1、 新乡化纤股份有限公司新乡化纤股份有限公司 2002 年年度报告年年度报告 2003 年年 3 月月 25 日日 目目 录录 第一节 重要提示重要提示 2 第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6 第五节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司法人治理结构公司法人治理结构 12 第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告董事会报告 18 第九节 监事会报告监事会报告 27 第十节 重要事项重要事项 29 第十一节 财务报
2、告财务报告 33 第十二节 备查文件目录备查文件目录 59 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事邵长金先生因出差未能出席董事会委托董事苗贵三先生代其行使表决权 公司董事长陈玉林先生总经理徐方府先生财务负责人王保成先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 2 第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介 一公司名称 中文新乡化纤股份有限公司 英文XINXIANG CHEMICAL
3、FIBER CO.,LTD 二公司法定代表人陈玉林 三公司董事会秘书王文新 联系地址河南省新乡市北站区锦园路 1 号 电 话03733978813 传 真03733911359 电子信箱 证券事务代表肖树彬 电子信箱X 联系地址河南省新乡市北站区锦园路 1 号 电 话03733978966 传 真03733911359 四公司注册地址及办公地址河南省新乡市北站区锦园路 1 号 邮政编码453011 网 址http:/ 电子信箱B 五公司指定信息披露报刊中国证券报证券时报 中国证监会指定网址http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 六股票上市地点深圳证券交易所 股票简称新乡化纤 股票代码00
4、0949 七公司其他资料 公司首次注册登记日期1993 年 3 月 11 日 公司首次注册地址新乡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号4100001003004 税务登记号码410704170001428 公司聘请的会计师事务所深圳鹏城会计师事务所 会计师事务所办公地址深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 3 第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一公司本年度实现的利润总额及构成单位人民币元 利润总额 100,396,291.11 净利润 74,305,562.81 扣除非经常性损益后的净利润 70,643,978.31 主营业务利润 148,918,004.0
5、6 其它业务利润 3,407,177.81 营业利润 102,971,744.76 投资收益-补贴收入-营业外收支净额-2,575,453.65 经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05 现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14 注扣除的非经常性损益明细如下 扣除项目 扣除金额 营业外收支净额 -2,575,453.65 国产设备抵免所得税 6,237,038.15 合 计 3,661,584.50 二截至到报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元 2001 年 项 目 2002 年 调整后 调整前 2000 年 主营业务收入 803,955,348.
6、48 731,467,422.97 731,467,422.97 635,949,635.40 净利润 74,305,562.81 32,295,386.55 33,951,937.50 100,696,385.37 总资产 1,595,204,083.29 1,281,617,933.48 1,281,631,461.61 1,209,222,513.51 股东权益 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33 1,002,550,203.28 952,326,836.38 每股收益 0.15 0.07 0.07 0.41 加权平均每股收益 0.15 0.07 0.07
7、 0.41 每股净资产 2.14 2.04 2.04 3.88 调整后每股净资产 2.14 2.03 2.04 3.86 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.48 0.005 0.005 0.42 4 净资产收益率%7.06 3.23 3.39 10.57 三利润表附表 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.1534 14.3460 0.3036 0.3036 营业利润 9.7866 9.9198 0.2099 0.2099 净利润 7.0621 7.1582 0.1515 0.1515 扣除非经常性损益后的净利润 6.7141 6
