1、 1上海永久股份有限公司二二年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长顾觉新先生、董事总经理张彦先生、董事副总经理兼总会计师、财务负责人孙云芳女士、金融财务部副经理霍恩宇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。年度报告目录 第一章 公司基本情况简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 第五章 公司治理结构 7 第六章 股东大会情况简介 8 第七章 董事会报告 8 第八章 监事会报告 1 2
2、第九章 重要事项 1 3 第十章 财务报告 1 6 第十一章 备查文件目录 6 5 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称：中文：上海永久股份有限公司 英文：S H A N G H A I F O R E V E R C O,.L T D.缩写:S F C 二、公司法定代表人：顾觉新 三、公司董事会秘书：袁志坚 联系地址：上海市辽源西路2 0 9 号 电 话：8 6-2 1-6 5 1 3 6 9 7 4 传 真：8 6-2 1-6 5 1 3 9 9 6 6 证券事务代表：尚未设立 重要提示示 2 四、公司注册地址：上海市周家嘴路1 3 5 7 号 公司办公地址：上海市辽源西路2 0 9
3、 号 公司邮政编码：2 0 0 0 9 2 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.c n f o r e v e r.c o m 公司电子信箱：E-m a i l:f o r e v e r c n f o r e v e r.c o m 五、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：S T 永久 S T 永久B 股票代码：6 0 0 8 1 8 9 0 0 9 1 5 七、其他有
4、关资料：公司首次注册或变更注册登记日期、地点：首次注册登记：1 9 9 3 年1 0 月1 8 日在上海市工商行政管理局 最近一次变更注册：2 0 0 2 年9 月2 9 日在上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企股沪总付字第0 1 9 0 2 6 号（市局）税务登记号码：国税沪字3 1 0 0 4 8 6 0 7 2 8 6 5 7 8 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华中国上海会计师事务所 办公地址：上海市南京东路6 1 号4 楼 第二章 会计数据与业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)利润总额:4 8,0 0 6,0 0 0.
5、3 4 净利润:5 2,5 5 7,6 1 8.4 2 扣除非经常性损益后的净利润:7,6 7 9,5 0 7.9 5 主营业务利润:7 5,3 5 8,6 9 9.6 2 其它业务利润:5 8,6 5 3,6 2 5.6 4 营业利润:4 5,3 9 6,3 7 9.4 4 投资收益:5 3 9,1 2 0.1 1 补贴收入:2,9 0 5,8 2 1.7 1 营业外收支净额:-8 3 5,3 2 0.9 2 经营活动产生的现金流量净额:7 0,8 8 7,9 6 3.0 8 现金及现金等价物净增减额:7 3,4 8 8,1 8 1.7 6 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:（1）周家嘴路
6、地块三期转让 4 2,8 0 7,6 0 9.6 8 （2）赔偿及罚没净损益-7 9,7 0 7.3 6 （3）固定资产清理净收益-6 5 2,2 2 3.5 5 （4）捐赠支出-2 0 2,0 0 0.0 0 （5）补贴收入 2,9 0 5,8 2 1.7 1 （6）其他 9 8,6 0 9.9 9 3 按国际会计准则调整对除税及少数股东损益后溢利和股东权益的影响:上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计准则审计,浩华中国上海会计师事务所按国际会计准则审计,具体差异如下:项 目 股东溢利(千元)股东权益(千元)根据中国会计准则列报 5 2,5 5 8 1 2 0,9 7 1 按国际会计准则
