600676_2007_交运股份_2007年年度报告_2008-03-24.txt

1、 上海交运股份有限公司 600676 2007 年年度报告 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标：. 2 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 16 九、监事会报告 . 23 十、重要事项 . 24 十二、备查文件目录. 30 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

2、及连带责任。 2、独立董事徐敬惠先生，因公出国，委托独立董事凌耀初先生代为表决。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘世才，主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海交运股份有限公司 公司法定中文名称缩写：交运股份 公司英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 公司英文名称缩写：JYC. 2、 公司法定代表人：刘世才 3、 公司董事会秘书：蒋玮芳 电话：（021）62520140*8027 传真：（021

3、）62116123 E-mail：jygf 联系地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 公司证券事务代表：李汝德 电话：（021）62520140*8027 传真：（021）62116123 E-mail：jygf 联系地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 4、 公司注册地址：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号 公司办公地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 邮政编码：200052 公司国际互联网网址：http:/www.jygf .cn 公司电子信箱：jygf 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地

4、点：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：交运股份 公司 A 股代码：600676 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 4 月 28 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年 12 月 12 日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海市浦东新区浦东南路 2304 号 公司第 2 次变更注册登记地址：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号 公司法人营业执照注册号：31000000

5、0023877 公司税务登记号码：310115133414311 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 1 公司组织结构代码：13341431-1 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 150,993,791.20利润总额 164,527,547.57归属于上市公司股东的净利润 140,014,126.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,289,552.10经营

6、活动产生的现金流量净额 267,334,558.72 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 53,127,538.32计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,988,809.05债务重组损益 210,955.32同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,841,828.21除上述各项之外的其他营业外收支净额 555,443.72合计 85,724,574.62 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数

7、据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 2,668,531,358.70 2,276,134,556.171,241,499,355.4617.24 957,257,392.45利润总额 164,527,547.57 158,668,217.4783,669,116.523.69 83,445,250.76归属于上市公司股东的净利润 140,014,126.72 132,675,734.6973,130,095.515.53 70,076,121.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,289,552.10 69,769,498.7069

8、,365,065.17-22.19 57,681,725.32基本每股收益 0.249 0.1890.18831.75 0.21稀释每股收益 0.249 0.1890.18831.75 0.21扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.118 0.1800.178-34.44 0.17全面摊薄净资产收益率（%） 9.21 9.056.70增加 0.16 个百分点 6.71加权平均净资产收益率（%） 9.20 9.596.85减少 0.39 个百分点 7.06上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 2扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 3.57 4.766.36减少 1.19 个百分点

9、 5.52扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.67 4.936.49减少 1.26 个百分点 5.77经营活动产生的现金流量净额 267,084,558.72 184,187,994.6277,157,216.0345.01 12,335,900.44每股经营活动产生的现金流量净额 0.475 0.4740.1990.21 0.422006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 总资产 3,089,299,310.22 2,691,688,768.261,814,855,056.0914.77 1,643,751,479.17所有者权益

10、（不含少数股东权益） 1,520,846,904.21 1,465,222,856.381,091,184,005.713.80 1,045,087,809.40归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 2.812.81-3.91 3.29 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 102,684,489 26.42 174,000,000 174,000,000 276,684,48949.182、国有法人持股

11、3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 102,684,489 26.42 174,000,000 174,000,000 276,684,48949.18二、无限售条件流通股份 1、人民币普通285,927,779 73.58 285,927,77950.82上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 3股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 285,927,779 73.58 285,927,77950.82三、股份总数 388,612,268 100.00 1

12、74,000,000 174,000,000 562,612,268100.00 股份变动的批准情况 经中国证监会证监发行字2007158 号文件核准，公司于 2007 年 9 月 24 日非公开发行 17400 万股人民币普通股，公司控股股东上海交运（集团）公司以上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理有限公司 100%股权和上海浦江游览有限公司 50%的股权和少量现金认购公司本次非公开发行的全部股份，发行价格为 4.10 元/股，募集资金总额为 71340 万元。上海交运（集团）公司承诺其认购的股份在本次非公开发行完毕后的 36 个月内不得转让，预计可上市时间为 2010 年

13、 9 月 25 日。 股份变动的过户情况 公司控股股东上海交运（集团）公司用以认购本次非公开发行股份的三家企业股权，包括上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理有限公司 100%股权和上海浦江游览有限公司 50%股权，已完成工商变更，上述股权已由公司持有。2007 年 9 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海交运（集团）公司 102,684,489 174,000,000276,6

14、84,489非公开发行股票的相关承诺锁定 2010 年 9月 25 日 合计 102,684,489 174,000,000276,684,489 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 非公开发行股票 2007 年 9 月24 日 4.10174,000,0002010 年 9 月25 日 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 本次非公开发行股票前，公司总股本为 388,612,268 股。其中，有限售条件股份数量为102,684,489 股，占股份总

15、数比例为 26.42%；本次非公开发行股票后，公司总股本为 562,612,268 股。其中，有限售条件股份数量为 276,684,489 股，占股份总数比例为 49.18%。 (3) 现存的内部职工股情况 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 4 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 71,946前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海交运(集团)公司 国家 49.18276,684,489174,000,000276,684,489 0

16、 大众交通（集团）股份有限公司 其他 2.7615,555,3900 0 上海巴士实业（集团）股份有限公司 其他 2.7615,555,3900 0 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006 年第 5 号 其他 0.1643924,600924,600 0 章克勤 境内自然人 0.1546870,000870,000 0 上海物资贸易中心股份有限公司 其他 0.1378775,000-1,963,092 0 陈苏仔 境内自然人 0.1242698,575698,575 0 李世孝 境内自然人 0.0906510,000510,000 0 曹福星 境内自然人 0.0865486,500486

17、,500 0 简庆丰 境内自然人 0.07998450,000450,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 大众交通（集团）股份有限公司 15,555,390人民币普通股 上海巴士实业（集团）股份有限公司 15,555,390人民币普通股 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 2006年第 5 号 924,600人民币普通股 章克勤 870,000人民币普通股 上海物资贸易中心股份有限公司 775,000人民币普通股 陈苏仔 698,575人民币普通股 李世孝 510,000人民币普通股 曹福星 486,500人民币普通股 简庆丰 450,000

18、人民币普通股 胡陆陆 445,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司 39164038 股股份，大众交通（集团）股份有限公司与上海巴士实业（集团）股份有限公司存在关联关系。上海物资贸易中心股份有限公司与其它无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其它无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，也未知其它无限售条件股东是否存在关联关系。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 5 上海交运（集团）公司、上海物资

19、贸易中心股份有限公司与其它无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司 39164038 股股份，大众交通（集团）股份有限公司与上海巴士实业（集团）股份有限公司存在关联关系。未知其它无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，也未知其它无限售条件股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量

20、 限售条件 1 上海交运(集团)公司 276,684,489 2010 年9 月 25日 276,684,489上海交运（集团）公司持有的上海交运股份有限公司非公开发行前的股份以及本次认购的上海交运股份有限公司股份，自上海交运股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。预计上市时间为2010 年 9 月 25 日。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：上海交运(集团)公司 法人代表：陈辰康 注册资本：1,099,410,000 元 成立日期：1996 年 4 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、

21、实业投资等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 公司的控股股东上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批准，由原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。上海交运（集团）公司的控股股东为上海市国有资产监督管理委员会。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其它持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级

22、管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴刘世才 董事长 男 60 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 是 郭大成 董事 男 56 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 是 顾弘光 董事、总经理 男 60 2007年 10月 19日

23、2010年 10月 18日 00 0 75 否 朱戟董事、副总男 44 2007年 102010年 1000 0 49 否 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 7敏 经理 月 19日 月 18日 杨国平 董事 男 51 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 是 王力群 董事 男 53 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 是 徐敬惠 独立董事 男 50 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 5 是 凌耀初 独立董事 男 50 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 5 是 刘长

24、奎 独立董事 男 38 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 5 是 陈辰康 监事长 男 55 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 是 卢少裕 副监事长 男 60 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 是 胡争鸣 监事 男 51 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 是 何积恩 监事、党委书记、纪委书记、工会主席 男 55 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 2,0182,018 0 75 否 王萍 监事 女 39 2007年 10月 19日 2010年 10月

25、 18日 00 0 36 否 莫少峰 副总经理、总会计师 男 56 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 8,0738,073 0 60 否 刘必荣 副总经理 男 53 2007年 10月 19日 2010年 10月 18日 00 0 60 否 蒋玮芳 副总经理、董事女 34 2007年 10月 192010年 10月 1800 0 60 否 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 8会秘书 日 日 合计 / / / / / 10,09110,091/ /430 / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)刘世才,历任上海交运（集团）公司党委书记、

26、董事长，上海交运股份有限公司第四届董事会董事长，现任上海交运股份有限公司第五届董事会董事长。 (2)郭大成,历任上海交运（集团）公司党委委员、副总裁，上海交运股份有限公司第四届董事会董事，现任上海交运（集团）公司党委委员、副总裁，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。 (3)顾弘光,历任上海交运股份有限公司总经理、党委副书记、第四届董事会董事，现任上海交运股份有限公司总经理、党委副书记、第五届董事会董事。 (4)朱戟敏,历任上海市联运总公司党委委员、总经理。现任上海交运股份有限公司副总经理、第五届董事会董事，上海交运国际物流有限公司执行董事（法人代表），上海市联运总公司党委委员、总经理。 (5

27、)杨国平,历任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长，上海交运股份有限公司第四届董事会董事。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、上海交大昂立股份有限公司副董事长、上海交运股份有限公司第五届董事会董事。 (6)王力群,历任上海巴士实业股份有限公司董事、总经理兼党委书记、上海交运股份有限公司第四届董事会董事。现任上海巴士实业（集团）股份有限公司董事，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。 (7)徐敬惠,历任中

28、国太平洋保险（集团）股份有限公司电子商务部总经理（兼），中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理、兼上海分公司总经理。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总经理、上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。 (8)凌耀初,历任上海社会科学院部门经济研究所农业经济研究室副主任、主任、上海社会科学院区域发展研究中心负责人。现任上海社会科学院财务处处长、上海社会科学院经济法律社会咨询中心主任、上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。 (9)刘长奎,历任东华大学旭日工商管理学院院长秘书、院务助理、会计学系讲师、会计学系副主任、美国波士顿大学（Boston University）访问学者。现任东华大学

29、旭日工商管理学院会计学系副教授、经济发展与合作研究所副所长、国际合作教育中心主任、上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。 (10)陈辰康,历任上海交运（集团）公司总裁、党委副书记，上海交运股份有限公司第四届监事会监事长。现任上海交运（集团）公司党委书记、董事长，上海交运股份有限公司第五届监事会监事长。 (11)卢少裕,历任上海交运（集团）公司资产管理部部长、上海交运股份有限公司第四届监事会副监事长。现任上海交运（集团）公司资产管理部部长，上海交运股份有限公司第五届监事会副监事长。 (12)胡争鸣,历任现任申银万国证券股份有限公司财会管理总部资产管理部经理、上海交运股份有限公司第四届监事会监

30、事。现任申银万国证券股份有限公司财会管理总部资产管理部经理，兼南京中北（集团）股份有限公司独立董事、上海交运股份有限公司第五届监事会监事、中国重汽集团财务公司监事、中国改革实业公司董事。 (13)何积恩,历任上海交运股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、上海交运股份有限公司第四届监事会监事。现任上海交运股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、上海交运股份有限公司第五届监事会职工代表监事。 (14)王萍,历任上海交运股份有限公司资产财务部部长。现任上海交运股份有限公司汽车零部件分公司副经理，上海交运股份有限公司第五届监事会职工代表监事、工会女职工委员会主任。 (15)莫少峰,历任上海交运股

31、份有限公司总经济师、副总经理。现任上海交运股份有限公司副总经理、总会计师。 (16)刘必荣,历任上海交运股份有限公司副总经理。现任上海交运股份有限公司副总经理。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 9 (17)蒋玮芳,历任上海交运股份有限公司团委副书记、团委书记，上海交运股份有限公司审计监察室主任、总会计师。现任上海交运股份有限公司副总经理、第五届董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴党委书记 1996 年 4 月 12 日 2007 年 9 月 28 日 是 刘世才 上海交运（集团）公司 董事长 1996

32、年 4 月 12 日 2007 年 10 月 23 日 党委书记 2007 年 9 月 28 日 是 陈辰康 上海交运（集团）公司 董事长 2007 年 10 月 23 日 郭大成 上海交运（集团）公司 副总裁 1996 年 4 月 12 日 是 卢少裕 上海交运（集团）公司 资产管理部部长 1996 年 4 月 12 日 是 杨国平 大众交通（集团）股份有限公司 董事长兼总经理 2006-04 2009-04 是 王力群 上海巴士实业（集团）股份有限公司 董事 2006 年 5 月 15 日 2009 年 5 月 14 日 是 胡争鸣 申银万国证券股份有限公司 财会管理总部资产管理部经理 1

33、996 年 1 月 15 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 徐敬惠 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 副总经理 2007-08 是 凌耀初 上海社会科学院经济法律社会咨询中心 主任 2005-01 2010-12 是 刘长奎 东华大学旭日工商管理学院会计学系 副教授 2007 年 9 月 1日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘世才 是 郭大成 是 杨国平 是 上海交运股份有限公司 2007

34、年年度报告 10王力群 是 陈辰康 是 卢少裕 是 胡争鸣 是 公司董事会薪酬与考核委员会和董事会根据公司的经济效益情况和下达的考核指标完成情况，对高级管理人员进行绩效评价。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱戟敏 公司董事兼副总经理 换届当选 王萍 公司监事 换届当选 莫少峰 公司副总经理、总会计师 换届当选 蒋玮芳 公司副总经理、兼董事会秘书 换届当选 左成康 公司副董事长 退休离任 吴冲锋 公司独立董事 换届离任 袁恩桢 公司独立董事 换届离任 汤大生 公司独立董事 换届离任 陈祥慈 总经理助理 工作变动离任 李汝德 董事会秘书 工作变动离任 1、

35、公司四届董事会、监事会任期届满，2007 年 10 月 19 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会上，刘世才、郭大成、顾弘光、朱戟敏、杨国平、王力群、徐敬惠（独立董事）、凌耀初（独立董事）、刘长奎（独立董事）等 9 位先生当选公司第五届董事会董事。陈辰康、卢少裕、胡争鸣等 3 位先生当选公司第五届监事会监事；公司职工代表大会选举何积恩先生、王萍女士为公司职工代表监事。 2、公司五届一次董事会选举刘世才先生为董事长；公司五届一次监事会选举陈辰康先生为监事长、卢少裕先生为副监事长。 3、公司五届一次董事会聘任顾弘光先生为公司总经理；聘任朱戟敏先生、莫少峰先生、刘必荣先生、蒋玮芳女士为公司副

36、总经理。聘任莫少峰先生为公司总会计师，聘任蒋玮芳女士为公司董事会秘书（2008 年 1 月已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书）。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 4,869 人,需承担费用的离退休职工为 607 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 3,643销售人员 52技术人员 138财务人员 62行政人员 584 2、教育程度情况 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 11教育类别 人数 大专及以上 724高中（含中专、中技） 2,431 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司根据公司法、证券法、上市公司治理

37、准则、上市公司章程指引和中国证监会有关法律法规的要求，重新修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等基本制度，新增或完善了公司信息披露事务管理制度、公司关联交易制度、公司内部控制检查监督办法等制度。公司在法律法规和制度框架内，规范运作，目前公司的治理情况基本符合中国证监会的有关要求。公司治理的主要情况如下： 1、关于股东与股东大会 公司股东大会的召集、召开等程序符合股票上市规则、股东大会规范意见等法律法规的相关规定。公司重视维护所有股东，特别是中、小股东的知情权、参与权及表决权等合法权益。股东大会对涉及重大关联交易的议案，均严格按规定程序进行审议、表决，独立董事发表专项

38、说明独立意见，关联股东实行回避，以确保重大关联交易事项符合公开、公平、公正、合理的原则。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 3、关于董事和董事会 公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求。董事会四个专门委员会运作正常，各司其职。公司董事积极参加证管部门组织的专业培训、后续培训，认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公

39、司董事会设有 3 名独立董事，独立董事保证有充分的时间和精力参与公司董事会的事务，对公司有关单位进行实地考察，全程审核年报的审计工作等，在公司经营决策和规范运作等方面发挥了积极作用。 4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成以及产生程序都符合法律法规的要求。公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行合法、合规性的常态监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司董事会薪酬与考核委员会和董事会根据公司的经济效益情况和下达的考核指标完成情况，对高级管理人员进行绩效评价，实施激励约束机制。 6、关于信息披露与透明度

40、公司按照公司法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度、投资者关系管理工作制度的相关规定，及时、准确、全面地披露信息，公司董事会办公室通过接待股东来访、回答咨询、联系股东、网上交流等各种方式增强信息披露的透明度，使所有股东都有平等的机会获得相关信息。 7、关于相关利益者 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 12 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。 8、公司治理专项活动情况 报告期内，公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和上海证监局关于开展上海辖区上市公司治理

41、专项活动的通知要求，组织开展了公司治理专项活动。 所做主要工作：从内部控制着手，全面梳理了公司及控股子公司所涉及的经营活动各个环节的原有内控制度，查漏补缺，公司层面建立 41 项内控制度、各控股子公司建立 679 项内控制度（其中修订 47 项、新建 77 项），并明确了关于实施公司内部控制检查监督办法，以确保各项内控制度得到有效执行；公司全面按照证监会“公司治理问卷五大类 100 个问题”，逐一对照、认真自查，找出公司治理方面的欠缺或问题，拟写了“关于公司治理专项自查报告及整改计划”，在上证报、上交所网站及公司网站上披露，接受广大股东及社会各界的评议；在监管部门指导帮助下，公司根据上海证监局

42、关于上海交运股份有限公司公司治理状况整改通知书及上交所反馈的关于上海交运股份有限公司治理状况评价意见，切实进行了整改，形成书面整改报告（详见 2007 年 5 月 24 日及 2007年 9 月 28 的上海证券报）。 整改的基本情况如下：针对董事会、监事会、管理层及对投资者沟通等方面四类 12 个问题，按自查报告及整改计划确定的措施，时间和责任人进行逐项整改，取得较好成效。 一是凸现董事会在公司治理中的核心作用。董事会换届成立了公司第五届董事会，设立了新的四个董事会专门委员会，分别明确各专门委员会的工作重点。加强了董事，特别新任董事的后续培训。及时向董事通报公司重大经营活动、各种信息、财务资

43、料。组织董、监事对公司主要企业进行实地考察，听取基层管理者和有关中介机构的汇报，确保全体董事的知情权、参与权和决策权。公司董事会全力支持独立董事全面履行职责，对公司担保、关联交易、年报审计等方面，加强监管，行使独立董事权力。 二是强化监事会在公司治理中的监管职能。监事会也换届成立了第五届监事会，加强了对公司内审工作的监管。监事会经常听取公司审计部门及会计师事务所等中介机构关于公司财务状况的工作汇报及意见建议，并对重大事项和定期报告事先审核，提出独立审核意见。加强全体监事的后续培训，一年内每位监事至少参加有关培训一次以上，从而不断提升监管能力。 三是体现管理层在公司治理中的主体作用。专项治理的落

44、脚点主要体现在公司全部经营活动中，公司是实践专项治理的主体。针对公司治理方面的不足之处，实施了如下一些措施：1）公司管理层和部门负责人加强法律、法规、政策学习，重点把握中国证监会、上交所颁布的相关文件及新的财务会计准则。通过完善公司制度建设，把内控管理落到实处，并将各级干部在规范运作、专项治理方面的表现作为绩效考核的依据之一。2）公司依据证监会上市公司信息披露办法要求修订了“信息披露事务管理制度”。各级领导干部和管理人员严格执行该项制度，增强信息披露的有效性、透明性和保密性，切实保护投资者合法权益。3)公司按上市公司规范运作等各方面要求，加强定向增发后新进入公司企业的强化培训，已对财会人员进行

45、了专项培训，确保新进入上市公司的企业与公司各项制度全面接轨。 四是与投资者的沟通得到进一步的加强。公司听取投资者的意见和建议，及时更新了公司网站内容，供投资者查阅，在公司网站中专设了“留言反馈”，及时回复投资者提出的问题、建议或意见。通过电话、传真等手段，加强与投资者的互动，不论是法人股东还是持股量小的散户，都做到有问必答，在不违背信息披露规定的前提下，耐心细致地解答投资者关心的问题。利用股东大会，上门拜访，来访接待等多种方式资者面对面、一对一的沟通交流，直接听取他们对公司发展的意见和建议。在市场不实传闻、引起股价波动时，公司则采用公告形式及时予以澄清，让投资者在了解公司真实情况的上海交运股份

46、有限公司 2007 年年度报告 13基础上作出判断。 通过公司治理专项活动，公司进一步增强了对完善公司治理重要性的认识，明确了原有工作中的薄弱环节和整改方向，并切实进行了整改。公司将以上市公司治理专项活动为契机，对照公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、股票上市规则等法律、法规、规章以及相关规范性文件要求，不断推动公司治理再上新台阶。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）备注 吴冲锋 7 700换届离任公司独立董事 袁恩桢 7 700换届离任公司独立董事 汤大生 7 430换届离任公司独

47、立董事 徐敬惠 2 200换届选举当选公司独立董事 凌耀初 2 200换届选举当选公司独立董事 刘长奎 2 200换届选举当选公司独立董事 2007 年度，公司共召开了九次董事会，公司第四届董事会独立董事吴冲锋先生、袁恩桢先生亲自出席了七次；独立董事汤大生先生亲自出席四次，因公务委托其他独立董事出席三次。2007 年 10 月19 日之后，换届当选的第五届董事会独立董事徐敬惠先生、凌耀初先生、刘长奎先生亲自出席了二次。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。报告期内，先后任职公司四届、五届董事会的独立董事在公司召开的董事会上，均能从法律、政策、财务等

48、方面就公司的经营发展、投资决策等重大问题作出客观公正的判断，发表独立董事意见和建议，为董事会的科学决策和公司的发展起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司业务独立于控股股东，业务结构完整，自主独立经营。 2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。并在社会保障、工薪报酬等方面分帐独立管理。 3、资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的经营所需技术、专上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 14利和商标等无形资产，资产完善。 4、机构方面：

49、本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：本公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并开设独立银行帐户、独立纳税、作出财务决策。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 目前，公司未实施任何形式的股权激励计划。 高级管理人员的工资、福利待遇按公司薪酬管理制度的相关规定确定并执行。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司按照公司法、证券法、公司章程等相关法律法规的规定，结合自身实际情况，目前已初步建立了较为完整的内部控制制度。公司层面已建立 41 项内控制度，各子公司建立 679 项内控

50、制度，基本涵盖销售及收款、采购及付款、固定资产管理、生产、投资及研发各个业务环节。其中修订 47 项内控制度，新建 77 项内控制度。这些内控制度对公司各项管理业务的职责分工、运作流程进行了明确的规定，主要划分为规范运作类、财务管理类、企业管理类、审计监察类、人力资源管理类和信息披露类等。 1、规范运作制度：公司制定股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董事会提名委员会实施细则、董事会战略委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、总经理工作细则、投资者关系管理工作制度等法人治理结构方面的规范制度，并严格遵照执行，促进了公司法人治理结构的

51、完善与规范运作。公司本年度新建了关联交易制度，修订并完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。 2、财务管理制度：公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，严格按照会计法、企业会计准则等规定处理会计事项，制定了财务管理制度，对资金管理、资产管理、财务核算、成本费用管理、固定资产管理、货币资金管理、无形资产管理、往来款项管理、票据领用管理等进行了明确的规定。公司严格财经纪律，加强会计监督，制定并严格执行全面预算管理实施细则、借款及财务报销制度，认真编制财务预算计划，规范各种费用开支标准，严格成本管理和考核，有效规范了预算管理和开支审批权限，授权、签章等内部控制环节有效执行，均

