1、银行账户开户申请审批表申请单位:申请日期:年 月 日开户名称开户银行账户性质账户用途申请人财务经理财务中心总经理审批意见审批意见银银行行账账户户销销户户申申请请审审批批表表申请单位:申请日期:年 月 日拟销账户名称拟销账户账号开户银行此账户性质此账户原用途销户原因申请人财务经理意见财务中心总经理审批意见审批意见银行账户开户申请审批表申请单位:申请日期:年 月 日开户名称开户银行账户性质账户用途申请人财务经理财务中心总经理审批意见审批意见银银行行账账户户销销户户申申请请审审批批表表申请单位:申请日期:年 月 日拟销账户名称拟销账户账号开户银行此账户性质此账户原用途销户原因申请人财务经理意见财务中
2、心总经理审批意见审批意见北北京京xxxxxxxx有有限限责责任任公公司司现现金金盘盘点点表表盘点日期:年 月 日现现金金清清点点情情况况帐帐目目核核对对面额张数金额项目金额说明100元盘盘点点日日帐帐户户余余额额50元加:收款未入帐20元加:10元加:未填凭证收款据5元加:2元加:1元减:付款未入帐5角减:未填凭证付款据2角减:1角减:5分调调整整后后现现金金余余额额2分实实点点现现金金1分长长款款合合计计短短款款差异分析盘盘点点人人:监监盘盘人人:复复核核:北北京京xxxxxxxx有有限限责责任任公公司司银银行行存存款款余余额额调调节节表表报告日期:年 月 日户户名名帐帐户户类类型型开开户户银银行行帐帐号号单位余额银行余额余额截止:年 月 日余额截止:年 月 日银银行行未未达达单单位位未未达达银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付序号日期金额备注序号日期金额备注序号日期金额备注序号日期金额备注11112222333344445555666677778888999910101010小计-小计-小计-小计-调节后余额-调节后余额-编制人:审核人: