1、 2 0 0 2年年度报告 正文 唐山陶瓷股份有限公司 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 公司负责人邢平均主管会计工作负责人陈思及会计机构负责人吴廷军声明保证年度报告中财务会计报告的真实完整 目 录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况7 第六节 公司治理结构8 第七节 股东大会情况简介1 1 第八节
2、 董事会报告1 2 第九节 监事会报告1 8 第十节 重要事项1 9 第十一节 财务报告2 1 第十二节 备查文件目录2 1 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称唐山陶瓷股份有限公司 法定英文名称T A N G S H A N C E R A M I C C O R P.L T D.二公司法定代表人邢平均 三公司董事会秘书张树来 证券事务代表李汶 联系地址河北省唐山市路北区缸窑路 2 9 号 联系电话0 3 1 5 3 2 9 1 3 5 4 传 真(0 3 1 5)3 2 9 1 3 5 4 电子信箱s z 0 8 5 6 h e
3、i n f o.n e t 四公司注册地址河北省唐山市路北区缸窑路 2 9 号 办公地址河北省唐山市路北区缸窑路 2 9 号 邮政编码 0 6 3 0 2 2 电子信箱s z 0 8 5 6 h e i n f o.n e t 五公司选定的信息披露报纸证券时报 指定登载公司年度报告的国际互联网网址h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 年度报告备置地点深圳证券交易所 公司证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称唐山陶瓷 股票代码0 0 0 8 5 6 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1 9 9 8 年 6 月 1 6 日 公司变更注册登记日期2
4、 0 0 0 年 8 月 2 3 日 公司注册登记地点河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 8 8 8 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 3 税务登记号码冀地税字 1 3 0 2 0 0 7 0 0 7 1 2 6 4 x 号 公司聘请的会计师事务所名称河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址河北省石家庄裕华西路 1 5 8 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要利润指标情况单位人民币元 指 标 2 0 0 2 年 1 利润总额 5 9 3 7 2 1 6.0 8 2 净利润 2 0 5 0 3 5 7.
5、0 4 3 扣除非经常性损益后的净利润 4 9 5 4 3 9 0.1 1 4 主营业务利润 1 1 0 2 1 3 3 4 5.2 6 5 其它业务利润 4 9 2 7 1 8 5.5 3 6 营业利润 4 7 1 4 4 3 7.0 6 7 投资收益 -6 5 0 7 1 0.9 0 8 补贴收入 5 4 1 7 3 1 9.6 9 9 营业外收支净额 -3 5 4 3 8 2 9.7 7 1 0 经营活动产生的现金流量净额 -5 2 8 4 0 6 1.7 0 1 1 现金及现金等价物净增加额 -3 9 9 8 3 3 1 6.9 4 注扣除的非经常性损益项目和涉及金额单位人民币元 项目
6、 金 额 合并价差 -6 5 2 4 1 0.9 0 营业外收入 5 7 2 4 8 7.5 8 营业外支出 -4 1 1 6 3 1 7.3 5 资金占用费 1 2 9 2 2 0 7.6 0 合 计 -2 9 0 4 0 3 3.0 7 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 4 二截止报告期末公司前三年主要会计数据财务指标单位人民币元 指 标 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 主营业务收入 4 5 1 3 7 3 4 4 4.5 0 4 0 2 5 8 1 5 7 1.0 9 4 6 7 4 7 6 4 8 9.0 2 2 净利润 2 0 5 0 3
