1、辽宁成大股份有限公司二二年年度报告二三年二月二十四日2重 要 提 示公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事张德仲、王忠岩、张忠民先生因公出差，未出席董事会会议，均委托董事尚书志先生代为出席会议并行使表决权。本公司董事长、总裁、财务总监和会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录一、公司基本情况简介 4二、会计数据和业务数据摘要 5三、股本变动及股东情况 7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9五、公司治理结构 1 1六、股东大会情况简介 1 3七、董事会报告 1 5八
2、、监事会报告 2 2九、重要事项 2 4十、财务报告 2 6十一、备查文件目录 5 54一、公司基本情况简介(一)公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：辽宁成大股份有限公司 英文名称：L I A O N I N G C H E N G D A C O.,L T D 英文名称缩写：L N C D(二)公司法定代表人：尚书志(三)公司董事会秘书：罗启库联系地址：大连市人民路 7 1 号电 话：0 4 1 1 2 8 0 3 7 3 6传 真：0 4 1 1 2 6 5 6 0 5 1 电子信箱：L U O Q K C H E N G D A.C O M.C N(四)公司注册地址：大连市人民路 7
3、1 号 公司办公地址：大连市人民路 7 1 号 邮 政 编 码：1 1 6 0 0 1 公司国际互联网网址：W W W.C H E N G D A.C O M.C N 公司电子信箱：W U C S C H E N G D A.C O M.C N(五)公司选定的信息披露报刊为中国证券报、上海证券报。登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p：/W W W.s s e.c o m.c n公司年度报告备置地点：大连市人民路 7 1号成大大厦 2 6楼2 6 0 9 室。(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：辽宁成大 股票代码：6 0 0 7 3 95(七)公司首次注
4、册或变更注册登记日期、地点：注册登记日期：1 9 9 3 年 9 月 2 日 地 点：大连市中山区斯大林路 5 1 5 3 号 企业法人营业执照注册号：2 1 0 0 0 0 1 0 4 6 9 3 1 税务登记号码：2 1 0 2 0 2 1 1 7 5 9 0 3 6 6公司聘请的会计师事务所为辽宁天健会计师事务所有限公司，办公地址为沈阳市沈河区北京街 1 6 号。二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度的主要会计数据和财务指标单位：元项 目 2 0 0 2 年度金额利润总额 6 9,4 3 4,9 6 5.1 3净 利 润 5 9,0 3 2,7 5 2.7 5扣除非经常损益后的净利润
5、5 0,4 7 4,2 0 2.4 1主营业务利润 2 2 3,8 9 8,6 0 3.6 0其他业务利润 1 3,1 4 4,8 3 8.0 5营业利润 5 3,3 3 6,7 6 1.6 2投资收益 7,3 9 3,6 2 2.0 7补贴收入 9,1 7 9,8 8 1.9 0营业外收支净额 -4 7 5,3 0 0.4 6经营活动产生的现金流量净额 1 0 9,4 1 5,3 1 3.6 1现金及现金等价物净增加额 7 8,2 9 5,4 1 8.0 4注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位：元本期股权转让收益 2,6 1 4,7 9 4.6 8营业外收支净额 -4 7 5,3 0
6、0.4 6股权投资差额摊销 5,8 5 5,2 6 0.0 4子公司清算收益 4 5 5,0 3 5.2 6以上项目涉及的所得税 -1 0 8,7 6 0.8 2对净利润的影响数 8,5 5 8,5 5 0.3 46 (二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元项 目 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 调整后 调整前 调整后 调整前主营业务收入 2,1 8 8,8 9 5,2 3 9.3 9 1,4 9 2,5 6 2,9 0 8.6 1 1,4 8 6,6 9 7,5 6 8.4 7 1,2 2 4,8 3 0,5 6 9.6 0 1,2 2 4,8 3 0,5