52、有专人管理。保证了资金的安全运作。公司还制定了募集资金使用管理办法，公司募集资金的存放、使用等完全按照中国证监会的有关规定和承诺的募集资金投资项目使用。 3、企业管理制度：公司制定了一系列经营管理的制度以及管理办法，包括对外投资监管程序、安全保卫管理制度、印章管理暂行规定、档案管理及保密管理制度等制度。本年度公司新建了专利管理制度及流程，促进企业技术创新，保护自主知识产权。 4、审计监察制度：公司新建了内部控制检查监督办法，修订并完善内部审计工作标准，在董事会审计委员会的指导下进行工作。依照审计委员会的独立性、权威性和组织系统的垂直性，赋予内控检查监督室再监督、再评审的职责，通过规范业务操作、

53、健全内部控制，建立风险防范机制，有效抵御突发性的风险。 5、人力资源管理制度：公司制定并执行劳动人事管理制度、员工奖惩条例、职工教育培训条例、职工生育保险暂行条例、职工医疗互助救济条例、工资分配方案、劳动上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 15合同等制度。 6、信息披露管理制度：为实现管理透明，充分披露，规范发展，根据法律法规和公司章程的要求，公司制定了信息披露事务管理工作制度。对公司信息披露的范围和内容、信息披露的程序、责任划分以及保密措施等作出了规定，该制度对公司的经营管理、规范运作以及保护投资者权益等方面产生了积极作用。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构

54、的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 6 月 18 日召开第十五次股东大会（2006 年年会）年度股东大会。决议公告刊登在2007 年 6 月 19 日的上海证券报。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 10 月 19 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 10 月 20日的上海证券报。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况分析 2007 年，公司非公开发行人民

55、币普通股实施完毕，形成了以现代化物流、客运旅游及汽车零部件制造与汽车后服务组成的主营业务。报告期内，公司共完成营业收入 266,853.14 万元，同比增长17.24%；归属于母公司所有者的净利润 14,001.41 万元，同比增长 5.53%。其中，定向增发进入企业全年完成营业收入 144,289.93 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,545.20 万元。到 07 年底，公司的总资产为 308,929.93 万元，归属于母公司所有者权益为 152,084.69 万元。兑现了定向增发时的相关承诺。 报告期内,公司的主营业务收入增幅较大，主要是轿车零部件制造各单位抓住轿车市场持续增长的机遇

56、，在确保整车厂商要货计划同时，加大新产品研发力度，加快新产品批产速度，近 30 种新产品实现批量供货，其中不少是技术含量高、附加值高的产品。全年新产品营收贡献率已占公司轿车零部件营收比重的 30左右。 客货运输业（不含定向增发后进入企业）利润略有下降的主要原因是燃油始终在高位运行，铁路六次提速及动力车开启带来的客流分流以及道路运输营运秩序欠稳等原因所致。 报告期内，公司重点技改项目进展良好，新一代自动变速箱换档机构项目已完成工作量的 95。发动机连杆项目已进入批量生产前的准备。200 公里时速高速列车座椅骨架已正式供货，预期 2008 年可实现法式和组合式高速列车座椅骨架供货。上海交运汽车精密

57、冲压件有限公司投资项目（青浦白鹤工业园区）、上海英提尔交运汽车零部件有限公司投资项目（安亭工业园区）已基本竣工，进入正常生产。 另外，公司在报告期内转让所持的浙商证券有限责任公司股权，获 5371.34 万元投资收益。 公司的主营业务板块均属于上海市政府提出的先进制造业和现代服务业范畴，已被列入市国资委批准的主业目录，符合国家产业政策的导向，有较为稳定的市场需求和广阔发展空间。 定向增发实施后，公司的主业经济继续呈现运行平稳、结构趋优、效益提高、稳定和谐的良好态势。上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 16公司主营业务突出，各主营板块之间具有互补性，经营和盈利能力处于稳定、持续地发展之中

58、。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）上海交运汽车动力系统有限公司系本公司的间接全资控股子公司，注册资本 15,000 万元。该公司经营范围：汽车零部件，总成的制造、加工及销售（涉及许可经营的凭许可证）。报告期末，该公司总资产53,824.18万元，净资产21,543.91万元，实现营业收入18,592.22万元、营业利润1,847.19万元、净利润 1,730.97 万元。 （2）上海交运国际物流有限公司系公司全资控股子公司，注册资本 20,898 万元。该公司经营范围：普通货物运输、零担线路运输、搬运装卸（道路）、货运代理（一、二类）、联运、理货、零担货运站经营、零担货运受

59、理、仓储、市内特快专递（专项凭许可证）、国际货运代理（除国际航空代理）（涉及许可项目的凭许可证）。报告期末，该公司总资产 107,322.34 万元，净资产 30,158.13 万元，实现营业收入 104,508.96 万元、主营业务利润 3,587.94 万元、归属于母公司的净利润 3,969.46 万元。 （3）上海交运大件物流有限公司系公司的全资子公司，注册资本 1,920 万元，该公司经营范围：道路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、货运代理、机械吊装。报告期末，该公司总资产 5,849.19万元，净资产 4,325.03 万元，实现主营业务收入 7,803.49 万元、主营业务利润 2,

60、301.53 万元、净利润 625.95 万元。 （4）上海浦江游览有限公司系公司持股 50的子公司，注册资本 5,000 万元。该公司经营范围：浦江游览业务、船舶修理、经销烟、酒、日用百货等。报告期末，该公司总资产 11,089.87 万元，净资产 7,445.26 万元，实现主营业务收入 5,757.50 万元、主营业务利润 1,811.42 万元、净利润 1,240.44万元。 3、对公司未来发展的展望 公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局及风险因素 公司的主营业务由现代物流业、客运旅游业、汽车零部件制造业及汽车后服务业组成。 轿车零部件制造业和汽车后服务属于上海市政府确定的核心产

61、业。在我国轿车工业产销已步入年产千万辆级，我国逐步进入“汽车社会”的趋势下，公司的轿车零部件制造市场具有较大的发展空间。 面临的竞争格局及风险因素：一是随自主品牌车型及合资品牌车型的不断争夺与市场细化，国内轿车市场已形成了技术竞争。二是国际原材料价格的涨势仍将延续，特别是铁矿石的大幅涨价将造成今年钢材价格的大幅提升，增加制造成本。同时，大排量车的降价仍然有可能成为近期价格竞争的焦点。因此，汽车零部件产品降价的压力越来越大。三是各整车厂加快推出新车型和升级换代车型，对公司开发适应能力提出了更严格的要求和挑战。四是各种性质的汽车维修企业、整车和零部件销售企业纷纷入行，汽车后服务行业同样面临激烈的市

62、场竞争。上海汽车修理行业对汽修企业实行分类资质管理，如果行业管理政策发生重大变化，将对有关企业的经营产生影响。 现代物流业已被上海市政府确定为未来发展的支柱产业，预测上海到 2010 年进出口货物量将达到 4,900 亿美元。“长三角”一体化进程加快，将为上海现代物流业带来巨大发展空间。公司的物流企业与大企业、大集团、大项目、工业园区、机场、口岸等建立了长期合作关系，在现代物流各个环节具有较强、齐全的配套服务能力和独特的资源、装备等优势。 面临的竞争格局及风险因素：一是燃油价居高不下，运输价格难以同步调整，影响利润和营收。二是运输市场的无序竞争对货运业务冲击较大。三是如果相关税费有较大调整，将

63、对部分企业带来一定影响。 客运旅游业属于市政府提出的“两个优先”发展产业政策中的先进服务业范畴。2007 年上海旅游产业实现增加值 858.09 亿元，同比增长 22.1%。上海已与“长三角”地区的杭州、南京等主要城市旅游集散中心签署了联网合作协议。以上海市为辐射中心的华东地区高速公路网建设日趋成熟，来沪外来人员日益增多，固定节假日增加，加之上海 2010 年举办中国世博会等因素，丰富的旅游资源和客运需求也为公司的浦江游览和高速客运带来发展机遇。 面临的竞争格局和风险因素：一是燃料油价的进一步提升。二是铁路再次提速，动车组开启造成的客运量分流。三是现有客船的客座量、客船装备、泊位、岸线等设施尚

64、不能满足今后几年的发展需求。四是目前公路运输管理体制下的地域分割，使正常竞争受到干扰。 4、公司新年度经营计划 针对前述公司主营板块的行业发展前景，面临的竞争格局和风险因素，在新的一年中，公司将继上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 17续以科学发展观统领，抓住机遇，迎接挑战，在定向增发后新的产业平台上，紧紧围绕主业经营发展的定位和方向，在激烈的市场竞争环境中，结合实际采取积极应对措施，化解经营风险，预防潜在风险，创造新的业绩。公司 2008 年经营计划预计营业收入 30.82 亿元,营业成本 25.63 亿元,预计期间费用 3.62 亿元。2008 年公司流动资金及项目投资资金需求预计

65、 8.26 亿元，公司将通过发行短期融资券、流动资金贷款、项目贷款及生产经营现金流量等多种形式，努力降低融资成本。 2008 年拟采取的主要措施： （1）抓住国内轿车工业持续增长良机，保持零部件板块发展态势。 公司通过“四个一代”的新产品研发战略，参与客户的全球新车型同步开发，优化产品结构，推动自主创新，发展自主品牌。在轿车车身结构件、座椅及座椅调节机构，汽车精密冲压件等方面均具有较强的研发及批产能力。在轿车动力总成中的发动机连杆及自动变速箱换档机构等关键零部件的开发与制造方面，已初具国际同行先进水平。 在新年度中，要以新一代自动变速箱换档机构、发动机连杆及车身结构件扩大冲压焊接产能等投资项目

66、为主要抓手，按时间节点完成新产品开发，确保预期增长。要在企业技术中心运行日益完善的基础上提升产品研发能力和自主创新能力，作好新产品研发储备，拓展新市场，获取新的定单，使公司轿车零部件制造板块保持良性发展的态势。汽车后服务企业要评估、优化现有管理和网点，扩大销售品牌和网络，增加维修辆次，提升品牌。要抓好客户资源管理，推行特色服务，延伸维修服务时间与空间，总结近几年 4S 店运行的经验，扩大维修市场份额，努力成为上海地区汽车维修后服务的重点企业之一。 （2）抓住“长三角”经济圈加快融合的契机，做大做专物流板块。 要综合运用宣传、营销策略和品牌优势，定位高端客户，回避或化解经营对手的低端竞争。适时调

67、整优化业内产业结构布局，整合聚集同类业态，降低成本、延伸服务链、提高附加值。形成具有一定业务组织规模、经营地域广度、服务功能优势、资源强势性和集约化的物流企业，提供迅捷、高质量服务，不断提升自身品牌的商誉。要认真分析养路费征收办法调整带来的影响，优化应对措施。要切实深化与大集团间的战略合作，加快建设浦东机场口岸物流基地、漕泾化工二期仓储配套等重点项目，积聚发展后劲。要加快“长三角”地区物流仓储布点，完善物流战略布局，提高业务规模，增强盈利和可持续发展的能力。要加紧做好与国际著名跨国集团日本国丸红株式会社合资的前期工作，通过强强联手，打造国内一流现代物流企业 （3）抓住上海筹办 2010 年中国

68、世博会机遇，做强做活客运旅游板块。 浦江游览要在整合运力基础上，充分利用优势资源，加快新船建造，增加客位扩充运力，满足市场增长需求。客运业要充分发挥上海交运巴士客运（集团）有限公司组建后的整体优势，尽快整合人力资源、线路资源和场站资源，参与陆路客运多种运输方式的竞争，采用差异化战略和比较优势，进一步激活经营活力，拓展市场空间，扩大行业影响力，不断提升运行效益和品牌商誉。努力打造规模效应明显、专业服务品种清晰、作业体系标准化和信息网络完整化的客运旅游企业。 （4）坚持“科技兴企、科技强企”战略，继续加大科技经费投入力度。 要深入贯彻“科技兴企强企”战略，2008 年公司的科技经费、R&D 费用均

69、要比 2007 年有较大的增长，全年综合能耗要有明显下降。要形成 15 个以上新的专利申请，根据公司发展规划，集中资源，稳步推进科技项目。通过加强产学研联合攻关重点项目，争取在集成创新和原始创新上有新的突破，依托科技进步和信息技术支撑，提高企业的核心竞争力。 我们要严格按照股东大会的决议，在董事会的领导下，通过高效工作，促进现代物流、客运旅游和轿车零部件制造、汽车后服务的共同发展，确保公司持续、和谐发展。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 18(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）

70、营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 行业 轿车零部件制造及汽车销售后服务业 113,694.79 98,307.62 13.5314.3615.31 减少 0.72 个百分点现代物流业 115,239.07 96,369.27 16.3722.7325.26 减少 1.68 个百分点客运旅游业 11,168.67 8,061.76 27.82-3.8715.74 减少 12.23 个百分点合计 240,102.53 202,738.65 15.5617.1619.85 减少 1.90 个百分点 主要由现代物流、客运旅游和轿车零部件制造及汽车销售后服务

71、等业务构成。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 上海 238,386.8716.59烟台 1,105.21131.66昆山 610.45-合计 240,102.5317.16 公司的现代物流业以上海和“长三角”地区为主，其中大件特种运输、部分物流服务面向全国；客运旅游业的经营范围主要集中在华东地区；轿车零部件制造业主要集中在上海地区,部分产品为一汽大众配套。 3、报告期内资产构成变化情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额(本期金额) 期初余额(上年同期) 变动幅度 变动说明 货币资金 466,997,149.87 337,506,1

72、30.94 38.37% 1 应收票据 25,367,257.17 15,442,356.17 64.27% 2 应收账款 225,957,439.53 165,434,444.88 36.58% 2 预付款项 155,250,830.41 127,634,710.64 21.64% 2 其他应收款 82,640,709.77 65,900,042.24 25.40% 2 在建工程 508,572,058.29 410,689,303.46 23.83% 3 短期借款 379,200,000.00 282,050,000.00 34.44% 4 应付账款 176,589,011.97 124,

73、250,714.07 42.12% 2 预收款项 110,343,290.16 58,838,859.76 87.53% 2 其他应付款 437,860,243.59 327,810,666.16 33.57% 2 长期借款 270,151,405.00 170,841,405.00 58.13% 5 长期应付款 66,382,999.86 46,646,952.14 42.31% 5 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 19 1期末货币资金增加，主要是因为经营活动产生的净现金流量增加。 2与生产经营相关的应收、应付科目余额增加，主要是因为销售收入、经营规模扩大引起的应收、应付资金增加

74、。 3期末在建工程余额增加，主要是因为 GF-6、L-850 等重大项目的投入。 4期末短期借款余额增加，主要是为生产经营规模扩大补充的流动资金。 5期末长期负债科目余额增加，主要当期增加的项目贷款。 、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额(本期金额) 期初余额(上年同期) 变动幅度 变动说明 财务费用 21,624,853.10 15,594,848.46 38.67% 1 资产减值损失 -553,511.21 5,927,684.84 -109.34% 2 投资收益 94,415,915.97 37,807,998.09 149.72

75、% 3 营业外收入 14,580,842.43 7,562,934.38 92.79% 4 营业外支出 1,047,086.06 1,942,490.08 -46.10% 4 1本期财务费用同比增加，主要是短期借款增长以及贷款利率上调。 2本期资产减值损失同比减少，主要是因为本期长期资产处置，转销原计提的减值准备。 3本期投资收益金额较大，主要是出售浙商证券取得的投资收益。 4本期营业外收支净额同比增长较大，主要是固定资产、在建工程处置收益增加。 (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 2,641.26 万元，比上年减少 4,565.54 万元，减少的比例为 63.35%。 被投资的公司情况

76、 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注 上海交运远翼化工储运有限公司 化工储运 82.64 增加投资 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 汽车销售服务 50.00 1、募集资金使用情况 1)、公司于 2007 年通过非公开发行募集资金 71,340 万元，已累计使用 71,340 万元，其中本年度已使用 71,340 万元。2007 年 6 月 22 日，公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字2007158 号文)批准非公开发行不超过 19000 万股人民币普通股(A 股)。2007 年 9 月 18 日，公司四届二十六次董事会确定非公开发行 17400 万股

77、，发行价为每股人民币 4.10 元，共募集资金人民币 713,400,000.00 元。已由上海交运(集团)公司以其持有的上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理有限公司100%股权以及上海浦江游览有限公司 50%股权通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价认购贵公司本次发行股份，评估价共计 706,387,881.34 元，差额已由上海交运(集团)公司以现金人民币7,012,118.66 元缴付。2007 年 9 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。募集资金现金部分已全部用于支付发行保荐、财务咨询及产权交易等相关

78、费用。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 202、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 上海交运国际物流有限公司股权 52,875.87 否 52,875.874,507.663969.46 是 否 上海市汽车修理有限公司 100%股权 14,252.19 否 14,252.19937.67955.51 是 是 上海浦江游览有限公司50%股权 3,510.73 否 3,510.73620.14620.22 是 是 合计 70,638.79 / 70,638.796,0

79、65.475545.19 / / 1)、上海交运国际物流有限公司股权 项目拟投入 52,875.87 万元，实际投入 52,875.87 万元。 2)、上海市汽车修理有限公司 100%股权 项目拟投入 14,252.19 万元，实际投入 14,252.19 万元。 3)、上海浦江游览有限公司 50%股权 项目拟投入 3,510.73 万元，实际投入 3,510.73 万元。 上海交运国际物流有限公司当年完成承诺收益的 88.06%，上海市汽车修理有限公司年完成承诺收益的101.9%，上海浦江游览有限公司年完成承诺收益的 100.01%。 3、非募集资金项目情况 1)、GF6 自动变速箱项目 公

80、司出资 21,619.57 万元投资该项目，项目进度正常，正处于建设中。 2)、L850 项目 公司出资 7,212.93 万元投资该项目，项目进度正常，正处于建设中。 3)、G3 项目 公司出资 592.45 万元投资该项目，项目进度正常，正处于建设中。 4)、白鹤项目 公司出资 8,492.42 万元投资该项目，项目进度正常，正处于建设中。 5)、安亭项目 公司出资 8,692.30 万元投资该项目，项目进度正常，正处于建设中。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 根据财政部相关规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。根据公开发行证券的公

81、司信息披露规范问答第 7 号新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露的要求，公司按企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条对 2006 年财务报表进行了追溯调整。其中： 1、根据企业会计准则及有关解释，因追溯调整同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，减少所有者权益 3,248,747.09 元，减少资产总额 3,248,747.09 元； 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 21 追溯调整其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额，增加所有者权益 144,217.45 元，增加资产总额 144,217.45 元； 2、按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债

82、与其计税基础比较，重新计算并追溯调整递延所得税资产，增加所有者权益 2,664,758.68 元，增加资产总额 2,664,758.68 元； 3、公司在报告期内合并报表范围变化，增加了上海交运国际物流有限公司、上海市汽车修理有限公司和上海浦江游览有限公司，根据企业会计准则第 33 号合并财务报表规定，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制资产负债表时应当调整资产负债表的期初数，因此调整增加资产总额877,273,483.13 元，增加负债总额 449,554,573.33 元，增加归属于母公司所有者权益 374,478,621.63元，增加少数股东权益 53,240,288.17 元。 (五

83、)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 3 月 6 日召开四届二十一次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 6日的上海证券报。 （2）、公司于 2007 年 4 月 23 日召开四届二十二次董事会董事会会议，通过了关于上海交运股份有限公司 2007 年第一季度报告全文及正文。 （3）、公司于 2007 年 5 月 24 日召开四届二十三次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月25 日的上海证券报。 （4）、公司于 2007 年 7 月 18 日召开四届二十四次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月19

84、日的上海证券报。 （5）、公司于 2007 年 8 月 16 日召开四届二十五次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月17 日的上海证券报。 （6）、公司于 2007 年 9 月 18 日召开四届二十六次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月19 日的上海证券报。 （7）、公司于 2007 年 9 月 28 日召开四届二十七次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月28 日的上海证券报。 （8）、公司于 2007 年 10 月 19 日召开五届一次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 20日的上海证券报。 （9）、公司于 200

85、7 年 10 月 29 日召开五届二次董事会董事会会议，通过了关于上海交运股份有限公司 2007 年第三季报告全文及正文。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，具体情况如下： （1) 根据公司第十五次股东大会（2006 年年会）决议，实施了 2006 年度利润分配方案。以公司2006 年年末总股本 388,612,268 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金 31,088,981.44 元，分配后公司未分配利润结余 42,894,843.50 元，结转下一会计年度。股权登记日 2007 年 7 月 16 日、

86、除息日 7 月 17 日、红利发放日 7 月 23 日。 （2）根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议，实施完成了关于公司向特定对象非公开发行股票的方案以及关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案。2007年6月22日，经中国证监会证监发行字2007158号文件核准，公司非公开发行新股不超过19,000万股，2007 年 9 月 18 日，四届二十六次董事会确定公司非公开发行股票 17400 万股，全部由上海交运（集团）公司认购，发行价格每股 4.10 元。2007 年 9 月 24 日，中国证券登记结算公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股票的证券变更

87、登记证明，上海交运（集团）公司持有本公司 276,684,489股人民币普通股，占公司总股本的 49.18%。公司本次向特定对象非公开发行股票完成后，股份总数增上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 22至 562,612,268 股。上海交运（集团）公司承诺：自发行结束之日起 36 个月内不得转让本次非公开发行的股票。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2007 年度，上海交运股份有限公司董事会审计委员会根据上市公司治理准则、公司章程以及交运股份董事会审计委员会实施细则的有关规定，围绕完成公司年度经营目标，在扩充审计范围、加强内外部审计工作的沟通、实施内控管理等方面开展了工作

88、，履行了应尽的职责。董事会审计委员会 2007 年度主要做了如下工作： （1）2007 年，董事会审计委员会要求公司加强内审力度，抓好重点项目内审。一年来，在审计委员会的指导、监督下，公司内审专职部门共完成 15 个审计项目，主要包括公司及子公司的车辆保险审计、委外加工审计、货币资金审计及行政负责人离任的经济责任审计等。审计部门提出的 35 条审计意见，被采纳 90以上，有效维护了企业经营活动的正常运行。 （2）董事会审计委员会高度重视公司内控工作，向公司董事会推荐了公司内控检查监督室负责人人选；要求公司内控工作小组全面梳理完善经营领域各个环节的内控制度，制定了公司内部控制检查监督办法，了解公

89、司层面 41 项内控制度的执行情况，对重点制度、重点项目进行了重点检查，有效实施了对公司内控工作的长效动态监管。 （3）董事会审计委员会制定了年报工作流程，在审计小组进场前认真审阅公司编制的财务会计报表，召开第一次会议听取公司管理层汇报，与上海上会会计师事务所有限公司商定了 2007 年度财务会计审计工作安排，督促其在约定时限内提交审计报告。在审计过程中又召开第二次会议，再次审阅财务会计报表和上海上会会计师事务所有限公司针对公司内控制度完善、会计政策执行等情况提出的审计工作总结和建议，董事会审计委员会认为：公司 2007 年度的会计报表编制符合企业会计准则的要求，各项支出合理，收入、费用和利润

90、的确认真实、准确，符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。 （4）董事会审计委员会经对上海上会会计师事务所有限公司一年来为公司所作的各项审计工作的考量，形成了关于上海上会会计师事务所有限公司 2007 年度审计工作的总结，建议公司董事会续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的审计机构。 4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 根据上市公司治理准则、公司章程以及上海交运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司经营工作的实际情况并参考行业平均水平，于

91、 2007 年年初向公司四届二十一次董事会提出了以与经营业绩挂钩考核为主的经营者年薪考核方案。薪酬与考核委员会以经审计的 2007 年年度报告为准，对经营者的经营业绩作了量化考核。薪酬与考核委员会对经营者全面完成董事会下达的 2007 年度经营指标，兑现了在定向增发时向证监会和广大股东提出的相关承诺表示满意。薪酬与考核委员会举行多次会议，根据四届二十一次董事会制定的公司经营者年薪考核方案，确定了对经营者 2007 年度的考核标准。并拟定了以净资产收益率为主要考核指标的 2008 年考核方案，送呈公司五届五次董事会审定。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 根据第五届董事会第五次会议决议，拟按

92、2007 年度母公司财务报表净利润的 10%提取法定盈余公积 6,617,291.65 元、10%提取任意盈余公积 6,617,291.65 元；拟以现有总股本 562,612,268.00 股为基数，每 10 股派送红利 1.50 元(含税)，共计分配利润 84,391,840.20 元，未分配利润的余额结转下一会计年度。该预分配方案尚待股东大会批准。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 23九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司于 2007 年 3 月 6 日召开的四届二十一次监事会,审议监事会工作报告、关于修改监事会议事规则的议案；审核公司 2006 年经营工作总结暨