7、调整项目 合并附属公司亏损（3,3 0 6）(1 1,4 9 6)购入附属公司产生之商誉及其摊销 2,1 3 9 (2 0,9 6 4)对联营公司投资减值准备拨回 3,5 6 7 /直接计入储备之收入及支出 4 1 冲减固定资产的评估增值及有关折旧费用(7 7 0)(3,9 0 4)未确认无形资产及相关摊销 1,4 6 9 (3,0 2 2)少数股东权益 1,1 5 8 2,2 8 8 根据国际会计准则列报 5 6,8 5 6 8 3,8 7 3 二、至报告期末公司前三年会计数据与财务指标:(单位:元)2 0 0 0 年 指标项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 调整后 调整前 主营业
8、务收入 5 5 0,6 0 5,5 2 6.9 2 3 7 0,0 7 6,1 4 0.7 0 3 0 2,1 4 3,0 2 3.6 3 2 7 9,7 2 8,8 5 8.7 3 净利润 5 2,5 5 7,6 1 8.4 2 8,8 3 7,2 7 6.2 6 -2 2 0,4 7 5,6 9 4.8 8 -2 4 6,6 6 9,0 7 7.9 4 总资产 5 2 9,5 6 2,1 9 4.2 7 4 9 6,6 4 7,9 1 6.6 9 4 7 6,4 0 8,0 6 4.0 3 2 7 8,0 7 5,6 3 6.2 4 股东权益 1 2 0,9 7 0,8 7 8.9 3 6
9、 3,0 1 3,4 1 1.4 7 -1 7 3,8 7 8,4 8 3.1 0 -3 4 1,9 0 2,4 4 2.5 0 每股收益 0.2 0 0.0 3 -0.8 2 -0.9 3 每股净资产:0.4 6 0.2 4 -0.6 5 -1.2 9 调整后的每股净资产 0.4 5 0.2 4 -0.6 6 -1.2 9 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 7 -0.1 8 0.0 5 0.0 5 净资产收益率（%）4 3.4 5 1 4.0 2 /注:按照中国证监会公开发行证券公司披露编报规则（第九号）要求计算的净资产收益率:净资产收益率（%）每股收益 项 目 全面摊薄 加权平均 全
10、面摊薄 加权平均 主营业务利润数 6 2.2 9 7 7.1 4 0.2 8 0.2 8 营业利润 3 7.5 3 4 6.4 7 0.1 7 0.1 7 净利润 4 3.4 5 5 3.8 0 0.2 0 0.2 0 扣除非经常性损益后的净利润 6.3 5 7.8 6 0.0 3 0.0 3 4三、报告期内股东权益变动情况:项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 2 6 5,6 5 9,4 3 0.0 0 /2 6 5,6 5 9,4 3 0.0 0 资本公积 4 4 7,7 2 2,3 3 4.8 7 1 1,2 0 4,3 9 3.2 9 /4 5 8,9 2 6,
11、7 2 8.1 6 轻工豁免债务 盈余公积 5 6,5 1 7,5 1 8.1 9 9 8 5,9 0 1.3 1 /5 7,5 0 3,4 1 9.5 0 子公司利润提取 法定公益金 3,3 8 7,4 0 8.2 8 3 2 8,6 3 3.7 8 /3,7 1 6,0 4 2.0 6 子公司利润提取 未分配利润-6 8 6,3 2 9,2 4 5.1 0 5 1,5 7 1,7 1 7.1 1 /-6 3 4,7 5 7,5 2 7.9 9 新增利润 股东权益 6 3,0 1 3,4 1 1.4 7 5 7,9 5 7,4 6 7.4 6 /1 2 0,9 7 0,8 7 8.9 3 第
12、三章 股本变动及股东情况 一、股本变动(一)股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、一）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1 发起人股份 其中:国家持有股份 1 7 0,2 0 9,4 3 0 1 7 0,2 0 9,4 3 0 2 募集法人股 1 1,5 0 0,0 0 0 1 1,5 0 0,0 0 0 未上市流通股份合计 1 8 1,7 0 9,4 3 0 1 8 1,7 0 9,4 3 0 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 1 4,9 5 0,0 0 0 1 4,9 5 0,0 0 0 2.境内上市的外资股 6 9,0 0
13、 0,0 0 0 6 9,0 0 0,0 0 0 已上市流通股份合计 8 3,9 5 0,0 0 0 8 3,9 5 0,0 0 0 三、股份总数 2 6 5,6 5 9,4 3 0 2 6 5,6 5 9,4 3 0 （二)股票发行与上市情况 1.至报告期末的前三年，公司未发行过股票及衍生证券 2.报告期内股份总数及结构均未发生变动 3.公司目前没有未上市的内部职工股 二、股东情况（一)报告期末股东总数为1 2 6 4 2 人，其中A 股股东（包括未上市流通股份持有者）为6 5 7 3 人，B 股股东为6 0 6 9 人。（二）报告期末公司前十名股东持股情况:股 东 名 称 年度内 增减 年
