1、 安徽皖维高新材料股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈信生先生、总经理盛炜临先生、副总会计师马放云先生及财务部部长吴霖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.1 0 六、股东大会情况简介.1 2 七、董事会报告.1 3 八、监事会报告.2 2 九、重要事项.2 3 十、
2、财务报告.2 4 备查文件目录.5 2 3一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽皖维高新材料股份有限公司 公司法定英文名称：A N H U I W A N W E I U P D A T E D H I G H-T E C H M A T E R I A L I N D U S T R Y C O M P A N Y L I M I T E D 2、公司法定代表人：陈信生 3、公司董事会秘书：汤华章 联系地址：安徽省巢湖市皖维路 5 6 号 联系电话：0 5 6 5 2 3 1 7 2 8 0 传 真：0 5 6 5 2 3 1 7 4 4 7 电子信箱：w w j s z x m
3、a i l.h f.a h.c n 4、公司注册地址：安徽省巢湖市皖维路 5 6 号 公司办公地址：安徽省巢湖市皖维路 5 6 号 邮政编码：2 3 8 0 0 2 公司国际互联网网址：h t t p：/w w w.w w g f.c o m.c n 电子信箱:w w j s z x m a i l.h f.a h.c n 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的网址：h t t p：/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点:本公司董秘办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：皖维高新 股票代码：6 0 0 0 6 3 7、其他有关资
4、料：公司首次注册登记日期、地点：1 9 9 7 年 5 月 2 3 日在安徽省工商行政管理局办理设立登记；公司变更注册登记日期、地点：1 9 9 9 年 1 2 月 3 日在安徽省工商行政管理局办理公司名称变更登记；2 0 0 0 年 1 0 月 2 3 日在安徽省工商行政管理局办理注册资本变更登记；企业法人营业执照注册号：3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 9 0 税务登记号：3 4 2 6 0 0 1 5 3 5 8 4 0 4 3 公司聘请的会计师事务所名称及办公地点：安徽华普会计师事务所 安徽省合肥市荣事达大道 1 0 0 号振信大厦九层 4二、会计数据和业务数据摘要 1、公司
5、本年度利润总额及其构成（合并报表）单位：元 利润总额 7 3,4 4 4,6 6 1.5 1 净利润 4 4,4 1 4,6 0 4.5 8 扣除非经常性损益后的净利润 4 2,9 8 8,3 5 3.4 4 主营业务利润 1 2 3,5 9 4,0 3 3.2 2 其他业务利润 1,4 4 2,5 1 3.9 1 营业利润 7 0,2 3 9,2 0 4.0 3 投资收益 2,7 8 6,9 0 8.4 4 补贴收入 7 6 8,7 8 8.0 5 营业外收支净额 -3 5 0,2 3 9.0 1 经营活动产生的现金流量净额 1 2 2,4 3 0,2 1 4.2 9 现金及现金等价物净增减
6、额 2 2,6 3 2,3 9 1.8 3 注：扣除非经常性损益项目的金额 1,4 2 6,2 5 1.1 4 元，其中：(1)股票投资收益金额为 2,5 4 2,9 3 4.4 2 元(含税)；(2)营业外收支净额-3 5 0,2 3 9.0 1 元；(3)股权转让收益-6 3,9 6 2.3 7 元；(4)影响所得税 7 0 2,4 8 1.9 0 元。2、公司前三年主要会计数据和财务指标 利润表项目：项 目 单位 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入 元 7 4 2,6 9 3,6 0 5.4 5 5 0 7,4 4 4,6 5 9.3 1 3 8 6
7、,9 2 7,9 5 0.6 6 净利润 元 4 4,4 1 4,6 0 4.5 8 7 7,1 5 3,9 8 3.9 9 5 2,9 0 0,6 0 6.3 2 每股收益(摊薄)元/股 0.1 7 6 0.3 0 5 0.2 0 9 (加权)元/股 0.1 7 6 0.3 0 5 0.2 1 7 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.4 8 4 0.5 3 4 0.3 0 0 净资产收益率（摊薄）%7.0 7 1 2.5 5 8.6 2 （加权）%6.9 7 1 1.8 3 9.2 9 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.1 7 0 0.2 9 4 0.1 9 9 资产表项目：