7、6 9.6 0净利润 5 9,0 3 2,7 5 2.7 5 1 1 2,9 7 8,0 9 9.1 0 1 1 3,9 0 3,6 2 7.2 9 1 7 7,6 8 8,1 0 5.9 7 1 7 2,0 2 8,1 5 0.1 9总资产 1,8 3 5,1 7 2,6 0 1.2 0 1,4 0 3,7 2 1,1 5 2.4 1 1,3 9 4,1 3 0,0 2 4.7 1 1,2 6 3,1 2 5,6 5 6.2 5 1,2 5 7,4 6 5,7 0 0.4 7股东权益(不含少数股东权益)8 7 1,9 2 3,4 5 7.9 6 8 0 5,9 8 4,6 0 5.0 2 8
8、 0 2,0 9 2,7 1 5.1 1 7 0 4,0 9 0,5 9 8.5 6 6 9 9,2 7 3,1 8 0.4 6每股收益 0.2 4 0.4 6 0.4 6 0.7 2 0.6 9每股净资产 3.5 2 3.2 6 3.2 4 2.8 4 2.8 2调整后每股净资产 3.3 4 3.0 8 3.0 7 2.7 0 2.6 8每股经营活动产生 0.4 4 -0.2 3 -0.2 3 -0.0 3 -0.0 3的现金流量净额净资产收益率 6.7 7 1 4.0 2 1 4.2 0 2 5.2 4 2 4.6 0扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.0 4 1 3.7 3 1
9、 4.0 1 2 5.7 6 2 4.9 4 (三)股东权益变动情况项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润(注1)股东权益期初数 2 4 7,5 7 2,0 0 0.0 0 1 0 9,3 0 2,6 3 8.7 5 3 6 4,5 3 0,6 0 7.9 6 5 9,4 4 0,2 1 6.8 1 2 5,1 3 9,1 4 1.5 0 8 0 5,9 8 4,6 0 5.0 2本期增加 0 8,2 5 9,3 8 0.6 8 5,9 0 3,2 7 5.2 8 5,9 0 3,2 7 5.2 8 5 9,0 3 2,7 5 2.7 5 6 5,9 3 8,8 5 2.9 4
10、本期减少 0 0 0 0 1 1,8 0 6,5 5 0.5 6 0期末数 2 4 7,5 7 2,0 0 0.0 0 1 1 7,5 6 2,0 1 9.4 3 3 7 0,4 3 3,8 8 3.2 4 6 5,3 4 3,4 9 2.0 9 7 2,3 6 5,3 4 3.6 9 8 7 1,9 2 3,4 5 7.9 6变动原因:1.资本公积增加是被投资单位所有者权益增加所致。2.盈余公积与法定公益金增加是由于本年度计提产 生。3.未分配利润增加是本年度利润增加所致，减少是由 于计提盈余公积金和公益金所致。注 1：本项目年末数 1,3 5 3,2 8 0.4 9 元，系公司本 年度不应
11、承担控股子公司营口宏成园 艺有限公司投资净损失。7三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1.股本变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转 股(1)未上市流通股份 发起人股份 6 6,2 4 0,0 0 0 6 6,2 4 0,0 0 0其中：国家持有股份 5 1,3 7 6,3 2 0 5 1,3 7 6,3 2 0境内法人持有股份 1 4,8 6 3,6 8 0 1 4,8 6 3,6 8 0境外法人持有股份其他：募集法人股份 8 3,5 2 0,0 0 0 8 3,5 2 0,0 0 0内部职工股优先股或其他未上市流
12、通股份合计1 4 9,7 6 0,0 0 0 1 4 9,7 6 0,0 0 0(2)已上市流通股份人民币普通股 9 7,8 1 2,0 0 0 9 7,8 1 2,0 0 0境内上市的外资股境外上市的外资股其他 已上市流通股合计9 7,8 1 2,0 0 0 9 7,8 1 2,0 0 0(3)股份总数 2 4 7,5 7 2,0 0 0 2 4 7,5 7 2,0 0 02.股票发行与上市情况截止报告期末，公司前三年股票发行情况：2 0 0 0 年 5 月 1 0 日公司召开第九次股东大会，审议通过了公司 1 9 9 9年度利润分配和公积金转增股本方案：以总股本 1 3 7 5 4万股为基
13、数，每 1 0股送 2股转增 6股，并于 2 0 0 0 年 6 月 8 日实施完毕，公司总股本增至 2 4 7 5 7.2 万股。8(二)股东情况1.报告期末股东总数为 1 5 1 4 1 户。2.公司前十名股东情况序号 股东名称 年末持股数(股)占总股本（%）所持股份质押或冻结情况 股份性质 1 辽宁成大集团有限公司 5 1,3 7 6,3 2 0 2 0.7 5 无 国有股 2 广发证券股份有限公司工会 4 6,8 2 8,8 0 0 1 8.9 2 无 法人股 3 大连利方投资有限公司 2 5,4 9 9,1 0 0 1 0.3 0 无 法人股 4 中国平安保险公司大连分公司 7,4