7、 5 7.0 4 -2 5 8 7 3 5 5 0.1 8 3 4 4 7 7 7 3 8.8 6 3 总资产 1 1 0 1 3 8 4 0 3 9.2 2 1 0 7 7 5 2 6 4 4 6.3 9 1 0 3 7 2 3 5 6 4 1.5 6 4 股东权益(不含 少数股东权益 5 0 4 5 3 9 1 7 5.5 6 5 0 3 1 4 6 1 1 4.2 7 5 2 7 0 4 2 2 4 8.8 1 5 全面摊薄每股收益 0.0 1 -0.1 5 0.2 0 6 加权平均每股收益 0.0 1 -0.1 5 0.2 0 7 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.0 3 0.0 9
8、 0.2 0 8 每股净资产 2.8 8 2.8 8 3.0 1 9 调整后的每股净资产 2.6 5 2.5 8 2.8 2 1 0 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.0 3 0.3 4 -0.2 0 1 1 全面摊薄净资产 收益率%0.4 1 -5.1 4 6.5 4 1 2 加权平均净资产收益率%0.4 1 -5.0 3 7.6 1 2 0 0 2 年度利润及利润分配表附表 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 1.8 4 2 1.8 6 0.6 3 0.6 3 营业利润 0.9 3 0.9 3 0.0 3 0.0 3 净利润
9、 0.4 1 0.4 1 0.0 1 0.0 1 扣除非经常性损益后的净利润 0.9 8 0.9 8 0.0 3 0.0 3 三报告期内股东权益变动情况 单位万元 日期2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 7 5 0 0 2 8 1 1 9.9 1 3 8 3 8.2 4 4 8 5.9 4 8 5 6.4 6 5 0 3 1 4.6 1 本期增加 0 1 1.9 7 1 1 4.6 1 0 1 2.7 2 1 3 9.3 1 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 1 7 5 0 0 2 8 1 3
10、 1.8 8 3 9 5 2.8 6 4 8 5.9 4 8 6 9.1 8 5 0 4 5 3.9 2 注释 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 5 1 资本公积增加为股权投资准备的增加和债务重组收益 2 盈余公积增加为本年度公司的控股子公司根据自身净利润按有关规定提取的各项基金中按投资比例本公司所拥有的份额 2 未分配利润增加为本年度盈利所致 第四节 股本变动及股东情况 一公司股本变动情况 1 公司股份变动情况表 单位万股 本次变动增减 本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本 次 变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股
11、份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 三股份总数 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 5 0 0 6 5 0 0 1 7 5 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 5 0 0 6 5 0 0 1 7 5 0 0 2 股票发行与上市情况 本公司1 9 9 9 年度股东大会审议通过的2 0 0 0 年度增资配股方案经中国证监会石家庄证券监管特派办证监石办字 2 0 0
12、 0 1 1 号文同意,并获中国证监会证监公司字 2 0 0 0 7 0 号文核准本次配股以公司 1 9 9 9 年末总股本 1 6 0 0 0 万股为基数,每 1 0 股配 3 股,配股价 8.8 元/股股权登记日 2 0 0 0 年 7 月 1 3 日 除权基准日:2 0 0 0 年 7 月 1 4 日 国有股股东放弃本次配股权,唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 6 本次实际向社会公众股股东配售 1 5 0 0 万股 经深圳证券交易所批准,本公司获配新增的社会公众股配股 1 5 0 0 万股于 2 0 0 0 年 8 月 1 6 日上市流通 二股东情况介绍 1 报告期末公司股
13、东总数为 3 4 3 0 0 户其中社会公众股股东 3 4 2 9 9 户 2 报告期末公司前十名股东持股情况 期末持股 增减变动 占总股本 质押冻结 序号 股东名称 数量股 情况(股)比例 股份性质 情 况 1 唐山陶瓷集团有限公司 1 1 0,0 0 0,0 0 0 无 6 2.8 6 国有股 2 4 1 0 万股质押 2 国信证券有限责任公司 3 3 1,2 6 0 不详 0.1 5 社会公众股 不详 3 姜鹏 1 4 4,3 6 0 不详 0.1 1 社会公众股 不详 4 杨罗祥 1 2 9,5 0 0 不详 0.1 0 社会公众股 不详 5 普丰证券投资基金 1 2 9,0 6 3