8、.8055 0.1440 0.1440 四报告期内股东权益变动情况及变动原因 1报告期内股东权益变动情况单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 490,571,412.00 354,265,636.85 57,524,819.09 28,762,410.03 69,769,374.36 1,000,893,652.33 本期增加 _ 1,500,000.00 7,430,556.28 3,715,278.14 63,159,728.39 75,805,562.81 本期减少 _ 24,528,570.60 24,528,570.60 期末数
9、490,571,412.00 355,765,636.85 64,955,375.37 32,477,688.17 108,400,532.15 1,052,170,644.54 2股东权益变动原因 1资本公积变动原因资本公积增加 1,500,000 元是在报告期内新乡市环保局豁免的废水处理工程贷款本金 2盈余公积法定公益金变动原因盈余公积法定公益金合计增加11,145,834.42 元 是从本年度实现的净利润中分别按 10%5%提取的盈余公积法定公益金 3未分配利润变动原因未分配利润增加 63,159,728.39 元是本年度实现并计提盈余公积法定公益金后的净利润未分配利润减少 24,528
10、,570.60 元系本期利润分配数 5 第四节第四节 股东变动及股东情况股东变动及股东情况 一公司股份变动情况表 数量单位股 期初数 本次变动增减+-期末数 配 股 送 股 公积金 转 股 增发 其 它 小 计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他:2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 其他:已上市流通股份合计 304750412 304750412 35821000 340571412 150000000 15000000
11、0 -35821000 -35821000 35821000 35821000 -35821000 -35821000 35821000 35821000 304750412 304750412 0 304750412 185821000 185821000 三.股份总数 490,571,412 0 0 490,571,412 二股票发行及上市情况 1 经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)87 号文批准,于 1999 年 8 月 18 日向社会公开发行 7 500 万股社会公众股,每股面值 1 元,发行价 7.80 元,发行后总股本为 245,285,706 股 经深交所深圳上字(19
12、99)92 号上市通知书核准公司 6750 万股可流通股票于 1999 年 10 月 21 日在深圳交易所挂牌上市 配售给基金的 750 万股股票已于 1999年 12 月 23 日经深交所上市部批准上市流通 6 2公司内部职工股 17910500 股于 1993 年 1 月 8 日经河南省经济体制改革委员会批准每股按面值一元向内部职工发行2001 年 4 月 19 日公司第九次股东大会审议通过以 2000 年年末总股本 245,285,706 股为基数向全体股东每 10 送红股 1 股用资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股经过送股转增后,内部职工股为 35,821,000 股根据中国
13、证监会关于证券发行工作若干规定的通知 原定向募集公司经批准转为公开募集公司的其内部职工股从新股发行之日起期满三年方可上市流通的规定截止 2002 年 8 月 18 日公司内部职工股距公司向社会公开发行股票之日已满三年8 月 19 日深圳证券交易所安排公司内部职工股上市流通 三股东情况介绍 1报告期末股东总数截至 2002 年 12 月 31 日公司在册股东数量 71622 户 2公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数股 持股比例%备 注 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412 62.12 国有法人股 普丰证券投资基金 391,326 0.08 流通股 彭丽娜 346,600 0
14、.07 流通股 一汽四环企业总公司劳务合作部 332,000 0.07 流通股 陆仲浩 329,200 0.07 流通股 王文傲 282,300 0.06 流通股 李秀梅 225,044 0.05 流通股 天元证券投资基金 214,400 0.04 流通股 金海 180,084 0.04 流通股 陈福安 165,600 0.03 流通股 注1 新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司股份 304,750,412 股 持股总数及持股比例在报告期内未发生变化股份性质为国有法人股 2持股 5%以上股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持国有法人股在报告期内没有发生质押冻结托管等情况 3 新乡白鹭化纤集团有限
15、责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系 公司前十名股东中的第 210 位为流通股股东 本公司未知其在报告期内是否发生质押冻结托管等情况及其之间的关联关系 3本公司控股股东情况 1控股股东名称新乡白鹭化纤集团有限责任公司 2法定代表人 陈玉林 7 3公司注册资本301,360,000 4公司成立日期1997 年 5 月 5主要业务及产品 合成纤维的生产与销售水电汽生产与销售 6公司股权结构国有独资 7 控股股东的实际控制人为 新乡化纤股份有限公司的控股股东是新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有股份 62.12%新乡白鹭化纤集团有限责任公司是依法设立的国有独资有限责任公司由新乡市人民政府及所属