14、8 8,0 0 0 3.0 2 无 法人股 5 辽宁万恒投资有限公司 5,5 7 5,6 8 0 2.2 5 无 法人股 6 大连三霖投资管理有限公司 4,9 5 3,6 0 0 2.0 0 无 法人股 7 沈阳华岳纺织集团锦州纺织 1,8 7 2,0 0 0 0.7 6 无 法人股 有限公司 8 普市华联石油设备安装有限公司 1,2 0 9,6 0 0 0.4 9 无 法人股 9 大连市床单厂 9 3 6,0 0 0 0.3 8 无 法人股1 0 大连旅顺圣源电脑软件开发 9 0 0,0 0 0 0.3 6 无 法人股 有限公司 注：公司前十名股东不存在关联关系，代表国家持有股份的单位为辽宁
15、成大集团有限公司。3.公司第一大股东为辽宁成大集团有限公司。辽宁成大集团有限公司法定代表人尚书志，公司成立于 1 9 9 5年 9月 2 8日，注册资本 1 6 8 0 0万元人民币。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术进出口业务，经营来料加工和“三来一补”业务及对销贸易和转口贸易；服装及纺织原料制作、加工，汽车货运、仓储服务、餐饮服务，物业管理及电子计算机技术服务、销售。4.其他持股在 1 0%以上(含 1 0%)的法人股东为广发证券股份有限公司工会委员会和大连利方投资有限公司。广发证券股份有限公司工会委员会法定代表人李纾之
16、，成立于 1 9 9 7 年 1 0 月 2 7 日，该工会委员会为社团法人。大连利方投资有限公司法定代表人马敏慧，公司成立于 2 0 0 09年 1 1 月 9 日，注册资本为 4 6 8 0 万元，经营范围：对高科技项目、房地产项目的投资。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)公司董事、监事和高级管理人员情况1.基本情况 姓名 性别 职 务 出生年月 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减 (股)(股)及增减变动原因尚书志 男 董 事 长 1 9 5 2.1 0 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 2 2 2,3 0 0 2 2 2,3 0 0 无 张德仲 男 副董
17、事长 1 9 5 2.0 5 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 1 7 7,8 4 0 1 7 7,8 4 0 无董正青 男 副董事长 1 9 6 3.1 1 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 0 0 葛 郁 男 董 事 1 9 6 2.1 0 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 8 6,6 9 7 8 6,6 9 7 无 李 宁 男 董 事 1 9 6 9.0 1 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 5 7,7 9 8 5 7,7 9 8 无 王忠岩 男 董 事 1 9 5 8.0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 0 0张忠民 男 董 事 1 9 5 6.0
18、8 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 0 0佟志广 男 董 事 1 9 3 2.1 2 2 0 0 2.4 2 0 0 3.5 0 0于延琦 男 董 事 1 9 6 2.1 2 2 0 0 2.4 2 0 0 3.5 0 0程本恒 男 监事会主席 1 9 4 9.0 5 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 1 7 7,8 4 0 1 7 7,8 4 0 无何宇霆 男 监 事 1 9 7 1.0 1 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 3,7 8 0 3,7 8 0 无郭文林 男 监 事 1 9 6 3.0 9 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 5 7,7 9 8 5 7,7
19、 9 8 无白秋林 女 副 总 裁 1 9 5 5.0 9 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 9 3,5 3 7 9 3,5 3 7 无王 燕 女 副 总 裁 1 9 5 9.1 1 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 1 3 3,3 8 0 1 3 3,3 8 0 无赵长明 男 副 总 裁 1 9 4 8.0 5 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 1 8 3,0 4 0 1 8 3,0 4 0 无王玉辉 男 副 总 裁 1 9 5 6.0 9 2 0 0 2.1 2 0 0 3.5 0 0 陈晓峰 男 副 总 裁 1 9 5 7.1 0 2 0 0 2.1 2 0 0 3.5
