1、 1南京化纤股份有限公司2 0 0 2 年度报告2003 年 3 月 26 日 2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司年度财务会计报告已经南京永华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长周发亮先生、总经理丁明国先生、总会计师郑立标先生、财务部部长丁萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目 录一、公司基本情况简介 4二、会计数据和业务数据摘要 4三、股本变动股东情况 6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7五、公司治理结构 9六、股东大会情况简介 10七
2、、董事会报告 11八、监事会报告 18九、重要事项 19十、财务报告 20十一、备查文件目录 47 4一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称:南京化纤股份有限公司A股简称：南京化纤A股代码：600889公司法定英文名称：Nanjing Chemical Fibre Co.ltd英文名称缩写：NCFC（二）法定代表人姓名：周发亮（三）公司董事会秘书：郑立标电话：025-5561011-3616手机：13809038879传真：025-5562809电子信箱：联系地址：南京市中央门外伏家场(南京化纤股份有限公司证券办)证券事务代表：朱斌手机：13801586127（四）公司注册地址：南京市南京
3、高新技术产业开发区 20幢 B二楼公司办公地址：南京市中央门外伏家场邮政编码：210038公司网址：HTTP:/公司电子信箱：（五）公司年报备置地点：南京化纤股份有限公司证券办（六）公司股票上市地：上海证券交易所（七）信息披露媒体：网站：HTTP:/报刊：上海证券报（八）公司的其他有关资料1、本公司于 2002年 9 月 27 日，向南京市工商行政管理局进行最近一次变更注册登记；地址：江苏省南京市南京高新技术产业开发区 20幢 B二楼；2、本公司法人营业执照注册号：3201911000024；3、本公司税务登记号码：3201131345923；4、本公司聘请的会计师事务所为南京永华会计师事务所
4、，其办公地址在南京市中山北路 26号新晨国际大厦 8-10楼。二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度利润指标情况 单位：元利润总额39,503,724.36净利润33,015,721.47扣除非经常性损益后的净利润34,759,823.30主营业务利润72,852,707.26其他业务利润6,990,377.63 5营业利润40,627,549.70投资收益-74,261.64补贴收入124,400.00营业外收支净额-1,173,963.70经营活动产生的现金流量净额72,902,383.64现金及现金等价物净增加额-59,218,948.18注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位：
5、元1、合并价差-919,574.302、资金占用费96,841.613、营业外收入34,771.864、营业外支出1,032,641.005、财政补贴76,500.00（二）近三年主要会计数据和财务指标项 目2002 年2001 年2000 年调整后2000 年调整前主营业务收入（元）395,527,949.41333,278,922.46291,519,768.15291,519,768.15净利润（元）33,015,721.4730,203,273.7538,796,108.9939,763,036.17每股收益（元/股）0.200.190.240.25每股经营活动产生的现金流量净额（元/
6、股）0.450.38-0.04-0.04净资产收益率（%）6.636.518.858.72扣除非经常性损益后的加平均净资产收益率（%）7.246.298.608.572002 年末2001 年末2000 年末调整后2000 年末调整前总资产（元）777,287,779.74678,412,677.52617,355,947.86618,322,875.04股东权益（元）497,857,393.73463,758,594.05438,401,742.09456,101,168.79每股净资产（元/股）3.082.872.712.82调整后的每股净资产（元/股）3.072.862.672.78（三