8、项目 单位 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 总资产 元 1,4 6 5,4 2 2,5 9 0.5 6 1,1 1 4,1 8 7,2 2 0.5 5 1,1 9 4,5 4 1,6 4 5.4 4 5股东权益 元 6 2 7,8 1 7,7 0 3.6 0 6 1 4,9 9 0,1 3 7.1 2 6 1 3,7 0 6,1 5 3.1 3 每股净资产 元/股 2.4 8 2 2.4 3 2 2.4 2 7 调整后的每股净资产 元/股 2.3 3 9 2.3 7 9 2.3 9 8 3、利润
9、表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 9.6 9 1 9.4 0 0.4 8 9 0.4 8 9 营业利润 1 1.1 9 1 1.0 2 0.2 7 8 0.2 7 8 净利润 7.0 7 6.9 7 0.1 7 6 0.1 7 6 扣除非经常性损益后的净利润 6.8 5 6.7 5 0.1 7 0 0.1 7 0 4、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 2 5 2,9 0 0,0 0 0.0 0 3 0 1,4 7 5,5 1 2.9 7 3 7,4
10、0 5,4 4 0.3 6 7,9 6 8,9 8 6.4 4 2 3,2 0 9,1 8 3.7 9 6 1 4,9 9 0,1 3 7.1 2 本期增加 2 5,4 6 1.9 0 6,7 1 2,8 9 0.9 9 2,2 3 7,6 3 0.3 4 4 4,4 1 4,6 0 4.5 8 1 2,8 2 7,5 6 6.4 8 本期减少 3 8,3 2 5,3 9 0.9 9 期末数 2 5 2,9 0 0,0 0 0.0 0 3 0 1,5 0 0,9 7 4.8 7 4 4,1 1 8,3 3 1.3 5 1 0,2 0 6,6 1 6.7 82 9,2 9 8,3 9 7.3 8
11、 6 2 7,8 1 7,7 0 3.6 0 变动原因 无法支付的应付款转入 本年度实现的净利润计提的盈余公积金 本年度实现的净利润计提的法定公益金 本年度净利润计提两金后转入及派发现金股利 6三、股本变动及股东情况 1、公司股本变动情况(1)公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1 5 3,9 0 0,0 0 0 1 5 3,9 0 0,0 0 0 其中：国家持有股份 1 5 3,9 0 0,0 0 0 1 5 3,9 0 0,0 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份
12、 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 5 3,9 0 0,0 0 0 1 5 3,9 0 0,0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9 9,0 0 0,0 0 0 9 9,0 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9 9,0 0 0,0 0 0 9 9,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 2 5 2,9 0 0,0 0 0 2 5 2,9 0 0,0 0 0 (2)股票发行与上市情况 本公司 1 9 9 9 年度配股方案于 2 0 0 0 年 4 月 3 0 日经中国证券监督管理
13、委员会证监公司字 2 0 0 0 3 8号文核准。以 1 9 9 9年 1 2 月 3 1日公司股本总数 2 3,5 2 0万股为基数，按每 1 0 股配售 1.7 8 5 7 股的比例实施配股，此次配售的股份种类为人民币普通股，配股价格为每股人民币 6.5 0元，配售总股数为 1,7 7 0万股，其中向国有法人股股东配售 2 7 0 万股（国有法人股股东承诺以经评估后的实物资产认购应配股份的 1 0%共计 2 7 0万股，其余配股权予以放弃），向社会公众股股东配售 1,5 0 0 万股，公司总股本由 2 3,5 2 0 万股增至 2 5,2 9 0 万股，其中：国有法人股1 5,3 9 0