20、 1,0 0 0 1,0 0 0 无罗启库 男 董事会秘书 1 9 5 3.0 1 2 0 0 0.5 2 0 0 3.5 7 2,2 4 8 7 2,2 4 8 无注：(1)佟志广、于延琦为公司独立董事；(2)董事、监事在股东单位任职情况姓 名 任 职 单 位 职 务尚书志 辽宁成大集团有限公司 董事长张德仲 辽宁成大集团有限公司 副董事长、总裁葛 郁 辽宁成大集团有限公司 董 事王忠岩 辽宁万恒投资有限公司 董事长张忠民 中国平安保险公司大连分公司 副总裁102.年度报酬情况目前，公司董事、监事和高级管理人员报酬参照辽宁成大股份有限公司分配制度实施办法和职工岗位工资级别评定调整办法制定并执
21、行。现任董事、监事和高级管理人员共 1 5人在公司领取报酬，年报酬总额为 2 1 0万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 5 6万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 4 8万元。两名独立董事的津贴分别为 5万元人民币，独立董事来公司工作的差旅费由公司据实报销。董事、监事、高级管理人员年报酬总额 1 8万元至 2 0万元 3人；年报酬总额 1 5 万元至 1 8 万元 7 人；年报酬总额 4 万元至 1 0万元 5 人。不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬的董事 3 人：董正青、王忠岩、张忠民。3.报告期内没有发生董事、监事离任情况。2 0 0 2 年 1 月 2 2 日，公司第三届
22、董事会第十四次会议审议通过了聘任公司总裁、副总裁的议案；公司原总裁张德仲因工作需要不再担任公司总裁；经公司董事长尚书志提名，聘任葛郁任公司总裁，任期从董事会审议通过之日起至 2 0 0 3年 5月 1 0日；经总裁葛郁提名，聘任王玉辉、陈晓峰任公司副总裁，任期从董事会审议通过之日起至 2 0 0 3 年 5 月 1 0 日。(二)公司员工情况公司现有员工 3 2 7 人。专业构成：业务、销售人员 1 5 5 人；财务人员 3 7 人；行政人员 1 3 5 人。教育程度：研究生 9 人，占 3%；大学(含大专)2 6 3人，占 8 1%；中专 1 6人，占 5%；高中以下 3 9人，占 1 2%
23、。11五、公司治理结构(一)公司完善治理结构情况公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，进一步修改完善了公司章程，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、总裁工作细则、信息披露管理制度等1 2 个公司治理细则，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内公司增选了两名独立董事，将在 2 0 0 3年上半年再增选一名独立董事，以使独立董事占董事总数的三分之一，并将成立董事会下属的各委员会。(二)独立董事履行职责情况报告期内独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议，参与公司决策，履行章程赋予的特别职权，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法
24、权益。(三)公司与控股股东分开情况公司与控股股东做到了人员、资产、财务、机构、业务分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，各自独立核算，独立承担责任和风险。1.人员独立公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度，设立人力资源部专门负责劳动、人事及工资管理工作，建立了规范的人事管理及考核制度。公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不在集团公司兼任任何职务。公司董事及高级管理人员的任免由股东大会或董事会通过合法程序进行，并及时披露，不存在控股股东干预的情况。122.资产完整公司与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，公司的实物资产和无形资产