7、）本年度股东权益变动情况及变动原因（单位：元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数161,547,393.00179,709,014.5752,882,887.9313,484,167.3969,619,298.55463,758,594.05本期增加5,929,500.00 6,877,154.89 1,719,288.72 21,292,144.79 34,098,799.68本期减少 期末数161,547,393.00185,638,514.5759,760,042.82 15,203,456.1190,911,443.34497,857,393.73 6变动原
8、因说明：1、资本公积增加系因“国家补贴”和“股权投资准备”两个科目分别增加4,680,000.00 元和 1,249,500.00 元。2、盈余公积金、法定公益金和未分配利润增加数系因本年度公司实现净利润 33,015,721.47 元以及公司控股子公司实现净利润 1,370,053.00 元，并分别按10%、5%、5%分别提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金。3、根据公司董事会 2002 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税），未分配利润本期减少 4,846,421.79 元。三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股本变动情况表 单位：股本次变
9、动前本次变动增减（+、-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份88,488,84988,488,849 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份6,240,0006,240,0003、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计94,728,84994,728,849二、已上市流通股份1、人民币普通股66,818,54466,818,5442、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计66,818,54466,818,544股本总数161,547,393161,547,3932、股票发行与上市情况公司董
10、事会 2000 年 5 月 25 日实施了1999 年度利润分配方案，按 10:3的比例向全体股东派送红股 20,420,504 股，并于 2000 年 5 月 25 日在上海证券交易所上市交易。（二）股东情况1、报告期末股东总数：截止 2002 年 12 月 31 日公司在册股东总数为 25899户；72、公司前十名股东持股情况：名股东名称年度内年末持股数持股占总持有股份质 所持股份次增减股本比例%押冻结情况类别1南京市国有资产经营（控股）有限公司85,948,49953.21部分冻结国家股(详见注 3)2汉兴基金+3803,7323,803,7322.35不详流通股3南京纺织产业（集团）有
11、限公司2,540,3501.57 无质押冻结国家股4江苏省海外企业集团有限公司+1,248,0001,248,0000.77 无质押冻结法人股5马鞍山金星化工（集团）有限公司468,0000.29 无质押冻结法人股6南京棉麻总公司390,0000.24 无质押冻结法人股7南京纺织工贸实业总公司312,0000.19 无质押冻结法人股8周安康256,6360.16不详流通股9梁广祥250,2000.15不详流通股10张慧军225,2000.14不详流通股注：（1）本公司前十名股东中，第 2、8、9、10 股东所持股份为上市流通股份，其余为未上市流通股份，前十名股东之间无关联关系。（2）本公司无外
12、资股东，代表国家持有股份的单位为南京市国有资产经营（控股）有限公司和南京纺织产业（集团）有限公司。（3）本公司国家股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司被法院查封冻结其持有本公司股份中的 1490 万股。此次股份冻结情况详见本公司 2001年度报告。本报告期内，上述部分股权冻结仍未解冻。（4）因合同纠纷，经法院判决由江苏省海外企业集团有限公司受让南京信业（集团）股份有限公司持有的本公司普通法人股 124.8 万股，该股份过户手续已于 2002年 6月 14日办理完毕。3、控股股东情况简介本公司控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司持有本公司 53.21%股份，为本公司第一大股东。该公司是
