1、 重庆华立控股股份有限公司 C H O N G Q I N G H O L L E Y S H A R E C O.L T D 年度报告 报告期2 0 0 1年 签发人董事长 汪力成 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆华立控股股份有限公司董事会 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 华立控股 2 0 0 1年年度报告目录 一公司基本情况简介1 二会计数据和业务数据摘要3 三股本变动及股东情况5 四
2、董事监事高级管理人员和员工情况8 五公司治理结构1 0 六股东大会情况简介1 2 七董事会报告1 4 八监事会报告2 4 九重要事项2 6 十财务报告3 1 十一备查文件目录7 8 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 1 页 共 79 页 一公司基本情况简介 一公司的法定中文名称重庆华立控股股份有限公司 公司的法定英文名称C H O N G Q I N G H O L L E Y S H A R E C O.L T D 英文名称缩写H O L L E Y S H A R E H O L D I N G 二公司法定代表人汪力成 三公司董事会秘书袁子力 联系电话0
3、2 3 6 7 7 5 8 0 9 0 传真0 2 3 6 7 7 5 5 7 8 8 联系地址重庆市江北区建新北路 7 6 号光宇大厦 1 2 楼 电子信箱y a n z i l i p u b l i c.c t a.c q.c n 证券事务代表熊 波 联系电话0 2 3 6 7 7 5 2 6 5 2 传真0 2 3 6 7 7 5 5 7 8 8 联系地址重庆市江北区建新北路 7 6 号光宇大厦 1 2 楼 电子信箱b o b x 1 2 6.c o m 四公司注册地址重庆市北碚区龙凤桥 2 5 8 号 邮政编码4 0 0 7 0 0 公司办公地址重庆市江北区建新北路 7 6 号光宇大
4、厦 1 2 楼 邮政编码4 0 0 0 2 0 公司国际互联网网址H T T P:/w w w.c q h l k g.c o m 公司电子信箱c q h l k g p u b l i c.c t a.c q.c n 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司证券管理部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称华立控股 股票代码0 0 0 6 0 7 七其他有关资料 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 2 页 共 79 页 1 公司首
5、次注册登记日期地点 公司于 1 9 9 6 年 1 2 月 1 8 日在重庆市工商行政管理局办理了首次注册登记 2 公司最近一次变更注册登记日期地点 公司于 2 0 0 1 年 6 月 2 5 日在重庆市工商行政管理局办理了公司变更注册登记 3 公司企业法人营业执照注册号5 0 0 0 0 0 1 8 0 1 8 3 5 4 公司税务登记号码5 0 0 1 0 9 2 0 2 8 2 3 4 9 4 5 公司聘请的会计师事务所名称浙江天健会计师事务所 办公地址浙江杭州文三路 3 8 8 号钱江科技大厦 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 3 页 共 79 页 二
6、会计数据和业务数据摘要 一2 0 0 1年度会计数据单位元 利润总额 1 2 2,6 3 7,2 5 7.5 5 净利润 6 1,1 4 8,5 8 0.3 0 扣除非经常性损益后的净利润 6 3,2 2 1,5 9 5.6 8 主营业务利润 3 3 6,3 3 6,1 5 2.9 9 其他业务利润 3 5,4 3 1,3 1 6.2 2 营业利润 1 2 5,7 2 9,0 2 8.6 3 投资收益 -5,1 6 4,4 9 3.8 2 补贴收入 4,1 4 5,7 3 8.1 2 营业外收支净额 -2,0 7 3,0 1 5.3 8 经营活动产生的现金流量净额 1 4 3,0 1 6,6
7、4 0.6 9 现金及现金等价物增减额 5 6,5 1 7,4 6 3.5 6 注扣除非经常性损益的项目及所涉及的金额 1 支出类 1)固定资产盘亏 2 5,1 6 6.0 4 2)捐赠支出 1 0 1,1 9 8.3 3 3)处理固定资产净损失 2,3 5 7,6 2 8.2 6 4)其他 4 2 4,7 7 3.0 4 2 收入类 其他收入 8 3 5,7 5 0.2 9 3 非经常性损益合计 -2,0 7 3,0 1 5.3 8 二截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位元 项 目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入 1,319,651,093.96 1,112,
