1、-1-新疆广汇石材股份有限公司2 0 0 1 年度报告重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第一章 公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：新疆广汇石材股份有限公司公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI STONE CO.，LTD公司名称缩写：广汇股份二、公司法定代表人：肖玉新三、公司董事会秘书：闫金生证券事务代表：王玉琴联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路 68号广汇大厦 14楼 （公司证券部）电话：（0991）2851134 2869999-5617 传真：（099
2、1）2851134四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6号公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6号邮政编码：830026公司国际互联网网址：电子信箱：五、公司指定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、新疆经济报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路 6 8号广-2-汇大厦 1 4 楼公司证券部六、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：广汇股份股票代码：600256七、其他有关资料：公司注册登记日期：1999年
3、4月 10日公司注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号 企业法人营业执照注册号：6500002000265 税务登记号码：65010471296668X 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司办公地址：北京市西城区金融街 27号投资广场 A座 17层 第二章 会计数据和业务数据摘要一、利润情况1、利润总额：356,120,928元2、净利润：304,121,623元3、扣除非经常性损益后的净利润：302,180,512元非经常性损益总额为：1,941,111 元，其中：流动资产盘盈、盘亏（管理费用）-138,856 元，委托投资收益 1,987,435 元
4、，营业外收入 322,302 元，营业外支出-229,770元4、主营业务利润：438,433,177元5、其他业务利润：4,109,326元6、营业利润：354,039,765元7、投资收益：2,050,411 元8、补贴收入：0元9、营业外收支净额：30,752元10、经营活动产生的现金流量净额：202,934,746元11、现金及现金等价物净增减额：200,095,950元 -3-二、主要会计数据和财务指标 单位:元项 目2001 年2000 年1999 年1、主营业务收入2,071,830,08719,925,211147,857,6462、净利润304,121,623147,905,
5、25134,288,2803、总资产2,114,105,971,1 1 6,6 2 5,7 3323,011,6584、股东权益（不含少数股东权益）852,702,675601,648,530137,212,3615、每股收益0.5060.4180.276、每股净资产1.4181.701.0817、调整后的每股净资产1.4071.6781.048、每股经营活动产生的现金流量 0.337-0.064 0.5699、净资产收益率（%）35.66624.58324.9893、股东权益变动情况 单位:元项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数35378318889639324
6、3120071113140560113884747601648530本期增加2476482325547782827738914304121623634986597本期减少35378319348554133383932452期末数60143142054261005866785394087947469452237852702675变动原因利润分配及公积金转增公积金转增按 10%提取按 5%提取利润分配公积金转增及利润分配第三章 股本变动及股东情况一、公司股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（+、-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份 1、发起
