1、 1四川银山化工(集团)股份有限公司 二一年年度报告 一重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任四川君和会计师事务所为本公司出具了带解释性说明的无保留意见审计报告 请投资者注意阅读公司董事曲俊升杨建新先生因工作身体健康原因未能出席五届董事会第十次会议并分别委托冯敬文曹长庆先生行使表决权 二公司基本情况简介 1.公司法定中文名称四川银山化工(集团)股份有限公司 公司法定英文名称S I C H U A N Y I N S H A N C H E M I C A L I N D U S T R Y (
2、G R O U P)C O.,L T D 缩写 Y S C I 2.公司法定代表人冯敬文 3.公司董事会秘书石焓 电话(0832)5452216 授权代表林荔 电话(0832)5452216 传真(0832)5452216 联系地址四川省内江市资中县银山镇四川银山化工集团股份有限公司董事办 电子信箱 4.公司注册地址四川省内江市资中县银山镇 公司办公地址四川省内江市资中县银山镇 邮政编码641201 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱 5.公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 6.公司股票上市交易所深圳
3、证券交易所 股票简称ST银山 2股票代码000675 7.其他有关资料 公司首次注册登记日期1988 年 12 月 28 日 地点四川省内江市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号5110001800164 税务登记号码川国税资中字 511025206403665 公司聘请的会计师事务所名称四川君和会计师事务所 办公地址成都市走马街 6 8 号锦城大厦 1 0 楼 三会计数据和业务数据摘要 1公司本年度实现利润情况 单位万元 利润总额 -15,071.16 净利润 -14,971.55 扣除非经常性损益后的净利润 -13,698.00 主营业务利润 1,156.86 其他业务利润 75.65
4、营业利润 -13,797.61 投资收益 -1,001.90 营业外收支净额 -271.65 经营活动产生的现金流量净额 835.80 现金及现金等价物增减额 -37.23 注非经常性损益主要包括投资收益-1,001.90 万元营业外收入 96.41 万元营业外支出 368.06 万元 32截止本年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 2 0 0 0 年 项 目 2 0 0 1 年 调整前 调整后 1 9 9 9 年 主营业务收入 2 1 5,1 2 7,7 6 3.5 6 2 0 9,9 1 6,1 3 7.2 7 2 0 9,9 1 6,1 3 7.2 7 2 8 1,7
5、 5 9,9 1 9.3 1 净利润 -1 4 9,7 1 5,5 2 4.0 1 -5 9,6 4 3,3 8 1.4 4 -6 1,8 4 1,7 7 3.4 4 -4 7,0 8 7,1 4 5.1 6 总资产 4 7 3,2 8 0,2 0 9.6 6 6 4 5,1 5 0,7 9 9.7 3 5 9 6,3 7 8,9 5 5.6 8 6 7 9,5 7 8,8 5 1.8 2 股东权益不含少数股东权益 -1 3 8,2 0 2,2 5 7.2 8 7 8,1 7 3,9 7 2.2 1 9,7 9 3,2 8 6.9 3 1 3 7,8 1 7,3 5 3.6 5 每股收益 -1
6、.3 1 -0.5 2 -0.5 4 -0.4 1 每股净资产-1.2 1 0.6 8 0.0 9 1.2 1 调整后的每股净资产-1.2 6 0.5 8 -0.0 6 1.0 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 7 0.2 2 0.2 2 -0.0 1 净资产收益率(%)-1 0 8.3 3 -7 6.2 9 -6 3 1.4 7 -3 4.1 7 3报告期内股东权益变动情况 项目 股本(万股)资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 1 1,4 3 5.0 2 6 2 5 0,4 4 7,9 6 1.5 1 1 3,2 7 0,1 0 1.8 2 3,7 8 5