8、497,578.60 595,321,194.61 净利润 61,148,580.30 58,791,195.26 15,258,318.14 总资产 1,131,902,158.45 978,774,412.13 831,044,870.39 股东权益不含少数股东权益 298,281,070.50 259,231,177.16 198,990,671.34 每股收益 0.3202 0.3848 0.0999 每股净资产 1.56 1.70 1.30 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 4 页 共 79 页 调整后的每股净资产 1.52 1.65 1.23 每股
9、经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.896-0.1292 净资产收益率(%)20.73 22.68 7.668 扣除非经常性损益后的净资产收益率 21.20 2 6.8 1 7.856 (三)按公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄(%)加权平均(%)全面摊薄(元)加权平均(元)报告期利润 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 1 1 2.7 6 8 2.8 7 1 2 0.6 6 9 4.0 6 1.7 6 1.4 0 1.9 2 1.4 0 营业利润
10、 4 2.1 5 5 1.3 0 4 5.1 0 5 8.2 3 0.6 6 0.8 7 0.7 2 0.8 7 净利润 2 0.5 0 2 2.6 8 2 1.9 4 2 5.7 4 0.3 2 0.3 8 0.3 5 0.3 8 扣除非经常性损益后的净利润 2 1.2 0 2 3.6 0 2 2.6 8 2 6.8 1 0.3 3 0.4 0 0.3 6 0.4 0 四报告期内股东权益变动情况及原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 5 2,7 8 0,0 0 0.0 0 9 0,7 2 7,6 6 4.4 2 1 1,3 0 8,6 5 3
11、.3 5 3 6 4,8 8 1.6 1 4,0 4 9,9 7 7.7 8 2 5 9,2 3 1,1 7 7.1 6 本期增加3 8,1 9 5,0 0 0.0 0 5 4,4 1 3.0 4 5,2 6 9,6 7 8.6 3 2,6 3 4,8 3 9.3 1 6 1,1 4 8,5 8 0.3 0 1 0 7,3 0 2,5 1 1.2 8 本期减少 3 8,1 9 5,0 0 0.0 0 30,0 5 7,6 1 7.9 4 6 8,2 5 2,6 1 7.9 4 期末数 1 9 0,9 7 5,0 0 0.0 0 5 2,5 8 7,0 7 7.4 6 1 6,5 7 8,3 3
12、 1.9 8 2,9 9 9,7 2 0.9 2 3 5,1 4 0,9 4 0.1 4 2 9 8,2 8 1,0 7 0.5 0 注变化原因说明(1)报告期内公司股本的增加是由于公司董事会在报告期内实施了 2 0 0 0年度的资本公积金转增方案按每 1 0 股转增 2.5 股的比例转增股本所致(2)报告期内资本公积金的减少是因为公司董事会在报告期内实施了 2 0 0 0年度的资本公积金转增方案按每 1 0 股转增 2.5 股的比例用资本公积金转增了股本(3)报告期内资本公积金的增加系由无法支付的应付帐款转入所致(4)盈余公积金本期增加系根据公司董事会决议按可供分配利润的 1 0%提取法定盈
13、余公积金 5,2 6 9,6 7 8.6 3 元(5)法定公益金本期增加系根据公司董事会决议按可供分配利润的 5%提取法定公益金 2,6 3 4,8 3 9.3 1 元(6)未分配利润变动是因为报告期内董事会实施了 2 0 0 0 年度的利润分配方案 本年度利润增加和根据董事会决议提取法定盈余公积金和法定公益金 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 5 页 共 79 页 三股本变动及股东情况 一公司股本变动情况 1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1