14、末持股数（万股）比例（）股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 1)上海轻工控股（集团）公司 0 1 7 0 2 0.9 4 6 4.0 7 未流通 无 国有股 2)上工股份有限公司 0 4 4 5.0 5 1.6 9 未流通 无 社会募集法人股 3)M E R R I L L L Y N C H N O M I N E E S D H K L T D.(B 股)+3 6 4.1 6 0 0 3 9 2.2 7 8 3 1.4 8 已流通 未知 境内上市外资股 4)B I N L I A N G (B 股)0 2 3 8.2 4 8 8 0.9 0 已流通 未知 境内上市外资股 5)陈 益
15、 (B 股)+1 4 8.8 8 6 9 1 4 8.8 8 6 9 0.5 6 已流通 未知 境内上市外资股 6)陈 杰 (B 股)-9 3.0 6 3 5 1 4 3.2 1 3 2 0.5 4 已流通 未知 境内上市外资股 7)陈尔愈 (B 股)-5 5.0 8 1 3 3.0 0 0 0 0.5 0 已流通 未知 境内上市外资股 8)陈 平 （B 股）+1 2 0.0 2 4 8 1 2 0.0 2 4 8 0.4 5 已流通 未知 境内上市外资股 9)孙越南 （B 股）+7 0.0 0 0 0 7 0.0 0 0 0 0.2 6 已流通 未知 境内上市外资股 1 0)唐朱胤 (B 股
16、)+6 7.9 0 0 0 6 7.9 0 0 0 0.2 6 已流通 未知 境内上市外资股 5上海轻工控股（集团）公司（以下称上海轻工）为本公司国有股授权管理者，法人代表为张立平，成立于1 9 9 5 年1 2 月2 6 日，注册资本为3 8 亿元，股权结构为国有独资有限责任公司，经营范围为上海市国有资产管理委员会授权范围内的国有资产经营管理，实业投资和国内贸易。其持有股份未发生质押或冻结情况。上海轻工同时也是本公司第二大股东上工股份有限公司的国有股授权管理者，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。报告期内，上海轻工和上海中路（集团
17、）有限公司（以下称中路集团）在2 0 0 1 年7 月1 8 日签订的股权转让协议书的基础上，于2 0 0 2 年9 月3 日签订股权转让补充协议，上海轻工将本公司国有股1 4 3 6 4 万股以本公司2 0 0 1 年度每股净资产值（经审计）0.2 3 7 2 元/股有偿转让给中路集团。该项转让已获得中华人民共和国财政部财企（2 0 0 2）3 8 8 号文批准，中路集团豁免要约收购义务的申请获中国证券监督管理委员会证监函（2 0 0 2）3 1 5 号文批准（于2 0 0 2 年1 0 月1 1日、2 0 0 2 年1 2 月3 1 日在上海证券报和香港商报上披露）。中路集团将成为本公司第
18、一大股东，持有本公司股份总额的5 4.0 7%；上海轻工将为本公司第二大股东，持有本公司股份总额的1 0%。中路集团在报告期内已成为本公司潜在的第一大股东，法定代表人为陈荣，成立于1 9 9 8 年1 2 月3 日，注册资本为3 亿元，股权结构为有限责任公司，主要出资人为陈荣，经营范围为保龄球设备研制、生产与销售、球馆建设与经营、高科技项目开发、信息与生物技术、国内贸易、投资经营管理、房地产开发与物业管理、文化传播、种植、养殖、农副产品加工等。中路集团因对本公司进行资产重组，并且改组了本公司董、监事会，已成为本公司的实际控制人。陈荣先生直接持有中路集团7 6.1 4%的股份，合并共计持有9 6
19、.4 8%的股份，为中路集团的实际控制人。陈荣先生，男，4 4 岁，研究生学历，历任上海中路实业有限公司董事长兼总经理。现任上海中路（集团）有限公司董事长、政协上海市常委、上海市工商业联合会副会长、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席。在本报告编制期间，2 0 0 3 年2 月1 3 日上海轻工和中路集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该项股权转让过户托管手续，中路集团已成为本公司实际的第一大股东。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员（一）基本情况：姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 在股东单位任职及领取报酬津贴情况 孙云芳