7、人股份2 5 3 7 8 3 1 8 81 5 2 2 6 9 9 1 32 5 3 7 8 3 1 91 7 7 6 4 8 2 3 24 3 1 4 3 1 4 2 0其中：国家持有股份2 0 9 6 2 4 9 21 2 5 7 7 4 9 52 0 9 6 2 4 91 4 6 7 3 7 4 43 5 6 3 6 2 3 6-4-境内法人持有股份1 6 4 5 5 3 0 2 09 8 7 3 1 8 1 21 6 4 5 5 3 0 21 1 5 1 8 7 1 1 42 7 9 7 4 0 1 3 4 境外法人持有股份6 8 2 6 7 6 7 64 0 9 6 0 6 0 66
8、 8 2 6 7 6 84 7 7 8 7 3 7 41 1 6 0 5 5 0 5 0 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股未上市流通股份合计2 5 3 7 8 3 1 8 81 5 2 2 6 9 9 1 32 5 3 7 8 3 1 91 7 7 6 4 8 2 3 24 3 1 4 3 1 4 2 0二、已上市流通股份 1、人民币普通股1 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 01 7 0 0 0 0 0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他已上市已流
9、通股份合计1 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 01 7 0 0 0 0 0 0 0三、股份总数3 5 3 7 8 3 1 8 82 1 2 2 6 9 9 1 33 5 3 7 8 3 1 92 4 7 6 4 8 2 3 26 0 1 4 3 1 4 2 0 （二）股票发行与上市情况1、公司股票发行情况：经中国证监会证监发行字200041 号文批准，公司于 2000年 4 月 21 日向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 5000 万股，每股发行价为 6.6 元。其中向一般投资者上网发行
10、 4000 万股，向证券投资基金配售 1000 万股。经上海证券交易所上证上字200022 号文批准，上网定价发行的 4000万股和向证券投资基金配售的 1000 万股的 50%（即 500 万股）于 2000 年 5 月 26日在上海证券交易所上市交易，向证券投资基金配售的其余 500 万股于 2000 年 10月 23 日上市交易。2、公司股份变动情况：根据 2001 年 8 月 25 日公司 2001 年第一次临时股东大会决议，公司于 2001 年 9 月 28 日向全体股东每股送红股 0.6 股、转增股本 0.1 股，公司总股本由 353783188 股变更为 601431420 股，
11、股本结构不变。二、股东情况介绍（一）截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 7283 户。（二）公司前十名股东持股情况：-5-股 东 名 称（姓名）期初数（股）本期增加（股）期末数(股)持股比例(%)股份类别新疆广汇企业（集团）有限责任公司1 5 9 4 7 7 3 5 61 1 1 6 3 4 1 4 92 7 1 1 1 1 5 0 54 5.0 8法人股富高利建筑材料有限公司6 8 2 6 7 6 7 64 7 7 8 7 3 7 41 1 6 0 5 5 0 5 01 9.3 0境外法人股新疆维吾尔自治区技术改造投资公司1 0 1 5 1 3 2 87 1 0 5 9
12、3 01 7 2 5 7 2 5 82.8 7国有法人股新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司5 0 7 5 6 6 43 5 5 2 9 6 58 6 2 8 6 2 91.4 3国有法人股新疆棉花企业（集团）公司亚西亚新技术开发公司5 0 7 5 6 6 43 5 5 2 9 6 58 6 2 8 6 2 91.4 3法人股托里县花岗岩资源开发总公司3 8 0 6 7 4 82 6 6 4 7 2 36 4 7 1 4 7 11.0 8国有法人股北京中咨兰德工程技术开发公司1 9 2 8 7 5 21 3 5 0 1 2 63 2 7 8 8 7 80.5 5国有法人股华电财务1
13、 6 7 2 8 9 20.2 8社会流通股金融街9 1 1 9 4 10.1 5社会流通股一汽橡塑8 9 3 6 7 80.1 5社会流通股注：A、报告期内，本公司持股 5%以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。B、本公司前 1 0 名股东之间不存在任何关联关系。（三）控股股东情况1、新疆广汇企业（集团）有限责任公司。法定代表人：孙广信。公司成立于1989 年。经营范围：房地产开发、经营；高科技产品开发；机电产品（除汽车），五交化产品，通讯设备（除无线电发射装置），办公用品，农副产品（棉花经营，粮食批发除外），副食品销售；建材、花岗岩开采、加工、销售、安装；物业管理服务；餐饮娱乐；企业经
