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資金週轉表2.doc

上传人：a****2 文档编号：3169540 上传时间：2024-01-26 格式：DOC 页数：1 大小：39.50KB
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資金週轉表科目金額計算方法前月轉入金A收入應收帳款回收B應收票據到期C合計D=B+C支出應付帳款支付E應付票據到期F經費支出G合計H=E+F+G差額I=D-H借款J下月結轉金K=A+I+J

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