16、的新乡市国有资产管理局依法管理 8 第五节第五节 董事 董事监事监事高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年 末 持 股数 陈玉林 男 57 董 事 长 2002420054 37000 股 37000 股 徐方府 男 57 董事总经理 2002420054 24000 股 24000 股 邵长金 男 40 董事副总经理 2002420054 19000 股 19000 股 苗贵三 男 57 董事 副总经理 2002420054 17000 股 17000 股 孙筱峰 男 59 董 事 2002420
17、054 19000 股 19000 股 张清峙 男 56 董 事 2002420054 14000 股 14000 股 郑植艺 男 57 独立董事 2002420054 0 0 李春彦 男 39 独立董事 2002420054 0 0 康建斌 男 32 独立董事 2002420054 0 0 文秀江 男 50 监事会主席 2002420054 19000 股 19000 股 周建华 男 46 监 事 2002420054 10000 股 10000 股 陈纪章 男 41 监 事 2002420054 10000 股 10000 股 王文新 男 36 董事会秘书 2002420054 7000
18、股 7000 股 王保成 男 40 财务负责人 2002420054 8000 股 8000 股 董事监事高管人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬 津贴 陈玉林 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 党委书记 董事长 1992 年至今 否 文秀江 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 党委副书记 副总经理 1998 年至今 2002 年至今 是 孙筱峰 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 总经理助理 1992 年至今 是 张清峙 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 否 周建华 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 总经理助理 2002 年至今 是 二董事监事高级管理人员年
19、度报酬情况 1董事监事高级管理人员年度报酬的决策程序报酬确定依据本公司建立 9 了完善的薪资体系和奖励办法根据公司章程的有关规定董事监事的报酬由股东大会决定高管人员的报酬由董事会决定公司董事会对高管人员进行考核监事会对其工作情况进行监督公司劳动人事部门进行管理 现任董事监事高级管理人员 2002 年度在本公司领取报酬总额 198,925 元金额最高的前三名董事的报酬总额为 94,267 元 金额最高的前三名高管人员报酬总额为80,173 元 现任董事监事高级管理人员 2002 年度在本公司领取的报酬是预付数2003年内 董事会将按照 2002 年公司第三次临时股东大会通过的 关于对公司高级管理
20、人员实行薪酬激励的办法规定根据公司审计后效益情况及考核结果决定 2002 年度各高级管理人员应得薪酬并予以兑现 公司现任董事不含独立董事监事高级管理人员 11 人在公司领取报酬的8 人其中金额在 4 万元至 4.5 万元区间的 1 人金额在 2.5 万元至 3 万元区间的 3人金额在 2 万元至 2.5 万元区间的 2 人金额在 1.5 万元至 2 万元区间的 2 人 2002 年度不在公司领取报酬的有董事孙筱峰先生监事会主席文秀江先生监事周建华先生 上述三人均在控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司领取报酬 2独立董事的年度报酬情况公司 2002 年 4 月 23 日召开的 2001 年度股东
21、大会选举产生了三名独立董事并确定了独立董事的年度津贴为每人每年 2 万元含税人民币鉴于公司独立董事系在 2002 年 4 月 23 日当选故本年度尚未支付独立董事津贴 三报告期内离任的董事监事高级管理人员离任原因以及聘任的公司经理副总经理财务负责人董事会秘书等高管人员情况 报告期内董事会秘书朱维屏女士因退休辞去董事会秘书职务 公司第十次股东大会选举产生了公司第四届董事会董事陈玉林 徐方府 邵长金苗贵三张清峙孙筱峰郑植艺李春彦康建斌等 9 名董事其中郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司独立董事股东大会选举产生了公司第四届监事会监事文秀江先生周建华先生等两名监事公司第五届职工代表大会代表团联席会议
22、推荐陈纪章先生担任公司第四届监事会监事公司第四届一次董事会会议选举陈玉林先生继续担任公司董事长聘任徐方府先生为总经理聘任王文新先生为董事会秘书聘任王保成先生为公司财务负责人公司第四届一次监事会会议选举文秀江继续担任监事会主任 四公司员工构成情况 公司现有员工 4946 人其中专业技术人员 349 人占总人数 7.1%管理人员 103 10 人占总人数的 2.1%销售人员 46 人占总人数的 0.9%财务人员 13 人占总人数的 0.3%生产人员 4435 人占总人数的 89.6%大专以上学历的 581 人占总人数的 11.7%退休员工 566 人占在职职工总数的 11.4%11 第六节第六节公