25、均产权明确。公司有独立的土地使用权、进出口经营权、商标等资产，并持有上述资产的有效权属证明。公司的资金、资产及其他资源不存在被集团公司无偿或有偿违规占用的情况。3.财务独立公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司现有财务人员均未在集团公司任职；公司独立在银行开户，不存在与集团公司共用银行帐户情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，集团公司不存在干预公司资金使用情况。4.机构独立公司的办公机构和生产经营场所均与集团公司分开，下属子公司均为独立法人，有独立经营场所和办公场所。集团公司租用成大大厦写字楼 6间，已按市场化原则签署房屋租赁协议。公司的内部机构
26、设置和组织结构构架，均经股东大会和董事会讨论批准，各职能部门与集团公司各职能部门之间不存在上下级关系。5.业务独立公司拥有独立于集团公司的生产经营系统、辅助生产系统和配套设施。公司和各子公司均有完整的业务管理和产、供、销经营体系，各项经营活动独立自主，业务的各经营环节均不存在对控股股东的依赖。(四)高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。公司高级管理人员向董事会负责，由董事会对高级管理人员13的业绩和履职情况进行考评；公司目前尚未对高级管理人员实行年薪制，工资、福利待遇参照公司分配制度实施办法，公司将在国家有关法律、法规许可的情况下建立期权等激励机制；公司通过公司章程、劳动
27、合同以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的行为、权限、职责等作了相应的约束。六、股东大会情况简介报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。(一)2 0 0 1 年年度股东大会情况2 0 0 2年 3月 1 4日公司在中国证券报和上海证券报上公告召开 2 0 0 1 年度股东大会的通知。公司 2 0 0 1 年度股东大会于 2 0 0 2年 4月 2 5日在大连成大大厦 2 6楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 1 7人，代表股份总数 1 4 3,6 7 8,3 8 1 股，占公司总股本 5 8.0 3%，符合 公司法、公司章程的有关规定，会议由董事长尚书志先生主持
28、。会议审议并采取逐项投票表决方式通过了如下决议：1.董事会工作报告；2.监事会工作报告；3.公司 2 0 0 1 年财务决算方案；4.公司 2 0 0 1 年度利润分配、公积金转增股本方案；5.关于修改公司章程的议案；6.关于选举独立董事及支付独立董事报酬的议案；7.股东大会议事规则；148.关于聘请会计师事务所的议案；9.关于为辽宁成大实业有限公司提供 4 0 0 0 万美元融资额度的议案。上述股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2年 4月 2 6日的中国证券报和上海证券报上。(二)2 0 0 2 年临时股东大会情况2 0 0 2 年 3 月 2 5 日，公司在中国证券报和上海证券报上公告了
29、召开 2 0 0 2 年临时股东大会的通知。公司 2 0 0 2 年第一次临时股东大会于 2 0 0 2年 4月 2 5日在大连成大大厦 2 6楼会议召开。出席会议股东及股东代理人 1 7人，代表股份总数 1 4 3,6 7 8,3 8 1 股，占公司总股本 5 8.0 3%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议由董事长尚书志先生主持。大会审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：1.关于公司 2 0 0 2 年配股符合有关法律、法规规定条件的议案；2.公司 2 0 0 2 年配股方案；3.关于 2 0 0 2 年配股募集资金投资项目的可行性报告；4.关于前次募集资金使用情况的说明。上述临时股东
30、大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 2 6 日中国证券报和上海证券报上。(三)选举、更换公司董事、监事情况2 0 0 2 年 4 月 2 5 日，公司召开的 2 0 0 1 年度股东大会选举佟志广、于延琦先生为公司独立董事，任期自股东大会选举之日起至2 0 0 3 年 5 月 1 0 日。15七、董事会报告(一)报告期内公司整体经营情况的讨论与分析报告期内公司经营稳健，主营业务发展良好，经营业绩稳中有升，实现进出口总额 2 1,9 4 8万美元，比去年增长 3 5.4 6%；实现主营业务收入 2 1 8,8 8 9.5 2万元，较去年增长 4 6.6 5%。完成利润总额 6,9 4
