1、内蒙古金宇集团股份有限公司二一年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。-1-目 录一、公司基本情况简介 2二、会计数据和业务数据摘要 3三、股本变动及股东情况 4四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6五、公司治理结构 7六、股东大会情况简介 8七、董事会报告 10八、监事会报告 1 5九、重要事项 1 6十、财务报告 17十一、备查文件目录 1 8-2-一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：内蒙古金宇集团股份有限公司公司英文名称：INNER MONGOLIA JINYU
2、GROUP CO.,LTD.公司英文名称缩写：JINYU GROUP2、公司法定代表人：张翀宇3、公司董事会秘书：李树剑 董事会证券事务代表：姚艳霞 联系地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街 26号 内蒙古金宇集团股份有限公司证券部 联系电话：（0471）5972266转 8259、8269 传真：（0471）5972931 董事会秘书电子信箱： 证券事务代表电子信箱：4、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街 26号 公司办公地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街 26号 邮政编码：010020 公司网址：http:/ 公司电子信箱：5、公司选定信息披露报纸名称：上海证券报 公司年报指定披露网
3、址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：金宇集团股票代码：6002017、其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年 3月 13日 （注册地：呼市车站东街 1号）变更注册登记日期：1998年 12月 18日 （注册地：呼市诺和木勒大街 26号）变更注册登记日期：2001年 2月 9日 （注册地：呼市诺和木勒大街 26号）注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局企业法人营业执照注册号：1500001001240税务登记号码：150112114161881公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司聘请的会计师
4、事务所名称：大华会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：上海市昆山路 146号-3-二、会计数据和业务数据摘要1、公司本年度经营业绩（单位：人民币元）利润总额14,543,997.80净利润14,231,998.83扣除非经常性损益后的净利润11,443,095.57主营业务利润73,103,339.41其他业务利润911,520.37营业利润14,824,446.36投资收益-3,069,351.82补贴收入0.00营业外收支净额2,788,903.26经营活动产生的现金流量净额-34,545,811.11现金及现金等价物净增加额63,832,492.63备 注：扣除非经常性损益项目和涉
5、及金额：项目金额（元）（1）营业外收入3,410,902.25（2）营业外支出621,998.99 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（1）前三年主要会计数据（单位：人民币元）项目2001 年2000 年1999 年调整前调整后主营业务收入208,264,083.09196,735,283.33194,183,283.33165,621,503.34净利润14,231,998.8325,901,190.1617,834,072.3229,481,679.56总资产761,726,368.48571,090,678.44553,004,174.90475,718,399.04股东
6、权益（不含少数股东权益）516,055,876.49343,553,615.76314,562,020.69331,488,357.60（2）主要财务指标（单位：人民币元）项 目单位2001 年2000 年调整前 调整后1999 年全面摊薄每股收益元/股0.1300.2670.1840.314加权平均每股收益元/股0.1300.2670.1840.314扣除非经常性损益后每股收益元/股0.1050.12480.0990.314每股净资产元/股4.7253.543.2533.43调整后的每股净资产元/股4.7123.44-3.36每股经营活动产生的现金流量净额元/股-0.3161.008-0.3