93、2007 年经营工作的安排、公司 2006 年度财务决算报告、关于公司 2006 年度利润分配议案、2006 年年度报告及摘要等提交公司四届二十一次董事会审议的十三项议案。 2、公司于 2007 年 4 月 23 日召开的四届二十二次监事会,审核关于按新会计准则制订、调整公司会计政策、会计估计的议案、上海交运股份有限公司 2007 年第一季度报告及正文。 3、公司于 2007 年 5 月 24 日召开的四届二十三次监事会,审核关于公司治理专项自查报告及整改计划的议案、关于制定公司信息披露事务管理制度的议案、关于授权公司转让所持浙商证券股权的议案。 4、公司于 2007 年 7 月 18 日召开

94、的四届二十四次监事会,审核关于参与上海巴士长运高速客运有限公司资产重组（关联交易）的议案。 5、公司于 2007 年 8 月 16 日召开的四届二十五次监事会,审核关于非公开发行股票的发行价格及定价依据的议案。 6、公司于 2007 年 9 月 18 日召开的四届二十六次监事会,审核关于非公开发行股票的发行价格及定价依据的议案。 7、公司于 2007 年 9 月 28 日召开的四届二十七次监事会,审议关于公司第四届监事会换届改选工作报告的议案、关于提名陈辰康先生等五人为公司第五届监事会候选人的议案、关于提名陈辰康先生为公司第五届监事会候选人的议案关于提名卢少裕先生为公司第五届监事会候选人的议案

95、、关于提名胡争鸣先生为公司第五届监事会候选人的议案，审核关于上海交运汽车动力系统有限公司实施 GEN3 发动机连杆总成技术改造项目的议案、关于上海交运股份有限公司治理专项活动整改报告的议案、关于召开上海交运股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的议案等提交公司四届二十七次董事会审议的十四项议案。 8、公司于 2007 年 10 月 19 日召开的五届一次监事会,审议关于选举陈辰康先生为公司第五届监事会监事长的议案、关于选举卢少裕先生为公司第五届监事会副监事长的议案 ，审核关于选举刘世才先生为公司第五届董事会董事长的议案、关于选举公司董事会四个专门委员会组成成员的议案、关于向上海交运国际物

96、流有限公司注入上海交运大件物流有限公司等三家公司全部股权的议案等提交公司五届一次董事会审议的十一项议案。 9、公司于 2007 年 10 月 29 日召开的五届二次监事会,审核上海交运股份有限公司 2007 年第三季度报告及正文。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司按照公司法、证券法等法律法规依法规范运作。公司建立了完善的财务会计和内控制度，公司重大问题的决策程序合法有序，董事、总经理等高级管理人员遵循法律和公司章程的规定依法执行公司职务，无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务管理严格、规范，不存在违

97、反国家财经法规和制度的情况。监事会根据证券法第 68 条的要求，审核了公司 2007 年年度报告，并列席公司五届五次董事会，听取公司经营层对年报编制的解释及董事会对年报审议的表决，本年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程、公司内部管理制度和中国证监会及上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理及财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会审核了上海上会会计师事务所有限公司出具的 2007 年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了公司本会计年度的经营成果。为此,监事会出具了上海交运股份有限公司 2007

98、 年年报的书面审核意见. 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 24 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经公司四届十七次董事会、2006 年第二次临时股东大会审议通过和 2007 年 6 月 22 日中国证监会证监发行字2007158 号文件核准，报告期内，公司非公开发行新股 174,000,000 股, 每股发行价格4.1 元，共募集资金 713,400,000 元。经上海上会会计师事务所有限公司验证，交运集团以经评估的三家企业股权(上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理有限公司 100%股权和上海浦江游览有限公司 50%股权)认购 706,38

99、7,881.34 元，以现金认购 7,012,118.66 元。上述股权已完成工商变更，由上海交运股份有限公司持有。监事会认为，公司最近一次非公开发行新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，与募集资金使用说明中披露的情况一致。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内,经四届二十三次董事会授权，公司实施完成了原所持有浙商证券有限责任公司 7.69%股权的转让(出售)事项，公司出售资产(股权)的交易价格合理、公允，没有损害股东的权益或造成公司资产的损失,也没有发生内幕交易的情况。监事会认为，该股权转让(出售)以及退出与公司主营业务无关、风险较大的投资领域，有利于集中资金投入公司

100、重大技改项目建设，发展核心主营业务，努力实现定向增发后全力打造以“现代物流”为核心，“客运旅游”、“交通修造”联动发展的现代服务业的公司发展战略规划。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，经 2007 年第一次临时股东大会审议批准，公司实施了以客运资产增资形式，与关联方上海巴士实业（集团）股份有限公司等共同出资组建上海交运巴士客运（集团）有限公司。监事会认为，公司参与高速客运资产重组（关联交易）有利于充分发挥投资各方在省（市）际道路客运交通方面的经营优势、资源优势和资金优势；共同组建的上海公路客运行业规模最大的的交运巴士客运(集团)有限公司，有利于线路资源和客运场站的集约经营，

101、把客运企业做强、做大，使重组后的公司高速客运板块持续稳定发展，投资各方也能获取更好的回报。公司独立董事对该关联交易事项事前进行了审核，发表了独立意见，董事会履行了诚信义务，关联股东在股东大会审议时回避了表决。该关联交易事项公平合理,未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 2006 年 7 月 6 日，公司所属全资子公司上海市浦东汽车运输总公司(以下简称“浦运公司”)承运的由浦东机场运往杭州萧山机场货物时，发生一起质量事故。目前货物损坏价值尚未进行司法鉴定。收货人直接向保险人要求理赔，杭州保险公司理赔后取得代位求偿权，并于 2007 年 8 月向杭州

102、中级法院起诉浦运公司。经上海交运(集团)公司信用担保，2007 年 9 月 12 日杭州中级法院解除对浦运公司基本帐户存款 761 万元及部分房产的诉讼保全查封。后经过法律程序，该赔偿案移至上海浦东新区人上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 25民法院。上海浦东新区人民法院亦受理此案。截止报告日，从浦运公司与法院和杭州保险公司初步商谈情况来看，该事故赔偿案的赔付金额很可能在 320 万元至 350 万元之间。公司已于报告日确认了预计负债 335 万元。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 1)、2007 年 7 月 31 日，本公司向公司母公司上海交运（集团）公司购买上海交运国际物流有

103、限公司100%股权，该资产的账面价值为 252,222,419.88 元，评估价值为 528,758,700.64 元，实际购买金额为 528,758,700.64 元，本次收购价格的确定依据是市场价。该事项已于 2007 年 9 月 27 日刊登在上海证券报上。该资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 39,694,629.05 元。 2)、2007 年 7 月 31 日，本公司向公司母公司上海交运（集团）公司购买上海市汽车修理有限公司 100%股权，该资产的账面价值为 65,561,090.47 元，评估价值为 142,521,877.28 元，实际购买金额为142,521,877.2

104、8 元，本次收购价格的确定依据是市场价。该事项已于 2007 年 9 月 27 日刊登在上海证券报上。该资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 9,555,142.86 元。 3)、2007 年 7 月 31 日，本公司向公司母公司上海交运（集团）公司购买上海浦江游览有限公司 50%股权，该资产的账面价值为 35,846,801.99 元，评估价值为 35,107,303.72 元，实际购买金额为35,107,303.42 元，本次收购价格的确定依据是市场价。该事项已于 2007 年 9 月 27 日刊登在上海证券报上。该资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 6,202,202.60

105、 元。 2、出售资产情况 本公司向兰州新兴热力有限公司、西子联合控股有限公司转让浙商证券有限责任公司 7.69%股权，该资产的账面价值为 3,728.66 万元，评估价值为 8,637.41 万元，实际出售金额为 9,100.00 万元，产生损益 5,371.34 万元。本次出售价格的确定依据是市场价。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向公司母公司受让上海交运(集团)公司所持有的上海交运国际物流有限公司 100%股权，交易的金额为 528,758,700.64 元。定价的原则是市场价格，资产的账面价值为 252,222,419.88元。资产的评

106、估价值为 528,758,700.64 元， 2)、本公司向公司母公司受让上海交运(集团)公司所持有的上海市汽车修理有限公司 100%股权，交易的金额为 142,521,877.28 元。定价的原则是市场价格，资产的账面价值为 65,561,090.47 元。资产的评估价值为 142,521,877.28 元， 3)、本公司向公司母公司受让上海交运(集团)公司所持有的上海浦江游览有限公司 50%股权，交易的金额为 35,107,303.72 元。定价的原则是市场价格，资产的账面价值为 35,846,801.99 元。资产的评估价值为 35,107,303.72 元， 3、关联债权债务往来 上海

107、交运股份有限公司 2007 年年度报告 26单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 上海交运（集团）公司 母公司 137,084,306.94上海市沪东汽车运输公司 母公司的全资子公司 2,400.00上海沪北物流发展有限公司 母公司的全资子公司 60,000.00上海交运资产管理公司 母公司的全资子公司 502,133.48上海南站长途客运有限公司 母公司的控股子公司 19,241.00上海市装卸储运总公司 母公司的全资子公司 49,524,220.02上海市交运汽修资产管理有限公司 母公司的全资子公司 2,666,45

108、9.27上海市轮渡有限公司 母公司的控股子公司 3,000,000.00合计 / 192,858,760.71 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕是否为关联方担保报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14,109上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 27报告期末对子公司担保余额合计

109、 26,259公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 26,259担保总额占公司净资产的比例 17.27其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50部分的金额 上述三项担保金额合计 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 控股股东上海交运(集团)公司自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原

110、非流通股股份。 上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。 发行时所作承诺及履行情况： 控股股东上海交运(集团)公司认购的公司非公开发行的股份自 2007 年 9 月 24 日公司办理完成股权登记变更起 36 个月内不得转让。 上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。 控股股东上海交运（集团）公司持有的上海交运股份有限公司非公开发行前的股份以及本次认购的上海交运股份有限公司股份，自上海交运股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。预计上市时间为 2010 年 9 月 25 日。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任

111、上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构， 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 28拟支付其年度审计工作的酬金共 85 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 15 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值（元） 占期末证券总投资比例

112、（） 报告期损益（元）1 股票 601328 交通银行 173,102.40136,2381,431,861.38100 0.00期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损益 - - - - 合计 173,102.40- 1,431,861.38100% 0.00本报告期内，公司下属全资子公司上海市长途汽车运输公司，原持有的交通银行股权投资，因交通银行股权性质发生变化，由原来的不可流通法人股变为有限售条件的可流通 A 股，因此对交通银行股份有限公司的投资重分类转为可供出售金融资产。 2、持有其他上市公司股权情况 单位:元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（）期末账面值

113、 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源 601328 交通银行 173,102.40 0.000281,431,861.3800 可供出售金融资产 原法人股重分类 合计 173,102.40 - 1,431,861.3800 - - 3、买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股） 报告期买入/卖出股份数量（股） 期末股份数量（股） 使用的资金数量（元） 产生的投资收益（元） 卖出 中卫国脉 154,440 154,4400 2,550,944.08卖出 豫园商城 48,448 48,4480 2,260,721.34上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 2

114、9 (十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 上海交运股份有限公司关于股票交易异常波动公告 上海证券报 2007 年 2月 6 日 上海交运股份有限公司四届二十一次董事会决议的公告 上海证券报 2007 年 3月 8 日 上海交运股份有限公司四届二十一次监事会决议的公告 上海证券报 2007 年 3月 8 日 上海交运股份有限公司关于 2006 年年度报告摘要的补充更正公告 上海证券报 2007 年 3月 17 日 上海交运股份有限公司董事会公告 上海证券报 2007 年 4月 16 日 上海交运股份有限公司四届二十二次董事会决议公告 上海证券报 20

115、07 年 4月 25 日 上海交运股份有限公司关于股票交易异常波动公告 上海证券报 2007 年 5月 8 日 上海交运股份有限公司四届二十三次董事会决议暨召开第十五次股东大会（2006 年年会）的公告 上海证券报 2007 年 5月 26 日 上海交运股份有限公司关于第十五次股东大会(2006 年年会）股权登记日更正公告 上海证券报 2007 年 5月 29 日 上海交运股份有限公司关于股票交易异常波动公告 上海证券报 2007 年 6月 2 日 上海交运股份有限公司关于召开第十五次股东大会(2006 年年会）的提示公告 上海证券报 2007 年 6月 8 日 上海交运股份有限公司第十五次股

116、东大会（2006 年年会）决议公告 上海证券报 2007 年 6月 19 日 上海交运股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划 上海证券报 2007 年 6月 19 日 上海交运股份有限公司关于非公开发行股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 上海证券报 2007 年 6月 27 日 上海交运股份有限公司 2006 年度分红派息的实施公告 上海证券报 2007 年 7月 11 日 上海交运股份有限公司四届二十四次董事会决议公告 上海证券报 2007 年 7月 21 日 上海交运股份有限公司四届二十四次监事会决议公告 上海证券报 2007 年 7月 21 日 上海交运股份有限公司关于参

117、与上海巴士长运高速客运有限公司资产重组的关联交易公告 上海证券报 2007 年 7月 21 日 上海交运股份有限公司四届二十五次董事会决议公告 上海证券报 2007 年 8月 18 日 上海交运股份有限公司四届二十五次监事会决议公告 上海证券报 2007 年 8月 18 日 上海交运股份有限公司四届二十六次董事会上海证券2007 年 9 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 30决议公告 报 月 19 日 上海交运股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 上海证券报 2007 年 9月 27 日 上海交运股份有限公司四届二十七次董事会决议暨召开公司 2007 年第一次临时股东大会

118、的公告 上海证券报 2007 年 9月 29 日 上海交运股份有限公司四届二十七次监事会决议公告 上海证券报 2007 年 9月 29 日 上海交运股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报 2007 年 10月 20 日 上海交运股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 上海证券报 2007 年 10月 20 日 上海交运股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 上海证券报 2007 年 10月 20 日 关于公司注册地址变更的公告 上海证券报 2007 年 12月 15 日 关于增资组建上海交运巴士客运（集团）有限公司（关联交易）进展的公告 上海证券报 2007

119、年 12月 28 日 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 31十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师倪颖 、张晓荣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 上会师报字(2008)第 0518 号 上海交运股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海交运股份有限公司(以下简称“交运股份”)财务报表，包括 2007 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则

120、的规定编制财务报表是交运股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表

121、重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，交运股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了交运股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：倪颖 、张晓荣 上海市威海路 755 号文新报业大厦 2

122、0 楼 2008 年 3 月 21 日 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 32一、公司的基本情况 上海交运股份有限公司(以下简称“公司”)系于 1993 年 7 月 28 日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第 182 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1993 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市交易，公司属交通运输行业及汽车工业(轿车零部件制造)行业。 公司 1997 年 7 月 1 日经重组后更名为上海交运股份有限公司，2000 年 8 月增发新股收购了六家运输公司。2007 年 7 月公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字2007158

123、号文)批准非公开发行 17,400 万股人民币普通股(A 股)，溢价发行，发行价为每股人民币 4.10 元，募集资金为人民币 713,400,000.00 元。已由上海交运(集团)公司以其持有的上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理有限公司 100%股权以及上海浦江游览有限公司 50%股权通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价认购贵公司本次发行股份，评估价共计 706,387,881.34 元，差额已由上海交运(集团)公司以现金人民币 7,012,118.66 元缴付。 公司主要经营范围包括：汽车货物运输装卸，公路省(市)际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造

124、、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，钢材销售。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。 公司主要提供的产品和劳务包括：二、三、四档离合器、前后座椅骨架总成、座椅调角器总成、前后保险杠骨架以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等一系列轿车配套零部件，专营汽车货物运输装卸、大件运输、危险货物运输、货运代理、汽车修理及上海至南京、宁波等沪宁杭高速班车客运、高速客运班线代办服务等业务。 公司注册地为上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号6幢101室。总部位于上海市平武路38号。 公司注册资本为人民币56,261.2268万元，股本总数56,261.2268万股。其中，有限售条件股份27,668.4489

125、万股，无限售条件股份28,592.7779万股。 本财务报告于2008年3月21日由董事会批准并报出。 二、公司遵循企业会计准则的声明 公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南、企业会计准则解释第1号以及中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定2007年修订的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 三、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、财务报表的编制基础 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 33公司以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事

126、项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其后续相关的规定并基于以下重要会计政策和会计估计进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 公司按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则、中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露(证监会会计字200710号)等的有关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整。 2、会计年度 公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计量属性 公司以权责发生制为记账基础。 公司一般采用历史

127、成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。 5、现金等价物 是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、外币交易折算 (1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。 (2) 外币货币性项目于资产负债表日，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 7、金融资产和金融负债的核算方法 (1) 金

128、融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，持有至到期投资，应收款项，可供出售金融资产，其他金融负债等。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 34 (2) 金融资产和金融负债的确认和计量方法 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债，主

129、要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。 直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

130、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 持有至到期投资 此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别

131、较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。) 处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 应收款项 应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 35 可供出售金融资产 可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和应收款项的金融资产。 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认

132、金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。 处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债

133、。 其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。 (3) 金融资产减值损失的计量 应收款项的坏账准备计提方法： 1) 应收账款及其他应收款坏账准备 对于应收账款及其他应收款, 在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下： 账龄 计提比例1 年以内 3%1-2 年 5

134、%2-3 年 15%3-4 年 25%4-5 年 35%5 年以上 50% 2) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法： 对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款按个别认定法进行减值测试。有客观证上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 36据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定

135、该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 (4) 金融工具公允价值确定方法 对于存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 对于金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术等确定其公允价值。 (5) 金融资产转移的确认和计量 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产。 对金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1) 所转移金融资产的账面价值； 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入

136、所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 对金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 终止确认部分的账面价值； 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 公司仍保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。 8、存货的核算方法 (1) 存货是指在日常活动中持有以备

137、出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认： 与该存货有关的经济利益很可能流入企业； 该存货的成本能够可靠地计量。 公司存货包括：原材料、产成品、在产品、半成品和低值易耗品等。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 37 (2) 存货的核算 购入的存货，按购买价款加相关税费、运输费、装卸费、保险费、以及其他可归属于存货采购成本的费用作为实际成本。 存货按计划成本核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。 (3) 存货跌价准备的计提方法 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货成本高于

138、其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回金额计入当期损益。 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 (4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。 (5) 对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 9、长期股权投资的

139、核算方法 (1) 初始计量 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积

140、不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本： 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 381) 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的

141、资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； 2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和； 3) 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本； 4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本； 除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期

142、股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)； 4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照企业会计准则第 7 号非货币性资产交换确定。 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照企业会计准则第 12 号债务重组确定。 (2) 后续计量及收益确认 下列长期股权投资采用成本法核算： 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 2)

143、 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。 在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投

144、资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 39确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被

145、投资单位的净利润进行调整后加以确定。 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 (3) 长期投资减值准备的计提方法 长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 10、投资性房地产 是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增

146、值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。 (1) 采用成本模式的： 对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销： 名称 使用寿命预计净残值率年折旧或摊销率房屋及建筑物 5-30 年3-5%3.17%-19.40%土地使用权 50 年3-5%1.90%-1.94% 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 (2) 采用公允价值模式的： 不对投资性房地产计提折旧

147、或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 40公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。 11、固定资产标准及折旧方法 (1) 固定资产的确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认： 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2) 固定资产折旧的计提方法 各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧 类别 使用年

148、限预计净残值率年折旧率房屋建筑物 5-30 年3-5%3.17%-19.40%机器设备 5-12 年3-5%7.92-19.40%运输设备 4-18 年3-5%5.28%-24.25%电子设备及其他 5-8 年3-5%11.88%-19.40% (3) 固定资产减值准备的计提方法 固定资产年末如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 12、在建工程 (1) 包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

149、 (2) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 13、无形资产 (1) 无形资产的计价方法 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 41无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 (2) 无形资产使用寿命及摊销 公司确定无形资产使用寿命通常考虑以下因素： 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

150、 3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况； 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动； 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； 7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。 无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。 使用寿命不确定的无形资产

151、不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，公司于每一个会计期间复核该无形资产使用寿命，并针对该项无形资产进行减值测试。 采用直线法在计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命如下： 类别 使用年限土地使用权 50 年线路经营权 15 年牌照使用权 30-50 年网络软件 10 年 (3) 无形资产减值准备的计提方法 无形资产年末如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 14、研究开发 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 42

152、(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出。 (2) 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 15、商誉的确认和计量 是指在非同一控制

153、下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。 商誉在每年年度终了进行减值测试, 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 16、长期待摊费用的核算方法 公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下： (1) 开办费系筹建期间发生的费用支出，先在长期

154、待摊费用中归集，自公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。 (2) 其他项目，自费用发生当月起在受益期内平均摊销。 17、借款费用资本化 (1) 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指一年及一年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 上海交运

155、股份有限公司 2007 年年度报告 43 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或

156、者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。 (2) 借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定： 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权

157、平均利率确定。 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 18、预计负债的确认方法 与或有事

158、项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债： (1) 该义务是企业承担的现时义务； (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 44 19、收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认： 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可

159、靠地计量。 (2) 提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： 收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入企业； 交易的完工进度能够可靠地确定； 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认： 相关的经济利益很可能流入企业； 收入的金额能够可靠地计量。 20、政府补助 政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本

160、。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： (1) 公司能够满足政府补助所附条件； (2) 公司能够收到政府补助。 21、所得税的核算方法 所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 45在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得

161、税影响。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。 22、确认递延所得税资产的依据 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 23、合并财务报表的编制方法 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。 本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条

162、件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，均纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外： (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。 (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。 (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。 (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并报表的影响。

163、 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。 母公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和会计期间。

164、若合并子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 24、本年主要会计政策变更及其影响 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 46根据 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露，公司按企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条对 2006 年财务报表进行了追溯调整, 同时, 公司还假定 2006 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号，并以上述时点资产负债表为起点，将企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条之外不

165、需要追溯调整的事项，对 2006 年度净利润进行模拟备考调整, 上述各项调整在下列调节表中分项列示： (1) 对 2006 年度合并净利润的调整： 金额合并净利润(按原会计准则) 73,130,095.51加：少数股东损益(按原会计准则) -2,204,548.53按第五条至第十九条对 2006年(或 2006定向增发收购同一控股三家子公司增加合并净利润 65,684,399.82 所得税费用 765,152.69 公允价值变动损益 - 投资收益 380,863.56 未确认的投资损失 其他 460,422.14调整后的合并净利润(按新会计准则) 138,216,385.19 (2) 对 20

166、06 年 12 月 31 日合并所有者权益的调整： 项目名称 2007 年年度报告披露金额2006 年年度报告披露金额修正数合并所有者权益(按原会计准则) 1,091,184,005.711,091,184,005.71-长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额 注 1 -3,248,747.09-3,104,529.64 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 注 1 144,217.45-拟以公允价值模式计量的投资性房地产 -因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 -符合预计负债确认条件的辞退补偿 -股份支付 -符合预计负债确认条件的重组义务 -企业合并 注

167、3 374,478,621.63-其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 -根据新准则计提的商誉减值准备 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -金融工具分拆增加的权益 -衍生金融工具 -所得税 注 2 2,664,758.681,184,944.69-上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 47少数股东权益 67,081,018.4313,841,786.31-其他 -合并所有者权益(按新会计准则) 1,532,303,874.811,393,038,303.54 429,197,667.74注 1：根据对企业

168、会计准则的进一步解释及理解，对同一控制下的股权投资差额的认定重新调整，将同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额计入资本公积，将改为权益法核算的共同控制的合营企业的股权投资差额结转投资收益。 注 2：根据企业会计准则所得税核算采用资产负债表债务法，按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值与其计税基础比较，计算递延所得税资产和负债的金额相应调整期初留存收益。 注 3 ：根据企业会计准则合并财务报表第十七条，同一控制下企业合并调整期初数。 25、会计估计变更以及重大会计差错更正 公司本期无会计估计变更及重大会计差错更正事项。 二、主要税项 流转税：增值税税率 4%、6%、17%。 营业税

