1、 证券代码：证券代码：000976 广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会 2003 年 4 月广东开平春晖股份有限公司董事会 2003 年 4 月 目目 录录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.17 九、监事会报告.28 十、重要事项.31 十一、财务报告.38 十二、备查文件目录.60 十三、附：财务报表.61 广东开平春晖
2、股份有限公司 2002 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司独立董事郑植艺先生因公事未能出席董事会，委托独立董事余梓羡先生代其行使表决权。本公司独立董事郑植艺先生因公事未能出席董事会，委托独立董事余梓羡先生代其行使表决权。本公司董事长方伟洪先生、总经理兼财务负责人梁灼平先生、财务部长程秀纯先生声明：保证年度报告中财务
3、报告的真实、完整。本公司董事长方伟洪先生、总经理兼财务负责人梁灼平先生、财务部长程秀纯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 2 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介、公司法定中文名称：广东开平春晖股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD.、公司注册及办公地址：中国广东省开平市长沙港口路号 邮编：529300 电话：0750-2228111 电子信箱：、公司法定代表人：方伟洪、公司董事会秘书：陈伟奇 董事会证券事务代表：余志新 联系电话：（0750）2276949，222811
4、1 转 287 传 真：（0750）2276959 电子邮箱：、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：广东开平春晖股份有限公司证券部、公司股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：春晖股份 股票代码：000976、其他相关资料：公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 3 日 登记机关：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009765 税务登记号码：440783194285613 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 地址：中国深圳福田区滨河大道 5022 号联合
5、广场 B 座 11 楼广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）主要财务数据和指标(单位:元)项 目 2002 年 12 月 利润总额 72,956,423.77 净利润 59,689,176.48 扣除非经常性损益后的净利润 52,494,377.45 主营业务利润 125,045,931.59 其他业务利润 3,646,804.70 营业利润 79,350,580.01 投资收益-6,380,968.24 补贴收入-营业外收支净额-13,188.00 经营活动产生的现金流量净额 314,912,334.51 现金及现金等
6、价物净增减额-257,451,314.53 说明：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的项目为所得税返还款，金额为 7,194,799.03 元 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)项目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 1,339,147,792.491,152,963,060.58957,524,364.79净利润 59,689,176.4857,700,567.2976,407,948.77总资产 1,982,198,889.741,969,320,294.271,524,773,119.43股东权益（不含少数股东权益）1,032,995
7、,666.141,078,592,989.661,033,526,802.37每股收益（摊薄）0.1420.1370.18每股收益（加权）0.1420.1370.19每股净资产 2.452.562.45调整后的每股净资产 2.452.552.45广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 4 每股经营活动产生的现金流量净额 0.750.37-0.03净资产收益率(%)（摊薄）5.785.366.48净资产收益率(%)（加权）5.385.438.07按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求，计算的 2002 年净资产收益率和每股收益。净资产收益率(%)每股收益(元)
8、报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.99 11.28 0.30 0.30 营业利润 6.94 7.16 0.19 0.19 净利润 5.78 5.38 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 4.61 4.74 0.12 0.12 （三）报告期内股东权益变动情况表（单位：元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 421,146,000.0000 421,146,000.00资本公积 528,972,764.6400 528,972,764.64盈余公积 58,776,607.028,953,376.460 67,729,983.48法定公益
9、金 19,592,200.342,984,458.820 22,576,659.16未分配利润 69,697,618.0059,689,176.48114,239,876.46 15,146,918.02股东权益合计 1,078,592,989.6668,642,552.94114,239,876.46 1,032,995,666.14变动原因：、盈余公积的增加是因为法定盈余公积按净利润的 10%提取,法定公益金按净利润的 5%提取。、未分配利润中增加部分为本年度利润。减少部分为法定盈余公积按净利润的 10%提取 5,968,917.64 元；法定公益金按净利润的 5%提取2,984,458.