13、跨行业、跨部门的综合性国有独资大型控股公司，注册地址在南京市玄武区珠江路 342 号，法定代表人周发亮，注册资本 76000 万元人民，经营范围：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。4、公司控股股东的控股股东情况简介本公司控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的全资子公司。该公司成立于 2002 年 9 月3日，注册地址在南京市白下区中山东路90号，法定代表人严肃，注册资本300000万元，经营范围：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营
14、、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况姓 名 性别 年龄 职务 任职期限 年初持股数（股）年末持股（股）周发亮 男 57 董事长 2002.6-2005.6 0 0沈光宇 男 49 副董事长 2002.6-2005.6 0 0丁明国 男 40 副董事长 2002.6-2005.6 20280 20280 总经理钟书高 男 39 董事 2002.6-2005.6 0 0 常务副总经理谢国庆 男 36
15、 董事 2002.6-2005.6 0 0郑植艺 男 57 独立董事 2002.6-2005.6 0 0徐康宁 男 47 独立董事 2002.6-2005.6 0 0朱京芝 女 39 监事会主席 2002.6-2005.6 7098 7098谢 南 女 49 监事 2002.6-2005.6 0 0梁 平 男 39 监事 2002.6-2005.6 0 0蒋学平 男 61 副总经理 2002.6-2005.6 7098 7098梁 翌 男 42 总工程师 2002.6-2005.6 20280 20280郑立标 男 59 总会计师 2002.6-2005.6 0 0 董事会秘书褚鹏联 男 50
16、 总经理助理 2002.6-2005.6 0 0张小泉 男 40 总经理助理 2002.6-2005.6 0 0说明：部分董事、监事在股东单位任职情况 周发亮 南京市国有资产经营（控股）有限公司法定代表人（任期：1993 年 4 月至今）沈光宇 南京纺织产业（集团）有限公司董事长、总经理（任期：2000 年 3 月至今）朱京芝 南京纺织产业（集团）有限公司监事会主席（任期：2002 年 1 月至今）谢 南 南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长（任期：2000 年 3 月至今）（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况1、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬均依据公司所在省、市人事
17、劳动主管部门有关工资管理和等级标准的规定核发。2、本年度公司董事、监事、高级管理人员 9 人在公司领取报酬，其年度报酬总额为 53.8万元。年度报酬总额金额最高的前三名董事的报酬总额为 22.3万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 25.1 万元。年度报酬数额区间及人数如下：报酬区间 人 数 10-12万元 1 5-10万元 5 5万元以下 3 3、公司每名独立董事津贴标准为 2.5万元/年，除此之外，并不享受其他待遇。4、公司董事、监事、高级管理人员中，周发亮、沈光宇、朱京芝、谢南，未在公司领取报酬，在公司股东单位领取报酬。9（三）报告期内董事、监事、高级管理人员任免情况1、200
18、2年 6月 15日公司召开了 2001 年度股东大会，进行了董事会和监事会的换届选举，选举周发亮先生、沈光宇先生、丁明国先生、钟书高先生、谢国庆先生、郑植艺先生、徐康宁先生为公司第四届董事会董事，其中：郑植艺先生、徐康宁先生为公司独立董事；选举朱京芝女士、谢南女士为公司第四届监事会监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举，由梁平先生担任。2、2002 年 6 月 17 日公司第四届董事会第一次会议选举周发亮先生为公司第四届董事会董事长，选举沈光宇先生、丁明国先生为副董事长，继续聘任丁明国先生为总经理，聘任钟书高先生为常务副总经理，聘任蒋学平先生为副总经理，聘任梁翌先生为总工程师，聘任郑立标先生