7、,6 6 0.0 1 -1 6 8,2 7 5,0 3 8.4 0 9,7 9 3,2 8 6.9 3 本期增加 2,2 6 8,3 4 7.5 9 本期减少 5 4 8,3 6 7.7 9 5 4 8,3 6 7.7 9 1 4 9,7 1 5,5 2 4.0 1 1 4 7,9 9 5,5 4 4.2 1 期末数 1 1,4 5 3.0 2 6 2 5 2,7 1 6,3 0 9.1 0 1 2,7 2 1,7 3 4.0 3 3,2 3 7,2 9 2.2 2 -3 1 7,9 9 0,5 6 2.4 1 -1 3 8,2 0 2,2 5 7.2 8 变动原因:资本公积增加系债务重组收益
8、所致盈余公积法定公益金减少均系公司用住房周转金冲销盈余公积金所致 未分配利润 股东权益减少系公司调整以前年度损溢及本年度亏损所致 4四股本变动及股东情况 1.股本变动情况 单位:股 本次变动增减(+,-)本次变动前 配 股 送 股 公积金转股 其他 小 计 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 1.1 境外上市的外资股 1.2 其他 已上市流通股份合计 6 6,0 6 1,7 6 2 1 5,1
9、 3 8,5 0 0 8 1,2 0 0,2 6 2 3 3,1 5 0,0 0 0 3 3,1 5 0,0 0 0 6 6,0 6 1,7 6 2 1 5,1 3 8,5 0 0 8 1,2 0 0,2 6 2 3 3,1 5 0,0 0 0 3 3,1 5 0,0 0 0 三 股份总数 1 1 4,3 5 0,2 6 2 1 1 4,3 5 0,2 6 2 注 已流通股份中包括被深圳证券登记公司锁定的 40,885 股公司高管人员所持股份及 13,260 股公众未托管股份 2股票发行与上市情况 截至本报告期末为止公司未发行新股公司社会公众股 1500 万股经中国证监会和深交所批准于 199
10、6 年 12 月 26 日在深交所挂牌上市本报告年度股票交易终止日期为 2001 年 12 月 31 日 本报告期内公司股份总数及结构均未发生变动 5 3股东情况介绍 1截至 2001 年 12 月 31 日止公司共有股东 12169 户 2公司前 10 名股东为 名次 股 东 名 称 持股数(股)占总股本比率(%)股份性质 1 内江市国有资产管理局 66061762 57.77 国有股 2 四川郎酒集团有限责任公司 3536000 3.09 法人股 3 四川省信托投资公司 2210000 1.93 法人股 4 内江市沱江信托投资公司 2210000 1.93 法人股 5 工行四川省信托投资公
11、司 内江办事处 2210000 1.93 法人股 6 深圳市大鹏投资策划有限 责任公司 1700000 1.49 法人股 7浙江省国际信托投资公司 1389194 1.21 社会公众股 8 中国人民保险公司内江市分公司 1105000 0.97 法人股 9 四川省建设信托投资公司内江办事处 1105000 0.97 法人股 10.成都千百鸿实业有限公司 552500 0.48 法人股 注1内江市国有资产管理局以下简称国资局为公司第一大股东代表国家持有股份其所持股份的 29.77%已授权山西汇科数码科技有限公司以下简称山西汇科代行股东权利山西汇科作为公司潜在的第一大股东 2本公司无持股 10%含
12、 10%以上的法人股东 3前十名股东中第 7 股东属社会公众股前十名股东之间不存在关联关系 4上述 10 名股东所持股份共计 82079456 股其中已上市流通股份为1389194 股 6五董事监事高级管理人员和员工情况 1现任董事监事及高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄(岁)任 期 年初持股股 年末持股股 年度报酬(元)冯敬文 董事董事长 男 50 2001.5.13-2004.5.13.刘宗平 董事副董事长 男 58 2001.5.13-2004.5.13.12155 22659 曹长庆 董事 男 40 2001.5.13-2004.5.13 杨建新 董事总经理 男 47 2001.
13、5.13-2004.5.13 36000 王永昌 董事 男 45 2001.5.13-2004.5.13 彭 鑫 董事 男 41 2001.5.13-2004.5.13 21981 曲俊升 董事 男 30 2001.5.13-2004.5.13.罗立平 董事 男 38 2001.5.13-2004.5.13 谢代荣 监事会主席 男 57 2001.5.13-2004.5.13 8840 22506 曾国定 监事 男 54 2001.5.13-2004.5.13 8840 8708 李泽祥 监事 男 55 2001.5.13-2004.5.13 11050 22353 赵保平 监事 男 46 2
14、001.5.13-2004.5.13 李公羽 监事 男 45 2001.5.13-2004.5.13 2年度报酬情况 1报告期内本公司董事监事高级管理人员年薪报酬总额为 1 3.4 2 0 7万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 8 1,1 6 5元因其差距小未划分区间 2公司董事冯敬文曹长庆王永昌曲俊升罗立平先生监事赵保平李公羽先生未在本公司领取报酬 3报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 1报告期内因公司第四届董事会换届原董事王治仲陈维明刘钢汤寿坤李泽祥唐明忠詹自强杨菊敏李广俊蔡明先生不再担任本公司董事职务因公司第三届监事会换届原监事周谟云付向明侯伯光邓正才先生不再担任公司监事职务 2报
15、告期内公司董事会于 2001 年 5 月 13 日召开会议同意聘任杨建新先生为公司总经理苏波艾小明彭鑫王勇先生为公司副总经理艾小明先生为公司董事会秘书王中泰先生为公司财务负责人 32001 年 6 月 20 日艾小明先生于辞去公司董事董事会秘书副总 7经理职务2001 年 8 月 12 日公司董事会聘任石焓先生为公司董事会秘书 4 员工情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司员工总数为 5 9 8 3 名在职人员 3 6 4 9 名其中具有中专以上学历的 2 7 0 名大专以上学历的 4 0 1 名本科以上学历的 2 7 名,硕士研究生 6 名公司从事生产作业人员 3 0 5
16、 0 名管理人员 5 9 9 名销售人员6 7 名财务人员 3 1 名退休职工人数为 1 7 1 6 名 六公司治理结构 1 本公司严格按照公司法证券法和中国证监会的有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司已制定了董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则信息披露制度等治理性文件公司这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2年1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性的文件要求 报告期内公司治理结构与上市公司治理准则的要求存在的主要差异为尚未制定股东大会议事规则尚未设立独立董事等方面公司将结合实际情况不断完善上述相关规则 2 独立董事履行职责情况 公
17、司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事的指导意见的规定要求正在积极起草和修订相关规则物色独立董事人选 七股东大会简介 1股东大会通知召集召开情况 关于召开及延期召开 2000 年度股东大会的通知本公司分别于 2001 年 2月 20 日3 月 23 日4 月 21 日在中国证券报和证券时报上刊登 22001 年 5 月 13 日公司 2000 年度股东大会在公司本部八楼会议室召开参加会议的股东及股东代理人共 13 人代表股份为 7129.3217 万股占公司总股份的 62%本次大会审议通过并形成如下决议 A批准2000 年度董事会工作报告 B批准2000 年度监事会工作报告 C
18、批准公司 2000 年度财务决算报告 D同意续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计中介机构聘期一年 8E审议通过关于修改公司章程相关条款的议案 F审议通过关于住房周转金冲销法定公益金及会计处理方法调整的议案 G审议通过关于第四届董事会换届暨推荐第五届董事会董事的议案 H审议通过关于第三届监事会换届暨推荐第四届监事会监事的议案 以上决议于 2001 年 5 月 15 日分别刊登在中国证券报和证券时报上 3选举更换公司董事监事情况 公司第四届董事会第三届监事会因任期届满本次股东大会选举冯敬文曹长庆杨建新王永昌艾小明彭鑫曲俊升罗立平先生为公司第五届董事会董事选举谢代荣曾国定李泽祥赵保平李公羽为公司第
