准了 鲁泰公司高级管理人员激励与约束计划，并由公司董事会薪酬委员会按该计划的规定，对 2002 年度的经营业绩完成情况进行考核，提交董事会批准后实施。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司本报告期内共召开了一次股东大会，即 2001 年度股东大会。会议由山东德衡律师事务所出具了法律意见书。一、股东大会的通知、召集、召开情况 本次股东大会通知刊登于 2002 年 5 月 24 日的 上海证券报、证券时报 及 大公报上。此次股东大会于 2002 年 6 月 26 日上午 9 时在公司职工俱乐部三楼多功能厅召开。参会股
26、东及股东代表共计 42 人，代表有表决权股份 8795.2915 万股，占公司股本总额 27079 万股的 32.48%，其中出席会议的内资股股东 37 人，代表股份 4593.9065 万股；外资股东 5 人，代表股份 4201.3850 万股。符合公司法及公司章程的有关规定。二、股东大会决议情况 10 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 本次股东大会审议通过的决议如下：1、2001 年度董事会工作报告 2、股东大会议事规则的议案 3、关于修改公司章程的议案 4、董事会议事规则的议案 5、增选吴玉华先生、周志济先生为第三届董事会独立董事议案 6、续聘境内外会计师事务所的议案 7、关于变更募集资金投
27、向的议案 8、关于扩建 2 万锭 COM 纺纱的议案 9、变更 2 万锭 COM 纺纱投资方式的议案（该议案被大会否决）10、关于公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算的议案 11、关于 2001 年度利润分配方案的议案 12、监事会 2001 年度工作报告 13、关于建立高级管理人员激励与约束方案的议案 该决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日的上海证券报、证券时报及大公报上。三、选举、更换公司董事、监事情况 公司在 2001 年度股东大会上增选了吴玉华先生、周志济先生为公司第三届董事会独立董事。其他董事未发生变化。报告期内公司监事未发生变化。第八节第八节 董事会报告
28、董事会报告 一、公司董事会对财务报告、经营成果的分析 报告期内，公司整体经营情况如下：全年实现销售收入 95,088.04 万元，出口创汇9,626.17 万美元，主营业务利润 27,151.77 万元，分别比上一年提高 21.02%、11.40%、18.52%。报告期内，公司 20000 锭 COM 纺纱项目、液氨整理一期工程、150 万件衬衣生产线分别于二季度、三季度投入生产，顺利完成织布工厂、漂染工厂的技术改造，为进一步提高公司色织布产品的附加值，增强市场适应能力奠定了基础。报告期内，公司生产色织布 6049 万米，衬衣 428 万件，分别比 2001 年提高 26.3%、26%，达到历
29、史最高水平。面对产品产量的提高，公司强化国内外市场开拓，提高工作质量，11 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 优化售前售后服务，在稳定老客户的同时大力发展新客户。2002 年色织布出口和内销量分别比 2001 年提高 20.17%、222%，衬衣出口和内销量分别 2001 年提高 16.11%、200%。报告期内，公司深化成本管理，将成本管理列为本年度工作的重点，各生产工序的成本都有不同程度的下降，使原棉涨价给公司经营造成的不利影响降到最低。新一年度棉花涨价的因素依然存在，对公司的生产经营造成了一定的压力，公司董事会将一如既往地狠抓成本管理，以积极的姿态迎接新的挑战。报告期内，公司不断加大技术创新
30、力度，更加突出品质管理：在公司科学技术委员会的领导下，开发新产品 8 种，其中液氨超交联免烫面料在 2002 年全国纺织、色织、印染产品开发年会上荣获优秀创新产品奖，国家知识产权专利局已受理了公司提出的专利申请。报告期内，公司有效实施 ISO9000 和 ISO140000 国际标准化管理，并顺利实现了ISO9000 文件由 1994 版向 2000 版的过渡，现正在实施 OHSMS18000 职业健康和安全管理体系的认证，以提升公司在国际市场上的竞争力。二、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及经营状况 1、公司经营范围：公司是集纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的高度综合生产的纺织企
31、业，主导产品为衬衣用色织布面料。公司产品 86%以上出口，市场覆盖日本、韩国、美国、英国、意大利等三十多个国家和地区，是亚洲最大的色织布生产基地。2、公司分产品的经营情况 单位：千元 营业收入 营业成本 营业毛利 产 品 2002 年 2001 年2002 年 2001 年2002 年 2001 年纺 纱 14,890 35,443 9,81035,722,5,080-279坯 布 193 3,999 5524,288-358-290衬衣色织面料 772,651 623,454 559,837444,687 212,814 178,768衬 衣 149,304 114,022 98,42265