19、为总会计师、董事会秘书。3、2002 年 6 月 17 日公司第四届监事会第一次会议选举朱京芝女士为监事会主席。以上任免事项情况已于 2002年 6月 18日在上海证券报披露。4、2002年 9 月 3 日公司董事会四届三次会议决定聘任褚鹏联先生、张小泉先生为总经理助理。此次任免事项情况已于 2002年 9 月 7 日在上海证券报披露。（四）公司员工情况公司现有员工 1998人，其中：生产人员 1664 人；销售人员 19 人；技术人员 221人；财务人员 23人；行政人员 71人。公司员工中，具有高级技术职称 7人；中级技术职称 46 人；初级技术职称 190 人。公司员工中大学本科学历 9
20、5人；大专学历 350人。五、公司治理结构（一）公司治理情况报告期内，公司根据上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，通过法定程序对公司章程相关条款进行了修改；进一步充实完善了股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则；制定了 财务、会计管理和内控制度、募集资金管理办法、关联交易管理办法、信息披露管理制度和独立董事工作制度；选聘了两名独立董事。报告期公司增强了董事会的独立性，强化了监事会的监督职能，规范了高级管理人员的选聘和激励机制，公司治理结构较为完善，符合中国证监会有关文件的要求。（二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度
21、的指导意见的规定和要求，2002 年 6 月 15 日公司召开 2001 年度股东大会审议通过了独立董事工作制度和关于独立董事津贴标准的议案，并选举了郑植艺先生、徐康宁先生为公司第四届董事会独立董事。公司独立董事就职后勤勉尽职，在报告期内第四届董事会会议上参与审议了聘任公司高级管理人员、公司 2002 年半年度报告及其摘要、投资组建江苏金羚纸业有限公司和南京维卡纤维有限公司、变更公司注册地址以及公司 2002 年第三季度报告等，充分发挥了独立董事的作 10用，促进了公司治理结构的完善。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，目前正在落实一名会计专业独立
22、董事人选，将于 2003年 6月 30日前完成独立董事选聘工作。（三）公司与控股股东之间“五分开”情况公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务五方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的业务完全独立于控股股东，不存在同业竞争；公司在劳动、人事、工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职和领取薪酬；公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均为公司拥有，公司独立拥有采购和销售系统；公司的董事会、监事会及其他内部机构完全独立运行，不受控股股东及其职能部门的制约；
23、公司设有独立的财务部门，配有独立的财务人员，并建有独立核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立账户。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司对总经理及其他高级管理人员实行风险责任和绩效利益相结合的奖惩激励机制，其实施程序包括：研究制定年度考核目标（包括利润、净资产收益率、工业增加值、工业总产值、销售收入、产销率、新品产值率、新品开发数、开发费占销售收入比重、市以上技术中心数目、技改项目完成情况、劳动管理、利用外资、出口创汇等多项指标）；签订年度经济目标责任考核书；职工代表大会民主评议；公司董事会全面考核；奖惩兑现。公司将按照上市公司治理准则的要求，进一步完善公司总经理及其他高级管理
24、人员的薪酬与公司绩效相联系的考评及激励机制。六、股东大会情况简介报告期内公司召开了 2002年第一次临时股东大会和 2001年度股东大会。（一）2002 年 5 月 24 日，公司召开了 2002 第一次临时股东大会，会议无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会审议并通过了下列事项：1、审议通过关于延长 2001年度配股决议有效期一年的议案。2、审议通过关于调整 2001年度配股价格区间的议案。3、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明。公司 2002年第一次临时股东大会的决议刊登于 2002 年 5 月 25 日上海证券报。（二）2002 年 6 月 15 日，公司召开 2001 年