19、四届监事会监事 八董事会报告 1公司主营业务范围及经营情况 1 公司主营业务范围制造加工销售磷酸一铵过磷酸铵硫酸液氨碳酸氢铵液固亚硫酸铵水泥等产品 A按行业产品分类分析 单位:万元 项 目 主营业务收入 占主营业务(%)主营业务利润 占主营业务(%)毛利率(%)磷酸一铵 11,751.69 55 1,441.68 125 12 过磷酸钙 1,761.83 8 123.32 11 7 碳铵 5,492.33 26 430.00 37 8 建材及化工产品 462.68 2-520.00-45-1.12 B报告期内公司实现主营业务收入 21,512.78 万元其中占主营业务收入 10%以上的产品有磷
20、酸一铵碳铵实现主营业务利润为 1,156.86 万元占主营业务利润 10%以上的产品有磷酸一铵过磷酸钙碳铵公司主营业务及其结构较 2000 年未发生较大变化 2本公司主要控股子公司情况介绍 1公司控股子公司四川银山化工销售有限公司注册资本为 1000 万元公司投资 800 万元占该公司股权 80%该公司主要销售本公司产品2001年实现净利润-498.02 万元该公司报表已纳入公司合并会计报表 92公司控股子公司内江银化川硫化肥有限责任公司注册资本为 550万元内江银化内氮化肥有限责任公司注册资本 200 万元内江环保建材有限责任公司注册资本 200 万元内江银化氟化物有限责任公司注册资本 25
21、0 万元内江银化塑编有限责任公司注册资本 100 万元 内江银化银磷化肥有限责任公司注册资本 400 万元内江银化威氮化肥有限责任公司注册资本 200 万元上述七家子公司于 2001 年 11 月 23 日成立因成立时间短均未开展正常业务 3主要供应商客户情况 报告期内 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的 52%公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 28%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年是公司生产经营最为困难的一年由于公司资金严重短缺原燃材料备品备件无法到位导致生产时断时续装置开工严重不足影响产品产量减少生产成本增加加之公司对 2001 年的农资市场估算
22、不足把主要精力放在市场的开拓和巩固上忽视了企业内部系统的启动管理出现了有市场无产品的现象致使公司 2001 年再度出现巨额亏损 针对上述问题公司将对有限资金加强管理保证生产满负荷运行建立适应产品市场的营销体制并通过资产重组将公司原有大量不良资产剥离出去进一步调整产品结构和转换经营机制力争使公司在 2002 年出现较大改观 5报告期内的投资情况 1报告期内本公司无募集资金也无前期募集资金的使用延续到报告期内的情况 2报告期内本公司所投资的子公司有关情况 被投资公司名称 主要经营活动 投资额 投资权益比例 四川银山化工销售有限责任公司 销售化工产品及其他 800 万元 80.00%内江银化川硫化肥
23、有限责任公司 生产销售磷铵硫酸过磷酸钙等 450 万元 81.82%内江银化内氮化肥有限责任公司 生产销售合成铵磷铵等 160 万元 80.00%内江环保建材有限责任公司 生产销售磷铵硫酸过磷酸钙等 280 万元 80.00%内江银化氟化物有限责任公司 生产销售氟化硫无水氢氟酸液体二氧化硫 200 万元 80.00%10内江银化塑编有限责任公司 生产销售塑料编织袋其他包装用品 80 万元 80.00%内江银化银磷化肥有限责任公司 生产销售磷铵硫酸过磷酸钙等 320 万元 80.00%内江银化威氮化肥有限责任公司 生产销售碳铵等 200 万元 80.00%3报告期内公司无非募集资金的重大项目 6
24、公司财务状况 单位万元 项 目 2001 年度 2000 年度调整前 调整后 增减 总资产 47,328.02 64,515.08 59,637.90 -12,309.88 长期负债 10,626.78 14,338.79 14,338.79 -3,712.01 股东权益 -13,820.23 7,817.40 979.33 -14,799.56 主营业务利润 1,156.86 -2,060.84 -2,037.09 3,193.95 净利润 -14,971.55 -5,964.34 -6,184.18 -8,787.37 说明1总资产减少主要是今年新增减值准备 11,465 万元所致 2长期