23、司法人治理结构 公司法人治理结构 一一公司治理情况 公司治理情况 报告期内公司根据公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作公司制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则按照中国证监会国家经贸委关于发布的通知的要求结合公司治理的实际状况公司对照上市公司治理准则列明的七项内容进行了认真对比分析公司治理符合上市公司治理准则的要求 具体内容如下 1股东与股东大会公司认真修改了公司章程制定了股东大会议事规则能够确保所有股东特别是中小股东的合法权利和平等地位能够严格按照股东大会规范意见的要求通知召开股东大会保证股东行使表决权公司与关联人之间的关联
24、交易公平合理重大关联交易均请有关机构出具独立财务报告表决时控股股东均予以回避并按要求进行了充分披露 2控股股东与上市公司本公司的控股股东行为规范没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动公司董事会监事会和内部机构能够独立运作在人员资产业务财务和机构方面与控股股东做到了分开 3董事与董事会公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合公司章程的规定公司董事会的人数及人员构成符合国家法律法规的有关规定董事会由9人组成其中独立董事3人各位董事能够忠实诚信勤勉地履行职责公司制定了董事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会股东大会能够积极参加有关培
25、训熟悉有关法律法规了解董事的权利义务和责任公司董事会始终贯彻向股东大会负责的方针按照国家法律法规和公司章程的有关规定行使职权平等对待所有股东2002 年4月,公司第十次股东大会选举了郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司独立董事建立了独立董事制度从而进一步完善了公司的法人治理结构 4监事与监事会公司监事候选人的提名和监事的选聘程序符合公司章程的规定监事会的人员及结构符合有关法律法规的有关规定公司监事会由3人组成 12 其中陈纪章先生是由职工代表大会推选的监事公司制定了监事会议事规则监事认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神独立有效地行使监督和检查职能 5绩效评价与激励约束机制公司高级管理人员
26、的聘任公开透明符合法律法规的规定2002年公司第三次临时股东大会通过了关于对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法建立了对公司高级管理人员的考评激励机制公司还将进一步完善绩效评价与激励约束机制以充分调动高级管理人员的积极性 6利益相关者公司与银行及其他债权人职工消费者供应商等利益相关者的关系是相辅相成共同促进和共同发展的关系公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展 7信息披露与透明度公司指定董事会秘书专人负责信息披露工作由证券部负责接待股东来访和咨询能够严格按照法律法规真实准确完整及时地披露有关信息保证所有股东有平等的机会获得信息公司按照有关规定及时
27、披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况 2002年公司的信息披露工作得到了深交所的好评 二独立董事履行职责情况 报告期内公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求建立了独立董事制度选聘了郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司独立董事报告期内独立董事按照公司章程的要求认真履行职责维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害能够站在公正客观的立场上出席董事会和股东大会对会议议案进行了认真审议并发表独立意见切实履行了诚信与勤勉尽责义务 三公司与控股股东五分开情况 1人员分开方面公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面是独立的设有独立的劳动人事职能部门有独立健全的劳动人事管理制
28、度及工资管理制度公司总经理副总经理董事会秘书财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务 2资产完整方面本公司与控股股东之间产权关系清晰公司拥有独立的生产系统和配套设施拥有独立的厂房机器设备生产设施等 3财务分开方面公司设有独立的财务部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度有独立的银行帐户依法独立纳税 13 4机构独立方面公司设立了完全独立于控股股东的组织机构本公司实行董事会领导下的总经理负责制公司的管理机构即主要职能部门已完全分开独立运行公司拥有独立的生产系统和生产车间各部门职责清晰业务明确管理制度严格系统与集团公司没有从属关系不存在与控股股东合署办公的情况 5业务独立方面公司的
29、生产系统均从事公司的主业粘胶纤维的生产公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统具有独立完整的业务及自主经营能力 14 第七节第七节 股东大会情况 股东大会情况 报告期内公司共召开了四次股东大会即公司第十次股东大会2001 年年度股东大会第一次临时股东大会第二次临时股东大会第三次临时股东大会 一一公司第十次股东大会公司第十次股东大会2001 年年度股东大会2001 年年度股东大会 大会基本情况 本次股东大会于 2002 年 4 月 23 日在白鹭宾馆召开2002 年 3 月 22 日在中国证券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了 1公司 2001 年年度报告及公司 2001 年年