14、营管理形象策划；文化信息交流。注册资本：20000 万元。股权结构：均为自然人股东，其中：孙广信持有股份 14000 万元，占注册资本的 70%。2、控股股东的实际控制人：孙广信，男，现年 39 岁，现任新疆广汇企业（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，兼任全国工商联常委、新疆维吾尔自治区工商联副会长、工商联直属商会会长、新疆维吾尔自治区青联副主席、青年企业家协会副会长、大型企业集团促进会副会长等职。曾任乌鲁木齐陆军学院教官，于 1989年创办乌鲁木齐广汇工贸实业有限公司。曾荣获第六届全国十大杰出青年、全国十大扶贫状元、全国五一劳动奖章、全国优秀青年企业家、中国经营大师等 19 项省部级以上
15、荣誉称号。-6-（四）其他持股 10%以上法人股东情况富高利建筑材料有限公司。法定代表人：施沙富高利。成立于 1993 年。经营范围：世界各地和中国生产的石材荒料、板材等产品进出口贸易。在香港注册登记。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况姓 名性别年龄任期起止日期在本公司职务在股东单位职务肖玉新男391999.3-2002.3董事长新疆广汇企业（集团）有限责任公司董事何建平男441999.3-2002.3副董事长新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理孙广信男391999.3-2002.3董事新疆广汇企业（集团）有限责任公司董事长比诺卡连利男5
16、11999.3-2002.3董事富高利建筑材料有限公司总经理杨铁军男382001.8-2002.3董事新疆广汇企业（集团）有限责任公司董事、副总裁孙风元男452001.8-2002.3董事新疆广汇企业（集团）有限责任公司董事、副总裁刘建民男401999.3-2002.3董事新疆棉花企业（集团）公司亚西亚新技术开发公司总经理-7-董小黎男421999.3-2002.3董事北京中咨兰德工程技术开发公司副总经理吴晓求男422001.8-2002.3独立董事吴长春男392001.8-2002.3独立董事王立彦男432001.8-2002.3独立董事高志伟男521999.3-2002.3监事会主席王 斌
17、男441999.3-2002.3监事会副主席向 东男391999.3-2002.31999.3-2002.3监事会副主席副总经理何 健男451999.3-2002.3监事托里县花岗岩资源开发总公司总经理李燕秋女411999.3-2002.32001.9-2002.3监事工程车间主任洪 海男381999.3-2002.3总会计师马利光男451999.3-2002.3副总经理赵连章男511999.3-2002.3副总经理总工程师闫金生男331999.3-2002.3董事会秘书证券部部长注：根据本公司 2001 年 10 月 13 日第一届董事会第十次会议决议，本公司总经理暂缺，暂由董事长负责。（二
18、）年度报酬情况1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据按照公司高级管理人员薪酬的有关规定，负责行政的高级管理人员的报酬按标准执行，负责生产经营的高级管理人员结合当年完成任务情况实行浮动工资；年终所有高级管理人员实行公开述职并接受考核，考核结果经总经理办公会议讨论后，做为下一年度报酬的依据。2、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额：33 万元，其中只有 1名董事在公司领取报酬；3、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：12.55万元；4、独立董事暂不在公司领取报酬；-8-5、董事、监事、高级管理人员报酬区间：4万元以上 3人，3-4万元 6人。6、不在公司领取报
19、酬的董事、监事人员情况：董 事：何建平、孙广信、比诺卡连利、杨铁军、孙风元、刘建民、董小黎在股东单位领取报酬；独立董事：吴晓求、吴长春、王立彦没有在股东单位领取报酬；监 事：何健在股东单位领取报酬。（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。报告期内董事马利光、洪海、赵连章、郝震宇、郑连军离任。原因为：根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（征求意见稿）中“董事会成员应当有三分之一以上为独立董事，其中应当至少包括一名会计专业人员”，和中国证券监督管理委员会乌鲁木齐特派员办事处“控股股东所推荐的董事人数不超过董事会成员的三分之一”的要求，并结合公司已