7、2全面摊薄净资产收益率%2.7587.5395.6529.17加权平均净资产收益率%2.7587.5395.6529.17扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率%2.2173.5243.0409.17-4-3、利润表附表报告期利润净资产收益率(%)每股收益(元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润14.1714.170.6690.669营业利润2.872.870.1360.136净利润2.762.760.1300.130扣除非经常性损益后的净利润2.222.220.1050.105备注：利润表附表的利润数据是按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号规定的方法进行计算。4、报
8、告期内股东权益变动情况 单位:元项目期初数本期增加数本期减少数期末数变动原因股本97,002,500.0012,210,750.000.00109,213,250.00配股资本公积200,045,585.47188,339,825.450.00388,385,410.92配股盈余公积19,029,375.822,121,389.654,135,682.0017,015,083.47弥补住房周转金未分配利润-517,035.4116,156,890.0114,197,722.501,442,132.10会计政策变更引起会计差错更正和利润分配股东权益合计315,560,425.88218,828,
9、855.1118,333,404.50516,055,876.49三、股本变动及股东情况1、股本变动情况（1）股份变动情况表（单位：万股）本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计未上市流通股份1、发起人股份2,700+60-100-402,660其中：国家持有股份2,000+60+602,060境内法人持有股份700-100-100600境外法人持有股份其他2、募集法人股份3,130+100+1003,2303、内部职工股370.25+111.0 7 5-481.325-370.2504、优先股或其他未上市流通股份合计6,200.25+171.0 7 5-481
10、.325-310.255,890已上市流通股份1、人民币普通股3,500+1,050+1,0504,5502、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他+481.325+481.325481.325已上市流通股份合计3,500+1,050+481.325+1531.3255,031.325股份总数9,700.25+1,221.0750+1,221.07510,921.325-5-备注：2000年末公司实施配股方案（跨年度），股本总额增加至 10921.3 2 5 万股。本公司内部职工股 481.3 2 5 万股于 2001年 12月 3日在上海证券交易所上市。（2）股票发行与上市情况报告期末
11、为止的前三年历次股票发行情况年份发行种类发行日(缴款日)上市日发行（配股）价单位发行及获准交易数量（万股）1998A股12.021999.01.15 6.83元/股3,5002000配股12.18-12.292001.02.1617.00元/股1,221.075 2、股东情况介绍（1）本报告期末股东总数为 20240户。（2）持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 单位:万股备注：报告期内，公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司将其持有的本公司 1 3 0 0万法人股质押。详见 2 0 0 1 年 1 1 月 1 0 日上海证券报。本公司原发起人股东呼和浩特立鑫实业开发公司改制后，其持
12、有本公司 6 0 0 万社会法人股归呼和浩特立鑫投资有限责任公司所有，由于国家暂停办理过户，目前尚未办理过户登记；另接登记公司通知，呼和浩特立鑫实业开发公司在改制前已于 2 0 0 1年 9月将其持有的1 0 0万社会法人股协议转让给上海赢州实业投资有限公司。详见 2 0 0 1年 1 2月 2 5日上海证券报。报告期内，内蒙古华荣实业有限公司将其持有的本公司 2 0 0 万法人股转让给北京维志伟业商贸有限公司。关联关系：第四大股东深圳市艾韬投资有限公司持有第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司 3 8.5%的股份。3、公司第一大股东情况介绍名称：呼市国有资产管理局性质：国家机关经营范围：国有资