25、负债减少是部份长期负债转为流动负债所致 3股东权益大幅度减少主要是因本年度亏损 14,971.55 万元所致 4主营业务利润增长主要是原料成本产品消耗有所下降再加上去年把银磷川硫两主厂管理费用进入营业成本今年把两主厂管理费用并入报表管理费用所致 7 四川君和会计师事务所对公司 2001 年财务审计报告出具了带解释性说明的无保留意见审计报告公司董事会就所涉及事项作如下说明 1本公司已连续三年亏损2001 年度公司亏损 14,971.55 万元净资产13,820.23 万元财务状况严重恶化公司持续经营能力受到较大影响2002 年3 月已授权公司副董事长刘宗平先生代行总经理职权全面负责公司生产经营目
26、前除公司建材厂因原料准备不足未开车外但其设备投产时间较短工艺技术也较先进对将来开车并取得盈利没有影响公司所属各生产分厂均在开车生产单产均能达到设计能力今年产品销售市场回升我公司产品全面畅销并可以取得一定的利润公司拟通过资产重组剥离大量不良资产这将为摆脱历史债务和公司产品转型奠定基础 综上所述 我公司仍将有较强的持续经营能力 2关于个人股溢价收入 1,500 万元未在本公司财务账面和财务报表上反映的说明本公司在 2 0 0 1年度财务决算过程中对原投资部账务进行清理发现将 111 9 9 4 年公司尚未上市以前收到的股票溢价收入 1 0 7 0 万元列入公司投资部单独核算1 9 9 5 年至 1
27、 9 9 7 年之间投资部又陆续收到 4 3 0 万元股票溢价款上述两项合计 1,5 0 0 万元均未在本公司财务账面和财务报表上反映并在 1 9 9 4 年至1 9 9 8 年间冲减费用 1,0 0 6 万元2 0 0 1 年初公司原财务负责人2 0 0 0 年该同志已离开公司工作岗位由司法机关立案目前该案尚无结论 公司对上述款项清理后已转入本年度财务部核算 并作为重大会计差错追溯调整了资本公积 8新年度的经营计划 1努力开好装置增加产品产量降低成本加强非生产费用的控制对资金实行高度的统收统支保证生产系统长周期正常运转 2狠抓市场营销重塑企业市场形象2001 年由于公司生产不正常致使供货合同
28、未能完全兑现使公司的市场形象严重受损今年的销售工作主要精力将放在拓展市场理顺渠道重塑市场形象上并建立适应产品市场的营销体系 3继续进行资产重组工作通过出售资产转让股权将原有的大量不良资产剥离出公司使公司资产状况得以改善相应减少公司亏损为公司将来转型和摆脱历史债务奠定基础 4精减机构转变工作作风公司将本着精干高效的原则精减管理部门压缩非生产人员充实生产第一线 公司还将逐步创造条件 制定合理的薪酬制度让外流人员回公司竞争上岗 5加大清收债务偿还的力度 6进一步加强政治思想工作对员工进行职业道德教育技术业务培训形成良好的企业文化氛围培养和建立一支在企业困难时期敢于吃苦勇于创新的员工队伍 9董事会日常
29、工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内本公司董事会共召开了十六次会议 第一次会议于 2001 年 1 月 18 日召开会议同意为四川峨眉柴油机股份有限公司向中国农业银行内江市分行申请 2000 万元贷款提供担保审议通过公司2000 年度预亏公告 第二次会议于 2001 年 2 月 15 日召开 审议通过了公司 2000 年度报告正本 12及摘要2000 年度利润分配方案2001 年利润分配预案同意续聘四川君和会计师事务所为公司 2001 年度财务审计中介机构决定于 3 月 29 日召开 2000 年度股东大会同意聘任王中泰先生为公司财务负责人公司连续两年亏损公司股票实行特别处
30、理 第三次会议于 2001 年 4 月 18 日召开 审议通过了关于公司银行账户被法院冻结的公告事项 第四次会议于 2001 年 4 月 26 日召开 审议通过了公司第四届董事会换届方案修改公司章程部分条款的议案关于住房周转金冲销法定公益金及会计处理方法调整的议案 截止 2001 年 4 月 26 日公司以资产作抵押向资中县工行申请流动资金贷款累计 1402 万元 第五次会议于 2001 年 5 月 13 日召开会议选举冯敬文先生为公司董事长刘宗平先生为公司副董事长 经董事长提名 同意聘任杨建新先生为公司总经理同意聘任艾小明先生为公司董事会秘书并指定石焓先生为公司证券事务代表同意聘任苏波艾小明