14、万股，社会公众股 9,9 0 0 万股。此次配股的股权登记日为 2 0 0 0 年 5 月 2 9日，除权基准日为 2 0 0 0年 5月 3 0日，配股缴款起止日为 2 0 0 0年 5月 3 0日至2 0 0 0 年 6 月 1 2 日，配股新增可流通部分1,5 0 0 万股社会公众股于 2 0 0 0 年 6月 3 0 日上市流通。(3)报告期内，本公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司股份总数及结构发生变化的情况。(4)除公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票按规定锁定外，公司没有其他的内部职工股股东。7 2、公司股东情况(1)截止 2 0 0 2 年 1
15、2 月 3 1 日，本公司股东总数为 5 8,3 0 7 户。(2)公司前 1 0 名股东情况：序号 股东名称 期末持股数量(股)期末持股比例(%)1 安徽皖维集团有限责任公司 1 5 3,9 0 0,0 0 0 6 0.8 5 4 1 2 国泰金鹰增长证券投资基金 3,2 2 1,3 4 7 1.2 7 3 7 3 天华证券投资基金 6 9 9,5 3 1 0.2 7 6 6 4 开元证券投资基金 5 6 0,0 0 0 0.2 2 1 4 5 景阳证券投资基金 5 2 1,4 0 5 0.2 0 6 2 6 鸿阳证券投资基金 4 8 5,5 7 0 0.1 9 2 0 7 吴水德 3 2
16、3,0 0 5 0.1 2 7 7 8 王谦 2 7 0,9 1 2 0.1 0 7 1 9 何昌盛 2 1 3,5 2 3 0.0 8 4 4 1 0 孙闽娜 1 6 4,7 0 0 0.0 6 5 1 第一名股东为法人股东安徽皖维集团有限责任公司（原安徽省维尼纶厂），年初持股 1 5 3 9 0万股，年末持股 1 5 3 9 0万股，报告期内无增减变化。该股东于2 0 0 0年 1 0月 9日将所持本公司 1 5 3 9 0万国有法人股中的 5 5 0 0万股质押给安徽省工商银行巢湖支行，用于贷款质押，质押期限自 2 0 0 0年 1 0月 9日起至 2 0 0 2年 1 2 月 9 日止
17、，该项质押于 2 0 0 2 年 1 1 月 1 8 日解除。2 0 0 2年 1 2月 1 6日该股东因自身发展需要，经安徽省财政厅同意，将其所持本公司 1 5 3 9 0万股国有法人股中的 4 5 0 0万股质押给中国工商银行巢湖分行营业部，用于贷款质押，质押期限自 2 0 0 2 年 1 2 月 1 6 日至 2 0 0 5 年 1 2 月 1 6 日。第二名至第十名股东均为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知晓其相互之间的关联关系。(3)控股股东情况介绍 控股股东名称：安徽皖维集团有限责任公司 法定代表人：陈信生 成立日期：2 0 0 2 年 9 月
18、 1 2 日 注册资本：1 7 8 9 1.6 6 万元 企业性质：国有独资有限责任公司 企业主管机构：中共安徽省委企业工作委员会 经营范围：化学纤维、纺织面料的生产、销售；资本运作；货物运输；高新技术产品的研制开发、生产销售。报告期内，公司控股股东安徽省维尼纶厂根据安徽省经济贸易委员会皖经贸企改函 2 0 0 2 1 6 3 号批复，依据公司法整体改制为安徽皖维集团有限责任公司，该集团公司为国有独资有限责任公司，承继原安徽省维尼纶厂的所有债权债务。安徽省财政厅财企 2 0 0 2 1 0 5 1号批复，同意将本公司国有法人股股东由安徽省维尼纶厂变更为安徽皖维集团有限责任公司，此次股东变更后，
19、控股股东持有股份数量、持股比例、股权性质不变。有关该项变更事项的公告刊登于2 0 0 2 年 1 0 月 1 5 日上海证券报。(3)报告期内,本公司没有其他持股 1 0%(含 1 0%)以上的股东。8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况 持股数（股）姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止时间 年初数 年末数 陈信生 男 5 7 董事长 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 4 9 5 0 4 9 5 0 杨克中 男 5 5 副董事长 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 4 9 5 0 4 9 5 0 盛炜临 男 5 2 董事、总经理
20、 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 3 9 6 0 3 9 6 0 汤华章 男 5 3 董事、董事会秘书 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 3 9 6 0 3 9 6 0 张立德 男 5 2 董事 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 3 9 6 0 3 9 6 0 李 泰 男 5 1 董事、副总经理 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 1 9 8 0 1 9 8 0 马放云 男 5 2 董事、副总会计师 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 1 9 8 0 1 9 8 0 赵惠芳 女 5 0 独立董事 2 0 0 2.0 7 2 0