169、税率 3%、5%。 企业所得税： 1、母公司及其子公司上海交通申东高速客运有限公司、上海交运汽车动力系统有限公司、上海申燃化工配送有限公司、上海市浦东汽车运输总公司、上海浦益设备装卸运输有限公司、上海普庆汽车销售有限公司、上海浦东交通巴士长途客运有限公司、上海浦东交通巴士运输服务有限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海强祥物流有限公司当期实际执行税率 15%。 2、其他子公司当期税率如下： 公司名称 当期税率批准机关文号有效期上海交通高速客运有限公司 33%-上海交运高速客运站有限公司 15%上海市浦东新区税务局沪地税二税20053 号2005.1-2007.12上海交运快件服务有限公司

170、33%-上海交运海运发展有限公司 33%-上海交运汽车精密冲压件有限公司 33%-烟台中瑞汽车零部件有限公司 33%-上海交运国际物流有限公司 33%-上海市化工物品汽车运输公司 33%-上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司 33%-上海交运远翼化工储运有限公司 按核定收入的 2.7%带征上海市金山区国家税务局-2007.1-2007.12上海市长途汽车运输公司 33%-苏州沪交汽车运输有限公司 33%-上海维卡物流有限公司 33%-昆山市联合储运有限公司 33%-上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 48公司名称 当期税率批准机关文号有效期上海市联运总公司 33%-上海爱尔思国际货运

171、公司 33%-上海交运福祉物流有限公司 33%-上海交荣冷链物流有限公司 33%-上海交运大件物流有限公司 33%-上海申重货运有限公司 33%-上海超限货运代理有限公司 33%-上海交运化工储运有限公司 33%-上海交化联运代理有限公司 33%-上海交运便捷货运有限公司 33%-上海交运安发实业有限公司 33%-上海交运浦东汽车综合检测有限公司 15%上海市国家税务局第二分局沪税二财2005105 号2005.1-2007.12上海市汽车修理有限公司 33%-上海交运城新汽车维修厂 33%-上海大众汽车虹口特约维修站有限公司 33%-上海交运起元汽车销售服务有限公司 33%-上海云峰交运汽车

172、销售服务有限公司 33%-上海浦江游览有限公司 33%- 三、合并报表子公司 1、截至 2007 年 12 月 31 日止，公司取得的子公司的基本情况 子公司全称 注册地 业务 性质 注册资本经营范围公司期末投资额公司 持股比率 公司所占表 决权比率比例 同一控制的实际控制人1、通过同一控制下的企 业合并取得的子公司： 上海交通高速客运有限公司 通州路 420 号 交通运输 30,000,000.00 跨省公路客运及服务，代理机动车辆保险(凡涉及许可经营的凭许可证经营)。 32,300,082.10 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交运高速客运站有限公司 浦东南路 3

173、843 号 交通运输 41,260,000.00 省际道路旅客运输(班车)；省际道路旅客运输(包车)；道路旅客运输站(场)(以上有效期至 2008 年 7 月 31 日)；百货、五金交电、针纺织品、通讯器材的销售，小件物品寄存(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。 55,230,000.00 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交通申东高速客运有限公司 浦东南路 3843 号 交通运输 10,000,000.00 省际班车客运，省际包车客运，省际旅游客运，省际高速客运。 5,290,280.07 51.00% 51.00% 上海交运(集团)公司 上海交运海运发展有限

174、公司 浦东塘桥路 190 号501 室 交通运输 30,203,049.00 国内沿海及长江中下游、内河省际化学品船、成品油船运输，上海市内成品油船运输，船舶修理，水路货运代理，船舶代理。(以上经营范围涉及许可证凭许可证经营)。40,091,541.08 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交运大件物流有限公司 宝 山 区 宝 杨 路2045 号 交通运输 19,200,000.00 道路货物运输(大件运输四类，详见许可证)；装卸服务；国际集装箱运输；设备安装；货运代理；仓储(除危险品及专项规定)；商务信息咨询(除经纪)；大、中型货车维修；汽车配件销售(以上涉及行政许可的

175、凭许可证经营)。37,734,869.39 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交运化工储运有限公司 上 海 市普 陀区 丹巴路 384 号 4 号楼四楼、五楼 513-516室 交通运输 37,100,000.00 货物专用运输(罐式容器)；道路危险货物运输(第三类(易燃液体)；第五类(氧化性物质)；第六类(毒性物质)；第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性)；腐蚀性物质(弱腐蚀性)；除剧毒品)，销售汽配件、五金交电、建筑材料、日用杂货。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 41,965,919.56 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交运便捷货运有限公司 东

176、大名路 959 号 交通运输 25,000,000.00 道路货物运输(货运出租汽车运输)、堆存(仓储)理货、货运代理(一、二类)。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。86,313,446.20 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 49子公司全称 注册地 业务 性质 注册资本经营范围公司期末投资额公司 持股比率 公司所占表 决权比率比例 同一控制的实际控制人上海交运国际物流有限公司 恒丰路 288 号 交通运输 208,980,000.00普通货物运输，零担线路运输，搬运装卸(道路)，货运代理(一、二类)，联运，理货，零担货运站经营，

177、零担货物受理，仓储，市内特快专递(专项凭许可证)，国际货运代理(除国际航空代理)(涉及许可项目的凭许可证经营)。252,222,419.88100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海市化工物品汽车运输公司 上海市宝山路 649号 303、304 室 交通运输 18,000,000.00 道路危险货物运输(剧毒品国际集装箱)；道路危险货物运输(剧毒品)；道路货物运输(普通货物)；道路危险货物运输；道路货物运输(国际集装箱)；道路危险货物运输(国际集装箱)，货运代理，车辆清洗，销售汽车配件，润滑油(凡涉及许可经营的凭许可证经营)。 6,197,292.61 100.00% 100.

178、00% 上海交运(集团)公司 上海市危险化学品槽罐质量监督检验站 丹巴路 384 号 槽罐车检验 1,140,000.00 汽车清洗，化工槽罐清洗，化工槽罐检验、修理、技术咨询、技术服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。559,000.00 49.00% 49.00% 上海交运(集团)公司 上海市长途汽车运输公司 公兴路 88 号 交通运输 33,156,000.00 普通货物运输：危险货物运输；省际班车客运；省际包车客运；省际旅游客运，省际高速客运；货运代理；客运站经营，停车场(库)经营，汽车安全检测(线外检验、线内检验、路试检验)；(汽车维修限分支机构经营)。(涉及许可经营的凭许可证经营

179、)。 73,038,262.81 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海市浦东汽车运输总公司 浦东大道 2507 号 交通运输 38,368,200.00 汽车运输，货运代理(一、二类)货物包装，堆存仓储理货，搬场运输服务，公路旅客运输(跨省市)及代办服务，汽车修理、机械铲、吊、挖；道路危险货物运输(限二级危险货物运输及压缩气体和液化气体运输)，上海至哈尔滨市道路货物运输配载，渣土道路运输，集装箱货物运输(重箱)，自有房屋场地出租，汽车安全检测(有效期至 2009 年 7 月 27 日)，保险兼业代理(货物运输保险、人身意外险，有效期至 2010 年 1 月 9 日)，附设

180、分支机构。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 42,268,945.53 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海浦益设备装卸运输有限公司 浦东南路 2304 号17 幢 601 室 交通运输 2,520,000.00 汽车运输及货物代理(凭许可证)，搬场服务，货物装卸，起重盘路，车辆清洗，仓储，汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售(涉及行政许可的，凭许可证经营)。1,342,200.00 51.00% 51.00% 上海交运(集团)公司 上海普庆汽车销售有限公司 上 海 市浦 东新 区浦东大道 2507 号第 3 幢 104 室 汽车销售 4,000,000.00 汽车(

181、不含小轿车)、汽车配件、汽车轮胎的销售，汽车装潢、金属材料、机电产品、化工产品(不含危险品)的销售及其相关项目的技术咨询服务。 3,600,000.00 90.00% 90.00% 上海交运(集团)公司 上海维卡物流有限公司 嘉 定 区安 亭镇 工业 园 区 园 大 路1155 号 交通运输 7,000,000.00 普通货运，仓储，自有房屋租赁，普通货物运输代理，装卸服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 10,185,704.38 90.00% 90.00% 上海交运(集团)公司 上海浦东交通巴士长途客运有限公司 浦东南路 3843 号 交通运输 8,000,000.00 跨省市客运，汽

182、车配件、百货的销售，附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。 4,000,000.00 50.00% 50.00% 上海交运(集团)公司 上海浦东交通巴士运输服务有限公司 浦 东 新区 浦东 南路 3843 号 运输服务 1,600,000.00 物业管理，服装干洗，烟酒的零售，百货、文化用品、汽车配件、预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品)、散装食品(不含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品)的销售，中型饭店(含熟食卤味)(以上食品卫生许可证有效期至2010 年 4 月 11 日)，公共浴室，普通货物运输，搬运装卸(道路)，货运代理(二类)，汽车维护(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

183、600,000.00 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交运浦东汽车综合检测有限公司 浦 东 新区 上南 路3459 号 车 辆 性 能 检测 2,600,000.00 车辆性能检测(A 级，有效期至 2006 年 3 月 26 日)。 1,690,000.00 65.00% 65.00% 上海交运(集团)公司 上海市联运总公司 上 海 市北 京东 路270 号 交通运输 7,448,000.00 普通货物运输，国内集装箱运输，货运代理(含水路)，船舶代理，联运业务，民用航空运输货运销售代理，仓储业务，集装箱堆场业务，国际货运代理，报关(在上海海关的关区内从事报关业务)

184、，房地产经营，建筑材料，日用百货，家用电器，快递(除信件和具有信件性质的物品)，车船票代售，附设分支。(以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营)。 26,483,811.96 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海外高桥爱尔思物流有限公司 上 海 市外 高桥 保税区日樱南路 300号二楼 交通运输 5,500,000.00 普通货物运输，联运，货运代理，船舶代理，国际海上货物运输代理服务，仓储分拨；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止的商品及技术除外；转口贸易、房屋租赁、保税区内商业性简单加工及商务咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 5,091,86

185、7.19 90.91% 90.91% 上海交运(集团)公司 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 50子公司全称 注册地 业务 性质 注册资本经营范围公司期末投资额公司 持股比率 公司所占表 决权比率比例 同一控制的实际控制人上海强祥物流有限公司 上 海 市浦 东新 区行南路 88 号 交通运输 500,000.00 普通货物运输、货运代理、仓储(除危险品)(涉及许可经营的凭许可证经营)。 275,000.00 55.00% 55.00% 上海交运(集团)公司 上海爱尔思国际货运公司 上 海 市黄 浦区 北京东路 270 号 运输代理 6,000,000.00 承办海运、空运进出口货物的

186、国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务，陆上货运代理(一、二类)，联运服务，堆存(仓储)理货，代办水路货物运输手续，中转及为船舶组织货源，经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外民用航空运输货运销售代理业务(上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营)。 5,803,078.79 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交运福祉物流有限公司 上 海 市松 江出 口加工区A区三庄路288 号 运输代理，仓储 30,000,000.00 货物运输代理，仓储业(除危险品、食品)。海上、陆路、航空国际货物代

187、理业务。从事货物进出口和技术进出口业务。普通货运。五金、电子产品，机械设备加工。箱类包装服务。物业管理。商务咨询服务。(上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营)。 30,000,000.00 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交荣冷链物流有限公司 上 海 市闵 行区 都会路 2385 号 仓储物流 60,000,000.00 仓储及低温储藏，货物配送，加工：南北货(含冷藏)，普通货物运输，货运代理，物流设计及咨询，搬运服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 57,484,020.42 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海市汽车修理有限公司 中山

188、南二路 379 号 汽车修理 34,521,001.00 商用车及九座以上乘用车销售；汽车修理；汽车修理技术咨询、培训、转让、服务、质量检测；汽车配件零售、批发；附设分支机构(涉及行政许可的，凭许可证经营)。65,561,090.47 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海交运城新汽车维修厂 龙吴路 918 号 汽车维护 1,000,000.00 汽车维护，汽车配件，普通货物运输(本单位)，仓储。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 1,000,000.00 100.00% 100.00% 上海交运(集团)公司 上海大众汽车虹口特约维修站 周家嘴路 414 号 汽车维护 1,

189、480,000.00 汽车维护，汽车装潢，销售汽车配件，五金交电，日用百货，建筑、装潢材料。 1,036,000.00 70.00% 70.00% 上海交运(集团)公司 上海交运起元汽车销售服务有限公司 龙水南路 386 号 汽车销售 10,000,000.00 汽车(含小轿车)销售，汽车维护，汽车美容，五金交电、百货销售(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 8,200,000.00 82.00% 82.00% 上海交运(集团)公司 上海云峰交运汽车销售服务有限公司 上 海 市普 陀区 真北路 1038 号第 7、8、9 幢 汽车销售 20,000,000.00 SKODA(斯柯达)品牌汽车销售

190、，销售汽车配件、汽车内装潢用品、五金交电、金属材料、机电设备、化工产品(除危险品)，汽车租赁，机动车保险兼业代理(许可证有效期至 2010 年 5 月 9 日)，二类机动车维修(许可证有效期至2013 年 5 月 16 日)，汽车技术咨询(除经纪)。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 10,100,000.00 50.50% 50.50% 上海交运(集团)公司 上海浦江游览有限公司 上 海 市黄 浦区 中山东二路 153 号 浦江游览 50,000,000.00 浦江游览业务，中西餐，摄影，舞会，图书代销，船舶修理，经销烟、酒、糖果糕点、罐头食品、干鲜果品、蜜饯果脯、茶叶、乳制品、饮料、日用百

191、货、工艺美术品(除金银制品)、照相器材、集邮用品，票务代理业务(仅限东方明珠、大剧院、对江专线)。(经营范围涉及许可经营的凭有效许可证经营)。 35,846,801.99 50.00% 50.00% 上海交运(集团)公司 2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司： 上海交运汽车动力系统有限公司 浦 东 新区 张桥 永宁路 10 号 工业制造 150,000,000.00汽车零部件、总成的制造、加工及销售、技术服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。 150,000,000.00100.00% 100.00% 上海交运汽车精密冲压件有限公司 青 浦 区白 鹤镇 鹤祥路 20 弄 100 号工业

192、制造 4,000,000.00 汽车零部件精冲，制造销售汽车零部件及配件。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 4,000,000.00 100.00% 100.00% 上海申燃化工配送有限公司 六里艾南村二队 交通运输 2,000,000.00 道路危险货物运输(第三类：易燃液体；除剧毒品至 2010年 11 月 27 日)，代办运输(涉及许可经营凭许可证经营)。1,043,309.73 51.00% 51.00% 上海交运安发实业有限公司 上 海 嘉定 区安 亭镇园国路 935 号 筹建中 5,000,000.00 筹建上海交运安发实业有限公司 5,000,000.00 100.00% 100

193、.00% 3 、 通 过 其 他 方 法 取 得 的子公司： 上海交运快件服务有限公司 恒丰路 258 号 3 楼 货运代理 1,000,000.00 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营)。 1,000,000.00 100.00% 100.00% 上海超限货运代理有限公司 宝 山 区 宝 杨 路2045 号-A 货运代理 2,000,000.00 货物运输代理(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。 1,700,000.00 85.00% 85.00% 上海申重货运有限公司 洪山路 176 号 319室 交通运输 5,000,000.00 道路货物运输(普通货物，有限期至 2008 年 7 月

194、 31 日止)，货运代理(涉及许可经营的凭许可证经营)。 5,000,000.00 100.00% 100.00% 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 51子公司全称 注册地 业务 性质 注册资本经营范围公司期末投资额公司 持股比率 公司所占表 决权比率比例 同一控制的实际控制人上海交化联运代理有限公司 上 海 市普 陀区 丹巴路 384 号 4 号楼515-517 室 联运服务 1,000,000.00 联运服务(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。 900,000.00 90.00% 90.00% 上海捷图货运代理有限公司 2007 年内注销 0.00% 0.00% 烟台中瑞汽车零

195、部件有限公司 福山区永达街南 工业制造 20,000,000.00 汽车零部件的开发、设计、制造、销售。 16,334,320.00 85.00% 85.00% 上海交运远翼化工储运有限公司 上 海 市金 山区 漕泾镇东部工业区 仓储物流 34,559,800.00 仓储(除危险品)，普通货运，贷运代理，装卸服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。 28,559,800.00 82.64% 82.64% 苏州沪交汽车运输有限公司 苏 州 工业 园苏 虹中路 200 号出口加工区 A区 B号厂房交通运输 1,000,000.00 普通货运。 1,000,000.00 100.00% 100.00%

196、昆山市联合储运有限公司 玉山镇青淞路 110号 交通运输 1,000,000.00 普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2011 年 07 月 30日)、货运代理，仓储服务(不含危险品)、装卸、物流信息服务及相关业务咨询服务。 510,000.00 51.00% 51.00% 2、本报告期合并范围变动情况 (1) 报告期内新纳入合并范围公司： 子公司名称 企业合并类型纳入合并范围原因上海交运国际物流有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海市汽车修理有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海浦江游览有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海交运浦东汽车综合

197、检测有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海交运安发实业有限公司 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司控制 公司本期由上海交运（集团）公司以其持有的上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理有限公司的 100%股权以及上海浦江游览有限公司的 50%股权通过上海联合产权交易所按评估值价认购公司发行的股份，评估价共 706,387,881.34 元。上海交运（集团）公司认购的本期增发 A 股股份合计为17,400万股，每股面值为1元，溢价发行，发行价为每股人民币4.10元，募集资金为人民币713,400,000.00元，差额由上海交运（集团）公司以货币资金 7,012,

198、118.66 元出资认购。公司以转让日 2007 年 7 月 31日上海交运国际物流有限公司的净资产 252,222,419.88 元、上海市汽车修理有限公司的净资产65,561,090.47 元、上海浦江游览有限公司净资产的 50%计 35,846,801.99 元确认长期投资成本。 上海交运国际物流有限公司、上海市汽车修理有限公司、上海浦江游览有限公司的合并日均为 2007 年7 月 31 日。 根据企业会计准则，同一控制下的企业合并，在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金

199、流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。公司本期将上海交运国际物流有限公司及其子公司、上海市汽车修理有限公司及其子公司按准则规定纳入合并范围。公司对上海浦江游览有限公司具有实质控制权，本期将其按准则规定纳入合并范围。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 52 3 由于本期将上海交运国际物流有限公司纳入合并范围，同时将其下级子公司纳入合并范围： 上海交运国际物流有限公司 下级子公司名称 企业合并类型纳入合并范围原因上海市化工物品汽车运输公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海市危险化学品槽罐质量监督检验站 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海市长途汽

200、车运输公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海市浦东汽车运输总公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海浦益设备装卸运输有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海普庆汽车销售有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海维卡物流有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海浦东交通巴士长途客运有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海浦东交通巴士运输服务有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海市联运总公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海外高桥爱尔思物流有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海强祥

201、物流有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海爱尔思国际货运公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海交运福祉物流有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海交荣冷链物流有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海申燃化工配送有限公司 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海交运远翼化工储运有限公司 通过其他方法取得的子公司控制苏州沪交汽车运输有限公司 通过其他方法取得的子公司控制昆山市联合储运有限公司 通过其他方法取得的子公司控制 4 由于本期将上海市汽车修理有限公司纳入合并范围，同时将其下级子公司纳入合并范围： 上海市汽车修理有限公司 下级子公

202、司名称 企业合并类型纳入合并范围原因上海交运城新汽车维修厂 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海大众汽车虹口特约维修站 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海交运起元汽车销售服务有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制上海云峰交运汽车销售服务有限公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司控制 上海交运国际物流有限公司的下级子公司上海市浦东汽车运输总公司持有上海交运浦东汽车综合检测有限公司 40%股权，上海市汽车修理有限公司持有上海交运浦东汽车综合检测有限公司 25%股权，公司持有上海交运浦东汽车综合检测有限公司股权比例合计 65%，对其拥有实质控制权。公司对上海交运国际

203、物流有限公司、上海市汽车修理有限公司的合并日为 2007 年 7 月 31 日，因此公司确定上海交运浦东汽车综合检测有限公司的合并日为 2007 年 7 月 31 日。根据企业会计准则，公司本期将上海交运浦东汽车综合检测有限公司 2007 年度利润以及资产负债状况纳入合并报表。 2007 年 5 月，公司出资 2,550,000.00 元收购上海大众工业园区实业发展有限公司持有的上海交运安发实业有限公司 51%的股权，对该公司股份由原 49%上升至 100%。根据上海交运安发实业有限公司股权上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 53变更的产权交易凭证，公司确定购买日为 2007 年 5

204、月 17 日。根据企业会计准则，公司本期将上海交运安发实业有限公司购买日至报告日止的利润以及报告日的资产负债状况纳入合并报表。 7 新增子公司的资产负债状况及经营成果如下： 资产负债状况 项目 上海交运国际物流有限公司 上海市汽车修理有限公司上海浦江游览有限公司上海交运浦东汽车综合检测有限公司上海交运安发实业有限公司 2007 年 7 月 31 日2007 年 7 月 31 日2007 年 7 月 31 日2007 年 7 月 31 日2007 年 5 月 17 日净资产 252,222,419.8865,561,090.4771,693,603.972,181,839.595,000,000

205、.00 经营成果 项目 上海交运国际物流有限公司 上海市汽车修理有限公司上海浦江游览有限公司上海交运浦东汽车综合检测有限公司上海交运安发实业有限公司 2007 年 8 月至 12 月2007 年 8 月至 12 月 2007 年 8 月至 12 月 2007 年 8 月至 12 月 2007 年 5 月 18 日至2007 年 12 月 31 日净利润 16,636,155.436,369,678.992,758,993.46123,546.92- (2) 报告期内不再纳入合并范围的公司： 公司名称 原因上海龙马神汽车座椅有限公司 比例合并取消上海大众交运出租汽车有限公司 比例合并取消上海交通

206、大宇高速运业有限公司 比例合并取消上海捷图货运代理有限公司 注销 公司在首次执行企业会计准则时，对原采用比例合并法纳入合并范围但按新准则规定应采用权益法核算的合营企业，包括上海龙马神汽车座椅有限公司、上海大众交运出租汽车有限公司、上海交通大宇高速运业有限公司，本期不再纳入合并报表范围，同时进行了追溯调整。 2007 年 7 月，上海捷图货运代理有限公司清算注销。 3、股权购买日的确定： 公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移给公司，并且相关的经济利益能够流入公司为标准，确定购买日。 四、合并财务报表项目附注 1、货币资金 项目 期末余额 年初余额 外币金额

207、汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额现金 人民币 1,830,082.62 1,447,966.12银行存款 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 54人民币 431,660,040.50 330,306,840.06美元 1,146,367.91 7.30468,373,759.0460,760.527.8087 474,460.67欧元 3,118.78 10.666933,267.71- -小计 440,067,067.25 330,781,300.73其他货币资金 人民币 25,100,000.00 5,276,864.09合计 466,997,149.87 337,50

208、6,130.94 2、应收票据 种类 期末余额年初余额银行承兑汇票 25,367,257.1715,442,356.17减：坏账准备 -合计 25,367,257.1715,442,356.17 其中，已质押的票据： 出票单位 出票日期到期日期末余额年初余额 质押原因及用途青岛四方庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司 2007-7-52008-1-55,000,000.00- 申请办理汇票承兑青岛四方庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司 2007-9-52008-3-52,000,000.00- 申请办理汇票承兑青岛四方庞巴迪-鲍尔铁路运输设备有限公司 2007-9-52008-3-52,000,00

209、0.00- 申请办理汇票承兑合计 9,000,000.00- 其中，有追索权的已背书的票据： 出票单位 出票日期到期日余额蚌埠市通利汽车销售有限公司 2007-7-52008-1-5500,000.00芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司 2007-11-282008-5-27308,000.00安徽奇瑞汽车销售有限公司 2007-8-132008-2-13200,000.00合计 1,008,000.00 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 553、应收账款 (1) 账面金额 账龄 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例(%)坏账准备金账面价值 坏账准备 计提比例 1 年以内 228,89