14、不详 0.1 0 社会公众股 不详 6 任征刚 1 1 1,6 5 0 不详 0.0 9 社会公众股 不详 7 严钢 1 0 2,1 9 7 不详 0.0 8 社会公众股 不详 8 陈智良 1 0 0,0 0 0 不详 0.0 8 社会公众股 不详 9 徐世华 9 9,9 5 5 不详 0.0 8 社会公众股 不详 1 0 钟兆芬 9 1,0 0 0 不详 0.0 8 社会公众股 不详 说明唐山陶瓷集团有限公司持有本公司国有股 11000 万股该公司将其持有的本公司股权 2410 万股质押给唐山市商业银行为其及其所属全资子公司唐山陶瓷集团特种陶瓷有限公司唐山工业职业技术学院向唐山市商业银行贷款
15、提供质押担保并于 2002 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续质押期限为 2002 年 12 月16 日至双方申请解冻为止 公司国有股股东与其他前 9 名股东无关联关系也不属于上市公司信息披露管理办法中规定的一致行动人 公司未知其它流通股股东是否存在关联关系 也未知其它流通股股东是否属于上市公司信息披露管理办法中规定的一致行动人 3 公司控股股东情况 唐山陶瓷集团有限公司代表国家持有本公司股份1 1 0 0 0 万股 占公司股份总额的6 2.8 61 9 9 6 年 4 月成立于 1 9 6 2 年的唐山市陶瓷工业公司改制为唐山陶瓷集团有限公司该公司
16、法 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 7 定代表人邢平均注册资本4 2 3 9 8 万元主要业务和产品国有资产投资陶瓷制品和相关产品的生产销售及相关技术咨询服务日用陶瓷美术陶瓷陶瓷贴花纸出口陶瓷机械设备花纸色料等生产用原材料技术出口等 该公司系市属国有独资有限责任公司 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一基本情况 单位股 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 股份增减变动量 邢平均 男 董事长 4 3 2 0 0 1.6-2 0 0 4.6 0 0 0 陈思 男 总经理 4 3 2 0 0 2.1-2 0 0 4.6 0 0 0 荣呈瑞 男 副董
17、事长 副总经理 5 2 2 0 0 1.6-2 0 0 4.6 1 3 0 0 1 3 0 0 0 徐春立 男 董事 5 1 2 0 0 2.6-2 0 0 4.6 0 0 0 蒋洪彦 男 董事 5 5 2 0 0 1.6-2 0 0 4.6 0 0 0 张树来 男 董事 董事会秘书 4 1 2 0 0 1.6-2 0 0 4.6 0 0 0 黄鲁成 男 独立董事 4 7 2 0 0 2.6-2 0 0 4.6 0 0 0 陈嘉庚 男 独立董事 6 2 2 0 0 2.6-2 0 0 4.6 0 0 0 李润平 男 监事会主席 4 9 2 0 0 1.6-2 0 0 4.6 0 0 0 李文平
18、 男 监事 5 1 2 0 0 1.6-2 0 0 4.6 0 0 0 赵本胜 男 监事 5 0 2 0 0 1.6-2 0 0 4.6 0 0 0 刘志贵 男 监事 5 0 2 0 0 2.6-2 0 0 4.6 0 0 0 刘希宏 女 监事 4 7 2 0 0 1.6-2 0 0 4.6 0 0 0 公司董事长邢平均在控股股东唐山陶瓷集团有限公司担任董事长党委书记职务公司董事徐春立在控股股东唐山陶瓷集团有限公司担任总会计师 公司监事会主席李润平在控股股 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 8 东唐山陶瓷集团有限公司担任工会主席 二年度报酬情况 公司董事监事及高级管理人员本年度报
19、酬总额为 1 1.7 6 万元其中在 1.0 1.3 万元区间领取年度报酬的董事 1 人监事 2 人在 1.3-1.5 万元区间领取年度报酬的董事 3 人监事2 人1.5-2 万元区间领取年度报酬的董事 1 人金额最高的前三名董事报酬总额 4.3 2 万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 4.3 9 万元独立董事津贴为每人每年 1 5 0 0 0 元无其它待遇 未在公司领取报酬津贴的董事监事情况 姓 名 领取报酬津贴单位 与本公司关系 蒋洪彦 华美陶瓷有限公司 控股子公司 刘希宏 河北长城陶瓷有限公司 控股子公司 三在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 根据公司 2 0 0