20、经由单一的石材类上市公司发展成为集石材、塑钢、住宅消费服务、现代物流为一体的综合类上市公司的现状，为了尽快适应公司新的发展需求，公司控股股东代表郝震宇副董事长、马利光董事、赵连章董事、洪海董事请示辞去公司董事职务；同时，郑连军董事因工作调动已离开原股东单位，也请求辞去公司董事职务。二、员工情况:在职员工 1109 人，其中：生产人员 775 人、销售人员 60 人、技术人员 153人、财务人员 18人、行政人员 103人，研究生 6 人、本科 49 人、大专 229人，无退休人员。第五章 公司治理结构一、公司治理基本符合上市公司治理规则及其他相制度的要求，但仍存在一些不足之处：1、按中国证券监
21、督管理委员会、上海证券交易所等国家有关规定，最新修订的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则尚未经公司股东大会审议通过；2、尚未健全董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的人员配置。上述问题将在公司 2001年度股东大会上予以解决。-9-二、独立董事均认真履行了职责2001 年 8 月 25 日，经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，聘请了 3名独立董事；每次董事会议独立董事出席人数均达到 2/3 以上，出席会议的独立董事和委托他人出席的独立董事均对审议事项发表了独立意见。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力
22、1、人员机构独立方面公司办公机构和生产经营场所位于乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号，完全独立于控股股东。同时公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所地有关规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职问题，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理、“三总师”、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任职务；2、财务独立方面公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下辖财务处、结算中心、库房，设部长 1人，专职财务人员 1 6人；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行独立开户；资金使用自由，完全不受控股股东干预。
23、3、业务、资产独立方面公司全套引进意大利特马.富高利公司的石材加工设备与技术，全部机器设备和辅助设备均为公司所有，拥有独立、完整的采购、生产和销售系统，并建立、健全了各项管理制度，完全独立核算，自主经营。公司生产所需荒料全部产自新疆本地，除向其他矿区购买外，公司拥有开采权的矿点 6 处；石材产品所用“广汇”牌商标，由公司注册拥有；经营所占用地共四宗，全部以受让方式取得了土地使用权，并办理了土地使用证；房屋产权共六处，均办理了房屋产权证。公司资产独立、完整，不存在被大股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：公司高级管理
24、人员的考评及激励机制：公司高级管理人员实行“多劳多得，灵活多样”的考评及激励机制。相关奖励制度的建立和实施：公司自设立之日起，就建立了完善细致的奖励制-10-度。每年终按年初签定的经济考核指标，由员工代表进行民主考核，凡完成生产经营任务的高级管理人员实行奖励，除基本奖金外，对超出部分还按一定比例进行重奖，实施“上不封顶，下不保底”的奖励政策。第六章 股东大会情况简介一、股东大会的通知、召集、召开情况报告期内公司分别于 2001年 3月 31日和 2001年 8月 25日召开了 2000 年度股东大会和 2001年第一次临时股东大会，每次会议通知均按规定提前 3 0天公告，会议由董事长召集，均如
25、期召开，并经北京国方律师事务所律师现场公证。二、股东大会通过或否决的决议及决议披露情况1、2000年度股东大会审议通过了如下决议：（1）董事会工作报告；（2）监事会工作报告；（3）总经理工作报告；（4）公司 2 0 0 0 年度财务决算和 2 0 0 1 年财务预算报告；（5）公司 2 0 0 0 年度利润分配及公积金转增方案；（6）预计公司 2 0 0 1 年利润分配政策的议案；（7）关于变更募集资金投资项目的说明报告；（8）关于修改公司章程相应条款的议案；（9）关于聘请会计师事务所的议案；本次股东大会决议于 2 0 0 1 年 4 月 3 日在上海证券报上进行了公告。2、2 0 0 1 年