20、 女 4 0 董事副总经理、总会计师、财务负责人 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 不在本公司领取报酬，在中路集团领取报酬。李 敏 男 4 6 独立董事 2 0 0 2.1 0-2 0 0 3.6 在本公司领取独立董事津贴。吴克忠 男 3 8 董 事 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 中路集团副总裁，在中路集团领取报酬。张 彦 男 3 4 董事总经理 2 0 0 2.6-2 0 0 3.6 在本公司下属子公司中路实业领取报酬。段祺华 男 4 6 独立董事 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 在本公司领取独立董事津贴。姚志贤 男 5 2 董 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3
21、.6 1 9 8 7 年至今任上海市轻工业工会副主席。在上海轻工领取报酬。6姚佩华 女 4 5 董 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 在本公司领取报酬。顾 弘 女 3 2 董 事 2 0 0 2.5-2 0 0 3.6 中路集团人力资源部副总监，在中路集团领取报酬。顾觉新 男 4 6 董事长 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 在本公司和中路集团双重领取报酬。王尔祥 男 5 5 监 事 2 0 0 0.6-2 0 0 3.6 在本公司领取报酬。吴彭勤 男 4 6 监 事 2 0 0 1.6-2 0 0 3.6 在本公司领取报酬。易小玉 女 4 1 监事会主席 2 0 0 1.8-
22、2 0 0 3.6 2 0 0 1 年至今任中路集团副总裁。在中路集团领取报酬。卢柏民 男 4 3 副总经理 2 0 0 1.8-2 0 0 3.6 在本公司和中路集团双重领取报酬。叶顺强 男 4 0 副总经理 2 0 0 1.8-2 0 0 3.6 在本公司和中路集团双重领取报酬。陈伟峰 男 4 5 副总经理 2 0 0 1.8-2 0 0 3.6 在本公司和中路集团双重领取报酬。陈海明 男 3 7 副总经理 2 0 0 1.8-2 0 0 3.6 在本公司和中路集团双重领取报酬。王启龙 男 3 2 副总经理 2 0 0 2.9-2 0 0 3.6 在本公司下属子公司上海申丽永久自行车有限公
23、司领取报酬。袁志坚 男 4 2 董事会秘书 2 0 0 1.4-2 0 0 3.6 在本公司和中路集团双重领取报酬。以上所有董事、监事和高级管理人员在报告期内任职期间均没有持有公司股票。（二）年度报酬情况：公司章程规定：董事、监事和高级管理人员的报酬分别应由公司股东大会和董事会决 定，公司人事部门有薪酬等级及金额标准的实施细则。董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为:6 2 万元 年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为：1 5.8 万元 年度报酬金额最高的前三名高级管理人员总额为：2 0.4 万元 年度报酬金额6-8 万元为3 人；4-6 万元为5 人；2-4 万元为3 人。独立董事年度津
24、贴标准为每人每年3.6 万元人民币（不含税），按月支付。报告期内，独立董事段祺华实际在公司领取津贴2.1 万元人民币，独立董事李敏实际领取津贴0.9 万元人民币。（三）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况：2 0 0 2 年4 月2 4 日，公司三届十三次董事会聘任冯意林先生为公司财务负责人，潘加宝先生不 再担任公司财务负责人。2 0 0 2 年5 月9 日-1 0 日，公司以通讯方式召开三届十四次董事会（临时会议），鉴于马惠熊董事长因病逝世，推选顾觉新先生为公司董事会临时负责人。2 0 0 2 年5 月2 8 日，公司第十三次股东大会（2 0 0 1 年年会）同意陈荣先生、严爱民先生、余
25、耶国不再担任公司董事职务；选举陈志明先生、吴克忠先生、顾弘女士为公司董事，段祺华先生为公司独立董事。2 0 0 2 年5 月2 8 日，公司三届十六次董事会选举陈志明先生为公司董事长。2 0 0 2 年6 月1 3 日，公司三届十七次董事会同意聘任张彦先生为公司常务副总经理。2 0 0 2 年8 月1 6 日，公司三届十八次董事会同意冯意林先生不再担任公司副总经理、财务负责人。2 0 0 2 年9 月2 5 日，公司三届十九次董事会同意陈志明先生不再担任公司董事长职务，选举顾觉新先生为公司董事长；同意顾觉新先生不再担任公司总经理职务；聘任张彦先生为公司总经理。2 0 0 2 年1 0 月2 5