20、2 年 5 月 2 8 日第二届董事会第七次会议决议 同意张俊国 张永利因工作变动辞去公司董事的申请 根据公司 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日第二届监事会第六次会议决议 同意葛浩亭因工作变动辞去公司监事的申请 报告期内公司董事会继续聘任张树来先生为董事会秘书 四公司员工情况 截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日公司员工为 1 0 4 8 7人其中生产人员 9 0 0 5人销售人员 5 6 8人技术人员 3 6 9 人财务人员 1 2 2 人行政人员 4 2 3 人员工中具有中专学历的 9 2 8 人大专及以上学历 6 8 5 人公司现有退休职工 1 3 3 1 人 第六节 公司治
21、理结构 一公司治理情况 1 公司治理结构现状 根据公司法证券法和中国证监会有关上市公司治理的法律法规要求公司不断完善法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作以保护全体股东的合法权益为原则结 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 9 合自身特点和实际情况 公司修订了 公司章程股东大会议事规则董事会工作细则监事会议事规则总经理工作细则等各项主要规章制度制定了独立董事制度关联交易决策制度等一些新的规章制度并在报告期内认真贯彻落实 1 关于股东和股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保股东按其持有的股份享有平等的权利按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会大会的召开程序符
22、合公司章程的规定 参加会议的股东或股东授权代表能够充分行使股东的表决权公司关联交易遵循平等自愿等价有偿的原则做到关联交易公平合理公司没有给股东及其关联方提供担保 2 关于控股股东与上市公司的关系公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五独立确保上市公司依法独立运作公司董事会监事会和内部机构能够独立运行 3 关于董事和董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事经2 0 0 1 年度股东大会选举黄鲁成 陈嘉庚二位先生为公司独立董事 公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 公司各位董事能够认真负责的出席董事会和股东大会 勤勉尽职地履行职责 4 关于监事和监事会公司监事会的人数和
23、人员构成符合法律法规的要求监事会能根据法律法规和公司章程的有关规定认真履行职责对公司的经营财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表意见 5 关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公开公正透明的董事监事 经理及其他高级管理人员的绩效评价标准及激励约束机制 经理人员的聘任符合法律法规的要求 6 关于相关利益者公司能够尊重和维护银行及其他债权人职工客户等其他利益相关者的合法权益向银行及其他债权人提供必要的信息公司与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展 7 关于信息披露和透明度 公司制定了 信息披露管理办法内幕信息管理办法董事会秘书负责公司的信息披露工作接待股东来
24、访和咨询公司指定证券时报为信息披露报纸保证公司信息披露及时准确真实完整确保所有股东都有平等的信息知情权 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 10 2 公司治理结构完善计划 公司成立以来一直致力于完善法人治理结构的建设但与上市公司治理准则相比还存在一定差距公司将在条件成熟时设立专门委员会协助董事会做好制定公司经营战略完善公司决策体系建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制以及强化公司财务管理防范财务风险等方面的工作 二独立董事履行职责情况 公司已确立了独立董事制度明确了独立董事职责经公司2 0 0 1 年度股东大会选举黄鲁成陈嘉庚二位先生当选为公司独立董事公司独立董事勤勉尽职能积极出
25、席公司董事会会议认真参与公司重大事项的决策维护了公司和全体股东的合法权益 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面情况 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面已做到独立具有独立完整的生产及自主经营能力 1 业务独立方面 本公司拥有独立的产供销体系独立进行产品生产销售等业务具有独立于控股股东的完整业务 2 人员独立方面 本公司在劳动人事和工资管理等方面独立并设立了独立的劳动人事管理职能部门制定一系列相应的管理制度公司的总经理副总经理董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬未在控股股东唐山陶瓷集团有限公司担任职务 3 资产完整方面 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 工业产权
26、非专利技术由公司拥有除w e i t a o 和 红玫瑰 两项商标外,其他产品商标属公司拥有,上述两项商标属唐山陶瓷集团有限公司拥有,根据1 9 9 8 年双方签署的商标使用许可协议由公司无偿使用 4 机构独立方面 本公司建立了独立于控股股东的组织结构 拥有独立的职能部门 各职能部门之间分工明确各司其职相互配合从而构成了一个有机的整体保证了公司的顺利运作 5 财务独立方面 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 11 公司设有独立的财务部门 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 并独立在银行开户单独税务登记依法独立纳税配备有足够数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作 第七节 股
27、东大会情况简介 一报告期内召开股东大会情况 2 0 0 2年度公司共召开两次股东大会即 2 0 0 2年第一次临时股东大会和 2 0 0 1年度股东大会 1 根据公司第二届董事会第三次会议决议公司于 2 0 0 1 年 1 2 月 6 日在证券时报刊登了关于召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会的会议通知公告本次股东大会于 2 0 0 2年 1月 8日在公司会议室如期召开到会股东及股东代表 3 人代表股份 1 1 0 0 0 0 4 0 0 股占公司总股本的 6 2.8 6%公司董事监事及高级管理人员列席会议大会审议通过了关于更换公司董事议案与关于更换公司监事的议案决议公告刊登于 2 0 0
28、 2 年 1 月 9 日证券时报 2 根据公司第二届董事会第七次会议决议公司于 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日在证券时报刊登了关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的会议通知公告 本次股东大会于 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日在公司会议室按期召开到会股东及股东代表 7 人参加大会股东代表股份 1 1 0 0 0 4 8 0 0 股占总股份的 6 2.8 6公司董事 监事及高级管理人员列席会议 经到会股东及股东代表逐项审议表决通过了如下决议 1 公司2 0 0 1 年度财务决算报告 2 公司2 0 0 1 年度董事会工作报告 3 公司2 0 0 1 年度监事会工作报告 4 公司2
29、 0 0 1 年度利润分配预案 5 公司2 0 0 2 年度利润分配政策 6 公司章程修正案 7 公司股东大会议事规则 8 公司董事会议事规则 9 公司监事会议事规则 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 12 1 0 公司独立董事制度 1 1 公司关联交易决策制度 1 2 公司募集资金管理办法 1 3关于提名公司独立董事候选人的议案 1 4 公司关于独立董事工作津贴的议案 1 5更换公司董事的议案 1 6更换公司监事的议案 1 7 公司股东大会对董事会授权的议案 1 8 公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 1 9 公司资产置换方案 本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年
30、 7 月 2 日的证券时报 二报告期内公司选举更换董事监事情况 2 0 0 2 年 1 月 8 日公司 2 0 0 2 年第一次临时股东大会审议选举通过陈思为公司第二届董事会董事李润平为公司第二届监事会监事2 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日公司第二届董事会第七次会议同意张俊国张永利辞去公司董事的申请提名徐春立为第二届董事会董事候选人2 0 0 2年 5 月 2 7 日公司第二届监事会第六次会议同意葛浩亭辞去公司监事的申请公司第一大股东唐山陶瓷集团有限公司提名刘志贵为公司第二届监事会监事候选人 经 2 0 0 2 年 6 月 2 9 日公司2 0 0 1年度股东大会审议选举通过徐春立为公