21、 0 3.0 7 0 0 徐洪耀 男 3 8 独立董事 2 0 0 2.0 7 2 0 0 3.0 7 0 0 钱道璋 男 5 1 监事长 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 3 7 6 2 3 7 6 2 陆 远 男 5 8 监事 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 0 0 许巨生 男 4 1 监事 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 3 1 6 8 3 1 6 8 李康荣 男 5 1 副总经理 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 0 0 缪玉如 男 5 4 副总经理 2 0 0 2.1 0 2 0 0 3.0 7 0 0 王光钊 男 5 3
22、副总工程师 2 0 0 0.0 7 2 0 0 3.0 7 3 7 6 2 3 7 6 2 汪成美 男 4 8 副总工程师 2 0 0 2.0 4 2 0 0 3.0 7 0 0 张 凯 男 5 0 副总工程师 2 0 0 2.0 4 2 0 0 3.0 7 0 0 说明：(1)董事、监事和高级管理人员持股数量在报告期内没有变化。(2)董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况：董事长陈信生先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任总经理。副董事长杨克中先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任党委书记。董事汤华章先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任党委副书记。董事张立德先生在控股股东安徽皖
23、维集团有限责任公司任副总经理。监事长钱道璋先生在控股股东安徽皖维集团有限责任公司任工会主席。2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 9董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定，公司董事会对高级管理人员进行年度考核，监事会对其工作情况进行监督，公司劳动人事管理部进行考察管理。现任董事、监事和高级管理人员 2 0 0 2年度在本公司领取的报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 1 3 8 万元人民币，年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 6
24、 5万元人民币，年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 5 8 万元人民币。公司现任董事(不含独立董事)、监事、高级管理管理人员共 1 5 人，2 0 0 2 年度在公司领取报酬 1 1 人，其中：金额在 2 0 万元至 2 5 万区间的 2 人，金额在 1 5万元至 1 8 万元区间的 4 人，金额在 1 0 万元至 1 5 万元区间的 1 人，金额在 1 0 万元以下的 4 人。2 0 0 2年度不在本公司领取薪酬的有：副董事长杨克中先生、董事张立德先生、监事长钱道璋先生、监事陆远先生。上述四位先生均在控股股东安徽皖维集团有限责任公司领取薪酬。独立董事的年度报酬情况：根据公司 2
25、 0 0 2年度第一次临时股东大会审议通过的关于确定独立董事报酬的议案，公司对每位独立董事给予 2.4万元人民币(含税)的年度津贴。鉴于本公司独立董事系在 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日召开的本公司 2 0 0 2年度第一次临时股东大会上当选的，故本年度公司支付给每位独立董事的年度津贴为 9 6 0 0 元人民币。3、报告期内，本公司副总经理季学勇先生因调往控股股东安徽皖维集团有限责任公司任职，公司董事会二届十四次会议决定：解聘季学勇先生所任本公司副总经理职务。4、报告期内，根据公司发展需要和生产经营的实际情况，公司董事会决定：聘任缪玉如先生为公司副总经理；聘任汪成美先生、张凯先生为本