26、 日，公司第十四次（2 0 0 2 年度临时）股东大会同意王方华先生、陈志明先生不再担任公司董事，选举李敏先生为公司独立董事，张彦先生为公司董事。72 0 0 2 年1 0 月3 0 日，公司三届二十次董事会同意聘任孙云芳女士、王启龙先生为公司副总经理，孙云芳女士兼任公司总会计师、财务负责人。二、公司员工情况 至报告期末，本公司（指与永久股份有直接劳动关系）共有在册员工为2 9 4 9 人，现有在岗人员4 5 9 人，其中管理人员为7 0 人；工程技术人员为3 5 人；营销人员1 9 人；后勤服务人员为5 6人；生产工人为2 7 9 人。公司员工的教育程度为大专以上4 0 2 人，中专及高中以
27、上1 8 9 0 人；由于目前上海市已全面实行离退休人员的养老及医疗保险的社会统筹。所以，报告期内本公司需承担具有特殊情况的离退休人员的费用为7 5 万元，在册离岗人员各类费用1 0 5 0 万元。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强公司信息披露工作。对照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会联合发布的上市公司治理准则的要求，针对本公司的现状，本公司在2 0 0 2 年通过临时股东大会修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经
28、理工作细则、信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）、独立董事工作细则等公司治理实施细则，公司已经建立独立董事制度和公司信息披露制度。公司还将在以下方面不断完善，即：公司重组后，继续保持与控股股东间的相互独立；公司将根据实际情况，设立董事会各专门委员会；建立董事选举中的累积投票制；签订董事聘任合同；建立公司绩效评估与激励约束机制等。二、独立董事履行职责情况 公司已按中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，建立独立董事制度，报告期内，独立董事李敏先生、段祺华先生遵守有关法律、法规及公司章程的规定，勤勉尽责，以认真负责的态度出席公司的股东大会和董事会，独立履行职责，对相关议案进行独
29、立客观判断，明确表达意见，维护公司全体股东的利益。独立董事段祺华先生对公司董事和高级管理人员的聘任、公司重大关联交易等公司相关事项均公开发表独立意见。公司将在2 0 0 3 年6 月3 0 日前按有关董事会结构的规定设立三名独立董事。三、与控股股东的“五分开”情况 公司与控股股东上海轻工在业务、人员、资产、机构、财务等方面基本分开，公司与潜在的控股股东、实际控制方中路集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面基本分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1 业务上：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不依靠控股股东进行采购、生产和销售。2 人员上：除公司副总经理陈海明仍兼任上海轻工下属的国有
30、企业上海自行车厂厂长外，其他公司副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员未在股东单位兼职。公司部分高级管理人员在中路集团领取报酬。3 资产上：公司资产产权清晰，中路集团置换进入本公司的资产法律交接手续都完成，产权已变更。4 机构上：公司产供销、人事、财务等均设立了独立机构，与控股股东的机构完全分开。5 财务上：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开设帐户。8四、公司高级管理人员的考评和激励机制 在报告期内尚未建立与现代企业制度相匹配的公司高级管理人员的考评及激励机制。第六章 股东大会情况简介 报告期内共召开二次股东大会。一、公司第十三次股
31、东大会（2 0 0 1 年年会）1 公司董事会于2 0 0 2 年4 月2 7 日发布召开股东大会的公告，并于2 0 0 2 年5 月2 8 日在上海轻工疗养院举行。8 7 位登记出席的股东或股东授权人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师出席了股东大会。国浩律师集团（上海）事务所为此出具了法律意见书。2 会议审议通过：公司2 0 0 1 年度董事会报告、公司2 0 0 1 年度监事会报告、公司2 0 0 1 年度财务决算和2 0 0 2 年度财务预算、公司2 0 0 1 年度利润分配预案和2 0 0 2 年度利润分配政策、关于公司董事调整的议案、关于建立独立董事制度和提名独立董事的议