31、 3.5 0 万元，比去年减少 4 5.1 1%；净利润完成 5,9 0 3.2 8万元，比去年下降 4 7.7 5%，净利润下降幅度较大，主要是因为投资广发证券股份有限公司收益下降 7,8 1 3.4 6万元，下降幅度达9 4.4 0%。主营业务收入增长，主要因为辽宁成大医药连锁有限公司扩大经营和进出口业务规模增长。(二)报告期内的经营情况1.主营业务的范围及其经营状况公司主营针、棉、毛织品、服装进出口业务及国家统一经营外的商品进出口业务，同时经营医药连锁、金融投资、商业投资和外经业务。报告期内实现主营业务收入 2 1 8,8 8 9.5 2万元，主营业务利润 2 2,3 8 9.8 6 万
32、元。(1)主营业务分行业、产品的构成情况分行业或分 产 品主营业务收入(万元)主营业务成本(万元)毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)进出口贸易1 5 9,9 9 3.0 41 4 1,9 8 7.7 31 2.6 82 9.0 73 2.0 3-4.3 0医药连锁销售5 6,5 2 0.4 35 1,3 1 1.9 29.2 21 3 9.7 11 4 1.4 0-6.4 0(2)主营业务分地区情况地 区主营业务收入(万元)主营业务收入比上年增减(%)中国地区1 2 2,5 6 8.1 11 4 5.9 6亚洲地区4 2,4 5 7.6
33、74.1 9欧洲地区3 7,5 6 2.1 63 3.9 2美洲地区3 4,8 9 4.1 78.9 216(3)占主营业务收入 1 0%以上的主要产品情况产 品产品销售收入（万元）产品销售成本(万元)毛 利 率(%)麻 棉 衫1 9,9 9 4.0 61 7,0 4 9.7 21 7.2 7棉毛衫裤1 9,9 7 9.4 31 7,4 6 7.3 71 4.3 8晴 纶 衫1 0,7 1 1.6 69,0 2 3.3 11 5.7 6(4)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明主营业务收入本年度增长 4 6.6 5%，主要原因是本公司控股子公司辽宁成大医药连锁有限公司经营迅速扩张，实现销售收
34、入5 6,5 2 0.4 3万元，比上年增加 1 3 9.7 1%；同时外贸进出口规模继续扩大，实现进出口总额 2 1,9 4 8万美元，增长 3 5.4 0%，特别是进口额达到 6,3 8 3万美元，增长 1 7 3.0 1%。本年度公司业务转型战略取得进展，医药连锁经营规模迅速扩大，医药销售占主营业务的比重由 2 0 0 1 年的 1 5.4 0%上升到 2 0 0 2 年的 2 5.8 2%。2.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩序号 控股、参股公司 注册资本 公司占 资产规模 净利润 业务性质 名 称 (元)权益(%)(元)(元)1 锦州成大制袜有限公司 4,0 0 0,0 0 0
35、.0 0 7 5 1 7,9 6 6,3 9 1.8 8 3 6 3,0 7 2.9 3 加工制造 2 大连成大制衣有限公司 6,0 0 0,0 0 0.0 0 7 5 1 9,1 8 0,9 9 7.9 3 1 5,6 1 4.8 4 服装制造 3 海南成大木业有限公司 5,0 0 0,0 0 0.0 0 9 8 3,7 0 8,5 4 2.4 3 -1,3 1 3,4 3 2.5 2 原木及木制品 生产销售 4 南宁成大木业有限公司 1,5 0 0,0 0 0.0 0 6 6 5,5 3 7,2 6 5.9 5 3 5,9 1 1.3 2 原木及木制品 生产销售 5 辽宁成大医药连锁有限公
36、司 7 6,0 0 0,0 0 0.0 0 9 6.1 1 9 9,2 1 9,7 0 6.1 9 4,6 8 6,8 9 3.7 7 医药连锁销售 6 辽宁成大国际货运有限公司 5,0 0 0,0 0 0.0 0 6 0 5,8 3 1,3 8 9.6 6 -7 9,2 5 1.4 7 货运代理 7 辽宁成大实业有限公司 3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 8 5 1 7 1,3 0 6,0 9 1.8 5 2,0 4 6,3 0 4.3 5 国内外贸易 8 大连成大亚辰制衣有限公司 2,0 0 0,0 0 0.0 0 9 0 5,1 1 0,8 7 7.6 4 -1,2 3 9,0 0
37、 6.6 6 服装制造 9 辽宁成大集团满洲里有限公司 5,0 0 0,0 0 0.0 0 9 0 4,7 2 2,1 0 6.5 3 1 5 1,6 9 3.0 4 国内外贸易 1 0 杭州百安居装饰建材有限公司 1,1 7 0,0 0 0.0 0(美元)1 8 1 8,9 0 4,5 0 8.5 4 -2,6 0 8,5 8 6.0 0 装饰材料销售 1 1 大连招商局成大物流有限公司 5,0 0 0,0 0 0.0 0 4 5 4,6 4 2,7 1 7.2 9 -4 1 8,6 7 2.3 9 物流配送 1 2 广发证券股份有限公司 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2