14、发起人股份 2 6,4 6 0,0 0 0 6,6 1 5,0 0 0 6,6 1 5,0 0 0 3 3,0 7 5,0 0 0 其中国家持有股份 境内法人持有股份 2 6,4 6 0,0 0 0 6,6 1 5,0 0 0 6,6 1 5,0 0 0 3 3,0 7 5,0 0 0 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 8 1,3 2 0,0 0 0 2 0,3 3 0,0 0 0 2 0,3 3 0,0 0 0 1 0 1,6 5 0,0 0 0 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 1 0 7,7 8 0,0 0 0 2 6,9 4 5,0 0 0 2 6,9 4
15、5,0 0 0 1 3 4,7 2 5,0 0 0 二已上市流通股份 1 人民币普通股 4 5,0 0 0,0 0 0 1 1,2 5 0,0 0 0 1 1,2 5 0,0 0 0 5 6,2 5 0,0 0 0 2境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 4 5,0 0 0,0 0 0 1 1,2 5 0,0 0 0 1 1,2 5 0,0 0 0 5 6,2 5 0,0 0 0 三股份总数 1 5 2,7 8 0,0 0 0 3 8,1 9 5,0 0 0 3 8,1 9 5,0 0 0 1 9 0,9 7 5,0 0 0 2股票发行与上市情况 1到报告期末为止的前三
16、年内公司没有发行股票及其他衍生证券 2经公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会审议批准公司在报告期内实施了 2 0 0 0 年度的利润分配方案和资本公积金转增股本方案以 2 0 0 0 年末的总股本为基数,每 1 0 股分配现金红利 0.2 0 元含税同时按照每 1 0 股转增 2.5 股的比例用资本公积金转增股本通过本次资本公积金转增股本后公司股份总额增至 1 9 0,9 7 5,0 0 0股股本结构未发生变化 本次增资事项业经浙江天健会计师事务所有限公司验证 并出具浙天会验字 2 0 0 1 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 6 页 共 79 页 第
17、7 7 号验资报告 本次利润分配及资本公积金转增股本的有关信息披露于 2 0 0 1年 6月 1 5日的中国证券报和证券时报上 3公司无内部职工股 二公司股东情况 1 报告期末股东总数为 4,3 8 5户 2 报告期末公司主要股东持股情况 股东名称 年末持股数 报告期股份增减数量 占总股本比例 股份类别 华立集团有限公司 5 5,4 7 5,0 0 0 +1 1,0 9 5,0 0 0 2 9.0 5 法人股 中国四联仪器仪表集团有限公司 3 3,0 7 5,0 0 0 +6,6 1 5,0 0 0 1 7.3 2 法人股 广东证券股份有限公司 9,5 3 8,3 1 7 9,5 3 8,3
18、1 7 4.9 9 社会公众股 重庆川仪总厂有限公司 5,3 7 2,7 0 1 +1,1 4 0,5 4 0 2.8 1 法人股 深圳市闯旗实业股份有限公司 3,0 4 3,3 5 8 -6 2 5,2 3 5 1.5 9 社会公众股 史志坚 1,2 5 5,1 8 8 +1,2 5 5,1 8 8 0.6 6 社会公众股 江门汇盛投资管理有限公司 6 8 1,0 4 8 +6 8 1,0 4 8 0.3 6 法人股 重庆市银桥贸易服务公司 6 2 5,0 0 0 +1 2 5,0 0 0 0.3 3 法人股 金飞 5 4 5,4 5 5 +5 4 5,4 5 5 0.2 8 社会公众股 重
19、庆市市中区威明现代办公用品部 5 4 4,0 6 2 +1 0 8,8 1 2 0.2 8 法人股 注1 华立集团有限公司所持有的公司股份报告期内无质押和冻结 2 中国四联仪器仪表集团有限公司所持有的公司股份报告期内无质押和冻结 3 公司第四大股东重庆川仪总厂有限公司是公司第二大股东中国四联仪器仪表集团有限公司的全资子公司除此之外公司前十名股东之间不存在关联关系 3公司控股股东介绍 1报告期内公司第一大股东未发生变更 2公司第一大股东华立集团有限公司最早成立于 1970 年 9 月经过二十几年的创业和发展于 1996 年 4 月基本完成了集团公司的现有构架成为一家产权清晰运作规范跨地区多元化外
20、向型高效益的企业集团公司注册资本 9,430 万元法定代表人为汪力成先生公司总部设在杭州市莫干山路 501 号主要业务涉及电工仪表生物制药通讯产业网络信息技术和房地产开发等领域 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 7 页 共 79 页 华立集团有限公司的股权结构如下 股东名称 持股数万股 持股比例%浙江华立控股股份有限公司 8,2 9 8.4 0 8 8.0 0 浙江省余杭市城镇集体资产经营有限公司 1,1 3 1.6 0 1 2.0 0 合 计 9 4 3 0.0 0 1 0 0.0 0 3华立集团有限公司控股股东浙江华立控股股份有限公司成立于 1999 年法