25、度股东大会，会议无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会审议并通过了下列事项：1、2001 年度董事会工作报告2、2001 年度监事会工作报告3、2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告 114、2001 年度报告及其摘要5、2001年度利润分配方案6、关于补充计提“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴款的议案7、关于公司章程（修改稿）的议案8、关于公司股东大会议事规则的议案9、关于公司董事会议事规则的议案10、关于公司监事会议事规则的议案11、关于公司财务、会计管理和内控制度的议案12、关于公司募集资金管理办法的议案13、关于公司关联交易管理办法的议案14、关
26、于公司独立董事工作制度的议案15、关于独立董事津贴标准的议案16、关于续聘南京永华会计师事务所的议案17、关于公司董事会换届选举的议案会议选举周发亮先生、沈光宇先生、丁明国先生、钟书高先生、谢国庆先生、郑植艺先生、徐康宁先生为公司第四届董事会董事，其中：郑植艺先生、徐康宁先生为公司独立董事。18、关于公司监事会换届选举的议案会议选举朱京芝女士、谢南女士为公司第四届监事会监事，公司 2001年度股东大会的决议刊登于 2002年 6月 18日上海证券报。七、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的讨论与分析 报告期公司生产经营状况的主要特点是：降本增效取得新突破、技术改造获得新进展、产量销量齐上新台
27、阶、国内外市场赢得新扩张。本年度公司虽然安排了一次两年一度的大检修，8 月份主要产品停产，但与上年度相比，公司经济效益仍有全面提高：主要产品粘胶长丝产量增长 7%、销量增长 46%，出口创汇增长 156%，主营业务利润增长 41%，净利润增长 9%。报告期内，公司把握有利时机，实施纵向扩张投资组建了江苏金羚纸业有限公司，有利于组织专业化生产和实现产销一体化；实施横向扩张投资组建了南京维卡纤维有限公司，有利于确立并巩固公司在行业内的优势地位和扩大企业规模。两个控股子公司下一年度预计产量分别为 26000 吨粘胶短丝、15000 吨浆粕，这必将在新年度对公司产量扩大、销量增加及利润增长起到强劲的支
28、撑作用。另一方面，报告期内公司主要原料棉短绒价格一直在小幅稳步攀升，期末与期初相比，已有超过 5%的涨幅，据分析预测，棉短绒价格下一年度仍将有所上涨。如果该原料价格上涨幅度温和并不剧烈，公司则可以借助科学决策、严格管理和规模化生产抵消这一不利因素的影响；反之，如果该原料价格上涨幅度过大，公司的销售利润率将不可避免有所下降。（二）报告期内公司的经营情况1、公司主营业务的范围及其经营状况 12 （1）主营业务分行业或产品情况表 金额单位：元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）粘胶长丝289,838,313.222
29、28,669,633.3221.1068.0549.7084.60自来水11,201,485.074,037,908.5063.952.138.17-3.06纺织品92,285,381.0786,133,241.466.6725.9331.17-35.87房产2,202,770.051,486,370.1932.52-97.12-97.2712.18 （2）主营业务分地区情况表 金额单位：元地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（）国内市场273,408,031.28-7.25国外市场122,119,918.13217.11 （3）主营业务结构及盈利能力的重大变化由于公司控股子公司南京中京达（
30、集团）有限公司投资的南京达来房地产开发公司开发的房产项目绝大部分在报告期内未竣工，因此房产销售占主营业务的比重很小。公司投资的两个控股子公司江苏金羚纸业有限公司和南京维卡纤维有限公司将于下一年度正式投产，预计年产量分别为 15000 吨浆粕、26000吨粘胶短丝，可以发挥公司的管理协同效应和经营协同效应，提高公司的竞争优势和经济效益。报告期内，公司主要产品粘胶长丝产销量增加、价格回升、主要原料浆粕价格回落，同时公司努力降低综合运行成本、优化生产系统资源配置，因而粘胶长丝的销售毛利率比较上年度有了大幅提高。2、公司控股子公司的经营情况及业绩（1）南京中京达（集团）有限公司系本公司控股子公司，注册