32、案、关于独立董事津贴的议案、关于续聘会计师事务所和审计费用的议案。大会决议公告于2 0 0 2 年5 月2 9 日刊登于上海证券报和香港商报。3 陈荣先生、严爱民先生、余耶国先生不再担任公司董事，选举陈志明先生、吴克忠先生、顾弘女士为公司董事，段祺华先生为公司独立董事。二、公司第十四次（2 0 0 2 年度临时）股东大会 1 公司董事会于2 0 0 2 年9 月2 5 日发布召开股东大会的公告，并于2 0 0 2 年1 0 月2 5 日在上海轻工疗养院举行。2 1 位登记出席的股东或股东授权人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师出席了股东大会。国浩律师集团（上海）事务所为此出具了法律
33、意见书。2 会议审议通过：关于修订股东大会议事规则的议案、关于修订董事会议事规则的议案、关于修订监事会议事规则的议案、关于修订独立董事工作细则的议案、关于修订信息披露工作条例（董事会秘书工作细则）的议案、关于董事调整的议案、关于下属子公司投资摄制电视连续剧的议案、关于转让下属子公司股权的议案。大会决议公告于2 0 0 2 年1 0 月2 6 日刊登于上海证券报和香港商报。3 王方华先生、陈志明先生不再担任公司董事，选举李敏先生为公司独立董事，张彦先生为公司董事。第七章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况：1 主营业务的范围及其经营状况:公司主营业务范围:自行车、童车、踏板车、健身车、机动两轮
34、车、摩托车、助动 自行车及零件，保龄球设备、全自动麻将桌及其相关附件等康体娱乐产品。报告期内，公司实现主营业务收入5 5 0 6 0.6 万元，比上年增长4 8.7 8%；实现净利润5 2 5 5.8 万元，比上年增长4 9 4.7 5%。报告期内，公司自行车销售达到1 4 6.5 万辆，同比增加1 6%，其中内销为1 2 6 万辆，继续名列全国第一；电动自行车销售达1.3 万辆，同比增加5 2%；L P G 燃气助动车销售为1.7 万辆，同比增加1 4 0 0%；保龄设备销售3 7 6 道，全自动麻将桌销售5 5 0 0 台。保龄球业务尤其活跃，个性球专用球订货量聚增，全年销售6.8 万只。
35、9公司按行业及地区的主营业务收入和主营业务利润的构成如表：（单位：人民币元）主营业务收入 主营业务利润 行 业 境内 境外 境内 境外 自行车 3 2 4,6 6 1,3 7 2.2 9 8 6,4 1 7,7 1 4.2 8 2 4,2 0 6,0 2 7.9 3 5,0 1 3,4 4 4.9 4 康体产业 9 6,8 5 5,5 0 3.8 2 3 5,6 9 4,8 0 4.5 3 2 4,5 5 3,1 3 6.2 2 1 6,7 6 3,3 4 4.7 4 房地产 9 5 0,0 0 0.0 0 /2 1,9 0 2.7 2 施工企业 6,0 2 6,1 3 2.0 0 4,8 0
36、 0,8 4 3.0 7 公司的主要产品自行车类传统业务境内市场占有率为6%，保龄设备境内市场占有率为6 0%，全自动麻将桌为2 5%。产 品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 自行车 4 1 1,0 7 9,0 8 6.5 7 3 8 1,8 5 9,6 1 3.7 0 7.1 1 保龄设备 1 3 2,5 5 0,3 0 8.3 5 9 1,2 3 3,8 2 7.3 9 3 1.1 7 报告期内，公司重大资产重组后，主营业务发生了较大变化，公司除继续做好原有传统业务外，积极推动公司的生命工程L P G 燃气助动车的上市销售，L P G 燃气助动车替换燃油助动车工作于2 0 0 2 年2
37、 月2 0 日正式启动。置换进入的上海中路实业有限公司（下称中路实业）继续保持原有的市场份额，并积极拓展全自动麻将桌和聚氨脂塑胶跑道等康体娱乐产品。2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：单 位 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 苏州公司 生产、销售自行车 2 3,0 0 0,0 0 0.0 0 2 8,5 0 8,4 0 8.8 3 (2,4 1 4,4 0 6.6 3)申丽永久 自行车、助动车制造加工 2,5 0 0,0 0 0.0 0 1 1,1 0 8,5 2 3.2 7 (1,2 4 6,9 3 2.8 1)进出口公司 各类自行车、摩托车、健身器材出口 5,0 9 0,0