21、定代表人李以勤注册资本 1 3,5 0 0 万元注册地址浙江省杭州市余杭镇直街 181 号是一家以实业投资企业购并参股的管理机械电子仪器仪表电工材料的销售为主业的民营股份制企业 4其他持股比例在10以上的法人股东情况 其他持股比例在 1 0 以上的法人股东为中国四联仪器仪表集团有限公司四联集团系国有独资有限公司注册资本 3 8,3 1 0 万元成立于 1 9 9 7 年 1 0 月法定代表人孔维梁经营范围为自动化控制仪表及成套设备的生产和销售 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 8 页 共 79 页 四董事监事高级管理人员和员工情况 一公司董事监事高级管理人员
22、1 公司现任董事监事高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年末持股数 汪力成 男 4 2 董事长 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 李以勤 男 5 8 副董事长 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 王文忠 男 6 1 董事 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 汪诚 男 3 9 董事总裁兼财务负责人 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 孙水坤 男 4 5 董事 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 袁子力 男 4 6 董事董秘兼副总裁 2 0 0 1.0 2-2 0 0 3.0 4 0 王治刚
23、 男 5 1 董事 2 0 0 1.0 2-2 0 0 3.0 4 0 王金坤 男 5 1 监事会召集人 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 汪文彬 男 4 3 监事 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 陈秋明 女 4 9 监事 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 罗杰 男 3 2 监事职工代表 2 0 0 1.0 2-2 0 0 3.0 4 0 甘炜炜 女 2 7 监事职工代表 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 周和平 男 3 9 副总裁 2 0 0 0.0 4-2 0 0 3.0 4 0 赵晓光 男 4 0 副总裁 2 0
24、0 1.0 8-2 0 0 3.0 4 0 注董事监事在股东单位任职情况 汪力成兼任华立集团有限公司董事长李以勤兼任华立集团有限公司副董事长王文忠孙水坤兼任华立集团有限公司董事王金坤兼任华立集团有限公司监事长汪文彬陈秋明兼任华立集团有限公司监事 2 董事监事和高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事监事和高级管理人员中有 7 人在公司领取报酬他们是汪诚袁子力王治刚罗杰甘炜炜周和平赵晓光报告期内其领取报酬总额包括基本工资各项奖金福利补贴住房津贴及其他津贴等为 59.09 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 37.30 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 37.31 万元上述在公司领取报
25、酬的董事监事和高级管理人员中年度报酬数额在 5 万元以下的含 5 万元下同有 2 人在 5 万元至 10 万元之间的有 3 人在 10 万元至 15 万元 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 9 页 共 79 页 之间的有 1 人在 15 万元至 20 万元之间的有 1 人 未在公司领取报酬的有董事汪力成李以勤王文忠孙水坤监事王金坤汪文彬陈秋明共七人他们均在公司股东单位华立集团有限公司领取报酬 上述在公司领取报酬的董事和高级管理人员实行年薪制年薪由月底薪季度浮动风险收入和年度考核风险收入组成其报酬由董事会确定职工代表监事报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而