13、产经营管理法定代表人：李云卿4、其他持股 1 0%以上的法人股东名称：内蒙古农牧药业有限责任公司法定代表人：郑卫忠成立日期：2000年 6月 15日股东名称期初数报告期增减（+、-）期末数持股比例（%）持有股份性质是否质押或冻结是否上市流通呼市国有资产管理局2000+60206018.86国家股否否内蒙古农牧药业有限责任公司1680168015.38法人股是否呼和浩特立鑫实业开发公司700-100600 5.49法人股否否深圳市艾韬投资有限公司400400 3.66法人股否否深圳市置信实业有限公司300300 2.75法人股否否呼市信托投资公司250250 2.29法人股否否北京维志伟业商贸有
14、限公司 0 +200200 1.83法人股否否上海赢州实业投资公司 0 +100100 0.92法人股不详否内蒙古证券有限责任公司100100 0.92法人股否否呼市春发物资有限责任公司100100 0.92法人股否否-6-经营范围：纺织、生物制品行业的投资、科研开发及成果转让、技术咨询服务。注册资本：3300万元四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况持股数（股）姓名性别年龄职务任期起止日期期初数期末数在股东单位任职情况张翀宇男4 8董事长兼总裁2001.4.20-2004.4.192 0 2 3 52 0 2 3 5无郑卫忠男5 0副董事长2001.4.2
15、0-2004.4.1900内蒙古农牧药业有限责任公司董事长王秀华女3 9董事、副总裁2001.4.20-2004.4.195 0 0 05 0 0 0无徐师军男3 2董事、财务总监2001.4.20-2004.4.195 0 0 05 0 0 0无侯如山男3 4董事2001.4.20-2004.4.1900呼市国有资产管理局职员母剑明男4 3董事2001.4.20-2004.4.1900呼和浩特立鑫实业开发公司总经理吴振平男3 4独立董事2001.4.20-2004.4.1900无杨慧明男3 8监事会主席2001.4.20-2004.4.195 0 0 05 0 0 0无毕雅娟女5 2监事20
16、01.4.20-2004.4.195 0 0 05 0 0 0无李志强男4 0监事2001.4.20-2004.4.1900内蒙古证券有限责任公司副总经理褚青华女5 3副总裁2001.4.20-2004.4.1900无李树剑女30董事会秘书2001.4.20-2004.4.1900无2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况本公司目前尚未建立董事、监事薪酬机制，董事、监事不在公司领取薪酬。2 0 0 1年度在公司领取薪酬的董事、监事均在公司兼任高级管理人员职务，薪酬标准按照公司竞争上岗及岗位考核工资制度中管理人员序列的有关标准发放。年度薪酬总额为 2 7 7,2 2 0元,金额最高的前三名的报酬
17、总额为 1 4 4,3 2 0 元；其他不在公司领取薪酬的董事、监事均在股东单位领取报酬；独立董事与其他董事一样，只领取津贴。3、报告期内离任聘任的董事、监事、高级管理人员及离任原因姓名原职务在任期离任时间离任原因徐福贵副董事长1 9 9 9.4-2 0 0 1.32 0 0 1 年 4 月 2 0 日届满史全生董事1 9 9 8.3-2 0 0 1.3同上届满哈斯乌拉董事1 9 9 8.3-2 0 0 1.3同上届满杨子亮监事1 9 9 8.3-2 0 0 1.3同上届满尹双檩监事1 9 9 8.3-2 0 0 1.3同上届满高 胜监事1 9 9 8.3-2 0 0 1.3同上届满杨 贵监事
18、1 9 9 8.3-2 0 0 1.3同上届满张景春监事1 9 9 8.3-2 0 0 1.3同上届满田 禾监事1 9 9 8.3-2 0 0 1.3同上届满离任严熊庆总会计师1 9 9 8.3-2 0 0 1.3同上届满姓名职务任期起止日期张翀宇董事长兼总裁2001.4.20-2004.4.19郑卫忠副董事长2001.4.20-2004.4.19王秀华董事、副总裁2001.4.20-2004.4.19徐师军董事、财务总监2001.4.20-2004.4.19侯如山董事2001.4.20-2004.4.19聘任母剑明董事2001.4.20-2004.4.19-7-吴振平独立董事2001.4.2