26、第一次临时股东大会通过了如下决议：（1）公司 2 0 0 1 年中期报告及 2 0 0 1 年中期报告摘要；（2）公司 2 0 0 1 年中期利润分配及公积金转增股本方案；（3）将投资控股“新疆新天怡石材有限责任公司”的 5 1 0 0万元募集资金调整投向转为追加投资至“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”；（4）郝震宇、马利光、赵连章、洪海、郑连军辞去公司董事职务的议案；（5）增补杨铁军、孙风元为公司董事，吴晓求、王立彦、吴长春为公司独立董事议案；-11-（6）就公司注册资本增加及董事人员变化对公司章程相应条款进行修改，并全权委托公司总经理班子前往有关部门办理相关手续。本次股东大会决议于 2
27、 0 0 1年 8 月 2 8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和新疆经济报上进行了公告。三、选举、更换公司董事、监事情况。经第一届董事会第九次议和 2001 年第一次临时股东大会审议通过，增选杨铁军、孙风元为公司第一届董事会成员，增选吴晓求、吴长春、王立彦为第一届董事会独立董事；公司和独立董事分别在指定信息披露报纸上发表了声明。第七章 董事会报告 一、公司经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况公司经营范围：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁；国内商业购销（除专项审批项目）；电子商务，互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口
28、的商品除外）。1、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况：报告期内公司实现主营业务收入 207183 万元，主营业务利润 43843 万元，收入与利润构成情况如下：（1）按行业和产品划分石 材化学建材住宅消费服务现代物流 行业指标金额(万元)比例(%)金额(万元)比例(%)金额(万元)比例(%)金额(万元)比例(%)主营业务收入179788.68102944.9614817071.523074014.84主营业务利润953821.7528706.552883765.7725985.93（2）按地区划分疆 内疆 外 地区指标金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）主营业务收入20364098
29、.2935431.71-12-2、主要业务经营活动情况：2 0 0 1 年，是国家“十五”规划全面实施的第一年，也是公司加大优势资源转换战略实施力度，主业结构合理延伸完成后的第一年，公司继续实行“稳步发展石材和塑钢产业，全面拓展现代物流和住宅消费服务产业”的经营战略，以加大体制创新和科技投入力度、提高经济效益和资本运行质量为主题，以“坚持速度、结构、质量、效益相统一，打好新世纪第一仗”的年度生产经营任务为目标，紧紧围绕生产经营这个中心展开经济运行活动，取得了历年来最显著的经营成果，主营业务收入和主营业务利润分别较上年增长 1 8 7.7 8%和 1 2 6.6 9%。（1）石材产业稳步发展：一
30、方面加大新产品开发力度，推出了“天山兰宝、天山翠宝、天山绿宝”三个具有市场竞争力的新产品，并且不断开拓出高科技、高附加值的异型新产品，以满足市场需求，扩大市场份额，产品远销全国各地及哈萨克斯坦等国家；另一方面加大技术改造力度，完成了水处理系统的改造，提高了水质和循环用水的效率，满足了产品质量要求和扩大再生产的需要，极大地降低了生产成本；同时，投资扩建工程车间，引进了石材表面烘干系统，自行研制成功石材表面处理工序及配方，解决了石材表面处理问题，产品质量进一步提高。公司已成为集矿山开采、生产加工、产品销售、专业化的售后服务为一体的全国性的石材骨干企业。（2）塑钢产业取得新突破：紧紧围绕抓产量、重质
31、量、降成本三条主线展开工作，产值、销售收入取得了重大突破，实现了集型材、门窗、管材、管件多个产品规格的“亿元”产业公司，取得了塑钢工业发展史上具有标志意义的业绩。同时，通过强强联合重组设立的“新疆天山塑业有限责任公司”，由于引进灵活的体制和资金优势，整体经济效益实现突破性进展，彻底实现了扭亏增盈，终于使企业摆脱困境、走出了低谷，生产经营开始步入良性发展的轨道，为上市公司带来了新的利润增长点。（3）住宅消费服务产业实现了快速发展：广厦公司继续以商品房销售为突破口，不断提高营销人员的服务水平，全面拓展住宅消费服务市场，初步建立了以垂直型专业互联网“广厦房网”、企业业务信息系统“广厦业务信息系统”、