31、彭鑫王勇先生为公司副总经理同意聘任王中泰先生为公司财务负责人审议通过了总经理副总经理的薪酬 第六次会议于 2001 年 5 月 23 日召开审议通过了关于延期至 4 月 29 日召开 2000 年度股东大会的议案关于 2000 年度报告的补充公告同意为四川峨眉柴油机股份有限公司向中信实业银行成都分行申请 1200 万元贷款提供担保 第七次会议于 2001 年 6 月 20 日召开会议同意艾小明先生辞去公司董事董事会秘书副总经理职务 第八次会议于 2001 年 6 月 29 日召开会议审议通过了 2001 年中期预亏公告 第九次会议于 2001 年 7 月 8 日召开 会议同意以每年 40 万元
32、租赁山西阳泉兴宇集团所属年产 4 万吨硫基氮磷钾三元复肥装置 并授权公司经理班子具体实施相关事项 第十次会议于 2001 年 8 月 12 日召开会议审议通过 2001 年中报正本及摘要2001 年中期利润分配方案2001 年上半年总经理工作报告通过了计提资产减值准备及核销损失的内部控制制度通过了公司 2001 年经营班子经营目标考核办法通过了关于规范公司信息披露事务的通知同意以银磷厂等七个分厂分公司的净资产出资分别设立有限责任公司的议案同意聘任石焓先生为公司董事会秘书 13第十一次会议于 2001 年 9 月 27 日召开会议审议通过了 2001 年中报补充公告 第十二次会议于 2001 年
33、 10 月 26 日召开 会议审议通过了 2001 年第三季度季报通过了公司与四川内江银山化工连锁销售有限责任公司共同出资设立七个有限责任公司的议案通过了关于解决内江富鑫天泉经贸有限责任公司历史遗留问题的协议的议案国资局对公司豁免债务的议案 第十三次会议于 2001 年 11 月 12 日召开审议通过了关于变更设立七家有限责任公司出资方的议案改由山西雷蚨德科技有限公司出资 第十四次会议于 2001 年 11 月 22 日召开审议通过了关于设立七家子公司债务重组关于收取资金占用费关于出售五家子公司股权关于以增资扩股的方式控股深圳市清华斯维尔软件科技有限公司关于修改公司章程关于提请股东大会授权董事
34、会的议案 第十五次会议于 2001 年 11 月 28 日召开会议同意将设立七家子公司的债务重组变更为出售资产给七家子公司将出售五家子公司股权中定价方式变更为溢价出售审议通过了重大资产重组及关联交易公告文稿决定于2001 年 12 月 30 日召开 2001 年临时股东大会 第十六次会议于 2001 年 12 月 22 日召开 审议通过了取消 2001 年临时股东大会及预亏公告 2董事会对股东大会决议的执行情况 股东大会决议内容 执行情况 继聘四川君和会计师事务所的决议 完成 修改公司章程相关条款的决议 完成 住房周转金冲销法定公益金及会计处理方法 调整的决议 完成 董事会换届 完成 监事会换
35、届 完成 10本年度利润分配预案 经四川君和会计师事务所审计公司 2001 度亏损 14,971.55 万元故 2001年度不分配也不进行资本公积金转增股本 14九监事会报告 2000 年度内公司监事会召开了六次会议会议审议通过了如下事项 第一次会议于 2001 年 2 月 15 日召开审议通过了 2000 年度监事会工作报告 第二次会议于 2001 年 4 月 26 日召开审议通过了三届监事会换届推荐四届监事会的议案 第三次会议于 2001 年 5 月 13 日召开选举谢代荣先生为公司监事会主席 第四次会议于 2001 年 8 月 12 日召开会议审议通过 2001 年度中期报告2001 年
36、度上半年总经理工作报告2001 年度经营班子考核办法关于规范公司信息披露事务的通知 第五次会议于 2001 年 10 月 26 日召开 审议通过了 2001 年第三季度总经理工作报告公司与四川内江银山化工连锁销售有限责任公司共同出资设立 4 个有限责任公司的议案关于解决内江市富鑫天泉实业有限公司历史遗留的协议的议案内江市国资局对公司债务豁免通知书的议案 第六次会议于 2001 年 11 月 22 日召开审议通过了关于设立七家子公司的议案关于出售五家子公司的议案关于修改章程部分条款的议案关于召开 2001 年度临时股东大会的议案 监事会对公司 2 0 0 1 年度下列事项意见为 1 公司依法运作
37、情况 公司董事会能够遵照公司法和公司章程行使权利决策程序合法公司建立有较为完善的内部控制和管理制度未收到股东对公司董事经理在执行职务时违反法律法规公司章程的举报或投诉 2 检查公司财务的情况 公司 2 0 0 1 年度财务报告符合企业会计准则及股份有限公司会计制度的有关规定真实地反映了公司 2 0 0 1年度的财务状况经营成果和年度资金流量情况 四川君和会计师事务所对公司 2 0 0 1年度财务审计报告所出具的审计意见真实准确公允 3 公司本年度及其上三年度内未募集资金 15十重要事项 1 报告期内公司重大诉讼仲裁事项*公司应诉事项共 3 4 起涉及金额 5 0 9 4.0 4 万元其中已在上