31、司第二届董事会董事刘志贵为公司第二届监事会监事 第八节 董事会报告 一报告期整体经营情况分析 公司主营业务为生产销售日用陶瓷卫生陶瓷墙地砖特种陶瓷及其相关产品2 0 0 2年是公司经营形势较为严峻的一年面对国内市场需求依然不旺产品价格大幅下滑国际市场竞争日趋激烈等诸多不利因素 公司坚持以经济效益为中心 以深化改革和加强管理为突破口以科技兴陶为主线以调整产品结构提质上档为重点把握发展机遇实现了扭亏为盈的基本目标报告期公司实现主营业务收入 4 5 1 3 7 3 4 4 4.5 0元主营业务利润 1 1 0 2 1 3 3 4 5.2 6元净利润 2 0 5 0 3 5 7.0 4 元 唐山陶瓷股
32、份有限公司 2 0 0 2年年度报告 13 二报告期内公司经营情况 一公司主营业务的范围及其经营状况 1 按产品说明公司主营业务收入主营业务利润构成情况 主营业务收入(元)主营业务利润(元)日用陶瓷 3 6 1 9 8 8 8 2 1.8 8 8 5 7 5 9 8 0 0.7 2 卫生陶瓷 5 9 9 0 7 0 0 0.3 9 2 3 1 4 8 2 3 9.7 1 建筑陶瓷 2 2 2 0 0 1 5 2.0 7 -2 1 4 7 1 2 1.2 0 特种陶瓷 7 2 7 7 4 7 0.1 6 4 3 8 0 9 6 1.7 2 2 占公司主营业务收入 1 0%或主营业务利润 1 0%
33、以上的业务经营活动及所属行业 产品 所属行业 销售收入 元 销售成本元 毛利率%日用陶瓷 轻工 3 6 1 9 8 8 8 2 1.8 8 2 7 6 2 2 9 0 2 1.1 6 2 3.6 9 卫生陶瓷 建材 5 9 9 0 7 0 0 0.3 9 3 6 7 5 8 7 6 0.6 8 3 8.6 4 二公司控股子公司的经营情况及业绩 1 河北长城陶瓷有限公司以生产销售日用陶瓷为主注册资本 1 4 8 0.5 6 万元资产总额 8 5 1 4.5 0 万元2 0 0 2 实现销售收入 6 6 0 0.3 0 万元净利润-7 8 0.3 6 万元 2 唐山华美陶瓷有限公司以生产销售日用陶
34、瓷为主注册资本 2 1 5 0万元资产总额2 9 3 2 6.3 4 万元2 0 0 2 实现销售收入 2 6 0 0 6.9 7 万元净利润 1 5 0 3.3 2 万元 3 唐山德盛陶瓷有限公司以生产销售卫生陶瓷为主注册资本 4 3 9 2万元资产总额7 9 2 9.2 1 万元 2 0 0 2 年实现销售收入 2 3 7 6.9 6 万元净利润-9 0.2 5 万元 三主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 1 1.3 6%公司向前五名客户销售的收入总额为人民币 2 2 8 5 7 7 1 0 9.8 6 元占公司全部销售收入的5 0.6 4%四在经营
35、中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 2年陶瓷市场供过于求的局面仍未得到缓解一些原燃辅料价格的上涨加重了公司生产经营的压力公司领导班子团结和带领广大职工不断解放思想更新观念以超常的精神和干劲克服困难顶住压力坚定信心奋力拼搏经受住了严峻考验实现了扭亏的基本目标我们重点抓了以下几个方面工作 1 狠抓技术改造为产品提质上档奠定基础 为进一步提高公司整体装备水平增强企业发展后劲我们利用国债资金对日用瓷生产企业进行了技术改造2 0 0 2年我们完成了华美等企业四条窑炉的改造到今年 5月底公 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 14 司范围内的燃煤窑炉将全部改造完毕 通过窑炉改造 使我们的
36、生产能力 出口能力迅速提高为产品的提质上档奠定了物质基础为改善职工作业环境创造了良好条件同时也为净化环境造福社会做出了贡献 2 强化技术创新工作产品结构不断优化 面对入世的挑战和严峻的市场形势 我们的技术创新意识进一步增强 卫生瓷生产企业根据国际国内市场现状积极开发国际市场需求产品主动进行产品结构调整企业出现了近年来少有的产销两旺局面日用瓷出口企业积极捕捉国际市场需求信息加大市场开发力度认真组织新产品开发和质量攻关活动 通过采取一系列行之有效的措施 产品结构调整的步伐不断加快不仅使产品适销对路而且产品的附加值也有了相应的提高 3 严格管理产品质量迅速提升 为切实提高市场占有率 我们以严格管理为
37、手段 狠抓产品质量 部分企业经过积极努力通过了质量标准体系认证一些企业在完成 I S O 9 0 0 1国际质量体系认证后又完成了 2 0 0 0版的转版工作 4 认真组织开展管理达标活动促进了企业管理水平的提高 为真正提高公司的整体管理水平 我们以规范各企业管理体系为切入点 在广泛调查并充分借鉴先进企业经验的基础上根据企业实际研究制定了企业管理达标实施细则纲要从成本管理质量管理营销管理采购管理现场管理等五个方面对各企业的管理工作进行规范为确保活动的有效性我们还制定出台了管理达标考核细则并将管理达标活动贯穿于企业各项工作之中从而较好地实现了人人重视管理不断提升管理水平的目的 三公司投资情况 一