32、企业实体销售网络“广厦房网连销店”三套网络互为补充、相互促进的住宅消费服务体系，通过以“在线查询、离线交易”的方式开展住宅消费服务业务，实现了为消费者提供从买房、租赁换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化服务，-13-取得了骄人的业绩。同时，公司获得“民营科技企业证书”、“计算机软件标准化审查合格证”，自行研制开发的“广厦房地产交易业务信息系统”已通过新疆维吾尔自治区科学技术成果鉴定。本主营业务属房地产业务，报告期内主营业务收入148170万元，主营业务成本 117664万元，毛利率 20.59%。（4）现代物流产业初具规模：亚中物流公司以现代物流产业发展战略为指导，认真贯彻以保证现有客户
33、采购供应为切入点，以对外拓展经营为突破口的经营方针，调整了整体机构框架，进行内部整合，完善管理制度，疏通服务渠道，逐步完善物流产业发展所需要的软硬件设施，初步建立了比较广泛的、稳定的供应商和客户，为“现代物流”这一新型产业的健康发展奠定了基础。本主营业务属现代物流业务，报告期内主营业务收入 30740万元，主营业务成本 28085万元，毛利率 8.64%。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1、新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司：经营范围为塑钢门窗、防盗门的制造及附件、零配件的销售；PVC 产品及附件、零配件的销售；异型焊管、金属构件、异性冷弯型钢、中空玻璃的制作和销售。钢塑门窗安装及型
34、材彩色喷涂加工。注册资本 5000万元，总资产 14367万元，净利润 1988万元。2、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司：经营范围为房地产开发经营；物业管理；计算机网络工程设计、开发及安装；房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务及其网络工程的设计与开发。注册资本 18000 万元，总资产 107400 万元，净利润 25065万元。3、新疆亚中物流商务网络有限责任公司：经营范围为互联网工程开发、设计，电子商务及相应的网上信息发布；国内商业购销（除专项审批的项目），仓储；货物运输。注册资本 8000万元，总资产 16604万元，净利润 1958万元。4、新疆天山塑业有限责任公司：经营范围
35、为塑料薄膜，塑钢门窗，UPVC 型材，管材，结皮发泡板材，防盗门生产销售及附件、零配件的销售；异型焊管，冷弯型钢，中空玻璃的制作及销售；钢塑门窗安装及型材彩色喷涂加工。注册资本2529.78万元，总资产 6267万元，净利润 1.14万元。（三）主要供应商、客户情况向前五名供应商合计采购金额 152301 万元，占年度采购总额的 86.27%；前五名客户销售收入合计 15795 万元，占公司销售收入总额的 7.71%。-14-（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案1、经营中出现的问题与困难（1）市场开拓力度不够公司各项主营业务虽已得到了不断的拓展，但从整体上讲，与公司高速发展的要求还有一定的
36、距离。（2）人力资源储备问题随着公司持续、稳定、健康、快速的发展，特别是面对日益变化的新环境，对懂经营之道、又懂生产管理，特别是熟悉国际市场规则的高级管理人员渴求的矛盾不断加剧。2、解决方案（1）不断推出具有市场竞争能力的石材新产品，积极引进科技含量高的化学建材专利产品，提高石材和化学建材产品的市场占有率；同时，不断拓展现代物流和住宅消费服务领域，积极培培育公司新的利润增长点，确保公司持续、稳定、健康、快速的发展。（2）实施人才资源开发战略，加大人才开发引进的力度，加强内部人才培训力度，制定相应的激励机制，创造条件，引进和留住人才，尤其是对专业化、年轻化、知识化的人才采取特殊政策，要变“我请你
37、来”为“条件具备你要来”，创造人才发展的空间和提供人才驰骋的舞台，为高素质人才提供了最适合的发展环境。-15-二、报告期内公司投资情况（一）报告期内募集资金使用延续情况：1、募集资金时承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同承诺投资项目实际投资项目承诺投资项目、进度与实际的异同尚未使用资金去向本公司石材开发配套工程新疆花岗岩矿山开发有限公司新疆花岗岩装饰装修有限公司本公司石材开发配套工程新疆大漠园林绿化有限公司承诺项目提前完成，剩余资金调整投向兼并托里县宏磊石材厂并完成改扩建工程兼并托里县宏磊石材厂并完成改扩建工程新疆广厦房地产交易网络有限责任公司承诺项目完成 41%，剩余资金变更投向