38、一年度的年度报告中披露过现仍在执行过程中的事项如下 1 关于公司欠大鹏证券有限责任公司 3 0 0 0 万元一案尚未执行现大鹏证券已同意将该笔债务转移给富鑫天泉经贸有限责任公司该事项已于 2 0 0 2年 4月 1 6 日在中国证券报证券时报上公告 2 关于公司欠资阳天台公司购货款 4 9 0 万元一案现正在被执行过程中*公司诉讼事项共 4 2 起涉及金额 2 6 9 6 万元其中关于公司应收销货款1 5 0 8.5 0万元诉讼事项其 1 7 7 8.5 0万元诉讼事项的相关情况已在公司 2 0 0 0年度报告中披露差额部分已执行完毕法院判决胜诉现已部份执行 本年度发生的金额较大的诉讼事项如下
39、 1 我公司与黑龙江牡丹江化肥总厂货款纠纷案 本案于 2 0 0 1 年 6 月 1 5 日由内江市中级人民法院受理地址四川省内江市 原告四川银山化工集团股份有限公司法定代表人冯敬文董事长委托代理人谢照辉公司职员被告黑龙江牡丹江化肥总厂 黑龙江牡丹江化肥总厂欠我公司货款 1 1 7万元我公司请求法院判令该厂立即偿付此款并承担本案诉讼费及资金利息现本案正在调解过程中 2 我公司与广东绿宝复合肥有限公司货款纠纷案 本案于 2 0 0 1 年 6 月 2 0 日由内江市中级人民法院受理地址四川省内江市 原告四川银山化工集团股份有限公司法定代表人冯敬文董事长委托代理人唐美仙公司职员被告广东绿宝复合肥有
40、限公司 广东绿宝复合肥有限公司欠我公司货款 2 1.9 4 万元 我公司请求法院判决该司偿还货款并承担诉讼费及资金利息法院于 2 0 0 1 年 6 月 2 7 日进行调解调解结果被告于调解当日支付货款我公司放弃资金利息双方均自觉履行了调解书义务 3 公司与河南省土壤肥料集团公司河南省土肥站货款纠纷案 本案于 2 0 0 1 年 8 月 2 5 日由内江市中级人民法院受理地址四川省内江市 原告四川银山化工集团股份有限公司法定代表人冯敬文董事长委托代理人唐美仙公司职员被告河南省土壤肥料集团公司 河南省土肥站欠我公司货款 1 1 3 万元原告起诉标的我公司请求法院判 16令该农司立即付款并承担诉讼
41、费及资金利息现双方达成庭外和解协议,经调帐双方确认标的约为 3 9 万元被告正逐步还款 4 我公司与河南驻马店地区中化肥业有限公司货款纠纷案 本案于 2 0 0 1 年 1 0 月 8 日由内江市中级人民法院受理地址四川省内江市原告四川银山化工集团股份有限公司法定代表人王治仲董事长委托代理人谢照辉公司职员被告河南驻马店地区中化肥业有限公司法定代表人张留海董事长 河南驻马店地区中化肥业有限公司欠我公司货款 3 0 0 万元 余款待对帐后确定我公司请求法院判决该司偿还货款并承担诉讼费及资金利息法院调解结果被告 2 0 0 0 年 1 0 月开始分期付款此案正在执行过程中*本公司下属分厂威远氮肥厂为
42、威远县丝绸总公司威远县国营绸厂威远县锅厂国营运输公司提供贷款担保金额为 1 9 6万元现被法院判决承担连带责任因该厂相关职能部门未及时将上述事项提交公司董事会致使公司未及时履行信息披露义务 2 报告期内公司收购及出售资产吸收合并事项的简要情况及进程 1 公司第一大股东内江市国有资产管理局于 2 0 0 0 年 7月 2 7 分别与山西汇科数码科技有限公司等三家公司签订了银山化工国有股权转让协议书并委托山西汇科数码科技有限公司代行 2 9.7 7%的股东权利涉及资产重组的相关事项已在公司 2 0 0 0 年度报告中披露目前公司国有股转让事项已报财政部尚待审批 2 2 0 0 2年 3月 1 4日
43、公司五届董事会第九次会议审议通过了关于出售公司资产关于转让五家子公司股权转让的议案上述事项已于 2 0 0 2年 3月 1 9 日在中国证券报证券时报上公告该次资产重组所涉及的债务转移进展情况已分别于 2 0 0 2 年 4 月 4 日4 月 1 6 日予以公告 3 托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁上市公司资产的事项 类型 资 产 帐 面 值(万元)带 来 的 收 入(万元)是否为关联交易 租赁 5 0 0.0 0 否 托管承包租赁情况说明 17 为提高本公司磷铵产品深加工程度增加产品利润公司董事会同意租赁山西阳泉星宇集团所属年产万吨硫基氮磷钾三元复肥的装置一套该装置价值5 0