38、报告期内 2 0 0 0 年配股募集资金使用情况 经中国证监会石家庄证券监管特派办 证监石办字 2 0 0 0 1 1 号 文同意,中国证监会 证监公司字 2 0 0 0 7 0 号 文核准,公司 2 0 0 0 年实施了 1 9 9 9 年度股东大会审议通过的增资配股方案以公司 1 9 9 9 年末总股本 1 6 0 0 0 万股为基数,每 1 0 股配 3 股,配股价 8.8 元/股国有股股东放弃本次配股权,本次实际向社会公众股股东配售1 5 0 0 万股,本次配股缴款工作于2 0 0 0 年7月 2 8日结束,共募集资金 1 3 2 0 0万元,扣除发行费用实际募集资金 1 2 7 8
39、1万元已于 2 0 0 0年8 月4 日全部到位,河北华安会计师事务所有限公司经验资出具了冀华会验字(2 0 0 0)3 0 0 8 号验资报告 本次配股募集资金主要用于低温快烧日用细瓷产业化示范工程和强化瓷生产线技改项目两个项目的建设,剩余部分补充流动资金具体使用计划安排如下:唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 15 单位万元 本次募集资金计划投资额 项 目 名 称 合 计 2 0 0 0年 2 0 0 1年 实 际 投资额 工程进度 低温快烧日用细瓷产业 化示范工程 8 9 0 0 2 6 7 0 6 2 3 0 0 尚未投入 强化瓷生产线技改项目 1 5 7 9.4 7 4
40、7 3.4 7 1 1 0 6 0 尚未投入 补充公司流动资金 2 3 0 1.5 3 2 3 0 1.5 3 0 尚未投入 合 计 1 2 7 8 1 5 4 4 5 7 3 3 6 0 鉴于河北省经贸委根据国家经贸委有关文件精神批准公司实施高档日用瓷技术改造项目该项目为国债专项资金国家重点技术改造项目 公司经过对高档日用瓷项目和配股募集资金运用项目进行综合分析决定先实施高档日用瓷技术改造项目公司 2 0 0 0 年配股募集资金尚未投入使用 二报告期内公司非募集资金投入项目 高档日用瓷技术改造项目该项目为国债专项资金国家重点技术改造项目总投资 1 2 3 5 4万元中国工商银行贷款 8 0
41、0 0 万元截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日已完成投资 3 4 0 4.8 3 万元 四公司财务状况 以下指标经河北华安会计师事务所有限公司冀华会审字 2 0 0 3 3 0 2 4号审计报告确认 单位万元 指标项目 2 0 0 2 年末 2 0 0 1 年末 增长数额 增长比例 总资产 1 1 0 1 3 8.4 0 1 0 7 7 5 2.6 4 2 3 8 5.7 6 2.2 1 长期负债 1 7 1 7 4.6 8 1 8 0 0 8.7 3 -8 3 4.0 5 -4.6 3 股东权益 5 0 4 5 3.9 2 5 0 3 1 4.6 1 1 3 9.3 1 0.2
42、 8 主营业务利润 1 1 0 2 1.3 6 8 4 7 3.0 5 2 5 4 8.3 1 3 0.0 8 净利润 2 0 5.0 4 -2 5 8 7.3 6 2 7 9 2.4 0 主营业务利润增加的原因为主营业务收入增加毛利率提高所致 五生产经营环境及宏观政策法规变化对公司的影响 1 加入 W T O 对公司经营活动的影响 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 16 本公司日用陶瓷产品 9 0%出口主要销往美国及欧洲等地中国加入 W T O 随着关税降低出口配额的放宽贸易壁垒的打破公司出口量将有所增加有利于进一步发挥公司产品价格优势 扩大公司产品在国际市场上的占有份额 提高
43、在国际市场上的竞争能力 促进公司发展 2 税收政策变化对公司的影响 根据财政部财税2 0 0 0 9 9号关于进一步认真贯彻落实国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知的通知文件精神我公司自 2 0 0 2年 1 月 1日起按 3 3%所得税率交纳所得税对公司的财务状况和经营业绩将产生一定的影响 六公司新年度经营计划及措施 2 0 0 3年我们将以效益为中心以发展为主题认真实施质量兴陶管理兴企两大战略切实提高公司的盈利能力要突出抓好以下五个方面的工作 1 深化改革转换机制积极推进分配制度的改革普遍推行竞争上岗制度 2 规范运做挖潜增效针对制约效益增长的薄弱环节切实加严加细管理 3 提高
44、品质打造品牌紧紧把握中国加入世贸组织给国内陶瓷行业带来的发展机遇着重抓好各类主要产品质量与国际先进标准接轨工作 年内争取使多数品种的产品品质达到国际先进水平 4 推进创新优化机构围绕提高企业效益切实推进企业的技术创新以提高产量质量降低成本为目标大力推进技术创新以适应市场为目标调整优化产品结构 5 落实责任强化管理在对管理不断进行创新的基础上重点加强科学的日常管理积极推行五日管理法实现由物的管理到人的管理由静态管理到动态管理由经验管理到科学管理的转变 七董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司董事会 2 0 0 2 年度共召开了八次会议具体内容为 1 2 0 0 2 年 1