31、资本 10000 万元人民币，公司持有其 90%的股权。该公司下设染纱分公司、织布分公司等多个分公司，以高档纱线、丝织、色织和合纤织造为主业，并控股南京工农兵纺织（集团）股份有限公司，形成从染纱直至服装生产的一体化经营，同时投资南京达来房地产开发公司。报告期该公司实现净利润 58.16 万元，资产总额21832.59万元。（2）江苏金羚纸业有限公司成立于 2002 年 9 月 13 日，注册资本 2400 万元人民币，公司持有其 90%的股权。该公司主要经营浆粕、纸张的生产销售和相关技术开发、咨询服务以及棉短绒销售。南京维卡纤维有限公司成立于 2002 年10 月 15 日，注册资本 800
32、万美元，公司持有其 65%的股权。该公司主要生产和销售差别化粘胶短纤维。报告期内这两个子公司尚未正式投产。3、主要供应商、客户情况 公司前 5 名供应商合计采购金额为 11387 万元，占本年度采购总额的56.94%。公司前 5 名客户销售金额合计为 18331 万元，占本年度销售总额的 1346.35%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案2002 年是加入 WTO 后全面迎接市场挑战的一年，公司经营外部面临愈演愈烈的市场竞争，内部存在着不利于企业发展的陈旧观念、人才成为制约企业发展的“瓶颈”以及企业资源的综合利用效率偏低等情况。一年来，公司以改革、调整、稳定、提高为基本点，以发展为主线，
33、通过全体员工的努力拼搏，本年度实现净利润 3301.57万元，比去年增长 9.31%。针对本年度经营中存在的问题，公司着力进行综合分析和缜密研究，采取了一系列行之有效的措施：（1）不断优化企业成本管理，努力实现企业经济效益的最大化。一年来我们在围绕降低综合运行成本，实现企业资源的最佳配置方面，着力抓了以下工作：一是制定合理的采购成本目标定位把成本目标定位从国内市场放大到国际市场。在原料的采购中，制定符合企业和市场实际的目标成本。2002 年，棉短绒采购价格低于市场同期平均价格 100 元/吨，节省资金 300万元；烧碱低于市场同期平均价格 100 元/吨，节省资金 160 万元；二是定期对成本
34、控制系统进行全面的综合评价根据成本控制系统的运行状况，通过网上报价和其它信息资料定期对成本控制的目标进行改进，确保成本控制目标的有效性和及时性。2002 年，在粘胶长丝等技术改造过程中，由于部分设备在我国首次应用，设备的价格难以把握，通过互联网报价并及时与国内相关厂家加强信息沟通，促使设备采购价格大大低于国内同行业采购水平；三是放大成本管理意义把成本管理从传统的降本增效，节能降耗，向实现企业资源的最佳配置转换。2002年，我们对全公司生产系统进行再次梳理，按照“调整存量，优化结构，协调发展，整体运作”的方针，抢抓了粘胶长丝纺丝机 R531 改造和粘胶纤维节能降耗工程，从而对整个体系运行成本的联
35、动下降起到了重要作用。2002 年，粘胶长丝（I）扣除大检修和 R531 纺丝机改造影响，生产成本下降 3%；粘胶长丝（II）生产成本下降 2.77%。（2）推进企业信息化，促进企业迈上新的发展平台。2002 年我们继续加快推进企业信息化发展步伐，在完善网络和办公自动化系统建设的同时，重点建设和实施 ERP 系统：一是人事、工资系统基础数据的准备和运行，实现了工资制作，审核和发放全过程电子化；二是进销存及财务系统的调试。目前采购模块、存货管理模块、销售管理模块、财务管理模块，经过试运行，已基本符合我公司的实际状况；三是设备、计量管理系统及生产、质量控制系统的程序设计。设备、计量管理系统和生产、
36、质量控制系统的程序设计工作基本完成，处于调试阶段；四是积极开展网络电子商店建设工作，目前该系统已基本完成开发、调试工作，不久将可实现产品的在线展示、交易、营销管理及分析。推进企业信息化建设的关键是抓好企业员工的计算机知识应用的培训。2002年全公司已累计完成培训 1000 多人次。为全面推进企业信息化进程打下了基础。（3）以发展为主线，加快技术进步和技术创新，实现企业可持续发展。实现企业可持续发展，必须用增量资产或新技术、新工艺形成新的经济增长点。与此同时，要结合企业实际，在现有资源基础上进行优化工艺流程、调整经济结构、整合企业资源、提高产品的科技含量。为此，我们把技改列为重 14中之重而紧抓
37、不放。2002 年的主要技改成果有：初步实施粘胶长丝加区工程已见成效；有色丝的试验和纺制。工程技术人员通过改变配料操作的方式和静态混合型的形式，基本解决了色泽不均匀等质量问题；老酸站蒸发水改造项目。通过改变工艺流程和循环方式，老酸站每月可节水 15万吨。在实现企业可持续发展战略中，我们结合企业实际坚持“整体规划，分步实施，集中补齐”的原则，积极稳妥地抢抓了工程包括：粘胶纤维节能技改项目。11月 11日，该技改项目正式投产运行。该系统是国内首家通过引进国外关键技术和设备，全过程采用 DCS 系统控制的生产线，它标志着我公司生产技术含量有了新的飞跃。粘胶长丝技改工程。下半年，公司启动了 R531