26、公司副总工程师，聘期与董事会任期相同。5、公司员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司在职员工 2,6 8 5 人，全体员工按专业构成和教育程度划分如下：(1)按专业构成划分：生产人员 2 0 3 6人，占职工总数 7 5.8%；销售人员 4 5人，占职工总数 1.6%；技术人员 5 3 6 人，占职工总数 1 9.9%；财务人员 1 8 人，占职工总数 0.6%；行政人员 5 0 人，占职工总数 1.8%。(2)按教育程度划分：大专以上 5 8 8人，占职工总数 2 1.9%；中专 5 4 7人，占职工总数 2 0.3%；中技 7 7 2 人，占职工总数 2 8.8
27、%；高中 5 0 2 人，占职工总数1 8.7%；初中及初中以下 2 7 6 人，占职工总数 1 0.3%。10五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议议事规则、公司信息披露的内容和程序等项规章。2 0 0 2 年 6 月 2 4 日公司按照中国证券监督管理委员会和国家经贸委证监发 2 0 0 2 3 2号关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知精神，对本公司法人治理结构等方面进行了自查，形成安徽皖维高
28、新材料股份有限公司上市公司建立现代企业制度自查报告并报中国证券监督管理委员会合肥证券监管特派员办事处。公司自查结果认为：公司的法人治理结构及相关的规章制度符合中国证监会和国家经贸委于2 0 0 2年元月 7日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，其主要内容如下：(1)关于股东和股东大会：公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司按照股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，制定了股东大会议事规则，尽可能多的让股东参加股东大会，行使股东的表决权。在关联交易方面，公司与关联方的关联交易公平合理；公司没有为股东或关联方提供担保。(2)关于控股股东与上市公司
29、的关系：公司与控股股东安徽皖维集团有限责任公司在人员、资产、财务、业务和机构等方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会及其他独立部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。(3)关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事和独立董事；董事会的人数和构成符合法律、法规的要求；董事会制定了董事会议事规则和独立董事工作制度，全体董事都能以勤勉尽责、认真负责的态度参加董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，了解和熟悉相关法律、法规，认真履行董事的权利、义务和责任。(4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；监事会制定了监事会议
30、事规则，全体监事能够认真地履行职责，能够本着向股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、规范性进行监督。(5)关于绩效评价与激励约束机制：公司根据公司建立现代企业制度的需要，建立了公正、透明的公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，其主要原则是：与公司资产保值增值和经营业绩相适应；与公司员工收入相适应；先审计后兑现。按照公司年度经营目标对高管人员进行分项目标考核，考核结果与其年度收入挂钩。公司经理人员的选聘工作公开、透明，符合法定程序。(6)关于利益相关者:公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商及社区组织的合法权利，并能够积极地与
31、利益相关者合作，共同推动公司持续、健康地发展。(7)关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程 11的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作和股东的咨询工作；公司能够按规定披露控股股东或实际控制人的情况，并能够保证所有股东有平等的机会获得信息。公司自成立以来，一直严格按照公司法等相关法律、法规的要求规范运作，并将一如继往地按照有关规定规范公司的行为，努力提高公司的经济效益，加快公司发展，以优良的经营业绩回报股东。2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，建立了