19、0-2004.4.19杨慧明监事会主席2001.4.20-2004.4.19毕雅娟监事、审计部部长2001.4.20-2004.4.19李志强监事2001.4.20-2004.4.19褚青华副总裁2001.4.20-2004.4.19李树剑董事会秘书2001.4.20-2004.4.19备注：报告期内，因本公司第三届董事会组成人员和第三届监事会组成人员的任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换届选举工作。详见 2 0 0 1 年 4 月 2 1 日上海证券报。4、公司员工情况本公司职工总数 9 6 8 人。其中生产人员 4 7 2 人，销售人员 1 1 3 人，
20、技术人员 2 4 2人，财务人员 6 5人，行政人员 7 6人。其中，具有大专以上或中级职称的人员为 2 5 7人，占总人数的 2 6.5 5%。公司离退休人员全部交由社保局管理。五、公司治理结构1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法的有关要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，认真贯彻上市公司治理准则等规范性文件精神及上海证券交易所股票上市规则要求。具体情况如下：（1）公司股权结构趋于合理，充分保持了上市公司的独立性。（2）制度建设方面建立健全了公司治理结构的规范制度，先后制定并修改公司章程、股东大会工作条例、董事会工作条例、监事会工作条例、总裁工作条例等，充分保障了股东的合法权
21、利，规范了股东大会的运作程序，规定了董事会的授权原则和具体权限，确保董事会的工作效率和科学决策，强化了监事会的监督功能，制定了经理层总裁工作细则，规定了公司资金、资产运用和签订重大合同的权限，订立了总裁办公会议制度和向董事会、监事会的报告制度，做到重大事项提交董事会决策，使公司运作更加规范。（3）组织建设方面，董事会、监事会的选聘程序规范，人员组成较科学合理。董事会试行了执行董事、独立董事、非执行董事（股东单位选派）的组成结构，其中独立董事为法律专业人士，加强了董事会的独立性和科学决策能力。监事会成员由工会主席（职工代表）、审计部长、股东代表组成，进一步强化了监事会的监督职能。总裁、副总裁及其
22、他高级管理人员分工明确、职责具体。（4）执行情况方面，公司严格按照相关的法律、法规、规章、制度组织生产经营活动。重大投资项目由公司技术发展部负责前期论证，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准，进一步降低了决策的随意性和主观性。公司管理层履行诚信和勤勉的义务，遵守法律、行政法规和公司章程的规定，认真履行职责，严格按照股东大会决议、董事会决议开展工作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，自觉接受监管部门及广大股东的监督，取得广大股东的信任和支持，以推动公司不
23、断进步。-8-（5）公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。（6）尚存在的差距及完善措施公司尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，但在这方面已作了一定的考察工作，待条件成熟后，开展有关专业委员会的筹备工作。公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序尚未健全，目前正在考虑完善绩效评价体系，建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。2、独立董事履行职责情况公司于 2001 年 4 月 20 日召开 2000 年年度股东大会，选举吴振平先生为公司独立董事，按照中国证监会的要求于 2001 年 9 月
24、 7 日进行了独立董事公开声明，并于 2001 年 11月 26 日参加了证监会与国家会计学院主办的独立董事培训班；吴先生任公司独立董事以来，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，对公司募集资金项目变更、更换公司董事、修改公司章程等重大事项发表独立意见，认真履行了独立董事的职责。3、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的分开情况（1）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面都是独立的；公司高级管理人员均在本公司领取薪金，从未在股东单位担任重要职务。（2）资产方面：公司拥有独立的生产、采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标权等无形资产。（3）财务方面：公司拥有独立的财