38、纺丝机改造。淘汰了 26台 R531纺丝机，新增 28 台 R535 纺丝机。与此同时，全面淘汰长丝后处理淋洗工艺，改淋洗为压洗，从而又刷新了一项全国同行历史纪录。有效实施了低成本扩张战略。9 月份，公司投资组建了江苏金羚纸业有限公司。该公司的成立，不仅降低了投资成本、缩短了投资周期，发挥了存量资产的倍增效应，并且将有助于解决企业发展中“原料瓶颈”问题。为推动企业技术创新和技术进步，公司结合企业实际，前瞻发展出路，加强与国内外的技术交流与合作：加强与高等学院、科研院所的合作和交流，实现资源互补。2002 年我公司与天津大学、东华大学、苏州大学、上海理工大学、南京大学等国内知名学府全面开展技术合
39、作，通过和高等院校合作，发挥各自的资源优势，有力地促进了公司技术创新和产业升级；加强同国际的学术交流与合作。2002年，公司先后外派数十人出访奥地利、日本、美国、瑞典、印度等国家和地区，并邀请奥地利、日本、德国、法国等国际著名公司的纺织化纤专家到我公司进行技术交流和合资、引资的洽谈。（4）进一步优化人力资源配置，努力建设一支高素质的员工队伍。2002 年公司按照“资源共享，综合利用，优化组合，高效运作”的现代企业人力资源管理理念，在人力资源配置上，实现了“二个结合”：优化人力资源配置与企业技术进步、企业发展相结合。粘胶纤维节能项目和粘胶长丝（I）改造项目，尽管科技含量高，自动化程度高，但公司没
40、有另起“炉灶”。而是通过分流富余人员、调整组织结构和优化岗位来优化人力资源配置。长丝（I）改造项目，由于技术进步和自动化程度的提高，实现减员 102 人；优化人力资源配置与推行“末位淘汰制”相结合。在 2001年提出 5%的减员目标基础上，2002年公司又提出 4%的减员目标。该目标 2002 年底已顺利完成。通过推行“未位淘汰制”，增强了职工的竞争意识、质量意识和危机意识，促进了员工队伍建设和人力资源的合理配置。（5）完善销售网络建设，提升企业营销理念。公司通过逐步建立适应市场变化的快速反应机制和完善销售网络建设，不仅稳固了市场，还消化了新增工程形成的产量，基本实现了产销平衡。全年完成长丝销
41、售 12437 吨，比去年增长 46%,实现出口创汇 716 万美元，比去年增长156%左右。（三）公司投资情况1、报告期内公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。2、非募集资金的投资、进度及收益情况：（1）投资 2160 万元人民币组建江苏金羚纸业有限公司。（详见本年度报告“七、董事会报告”中“公司控股子公司的经营情况及业绩”这一节的相关说 15明。）（2）投资 520 万美元组建南京维卡纤维有限公司。（详见本年度报告“七、董事会报告”中“公司控股子公司的经营情况及业绩”这一节的相关说明。）（3）公司制胶降耗环保技改工程，报告期内投入 6812.22 万元，累计投资7414.5
42、6万元，该项工程已完成 95%。（4）长丝（一）技改工程于本报告期初开工建设，报告期内投入 1994.77 万元，该项工程已完成 95%。（5）新型建材生产线于本报告期第四季度开工建设，报告期内投入 1718.23万元，该项工程已完成 95%。（6）公司控股子公司中京达公司新增投资情况如下：投资南京光亚钢结构有限公司（经营范围：生产经营钢结构厂房框架），投资金额 248.31万元，占该公司注册资本 25%；投资南京玛莎新型建材有限公司（经营范围：生产销售新型建筑材料），投资金额 1117.39万元，占该公司注册资本 64.30%；投资南京宇汇房地产开发有限公司（经营范围：从事房地产开发和销售）
43、，投资金额 1082.77万元，占该公司注册资本 40%。（四）公司财务状况、经营成果分析1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：（单位：元）项 目本期数上年同期数增减比（%）主营业务利润72,852,707.2651,670,386.9441.00净利润33,015,721.4730,203,273.759.31现金及现金等价物净增加额-59,218,948.1826,639,434.12_其变动的主要原因：（1）主营业务利润本期比上年同期增加 41.00%，主要原因是主要产品粘胶长丝产量增加、价格回升、国内外销量均大幅增加以及公司努力降低综合运行成本、