10、82 元；根据公司董事会 2002 年度的利润分配预案，本公司拟以2002 年 12 月 31 日的总股本 421,146,000.00 股为基数，每 10 股派 2.5 元（含税）现金股利，共派股利 105,286,500.00 元。广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 公司股份变动情况表(数量单位：股)本次变动增减（+，-）本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 131,175,900 131,175,900境内法人持有股份 境
11、外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 104,940,900 104,940,9003、内部职工股 59,029,200 59,029,2004、优先股或其他 未上市流通股份合计 295,146,000 295,146,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 61,200,000 64,800,000 126,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他*（战略投资者）64,800,000 -64,800,000 0已上市流通股份合计 126,000,000 126,000,000三、股份总数 421,146,000 0 421,146,000注：、本公司公开发行股
12、票时,向战略投资者配售新股 3,600 万股。2000年 7 月 13 日因实施 1999 年股利分配方案，战略投资者持有股份变为 6,480 万股,该部份股份于 2002 年 6 月 3 日已上市流通。见 2002 年 5 月 29 日中国证券报、证券时报、上海证券报。广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 6、本公司于 2000 年 4 月 25 日至 2000 年 5 月 8 日，采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股,每股面值 1 元，每股发行价 8.68 元，总股本增至 23,397 万股,发行后股本业经深圳同人会计师事务
13、所以深同证验字2000第 005 号验资报告验证在案。相关内容已刊登于 2000 年 5 月 29 日的中国证券报、证券时报。、2000 年 6 月 28 日，本公司召开 1999 年年度股东大会，大会决议通过了以 2000 年 5 月 30 日的总股本 23,397 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并以资本公积转增 6 股的股东大会决议，送转股本后，公司总股本增至 42,114.60 万股。送转股本后的股本业经深圳同人会计师事务所以深同证验字2000第 012 号验资报告验证在案。见 2000 年 6 月 29 日 中国证券报、证券时报。、本公司公开发行股票时,向证券投资基金
14、配售新股 1,400 万股。2000年 6 月 1 日，本公司股票在深圳证券交易所上市流通时，其中 50%(即 700 万股)同时流通，剩余 50%股份因 2000 年 7 月 13 日实施 1999 年股利分配方案，由 700万股变为送转股后的 1,260 万股，该部分股份冻结至 2000 年 12 月 4 日开始流通。见 2000 年 11 月 30 日中国证券报、证券时报、上海证券报。、本公司于 1993 年 1 月以定向募集方式设立，以每股 2 元的价格向内部职工募集 3279.4 万股内部职工股。2000 年 7 月 13 日因实施 1999 年股利分配方案，送转后的内部职工股总数为
15、 5,902.92 万股。该部份股份冻结至 2003年 6 月 1 日方可上市流通。（二）股东情况介绍 截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 67,360 户。（三）前十名股东持股情况：股东名称 年度内股份增减情况（股）年度内持股数（股）占总股本比例（%）股份性质 广东省开平涤纶企业集团公司 0 131,175,90031.15 发起人股开平市工业实业开发公司 0 41,400,0009.83 募集法人股广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 7 开平市工业材料公司 0 41,400,0009.83 募集法人股开平市工业供销公司 0 18,252,7204.33 募集
16、法人股开平市工业资产经营公司 2,670,8402,670,8400.63 募集法人股开平市金宇贸易有限公司 0 1,800,0000.42 社会公众股南海市西樵景泰贸易有限公司 0 1,533,5250.36 社会公众股开平市锅炉设备安装公司 0 628,5600.14 募集法人股开平市装饰工程开发公司 0 588,7800.13 募集法人股叶锐培 0 450,0000.10 内部职工股说明：广东省开平涤纶企业集团公司、开平市工业材料公司、开平市工业供销公司、开平市工业资产经营公司、开平市锅炉设备安装公司、开平市装饰工程开发公司等法人股东均为国有企业。开平市工业实业开发公司、开平市工业供销公