32、,425 50,881 48,597其 他 13,842 8,776 9,9826,316 3,860 2,460合计 950,880 785,694 678,603556,438 272,277 229,2563、公司产品的市场分布情况 单位：千元 地 区 2002 年 比例（%）2001 年 比例（%）日 韩 237,419 24.97 147,50118.77香 港 257,061 27.03 271,00434.49东南亚 191,966 20.19 162,66820.71欧 美 104,458 10.99 83,22010.59其 他 5,180 0.54 8,6741.10国 内
33、 154,796 16.28 112,62714.3412 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 合计 950,880 100.00 785,694100.004、本报告期内公司主营业务、产品品种及结构均未发生重大变化。（二）公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质产品或服务注册资本总资产净利润 持股比例北京鲁泰衬衫有限公司 生产企业 衬衫 560 万元878.41-0.92 60%青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 贸易 贸易、咨询160 万元87.38-9.32 75%北京思创服饰有限公司 生产销售服装服饰 200 万美元2581.06-7.46 65%东营鲁信纺织有限公
34、司 纺纱 纱线 10000 万元1269.45 795.10 65%淄博施丹露化妆品有限公司 生产 化妆品 200 万元237.50 2.70 105%（三）主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计 34538 万元，占年度采购总额的 45.15%。报告期内公司向前五名客户销售额合计 32638.71 万元，占年度销售额的 34.32%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 本年度内，公司生产经营状况良好，但原料和产成品市场形势较为严峻。上半年，棉花价格下降，导致公司产品价格较上一年度有所下降；第三季度以后，棉花价格又上涨，但产品价格上涨滞后，使公司的销售利润率较上一年
35、度有所下降。但公司从年初就将成本管理列为本年度工作的重点，使各生产工序的成本都有不同程度的下降；同时 COM 纺纱和液氨整理项目的投产提升了公司产品的附加值。因此在原棉价格上涨、产品价格下降的严峻形势下，公司依然完成了公司的年度预算。（五）盈利预测完成情况 公司未对本年度的盈利作任何公开预测，也没有公开披露过本年度的盈利状况。本年度完成销售收入 95,088.04 万元，完成年计划的 95.09%。三、报告期内的投资情况（一）报告期内募集资金延续使用情况 1、承诺募集资金投资项目、进度、收益情况 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 20117.72 募集资金总额 86770.00 已累计使用
36、募集资金总额 76612.38 承诺项目 拟投入 金 额 是否变更项目实际投入金 额 产生收入 金 额 是否附合计划进度和预计收益高档色织面料技改项目 26731.00否 27849.0036913 是 高档面料后整理技改项目 10004.14是 9527.55 -是 液氨整理项目 5000.00否 2675.30 -是 2 万锭 COM 纺纱项目 13500.00否 14263.40 -是 13 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 东营天信合资项目 6500.00否 6500.00 7896 是 补充流动资金 7000.00否 7000.00 -是 纺纱技术改造项目 3027.00否 3170.5
37、9 -是 漂染设备改造项目 3192.00否 3305.40 -是 香港分公司 636.00否 636.66 -是 2 万锭 COM 纺纱扩建项目 12000.00否 1684.19 -是 合 计 未达到计划进度和收益的说 明 液氨整理项目分两期工程，第一期工程已于 2002 年第二季度投入生产，现第二期工程正在实施。2 万锭 COM 纺纱扩建项目现正在实施，计划于 2003 年四季度投产。变更原因及变更程序说明 高档面料后整理技改项目变更原因：通过招标采购使设备价格较预算下降，节余资金 5625 万元。经公司 2001 年度股东大会审议批准，将该项目计划投资 15630 万元变更为 1000