210、8,325.0195.00%6,866,949.75222,031,375.26 3.00%1 年以内全额计提坏账 1,989,131.000.83%1,989,131.00- 100.00%1-2 年 1,229,980.120.51%61,499.011,168,481.11 5.00%1-2 年全额计提坏账 3,557,733.721.47%3,557,733.72- 100.00%2-3 年 2,173,665.810.90%326,049.871,847,615.94 15.00%2-3 年全额计提坏账 969,261.570.40%969,261.57- 100.00%3-4 年

211、112,626.510.05%28,156.6384,469.88 25.00%4-5 年 192,208.490.07%67,272.97124,935.52 35.00%4-5 年个别计提坏账 15,100.000.01%7,550.007,550.00 50.00%5 年以上 1,386,023.640.58%693,011.82693,011.82 50.00%5 年以上全额计提坏账 423,777.440.18%423,777.44- 100.00%合计 240,947,833.31100.00%14,990,393.78225,957,439.53 账龄 年初余额 金额(原发生数)

212、占总金额的比例(%)坏账准备金账面价值 坏账准备计提比例1 年以内 166,392,985.7892.28%4,991,789.57161,401,196.21 3.00%1 年以内全额计提坏账 3,557,733.721.97%3,557,733.72- 100.00%1-2 年 2,839,822.011.58%141,991.102,697,830.91 5.00%1-2 年全额计提坏账 964,763.570.54%964,763.57- 100.00%2-3 年 311,725.210.17%46,758.78264,966.43 15.00%3-4 年 344,513.730.19

213、%86,128.44258,385.29 25.00%3-4 年个别计提坏账 15,100.000.01%7,550.007,550.00 50.00%4-5 年 260,239.960.14%91,083.99169,155.97 35.00%5 年以上 1,270,720.150.70%635,360.08635,360.07 50.00%5 年以上全额计提坏账 4,356,726.932.42%4,356,726.93- 100.00%合计 180,314,331.06100.00%14,879,886.18165,434,444.88 (2) 无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的

214、股东单位欠款。 期末余额年初余额上海交运（集团）公司 -24,272.10 (3) 应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下： 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 56期末余额 年初余额 金额比例欠款年限金额比例欠款年限应收账款前五名合计 86,602,670.3535.94%一年以内57,960,814.6232.14%一年以内 (4) 将应收账款按重要性分类: 类别 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值单项金额重大 6,955,003.732.89%6,947,453.737,550.00单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合风险较大 1,

215、690,858.640.70%788,441.42902,417.22其他不重大款项 232,301,970.9496.41%7,254,498.63225,047,472.31合计 240,947,833.31100.00%14,990,393.78225,957,439.53 类别 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值单项金额重大 8,894,324.224.93%8,886,774.227,550.00单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合风险较大 1,875,473.841.04%812,572.511,062,901.33其他不重大款项 169,544,5

216、33.0094.03%5,180,539.45164,363,993.55合计 180,314,331.06100.00%14,879,886.18165,434,444.88 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。 (5) 单项金额重大的明细： 类别 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值坏账计提比例计提理由个别计提坏账 15,100.000.22%7,550.007,550.0050.00%预计无法收回全额计提坏账 6,939,903.7399.78%6,939,903.73-100.00%预计无法收回合计 6,955,00

217、3.73100.00%6,947,453.737,550.00 类别 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值坏账计提比例计提理由个别计提坏账 15,100.000.17%7,550.007,550.0050.00%预计无法收回全额计提坏账 8,879,224.2299.83%8,879,224.22-100.00%预计无法收回合计 8,894,324.22100.00%8,886,774.227,550.00 4、预付款项 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 57(1) 账面金额 账龄 期末余额 年初余额 余额 比例余额 比例1 年以内(含 1 年) 153,637

218、,407.30 98.96%124,486,969.57 97.53%1 年至 2 年(含 2 年) 1,535,727.74 0.99%3,082,536.01 2.42%2 年至 3 年(含 3 年) 12,490.31 0.01%31,621.59 0.02%3 年以上 65,205.06 0.04%33,583.47 0.03%减：坏账准备 - - -合计 155,250,830.41 100.00%127,634,710.64 100.00% (2) 无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (3) 金额较大的预付款项： 项目 期末余额年初余额上海宝钢钢材贸易有

219、限公司 25,677,188.8543,717,443.63预付土地款 20,000,000.00-预付对苏州工业园区联合储运有限公司的投资款 16,100,000.00-预付对上海应提尔交运汽车零部件有限公司的投资款 10,000,000.00武汉钢铁集团上海销售有限公司 7,208,136.18-上海中信进出口有限公司 -14,648,496.88合计 78,985,325.0358,365,940.51 5、应收股利 被投资单位或投资项目名称 期末余额年初余额未收回的原因上海交通大众高速客运股份有限公司 -58,926.46上海交运巴士拆车有限公司 -7,084,673.26上海远洲物流

220、有限公司 -368,537.66上海捷斯汽车修理有限公司 20,892.00-尚未收到 2006 年分红款上海捷仁天然气运输有限公司 27,066.93-尚未收到 2006 年分红款减：坏账准备 -合计 47,958.937,512,137.38其中：1 年以上应收未收的应收股利 - 6、其他应收款 (1) 账面金额 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 58账龄 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例(%)坏账准备金账面价值 坏账准备 计提比例 1 年以内 72,698,178.5678.98%2,180,945.3670,517,233.20 3.00%1 年以内全额计提坏账 12

221、4,500.000.14%124,500.00- 100.00%1-2 年 10,629,950.0311.55%531,497.5010,098,452.53 5.00%2-3 年 1,272,175.721.38%190,826.361,081,349.36 15.00%2-3 年全额计提坏账 515,328.160.56%515,328.16- 100.00%3-4 年 182,475.100.20%45,618.78136,856.32 25.00%4-5 年 110,544.260.12%38,690.4971,853.77 35.00%5 年以上 1,469,929.191.60%

222、734,964.60734,964.59 50.00%5 年以上全额计提坏账 5,047,867.005.47%5,047,867.00- 100.00%合计 92,050,948.02100.00%9,410,238.2582,640,709.77 账龄 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例(%)坏账准备金账面价值 坏账准备 计提比例 1 年以内 47,918,714.7959.66%1,437,561.4446,481,153.35 3.00%1-2 年 10,159,343.9512.65%507,967.199,651,376.76 5.00%1-2 年全额计提坏账 480,830

223、.160.60%480,830.16- 100.00%2-3 年 3,759,645.504.68%563,946.833,195,698.67 15.00%3-4 年 288,379.260.36%72,094.82216,284.44 25.00%3-4 年个别计提坏账 10,417,000.0012.97%5,208,500.005,208,500.00 50.00%4-5 年 1,539,277.171.92%538,747.011,000,530.16 35.00%4-5 年全额计提坏账 5,000,000.006.22%5,000,000.00- 100.00%5 年以上 292,

224、997.720.36%146,498.86146,498.86 50.00%5 年以上全额计提坏账 468,651.480.58%468,651.48- 100.00%合计 80,324,840.03100.00%14,424,797.7965,900,042.24 (2) 其他应收款中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款： 期末余额年初余额上海交运（集团）公司 - 75,879.69 (3) 其他应收款前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例： 期末余额 年初余额 项目 金额比例欠款年限金额比例欠款年限其他应收款前五名合计 32,098,137.1934.87%1-5 年以上

225、23,963,903.0729.83%1-4 年 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 59(4) 将其他应收款按重要性分类: 类别 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值单项金额重大 5,687,695.166.18%5,687,695.16-单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合风险较大 1,762,948.551.92%819,273.87943,674.68其他不重大款项 84,600,304.3191.90%2,903,269.2181,697,035.10合计 92,050,948.02100.00%9,410,238.2482,640,709.78

226、 类别 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值单项金额重大 16,366,481.6420.38%11,157,981.645,208,500.00单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合风险较大 2,120,654.152.64%757,340.691,363,313.46其他不重大款项 61,837,704.2476.98%2,509,475.4659,328,228.78合计 80,324,840.03100.00%14,424,797.7965,900,042.24 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。 (5) 单

227、项金额重大的明细： 类别 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值坏账计提比例计提理由全额计提坏账 5,687,695.16100.00%5,687,695.16-100.00%预计无法收回 类别 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值坏账计提比例计提理由个别计提坏账 10,417,000.0063.65%5,208,500.005,208,500.0050.00%预计无法收回全额计提坏账 5,949,481.6436.35%5,949,481.64-100.00%预计无法收回合计 16,366,481.64100.00%11,157,981.645,20

228、8,500.00 (6) 期初应收鞍山太平洋实业有限公司的9,900,000.00元的债权已个别计提坏账准备4,950,000.00元，本年公司通过债权出卖方式将债权转让。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 607、存货 (1) 账面价值 项目 期末余额 年初余额 金额跌价准备账面价值借款费用资本化金额金额跌价准备账面价值借款费用资本化金额库存商品 93,405,238.061,143,273.49 92,261,964.57-86,282,690.481,026,448.8985,256,241.59-低值易耗品 7,873,297.42479.087,872,818.34-3,4

229、24,827.2813,930.763,410,896.52-原材料 111,188,673.114,405,219.82 106,783,453.29-99,050,026.345,038,638.0594,011,388.29-在途物资 9,395,104.2611,160.509,383,943.76-3,034,934.2941,904.922,993,029.37-在产品 8,551,933.631,035,883.797,516,049.84-58,761,224.34236,467.5658,524,756.78-委托加工物资 848,114.30-848,114.30-446,

230、210.31-446,210.31-发出商品 1,143,199.26-1,143,199.26-3,276,663.56-3,276,663.56-包装物 1,985.71-1,985.71-自制半成品 10,439,743.81- 10,439,743.81-13,288,905.96-13,288,905.96-合计 242,847,289.566,596,016.68 236,251,272.88-267,565,482.566,357,390.18261,208,092.38- (2) 跌价准备 项目 年初余额本期计提本期转回期末余额本期转回金额占该项存货期末余额的比例原材料 5,0

231、38,638.0563,872.07697,290.304,405,219.8215.83%在产品 236,467.56799,416.23-1,035,883.79-低值易耗品 13,930.76-13,451.68479.082807.81%在途物资 41,904.92-30,744.4211,160.50275.48%库存商品 1,026,448.89116,824.60-1,143,273.49-合计 6,357,390.18980,112.90741,486.406,596,016.68 8、可供出售金融资产 (1) 账面价值 项目 期末公允价值期初公允价值可供出售权益工具 1,43

232、1,861.381,673,025.52 (2) 公允价值确定 项目 持有股数成本公允价值变动 期末公允价值交通银行股权 136,238173,102.401,258,758.98 1,431,861.38上述股权为有限售条件的流通 A 股，限售期至 2008 年 5 月 15 日。 上述股权的公允价值确定公式为：FV=C+（P-C）*（Dl-Dr）/Dl 其中： FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值； C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）； 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 61P 为

233、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价； Dl 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数； Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。 9、长期股权投资 (1) 账面价值 项目 期末余额 年初余额 期末余额 减值准备账面价值期初余额减值准备 账面价值合营企业 197,586,559.95 -197,586,559.95204,350,461.69- 204,350,461.69联营企业 102,758,452.16 -102,758,452.16122,872,057.93- 122,872,057.93其他股权投资 190

234、,722,095.88 114,743,276.1675,978,819.72238,895,198.28125,561,141.66 113,334,056.62合计 491,067,107.99 114,743,276.16376,323,831.83566,117,717.90125,561,141.66 440,556,576.24 (2) 合营企业、联营企业及其他股权投资 基本情况 被投资单位名称 注册地业务性质公司持股比例公司在被投资单位表决权比例组织机构代码合营企业 上海良佳运输销售有限公司 上海市南苏州路 381 号 202、208 室货运代理50.00% 50.00%1345

235、2294-7上海大众交运出租汽车有限公司 上海市奉贤区柘林镇胡桥胡滨村 8 丘 1 号出租汽车客运50.00% 50.00%13240302-0上海龙马神汽车座椅有限公司 上海市共和新路 3138 号工业制造50.00% 50.00%60733587-8上海交通大宇高速运业有限公司 上海市徐汇区龙吴路 900 号交通运输50.00% 50.00%60736287-6上海英提尔交运汽车零部件有限公司 上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区 11 号地块工业制造50.00% 50.00%77021807-3上海交运名威物流有限公司 浦东峨山路 613 号 6 幢 391 室运输代理50

236、.00% 50.00%76839928-2上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 上海市长宁区天山路 597 号一、二层汽车销售50.00% 50.00%66431127-4 联营企业 上海巴士长运高速客运有限公司 中山北路 1015 号交通运输30.00% 30.00%13221550-5上海天地物流有限公司 上海市徐汇区蒲汇塘路 100 号交通运输30.00% 30.00%60721857-5上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司 上海市普陀区武宁路 505 号 14 号楼 2091室车辆检测39.30% 39.30%79563162-2上海捷仁天然气运输有限公司 上海市普陀区丹巴路 384

237、号交通运输25.00% 25.00%76878165-X上海捷斯汽车修理有限公司 上海市普陀区丹巴路 384 号 4 号楼 101 室机动车修理34.82% 34.82%13296388-8上海神驰储运有限公司 上海市闵行区老沪闵路 1388 号交通运输33.00% 33.00%74118422-2上海金水湾大酒店有限公司 恒丰路 308 号酒店经营49.00% 49.00%76559902-7上海得利储运有限公司 浦东南路 2304 号场地清理等40.00% 40.00%13240223-9苏州工业园区联合储运有限公司 苏州工业园区出口加工区内交通运输21.00% 21.00%7287350

238、5-0上海浦菱储运有限公司 上海市浦东新区浦东南路 2304 号交通运输20.00% 20.00%60735797-0上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 62被投资单位名称 注册地业务性质公司持股比例公司在被投资单位表决权比例组织机构代码上海鲜冷储运有限公司 上海市闵行区虹梅南路 3509 弄 8 号交通运输21.00% 21.00%75985509-8上海恩尔仓储有限公司 浦东新区杨高北一路 25 号仓储20.00% 20.00%76649676-7深圳市润声投资股份有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 704 室投资管理20.00% 20.00%27936250-X上海交运巴士拆车

239、有限公司 宝山区宝安公路 333 号 A 区 142 号废旧汽车回收拆解38.00% 38.00%74424811-3上海起亚交运汽车销售服务有限公司 龙吴路 908 号汽车销售40.00% 40.00%78955096-5上海明珠水上娱乐发展有限公司 浦东新区世纪大道 1 号专线游览33.00% 33.00%63062382-7上海远洲物流有限公司 上海市浦东新区浦东南路白莲泾毛家宅 1号仓储物流40.00% 40.00%60727539-3 其他股权投资 上海宝通运输实业有限公司注 1 上海市浦东新区德平路 289 号 1702 室交通运输20.00% 20.00%13373261-9上海

240、交运船舶管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 127 号船舶管理10.00% 10.00%70311626-1上海钢联物流有限公司 上海市黄浦区南苏州路 381 号三楼交通运输10.00% 10.00%13450412-4上海南站物流有限公司注 2 康健路 135 号 A 座 358 室交通运输25.00% 25.00%78241934-X上海新天原化工运输有限公司注 3 上海市闵行元江路 51 号交通运输20.00% 20.00%13339077-8上海交运集装箱有限公司 浦东新区杨高北一路 25 号交通运输5.00% 5.00%63169523-2上海现代轨道交通股份有限公司（原上海现代轻

241、轨经营发展股份有限公司） 浦东新区杨高南路 378 号投资管理10.00% 10.00%63027505-X上海东浩资产经营公司 上海市静安区江宁路 838 号 12 楼 B 座投资管理14.54% 14.54%13466811-0鞍山利迪股份有限公司 鞍山市铁东区湖南街 155 号工业制造1.67% 1.67%24266808-9辽阳运迪新材股份有限公司 辽阳市文圣区东关街 20 号工业制造8.62% 8.62%12203631-9深圳市巨田投资有限责任公司(原巨田证券有限责任公司) 深圳市福田区滨河路证券大厦 21 层投资管理17.51% 17.51%19219493-7上海坦达轨道车辆坐

242、椅系统有限公司 上海市嘉定区外青松公路 433 号工业制造10.00% 10.00%77020259-X上海舒乐巴士汽车修理有限公司 上海市场中路 531 号汽车修理12.50% 12.50%13458384-6上海交运美车饰汽车服务有限公司注 1 上海市普陀区中江路 695 号 A 幢汽车零配件销售、装饰50.00% 50.00%78428137-2上海新世纪运输有限公司 中兴路 1662 号交通运输3.00% 3.00%70306646-0上海拉法基石膏建材有限公司 上海市闵行区陈行镇塘口工业制造3.43% 3.43%60735135-X上海交运航运有限公司 上海崇明城桥经济开发区中津桥路

243、 22 号 1号楼 503 室油船运输9.21% 9.21%76162959-1上海浦江水上移动激光水幕传媒有限公司 凯旋路 2288 弄 1 号咨询服务15.00% 15.00%76693174-9注 1：定额分配股利。 注 2：根据上海南站物流有限公司的公司章程，在优先向其控股股东定额分配后，该公司对剩余利润按投资比例向本公司分配。 注 3：不分配股利。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 63 主要财务信息 被投资单位名称 期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润合营企业 上海良佳运输销售有限公司 837,971.991,260,055.04 -58,330.28上海大众交运出租

244、汽车有限公司 36,690,702.5730,222,807.90 8,251,227.55上海龙马神汽车座椅有限公司 160,581,541.77270,795,607.92 -8,849,350.87上海交通大宇高速运业有限公司 110,328,474.7043,983,102.72 5,161,071.43上海英提尔交运汽车零部件有限公司 25,194,556.02237,985,065.00 15,194,556.02上海交运名威物流有限公司 27,040,897.507,529,584.22 1,889,945.87上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 14,672,833.586,

245、714,439.59 -327,166.42 联营企业 上海巴士长运高速客运有限公司 142,341,765.26129,632,575.26 24,379,483.87上海天地物流有限公司 24,003,907.94121,151,001.29 1,011,129.32上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司 560,000.00- -上海捷仁天然气运输有限公司 6,299,496.1414,144,037.56 2,213,285.44上海捷斯汽车修理有限公司 1,628,602.605,660,151.94 404,909.70上海神驰储运有限公司 1,857,998.331,077,641

246、.12 -984,955.30上海金水湾大酒店有限公司 -5,170,126.6617,374,898.98 24,207.21上海得利储运有限公司 1,373,040.8417,905,660.26 60,051.60苏州工业园区联合储运有限公司 14,137,670.4938,572,679.00 3,921,820.06上海浦菱储运有限公司 31,696,806.6171,521,548.04 5,124,927.13上海鲜冷储运有限公司 11,433,344.1318,599,203.37 -327,320.88上海恩尔仓储有限公司 16,795,000.4320,295,102.90

247、 6,713,904.90深圳市润声投资股份有限公司 44,387,895.3245,558,768.35 -12,714,730.36上海交运巴士拆车有限公司 10,000,000.0048,963,958.66 23,642,238.59上海起亚交运汽车销售服务有限公司 13,995,477.0839,277,983.27 -1,004,522.92上海明珠水上娱乐发展有限公司 12,687,903.827,834,002.04 1,863,950.83上海远洲物流有限公司 19,578,322.4938,814,261.89 2,320,051.89 其他股权投资 上海宝通运输实业有限公

248、司 39,358,191.60123,474,789.13 9,391,090.29上海交运船舶管理有限公司 1,661,240.794,529,799.82 60,645.81上海钢联物流有限公司 27,536,595.29210,410,916.76 7,232,766.18上海南站物流有限公司 3,395,609.905,046,167.94 1,543,872.69上海新天原化工运输有限公司 2,062,312.5938,490,770.65 512,014.25上海交运集装箱有限公司 51,032,034.2572,839,853.95 4,707,058.66上海现代轨道交通股份有

249、限公司（原上海现代轻轨经营发展股份有限公司） 102,334,251.3567,892,074.80 1,978,991.87上海东浩资产经营公司 64,576,932.3772,000.00 71,536.36上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 64被投资单位名称 期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润鞍山利迪股份有限公司 27,524,194.5583,489.33 -3,037,984.18辽阳运迪新材股份有限公司 19,290,612.85- -644,375.13深圳市巨田投资有限责任公司(原巨田证券有限责任公司) 425,681,889.85300,149,365.59

250、26,945,644.19上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司* * *上海舒乐巴士汽车修理有限公司 3,040,771.9713,348,420.55 369,139.96上海交运美车饰汽车服务有限公司 5,005,828.493,489,782.67 5,828.49上海新世纪运输有限公司 34,858,825.1537,282,402.91 8,522,177.04上海拉法基石膏建材有限公司 249,211,683.24316,809,973.39 6,469,290.76上海交运航运有限公司* * *上海浦江水上移动激光水幕传媒有限公司 2,148,277.07- -479,562.73*

251、截至本报告报出日止，公司未取得相关资料。 (3) 长期股权投资权益法核算内容 被投资单位名称 年初余额本期增加投资本期减少投资本期被投资单位权益增减额本期分得现金红利本期转出期末余额 当期未确认的投资损失金额合营企业 上海良佳运输销售有限公司 448,151.14 -29,165.14- 418,986.00-上海大众交运出租汽车有限公司 17,642,803.00 -4,514,652.363,812,104.07- 18,345,351.29-上海龙马神汽车座椅有限公司 94,715,446.32 -4,424,675.4310,000,000.00- 80,290,770.89-上海交通

252、大宇高速运业有限公司 59,718,585.41 -2,580,535.727,221,812.92- 55,077,308.21-上海英提尔交运汽车零部件有限公司 15,000,000.00 -7,597,278.01- 22,597,278.01-上海交运名威物流有限公司 12,575,475.82 -944,972.94- 13,520,448.76-上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 - 7,500,000.00-163,583.21- 7,336,416.79-上海云峰交运汽车销售服务有限公司注 1 4,250,000.00 5,850,000.00-10,100,000.00 -

253、合营企业小计 204,350,461.69 13,350,000.00-11,020,015.2521,033,916.9910,100,000.00 197,586,559.95- 联营企业 上海巴士长运高速客运有限公司 46,976,365.97 -7,313,845.1711,587,681.56- 42,702,529.58-上海天地物流有限公司 5,790,655.48 -1,410,516.91- 7,201,172.39-上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司 220,000.00 - 220,000.00-上海捷仁天然气运输有限公司 1,111,841.06 -585,164.8

254、1122,131.83- 1,574,874.04-上海捷斯汽车修理有限公司 446,981.86 -140,989.5620,892.00- 567,079.42-上海神驰储运有限公司 938,174.70 -325,032.07- 613,142.63-上海金水湾大酒店有限公司注 2 - - -上海得利储运有限公司 525,195.70 -24,020.64- 549,216.34-上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 65被投资单位名称 年初余额本期增加投资本期减少投资本期被投资单位权益增减额本期分得现金红利本期转出期末余额 当期未确认的投资损失金额苏州工业园区联合储运有限公司 2

255、,649,328.59 -823,582.21504,000.00- 2,968,910.80-上海浦菱储运有限公司 6,114,375.89 -1,024,985.43800,000.00- 6,339,361.32-上海鲜冷储运有限公司 2,469,742.39 -68,734.64- 2,401,007.75-上海恩尔仓储有限公司 1,595,767.34 -2,163,232.74400,000.00- 3,359,000.08-上海交通大众高速客运股份有限公司注 3 9,116,028.93 -9,116,028.93- -深圳市润声投资股份有限公司 12,957,427.95 -4

256、,079,848.89- 8,877,579.06-上海交运巴士拆车有限公司 3,800,000.00 -8,984,050.665,016,000.00- 7,768,050.66-上海起亚交运汽车销售服务有限公司 6,000,000.00 -401,809.17- 5,598,190.83-上海明珠水上娱乐发展有限公司 3,999,117.90 -609,133.09421,242.73- 4,187,008.26-上海远洲物流有限公司 7,626,855.68 -216,312.64831,547.76410,761.80- 7,831,329.00-上海交运远翼化工储运有限公司注 4

257、7,125,407.94 21,559,800.00-28,685,207.94 -上海申燃化工配送有限公司注 5 958,790.55 228,309.73-1,187,100.28 -上海交运安发实业有限公司注 6 2,450,000.00 2,550,000.00-5,000,000.00 -联营企业小计 122,872,057.93 24,338,109.739,332,341.5719,035,644.2119,282,709.9234,872,308.22 102,758,452.16-合计 327,222,519.62 37,688,109.739,332,341.5730,05