25、会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（4）业务方面：公司具有独立的供、产、销业务系统。（5）机构方面：公司机构完整，设立了“七部三室”的组织机构，完全独立于控股股东。4、管理人员的激励机制2001 年 3 月 12 日公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了公司内部管理人员年薪制试行方案，拟从 2001 年开始试行年薪制，年薪与绩效挂钩，但由于公司拟对组织结构进行调整，各分、子公司及其相关负责人与集团之间的责权利有待进一步明确，考评体系尚在进一步完善，故未实施此方案。目前公司正在积极建立、健全激励机制，进一步完善细化方案，待时机成熟时再实施。六、股东大会
26、情况简介本年度公司共召开一次股东大会。1、2001年 3月 14日在上海证券报刊登了召开 2000年度股东大会的通知，2001年4月 20日在内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店四楼会议厅召开 2000年度股东大会。出席本次会议的股东及代理人 29人，代表股份 5522.98 万股，占公司总股本 10921.325万股的50.57%，符合公司法及公司章程的有关规定。大会通过如下事项：审议并通过了公司 2000年度董事会工作报告、公司 2000年度监事会工作报告、公司 2000年度财务决算说明、关于用公益金弥补房改损失的方案、公司 2000年度利润分配方案、聘任公司审计机构的方案、修改公司章程方案、选举公
27、司第四届董事会成员的方案以及选举公司第四届监事会成员的方案。股东大会决议公告于 2001年 4月 21日刊登在上海证券报。2、更换董事、监事情况-9-本公司 2000年度股东大会决定：选举张翀宇、王秀华、徐师军、侯如山、母剑明、郑卫忠、吴振平为公司第四届董事会成员。选举李志强为公司第四届监事会成员，职工代表担任的监事已经本公司职代会选举确定。新当选董事简历：张翀宇：男，汉族，1 9 5 4 年生，中共党员，大学学历，高级经济师。1 9 7 6 年毕业于北京科技大学，分配到呼市金属材料公司，先后担任业务科长、副经理、经理。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣
28、获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”，1 9 9 8 年当选为市政协常委。现任本公司党委书记、董事长兼总裁。王秀华：女，汉族，1 9 6 3 年生，中共党员，大学学历，高级经济师。1 9 8 5 年毕业于内蒙古农牧学院。1 9 9 2 年在内蒙古水利科学研究院担任研究室副主任、所长办公室副主任等职。1 9 9 3 年开始在本公司工作，先后担任经理办公室主任、总经理助理等职，现任本公司副总裁、党委委员。徐师军：男，满族，1 9 7 0 年生，中共党员，大学学历，会计师。1 9 9 2 年分配到呼市金属材料公司工作，1 9 9 4 年起先后担任本公司监事
29、、财务部副经理。现任本公司财务总监。侯如山：男，汉族，1 9 6 8 年生，大学学历，会计师。1 9 9 1 年毕业于内蒙古财经学院，现就职于呼和浩特市国有资产管理局。母剑明：男，汉族，1 9 5 9 年生，中共党员，大学学历，会计师。1 9 7 8 年入伍，1 9 8 2 年至 1 9 9 2 年在武川县上秃亥乡、西乌兰不浪乡担任乡党委副书记、乡长。1 9 9 2 年 6 月至今任呼和浩特立鑫实业开发公司总经理。郑卫忠：男，汉族，1 9 5 2 年生，中共党员，大专学历，主治医师。1 9 7 5 年至 1 9 9 6 年在北京第二医院、北京天坛医院任医生、主任兼书记等职。1 9 9 6 年至
30、 2 0 0 0 年任泉辉企业国际有限公司副总经理，主管市场策划及销售。2 0 0 0 年至今担任内蒙古农牧药业有限责任公司董事长。吴振平，男，汉族，1 9 6 8 年生，中共党员，研究生学历，副教授。1 9 9 0 年毕业于西南政法大学民法研究生班，1 9 9 0 年至 2 0 0 0 年在内蒙古大学先后担任讲师、副教授、法律系副主任、法学院副院长等职务。2 0 0 0 年 1 0 月至今任内蒙古大学经济与社会发展中心副主任。新当选监事简历：杨慧明：男，汉族，1 9 6 4 年生，中共党员，大学学历，政工师。1 9 8 1 年参加工作，先后担任呼市金属材料公司团总支书记、有色库主任、审计管理
31、部主任、销售公司经理，金宇集团监事会主席等职。现任本公司工会主席、监事会主席。毕雅娟：女，满族，1 9 5 0 年生，中共党员，大专学历。1 9 6 9 年参加工作，一直从事财务工作。1 9 9 2 年任呼市金属材料公司财务科科长，1 9 9 3 年开始任本公司财务部副经理。现任本公司审计部部长。李志强：男，汉族，1 9 6 2 年生，中共党员，大学学历，高级经济师。1 9 8 0 年参加工作，先后在巴盟中旗人民银行、内蒙古人民银行担任主任科员等职务，1 9 9 3 年起任内蒙古融资中心副总经理。1 9 9 8 年调入内蒙古证券有限责任公司，现任副总经理职务。七、董事会报告1、报告期内公司经营