38、0 1 4,8 2 7,7 3 1,4 5 3.5 6 2 2,7 6 0,4 7 7.5 0 证券及相关业务 1 3 沈阳家乐福超市有限公司 1 2,0 0 0,0 0 0.0 0(美元)3 5 2 7 7,4 4 1,9 0 0.0 0 1 3,6 8 0,0 6 4.0 0 商业零售 1 4 大连家福商场有限公司 1 1,6 0 0,0 0 0.0 0(美元)3 5 1 0 8,5 3 1,4 5 8.0 0 5,1 3 5,0 1 5.0 0 商业零售173.主要供应商、客户情况 向前五名供应商的采购总额为 4 2,3 0 4.1 9万元，占全部采购金额的 2 1.6 4%。向前五名销
39、售商的销售收入总额为 2 9,7 7 0.5 6万元，占全部销售收入的 1 3.6 0%4.在经营中出现的问题与困难及解决方案公司正处于经营领域转型期。国际贸易方面，公司传统品种配额削减、国家退税政策落实不到位、市场竞争加剧；医药零售连锁经营初见成效，尚需继续扩大规模，完善经营模式；证券市场不景气，金融投资收益降幅较大；商业投资也处于投入期，管理经验和管理人才相对缺乏。针对在经营上遇到的困难，公司紧紧抓住辽宁省外贸重组的机遇，通过建立适应市场经济发展的经营机制，拓展贸易领域，加快结构调整，努力扩大经营规模，提高经营效益，同时利用加入世界贸易组织的机遇，继续抓好进口工作；推动完成医药零售连锁的
40、G S P认证工作，以认证工作为契机，提升管理水平；完善制度建设，创立良好用人机制。5.与经营计划差异的说明2 0 0 2 年计划实现销售收入比 2 0 0 1 年增长 2 0%以上，实际增长 4 6.6 5%；计划进出口总额比 2 0 0 1年增长 1 0%以上，实际增长3 5.4 6%；计划出口额比 2 0 0 1年增长 1 0%以上，实际增长 1 2.2 7%；计划利润总额不低于 2 0 0 1年，实际下降 4 5.1 1%，原因在于，尽管主营业务利润比 2 0 0 1年增长 1 8.0 8%，但由于证券市场持续下跌，公司参股的广发证券股份有限公司盈利状况远低于预期，使公司的投资收益大幅
41、下降，经营利润的增加不能弥补投资收益的下降，从而造成公司利润总额下降，未能实现计划目标。(三)公司投资情况1.募集资金使用情况18报告期内，公司未进行募集资金，也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2.非募集资金投资项目1)出资 2 2 5 万元与招商局物流有限公司合资组建大连招商局成大物流有限公司。2)出资 1 5 0 万元受让辽宁成大集团有限公司持有的辽宁成大集团满洲里有限公司 3 0%股权。当期取得收益 1 3 6,5 2 3.7 4 元。3)出资 6 5 2 0 万元，买断中国东方资产管理公司享有的辽宁省丝绸进出口公司债权人民币本金 2 7 1,9 4 0,3 6 3.
42、4 0元及相应利息、外币资金 2,8 0 7,0 1 6.6 1美元及相应利息。期末收回投资1 8,0 3 4,4 0 0.0 0 元。4)出资 2 4 0 0 万元对辽宁成大实业有限公司增资，使控股比例达到 8 5%。当期获得收益 1,7 2 1,9 6 1.7 6 元。5)出资 1,4 5 2,5 9 5.9 6 元投资杭州百安居装饰建材有限公司，占其注册资本比例为 1 8%。(四)公司财务状况、经营成果分析项 目 2 0 0 2 年(万元)2 0 0 1 年(万元)增减(%)总资产 1 8 3,5 1 7.2 6 1 4 0,3 7 2.1 2 3 0.7 4股东权益 8 7,1 9 2
43、.3 5 8 0,5 9 8.4 6 8.1 8主营业务利润 2 2,3 8 9.8 6 1 8,9 6 2.3 8 1 8.0 8净利润 5,9 0 3.2 8 1 1,2 9 7.8 1 -4 7.7 5现金及现金等价物净增加额 8,0 0 5.3 8 -3,3 5 4.0 5 公司本年度现金及现金等价物净增加额达 8,0 0 5.3 8万元，来源于经营性现金净流入 1 0,9 4 1.5 3万元，主要原因是：一方面本年度实现营业利润 5,3 3 3.6 8万元，且销售回款良好；另一方面公司发挥信誉良好的优势，扩大商业信用的使用，减少了购货的现金支出。19(五)董事会日常工作情况1.报告期
44、董事会的会议情况及决议内容报告期内公司共召开九次董事会。会议情况及决议内容如下：(1)第三届董事会第十四次会议于 2 0 0 2 年 1 月 2 2 日在公司 2 6楼会议室召开，会议审议并通过了如下：1)关于聘任公司总裁的议案；2)关于聘任公司副总裁的议案。(2)第三届董事会第十五次会议于 2 0 0 2 年 3 月 1 2 日在公司 2 6楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：1)总裁业务报告；2)董事会工作报告；3)公司 2 0 0 1 年度报告及摘要；4)公司 2 0 0 1 年度财务决算方案；5)公司 2 0 0 1 年度利润分配、公积金转增股本方案及 2 0 0 2 年利润分配政