258、5,659.4640,316,626.9144,972,308.22 300,345,012.11-注 1：本报告期内，公司对上海云峰交运汽车销售服务有限公司增加投资，公司持股比例由原 50%上升为 50.5%，该公司由公司的合营企业转为控股子公司。 注 2：投资成本 1,470,000.00 元，损益调整 -1,470,000.00 元。 注 3：本报告期内，上海交通大众高速客运股份有限公司清算注销。 注 4：本报告期内，公司对上海交运远翼化工储运有限公司增加投资，公司持股比例由原 41.18%上升为 82.64%，该公司由公司的联营企业转为控股子公司。 注 5：本报告期内，公司受让上海申燃

259、化工配送有限公司股权，公司持股比例由原 40.75%上升为 51%，该公司由公司的联营企业转为控股子公司。 注 6：本报告期内，公司对上海交运安发实业有限公司增加投资，公司持股比例由原 49%上升为 100%，该公司由公司的联营企业转为控制的子公司。 (4) 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。 (5) 长期股权投资成本法核算内容 被投资单位名称 年初余额本期增加投资本期转入投资本期减少投资本期转出期末余额交通银行股份有限公司注 1 173,102.40- 173,102.40 -上海宝通运输实业有限公司 1,759,183.67- - 1,75

260、9,183.67上海交运船舶管理有限公司 150,000.00- - 150,000.00上海钢联物流有限公司 1,000,000.00- - 1,000,000.00上海南站物流有限公司 375,000.00- - 375,000.00上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 66被投资单位名称 年初余额本期增加投资本期转入投资本期减少投资本期转出期末余额上海新天原化工运输有限公司 216,000.00- - 216,000.00上海交运集装箱有限公司 2,500,000.00- - 2,500,000.00上海现代轻轨经营发展股份有限公司 10,000,000.00- - 10,000,

261、000.00上海东浩资产经营公司 8,000,000.00- - 8,000,000.00鞍山利迪股份有限公司 593,055.44- - 593,055.44辽阳运迪新材股份有限公司 7,699,533.77- - 7,699,533.77深圳市巨田投资有限责任公司(原巨田证券有限责任公司) 132,993,946.00- - 132,993,946.00浙商证券有限责任公司注 3 48,000,000.00-48,000,000.00 - -上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司 1,000,000.00- - 1,000,000.00上海舒乐巴士汽车修理有限公司 250,000.00- - 2

262、50,000.00上海交运美车饰汽车服务有限公司 2,500,000.00- - 2,500,000.00上海新世纪运输有限公司 600,000.00- - 600,000.00上海拉法基石膏建材有限公司 17,290,377.00- - 17,290,377.00上海交运航运有限公司 3,120,000.00- - 3,120,000.00上海浦江水上移动激光水幕传媒有限公司 675,000.00- - 675,000.00合计 238,895,198.28-48,000,000.00 173,102.40 190,722,095.88注 1：本报告期内，因为交通银行股权性质发生变化，由原来

263、的不可流通法人股变为有限售条件的可流通 A 股，公司对交通银行股份有限公司的投资重分类转为可供出售金融资产。 注 2：本报告期内，公司出让处置浙商证券有限责任公司的股权。 (6) 长期股权投资减值准备 被投资单位 年初余额本期计提本期转回期末余额计提原因上海交运集装箱有限公司 183,496.34-183,496.34- 企业赢利趋势向好转回鞍山利迪股份有限公司 82,667.07-82,667.07 可收回金额低于账面价值辽阳运迪新材股份有限公司 3,396,136.51-3,396,136.51 可收回金额低于账面价值深圳市巨田投资有限责任公司(原巨田证券有限责任公司) 110,610,1

264、01.14-110,610,101.14 可收回金额低于账面价值浙商证券有限责任公司 10,713,422.87-10,713,422.87- 投资处置转回上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司 301,613.00-301,613.00 可收回金额低于账面价值上海浦江水上移动激光水幕传媒有限公司 273,704.7379,053.71-352,758.44 可收回金额低于账面价值合计 125,561,141.6679,053.7110,896,919.21114,743,276.16 (7) 被投资单位向公司转移资金的能力不存在重大限制。 10、投资性房地产 项目 年初余额本期增加额本期减少额期末

265、余额一、原价合计 80,994,073.16-80,994,073.161房屋、建筑物 76,839,273.16-76,839,273.16上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 672土地使用权 4,154,800.00-4,154,800.00二、累计折旧和累计摊销合计 19,642,576.442,423,260.88-22,065,837.321房屋、建筑物 19,109,376.852,340,164.84-21,449,541.692土地使用权 533,199.5983,096.04-616,295.63三、投资性房地产减值准备累计金额合计18,866.64-18,866.6

266、41房屋、建筑物 18,866.64-18,866.642土地使用权 -四、投资性房地产账面价值合计 61,332,630.0858,909,369.201房屋、建筑物 57,711,029.6755,370,864.832土地使用权 3,621,600.413,538,504.37 11、固定资产 类别 年初余额本期增加本期减少期末余额原值 房屋及建筑物 353,583,135.4292,177,600.2632,327,639.45413,433,096.23机器设备 266,512,635.7537,722,872.794,143,270.88300,092,237.66运输设备 574

267、,869,532.78181,337,180.0669,462,993.57686,743,719.27电子设备及其他 74,743,374.507,958,938.841,721,862.2480,980,451.10合计 1,269,708,678.45319,196,591.95107,655,766.141,481,249,504.26累计折旧 房屋及建筑物 74,959,181.4212,881,121.8812,858,673.5674,981,629.74机器设备 129,219,595.8825,190,309.842,408,346.49152,001,559.23运输设备

268、308,402,913.5866,192,104.1626,111,970.62348,483,047.12电子设备及其他 45,928,854.229,746,051.721,421,164.3054,253,741.64合计 558,510,545.10114,009,587.6042,800,154.97629,719,977.73固定资产减值准备 房屋及建筑物 -机器设备 665,640.54-27,551.78638,088.76运输设备 176,598.00-176,598.00电子设备及其他 197,548.37-197,548.37合计 1,039,786.91-27,551.

269、781,012,235.13固定资产账面价值 房屋及建筑物 278,623,954.00338,451,466.49机器设备 136,627,399.33147,452,589.67运输设备 266,290,021.20338,084,074.15电子设备及其他 28,616,971.9126,529,161.09合计 710,158,346.44850,517,291.40上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 68 （2）新增固定资产中在建工程转入 203,132,406.24 元。 （3）公司固定资产抵押、质押等担保事项说明 2007 年 12 月 31 日公司的全资子公司上海市汽车

270、修理有限公司将中山南二路 401 号的房屋建筑物用于抵押，其账面原值 6,786,280.00 元，累计折旧 2,318,981.01 元，净值 4,887,392.99 元。 12、在建工程 (1) 账面价值 类别 期末余额年初余额原值 508,572,058.29410,689,303.46减值准备 -账面价值 508,572,058.29410,689,303.46 (2) 增减变动 工程名称 年初余额本期增加本期转入固定资产数其他减少数期末余额本期利息资本化金额仓库建（改）造 59,621,572.5041,732,696.2374,766,015.2725,568,062.011,0

271、20,191.45-GPS 系统 10,000.0095,545.0010,000.00-95,545.00-船舶购造 35,836,850.3116,688,095.8051,652,736.11-872,210.00-通联大厦项目 9,986,108.00-9,986,108.00-购买设备 5,126,767.603,271,448.114,791,747.50195,860.503,410,607.71-购买车辆 -66,224,803.1257,311,311.61-8,913,491.51-电子售票系统 -361,385.00302,975.00-58,410.00-码头改造 -7

272、1,535.00-71,535.00-汽车保修厂移地工程 536,975.00-536,975.00-GF6 自动变速箱项目 100,469,374.82115,726,298.17-216,195,672.999,478,980.00L850 项目 15,292,465.8456,836,852.12-72,129,317.963,384,544.50G3 项目 -5,924,541.99-5,924,541.99-绿化工程 120,000.00-120,000.00-气垫项目 105,746.00-105,746.00-废气治理工程 -720,816.00-720,816.00-白鹤项目

273、68,466,208.2017,191,479.40733,470.00-84,924,217.60-高速列车座椅项目 4,787,274.3564,945.30-1,364,384.753,487,834.90-安亭项目 85,889,484.275,204,112.91-4,170,636.0086,922,961.18-H-Car 项目 3,330,000.00311,000.00-3,641,000.00-SGM18 项目 98,876.84-98,876.84-SGM60 项目 255,004.70-255,004.70-T-Car 项目 1,960,000.00101,600.00

274、-2,061,600.00-V-Car 项目 5,136,048.00503,464.00-5,639,512.00-其他 11,985,623.0313,688,221.5912,247,880.7510,224,174.463,201,789.41-上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 69扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目 180,000.00964.00-180,964.00-扩大轿车模块总成焊接能力及匹配生产基地 1,494,924.00-1,210,524.00-284,400.00-冲压焊接能力扩展项目 -5,225,553.85-5,225,553.85-康桥改建

275、工程 -2,573,141.70-2,573,141.70-外高桥改建项目 -542,862.50-542,862.50-合计 410,689,303.46353,061,361.79203,132,406.2452,046,200.72508,572,058.2912,863,524.50 注：本期其他减少数原因： 工程名称 其他减少数减少原因仓库建（改）造 25,568,062.01土地使用权转入无形资产通联大厦项目 9,986,108.00出售购买设备 195,860.50垫付设备款转往来汽车保修厂移地工程 536,975.00垫付款转往来高速列车座椅项目 1,364,384.75垫付工

276、程款转往来安亭项目 4,170,636.00垫付工程款转往来其他 10,224,174.46垫付工程款转往来 (3) 其他资料 工程名称 预算数(万元)资金来源工程投入占预算的比例仓库 (金山远翼) 3,456 万元自筹90.94%G3 项目 5,200 万元自筹及贷款11.38%GF6 自动变速箱项目 27,700 万元自筹及贷款78.05%L850 项目 8,361 万元自筹及贷款86.27%安亭项目 7,600 万元自筹及贷款114.37%白鹤项目 10,534 万元自筹及贷款80.62%高速列车座椅项目 543 万元自筹及贷款64.27%废气治理工程 84 万元自筹85.71%绿化工程

277、 14 万元自筹85.71%H-Car 项目 414 万元自筹91.30%SGM18 项目 231 万元自筹100.00%SGM60 项目 423 万元自筹100.00%T-Car 项目 206 万元自筹100.00%V-Car 项目 596 万元自筹94.63%冲压焊接能力扩展项目 742 万元自筹70.49%扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目 1,020 万元自筹99.80%上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 70扩大轿车模块总成焊接能力及匹配生产基地 1,717 万元自筹99.77%康桥改建工程 350 万元自筹73.43%外高桥改建项目 60 万元自筹90.00%船舶购

278、造(新浦江号) 3,200 万元自筹100.94%船舶购造(客 91 号) 350 万元自筹24.86%电子售票系统 60 万元自筹60.00% 13、固定资产清理 项目 期末余额年初余额转入清理的原因周家渡 2 号轮站 138,477.00138,477.00年末尚有未收到的清理款运输设备出售 -211,608.93年末尚有未收到的清理款沪航油 18 轮船 4,896,028.52-年末尚有未收到的清理款合计 5,034,505.52350,085.93 14、无形资产 (1) 账面价值 项目 期末余额年初余额账面净值 91,057,133.0079,221,340.18减值准备 4,400

279、,426.744,400,426.74账面价值 86,656,706.2674,820,913.44 (2) 增减变动 项目 年初余额本期增加本期转出本期摊销期末余额货运出租特许经营权 42,624,045.00-1,807,380.0040,816,665.00土地使用权 32,012,392.3116,802,516.0010,381,611.51645,642.6737,787,654.13运输特许专线营运权 2,252,509.11-368,998.921,883,510.19软件 2,201,208.43-267,499.921,933,708.51车辆检测经营权 131,185.3

280、38,765,546.01-261,136.178,635,595.17合计 79,221,340.1825,568,062.0110,381,611.513,350,657.6891,057,133.00(3) 其他资料 项目 取得方式原始金额累计摊销数期末数剩余摊销年限土地使用权 购买49,391,551.173,016,633.3246,374,917.85516 个月-579 个月软件 购买2,675,000.00741,291.491,933,708.5171 个月-95 个月车辆检测经营权 评估增值144,994.3196,662.8648,331.457 个月运输特许专线营运权

281、购买5,867,166.783,983,656.591,883,510.1943 个月-254 个月货运出租特许经营权 评估增值54,128,064.5313,311,399.5340,816,665.00271 个月合计 112,206,776.7921,149,643.7991,057,133.00上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 71(4) 无形资产减值准备 项目 期初数 本期计提数本期减少数期末数计提原因房屋土地使用权 4,400,426.74 -4,400,426.74可收回金额低于账面价值 15、长期待摊费用 种类 原始发生额年初余额本期增加本期摊销本期转出累计摊销期末余

282、额剩余摊销年限装修费 8,125,905.334,514,163.01353,900.50 1,497,050.36-4,754,892.18 3,371,013.1513 个月-100 个月流动货架 2,449,877.101,941,818.28-259,424.56547,559.10767,483.38 1,134,834.6232 个月租入固定资产改良 1,495,880.003,636.4380,000.00-3,636.431,412,243.5780,000.0024 个月开办费 744,595.41744,595.41-728,095.4116,500.00728,095.4

283、1-制装费 228,720.0074,093.33110,580.00-117,766.6744,046.6766,906.6612 个月合计 13,044,977.847,278,306.46544,480.50 2,484,570.33685,462.207,706,761.21 4,652,754.43 16、递延所得税资产 项目 期末余额年初余额坏账准备 4,557,706.744,045,353.06固定资产减值准备 42,417.0055,990.44长期投资减值准备 88,189.6190,322.56合计 4,688,313.354,191,666.06 17、资产减值准备 本

284、期计提额本期减少额 项目 年初余额本期转入转回转销期末余额坏账准备 29,304,683.97-660,143.3061,800.00-4,305,708.6424,400,632.03存货跌价准备 6,357,390.18238,626.50-6,596,016.68长期股权投资减值准备 125,561,141.6679,053.71-10,896,919.21-114,743,276.16固定资产减值准备 1,039,786.91-27,551.78-1,012,235.13投资性房地产减值准备 18,866.64-18,866.64无形资产减值准备 4,400,426.74-4,400,

285、426.74合计 166,682,296.10-342,463.0961,800.0010,924,470.994,305,708.64151,171,453.38 18、短期借款 类别 期末余额年初余额信用借款 291,000,000.00200,000,000.00保证借款 68,800,000.0062,000,000.00上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 72抵押借款 18,500,000.0019,150,000.00委托贷款 900,000.00900,000.00合计 379,200,000.00282,050,000.00 19、应付票据 类别 期末余额年初余额下一会

286、计期间将到期的金额商业承兑汇票 -13,801,210.86-银行承兑汇票 9,000,000.00-9,000,000.00合计 9,000,000.0013,801,210.869,000,000.00 20、应付账款 (1) 账面金额 项目 期末余额年初余额余额 176,589,011.97124,250,714.07其中：账龄超过 1 年的余额 7,763,273.965,044,218.04 (2) 账龄超过 1 年的应付款，主要系公司尚未支付的业务往来款及货款等。 (3) 无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 21、预收款项 (1) 账面金额 项目 期末余

287、额年初余额余额 110,343,290.1658,838,859.76其中：账龄超过 1 年的余额 4,352,467.932,162,560.44 (2) 账龄超过 1 年的预收款项，主要系预收的代理运费以及广告费。 (3) 无预收持 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 22、应付职工薪酬 项目 年初余额本期增加额本期支付额期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 3,889,322.34226,244,259.33226,898,830.903,234,750.77二、职工福利费 8,464,230.368,096,845.5215,390,980.111,170,095.

288、77三、社会保险费 5,092,817.0469,988,818.5470,042,518.245,039,117.34其中：1医疗保险费 1,723,197.3619,116,855.5319,139,903.571,700,149.32上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 732基本养老保险费 3,040,245.0844,889,905.2844,943,453.582,986,696.783年金缴费 -4失业保险费 297,500.253,949,117.573,962,875.75283,742.075工伤保险费 16,201.07905,746.64870,331.3751,

289、616.346生育保险费 15,673.281,127,193.521,125,953.9716,912.83四、住房公积金 849,308.1123,039,192.8922,918,836.59969,664.41五、工会经费和职工教育经费 4,858,452.585,709,230.505,921,875.464,645,807.62六、非货币性福利 -七、因解除劳动关系给予的补偿 -151,400.00151,400.00-八、其他 -1,471,344.451,066,967.10404,377.35其中：以现金结算的股份支付 -合计 23,154,130.43334,701,091

290、.23342,391,408.4015,463,813.26其中：拖欠性质 -工效挂钩 - 23、应交税费 税种 法定税率期末余额年初余额期末超过法定交款期限未支付数期末超过法定交款期限主管税务机关批准文件说明增值税 4%、6%、17%663,505.02-5,186,055.47-营业税 3%-5%2,077,316.122,571,455.04-城建税 流转税的 1%-7%325,249.62200,897.14-个人所得税 5%-45%636,656.25521,739.45-企业所得税 见本报告附注四15,085,219.0112,569,320.14-房产税 1.2%、12%503,

291、706.9181,705.06-航管费 航运收入的 0.8%-4,385.60-教育费附加 流转税的 3%272,036.80112,508.83-运管费 运输收入的 0.8%941,725.14358,969.96-河道管理费 流转税的 1%38,502.8429,706.56-印花税 178,864.052,786.02-车船税 -450.00-土地使用税 332,748.61310,038.28-合计 21,055,080.3711,577,456.61- 24、其他应付款 (1) 账面金额 项目 期末余额年初余额余额 437,860,243.59327,810,666.16其中：账龄超

292、过 1 年的余额 85,315,593.5816,735,551.45 (2) 其他应付款中有欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项： 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 74 期末余额年初余额上海交运（集团）公司 137,084,306.94103,296,017.93 (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系欠上海交运（集团）公司的款项。 (4) 金额较大的其他应付款： 项目 期末余额年初余额上海交运（集团）公司 137,084,306.94 103,296,017.93上海市装卸储运总公司 49,524,220.02-GF6-Tooling 款项

293、30,496,958.98-上海轮渡公司 3,000,000.00-应付土地使用权余款 2,560,000.0016,500,000.00搬迁费 21,879,688.05-水运钢联暂收款 -14,579,042.15上海市交运汽修资产管理有限-3,923,346.70合计 244,545,173.99138,298,406.78 25、一年内到期的非流动负债 项目 期末余额年初余额保证借款 3,000,000.00100,000,000.00系 1 年内到期的长期借款。 26、长期借款 类别 期末余额年初余额保证借款 268,740,000.00168,450,000.00委托贷款 1,41

294、1,405.002,391,405.00合计 270,151,405.00170,841,405.00 27、长期应付款 项目 期末余额年初余额交通部拨款 -5,000,000.00上海交运（集团）公司 64,036,561.3441,086,952.14上海交运资产管理公司 1,896,438.52-住宅基金会 -110,000.00劳动局劳防用品借款 450,000.00450,000.00合计 66,382,999.8646,646,952.14上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 75 28、预计负债 种类 年初余额 本期变动数期末余额形成原因 本期确认的预期补偿金额未决诉讼 -

295、 3,350,000.003,350,000.00事故赔偿诉讼 3,350,000.00上述未决诉讼情况详见载于本报告附注四的或有事项说明。 29、递延所得税负债 项目 期末余额年初余额可供出售金融资产 314,689.75413,498.42 30、股本 年初余额 本次变动增减(、) 期末余额 项目 数量比例发行新股送股 公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 1、国有法人持有股份 102,684,489.0026.42%174,000,000.00-174,000,000.00276,684,489.0049.18%2、境内法人持有股份 -有限售条件股份合计 102,684,489.

296、0026.42%174,000,000.00174,000,000.00276,684,489.0049.18% 二、无限售条件流通股份 1、境内上市的人民币普通股 285,927,779.0073.58%-285,927,779.0050.82%2、其他 -无限售条件流通股份合计 285,927,779.0073.58%-285,927,779.0050.82%三、股份总数 388,612,268.00100.00%174,000,000.00-174,000,000.00562,612,268.00100.00% (1) 上述股本业经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2007)第

297、 2079 号验资报告审验。 (2) 有限售条件的流通股上市明细清单如下： 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例可上市流通时间上海交运（集团）公司 276,684,489.00100.00% 2010 年 9 月 25 日 31、资本公积 项目 年初余额本期增加数本期减少数期末余额股本溢价 734,604,936.65147,453,244.34303,031,156.77579,027,024.22其他资本公积 665.33928,993.89-929,659.22合计 734,605,601.98148,382,238.23303,031,15

298、6.77579,956,683.44 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 76(1) 本期股本溢价增加系本期增发 A 股募集资金超过认缴股本的溢价； (2) 本期股本溢价减少系同一控制下的企业合并，在编制合并当期期初的比较报表时将本期定向增发收购的上海交运国际物流有限公司、上海市汽车修理有限公司以及上海浦江游览有限公司期初的有关资产、负债并入合并报表期初数的本期调减数； (3) 本期其他资本公积增加系公司的子公司除净损益以外的所有者权益的增加。 32、盈余公积 项目 年初余额本期增加数本期减少数期末余额法定盈余公积 69,385,606.606,617,291.651,987,251.

299、8674,015,646.39任意盈余公积 41,104,308.876,617,291.65-47,721,600.52合计 110,489,915.4713,234,583.301,987,251.86121,737,246.91 33、未分配利润 本期上期归属于母公司净利润 140,014,126.72132,675,734.69加：年初未分配利润 231,515,070.9371,344,314.84 其他调整因素 -70,664,929.3269,460,213.00可供分配的利润 300,864,268.33273,480,262.53减：提取法定盈余公积 6,617,291.65

300、7,465,646.20 提取任意盈余公积 6,617,291.657,465,646.20可供投资者分配的利润 287,629,685.03258,548,970.13减：应付普通股股利 31,088,979.1727,033,899.20期末未分配利润 256,540,705.86231,515,070.93 报告期利润预分配情况：根据第五届董事会第五次会议决议，按上年度税后利润的 10%提取法定盈余公积、10%提取任意盈余公积，2007 年度利润分配预案为：以现有总股本 562,612,268.00 股为基数，每10 股派送红利 1.50 元(含税)，共计分配利润 84,391,840.