30、度报告摘要 22001 年董事会工作报告 3公司 2000 年监事会工作报告 4公司 2001 年度财务决算报告 5 2001 年度利润分配方案 6 2002 年度利润分配政策 7选举了公司第四届董事会成员 1选举陈玉林先生徐方府先生邵长金先生苗贵三先生孙筱峰先生张清峙先生为公司第四届董事会董事 2选举郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司第四届董事会独立董事 8关于公司董事监事津贴的议案 9选举了公司第四届监事会成员 1选举文秀江先生周建华先生为公司第四届监事会监事 2 公司第五届职工代表大会代表团联席会议经认真讨论一致同意陈纪章先生担任公司第四届监事会职工代表监事 10审议通过了修改公司章程
31、的议案 本次大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 二二2002 年第一次临时股东大会 2002 年第一次临时股东大会 大会基本情况 本次股东大会于 2002 年 3 月 7 日在白鹭宾馆召开2002 年 2 月 5 日在中国证 15 券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了公司关于更换会计师事务所的议案决定聘任深圳鹏城会计师事务所为公司年度审计机构 本次大会决议公告刊登于 2002 年 3 月 8 日的中国证券报和证券时报 三三2002 年第二次临时股东大会 2002 年第二次临时股东大会 大会基本情况 本次股东大会于 2002 年 7 月
32、 27 日在白鹭宾馆召开2002 年 6 月 27 日在中国证券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了 1公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案 2用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案 3与控股股东的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同 4与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的粘胶长丝一号生产线技术改造项目纺丝机购销合同 对上述关联交易表决时关联股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司按照有关规定实施回避 本次大会决议公告刊登于 2002 年 7 月 30 日的中国证券报和证券时报 四四2002 年第三次临时股东大会 2002 年
33、第三次临时股东大会 本次股东大会于 2002 年 11 月 28 日在白鹭宾馆召开 2002 年 10 月 26 日在中国证券报证券时报上刊登大会通知和会议事项 大会审议通过了 1修改公司章程的议案 2股东大会议事规则 3董事会议事规则 4监事会议事规则 5募集资金管理办法 6对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法 7股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的万吨粘胶长 16 丝项目二期工程项目工矿产品购销合同 8股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的棉浆粕委托加工协议 9股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的蒸汽委托加工协议 10股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定
34、的供水服务协议 本次大会决议公告刊登于 2002 年 11 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 17 第八节第八节董事会报告 董事会报告 一一公司经营情况 公司经营情况 1公司概况及其经营状况 本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业主营业务为粘胶纤维的生产与销售其生产规模和经济效益均居全国同行业前茅是国家确定的中国 520 家重点企业之一 2002 年是我们新乡化纤企业发展生产经营取得显著成绩的一年一年来公司根据提质降耗塑造品牌改善装备持续发展的总体要求在机遇和挑战中自我加压负重前进励精图治创新工作积极开拓国际市场进一步扩大国内市场克服了重重困难全面完成了各项目标和任务 2002
35、年生产粘胶纤维 48,714 吨其中生产粘胶长丝 19,057 吨生产粘胶短纤维 29,657 吨粘胶长丝出口数量位居全国同行业之首占公司粘胶长丝总销量的40%以上出自中国纺织工业协会流通分会编写的2002 年度全国化纤产销运行情况全年实现销售收入 80,396 万元比去年同期增长 9.91%全年实现净利润 7,431 万元比上年同期增长 130%在项目建设方面年产 2000 吨的万吨粘胶长丝一期续建工程和年产 3000 吨的粘胶长丝技术改造项目于 2002 年 9 月相继投产粘胶长丝一号线技术改造项目于 2002 年 3 月动工于 2002 年底竣工投入生产万吨粘胶长丝二期工程于 2002
36、年 8月破土动工目前已进入设备安装阶段预计于 2003 年 内投入生产该项目完工后又将成为公司新的经济增长点公司的生产经营规模将居全国同行业之首企业的综合竞争能力将再上一个新台阶 2报告期内按行业和产品划分的主营业务收入主营业务利润构成见下表 单位人民币万元 产品销售收入 产品销售成本 毛利率(%)行 业 产 品 名 称 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 化纤行业 粘胶长丝 54,014 41,864 40,831 37,457 24.41 10.53 化纤行业 粘胶短纤维 25,865 31,283 23,856 29,956 7.77 4.