17、司、开平市工业资产经营公司于 2002 年 8 月 19 日共同推选谭毓筹先生为第三届董事候选人并顺利当选公司董事。(详见 2002 年 8 月 24 日中国证券报、证券时报)持有本公司 5%以上股份的法人股东广东省开平涤纶企业集团公司、开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司、开平市工业供销公司所持股份均未上市流通。广东省开平涤纶企业集团公司代表国家持有股份。本报告期内，公司第一大股东广东省开平涤纶企业集团公司所持股份131,175,900 股中的 50%，即 65,587,950 股已向中国银行开平支行办理贷款质押。（详情见 2002 年 4 月 30 日中国证券报、证券时报、上海证券报
18、或登陆互联网网址：http:/ 查看）其他持股 5%以上股东开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司所持股份未发生质押、冻结等情况。本公司目前未发现有外资股东。（四）公司有关股东的情况介绍 广东省开平涤纶企业集团公司 法定代表人：罗伟 广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 8 成立日期：1991 年 7 月 23 日 经营范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口和企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部1999外经贸改审函字第 602 号文经营）。兼营：化纤原料及化纤产品。主要产品：聚酯
19、切片、锦纶切片、聚酯熔体、色母粒 注册资本：贰亿伍仟陆佰陆拾叁万元 企业性质：全民所有制 广东省开平涤纶企业集团公司是国有企业，由开平市资产管理委员会依法管理。广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 职务 年龄 任期 年初持股 年末持股 数量（股）数量（股）方伟洪 男 董事长 56 2002092520050924 144,000 144,000 罗 伟 男 董事 37 2002092520050924 270,000 270,000 梁灼平 男 董事、
20、总经理 38 2002092520050924 126,000 126,000 谭子良 男 董事、副总经理 44 2002092520050924 126,000 126,000 关华玺 男 董事、副总经理 49 2002092520050924 108,000 108,000 谭毓筹 男 董事 56 2002092520050924 0 0 郑植艺 男 独立董事 57 2002092520050924 0 0 余梓羡 男 独立董事 51 2002092520050924 0 0 黄仕谋 男 监事会召集人 40 2002092520050924 36,500 36,500 余炎祯 男 监事 3
21、5 2002092520050924 2,000 2,000 谭振洪 男 监事 58 2002092520050924 270,000 270,000 陈伟奇 男 董事会秘书 35 2002092520050924 18,000 18,000 说明：董事罗伟先生、监事黄仕谋先生、余炎祯先生分别担任广东省开平涤纶企业集团公司总经理、稽核科科长、财务科长。董事谭毓筹先生现任开平市工业资产经营公司董事长、总经理。（二）年度报酬情况 本公司董事、监事、高级管理人员报酬是根据公司年薪考核制度中所规定的程序进行确定的。本年度董事、监事、高级管理人员报酬的度报酬总额为 129万元；金额最高的前三名董事的报酬
22、总额为 80 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 75 万元。独立董事郑植艺先生、余梓羡先生本年度的津贴各为 1.2 万元，另独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费据实报销。报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬可分为三个区间：30 万元/年，1 人；25 万元/年，3 人；12 万元/年，2 人。董事罗伟先生、谭毓筹先生，监事黄仕谋先生、余炎祯先生不在本公司领取报酬。广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 10 （三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变更 本公司于 2002 年 9 月 25 日在本公司二楼会议室召开了 2002 年度第三次临时股东大会
23、，大会以累积投票制方式选举方伟洪、罗伟、梁灼平、谭子良、关华玺、谭毓筹、郑植艺、余梓羡为本公司第三届董事会董事，其中郑植艺、余梓羡为本公司第三届董事会独立董事。大会同时选举了黄仕谋、余炎祯、谭振洪为本公司第三届监事会监事。梁树相先生、吴军先生、司徒策权先生、陈煜沛先生不再担任本公司董事职务、关华玺先生、宋明先生、杨发洪先生不再担任公司监事职务。本公司第三届董事会第一次会议决议通过选举方伟洪先生为本公司第三届董事会董事长、决议通过聘任梁灼平先生为本公司总经理兼任公司财务负责人，聘任谭子良先生、关华玺先生为公司副总经理，陈伟奇先生为本公司董事会秘书。（详见 2002 年 9 月 26 日中国证券报