32、情况（1）公司主营业务范围及其经营状况本公司主营生物药品制造、羊绒纺织、生物技术开发应用、房地产开发。报告期内，公司继续实施产业转型和升级战略，合理布局，进一步巩固、夯实生物制药产业，培育房地-10-产产业。2001 年在羊绒产业受国际、国内市场影响业绩下滑的不利形势下，公司及时把握国家加强动物防疫力度的政策机遇，大力开拓畜用生物药品市场，基本实现了向生物制药为主业的战略转型。报告期公司实现主营业务收入 20,826.41 万元，主营业务利润 7,310.33万元,利润总额 1,454.40万元,净利润 1,423.20万元。A、报告期内主营业务收入构成情况主营业务项目主营业务收入（元）比例（
33、%）生物药品制造9 4,5 4 6,0 0 5.3 545.40羊绒纺织1 0 9,8 2 5,2 3 9.9 352.73B、报告期内主营业务利润构成情况主营业务项目主营业务利润（元）比例（%）生物药品制造6 2,1 7 2,9 6 6.4 284.12羊绒纺织1 0,4 5 0,7 1 1.2 214.14占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及所属行业A、本公司全资子公司内蒙古生物药品厂是内蒙古自治区唯一兽用药品生产厂家，主要从事畜禽药品、生物药品制造。2001年该企业实现销售收入 9,4 5 4.6 0 万元，净利润2,561.64万元。B、本公司全资子公司内蒙古山
34、丹羊绒制品公司主要从事原绒收购、羊绒、丝绒加工及羊绒制品出口，2001年受 9.11事件和国内原绒价格下跌影响，公司业绩下滑较大，2001年实现销售收入 10,982.52万元，净利润 849.41万元。主要产品的利润构成及销售情况：主要产品销售收入（元）占主营业务收入比例（%）销售成本（元）毛利率(%)羊绒纱及羊绒制品1 0 9,8 2 5,2 3 9.9 352.739 9,3 7 4,5 2 8.7 19.5 2畜禽用生物药品9 4,5 4 6,0 0 5.3 545.403 2,3 7 3,0 3 8.9 36 5.7 6主营业务结构较前一报告期发生较大变化。主营业务由 2000 年的
35、羊绒纺织为主，转变为生物药品制造与羊绒纺织并重。主要原因是：A、随着募集资金项目年产 9.62 亿头份（毫升）菌苗生产线项目的竣工投产，公司下属生物药品厂的生产能力及产品市场占有率在全行业跃居前列。2001 年度内蒙古生物药品厂主营业务收入较 2000年增加 516.26%。B、2001 年公司下属山丹羊绒制品公司业绩受行业影响下滑较大，2001 年出口创汇 432万美元，较 2000年减少 59.09%，主营业务收入较 2000年减少 33.04%。（2）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司名称集团持股比例（%）注册资本（万元）主营业务范围2001年底总资产（元）2001年度主营业务收
36、入（元）2001年度净利润（元）内蒙古生物药品厂1001046畜用药制造，生物药品制造83,664,829.0994,546,005.3525,616,390.87内蒙古山丹羊绒制品公司1001497.79原绒收购，羊绒、丝绒加工及羊绒制品出口49,803,040.98109,825,239.938,494,081.31内蒙古金宇置地公司1001000房地产开发，建筑装饰材料，家具销售20,971,117.130.00-1,595,297.51内蒙古山丹毛纺有限责任公司100500羊毛、毛条、毛线、毛纱等纺织染制品的加工、销售2,520,074.254,013,697.04-1,189,171
37、.21-11-内蒙古金宇生物制品有限公司1001000食用胶、油、蛋白、系列保健食品的研制、加工、销售-10,459,545.682,688,589.23-6,964,228.80（3）主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 44.50%。前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 53%。（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案存在的问题：营销环节依然薄弱，尚缺乏系统的现代营销理念、组织措施和营销策略。集团与下属公司、职能部门之间存在责、权、利不清，效率不高的现象。经营管理人员创新意识、竞争意识不强。公司业绩考评体系及激励机制尚待进一步完善。解决方案：加大机制创