26、确定 3 报告期内董事监事高级管理人员变动情况 1报告期内俞自力先生沈水林先生因为工作原因辞去公司董事职务王治刚先生因为工作原因辞去公司监事职务 2报告期内根据总裁汪诚先生的提名董事会聘任赵晓光先生为公司副总裁任期至二三年止 二公司员工情况 1 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司从业人员共计 4 1 4 人其中生产工人 2 3 5 人销售人员 9 人财务人员 3 4 人技术人员 1 6 人辅助人员 1 3 人管理人员 1 0 7 人另外公司季节性用工 1 8 9 人 2 公司大专以上学历共计 7 6人占公司总人数的 1 8.3 6其中大学本科以上学历3 3 人占公司总人数的
27、8 3 公司需承担的离退休职工人数为 1 7 3 人含内退员工 9 7 人 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 10 页 共 79 页 五公司治理结构 一公司治理状况及差异 公司具有完整独立的法人治理结构公司的股东大会董事会监事会经营管理机构等均依法设立并分别制定了股东大会工作制度董事会议事规则公司总裁工作制度等工作细则进行规范运作公司董事监事及高级管理人员均能履行诚信勤勉义务公司建立了信息披露制度严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露信息与中国证监会发布的上市公司治理准则及其他有关上市公司治理的规范性文件相比较公司在实际治理方面还存在如下差异
28、1 公司尚未建立独立董事制度董事会成员中无独立董事 2 公司尚未设立战略决策薪酬提名等董事会专门委员会 3 公司尚需进一步完善公司董事的选聘制度和董事监事及高级管理人员的激励和约束机制 针对上述差异公司将在 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日以前建立独立董事制度引入 2 3 名独立董事设立战略决策薪酬提名等董事会专门委员会并进一步完善董事监事及高级管理人员的激励和约束机制同时公司将积极贯彻实施治理准则所阐述的精神把准则作为评判公司是否具有良好的公司治理结构的主要衡量标准通过制定或者修改公司章程及治理细则规范公司运作进一步完善公司治理结构提升公司治理水平 二公司独立董事履行职责情况 公司目前
29、还没有独立董事公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其他相关文件的规定正积极修改和制订有关细则物色独立董事人选 将在 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日以前建立独立董事制度 引入 2 3 名独立董事 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务上的分开情况 公司与控股股东在业务人员资产机构财务上已经做到五分开 1 业务方面 公司拥有独立的核心业务电能表的制造销售与开发并在大力拓展以青蒿素产业化为基础的生物制药产业同时逐渐渗透与拓展到房地产网络技术机电等领域这些业务均由公司自己独立经营自主决策自负盈亏控股股东没有从事与本公司相同或相似业务的情况并承诺不与公司进行同
30、业竞争 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 11 页 共 79 页 2 人员方面 公司在劳动人事及工资管理等方面独立运行公司总裁副总裁财务负责人营销负责人等高级管理人员专职在公司工作均在公司领取报酬并且未在股东单位兼任除董事外的任何职务控股股东推荐的董事监事通过合法程序进行没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况 3 资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统辅助生产系统和配套设施土地使用权等公司拥有独立的采购和销售系统主要原材料和产品的采购和销售不依赖控股股东进行控股股东没有违规占用公司的资金资产及其他资源 4 机构方面 本公司具有完整独立的法
31、人治理结构公司的股东大会董事会监事会经营管理机构等均依法设立并规范运作控股股东没有干预公司的机构设置控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系控股股东没有干预公司的生产经营活动公司的生产经营和办公机构与控股股东分开不存在两块牌子一套人马混合经营合署办公的情况 5 财务方面 公司设立有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度运行规范财务人员均系本公司专职工作人员与控股股东没有任何人事关系公司开设独立的银行帐户并独立核算独立纳税不存在与控股股东共用银行帐户的情况 三公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了完善的考评和激励机制董事会对高级管理人员进行严格的考