38、4.14万元，将节余资金 5625 万元投入到 2 万锭 COM 纺纱扩建项目。说明：因为公司为纺、织、染、整一条龙生产企业，其中高档面料后整理技改项目、液氨整理项目为色织布的后整理工序，2 万锭 COM 纺纱项目、纺纱技术改造项目、漂染设备改造项目是为色织布生产提供原材料和前期准备工作，各工序之间的半成品采用成本转移法，没有独立核算，因此前述项目均按进度计划实施并投产，但无法单独核算收入情况，其收入情况最终体现在色织布成品的销售收入中。2、投资项目变更情况 高档面料后整理技改项目原计划投资 15630 万元，通过进行工艺改进和招标采购，使设备价格较预算下降，节余资金 5625 万元。经公司
39、2001 年度股东大会审议批准，将该项目计划投资 15630 万元变更为 10004.14 万元，将节余资金 5625 万元投入到 2 万锭 COM 纺纱扩建项目。现在高档面料后整理项目已全部投产，2 万锭 COM 纺纱扩建项目正在实施，预计将于2003 年第四季度投产。（二）报告期内非募集资金投资情况 报告期内,公司用自有资金 2300 万元投资 150 万件衬衣项目已于第三季度投入生产；用自有资金投资 900 万元对漂染工厂进行技术改造项目、投资 510 万元对织布工厂进行技术改造项目均按计划于本年度上半年投入生产；用自有资金投资 4800 万元进行色织布技术改造项目和用自有资金投资 49
40、49 万元进行捻线生产技术改造项目也于本年度第四季度顺利投产。四、报告期内公司的财务状况和经营成果分析（一）报告期内财务指标的对比分析 指标名称 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日增减比例（%）14 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 总资产 1,794,493,875.101,489,356,674.1520.49%股东权益 1,259,945,820.561,240,012,124.6510.12%主营业务利润 271,517,726.31229,091,564.6218.52%净利润 125,549,895.66114,127,427.7910.01%现金及现金
41、等价物净增加额-1,371,382.45-444,378,199.7599.69%（二）报告期财务指标变动原因 报告期内，总资产增加主要是因为公司报告期内实现净利润 12555 万元、银行借款 10500万元及应付票据增加所致。股东权益增加主要是因为报告期内增加本年计提盈余公积所致。主营业务利润增加主要是因为公司产品产销量增加致使产品销售收入增加所致。净利润增加是因为主营业务利润增加所致。现金及现金等价物净增加额增加主要是报告期内实现净利润等原因所致。五、新年度打算：新年度公司面临原材料价格上涨的不利因素，如果原材料价格持续上涨，将会导致公司的产品毛利率下降；公司主要产品市场为国际市场，国际政
42、治形势不稳定将导致国际经济形势及国际市场的变化，若出口市场所在国家或地区的政治经济形势以及汇率发生重大变化，将给公司产品带来一定的经营风险。因此，在新一年度，公司将进一步强化市场开拓，国内外市场并重，特别是加快发展国内市场，以尽可能减少国际市场变化给公司带来的影响；深化成本管理，增收节支；加大技术进步力度，突出品质管理，进一步提高产品附加值，最大限度地消化原材料涨价影响；有效实施 ISO9000、ISO14000、OHSMS18000 国际标准化管理。新年度投资项目情况：投资 8872 万元实施高档色织布技改项目；投资 2500 万元实施液氨整理生产线扩建项目，投资 12000 万元实施 CO
43、M 纺纱第二期扩建项目及制衣厂扩建项目。六、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开董事会 11 次，各次会议情况及决议内容如下：1、2002 年 1 月 25 日在公司二楼会议室召开了三届五次董事会，会议应出席董事 11 人，实际到会 7 人，3 名监事列席会议，符合公司法和公司章程的有关规定，本次会议通过了济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表的决议。2、2002 年 1 月 28 日在公司会议室召开了三届六次董事会，会议应出席董事 11 人，实际到会 7 人，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议主要讨论通过并形成了15 鲁泰纺织股份有限公司年
44、度报告 如下决议：确认年度盘存工作发生盘亏净损失637.07元及确认2001年度坏帐损失4,516,677.49元，以上两项合计损失 4,517,314.56 元在 2001 年度进行帐务处理。3、2002 年 2 月 2 日在公司会议室召开了三届七次董事会，会议应出席董事 11 人，实际出席 7 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议形成如下决议：确认变价处理设备发生损失 2,060,112.58 元及报废固定资产 591,510.23 元，以上两项合计发生损失2,651,622.81 元，在 2001 年度作固定资产损失处理。4、2002 年 3 月 27 日在公司一楼会议室召开了三届八