24、、证券时报、上海证券报）（四）截止 2001 年 12 月 31 日，本公司共有职工 1619 人，其中按职能分类，管理人员 59 人，工程技术人员 115 人，供销业务人员 8 人，辅助后勤人员25 人，生产工人 1412 人；按学历分类，大专或以上学历的 74 人，高中（中专）学历的 575 人，初中或以下学历的 970 人；本公司需承担的离退休职工人数 11人。广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 11 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法及其它相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。本年
25、度，公司先后制定和完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、关联交易管理办法、信息披露制度、内部审计制度等管理制度。按照中国证监会、国家经贸委关于发布的通知的要求，结合公司治理的实际情况，对照上市公司治理准则列明的七项内容进行了认真对比分析，公司治理基本符合要求。具体内容如下：、股东与股东大会：公司认真修改了公司章程，制定了股东大会议事规则，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；重大关
26、联交易由中介机构出具独立财务报告，表决时关联股东予以回避，并按要求进行了充分披露。、控股股东与上市公司：控股股东没有超越本公司股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面基本上做到严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司章程规定董事 9 人，目前公司董事 8 名，其中独立董事 2 名，待补选董事 1 名。董事会的人数及人员构成符合国家法律、法规的有关规定。董事会建立了董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。公司各位董事能以认真负责的态度出席董事会、股东大会，积极参
27、加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。公司正根据中国证监会发布的有关广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 12 建立独立董事制度的规定和要求，力争使独立董事人员完全符合规定要求。、监事与监事会：公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会由 3人组成，其中谭振洪先生是由职工代表大会推选的监事。公司制定了监事会议事规则，监事认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查职能。、绩效评价与激励约束机制：公司本年度按照既有的年薪考核制度，对高级管理人员进行考核，实施奖惩。、相关利益者：
28、公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。、关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自上市以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，完善各项制度，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。（二）关于控股股东与本公司“五分开”情况 1、在业务方面：本公司业务流程清楚，拥有独立的采购和销售系统，不存在与控股股东在业务上相互依赖的情况。控股股东严格遵守不与本
29、公司经营相同业务，避免与本公司同业竞争的承诺。2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作。新一届董事会不存在董事长兼任控股股东负责人的情况，目前董事罗伟先生、监事黄仕谋先生、余炎祯先生分别担任广东省开平涤纶企业集团公司总经理、稽核科科长、财务科长。董事谭毓筹先生现任开平市工业资产经营公司董事长、总经理。在本公司内领取报酬的董事、监事和高管人员有董事长方伟洪先生、董事兼总经理梁灼平先生，董事兼副总经理谭子良先生、关华玺先生，监事谭振洪先生，董秘陈伟奇先生。3、在资产方面：公司拥有独立的生产系统和相关的生产辅助系统，房产广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 13 及相关方面
30、资产所有权清晰。由于工艺设计上的要求，本公司已投产的募集资金投资项目“熔体直纺三万吨差别化涤纶长丝技改项目”的生产原料聚酯熔体，依赖控股股东供应。有关聚酯熔体的交易价格及其他相关事项，本公司已于该项目实施前，遵循市场原则与控股股东签订公平的原料供应协议。协议详情见 2000 年 4 月 26 日刊登于 中国证券报 上的 招股说明书概要。另外，由于电网设计原因，公司及多家相关联公司用电均由本公司电力设备输送。为避免更多关联交易的发生，本公司将变电设备租赁给广东省开平涤纶企业集团公司，收取适当租赁费用，本公司用电按市价向广东省开平涤纶企业集团公司购买。有关电网改造的方案正在与有关部门接洽中，争取电