301、20 元。该预分配方案尚待股东大会批准。 上年利润实际分配情况：根据 2006 年度股东大会会议决议，按上年度税后利润的 10%提取法定盈余公积、10%提取任意盈余公积，每 10 股派送红利 0.80 元(含税) ，合计分配股利 31,088,979.17 元。 34、营业收入及营业成本 (1) 营业收入 项目 本期金额上期金额主营业务收入 2,401,025,253.802,049,342,782.27上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 77其他业务收入 267,506,104.90226,791,773.90合计 2,668,531,358.702,276,134,556.17 (

302、2) 营业成本 项目 本期金额上期金额主营业务成本 2,027,386,501.831,691,555,033.22其他业务成本 220,794,507.11164,278,241.25合计 2,248,181,008.941,855,833,274.47 (3) 按主营业务种类列示： 业务类别 本期金额 上期金额 主营业务收入主营业务成本主营业务利润主营业务收入主营业务成本主营业务利润汽车零部件制造及汽车服务 1,136,947,929.38983,076,169.73153,871,759.65994,217,777.77852,528,511.53141,689,266.24现代物流 1

303、,152,390,647.25963,692,724.74188,697,922.51938,938,209.06769,371,576.63169,566,632.43客运旅游 111,686,677.1780,617,607.3631,069,069.81116,186,795.4469,654,945.0646,531,850.38合计 2,401,025,253.802,027,386,501.83373,638,751.972,049,342,782.271,691,555,033.22357,787,749.05 (4) 地区分部报表 项目 本期上期主营业务收入： 上海 2,383

304、,868,688.602,044,572,013.80烟台 11,052,107.204,770,768.57昆山 6,104,458.00-合计 2,401,025,253.802,049,342,782.37 项目 本期上期主营业务成本： 上海 2,011,876,925.931,685,114,798.51烟台 9,597,756.146,440,234.71昆山 5,911,819.76-合计 2,027,386,501.831,691,555,033.22 (5) 业务分部报表 主营业务收入： 项目 本期上期汽车零部件制造及汽车服务 1,147,855,843.661,065,750

305、,940.96现代物流 1,152,390,647.25938,938,209.06上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 78客运旅游 111,686,677.17116,186,795.44公司内各业务分部间相互抵销 -10,907,914.28-71,533,163.19合计 2,401,025,253.802,049,342,782.27 主营业务成本： 项目 本期上期汽车零部件制造及汽车服务 994,015,154.96924,099,467.75现代物流 963,692,724.74769,371,576.63客运旅游 80,617,607.3669,654,945.06公司内

306、各业务分部间相互抵销 -10,938,985.23-71,570,956.22合计 2,027,386,501.831,691,555,033.22 (6) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例： 本期金额 上期金额 销售总额比例销售总额比例公司向前五名客户销售总额及比例 676,209,002.5428.16%623,515,253.5830.43% 35、营业税金及附加 税种 本期金额上期金额计缴标准营业税 27,094,019.3824,407,490.54应税收入的 3%5%城建税 4,283,001.973,245,040.44流转税额的 1%-7%教育费附加 2,34

307、8,800.431,779,817.29流转税额的 3%增值税 27,512.38-6%合计 33,753,334.1629,432,348.27 36、财务费用 类别 本期金额上期金额利息支出 24,983,018.0824,485,463.49减：利息收入 3,922,351.639,290,272.30汇兑损失 154,603.28138,987.33减：汇兑收益 -手续费及其他 409,583.37260,669.94合计 21,624,853.1015,594,848.4637、资产减值损失 项目 本期金额上期金额坏账损失 -660,143.305,449,819.32存货跌价损失

308、238,626.5034,639.55长期股权投资减值损失 -104,442.63273,557.97固定资产减值损失 -27,551.78169,668.00合计 -553,511.215,927,684.84上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 79 38、投资收益 项目 本期金额上期金额处置金融资产或金融负债取得的投资收益 4,811,665.4253,009.79以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 7,414,375.379,019,658.44按权益法调整的被投资单位净利润 29,235,207.7027,468,508.23股权转让投资收益 53,713,422.871,

309、411,373.30清算收益 -758,755.39-144,551.67合计 94,415,915.9737,807,998.09注 1：本期卖出年初持有的中卫国脉股票 154,440 股和豫园商城股票 48,448 股，分别获得投资收益2,550,944.08 元和 2,260,721.34 元。 以上投资收益汇回不存在重大限制。 39、营业外收入 项目 本期金额上期金额固定资产处置收益 2,831,304.982,441,378.35在建工程处置收益 5,517,130.52-补贴收入 4,888,002.864,159,347.73滞纳金收入 700,000.00-债务重组利得 312

310、,935.06-罚款收入 202,887.6046,656.96税费返还 50,675.00-残料清理收入 4,580.003,520.00手续费收入 150.00-违约金理赔收入 1,923.6343,664.35动迁净收益 -867,560.64其他 71,252.78806.35合计 14,580,842.437,562,934.38 40、营业外支出 项目 本期金额上期金额固定资产处置损失 795,540.811,592,503.81固定资产盘亏 -65,219.51罚款支出 96,181.91248,657.78捐赠支出 5,370.00-滞纳金 199.91-赔款 92,493.9

311、331,110.00非正常损失 53,722.00-上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 80违约金 3,577.50-其他 -4,998.98合计 1,047,086.061,942,490.08 41、所得税费用 项目 本期金额上期金额当期所得税费用 16,152,228.3019,686,679.59递延所得税费用 -496,647.29765,152.69合计 15,655,581.0120,451,832.28 42、每股收益 (1) 基本每股收益 分子为属于母公司普通股东的本期合并净利润。公司属于母公司普通股东的本期合并净利润为140,014,126.72 元。 分母为当期发

312、行在外普通股的加权平均数。公司期初发行在外普通股 A 股 388,612,268 股，期末发行在外普通股 A 股 562,612,268 股。本期向上海交运（集团）公司非公开发行方式发行人民币普通股 A股 174,000,000 股，属于同一控制下的企业合并、作为对价发行的普通股股数，根据企业会计准则，应当计入各列报期间普通股的加权平均数。公司当期发行在外普通股的加权平均数为 562,612,268 股。 基本每股收益为 0.25 元。 (2) 稀释每股收益 本公司无潜在普通股，稀释每股收益为 0.25 元。 43、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期金额

313、上期金额往来款 155,616,759.5154,498,344.42代收款项 28,808,972.7122,619,558.87搬迁补偿费 27,500,000.0087,742,892.00收加盟车车价款 12,157,464.0210,393,234.59租金收入 8,885,815.649,804,617.97保证金 4,500,000.00527,000.00利息收入 3,922,351.639,290,272.30补贴收入 4,888,002.864,159,347.73收到下拨基建款 -18,000,000.00事故理赔和借款 139,715.571,219,000.0044、

314、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期金额上期金额交运集团暂借款 31,124,185.5252,674,080.00往来款 52,899,755.1520,083,324.16上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 81上海市浦东新区曹路镇人民政府往来款 20,000,000.00-上海云峰（集团）有限公司借款 13,000,000.00-租赁费 12,079,038.8413,340,576.94保险费 11,054,072.026,549,906.89水电费 7,902,153.594,254,779.41电讯费 5,645,505.494,120

315、,584.03事故损失费 5,139,546.043,370,134.80差旅费 5,109,647.865,147,037.99新产品研制费 5,075,654.596,099,200.00业务招待费 4,838,012.184,391,361.93通行费 3,975,644.004,479,000.00公务车费 3,746,055.181,537,540.77办公费 3,066,052.071,651,576.28修理费 2,789,052.504,256,271.98会议费 2,608,978.702,010,411.68养路费 1,809,654.702,840,003.10股权分置改

316、革相关费用 -4,619,000.00系统开发维护费 723,500.001,093,893.00 45、收到的其他与投资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期金额上期金额合并范围变化 10,056,477.19- 46、支付的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期金额上期金额定向增发筹资费用 7,872,543.30-支付少数股东减资款 4,000,000.00980,000.00二、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1) 账面金额 账龄 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例(%)坏账准备金账面价值 坏账准备计提比例1 年以内

317、76,735,914.21100.00%2,302,077.4274,433,836.79 3.00% 账龄 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例(%)坏账准备金账面价值 坏账准备 计提比例 1 年以内 58,295,046.98100.00%1,748,851.4156,546,195.57 3.00% 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 82(2) 无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 (3) 应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下： 期末余额 年初余额 金额比例欠款年限金额比例欠款年限应收账款前五名合计 48,589,821.3163.32

318、%一年以内46,279,432.8479.39%一年以内 (4) 将应收账款按重要性分类: 类别 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值单项金额重大 -单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合风险较大 -其他不重大款项 76,735,914.21100.00%2,302,077.42 74,433,836.79合计 76,735,914.21100.00%2,302,077.42 74,433,836.79 类别 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值单项金额重大 -单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合风险较大 -其他不重大款项 58,295

319、,046.98100.00%1,748,851.41 56,546,195.57合计 58,295,046.98100.00%1,748,851.41 56,546,195.57 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。 2、其他应收款 (1) 账面金额 账龄 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例(%)坏账准备金账面价值 坏账准备计提比例1 年以内 282,360,487.1297.87%8,470,814.62273,889,672.50 3.00%2-3 年 50,000.000.02%7,500.0042,500.00 15.00%5 年以

320、上 1,085,277.170.38%542,638.59542,638.58 50.00%5 年以上全额计提坏账 5,000,000.001.73%5,000,000.00- 100.00%合计 288,495,764.29100.00%14,020,953.21274,474,811.08 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 83账龄 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例(%)坏账准备金账面价值 坏账准备 计提比例 1 年以内 41,939,953.1258.54%1,258,198.6040,681,754.52 3.00%1-2 年 8,326,308.7711.62%41

321、6,315.447,909,993.33 5.00%2-3 年 2,600,000.003.63%390,000.002,210,000.00 15.00%3-4 年个别计提坏账 9,900,000.0013.82%4,950,000.004,950,000.00 50.00%4-5 年 3,879,208.325.41%1,357,722.912,521,485.41 35.00%4-5 年全额计提坏账 5,000,000.006.98%5,000,000.00- 100.00%合计 71,645,470.21100.00%13,372,236.9558,273,233.26 (2) 无持公

322、司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 (2) 其他应收款前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例： 期末余额 年初余额 项目 金额比例欠款年限金额比例欠款年限其他应收款前五名合计 13,145,277.174.56%1-5 年以上20,482,888.8328.59%1-5 年 (3) 将其他应收款按重要性分类: 类别 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值单项金额重大 5,000,000.001.73%5,000,000.00-单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合风险较大 1,085,277.170.38%542,638.59542,638.58

323、其他不重大款项 282,410,487.1297.89%8,478,314.61273,932,172.51合计 288,495,764.29100.00%14,020,953.20274,474,811.09 类别 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值单项金额重大 5,000,000.006.98%5,000,000.00-单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合风险较大 13,779,208.3219.23%6,307,722.917,471,485.41其他不重大款项 52,866,261.8973.79%2,064,514.0350,801,747.86合计

324、71,645,470.21100.00%13,372,236.9458,273,233.27 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。 (4) 单项金额重大的明细： 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 84类别 期末余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值坏账计提比例计提理由全额计提坏账 5,000,000.00100.00%5,000,000.00-100.00%预计无法收回 类别 年初余额 金额(原发生数)占总金额的比例坏账准备金账面价值坏账计提比例计提理由全额计提坏账 5,000,000.0033.56%5,000,000

325、.00-100.00%预计无法收回个别计提坏账 9,900,000.0066.44%4,950,000.004,950,000.0050.00%预计无法收回合计 14,900,000.00100.00%9,950,000.004,950,000.00 (5) 期初应收鞍山太平洋实业有限公司的9,900,000.00元的债权已个别计提坏账准备4,950,000.00元，本年公司通过债权出卖方式将债权转让。 3、长期股权投资 (1) 账面价值 项目 期末余额 年初余额 期末余额 减值准备账面价值期初余额减值准备 账面价值子公司 641,586,255.52 -641,586,255.52417,2

326、69,981.25- 417,269,981.25合营企业 188,728,908.44 -188,728,908.44202,076,834.73- 202,076,834.73联营企业 26,559,367.27 -26,559,367.2741,220,671.52- 41,220,671.52其他股权投资 163,286,535.21 114,390,517.7248,896,017.49211,286,535.21125,287,436.93 85,999,098.28合计 1,020,161,066.44 114,390,517.72905,770,548.72871,854,02

327、2.71125,287,436.93 746,566,585.78 (2) 长期股权投资成本法核算内容 被投资单位名称 初始投资成本年初余额本期增加投资本期减少投资期末余额持股比例子公司 上海交通高速客运有限公司 32,300,082.1032,300,082.10- 32,300,082.10 100.00%上海交运高速客运站有限公司 55,230,000.0055,230,000.00- 55,230,000.00 100.00%上海交运海运发展有限公司 40,091,541.0840,091,541.08- 40,091,541.08 100.00%上海交运大件物流有限公司注 1 21,

328、660,920.2121,660,920.21-21,660,920.21 - -上海交运化工储运有限公司注 1 36,048,222.5236,048,222.52-36,048,222.52 - -上海交运便捷货运有限公司注 1 80,289,215.3480,289,215.34-80,289,215.34 - -上海交运汽车动力系统有限公司 135,000,000.00135,000,000.00- 135,000,000.00 90.00%上海交运汽车精密冲压件有限公司 4,000,000.004,000,000.00- 4,000,000.00 100.00%烟台中瑞汽车零部件有限

329、公司 16,334,320.0010,200,000.006,134,320.00- 16,334,320.00 85.00%上海交运国际物流有限公司 252,222,419.88-252,222,419.88- 252,222,419.88 100.00%上海市汽车修理有限公司 65,561,090.47-65,561,090.47- 65,561,090.47 100.00%上海浦江游览有限公司 35,846,801.99-35,846,801.99- 35,846,801.99 50.00%上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 85被投资单位名称 初始投资成本年初余额本期增加投资本

330、期减少投资期末余额持股比例上海交运安发实业有限公司 5,000,000.002,450,000.002,550,000.00- 5,000,000.00 100.00%子公司小计 779,584,613.59417,269,981.25362,314,632.34137,998,358.07 641,586,255.52 其他股权投资 上海交运集装箱有限公司 2,500,000.002,500,000.00- 2,500,000.00 5.00%上海现代轨道交通股份有限公司（原上海现代轻轨经营发展股份有限公司） 10,000,000.0010,000,000.00- 10,000,000.00

331、 10.00%上海东浩资产经营公司 8,000,000.008,000,000.00- 8,000,000.00 14.54%鞍山利迪股份有限公司 593,055.44593,055.44- 593,055.44 1.67%辽阳运迪新材股份有限公司 7,699,533.777,699,533.77- 7,699,533.77 8.62%深圳市巨田投资有限责任公司(原巨田证券有限责任公司) 132,993,946.00132,993,946.00- 132,993,946.00 17.51%浙商证券有限责任公司注 2 48,000,000.0048,000,000.00-48,000,000.0

332、0 - -上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司 1,000,000.001,000,000.00- 1,000,000.00 10.00%上海申重货运有限公司 500,000.00500,000.00- 500,000.00 10.00%其他股权投资小计 211,286,535.21211,286,535.21-48,000,000.00 163,286,535.21 合计 990,871,148.80628,556,516.46362,314,632.34185,998,358.07 804,872,790.73 注 1：2007 年 11 月，公司将持有上海交运大件物流有限公司、上海交运化工储

333、运有限公司、上海交运便捷货运有限公司的股权按账面价值全部转让给公司的全资子公司上海交运国际物流有限公司。根据转让协议，上述被转让公司 2007 年度利润作为公司享有权益纳入合并报表。 注 2：本报告期内，公司出让处置浙商证券有限责任公司的股权。 (3) 长期股权投资权益法核算内容 被投资单位名称 年初余额本期增加投资本期减少投资 本期被投资单位权益增减额本期分得现金红利期末余额合营企业 上海大众交运出租汽车有限公司 17,642,803.00-4,514,652.36 3,812,104.07 18,345,351.29上海龙马神汽车座椅有限公司 94,715,446.32-4,424,675

334、.43 10,000,000.00 80,290,770.89上海交通大宇高速运业有限公司 59,718,585.41-2,580,535.72 7,221,812.92 55,077,308.21上海英提尔交运汽车零部件有限公司 15,000,000.00-7,597,278.01 - 22,597,278.01上海交运福祉物流有限公司 15,000,000.00-2,581,799.96 - 12,418,200.04合营企业小计 202,076,834.73-7,685,990.70 21,033,916.99 188,728,908.44联营企业 上海交通大众高速客运股份有限公司注1

335、9,116,028.93-9,116,028.93- - -上海交荣冷链物流有限公司 11,402,859.30-1,137,109.87 - 10,265,749.43深圳市润声投资股份有限公司 12,957,427.95-4,079,848.89 - 8,877,579.06上海交运起元汽车销售服务有限公司 1,456,617.43-800,803.03 - 655,814.40上海交运名威物流有限公司 6,287,737.91-472,486.47 - 6,760,224.38联营企业小计 41,220,671.52-9,116,028.93-5,545,275.32 - 26,559,

336、367.27合计 243,297,506.25-9,116,028.932,140,715.38 21,033,916.99 215,288,275.71注 1：本报告期内，上海交通大众高速客运股份有限公司清算注销。 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 86 (4) 长期股权投资减值准备 被投资单位 年初余额本期计提本期转回期末余额计提原因其他股权投资 上海交运集装箱有限公司 183,496.34-183,496.34- 企业赢利趋势向好转回鞍山利迪股份有限公司 82,667.07-82,667.07 可收回金额低于账面价值辽阳运迪新材股份有限公司 3,396,136.51-3,396

337、,136.51 可收回金额低于账面价值深圳市巨田投资有限责任公司(原巨田证券有限责任公司) 110,610,101.14-110,610,101.14 可收回金额低于账面价值浙商证券有限责任公司 10,713,422.87-10,713,422.87- 投资处置转回上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司 301,613.00-301,613.00 可收回金额低于账面价值合计 125,287,436.93-10,896,919.21114,390,517.72 (5) 被投资单位向公司转移资金的能力不存在重大限制。 4、营业收入及营业成本 (1) 营业收入 项目 本期金额上期金额主营业务收入 438,

338、000,903.00485,579,839.20其他业务收入 204,357,822.67133,015,199.71合计 642,358,725.67618,595,038.91 (2) 营业成本 项目 本期金额上期金额主营业务成本 377,089,753.21419,207,341.56其他业务成本 188,761,037.19122,039,487.18合计 565,850,790.40541,246,828.74 (3) 按主营业务种类列示： 业务类别 本期金额 上期金额 主营业务收入主营业务成本主营业务利润主营业务收入主营业务成本主营业务利润汽车零部件制造及汽车服务 438,000,

339、903.00377,089,753.2160,911,149.79485,579,839.20419,207,341.5666,372,497.64 5、投资收益 项目 本期金额上期金额以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 17,486,221.2352,461,550.45按权益法调整的被投资单位净利润 2,140,715.388,437,812.65股权转让投资收益 53,713,422.87359,871.95清算收益 -758,755.39-合计 72,581,604.0961,259,235.05上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 87以上投资收益汇回不存在重大限制。 三、

340、关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1) 公司母公司 母公司名称 注册地业务性质注册资本 组织机构代码母公司对公司的持股比例母公司对公司的表决权比例上海交运(集团)公司 上海市恒丰路258 号二楼国有资产授权范围内的资产经营管理 1,099,410,000.0013226384-949.18%49.18% (2) 公司的子公司 子公司名称 注册地业务性质注册资本组织机构代码公司合计持股比例公司合计享有的表决权比例上海交通高速客运有限公司 通州路 420 号交通运输30,000,000.0013226987-X100.00%100.00%上海交运高速客运站有限公司 浦东南路 3843 号交通运

341、输41,260,000.0070303826-7100.00%100.00%上海交运海运发展有限公司 浦东塘桥路 190 号 501室交通运输30,203,049.0063186371-8100.00%100.00%上海交运汽车动力系统有限公司 浦东新区张桥永宁路10 号工业制造150,000,000.0070323404-9100.00%100.00%上海交运汽车精密冲压件有限公司 青浦区白鹤镇鹤祥路20 弄 100 号工业制造4,000,000.0075903805-5100.00%100.00%烟台中瑞汽车零部件有限公司 福山区永达街南工业制造20,000,000.0076779169-

342、685.00%85.00%上海交运国际物流有限公司 恒丰路 288 号交通运输208,980,000.0063070915-3100.00%100.00%上海市汽车修理有限公司 中山南二路 379 号汽车修理34,521,001.0013260324-1100.00%100.00%上海浦江游览有限公司 上海市黄浦区中山东二路 153 号浦江游览50,000,000.0013231206-550.00%50.00%上海交运安发实业有限公司 上海嘉定区安亭镇园国路 935 号筹建中5,000,000.0076089043-X100.00%100.00%上海交运浦东汽车综合检测有限公司 浦东新区上南

343、路 3459号车辆性能检测2,600,000.0063179348-165.00%65.00%上海交通申东高速客运有限公司 浦东南路 3843 号交通运输10,000,000.0063132470-651.00%51.00%上海交运快件服务有限公司 恒丰路 258 号 3 楼货运代理1,000,000.0075188743-1100.00%100.00%上海市化工物品汽车运输公司 上海市宝山路 649 号303、304 室交通运输18,000,000.0013313351-X100.00%100.00%上海市长途汽车运输公司 公兴路 88 号交通运输33,156,000.0013302611-

344、6100.00%100.00%上海市浦东汽车运输总公司 浦东大道 2507 号交通运输38,368,200.0013240174-6100.00%100.00%上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 88上海市联运总公司 上海市北京东路 270号交通运输7,448,000.0013233658-5100.00%100.00%上海交荣冷链物流有限公司 上海市闵行区都会路2385 号仓储物流60,000,000.0073851993-3100.00%100.00%上海交运大件物流有限公司 宝山区宝杨路 2045 号交通运输19,200,000.0063070461-9100.00%100.00

345、%上海交运化工储运有限公司 上海市普陀区丹巴路384 号 4 号楼四楼、五楼513-516 室交通运输37,100,000.0063148025-8100.00%100.00%上海交运便捷货运有限公司 东大名路 959 号交通运输25,000,000.0063144285-X100.00%100.00%上海交运城新汽车维修厂 龙吴路 918 号汽车维护1,000,000.0013313805-4100.00%100.00%上海大众汽车虹口特约维修站 周家嘴路 414 号汽车维护1,480,000.0063141890-570.00%70.00%上海交运起元汽车销售服务有限公司 龙水南路 386

346、 号汽车销售10,000,000.0075755740-982.00%82.00%上海云峰交运汽车销售服务有限公司 上海市普陀区真北路1038 号第 7、8、9 幢汽车销售20,000,000.0079567318-750.50%50.50%上海申燃化工配送有限公司 六里艾南村二队交通运输2,000,000.0063087539-751.00%51.00%上海市危险化学品槽罐质量监督检验站 丹巴路 384 号槽罐车检验1,140,000.0013469730-949.00%49.00%上海交运远翼化工储运有限公司 上海市金山区漕泾镇东部工业区仓储物流34,559,800.0078560900-

347、X82.64%82.64%苏州沪交汽车运输有限公司 苏州工业园苏虹中路200号出口加工区 A区 B号厂房交通运输1,000,000.0079830207-4100.00%100.00%上海浦益设备装卸运输有限公司 浦东南路 2304号 17幢601 室交通运输2,520,000.0063060817-651.00%51.00%上海普庆汽车销售有限公司 上海市浦东新区浦东大道 2507 号第 3 幢 104 室汽车销售4,000,000.0063137058-590.00%90.00%上海维卡物流有限公司 嘉定区安亭镇工业园区园大路 1155 号交通运输7,000,000.0070320666-

348、290.00%90.00%上海浦东交通巴士长途客运有限公司 浦东南路 3843 号交通运输8,000,000.0063179383-650.00%50.00%上海浦东交通巴士运输服务有限公司 浦东新区浦东南路3843 号运输服务1,600,000.0073540967-5100.00%100.00%昆山市联合储运有限公司 玉山镇青淞路 110 号交通运输1,000,000.0066579340-451.00%51.00%上海外高桥爱尔思物流有限公司 上海市外高桥保税区日樱南路 300 号二楼交通运输5,500,000.0073458119-090.91%90.91%上海爱尔思国际货运公司 上海

349、市黄浦区北京东路 270 号运输代理6,000,000.0013222971-2100.00%100.00%上海交运福祉物流有限公司 上海市松江出口加工区 A 区三庄路 288 号运输代理，仓储30,000,000.0077805697-X100.00%100.00%上海强祥物流有限公司 上海市浦东新区行南路 88 号交通运输500,000.0076595345-255.00%55.00%上海申重货运有限公司 洪山路 176 号 319 室交通运输5,000,000.0078785598-4100.00%100.00%上海超限货运代理有限公宝山区宝杨路 2045 号货运代理2,000,000.

350、0074929437-085.00%85.00%上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 89司 -A上海交化联运代理有限公司 上海市普陀区丹巴路384 号 4 号楼 515-517 室联运服务1,000,000.0075317662-590.00%90.00% (3) 公司的合营企业 被投资单位名称 注册地业务性质注册资本组织机构代码本企业持股比例本企业在被投资单位表决权比例期末资产总额期末负债总额本期营业收入总额本期净利润上海良佳运输销售有限公司 上海市南苏州路381 号 202、208 室货运代理 500,000.0013452294-750%50%878,828.17 40,856.