45、次董事会，会议应出席董事 11 人，实际到会 8 人，其中陈锐谋先生委托刘石祯先生代理出席。公司监事会 2 名成员列席了会议。会议程序符合公司法和公司章程的规定。本次会议主要讨论通过了如下决议：（1）、公司 2001 年年度报告正文及摘要；（2）、关于修改公司章程的议案；（3）、关于董事会议事规则的议案（4）、关于股东大会议事规则的议案；（5）、关于信息披露制度的议案（6）、关于总经理工作细则的议案（7）、关于增加两名独立董事的议案；（8）、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司作为公司2002 年度财务审计机构的议案；（9）、关于投资 12000 万元扩建 20000
46、 锭 COM 纺纱的议案；（10）、关于变更募集资金投向的议案：公司计划投资 15,630 万元进行后整理项目的技术改造，到 2001 年底实际投入 5,404.14 万元，按照公司总工办的实际测算，该项目还需投入 4,600 万元即可全部建成投产。因此该项目实际需投入资金 10,004.14 万元，剩余资金5625.86 万元，建议投入扩建的 20000 锭 COM 纺纱项目。（11）、关于用自有资金投资 2300 万元扩建 150 万件衬衣生产线的议案；（12）、关于公司 2001 年度利润分配方案的议案；（13）、关于 2002 年度利润分配政策的议案；（14）、关于聘请刘子斌先生为公司
47、副总经理的议案。5、2002 年 4 月 24 日在公司会议室召开了三届九次董事会，会议应出席董事 11 人，实际出席 7 人，3 名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定。本次16 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 会议讨论通过了公司 2002 年度第一季度报告。6、2002 年 5 月 23 日在公司召开了三届十次董事会，会议应出席董事 11 人，实际出席9 人，其中 2 名董事通过传真对本次会议决议作出表决，1 名董事委托其他董事代理表决，公司 3 名监事列席了本次会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次会议形成以下决议：（1）会议通过了关于建立公司高级管理人员激励与约束计划的
48、议案。（2）关于召开 2001 年度股东大会的议案：7、2002 年 6 月 26 日下午在公司二楼接待室召开了三届十一次董事会，会议应出席董事 13 人，实际出席 10 人，符合公司法和公司章程的要求。本次会议讨论通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。8、2002 年 6 月 27 日在公司二楼会议室召开了三届十二次董事会，会议应出席董事 13人，实际到会 10 人，其中有 1 名独立董事。符合公司法和公司章程的要求，会议决议合法有效。本次会议确定了董事会提名、战略决策、审计、薪酬四个专门委员会的人选。9、2002 年 8 月 15 日在公司第六接待室召开了三届十三次董事会，会议应出席董事
49、13 人，实际出席董事 11 人，其中有 3 名董事委托其他董事代理出席。3 名监事列席了本次会议。本次会议符合公司法和公司章程的要求。本次会议主要讨论形成了以下决议：（1）讨论通过了公司 2002 年半年度报告及摘要；（2）、讨论通过了 2002 年度中期分配方案：不分配、不转增。（3）、关于用自有资金投资 4800 万元进行色织布技术改造项目的议案；（4）、关于用自有资金投资 4949 万元进行捻线生产技术改造项目的议案。10、2002 年 10 月 22 日在第六接待室召开了三届十四次董事会，会议应出席董事 13人，实际出席董事 11 人，公司 3 名监事列席了会议。符合公司法和公司章程
50、的要求。本次会议审议通过了公司 2002 年度第三季度报告。11、2002 年 12 月 20 日在公司会议室召开了三届十五次董事会，会议应出席董事 13人，实际出席 10 人，其中有 3 名董事委托其他董事代理表决。公司三名监事列席了本次会议。本次会议程序符合公司法和公司章程的要求。本次会议主要讨论通过了以下议案：将公司章程第二章第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣等纺织品及配套系列产品；在国内外市场销售本公司产品，进行售后服务；经营非配额许17 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 可证管理、非专营商品的收购出口；从事酒店、宾馆、