31、力供应问题妥善解决。4、机构方面：公司组织机构独立。公司根据实际经营需要，设置相关内部职能机构，部门职能明确，各司其职。5、在财务方面：公司设有完全独立的财务部门和专职财务人员，银行独立开户，建立了完全独立的财务核算体系和财务管理制度，并依法独立纳税。（三）独立董事履行职责情况 报告期内，公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求建立了独立董事制度，选聘郑植艺先生、余梓羡先生为公司独立董事，报告期内，独立董事按照公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害。能够站在公正客观立场，出席董事会和股东大会，对会议议案进行了认真审议并发表独立意见，切实履行
32、诚信与勤勉尽责义务。广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 14 七、股东大会简介 七、股东大会简介 （一）报告期内，公司召开 2001 年度股东大会。会议有关详情介绍如下：公司 2001 年度股东大会召开公告刊登于 2002 年 2 月 28 日 中国证券报、证券时报、上海证券报。公司 2001 年年度股东大会于 2002 年 4 月 3 日在本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共有 5 名，代表股份数 19619.946 万股，占本公司有表决权总数的46.59%。大会以记名投票方式逐项审议并决议通过了如下议案：公司 2001 年度董事会工作报告、公司 2001 年度监事会
33、工作报告、公司2001 年度财务决算报告、公司 2002 年度财务预算报告、公司 2001 年度利润分配预案、关于本公司与开平霍尼韦尔聚合物有限公司的供应合同的议案、关于公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订的进出口代理协议的议案、关于追加高模量低收缩聚酯工业丝用高粘度聚酯切片技改项目建设资金的议案、关于修改董事、监事年薪分配方案的提案、董事会议事规则、监事会议事规则、关于计提 14,556 万元固定资产减值准备的提案、对募集资金项目评估结果提交股东大会确认的议案。上述相关内容刊登于 2002 年 4 月 4 日中国证券报、证券时报、上海证券报。（二）公司召开 2001 年度第一次临时股东大会。
34、会议有关详情介绍如下：公司 2001 年度第一次临时股东大会召开公告刊登于 2001 年 12 月 30 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。2002 年 2 月 4 日，公司 2001 年度第一次临时股东大会在本公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共有 4 名，共持有表决权股份数 15302.862万股，占本公司有表决权总数的 36.34%。大会审议并通过了股东大会议事规则、关于改聘会计师事务所的议案、四项准备计提方法。相关内容刊登于2002 年 2 月 5 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。上述相关内容刊登于 2002 年 2 月 5 日中国证券报、证券时报、上海证券报。广东
35、开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 15 (三)公司召开 2002 年度第一次临时股东大会。会议有关详情介绍如下：公司 2002 年度第一次临时股东大会召开公告刊登于 2002 年 2 月 8 日中国证券报、证券时报、上海证券报。公司2002年度第一次临时股东大会于2002年3月10日在本公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共有 5 名，代表股份数 15569.946 万股，占本公司有表决权总数的 36.97%。大会以记名投票方式逐项审议并决议通过了如下议案：关于投资建设特殊纤维熔体直纺技术改造项目的议案、关于投资建设超细旦差别化纤维技术改造项目的议案、关于与江门市工业产品进出
36、口公司签署的议案、关于与江门市工业产品进出口公司签署的议案。上述相关内容刊登于 2002 年 3 月 12 日中国证券报、证券时报、上海证券报。(四)公司召开 2002 年度第二次临时股东大会。会议有关详情介绍如下：公司 2002 年度第二次临时股东大会召开公告刊登于 2002 年 5 月 30 日 中国证券报、证券时报、上海证券报。公司2002年度第二次临时股东大会于2002年6月30日在本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共有 3 名，代表股份数 15209.946 万股，占本公司有表决权总数的 36.11%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。大会以记名投票方式逐项审