32、独立董事制度，在董事会中增设了二名由外部人士担任的独立董事，2 0 0 2年 6月 3 0日公司 2 0 0 2年度第一次临时股东选举赵惠芳女士、徐洪耀先生为本公司独立董事，独立董事就职后在报告期内参加了公司二届董事会十二、十三、十四次会议，并依据公司章程出席了公司 2 0 0 2 年度第二次临时股东大会；独立董事参与审议了公司 2 0 0 2 年度半年度报告和公司 2 0 0 2 年第三季度报告，并就公司 2 0 0 2 年度配股事项向中国证券监督管理委员会出具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用。12六、股东大会情况简介 1、本年度公司共召开三次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大
33、会。(1)年度股东大会情况:2 0 0 2年 2月 6日，公司在上海证券报刊登了二届七次董事会关于召开 2 0 0 1年度股东大会的公告。2 0 0 2年 3月 1 2日，股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人共 6 3 人，代表股份 1 5 4,0 0 3,0 1 9股，占公司总股本 6 0.8 9 4 8%，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议,经大会审议，以记名投票表决的方式通过了公司 2 0 0 1年度董事会工作报告、公司 2 0 0 1 年度监事会报告、公司 2 0 0 1 年年度报告、公司 2 0 0 1 年度财务决算报告、公司 2 0 0 1年度利润分配方案、关于兴建
34、 1 8万吨/年工业废渣综合治理环保技改项目的议案、关于提请股东大会授权董事会投资、资本运作、资产处置、担保等事项决策权限的议案和关于聘请会计师事务所的议案等项议案。大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 3 月 1 3 日上海证券报。(2)2 0 0 2 年第一次临时股东大会情况：2 0 0 2 年 5 月 3 0 日，公司在上海证券报刊登了二届九次董事会关于召开 2 0 0 2年度第一次临时股东大会的公告。2 0 0 2 年 6 月 3 0 日，临时股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人共 2 4 人，代表股份 1 5 3,9 6 0,1 8 9 股，占公司总股本 6 0.8 7
35、 7 8%，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议,经大会审议，以记名投票表决的方式通过了关于修改公司章程的议案、关于增设独立董事的议案和关于确定独立董事报酬的议案等项议案。大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 7 月 2 日上海证券报。(3)2 0 0 2 年第二次临时股东大会情况：2 0 0 2 年 7 月 4 日，公司在上海证券报刊登了二届十二次董事会关于召开 2 0 0 2年度第二次临时股东大会的公告。2 0 0 2年 8月 7日，临时股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人共 2 5 人，代表股份 1 5 3,9 5 3,1 6 0 股，占公司总股本 6 0.8 7 5 1
36、%，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议,经大会审议，以记名投票表决的方式通过了关于2 0 0 2年再融资计划由公募增发方式改为配售新股方式的议案、关于前次募集资金使用情况的说明、关于 2 0 0 2年配股计划符合有关政策的议案 2 0 0 2年配售新股预案、关于 2 0 0 2年度配股募集资金投向的可行性报告、关于提请股东大会对相关建设项目已投资部分进行确认的议案和关于授权董事会全权办理 2 0 0 2 年配股相关事宜的议案。大会决议公告刊登于 2 0 0 2年 8 月 7 日上海证券报。2、报告期内，根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见精神，公司 2 0 0
37、 2年度第一次临时股东大会审议通过了关于增设独立董事的议案，选举赵惠芳女士、徐洪耀先生为本公司独立董事。13七、董事会报告 1、报告期的经营情况 1-1、报告期主营业务范围及其经营状况(1)报告期公司经营范围除继续致力于聚乙烯醇系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维的开发、生产和销售工作外，同时加强新完工项目产品的生产、销售工作。(2)公司主营业务所属行业及占用比例情况：表一:主营业务行业构成情况 主营收入 主营成本 主营业务利润 所属行业 金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）化工行业 4 9 9 7 3.4 9 6 7.2 9 4 3 6 8 2.4 8 7 0.7 3