45、策；6)关于修改公司章程的议案；7)关于选举独立董事及支付独立董事报酬的议案；8)股东大会议事规则；9)董事会议事规则；1 0)总裁工作细则；1 1)独立董事工作制度；1 2)关于董事会投资审查与决策程序的规定；1 3)信息披露管理制度；1 4)关于聘请会计师事务所的议案；201 5)关于为辽宁成大实业有限公司提供 4 0 0 0 万美元融资额度的议案；1 6)关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的议案。(3)第三届董事会第十六次会议于 2 0 0 2 年 3 月 2 2 日在公司 2 6楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：1)关于调整公司内部经营机构设置事项；2)关于公司 2 0 0
46、2年配股符合有关法律、法规规定条件的议案；3)公司 2 0 0 2 年配股方案；4)关于 2 0 0 2 年配股募集资金投资项目的可行性报告；5)关于前次募集资金使用情况的说明；6)关于召开 2 0 0 2 年第一次临时股东大会的议案。(4)第三届董事会第十七次会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 5 日在公司 2 6楼会议室召开，会议审议并通过了公司 2 0 0 2 年第一季度报告。(5)第三届董事会第十八次会议于 2 0 0 2 年 8 月 1 8 日在公司 2 6楼会议室召开，会议审议并通过了公司 2 0 0 2 年半年度报告。(6)第三届董事会第十九次会议于 2 0 0 2 年 9
47、月 3 0 日在公司 2 6楼会议室召开，会议审议并通过了关于买断中国东方管理公司大连办事处债权的议案。(7)第三届董事会第二十次会议于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 5 日在公司2 6 楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：1)公司 2 0 0 2 年第三季度报告；2)董事会四个委员会实施细则；3)公司募集资金管理办法。(8)第三届董事会第二十一次会议于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 3 日在公21司 2 6 楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：1)出资 2 2 5 万元与招商局物流有限公司合资组建大连招商局成大物流有限公司；2)解散营口成大实业有限公司、海南成大木业有限公
48、司；3)出资 1 5 0 万元受让辽宁成大集团有限公司持有的辽宁成大集团满州里有限公司 3 0%股权，受让后公司持有辽宁成大集团满州里有限公司 9 0%股权；4)出资 3 7 5 万元设立辽宁成大嘉润进出口有限公司，占该公司注册资本 6 0 0 万的 6 2.5%；5)出资 4 0 0 万元设立辽宁成大丝绸进出口有限公司，占该公司注册资本 5 0 0 万的 8 0%。(9)第三届董事会第二十二次会议于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 6 日在公司 2 6楼会议室召开，会议审议并通过了关于支付收购家乐福股权款项的议案。2.董事会对股东大会决议的执行情况(1)2 0 0 2 年 4 月 2 5
49、 日，公司召开的 2 0 0 1 年度股东大会审议通过了公司 2 0 0 1年度利润分配、公积金转增股本方案，以总股本 2 4,7 5 7.2 0万股为基数向全体股东每 1 0股派发现金红利 0.5元(含税)。并于 2 0 0 2年 6月 2 5日实施完毕。本次不进行资本公积金转增股本。(2)公司于 2 0 0 2 年 4 月 2 5 日召开临时股东大会，审议通过了公司 2 0 0 2 年配股方案，每 1 0股配售 3 股，配股浮动价格为 1 01 2元/股。此次配股申报材料已报证监会。报告期内未审核完毕，配股工作在报告期未能实施。(六)本次利润分配、公积金转增股本方案22 经辽宁天健会计师事
50、务所有限公司审计确认,本公司 2 0 0 2年度实现净利润 5 9,0 3 2,7 5 2.7 5元,按 1 0%比例提取法定公积金5,9 0 3,2 7 5.2 8 元,按 1 0%比例提取法定公益金 5,9 0 3,2 7 5.2 8 元，根据国家房改政策有关规定，对发放给 9 8年 1 2月 3 1日前参加工作的无房职工的住房补贴 8 4 2,5 3 7.6 8元作调整 2 0 0 1年年初未分配利润处理。当年实现可供股东分配利润 4 7,2 2 6,2 0 2.1 9元,加上年初未分配利润 2 5,1 3 9,1 4 1.5 0元,本年末实际可供股东分配利润 7 2,3 6 5,3 4