38、 0 0.0 0 4 0,9 7 7,9 6 8.2 4 3 2 9,8 7 3.1 0 永久经销公司 自行车、助动车、摩托车和零配件销售 3,7 0 0,0 0 0.0 0 1 3,9 6 2,3 8 6.2 8 (4,2 0 9,7 6 6.7 8)中路实业 保龄球设备及相关产品的研制、生产、销售等 1 2,5 8 0,0 0 0.0 0 3 4 5,6 5 4,9 1 1.5 0 9,6 7 7,1 6 9.6 5 永久房产 房地产开发经营、物业管理 8,0 0 0,0 0 0.0 0 2 1,7 9 0,2 5 9.8 5 1,0 9 2,7 9 3.5 1 3 主要供应商、客户情况：
39、报告期内公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为1 7.0 5%。报告期内公司向前五名客户合计销售额占公司销售总额的比例为1 1.3 2%。4 在经营中出现的问题与困难及解决方案：报告期内，公司经营出现根本性好转，公司的经营体系和资产得到充分整合，公司的传统 业务快速回升，公司生命工程L P G 燃气助动车已进行上市替换销售。报告期内，公司本部南区土地置换进展顺利，历时三年的南区土地置换已告完成。5 公司经营计划的执行情况：公司三届十八次董事会同意调低公司报告期经营计划，将全年销售收入下调至5.2 亿元，L P G 燃气助动车替换销售下调至1.5 万辆。此项调整已在公司2 0 0
40、2 年度半年度报告中披露。全年实际分别完成调整后经营计划的1 0 5.8 9%和1 1 3.3%。1 0二、公司投资情况 1 募集资金使用情况：报告期内，公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2 非募集资金投资情况：报告期内，公司控股9 0%的下属子公司中路实业和法国迪卡侬股份有限公司在中国合作投资迪卡侬中路体育用品零售有限公司项目仍在报批中。中路实业拟出资2 1 9 8.8 万元收购上海市浦东新区公路管理署持有的上海浦东路桥建设股份有限公司股权1 4 6 0 万股事项尚未完成。在具体实施过程中，由于政策调整等原因，浦东新区公路管理署提出原股权转让协议不再执行，
41、经中路实业和上海浦东新区公路管理署协商，已据此达成终止执行该项收购之意向。3 公司财务状况：指 标 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 变动值 增减率 主要原因 总资产 5 2 9,5 6 2,1 9 4.2 7 4 9 6,6 4 7,9 1 6.6 9 3 2,9 1 4,2 7 7.5 8 银行存款增加 长期负债/8 0 0,0 0 0.0 0 -8 0 0,0 0 0.0 0 一年内到期 股东权益 1 2 0.9 7 0,8 7 8.9 3 6 3,0 1 3,4 1 1.4 7 5 7,9 5 7,4 6 7.4 6 实现利润和豁免债务 主营业务利润 7 5,3 5 8,6 9
42、9.6 2 4 4,5 6 3,0 3 7.0 1 3 0,7 9 5,6 6 2.6 1 主要康体产业收入增加毛利2 5 6 2.8 万元 净利润 5 2,5 5 7,6 1 8.4 2 8,8 3 7,2 7 6.2 6 4 3,7 2 0,3 4 2.1 6 产品销售收入增加 4 生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响：我国作为世界自行车制造大国，随着我国加入世界贸易组织，全球经济趋于一体化，自行 车行业作为劳动密集型产业，我国自行车在世界争取增加出口，提高全球市场份额的优势更加凸现。生命工程L P G 燃气助动车全面替代燃油助动车项目已正式启动，由于该项目替代政策总体实行限制原
43、则及上海市经济委员会将本公司之外的另一家企业也列入本次替代的特许经营商，预计将会给公司的经营带来一定负面影响。5 董事会日常工作情况 报告期内，公司共召开了九次董事会。1）三届十二次（临时）董事会于2 0 0 2 年2 月2 8 日以通讯方式书面表决举行，应到董事9 名，实到8 名，严爱民董事委托陈荣董事代为行使表决，公司董秘列席会议，会议由公司董事长马惠熊先生主持，会议审议通过：关于提议设立分支机构的议案、关于调整坏帐计提比例的议案。董事会决议公告于2 0 0 2 年3 月2 日刊登于上海证券报和香港商报。2）三届十三次董事会于2 0 0 2 年4 月2 4 日下午在上海鹭发美食海鲜城举行，