37、24 化纤行业 纱线 517 471 8.70 18 合 计 80,396 73,147 65,158 67,413 18.95 7.84 注1报告期内公司增加主营业务纱线的生产与销售 2报告期内主营业务综合毛利率较上年度增加幅度较大主要原因是本年度主要原材料棉浆粕价格下降致使产成品单位成本降低本年度销售价格回升 3按地区分部列示 单位人民币元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 地区 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 海外地区 200,195,567.74 119,459,687.16 85,829,824.75 110,0
38、94,624.98 114,365,742.99 9,365,062.18 华北区 22,713,366.27 6,258,902.90 21,283,383.10 5,768,235.16 1,429,983.17 490,667.74 华中区 300,600,341.15 405,205,901.25 281,675,210.27 373,439,716.79 18,925,130.88 31,766,184.46 华东区 199,108,986.81 117,162,570.63 186,573,526.53 107,977,591.29 12,535,460.28 9,184,979.
39、34 华南区 81,337,086.51 83,380,361.03 76,216,283.92 76,843,743.68 5,120,802.59 6,536,617.35 合 计 803,955,348.48 731,467,422.97 651,578,228.57 674,123,911.90 152,377,119.91 57,343,511.07 4参股公司的经营情况公司 2001 年以自有资金 1000 万元参股投资的北京双鹭生物医药有限责任公司至今未投产没有产生经济效益 5主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 35%向前五名客户销售总额占公司销
40、售总额的 38%6 完成经营计划情况 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收 入 70,000 万元 80,396 万元 主营业务成本 59,000 万元 65,158 万元 差异说明 12002 年超额完成了生产计划 22002 年粘胶纤维市场稳中有升平均销售价格比上年同期高 3报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大 二二公司投资情况公司投资情况 1报告期内募集资金投资项目情况 1 万吨粘胶长丝一期续建工程 该项目计划总投资 20000 万元 截止报告期末 19 累计投资 18549 万元其中使用募集资金 13,450 万元自筹资金 5,099 万元占预算的 92%该工程已竣工
41、但目前尚有部分工程款项如质保金未支付该工程自2002 年 9 月投产到 2002 年底已生产粘胶长丝 558 吨销售 555 吨实现销售收入1484 万元销售利润 505 万元 23000 吨粘胶长丝技术改造项目该项目计划总投资 22557 万元使用募集资金 5557 万元剩余资金 17000 万元由国债专项资金解决截止报告期末累计投资21806 万元其中使用募集资金 5557 万元占预算的 97%工程已竣工但目前尚有部分工程款项如质保金未支付该工程自 2002 年 9 月投产到 2002 年底已生产粘胶长丝 838 吨销售 830 吨实现销售收入 2225 万元销售利润 758 万元 2非募
42、集资金投资项目情况 1万吨粘胶长丝一期续建工程详细情况见本报告第八节二募集资金投资项目中万吨粘胶长丝一期续建工程的说明 23000 吨粘胶长丝技术改造项目详细情况见本报告第八节二募集资金投资项目中3000 吨粘胶长丝技术改造项目的说明 3粘胶长丝一号生产线技改项目该项目计划 总投资 6,315 万元2002 年 3月初开工截止报告期末累计投资 6476 万元该项目在 2002 年 11 月底完工投产项目从完工到报告期末已生产粘胶长丝 272 吨销售 243 吨实现销售收入 671 万元销售利润 186 万元 4废水深度处理回用技术改造项目该项目预计总投资 2,960 万元2002 年 6月开工
43、截止报告期末已投资 2958 万元占预算的 99.9%2003 年初投入运行 5万吨粘胶长丝二期工程该项目计划总投资 41,000 万元设计能力 4000吨,于 2002 年 8 月初开工截止报告期末累计投资 4,865 万元占预算的 12%该项目预计 2003 年内完工 31999 年 8 月 18 日公司公开发行股票共募集资金 56,752 万元到本报告期末已全部使用使用情况见下表 单位 万元 项 目 名 称 使用募集资金 3000 吨粘胶长丝技改双加工程 17,947 万吨粘胶长丝一期工程 19,798 20 3000 吨粘胶长丝技术改造项目 5,557 万吨粘胶长丝一期续建项目 13,