32、评主要考评指标包括经济责任指标质量与安全指标重点工作推进情况指标等公司对高级管理人员实行年薪制度年薪由月底薪季度浮动风险收入和年度考核风险收入组成 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 12 页 共 79 页 六股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会 1 公司董事会于 2 0 0 1年 2月 9日在中国证券报和证券时报上刊登了关于召开 2 0 0 0 年年度股东大会的会议通知2 0 0 1 年 3 月 1 1 日大会如期召开公司股东和股东授权代表共 1 4 6 人出席会议代表股份 9,2 3 3.7 6 1 4 万股占总股本的 6
33、0.4 4%公司董事监事高管人员列席会议到会股东审议并通过了董事会工作报告监事会工作报告总裁业务报告2 0 0 0年年度财务决算报告继续聘请浙江天健会计师事务所为公司财务报告审计单位增加公司经营范围 等议案2 0 0 0 年年度利润分配方案及弥补亏损方案未获通过大会还同意了俞自力先生沈水林先生辞去公司董事职务的请求增选袁子力先生王治刚先生为公司董事 以上决议刊登在 2 0 0 1 年 3 月 1 3 日的中国证券报和证券时报上 2公司董事会于 2001 年 4 月 12 在中国证券报和证券时报上刊登了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的会议通知 2001 年 5 月 12 日大会如期召开
34、 公司股东和股东授权代表共 7 人出席会议代表股份 7,501.4361 万股占总股本的 49.10%公司董事监事高管人员列席会议公司法律顾问重庆星全律师事务所程源伟律师到会并出具合法有效的见证意见到会股东审议通过了关于公司符合增发新股条件的议案关于未分配利润处置方案的议案关于前次募集资金使用及效益情况的说明二年年度利润分配和弥补亏损方案逐项审议通过了关于 2001 年申请增发新股方案的议案本次增发新股募集资金使用的可行性议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案 增发募集资金使用的可行性议案中收购华立集团股份有限公司 5 6,1 0 8,5 3 5 股股权的议案属于关联
35、交易公司第一大股东华立集团有限公司对该议案的表决进行了回避 以上决议刊登在 2 0 0 1 年 5 月 1 5 日的中国证券报和证券时报上 3 公司董事会于 2 0 0 1 年 9 月 2 6 在中国证券报和证券时报上刊登了关于召开2 0 0 1 年第二次临时股东大会的会议通知 2 0 0 1 年1 0 月2 6 日大会在公司管理本部召开公司股东和股东授权代表共 4人出席会议代表股份 9,3 9 6.0 2 0 1万股占总股本的4 9.2 0%公司董事监事高管人员列席会议公司法律顾问重庆星全律师事务所程源伟律师到会并出具合法有效的见证意见到会股东审议通过了关于部分修改公司 2 0 0 1年年度
36、报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 13 页 共 79 页 2 0 0 1年申请增发新股方案的议案部分调整本次增发新股募集资金使用的可行性议案股东大会工作条例 增发募集资金使用的可行性议案中收购华立集团股份有限公司 5 6,1 0 8,5 3 5股股权的议案属于关联交易公司第一大股东华立集团有限公司对该议案的表决进行了回避 以上决议刊登在 2 0 0 1 年 1 0 月 2 7 日的中国证券报和证券时报上 4 报告期内选举更换公司董事监事情况 经公司 2 0 0 0 年年度股东大会审议同意了俞自力先生沈水林先生辞去公司董事职务的请求增选袁子力先生王治刚先生为公司董事 报告期内王治刚
37、先生因为工作原因不再担任公司职工代表监事公司职工代表大会选举罗杰先生出任公司职工代表监事 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 14 页 共 79 页 七董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业务的范围及其经营状况 1)公司属仪器仪表行业主营业务范围制造销售仪器仪表及原材料机电一体化设备计算机及工业控制软件电子产品电工器材仪器仪表技术开发技术咨询技术服务计算机网络信息技术开发生物制药等 2公司生产经营的主要产品为制造和销售华立H O L L E Y 牌系列电能表根据中国仪器仪表行业协会电工仪表分会统计和提供的数据公司生产的华立H O L L E Y 牌电能表销售量
38、和销售额已连续八年居全国同行业第一名 市场占有率超过 1/3 同时公司也开始逐步介入生物制药领域和其他一些高新技术行业2001 年度公司共实现主营业务收入 131,965.11 万元主营业务利润 33,633.62 万元其中分部门和地区资料详见会计报表附注六二1 3报告期内主营业务包括结构较前一报告期无较大变化发生占公司主营业务收入 1 0%以上业务经营活动是电力仪器仪表业务和进出口业务 公司通过调整产品结构 不断培育和发展高附加值的长寿命多功能电子式电能表降低传统机械表在整个产品中的比例优化公司的产品结构促进公司逐步由数量增长型向效益增长型转变继续保持了电能表业务销售收入的增长 2 0 0