45、 月 8 日董事会召开二届四次会议选举陈思为公司副董事长 2 2 0 0 2 年 4 月 8 日董事会召开二届五次会议审议通过了以下决议 1 2 0 0 1 年度报告及报告摘要 2 2 0 0 1 年度总经理工作报告 3 2 0 0 1 年度董事会工作报告 4 2 0 0 1 年度利润分配预案 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 17 5 2 0 0 1 年度利润分配政策 6 聘任李汶为公司证券事务代表 32 0 0 2 年 4 月 2 6 日 董事会召开二届六次会议 审议通过 公司 2 0 0 2 年第一季度报告 4 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日董事会召开二届七次会议审
46、议通过如下决议 1 公司章程修正案 2 公司股东大会议事规则 3 公司董事会议事规则 4 公司独立董事制度 5 公司总经理工作细则 6 公司关联交易决策制度 7 公司募集资金管理办法 8 公司信息披露制度 9 公司关于提名公司独立董事候选人的议案 1 0 公司关于独立董事工作津贴的议案 1 1更换公司董事的议案 1 2 公司股东大会对董事会授权的议案 1 3 公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 1 4 公司资产置换议案 1 5 公司关于召开 2 0 0 2 年度股东大会的议案 5 2 0 0 2 年 6 月 2 7 日董事会召开二届八次会议审议通过公司建立现代企业自查报告 6 2 0 0
47、2 年 8 月 7 日董事会召开二届九次会议审议通过公司 2 0 0 2 年度半年度报告 7 2 0 0 2 年 1 0 月 2 8 日董事会召开二届十次会议审议通过1 公司 2 0 0 2 年第三季度报告2 同意将为原以开滦集团有限公司名义向中国银行唐山复兴路支行申请的 2 4 0 0 万元人民币贷款提供担保变更为对开滦精煤股份有限公司人民币 2 4 0 0 万元贷款提供担保 8 2 0 0 2 年 1 1 月 8 日董事会召开二届十一次会议审议通过为公司控股子公司 2 0 0 0 万元流动资金贷款提供担保 二董事会对股东大会决议的执行情况 公司于 2 0 0 1 年 2 月 2 3 日召开
48、临时股东大会 审议通过实施高档日用瓷技术改造项目的议案截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日已完成投资 3 4 0 4.8 3 万元 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 18 八本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经河北华安会计师事务所审计本公司 2 0 0 2 年度实现净利润 2 0 5 0 3 5 7.0 4 元控股子公司提取职工奖励及福利基金 7 7 6 9 8 2.8 6 元储备基金 5 8 6 9 0 7.1 9 元企业发展基金 5 5 9 2 3 6.4 8元后 加上年初未分配利润8 5 6 4 6 2 1.9 2 元 2 0 0 2 年度可供股东分配的
49、利润累计为8 6 9 1 8 5 2.4 3元 本公司 2 0 0 3 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议 决议本公司 2 0 0 2 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本 该预案需提交 2 0 0 2 年股东大会审议通过后实施 九其他事项 报告期内本公司选定的信息披露报刊为证券时报 第九节 监事会报告 一报告期内公司召开四次监事会会议 1 第二届监事会第四次会议于 2 0 0 2 年 1 月 8 日在公司会议室召开 会议选举李润平为公司第二届监事会主席 2 第二届监事会第五次会议于 2 0 0 2 年 4 月 8 日在公司会议室召开会议审议通过公司 2 0 0 1 年度报告及
50、年度报告摘2 0 0 1 年度监事会工作报告 3 第二届监事会第六次会议于 2 0 0 2 年 5 月 2 7 日在公司会议室召开会议审议通过公司监事会议事规则公司资产置换议案更换公司监事的议案 4 第二届监事会第七次会议于 2 0 0 2年 8月 7日在公司会议室召开会议审议通过公司2 0 0 2 年半年度报告 二本年度公司监事会严格依照公司法和公司章程所赋予的职责贯彻落实监事会议事规则认真履行了监事会的各项职责对公司依法运作董事和高级管理人员履行职责等事项行使了监督职能列席了各次董事会会议 1 公司依法运作情况 2 0 0 2年公司决策程序合法建立了较为完善的内部控制制度公司董事经理执行公