38、新力度，更新观念，优化企业组织架构，继续完善经营管理人员的业绩考核与激励机制，充分调动各方面的积极性与创造性。以市场为导向，引进人才，加强培训，强化销售队伍的建设。2、报告期内的投资情况（1）募集资金使用情况：经中国证监会批准，公司于 2000 年 12 月实施了每 10 股配售 3 股的配股方案，募集资金 20195.021万元于 2000年 12月 29日到位，募集资金原计划投资下列项目：A、“亚麻籽综合开发利用产业化示范工程”项目“亚麻籽综合开发利用产业化示范工程”项目是国家发展计划委员会以计高技19991429 号文批复立项，总投资 19916 万元，产品规模为年产亚麻胶 1000 吨
39、，亚麻油18000 吨，亚麻油洗涤剂 10000 吨，亚麻粕 30000 吨，建设期二年。项目资金于 2000 年 12月底全部到位。在项目实施过程中，由于中国加入 WTO，国际市场食用胶价格比国内市场低 50%，食用油价格低 30%，为降低投资风险，节约投资费用，项目实施地址已由呼市金川开发区改在集宁市乌盟天宝油脂公司，利用天宝公司已有榨油、浸出、精炼食用油生产线及水、电、汽、仓储能源等设施，并新建 100吨亚麻胶生产线，组成本项目生产基地。产品市场导入工作已基本完成。截至报告期末该项目累计投入资金 4400 万元，由于前期研发费用高，本项目目前处于亏损阶段，负责该项目实施的金宇生物制品公司
40、 2001 年亏损 696.42万元。B、“年产 10亿羽份禽苗 GMP标准工程”项目“年产 10 亿羽份禽苗 GMP 标准工程”项目是内蒙古自治区计划委员会以内计字1997839 号文批准立项，项目总投资 4400 万元，其中固定资产投资 3490 万元，流动资金910 万元，建成投产后，年生产能力 10 亿羽份禽苗，年销售收入 2300 万元，建设期 15 个月，投资回收期 4年。该项目未实施。C、补充流动资金 4000万元，已使用，效果良好。募集资金项目变更A、项目变更原因：由于“亚麻籽综合开发利用产业化示范工程”项目和“年产 10 亿羽份禽苗 GMP 标准工程”项目的产品市场发生了较大
41、变化，为减少投资风险，抓住市场机遇，更好地完成各项目标，对以上两个项目分别做调整变更。B、变更程序：2002 年 1 月 16 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的报告的议案。此议案已于 2002 年2月 22日召开的临时股东大会审议通过，会议决议公告已刊登在 2002年 2月 26日的上海证券报上。-12-C、变更后的项目情况：项目总投资额投资回收期预计收益（每年）实际投入资金亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目6200万元5年1100万元（利税）4400万元年产 100亿羽份禽苗 GMP标准工程9089万元5.2年2100万元（利税
42、）562万元补充金宇广场工程扩建及配套资金5 5 0 0 万元6000万元7年1000万元（收入）6383万元补充流动资金 4000万元 4000万元补充生物药品厂流动资金 1 4 8 6 万元a 亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目：项目变更后产品规模为年产亚麻胶 500吨、亚麻油 600 吨、亚麻粕 2000 吨，总投资为 6200 万元，其中固定资产投资 5100 万元（含已投入 4400万元），流动资金 1100万元，比原项目节省募集资金 11675万元。b 100亿羽份禽苗 GMP 标准工程项目：10 亿羽份禽苗 GMP 标准工程项目变更后，项目产品新增 17 个家禽疫苗，年生产能力
43、由 10 亿羽份扩大到 100 亿羽份，项目名称变更为“100 亿羽份禽苗 GMP 标准工程”，总投资 9089 万元，其中建设投资 7717 万元，流动资金 1372 万元，建设期 1.5 年。项目包括禽苗生产车间、检验动物室、冷库、产品质量检验检测室，以及水暖电汽配套工程。截至报告期末该项目投入资金 562万元，已完成立项、可研报告及项目工程设计等前期准备工作，主体车间土建的基础建设已经完工。c 金宇广场工程金宇广场建筑面积 40000 平米，包括 A、B、C、D、E 五座商用楼，设有地下停车场、仓储等设施，总投资 6000 万元（募集资金 5500 万元，企业自筹 500 万元），其中建