39、1 年共生产 D D 5 8 L D 6 8 系列机械感应式普通电能表长寿命单相电能表D 8 6 系列机械感应式普通电能表高精度三相电能表多功能复费率表脉冲电能表全电子式电能表等华立H O L L E Y 牌系列电能表 1,2 0 0万只其产品销售收入为 1 1 6,0 5 2.5 7 万元产品销售成本 8 4,1 7 6.3 7 万元毛利率为 2 7.4 7 4公司从 2000 年开始涉足并重点培育以青蒿素产业化为基础的生物制药产业报告期内公司在 以电能表制造业为基础以高科技生物制药业为龙头 的发展战略的指导下青蒿素产业出现良好的发展势头通过资本和产业运作相结合实行强强联合的方式分别组建了华
40、武制药华吉制药广州华立健等公司基本完成了整个青蒿素产业链的整合虽然当期青蒿素产业对公司经营及业绩尚未产生较大的影响但对公司在今后的长远持续发展有直接有利影响 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司即原杭州华立股份有限公司于 2 0 0 0 年底经国家工商行政管理局批准更名注册资本 1 5,1 2 9.4 万元公司持有其 3 9.6 5%的股权是其最大股东该公司主营业务是电力仪器仪表仪表元器电件的生产和销售经浙江天健会计师事务 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 15 页 共 79 页 所审计 截止 2001 年 1
41、2 月 31 日 华立股份资产总额 77,096.95 万元 实现净利润 9,5 9 6.4万元 2重庆华阳自然资源开发有限公司 重庆华阳自然资源开发有限公司注册资本为 500 万本公司持有 85%的股权该公司主要从事青蒿的人工种植科研工作2001 年该公司按照 GAP 标准人工种植青蒿 500亩平均含量达到 10以上其中含量达到 1 5 以上的青蒿占总产量的 2 0%最高含量达到 2 3野生优质青蒿平均含量为 5经浙江天健会计师事务所审计截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日止华阳资源资产总额 8 1 8.9 4 万元2 0 0 1 年实现净利润-7 6.7 万元 3重庆华立武陵山制
42、药有限公司 重庆华立武陵山制药有限公司注册资本为 1,000 万元本公司持有 60%的股权该公司的主营业务为青蒿素原料药及其它中成药化学药品及制品化学原料药品的制造与销售 本公司于 2001 年 4 月完成对该公司的收购重组工作 2001 年 7 月该公司恢复生产2001 年该公司生产青蒿素约 1,600 公斤生产的蒿甲醚软胶丸已部分出口非洲和南亚市场经浙江天健会计师事务所审计截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日止华武制药资产总额5,8 8 4.0 9 万元 2 0 0 1 年实现净利润-2 1 8.3 万元 4重庆华创机电有限公司 重庆华创机电有限公司注册资本为 920 万本公司
43、持有 54.35%的股权该公司的主营业务为微型电机和特种电机的生产与销售 2001 年该公司主要进行了新产品4mm微型电机的研发和试生产工作 经浙江天健会计师事务所审计 截止 2001 年 12 月 31 日止华创机电资产总额 935.78 万元 2001 年实现净利润-405 万元 5杭州华立信息网络技术有限公司 杭州华立信息网络技术有限公司注册资本为 1,100 万本公司持有 94%的股权该公司的主营业务为技术开发技术服务试制和销售宽带网络及相关产品2001 年该公司承担了镇江市有线电视网改建为宽带互联网的工程 目前已经完成部分工程量 计划 2002年完成剩余部分的工程由于该项目尚未完工因
44、此该公司效益尚未体现 6广州市华立健药业有限公司 广州市华立健药业有限公司注册资本为 3,0 0 0万元本公司持有 7 5 的股权该公司的主营业务为医药保健品化妆品的技术研究技术开发技术咨询该公司集中了以全国劳动模范广州中医药大学原副校长李国桥教授为首的一批医药科研人员在 2 0 0 1年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 第 16 页 共 79 页 基于青蒿素治疗疟疾恶性肿瘤爱滋病红斑狼疮等疾病的成药研究领域具有世界领先水平该公司于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 8 日才注册成立报告期内未产生效益 3主要供应商客户情况 公司向前五名供应商采购的比例占公司全部采购量的 20.