37、议并决议通过了如下议案：关于修改公司章程部分条款的议案、广东开平春晖股份有限公司独立董事制度、关于广东开平春晖股份有限公司独立董事候选人提名的议案、广东开平春晖股份有限公司关于独立董事津贴的议案。上述相关内容刊登于 2002 年 7 月 2 日中国证券报、证券时报、上海证券报。(五)公司召开 2002 年度第三次临时股东大会。会议有关详情介绍如下：公司 2002 年度第三次临时股东大会召开公告刊登于 2002 年 8 月 24 日 中广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 16 国证券报、证券时报、上海证券报。公司于2002年9月25日在本公司二楼会议室召开了2002年度第三次临时股东
38、大会，出席会议的股东及股东代表共有 5 名，代表股份数 19,408.824 万股，占本公司有表决权总数的 46.08%。会议以记名投票方式逐项审议并通过了如下决议：关于修改的议案、关于修改的议案、以累积投票制方式并选举方伟洪、梁灼平、罗伟、谭子良、关华玺、谭毓筹、郑植艺、余梓羡为本公司第三届董事会董事，其中郑植艺、余梓羡为本公司第三届董事会独立董事，广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案，选举了黄仕谋、余炎祯、谭振洪为本公司第三届监事会监事。上述相关内容刊登于 2002 年 9 月 26 日中国证券报、证券时报、上海证券报。(六)公司召开 2002 年度第四次临时股东大会。会议有关详情
39、介绍如下：公司2002年度第四次临时股东大会召开公告刊登于2002年11月29日 中国证券报、证券时报、上海证券报。公司 2002 年度第四次临时股东大会于 2002 年 12 月 30 日在本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共有 4 名，代表股份数 19,408.824 万股，占本公司有表决权股份总数的 46.09%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票方式逐项审议并通过了如下决议：公司章程修正案、关于广东开平春晖股份有限公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订土地使用权转让合同的议案、广东开平春晖股份有限公司关联交易管理办法、广东开平春晖股份有限公司董事会基
40、金管理办法。上述相关内容刊登于 2002 年 12 月 30 日 中国证券报、证券时报、上海证券报。广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 17 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务范围及其经营情况 公司经营范围：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期内，公司主营业务继续朝做大做强的方向发展。公司利用自有资金建设“特殊纤维熔体直纺技改项目”和“超细旦差别化纤维技术改造项目”两个项目，大力扩大拳头产品涤纶长丝的生产规模。目前公司生产规模 16 万吨/年
41、，其中涤纶长丝年产 12 万吨；锦纶长丝年产 1 万吨；高粘及瓶级切片年产 3万吨。2002 年实际产量为涤纶长丝 10.9 万吨；锦纶长丝 1.16 万吨；高粘及瓶级切片 2.96 万吨。2002 年度，公司累计销售涤纶长丝 11.08 万吨，锦纶长丝 1.23 万吨，高粘及瓶级切片 2.66 万吨，产销比为 99.71%，实现销售收入 133,914 万元，利润总额 7,296 万元，净利润 5,969 万元。产品出口形势较好，2002 年共出口切片 7,566吨，其中高粘切片 3,840 吨，瓶级切片 3,726 吨，出口金额 48,175,958.60 元.本年度公司产品销售量比去年提
42、高 35.12%，销售收入增长 16.23%，但利润仅提高 3.45%，主要原因是涤纶化纤产品在 2002 年平均售价低于去年，虽然产量及销售量增大，但产品利润空间越来越小，从而导致净利润增长幅度不大。（1）按产品类别说明本报告期公司主营业务收入和利润构成：主营业务项目分类 所属行业 主营业务收入（元）主营业务利润（元）涤纶丝 化纤 946,441,848.41 85,558,599.19 锦纶丝 化纤 216,095,654.77 36,207,565.03 高粘及瓶级切片 化纤 176,610,289.31 11,211,104.63 合计-1,339,147,792.49 132,977
43、,268.85（2）按地区说明本报告期公司主营业务收入和利润构成：地区 主营业务收入（元）主营业务利润（元）广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 18 广东地区 939,386,480.41 95,263,943.82 浙江地区 171,095,338.60 17,325,369.14 福建地区 129,219,193.02 12,045,745.61 江苏地区 35,186,370.44 3,603,452.64 其他地区 64,260,410.02 4,738,757.64 合计 1,339,147,792.49 132,977,268.85（3）占公司主营业务 10%以上的产品