44、应到董事9 名，实到6 名，王方华董事、严爱民董事因公出差未能出席会议；马惠熊董事长因病住院，全权委托陈荣董事召集、主持本次董事会，并代为行使表决权。会议审议通过：公司2 0 0 1 年度总经理工作报告、公司2 0 0 1 年度财务决算和2 0 0 2 年度财务预算、公司2 0 0 1 年度利润分配预案和2 0 0 2 年度利润分配政策、关于住房周转金追溯调整期初数的议案、关于重大资产置换追溯调整期初数的议案、关于或有负债追溯调整期初数的议案、公司2 0 0 1 年年度报告及其摘要、关于公司申请股票恢复上市的议案、关于董事调整的议案、关于建立独立董事制度和提名的议案、关于独立董事津贴的议案、关
45、于财务负责人调整的议案、关于下属子公司收购股权的议案、关于下属子公司 1 1对外投资的议案、关于授权董事长信贷额度的议案、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案、公司2 0 0 2 年第一季度报告、关于召开2 0 0 1 年年度股东大会的议案。董事会决议公告于2 0 0 2年4 月2 7 日刊登于上海证券报和香港商报。3）三届十四次董事会（临时会议）于2 0 0 2 年5 月9 日1 0 日以通讯方式书面表决举行，应出席董事8 名，实际出席参加表决6 名，王方华、严爱民董事因公出国未能出席，公司董事会秘书列席会议。鉴于马惠熊董事长因病医治无效于2 0 0 2 年5 月8 日1 6 时1 0 分逝
46、世，决定推选顾觉新董事为公司董事会临时负责人。董事会决议公告于2 0 0 2 年5 月1 1 日刊登于上海证券报和香港商报。4）三届十五次董事会（临时会议）于2 0 0 2 年5 月1 7 日在上海以通讯方式书面表决举行。应出席董事8 名，实际出席参加表决7 名，严爱民董事因公出国，未出席参加表决，公司董事会秘书列席会议。公司控股股东上海轻工控股（集团）公司提出临时提案，提议增补顾弘女士为公司董事。会议审核并表决通过了同意增补顾弘女士为公司董事的提案，并提交公司第十三次（2 0 0 1 年会）股东大会审议。董事会决议公告于2 0 0 2 年5 月1 8 日刊登于上海证券报和香港商报。5）三届十
47、六次董事会于2 0 0 2 年5 月2 8 日下午在上海轻工疗养院召开，应出席董事9 名，实际出席8 名，王方华董事因已向董事会提出辞去公司董事职务，故请假未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事会临时负责人顾觉新主持，会议一致同意选举陈志明先生为公司董事长。会议通报了中国证监会上海证券监管办公室关于对上海永久股份有限公司2 0 0 1 年年报的风险提示函的情况说明。会议听取了公司机构调整的情况介绍，拟新设置信息技术部、业务拓展部、采购部，董事会要求进一步明确新设机构的职责范围及权限，提交下次董事会审议通过。董事会决议公告于2 0 0 2 年5 月2 9 日刊登于上海证券报和
48、香港商报。6）三届十七次董事会于2 0 0 2 年6 月1 3 日下午在公司营销中心会议室举行,应出席董事9 名，实际出席7 名，王方华、吴克忠董事因公请假，公司监事、高级管理人员及有关人员列席会议，会议由公司董事长陈志明先生主持,会议审议通过:上市公司建立现代企业制度自查报告、关于上海证管办对公司2 0 0 1 年年报风险提示函的情况说明、关于公司人事任命的议案、关于公司机构调整的议案。董事会决议公告于2 0 0 2 年6 月1 8 日刊登于上海证券报和香港商报。7）三届十八次董事会于2 0 0 2 年8 月1 6 日下午在中路集团会议室举行，应到董事9 名，实到6名，公司董事王方华、吴克忠
49、、陈志明未能出席会议；公司监事、公司董事会秘书及相关人员列席会议。陈志明董事长全权委托顾觉新董事总经理召集并主持了本次董事会。会议审议通过:公司上半年度总经理报告、公司2 0 0 2 年半年度报告及摘要、关于公司人事调整的议案、关于下属子公司投资摄制电视连续剧的议案、关于修订股东大会议事规则的议案、关于修订董事会议事规则的议案、关于修订独立董事工作细则的议案、关于修订总经理工作细则的议案、关于修订信息披露工作条例（董事会秘书工作细则）的议案。董事会决议公告于2 0 0 2 年8 月2 0 日刊登于上海证券报和香港商报。1 28）三届十九次董事会（临时会议）于2 0 0 2 年9 月2 4 日上
50、午在公司营销中心会议室举行，应出席董事9 人，实际参加表决7 人，吴克忠董事通过电话出席会议并参加表决；姚志贤董事委托顾觉新董事代为行使表决权；王方华、陈志明已提出辞去董事职务的请求，未出席本次董事会。公司监事、公司高级管理人员及相关人员列席会议。顾觉新董事总经理受陈志明董事长委托，主持本次董事会，会议审议通过：关于董事长调整的议案、关于董事调整的议案、关于总经理调整的议案、关于转让下属子公司股权的议案、关于召开公司第十四次（2 0 0 2 年度临时）股东大会的议案。董事会决议公告于2 0 0 2 年9 月2 5 日刊登于上海证券报和香港商报。9）三届二十次董事会于2 0 0 2 年1 0 月