45、88%公司向前五名客户商销售的金额占公司全部主营业务收入的 6.67%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 1由于国家两网改造一期工程基本结束二期改造工程尚未启动因此电能表市场从以前年度的快速增长恢复到正常水平由于市场竞争加剧造成公司主营业务增长速度放缓为了保持并力争扩大市场份额公司加大了市场开拓力度投入大量的营销费用造成营业费用增加较大 2002 年公司将继续加大市场开拓力度以确保市场份额在已成为全国最大的全电子式电能表生产厂商的基础上公司将继续扩大生产规模以满足供不应求的市场需要同时继续扩大长寿命电能表分时计费电能表预付费电能表远程终端管理等新型电力计量计费系统的产能降低传统产品的比重通过
46、加快调整产品结构提高产品的技术含量实现从追求量的增长向追求质的增长转变以提升利润空间此外公司将立足国内市场优势依靠长期积累的制造行业管理经验依靠与国际先进水平同步的技术水平依靠成本远低于国际同品质产品的价格优势借助中国加入 WTO 的东风不断拓展国外市场实现新的增量 2公司在 2001 年着重培育了新的经济增长点青蒿素及其衍生物产业化由于新产业从培育到产生效益需要一定的时间因此青蒿素产业在 2001 年尚未体现其经济效益但是通过公司结合资本运作和产业运作的努力目前公司已基本完成了整个青蒿素产业链的整合使公司在青蒿素行业中占据了领先地位 公司在 2002 年将在华阳资源 500 亩青蒿 GAP
47、种植经验的基础上筛选含量在 10以上的青蒿良种进行 1 2,0 0 0 亩符合 G A P 规范的青蒿人工种植预计可以使青蒿的平均含量比野生青蒿提高一倍以上从而大大降低青蒿素类产品的原料成本进一步增强市场竞争优势公司将加紧进行华武制药的 GMP 改造工作力争尽早完成以满足市场对青蒿素日益增长的需求在三期临床基本结束的情况下公司将加快进行华武制药和华立健研发的新药申报工作力争尽快获得通过并推向市场此外公司还将初步建立国际营销网络组建精干高效高素质的国际营销队伍同时公司根据生物制药行业的特性也制定了相应的人力资源政策以吸引一批高素质的专业人才加盟公司并与公司共 2 0 0 1年年度报告正文 证券代
48、码 0 0 0 6 0 7 第 17 页 共 79 页 发展另一方面公司正在根据国家有关政策积极申报增发新股以为青蒿素产业的发展提供充足的资金保证 3公司在 2001 年投资的其他产业由于仍然处于投入期因此尚未产生效益公司在 2002 年将加强对新产业的管理力度抓好4 m m 微型电机的批量生产工作使微型电机产业尽快成为公司新的利润增长点加紧镇江有线电视网的改建工程尽快完成项目取得合理的利润公司参股企业重庆华立房地产开发有限公司在重庆开发的第一个高尚住宅小区华立天地豪园也将在 2002 年开始销售公司将加强销售和成本控制以获取更高的回报 二 报告期内的投资情况 1 截止 2 0 0 1年 1
49、2月 3 1日公司长期投资余额为 6 5,1 5 0,4 6 7.5 0元比上年增加2 7,6 8 9,4 6 6.1 4 元增加幅度为 7 3.9 2%2被投资公司情况详见会计报表附注四及会计报表附注六一9 3公司在报告期内未募集资金也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 4报告期内非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况 1对杭州华立信息网络技术有限公司进行增资扩股 报告期内根据公司董事会决议公司出资 8 0 0万元对杭州华立信息网络技术有限公司进行增资增资后公司持有该公司股权比例达到 9 4通过对杭州华立信息网络技术有限公司进行增资使该公司扩大经营规模目前公司正在进行镇江
50、有线电视网络改造为宽带互联网的工程预计 2 0 0 2 年内完工 2组建重庆华立武陵山制药有限公司 报告期内根据青蒿素产业化进程需要公司出资收购重庆武陵山制药厂并将其改组成为重庆华立武陵山制药有限公司该公司注册资本为 1,0 0 0万元人民币公司持有其 6 0 股份其余 4 0 股份为该公司高管人员和骨干员工持有经过努力该公司生产经营已开始步入正轨 3组建华立吉首青蒿素制药有限公司 报告期内根据青蒿素产业化进程需要公司出资收购湖南吉首制药厂并将其改组成为华立吉首青蒿素制药有限公司该公司注册资本为 1 0 0万元人民币公司持有其 5 1 股份为第一大股东该公司是为青蒿素的提炼加工中心在报告期内已