38、 6 2 9 1.0 1 5 0.2 7 化纤行业 1 5 5 3 2.1 5 2 0.9 1 1 1 1 5 1.6 0 1 8.0 6 4 3 8 0.5 5 3 5.0 0 建材行业 7 8 4 6.5 8 1 0.5 7 6 1 1 1.5 8 9.9 0 1 7 3 5.0 0 1 3.8 6 其他行业 9 1 7.1 4 1.2 3 8 0 8.6 6 1.3 1 1 0 8.4 8 0.8 7 合 计 7 4 2 6 9.3 6 1 0 0 6 1 7 5 4.3 2 1 0 0 1 2 5 1 5.0 4 1 0 0 表二:主营业务产品构成情况 主营收入 主营成本 主营业务利润
39、 产品类别 金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）毛利率(%)聚乙烯醇 2 3 5 9 5.4 5 3 1.7 7 1 8 9 2 4.5 7 3 0.6 4 4 6 7 0.8 8 3 7.3 2 1 9.8 0 高强高模P V A 短纤 1 3 1 6 6.4 1 1 7.7 2 8 5 2 3.8 2 1 3.8 0 4 6 4 2.5 9 3 7.1 1 3 5.2 6 水 泥 7 6 7 1.9 9 1 0.3 3 6 0 1 1.4 6 9.7 3 1 6 6 0.4 4 1 3.2 7 2 1.6 4 切 片 2 3 1 4 1.1 0 3 1.1 6
40、 2 2 1 2 6.1 3 3 5.8 3 1 0 1 4.9 7 8.1 1 4.3 9 陶瓷膜 1 4 5 2.4 8 1.9 6 9 3 7.9 2 1.5 2 5 1 4.5 1 4.1 0 3 5.4 3 其 他 5 2 4 1.9 3 7.0 6 5 2 3 0.4 2 8.4 8 1 1.5 1 0.0 9 0.2 2 合 计 7 4 2 6 9.3 6 1 0 0 6 1 7 5 4.3 0 1 0 0 1 2 5 1 5.0 6 1 0 0 1 6.8 5 报告期内主营业务结构及部分主营产品盈利能力发生了变化，主要表现在：建材产品由 2 0 0 1 年占主营业务的 8.3
41、6%上升到本期的 1 0.3 3%。本期本公司 2 万吨差别化涤纶长丝项目投产，其前端产品聚酯切片报告期共实现主营业务收入 2 3 1 4 1.1 0 万元，占主营业务收入 3 1.1 6%，实现主营业务利润 1 0 1 4.9 7 万元，占本公司全部主营业务利润 8.1 1%，对本公司主营业务收入影响较大，对本公司主营业务利润影响较小。报告期主营业务盈利能力除聚乙烯醇因其使用的主要原材料原煤价格有所上升，产品价格有所下滑，而使其盈利能力有所下降外，其他产品均未发生较大变化。14表三:主营业务地区分布情况 主营收入 主营成本 主营业务利润 销售地区 金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）
42、金额（万元）占比（%）华东地区 6 0 5 3 4.1 3 8 1.5 1 5 2 3 2 3.2 1 8 4.7 3 8 2 1 0.9 2 6 5.6 1 东北地区 1 7 1 9.7 4 2.3 2 1 3 7 5.7 9 2.2 3 3 4 3.9 5 2.7 4 西北地区 1 0 8.0 6 0.1 4 1 0 5.9 0 0.1 7 2.1 6 0.0 2 国 内 小 计 6 2 3 6 1.9 3 8 3.9 7 5 3 8 0 4.9 1 8 7.1 3 8 5 5 7.0 2 6 8.3 7 欧美 1 0 4 4 4.0 1 1 4.0 6 6 9 7 2.4 3 1 1.2
43、 9 3 4 7 1.5 8 2 7.7 4 国外 非洲 1 4 6 3.4 2 1.9 7 9 7 6.9 8 1.5 8 4 8 6.4 4 3.8 9 小计 1 1 9 0 7.4 3 1 6.0 3 7 9 4 9.4 1 1 2.8 7 3 9 5 8.0 2 3 1.6 3 合计 7 4 2 6 9.3 6 1 0 0 6 1 7 5 4.3 2 1 0 0 1 2 5 1 5.0 4 1 0 0 1-2、主要控股及参股公司的经营情况 1-2-1、子公司江苏久吾高科技股份有限公司报告期内实现主营业务收入1,4 5 2.4 8 万元，实现主营业务利润 5 0 3.5 3 万元，利润总
44、额 9 7.5 1 万元。该公司注册资本 3,1 5 0 万元，主要经营陶瓷膜产品，本公司持有 2 9.7 1%股权。1-2-2、控股子公司安徽皖维赛力曼高新材料股份有限公司报告期内实现主营业务收入 1 7 4.5 9 万元,主营业务利润 7 2.8 9 万元,利润总额 4.7 9 万元。该公司注册资本 1,0 0 0 万元，主要经营环保核心材料，本公司持有 9 9%的股权。1-2-3、控股子公司皖维高山水泥有限公司报告期实现主营业务收入 5 2 8.1 7万元,实现利润总额 2 7.2 1万元。该公司注册资本 3,0 0 0万元,主营水泥产品,本公司持有 9 0%的股权。1-3、主要供应商、