44、450 合 计 56,752 三三公司财务状况公司财务状况经营成果分析 经营成果分析 本公司主要产品为粘胶长丝粘胶短纤维纱线2002 年公司继续致力于高品质粘胶长丝系列产品的市场开发生产与销售主营业务利润增长较为明显公司董事会对报告期内财务状况 经营成果 现金流量及各项财务指标进行了认真分析认为公司生产经营管理稳定财务状况良好现分析如下 1经营成果及现金流量分析 单位人民币元 项 目 2002 年 2001 年 增减比例%主营业务收入 803,955,348.48 731,467,422.97 9.91 主营业务利润 148,918,004.06 54,285,744.07 174.32 净利
45、润 74,305,562.81 32,295,386.55 130.08 期间费用 49,353,437.11 28,748,976.50 71.67 经营活动现金净流量 234,725,365.05 2,691,129.47 8622.19 现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14-71,048,221.82 1主营业务利润净利润比上年同期增幅较大主要原因是报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大粘胶纤维产品销售价格比上年同期有一定幅度的增长 2期间费用比上年同期增幅较大主要原因是报告期内本公司开始自营进出口产品出口量又大幅增长营业费用增加较多管理费用增幅较大主要是A随
46、着公司扩建技改项目的完工投产员工人数比上年同期增加管理人员增加管理费用增加B从 2002 年 8 月 1 日开始员工工资人均月增加近 100 元以工资总额为基数计提的福利费工会经费教育经费住房公积金劳动保险费等比上年同期增加C技术开发费比上年同期有所增加随着公司在建项目的完工投产流动资金贷款增加财务费用增加 3 经营活动现金净流量增加 主要原因是报告期内粘胶纤维市场稳中有升 21 现款销售预收款增加销售商品收到的现金比上年同期增加较多报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大 4 现金及现金等价物净增加额比上年同期增长较多 主要原因是经营活动产生的现金净流量较上年增加较多 公司在建项目
47、借入资金较多 2财务状况分析 单位人民币元 项 目 2002-12-31 2001-12-31 增减比例%应收帐款净额 31,440,185.83 11,081,023.54 183.73 预付帐款 51,553,042.15 7,501,346.32 587.25 固定资产合计 1,106,590,223.74 813,848,746.50 35.97 应付票据 59,560,000.00 应付帐款 73,870,579.47 34,858,207.74 111.92 股东权益 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33 5.12 总资产 1,595,204,083.
48、29 1,281,617,933.48 24.47 1 应收帐款净额期末数比期初数增加 主要原因是本年度从 2 月份开始自营出口期末应收帐款余额中含应收出口信用证款项所致 2 预付帐款期末数比期初数增加 主要原因是由于本年度万吨粘胶长丝二期工程预付工程及设备款所致 3 固定资产合计期末数比期初数增加 主要原因是由于在建工程投入增加所致 4 应付票据期末数比期初数增加 主要原因是由于本年度生产规模扩大及新增在建工程购入设备支付工程款所致 5 应付帐款期末数比期初数增加 主要原因是由于本年度生产规模扩大及新增在建工程购入设备支付工程款所致 6股东权益增加主要原因是实现的净利润增加的股东权益 7总资
49、产期末数比期初数增加主要原因是实现的净利润增加的银行借款 四四根据财政部国家税务局财税字1999290 号文件关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知的有关规定经河南省地方税务局豫地税技投200229 号文审核确认同意本公司粘胶长丝一号生产线和废水深度处 22 理回用技术改造国产设备投资抵免企业所得税 26,547,616.84 元其中 2002 年度抵免所得税 6,237,038.15 元其余 20,310,578.68 元结转到以后年度抵免这对公司本年度财务状况经营成果和 2003 年的财务状况经营成果产生一定的影响 五五报告期内深圳鹏城会计师事务所为公司出具了无保留意见的
50、审计报告 六六新年度工作计划新年度工作计划 2003 年我公司的总体思路是提质降耗塑造品牌创新管理跨越发展主要工作内容如下 1以人为本进一步完善激励和约束机制发挥人才优势激发员工的积极性和创造性营造团队精神增强企业的凝聚力 2认真贯彻质量保证体系监督检查到位管理维护白鹭声誉打造白鹭精品 3诚信经营认真贯彻董事长陈玉林先生的企业管理理念努力做别人做不到的事情为客户提供别人做不到的服务充分利用市场机制扩大招标范围降低物质采购成本提高销售价格 4 强化信息积极捕捉市场信息掌握供方状况和用户需求 5认真抓好万吨粘胶长丝二期工程建设确保今年竣工投产 6加强财务管理搞好资本运营加强资金的监督和控制以现金流