44、销售情况：主要产品 销售收入（元）销售成本（元）毛利率（%）涤纶丝 946,441,848.41 860,883,249.2 9.04%锦纶丝 216,095,654.77 179,888,089.7 16.75%高粘及瓶级切片 176,610,289.31 165,399,184.6 6.34%（4）联营公司深圳世纪科怡科技发展有限公司(下称“世纪科怡公司”)经营情况及业绩 世纪科怡公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、计算机。数据加工：销售机械电器设备、五金交电、化工产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电子计算机及外部设备：投资咨询，经济信息咨询(中介除外)；组织
45、文化交流活动(演出除外)；承办展览展销会。2002 年世纪科怡公司主营业务收入 17,576,576.21 元，利润总额-17,253,160.91 元。（5）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为1,923,445,614元，占年度采购总额的 96%；公司对前五名销售商的销售收入总额为359,101,521.00元，占全部销售收入的比例为26.82%。（6）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年，由于世界化纤行业化纤产品市场依然供大于求，竞争激烈，涤纶产品价格持续低迷，盈利空间缩小等原因的影响，公司的生产经营受到一定的影响。针对存在问题，本公司认真分析了
46、化纤行业状况和市场需求动向，采取了以下解决措施：1.以市场为导向，运用灵活的营销手段，维护公司最大利益 广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报告 19 2002 年国内化纤市场是困难的一年，产品严重供过于求，在这种严峻的情况下，公司领导与销售人员一起跑市场，分析市场形势，发动客户，及时转产适销产品，在运用一系列营销手段后，终于在产品销售价格较理想的情况下将公司的产品库存降到近几年的最低水平，并有效回笼资金，支持公司下一阶段生产。2.巩固原有市场，开发新市场 针对今年化纤市场的新形势，公司对市场情况调研后，果断制定新形势下的销售措施：在巩固原有老客户的情况下，大力开发新市场。经过努力，目前
47、公司的产品销售市场已由原来的浙江、珠三角地区扩展到潮汕、福建及其他地区市场，拓阔了销售渠道，提高了企业的市场竞争力。（二）报告期内公司投资情况 1、本报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。2、非募集资金投资项目情况 经 2002 年度第一次临时股东大会决议通过，本公司自筹资金投资建设“特殊纤维熔体直纺技改项目”和“超细旦差别化纤维技术改造项目”，两个建设项目分别投资 19,969 万元和 19,466 万元（详情见 2002 年 3 月 12 日中国证券报、证券时报、上海证券报 或登陆互联网网址：http:/查看）。截止本报告期末，由于设备供应商的原因，“特殊
48、纤维熔体直纺技改项目”未能于本年度全部完工，项目已完工部分占全部工程量的 90%以上；“超细旦差别化纤维技改项目”已完成整个项目工程量的 90%。两项目虽没有全部完工，但已安装完毕的部分已具备独立生产能力，在本年度末已进行生产。两项目分别生产出特殊高 F 细旦涤纶 POY 长丝 1.7 万吨和超细旦差别化纤维涤纶 DTY 回弹丝共 1.9 万吨，合计创造效益 18,999,863.94 万元。（三）公司财务状况（单位：元）指标项目 2002年 2001年 增减变动（%）总资产 1,982,198,889.741,969,320,294.270.65%广东开平春晖股份有限公司 2002 年年度报
49、告 20 股东权益 1,032,995,666.141,091,227,369.66-5.34%主营业务利润 125,045,931.59115,361,343.618.40%净利润 59,689,176.4857,700,567.293.45%现金及现金等价物净增加额-257,451,314.53398,141,086.23-164.66%货币资金 158,692,315.84416,143,630.37-61.87%应收票据 72,050,761.3322,660,000.00217.96%应交税金 75,594,213.7950,735,619.1149.00%固定资产原价 2,221,
50、197,449.531,785,063,648.324.43%增减变动原因说明：1、“现金及现金等价物净增加额”变动的原因是本期两个自筹资金投资项目建设投入较多。2、货币资金期末较期初减少 257,451,314.53 元，减幅为 61.87%，减少的原因是本公司本期“特殊纤维熔体直纺技术改造项目”和“超细旦差别化纤维技术改造项目”建设投入所致。3、本公司银行承兑汇票期末较期初增加 49,390,761.33 元，增幅为217.96%，主要因为本公司为降低坏账风险，接受客户银行承兑汇票所致。4、本公司应交税金期末较期初增加 24,858,594.68 元，增幅为 49.00%，主要原因如下：A