44、安费4500万元，设备 800万元，报建费 300万元，消防 200万元，水电暖设施 200万元。项目分两期建设，建设期 2年，投资回收期 7 年。截至报告期末该项目累计投入资金 6,383 万元，竣工面积 36305平米。（2）非募集资金使用情况：为实施产业转型与升级，强化公司主导产业、增强企业发展后劲，经公司第三届董事会第十五次会议决议，公司与北京迪威仁方生物技术有限公司、北京中青创业科技有限公司共同发起设立北京迪威华宇生物技术有限公司，经营范围涉及人用生物药品的技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品以及投资咨询。新公司注册资本 2500 万元人民币，公司以现金 1000万元出
45、资，占总股本的 40%。新公司于 2001 年 3 月 28 日注册，取得企业法人营业执照。报告期内北京迪威华宇公司完成了研制疫苗的功能实验和病毒病理实验阶段工作。为抓住实施西部大开发战略的契机，经公司第四届董事会第三次会议决议，公司与北京中冶安顺达冶金总公司、北京良华投资管理有限公司共同发起设立呼和浩特城市建设投资公司，新公司注册资本 10000 万元，公司以现金 4500 万元出资，占总股本的 45%，新公司主营业务范围：国家法律、法规允许范围内的投资经营。新公司于 2001 年 11 月 19 日在呼和浩特办理了工商登记手续,目前正着手进行项目论证和调研工作。经公司第四届董事会第四次会议
46、决议，公司参与发起设立大象投资管理有限公司，新公司由八家公司投资组建，注册资本 9000 万元，经营范围为：资产受托管理、投资咨询，投资兴办实业，国内商业、物资供销业。本公司以现金出资 1000 万元，占总股本的11.11%。新公司于 2001年 12月 4日在深圳办理了工商登记手续。经公司第四届董事会第三次会议决议，公司以现金 160 万元出资，子公司金宇生物制品公司以现金 40 万元出资组建内蒙古康桥营销公司，新公司注册资本 200 万元，经营范围为食用油、胶、蛋白及相关产品、保健食品、生物制品的销售。康桥公司主要负责亚麻籽系列产品的销售。-13-公司以现金 50 万元出资，成立内蒙古金宇
47、物业管理有限责任公司，新公司注册资本50万元，经营范围为物业管理服务。金宇物业公司主要负责金宇广场的招商和物业管理。3、公司财务状况 单位：元项目2001年 12月 31日2000年 12月 31日增减额变动原因总资产761,726,368.48571,090,678.44190,635,690.04配股长期负债30,254,519.4622,837,724.967,416,794.50亚麻籽国债资金到位股东权益516,055,876.49343,553,615.76172,502,206.73配股及利润分配2001年度2000年度增减额变动原因主营业务利润73,103,339.4133,75
48、3,109.5139,350,229.90生物制药利润提升净利润14,231,998.8325,901,190.16-11,669,191.33期间费用大幅增加公司的利润构成发生变化，由 2000 年的羊绒纺织为主转变为生物药品制造为主。变动原因同主营业务结构变动原因。4、宏观政策、法规对公司财务状况及经营成果产生的重要影响（1）加入 WTO 对公司的影响加入 WTO 后，我国对畜禽疫病防治日益重视，对公司是难得的机遇，公司将加快畜禽用药品 GMP车间的建设，同时加大营销力度，扩大市场份额。加入 WTO 后，纺织品的配额将逐步取消，从长期来看，对公司有利，但短期内受全球经济放缓、国际贸易下降的
49、影响，这一利好在一定程度上受到抵减。公司将从加快产业产品升级、提高产品附加值入手，谋求企业的稳定发展。（2）报告期内，内蒙古自治区科学技术厅以内科发厅字200124 号关于认定内蒙古金宇集团股份有限公司为高新技术企业的批复，批准我公司为国家级高新技术产业开发区外的高新技术企业。根据呼地税字20021 号文呼和浩特市地方税务局关于免征内蒙古金宇集团股份有限公司企业所得税的批复，公司下属全资子公司内蒙古生物药品厂和内蒙古山丹羊绒制品公司享受免征 2001年度所得税的优惠政策。5、新年度的经营计划（1）经营目标2002 年公司将围绕“调整、发展”的总体方针，坚持以生物制药为主的产业发展方向，进一步加
50、快产业升级的步伐，紧紧抓住国家加强动物防疫的机遇，通过新建扩建 GMP生产基地，扩大生产规模，依靠高新技术，努力扩大主营业务产品畜用疫苗的市场份额的基础上，开拓新产品市场，同时继续稳定羊绒纺织业、巩固房地产的发展，以提高企业综合竞争力。（2）收入计划在扩大主营业务产品畜用疫苗的市场份额的基础上，开拓禽苗、特种疫苗等新产品市场，增加主营业务收入。完成募集资金项目的建设今年重点完成 100 亿羽份禽苗 GMP 项目的建设，力争 9 月底投产见效益；4 万平米房地产开发项目房屋出租率达到 70%。（3）成本费用计划严格推行目标管理，控制费用支出。加大药厂、羊绒公司技改力度，节能增效。（4）人力资源开