45、客户情况 报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计 6 6 4 8.0 8 万元，占公司年度采购总额的 9.6 8%；公司向前五名主要客户销售金额合计 9,8 1 9.4 2 万元，占公司年度销售总额的 1 3.2 2%。1-4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内,公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化未对公司经营产生重大影响。新的一年，随着我国加入 W T O，公司将面临两个方面的困难：一是进口关税降低，对化纤产品有一定的冲击，公司部分产品将受到一定程度的影响，我们将通过调整产品结构、开发新品种、加强内部管理和进一步开拓市场来解决此方面的困难；二是公司生产所需的燃煤、焦炭价格上
46、涨幅度较大，对公司的产品成本和盈利水平将有一定的影响，公司拟进一步加强节能降耗，降低产品成本，增加聚乙烯醇特色品种的生产和销售，尽量减少对公司经济效益的影响。2、公司投资情况：2-1、拟募集资金投资项目情况：由于公司报告期内增发改为配股，受配股募集资金规模影响，公司董事会决定将原拟用增发募集资金投入的 7个项目调整为 4个项目（详见下表）。上述项目合计需投入资金总额 3 8,2 1 7.4 0 万元,截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日止，公司以银行贷款和自有资金已投入 1 3,1 6 9.0 3 万元。15 单位:万元 项 目 计划总投资 实际投资 完工进度(%)聚乙烯醇技改及新
47、产品开发工程项目 6,1 4 1.9 5 4,3 9 6.8 9 7 1.5 9 年产 2 万吨醋酸乙烯及其配套工程项目 5,6 7 8.6 7 5,5 0 1.1 5 9 6.8 7 年产 1 0 0 万吨石灰石机械化开采技改工程项目 5,5 6 3.6 0 1,1 8 9.0 5 2 3.9 9 年产 2 万吨高强高模 P V A 纤维项目 2 0,8 3 3.1 8 2,0 8 1.9 5 1 0.0 0 合 计 3 8,2 1 7.4 0 1 3,1 6 9.0 3 -聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目：该项目计划总投资6,1 4 1.9 5 万元,截止2 0 0 2 年1 2 月3 1
48、 日,已投入4,3 9 6.8 9万元，完成工程进度 7 1.5 9%。通过本项目的实施，公司将新增年产 3万吨 P V A的生产线，使 P V A生产能力达到 6万吨/年。同时该项目将以生产新产品为主，从产量和品种上满足日益增长的市场需求。年产 2 万吨醋酸乙烯及其配套工程项目：该项目计划投资 5,6 7 8.6 7 万元,截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日,已投入 5,5 0 1.1 5万元，完成工程进度 9 6.8 7%。此项目的实施，将大大缓解公司聚乙烯醇生产所面临的原料供应问题，为公司进一步扩大主营产品的生产规模，降低生产成本，巩固市场竞争优势奠定坚实的基础。年产 1
49、0 0 万吨石灰石机械化开采技改工程项目：该项目计划投资 5,5 6 3.6 0 万元,截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，已投入 1,1 8 9.0 5万元，完成工程进度 2 3.9 9%。年产 2 万吨高强高模 P V A 纤维项目：该项目计划投资2 0,8 3 3.1 8 万元，截止2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，已投入2,0 8 1.9 5万元，完成工程进度 1 0%。该项目的实施，将进一步扩大公司的生产规模，增强出口创汇能力。2-2、其他投资情况：单位：万元 项 目 预计总投资 实际投资 完工进度（%）陶瓷膜生产线 1,0 0 0 9 0 7.8 9 9 0.7
50、 9 年产 2 万吨直接纺差别化涤纶长丝项目 3,1 4 8 4,7 8 3.8 5 完工 皖维高新企业资源计划 1,1 4 0 1,5 2 4.6 6 完工 煤气回收工程 1 0 0 2 6 1.9 6 完工 电石技改项目 5,5 9 7 3,3 4 2.3 1 5 9.7 2 1 8 万吨/年工业废渣综合治理项目 4,9 9 3 7,4 2 2.2 4 1 0 0 2-3前次募集资金项目的效益情况：年产 1 5 0 0 吨超高强高模 P V A 聚乙烯醇长丝项目：该项目承诺总投资 3 9 2 2 万元，截止 2 0 0 1 年 1 2月 3 1 日，实际总投资 3 9 3 7万元，已全部完