44、0 万元人民币并授权公司经营班子实施相关事项目前该租赁协议已中止 5 公司对外担保事项 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司对外担保累计金额为 8 3 7 5 万元其中公司为方向光电担保 2 9 4 5万元该公司以前年度已到期的贷款现均全部解除本公司的担保责任为峨眉柴油机集团公司担保 3 4 3 0万元全部到期目前债权银行均未对公司提出任何要求为威远康达集团股份有限公司担保 2 0 0 0 万元 6 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项 7 报告期内公司于 2001 年 9 月接受成都证管办统一
45、巡检并于 2001 年12 月 10 日收到关于对四川银山化工集团股份有限公司 2001 年巡回检查的整改意见公司结合实际情况制定了相应的整改措施并于 2002 年 1 月 18日在中国证券报证券时报上公告 8其它重大事项 1关于公司个人股溢价收入 1 5 0 0 万元未在本公司财务账面和财务报表上反映的情况见八董事会报告 7 董事会对审计意见的说明 2 由于本公司巡场敘永等原料采购点及部分原料供应客户人员变动频繁相关单据交接缓慢公司对原料采购费用的结算不及时等原因本公司 1 9 9 7年以前的运费 1 3 7 3万元没有入账此事项属于以前年度重大会计差错已经追溯调整 3 棠湖科泰重大债权的形
46、成当前状况及对本公司资产的影响 本公司 1 9 9 4年与四川科泰房地产开发公司(以下简称科泰公司)签订联合建房合同约定本公司投入资金 8 0 0 万元后由于业务发展本公司又借给成都科泰公司 4 0 0 万元合计 1 2 0 0 万元本公司按约定通过投资部账户将款付给科泰公司由于科泰公司违约未能偿还到期债务及投资本金2 0 0 0年度内江市中级人民法院执行本公司欠工行资中县分行的到期债务 曾查封科泰公司位于成都市太升北路江信大厦 2 2 层等房产执行诉前财产保全2 0 0 1 年度科泰公司向成都市青羊区人民法院反诉本公司合同无效 四川省高院通知内江市中院中止执行清偿本公司所欠第三人到期债务考虑
47、全额收回相当困难本公司在 2 0 0 1年度对以上债权计提了 5 0%坏账准备 181 9 9 4 年本公司与成都市棠湖旅游开发有限责任公司以下简称棠湖公司签订联合建房合同本公司投资部按约定投入 5 0 0 万元后本公司又向棠湖公司拆借资金 2 6 0 万元经本公司多方努力陆续收回部份拆借资金现棠湖公司尚欠本公司 7 1 8 万元2 0 0 1 年度本公司委托内江市中院以执行第三人到期债务的形式进行处理经查棠湖公司已变换办公场地其负责人无法找到相关法律文件无法送达本公司 2 0 0 1 年度对上述债权全额计提了坏账准备 9公司与控股股东在人员资产财务上三分开情况 在人员方面公司在劳动人事及工资
48、管理等方面实行独立经理副经理及高级管理人员在公司领取报酬未在控股股东单位担任职务 在资产方面公司拥有独立的生产系统辅助生产系统完整的厂区和配套设施工业产权非专利技术等无形资产由公司拥有 在财务方面公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度并在银行独立开户 10 公司续聘四川君和会计师事务所负责本公司 2001 年度的财务审计工作 11报告期内未发生更改名称或股票简称的情况 12公司董事会于 2001 年 12 月 22 日在证券时报中国证券报上刊登了2001 年度预亏公告 十一财务报告 19审 计 报 告 君和审(2 0 0 2)第 2 0 4 2号 四川银山化工集团股份有
49、限公司全体股东 我们接受委托,审计了贵公司 2 0 0 1年 1 2月 3 1日的资产负债表和合并资产负债表2 0 0 1 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表2 0 0 1 年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则及企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的财务状况及合并财务状况2 0 0 1 年度的经营
50、成果及合并经营成果2 0 0 1 年度现金流量情况及合并现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 此外我们注意到 1 由于贵公司近三年连续亏损其中 2 0 0 1 年度亏损 1 4,9 7 2 万元净资产为-1 3,8 2 0 万元财务状况严重恶化持续经营能力受到较大影响 2 如会计报表附注 1 0.1 所述贵公司将 1 9 9 4 年以前收到的个人股票溢价款 1 0 7 0万元及 1 9 9 5 1 9 9 7年期间陆续收到的 4 3 0万元股票溢价款列入公司投资部单独核算没有在贵公司财务账面和会计报表上反映并在 1 9 9 4 1 9 9 8 年间以冲减费用等方式增加公司利润 1 0