44、积极寻求企业资源的最佳配置所致。（3）净利润本期比上年同期增加 9.31%，主要原因是主营业务利润大幅增加所致。（4）现金及现金等价物净增加额本期比上年同期大幅减少，主要原因是公司增加固定资产投资和对外投资使得投资活动所产生的现金流出大于流入所致。2、报告期末总资产、股东权益与年初数相比的变化：（单位：元）项 目本期数年初数增减比（%）总资产777,287,779.74678,412,677.5214.57股东权益497,857,393.73463,758,594.057.35其变动的主要原因：（1）总资产期末比期初增加 14.57%，主要原因是银行借款和未分配利润增加所致。（2）股东权益期末
45、比期初增加 7.35%，主要原因是本期净利润增加所致。16（五）我国加入 WTO 对公司的影响我国加入 WTO 后，公司发展面临新的机遇和挑战。公司经营的化纤、服装等业务核心的竞争优势，其一在于低廉的成本，加入 WTO 后，我国将通过降低关税和取消非关税措施等方式逐步建立与国际市场一体化的市场，有利于国际、国内棉花、棉短绒等纺织原料市场的全面接轨，降低纺织原料的采购成本；其二在于广阔的市场空间，根据我国加入 WTO 有关文件，所有纺织品和服装的配额都将逐步取消，有利于公司在不断开拓国内日益增长的市场的同时，充分发挥化纤、服装等纺织产品质优价廉的优势，参与国际竞争，拓展国际市场。并且，从当前及长
46、远来看，加入 WTO 后由于外部潜在的巨大压力，公司必将要加速技术改造，提高产品质量，转换企业经营机制，优化产品结构，以提高竞争力，有利于公司的发展。（六）公司新年度的经营计划新的一年里，公司全体员工将全面贯彻落实党的十六大精神，努力拼搏、开拓创新，把公司的各项工作和企业综合实力推向跨越式发展的新平台。1、公司主营业务目标粘胶长丝产量 13200吨 外供水 1200万吨 主营业务收入 67000万元主营业务成本 53600万元 期间费用 3050万元2、实现年度目标的主要措施新的一年,公司以人才为核心、发展为主线、管理为基础、创新为灵魂、市场为验证，在统揽全局的前提下，将开始重点启动和实施“五
47、大战略”工程：（1）发展战略加快技改步伐,“坚持发展不动摇”。重点技改项目工程包括：控股子公司南京维卡公司和江苏金羚纸业公司技改项目的达产达标；启动、实施 9 号锅炉项目工程；通过嫁接外资等方式，加快推进高湿模量纤维、粘胶长丝连续纺和半连续纺项目。（2）创新战略以创新为先导，提升企业核心竞争力。创新战略实施的重点是：技术创新继续实施粘胶长丝加区工程，进行大卷装丝饼的研制开发、连续纺单机的试验；产品创新高白度无纺布专用粘胶短丝的研制开发、0.8D、0.6D 粘胶短丝丝束开发、继续完善和开发有色丝品种系列、粘胶短丝有色毛的研制；制度创新按照建立能适应国际经济一体化的现代企业制度的要求，进一步全面调
48、整完善企业各项管理制度和激励措施。（3）管理战略实现向管理要效益，努力探索知识经济时代企业管理的新理念、新方法。管理战略实施的重点是：财务管理逐步由传统“有形资产”管理转变为包括专利、知识产权、商标等在内的“无形资产管理”；人才资源管理继续完善和推进“末位淘汰制”和绩效考评机制；管理模式和方法（包括技能操作法）的改革和调整；继续以 ISO9001 国际质量标准（2000 版）为载体，推动全面质量管理体系的贯彻和执行。（4）市场战略细化目标市场，构筑稳健的市场运行机制。17市场战略实施的重点是：立足自身挖潜，从容面对市场竞争；细化目标市场，抢先一步完成市场调整；继续完善供应链管理。（5）人才战略
49、优化人才资源配置，充分发挥人才的创造力。人才战略实施的重点是：人才培养形式要多样化；制定合理的人才激励机制；创新用人机制。（七）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内董事会召开 10次会议。（1）公司董事会三届八次会议于 2002 年 2 月 3 日召开，审议了下列事项，并做出了相关决议：2001年度董事会工作报告；2001年度财务决算报告及 2002年度财务预算报告；2001 年度报告及年报摘要；2001 年度利润分配预案；2002年度利润分配政策以及资本公积金转增股本议案；公司总经理提交的 关于 2001年度计提和核销资产减值准备的报告；审议通过补充计提“无房老职
50、工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴款的议案。此次董事会决议于 2002 年 2 月 5日在上海证券报上公告。（2）公司董事会三届九次会议于 2002年 4 月 21 日召开，审议并通过了公司2002 年第一季度报告。此次董事会决议于 2002 年 4 月 23 日在上海证券报上公告。（3）公司董事会三届十次会议于 2002年 4 月 23 日召开，审议了下列事项，并做出了相关决议：关于延长 2001 年度配股决议有效期一年的议案；关于调整2001 年度配股价格区间的议案；关于前次募集资金使用情况的说明；关于召开股东大会的通知。此次董事会决议于 2002 年 4 月 24 日在上海证券报上