38、存放银行石材销售网络建设石材销售网络建设承诺投资项目与实际相同，进度慢于承诺存放银行补充流动资金补充流动资金资金使用完毕2、实际投资未发生变更项目情况：本公司石材开发配套工程项目，报告期内投入资金 12703.3 万元，销售收入逞逐年上升趋势。石材销售网络建设项目，报告期内投入资金 365.5264 万元，用于销售点的建设，销售收入逞逐年上升趋势。报告期内补充流动资金 6704.7 万元，解决了公司生产发展资金需要，促进了公司整体经济效益的提高。3、实际投资项目发生变更情况：兼并托里县宏磊石材厂并完成改扩建工程项目，由于所生产的产品市场份额日趋减少，决定暂缓改扩建工程项目，将所余募集资金变更追
39、加对“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”的投资，已取得显著效益，报告期内销售收入大幅提升。本项目的变更经公司一届九次董事会议讨论通过后，同时报上海证券交易所和中国证券监督管理委员会备案，并提请 2001年第一次临时股东大会审议通过。-16-董事会决议和股东大会决议分别在 2001年 7月 25日和 2001年 8月 28日的 中国证券报、上海证券报、证券时报和新疆经济报上。（二）非募集资金投资项目、项目进度及收益情况投资 1290.19 万元设立新疆天山塑业有限责任公司，占其注册资本 2529.78 万元的 51%，公司设立于 2001 年 7 月，已投产并扭亏增盈，全年完成经营收入 310
40、5万元，主营业务利润 471万元。三、报告期内公司财务状况和经营成果分析：（一）报告期与上年财务指标对比表单位：万元指 标2001年2000年增加净额增加百分比（%）总资产2114111116639974889.33长期负债03000-3000-100股东权益85270601652510541.73主营业务利润438431934124502126.68%净利润304121479115621105.61 （二）财务指标变动原因报告期总资产的增加主要表现为流动资产增长较快，一方面是由于 2000 年 9月投资设立的新疆广厦房地产交易网络有限责任公司与新疆亚中物流商务网络有限责任公司在 2001 年
41、正常运营后，主营业务收入大幅增长；另一方面是由于报告期公司的现金流量状况较上年有了极大的改善。公司报告期没有再增加长期借款，原有的长期借款也已到期，与上年相比总体变化不大。股东权益增加原因系报告期实现盈利 30412 万元，比上年增长一倍以上，而收益留存率较高，约为 82.55%。（三）财务状况与经营成果分析公司报告期实现了经营业绩的大幅增长，现金流量状况的改善进一步反映出经-17-营成果的“含金量”上升，同时公司资产的流动性也有所上升，总体来看，公司在保持较强获利能力的同时，财务状况得到了较大的改善，说明公司正处于一个高速成长的阶段。四、新年度的经营计划2 0 0 2 年，要以“内强素质、外
42、树形象，加强管理，全面提升企业在市场中的核心竞争能力”为中心指导思想，以力争实现主营业务收入 2 5 0 0 0 0万元、主营业务成本不超过 1 9 4 0 0 0万元、各项费用不超过 1 1 0 0 0万元为目标，重点开展以下几项工作:1、全面贯彻落实上市公司治理准则，以此为主要衡量标准，进一步建立和完善良好的公司治理结构，重点做好新一届董事会成员的换届选举工作,设立和完善战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，进一步强化决策的科学性，全面提高公司董事、监事和总经理等高级管理人员的自身素质，树立良好的上市公司形象。2、继续抓住国家西部大开的历史机遇，加快优势资源转换战略的实施步伐，进一步加大花岗
43、岩矿山建设的力度。不仅要确保内部生产的需求，更要通过出售花岗岩荒料，利用国内和国际知名石材企业的销售渠道，进一步扩大广汇石材的品牌效应，不断提高广汇石材的市场占有率。3、进一步加大科技投入，引进专利技术，在稳步发展现有化学建材产品的基础上，不断开发和生产科技含量高、市场需求旺盛的新型化学建材产品，努力使“新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司”和“新疆天山塑业有限责任公司”发展成为西部地区最具竞争能力的化学建材企业。4、加快现代物流产业的发展，切实使其成为公司新的利润增长点。要重点做好“亚中化学建材物流园”和“亚中物流配送中心”的项目实施工作，要以项目实施为突破口，不断拓展物流服务领域，尽快立足西北
44、、乃至中亚地区的现代物流服务市场。与此同时，要进一步建设和完善“亚中物流信息系统”，全面提高其物流服务功能，不断提升“亚中物流”的品牌效应。5、进一步提高商品房销售的服务质量，不断提高市场占有率，确保商品房销售业务持续稳步的发展。同时，更要加大商品房置换、商品房租赁、装饰装修和物业管理业务的开拓力度，通过提供系列化的、全方位的住宅消费服务，满足各种不同类型的需求，建立长久的、稳定的客户群体，确保住宅消费服务产业持续、稳定、健康、快速的发展。-18-6、认真做好液化天然气项目的实施工作，要认真做好项目的前期筹备、设备、土建、安装、试生产及科技攻关等一系列配套工作。要做到设备采购高起点、土建工程高
45、标准、设备安装高质量，力争早日建成，进一步优化公司产业结构，使其早日成为公司又一新的利润增长点。五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容2 0 0 1 年公司共召开 4 次董事会议，会议情况如下：1、2 0 0 1 年 2 月 1 7 日，公司召开第一届第八次董事会议，会议通过如下决议：（1）公司 2 0 0 0 年度总经理工作报告；（2）公司 2 0 0 0 年度财务决算和 2 0 0 1 年财务预算报告；（3）2 0 0 0 年度利润分配方案；（4）预计公司 2 0 0 1 年利润分配政策；（5）关于募集资金使用情况的专项报告；（6）公司 2 0 0 0 年度报告及
46、2 0 0 0 年度报告摘要；（7）关于变更募集资金投资项目的说明报告；（8）投资设立新疆天山塑业制品有限公司的议案；（9）关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的议案。2、2 0 0 1 年 7 月 2 3 日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议通过如下决议：（1）公司 2 0 0 1 年度中期报告及 2 0 0 1 年度中期报告摘要；（2）2 0 0 1 年中期利润分配及资本公积金方案；（3）将投资控股“新疆新天怡石材有限责任公司”募集资金调整追加投资至“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”；（4）郝震宇、马利光、赵连章、洪海、郑连军辞去公司董事职务；（5）增补杨铁军、孙风元为公司董事，
47、吴晓求、王立彦、吴长春为公司独立董事；（6）就公司注册资本增加及董事人员变化修改公司章程相应条款；（7）关于召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的议案。3、2 0 0 1年 1 0月 1 3日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议通过如下决议：（1）孙广信先生辞去公司董事长职务；-19-（2）肖玉新先生担任公司董事长职务，何建平先生担任公司副董事长职务；（3）肖玉新先生辞去公司总经理职务；（4）肖玉新先生暂时负责公司总经理的工作，并尽快考察推选总经理合适人选，提交下次董事会进行讨论；（5）股东大会议事规则（修订稿）；（6）董事会议事规则（修订稿）；（7）总经理工作细则（修订稿）；（8）
48、董事会秘书工作细则（修订稿）；（9）对外投资及风险管理办法（修订稿）；（1 0）内部审计工作细则（修订稿）；（1 1）募集资金使用管理办法（修订稿）；（1 2）关于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和新疆广汇房地产开发有限公司关联交易的说明；（1 3）关于修改公司章程的议案；（1 4）关于巡检发现问题的整改报告；（15）组建“开发利用新疆天然气优势资源项目组”的议案。4、2 0 0 1年 1 2月 3 0日，公司以通讯方式召开了第一届董事会第十一次会议，会议通过了关于投资参股“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”的议案。（二）董事会根据国家法律、法规和公司章程及股东大会决议，在股东大会闭会期间，认
49、真履行了负责公司重大经营决策、向股东大会负责的职责，在确定公司经营发展战略，拓展业务领域，支持公司总经理班子的工作等重大问题方面及时召开了董事会会议，保证了公司各项业务的正常发展。根据 2001 年 8 月 25 日公司 2001 年第一次临时股东大会决议，董事会于 2001年 9 月 28 日向全体股东实施了每股送红股 0.6 股、转增股本 0.1 股、派 0.2 元的中期利润分配方案。六、经公司 2002 年 2 月 5 日第一届第十二次董事会议研究决定，2001 年度可供股东分配的利润 33478.9628万元不进行分配，资本公积金 5426.1005 万元不进行转增。-20-七、报告期
50、内，公司指定信息披露报纸增加了中国证券报、证券时报和新疆经济报。第八章 监事会报告一、报告期内监事会共召开三次会议，会议情况如下：（一）2001 年 2 月 17 日，监事会召开第一届第四次监事会议，会议议题如下：1、审议公司 2000 年度监事会工作报告；2、审议变更募集资金投资项目的说明报告。（二）2001 年 7 月 23 日，监事会召开第一届第五次监事会议，会议议题如下：1、审议 2001 年中期报告和摘要；2、审议 2000 年中期利润分配及公积金转增议案；3、审议将投资控股“新疆新天怡石材有限责任公司”的 5100 万元募集资金高速追加投资至“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”的