351、18 1,260,055.04 -58,330.28 上海大众交运出租汽车有限公司 上海市奉贤区柘林镇胡桥胡滨村 8丘 1 号 出租汽车客运 7,187,000.0013240302-050%50%56,968,574.8220,277,872.25 30,222,807.90 8,251,227.55上海龙马神汽车座椅有限公司 上海市共和新路3138 号 工业制造 83,536,816.0060733587-850%50%246,736,644.6986,155,102.92270,795,607.92-8,849,350.87上海交通大宇高速运业有限公司 上海市徐汇区龙吴路 900 号 交

352、通运输 100,000,000.0060736287-650%50%128,374,747.2118,046,272.5143,983,102.725,161,071.43上海英提尔交运汽车零部件有限公司 上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区 11 号地块 工业制造 30,000,000.0077021807-350%50%245,274,193.73200,079,637.71237,985,065.0015,194,556.02上海交运名威物流有限公司 浦东峨山路 613号6 幢 391 室 运输代理 25,000,000.0076839928-250%50%51,652,7

353、47.5024,611,850.007,529,584.221,889,945.87上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 上海市长宁区天山路 597 号一、二层 汽车销售 15,000,000.0066431127-450%50%15,589,709.83916,876.256,714,439.59-327,166.42 (4) 公司的联营企业 被投资单位名称 注册地业务性质注册资本组织机 构代码 本企业 持股比例本企业在被投资 单位表决权比例 期末资产总额期末负债总额本期营业收入总额本期净利润上海巴士长运高速客运有限公司 中山北路 1015 号交通运输 120,000,000.0013221

354、550-530.00%30.00%301,360,107.33144,766,235.72118,091,153.42 19,685,985.03上海天地物流有限公司 上海市徐汇区蒲汇塘路 100 号交通运输26,238,185.0060721857-530.00%30.00%55,659,215.4931,655,307.55121,151,001.291,011,129.32上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司 上海市普陀区武宁路 505 号 14 号楼 2091 室车辆检测560,000.0079563162-239.30%39.30%560,000.00-上海捷仁天然气运输有限公司 上

355、海市普陀区丹巴路 384 号交通运输4,000,000.0076878165-X25.00%25.00%11,729,863.545,430,367.4014,144,037.562,213,285.44上海捷斯汽车修理有限公司 上海市普陀区丹巴路 384 号 4 号楼101 室机动车修理1,120,000.0013296388-834.82%34.82%2,084,761.43456,158.835,660,151.94404,909.70上海神驰储运有限公司 上海市闵行区老沪闵路 1388 号交通运输3,000,000.0074118422-233.00%33.00%1,885,581.3

356、227,582.991,077,641.12-984,955.30上海金水湾大酒店有限公司 恒丰路 308 号酒店经营3,000,000.0076559902-749.00%49.00%100,607,817.41105,777,9444.0717,374,898.9824,207.21上海得利储运有限公司 浦东南路 2304 号场地清理等2,460,000.0013240223-940.00%40.00%8,999,853.257,626,812.4117,905,660.2660,051.60上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 90苏州工业园区联合储运有限公司 苏州工业园区出口加工

357、区内交通运输6,000,000.0072873505-021.00%21.00%23,774,482.229,636,811.7338,572,679.003,921,820.06上海浦菱储运有限公司 上海市浦东新区浦东南路 2304 号交通运输4,000,000.0060735797-020.00%20.00%61,189,508.4229,492,701.8171,521,548.045,124,927.13上海鲜冷储运有限公司 上海市闵行区虹梅南路 3509 弄 8号交通运输27,313,020.0075985509-821.00%21.00%12,639,856.241,206,512

358、.1118,599,203.37-327,320.88上海恩尔仓储有限公司 浦东新区杨高北一路 25 号仓储4,000,000.0076649676-720.00%20.00%17,038,455.76243,455.3320,295,102.906,713,904.90深圳市润声投资股份有限公司 宝山区宝安公路333 号 A 区 142 号废旧汽车回收拆解100,000,000.0027936250-X20.00%20.00%144,786,418.0580,734,550.9945,558,768.35-13,270,983.28上海交运巴士拆车有限公司 龙吴路 908 号汽车销售10,0

359、00,000.0074424811-338.00%38.00%28,927,597.9618,927,597.9648,963,958.66 23,642,238.59上海起亚交运汽车销售服务有限公司 浦东新区世纪大道 1 号专线游览15,000,000.0078955096-540.00%40.00%13,297,811.67-697,665.4139,277,983.27 -1,004,522.92上海明珠水上娱乐发展有限公司 上海市浦东新区浦东南路白莲泾毛家宅 1 号仓储物流10,000,000.0063062382-733.00%33.00%13,151,555.51463,651.6

360、97,834,002.041,863,950.83上海远洲物流有限公司 中山北路 1015 号交通运输14,928,960.0060727539-340.00%40.00%24,486,058.104,907,735.6138,814,261.892,320,051.89 (5) 公司的其他股权投资单位 被投资单位名称 注册地业务性质 注册资本组织机构代码本企业持股比例本企业在被投资 单位表决权比例 期末资产总额期末负 债总额 本期营业收入总额本期净利润上海宝通运输实业有限公司 上海市浦东新区德平路289号1702室 交通运输 5,000,000.0013373261-920.00%20.00

361、%48,034,663.419,676,471.81 123,474,789.139,391,090.29上海交运船舶管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 127 号 船舶管理 1,500,000.0070311626-110.00%10.00%3,037,968.391,376,727.60 4,529,799.8260,645.81上海钢联物流有限公司 上海市黄浦区南苏州路 381号三楼交通运输 10,000,000.0013450412-410.00%10.00%74,852,008.9847,315,413.69 210,410,916.767,232,766.18上海南站物流有限公司

362、 康健路 135号 A座358 室 交通运输 1,500,000.0078241934-X25.00%25.00%4,555,853.041,170,043.54 5,046,167.941,543,872.69上海新天原化工运输有限公司 上海市闵行元江路 51 号 交通运输 1,080,000.0013339077-820.00%20.00%- -上海交运集装箱有限公司 浦东新区杨高北一路 25 号 交通运输 50,000,000.0063169523-25.00%5.00%55,559,665.204,527,630.95 72,839,853.954,707,058.66上海现代轻轨经营

363、发展股份有限公司 浦东新区杨高南路 378 号 交通运输 100,000,000.00 63027505-X -10.00%10.00%161,286,215.4558,951,964.10 67,892,074.801,978,991.87上海东浩资产经营公司 上海市静安区江宁路 838号 12楼 B座 投资管理 55,000,000.0013466811-014.54%14.54%140,864,706.9476,287,774.57 72,000.0071,536.36鞍山利迪股份有限公司 鞍山市铁东区湖南街 155 号 工业制造 30,000,000.0024266808-91.67%

364、1.67%40,434,601.6312,910,407.08 83,489.33 -3,037,984.18辽阳运迪新材股份有限公司 辽阳市文圣区东关街 20 号 工业制造 50,000,000.0012203631-98.62%8.62%70,911,883.8521,621,271.00 2,842.59-644,375.13深圳市巨田投资有限责任公司(原巨田证券有限责深圳市福田区滨河路证券大厦 21层 投资管理 600,000,000.0019219493-717.51%17.51%549,225,135.16123,543,245.31 300,149,365.59 26,945,6

365、44.19上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司 上海市嘉定区外青松公路 433 号 工业制造 *10.00%10.00%* *上海舒乐巴士汽车修理有限公司 上海市场中路 531号 汽车修理 2,000,000.0013458384-612.50%12.50%3,395,500.89354,728.92 13,348,420.55369,139.96上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 91上海交运美车饰汽车服务有限公司 上海市普陀区中江路 695 号 A 幢 汽车零配件销售、装饰 5,000,000.0078428137-250.00%50.00%6,045,197.501,039,369.

366、01 3,489,782.675,828.49上海新世纪运输有限公司 中兴路 1662 号 交通运输 20,000,000.0070306646-03.00%3.00%57,195,460.6622,336,635.51 37,282,402.918,522,177.04上海拉法基石膏建材有限公司 上海市闵行区陈行镇塘口 工业制造 569,753,153.2360735135-X3.43%3.43%463,293,303.30214,081,620.06 316,809,973.396,469,290.76上海交运航运有限公司 上海崇明城桥经济开发区中津桥路 22 号 1 号楼 503油船运输

367、 33,870,000.0076162959-19.21%9.21%* *上海浦江水上移动激光水幕传媒有限公司 凯旋路 2288 弄 1号 咨询服务 4,500,000.0076693174-915.00%15.00%2,531,684.22383,407.15 -479,562.73*截至本报告报出日止，公司未取得相关资料。 (6) 其他关联企业或个人 关联企业或个人名称 与公司的关系上海市沪东汽车运输公司 同一母公司上海市沪南汽车运输公司 同一母公司上海市沪西汽车运输公司 同一母公司上海交运资产管理公司 同一母公司上海沪北物流发展有限公司 同一母公司上海交运集装箱发展有限公司 同一母公司上

368、海南站长途客运有限公司 同一母公司上海交通大众客运有限公司 同一母公司上海市装卸储运总公司 同一母公司上海市轮渡有限公司 同一母公司上海市客运轮船有限公司 同一母公司上海市航运公司 同一母公司上海市交运船舶管理有限公司 同一母公司上海市交运汽修资产管理有限公司 同一母公司上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 同一母公司上海福赐广告有限公司 同一母公司上海交运翔华房地产有限公司 同一母公司上海交运物华实业有限公司 同一母公司上海公兴搬场物流有限公司 同一母公司上海交运（集团）教育中心 同一母公司上海金水湾大酒店有限公司 同一母公司上海清水湾大酒店有限公司 同一母公司上海国际集装箱汽车运输有限公司

369、同一母公司上海运通工程机械总厂 同一母公司上海交通汽车修配厂 同一母公司上海东运物业管理有限公司 同一母公司上海交运汽配有限公司 同一母公司上海交通装卸机械厂 同一母公司上海浦运物资供销公司 同一母公司上海新华汽车厂 同一母公司上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 92上海新华汽配商行 同一母公司上海实创汽车配件经营有限公司 同一母公司上海机场汽车修理公司 同一母公司上海源丰贸易公司 同一母公司上海柴油汽车修理配件销售门市部 同一母公司上海市虹口区得意汽配经营部 同一母公司上海汽车保养厂 同一母公司 2、关联方交易 公司已合并的子公司与本公司之间的关联交易已全部抵销。 (1) 销售货物

370、公司本期及上期向关联方销售商品有关明细资料如下： 企业名称 本期上期业务内容定价政策上海龙马神汽车座椅有限公司 56,332,849.4961,220,813.14升降座椅市价上海英提尔交运汽车零部件有限公司 67,670,482.68-调解器等汽车零部件市价上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司 74,468,240.47-高速列车项目座椅市价上海交通汽车修配厂 1,246,957.821,070,564.67汽车零部件等市价上海交通装卸机械厂 -102,000.00汽车零部件等市价合计 199,718,530.4662,393,377.81 (2) 采购货物 公司本期及上期向关联方采购商品有关明

371、细资料如下： 关联方名称 本期上期业务内容定价政策上海龙马神汽车座椅有限公司 991,654.361,525,704.02升降座椅配件等市价上海英提尔交运汽车零部件有限公司 69,009.35-调解器等汽车零部件市价上海市沪东汽车运输公司 4,560,159.121,911,645.90采购大客车市价上海运通工程机械总厂 12,768,945.12-高速列车项目零件市价上海交通汽车修配厂 8,630,749.856,436,766.79汽车配件等市价上海交运汽配有限公司 934,775.802,457,331.80汽车配件等市价上海交通装卸机械厂 9,709,650.28391,000.00汽

372、车零部件、材料等市价合计 37,664,943.8812,722,448.51 (3) 销售商品以外的其他资产 企业名称 本期上期定价政策上海交运（集团）公司 9,408,326.55-合同协议价 (4) 购买商品以外的其他资产 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 93企业名称 本期上期定价政策上海市沪东汽车运输公司 10,843,500.0016,769,100.00市价上海交通汽车修配厂 -120,056.51市价合计 10,843,500.0016,889,156.51 (5) 租赁 企业名称 本期上期定价政策上海巴士长运高速客运有限公司 500,000.00-合同价上海恩尔仓储

373、有限公司 1,300,000.001,300,000.00合同价上海起亚交运汽车销售服务有限公司 300,000.00-合同价上海远洲物流有限公司 360,000.00360,000.00合同价上海龙马神汽车座椅有限公司 158,739.00634,953.00合同价上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 225,000.00-合同价上海交运美车饰汽车服务有限公司 350,000.00350,000.00合同价上海市沪东汽车运输公司 2,263,000.002,269,000.00合同价上海市沪南汽车运输公司 300,000.00300,000.00合同价上海交运资产管理公司 2,149,700

374、.00300,000.00合同价上海交通汽车修配厂 1,578,000.001,488,000.00合同价上海沪北物流发展有限公司 250,000.00250,000.00合同价合计 9,734,439.007,251,953.00 (6) 接受或提供劳务 企业名称 本期上期定价政策上海远洲物流有限公司 921,590.00340,555.63市价上海得利储运有限公司 404,670.00285,500.00市价苏州工业园区联合储运有限公司 3,953,933.152,842,668.07市价上海浦菱储运有限公司 391,454.00738,366.15市价上海鲜冷储运有限公司 6,645,4

375、98.007,394,901.65市价上海市沪东汽车运输公司 28,685.7458,024.34市价上海市沪南汽车运输公司 947,116.00695,000.00市价上海市沪西汽车运输公司 155,724.93-市价上海交运集装箱发展有限公司 28,842.00-市价上海市装卸储运总公司 22,473.85-市价上海市轮渡有限公司 45,365.49-市价上海市客运轮船有限公司 13,843.00-市价上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 6,520.29-市价上海公兴搬场物流有限公司 32,900.00-市价上海交运（集团）教育中心 19,786.36-市价上海交运股份有限公司 2007

376、年年度报告 94合计 13,618,402.8112,355,015.84 (7)提供资金 企业名称 本期上期贷款或权益性投资上海交运（集团）公司 900,000.00900,000.00委托贷款上海交运（集团）公司 1,411,405.001,411,405.00长期借款上海市装卸储运总公司 49,524,220.0263,854,800.48往来款合计 51,835,625.0266,166,205.48 (8)担保 担保人 本期上期担保事项上海交运（集团）公司 37,900,000.0034,000,000.00短期借款保证上海交运（集团）公司 28,000,000.00145,211,

377、405.00长期借款保证上海交运（集团）公司 信用保证-见或有事项 1 (9) 关联方应收、应付款项余额 应收账款 关联方名称 期末余额年初余额占全部应收账款余额的比重 本期末上期末上海交运（集团）公司 -24,272.10-0.01%上海捷斯汽车修理有限公司 19,391.39-0.01%-上海得利储运有限公司 4,450.00-苏州工业园区联合储运有限公司 1,260,294.08846,020.880.52%0.47%上海浦菱储运有限公司 22,400.0038,190.000.01%0.02%上海鲜冷储运有限公司 1,104,025.001,197,175.000.46%0.66%上海

378、远洲物流有限公司 158,800.00-0.07%-上海申燃化工配送有限公司 2,470.20-上海龙马神汽车座椅有限公司 1,819,805.8617,797,302.420.76%9.87%上海英提尔交运汽车零部件有限公司 14,811,150.49-6.15%-上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司 30,010,348.56-12.46%-上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 30,010,348.56-12.46%-上海市沪东汽车运输公司 16,270.00-0.01%上海南站长途客运有限公司 231,324.49181,060.170.10%0.10%上海市轮渡有限公司 9,258.00-上

379、海通华不锈钢压力容器工程有限1,130.00-上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 95公司 上海汽车保养厂 223,188.27-0.09%-上海公兴搬场物流有限公司 32,900.00-0.01%-上海龙马神汽车座椅有限公司 -17,797,302.42-9.87%上海鲜冷储运有限公司 -1,197,200.00-0.66%上海新华汽车厂 -2,495,600.00-1.38%上海新华汽配商行 -15,000.00-0.01%上海汽车保养厂 -223,518.27-0.12%上海巴士长运高速客运有限公司 -7,517.00-0.00%上海浦菱储运有限公司 -38,190.00-0.0

380、2%合计 79,737,554.9041,858,348.2633.11%23.19% 其他应收款 关联方名称 期末余额年初余额占全部其他应收款余额的比重 本期末上期末上海交运（集团）公司 -75,879.69-0.09%上海捷仁天然气运输有限公司 1,275,000.00675,000.001.39%0.84%上海捷斯汽车修理有限公司 399,998.39-0.43%-上海得利储运有限公司 320,000.00-0.35%-上海交运巴士拆车有限公司 1,471.10-上海申燃化工配送有限公司 900,009.35900,009.350.98%1.12%上海市沪东汽车运输公司 52.90-0.

381、00%-上海南站长途客运有限公司 3,442.00-0.00%-上海市交运汽修资产管理有限公司 20,054.69-0.02%-上海新华汽车厂 1,768,550.00-1.92%-上海汽车保养厂 109,766.27-0.12%-上海交运资产管理公司 3,450.00-上海交通汽车修配厂 -120,056.51-0.15%上海交通装卸机械厂 -705,900.00-0.88%上海新华汽配商行 -209,937.83-0.26%上海实创汽车配件经营有限公司 -17,000.00-0.02%上海汽车保养厂 -109,766.27-0.14% 预付帐款 关联方名称 期末余额年初余额占全部预付账款余

382、额的比重 本期末上期末上海交通大宇高速运业有限公司 1,267,838.081,267,838.080.82%0.99%上海东运物业管理有限公司 105,000.00-0.07%-上海市沪东汽车运输公司 -259,775.00-0.20%上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 96上海交运巴士拆车有限公司 -6,941.20-0.01%上海交通大宇高速运业有限公司 -1,267,838.08-0.99%上海得利储运有限公司 -200,000.00-0.16% 应付帐款 关联方名称 期末余额年初余额 占全部应付账款余额的比重 本期末上期末上海英提尔交运汽车零部件有限公司公144,137.06

383、-0.08%-上海国际集装箱汽车运输有限公司 427,858.00-0.24%-上海市沪东汽车运输公司 5,800.000.00%-上海运通工程机械总厂 4,402,684.29-2.49%-上海交通汽车修配厂 553,230.29-0.31%-上海交运汽配有限公司 324,966.80-0.18%-上海交通装卸机械厂 1,815,685.65-1.03%-上海新华汽配商行 77,176.65-0.04%-上海新华汽车厂 -38,400.00-0.03%上海新华汽配商行 -428,535.13-0.34%上海实创汽车配件经营有限公司 -86,452.85-0.07%上海源丰贸易公司 -370,

384、211.71-0.30%上海交通大众高速客运股份有限公司 -155,410.34-0.13% 其他应付款 关联方名称 期末余额年初余额 占全部其他应付款余额的比重 本期末上期末上海交运（集团）公司 137,084,306.94103,296,017.9331.31%31.51%上海得利储运有限公司 275,590.905,408.900.06%-苏州工业园区联合储运有限公司 760,996.51-0.17%-上海恩尔仓储有限公司 1,033,334.00433,337.000.24%0.13%上海龙马神汽车座椅有限公司 2,178,198.00-0.50%-上海钢联物流有限公司 8,782,3

385、84.1314,579,042.152.01%4.45%上海市沪东汽车运输公司 2,400.00-上海沪北物流发展有限公司 60,000-0.01%-上海交运资产管理公司 502,133.48-0.11%-上海南站长途客运有限公司 19,241.0024,295.00-0.01%上海市装卸储运总公司 49,524,220.0263,854,800.4811.31%19.48%上海市交运汽修资产管理有限公司 2,666,459.275,247,451.350.61%1.60%上海市轮渡有限公司 3,000,000.009,531.070.69%-上海龙马神汽车座椅有限公司 -1,647,400.

386、00-0.50%上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 97上海得利储运有限公司 -214,363.00-0.07%上海交通大宇高速运业有限公司 -29,892.00-0.01%上海交运巴士拆车有限公司 -56,014.60-0.02%合计 205,889,264.25161,801,607.1047.02%49.36% 长期借款 关联方名称 期末余额年初余额 占全部长期借款余额的比重 本期末上期末上海交运（集团）公司 1,411,405.001,411,405.000.52%0.83% 长期应付款 关联方名称 期末余额年初余额 占全部长期借款余额的比重 本期末上期末上海交运（集团）公司

387、64,036,561.3441,086,952.1496.47%88.08%上海交运资产管理公司 1,896,438.52-3.53%-合计 65,932,999.8641,086,952.14100.00%88.08% 四、或有事项 1、未决诉讼形成的预计负债 2006 年 7 月 6 日，公司所属全资子公司上海市浦东汽车运输总公司(以下简称“浦运公司”)承运的由浦东机场运往杭州萧山机场货物时，发生一起质量事故。目前货物损坏价值尚未进行司法鉴定。收货人直接向保险人要求理赔，杭州保险公司理赔后取得代位求偿权，并于 2007 年 8 月向杭州中级法院起诉浦运公司。经上海交运(集团)公司信用担保，

388、2007 年 9 月 12 日杭州中级法院解除对浦运公司基本帐户存款 761 万元及部分房产的诉讼保全查封。后经过法律程序，该赔偿案移至上海浦东新区人民法院。上海浦东新区人民法院亦受理此案。截止报告日，从浦运公司与法院和杭州保险公司初步商谈情况来看，该事故赔偿案的赔付金额很可能在 320 万元至 350 万元之间。因此，公司于报告日确认预计负债 335 万元。 2、提供担保形成的或有负债 被担保单位 担保人债权人金额担保期限为控股子公司担保 上海交运汽车动力系统有限公司 上海交运股份有限公司交通银行股份有限公司上海分行6,559 万元到期日 2011 年 11 月 20日上海交运汽车动力系统有

389、限公司 上海交运股份有限公司兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行27,700 万元(实际使用17,500万元）最高额保证上海交运起元汽车销售服务有限公司 上海市汽车修理有限公司(原上海市汽车修理公司）中国建设银行股份有限公司第四支行1,000 万元2007 年 12 月 27 日至2008 年 12 月 26 日上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 98上海外高桥爱尔思物流有限公司 上海市联运总公司中国建设银行股份有限公司第四支行200 万元 2007 年 6 月 27 日至 2008年 6 月 26 日对外担保 上海大众交运出租汽车有限公司 上海交运股份有限公司上海银行茶陵支行1,000

390、 万元 2007 年 4 月 24 日至 2008年 4 月 24 日合计 36,459 万元上述提供担保事项尚未对公司的财务状况产生影响。 3、对外抵押形成的或有负债 抵押人 抵押物债权人金额抵押期限上海市汽车修理有限公司 中山南二路 401 号房产中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行635 万元 2007 年 3 月 29 日至 2008年 3 月 28 日上海市汽车修理有限公司 中山南二路 401 号房产中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行255 万元 2007 年 9 月 11 日至 2008年 9 月 10 日上海市汽车修理有限公司 中山南二路 401 号房产中国工商银行股份有限

391、公司上海市徐汇支行245 万元 2007 年 9 月 20 日至 2008年 9 月 19 日上海市汽车修理有限公司 中山南二路 401 号房产中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行265 万元2007 年 10 月 19 日至2008 年 10 月 18 日合计 1,440 万元上述抵押事项尚未对公司的财务状况产生影响。 除上述情况外，截止报告日本公司无需要说明的其他重大或有事项。 五、重大承诺事项 公司没有需要说明的重大承诺事项。 六、资产负债表日后重大事项 公司没有需要说明的资产负债表日后重大事项。 七、其他重要事项 本公司 2007 年 7 月向上海交运（集团）公司非公开发行方式发行人

392、民币普通股 A 股 174,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价为每股人民币 4.10 元，收到股东认缴股款共计人民币 713,400,000.00元。其中上海交运（集团）公司以其持有的上海交运国际物流有限公司 100股权作价出资528,758,700.64 元、上海汽车修理公司 100股权作价出资 142,521,877.28 元以及上海浦江游览有限公司 50股权作价出资 35,107,303.42 元，差额部分上海交运（集团）公司以现金出资 7,012,118.66元。本次股份发行的发行费用为 8,122,543.30 元。 根据上海市金茂律师事务所于 2007 年 9 月

393、 24 日签署的关于上海交运股份有限公司非公开发行中用于认购股份的资产转移手续完成之法律意见书，截至该法律意见书日，上海交运（集团）公司已交上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 99付了其于资产收购及股份认购协议书项下应当交付于上海交运股份有限公司的全部股权资产，其中：上海交运国际物流有限公司 100股权、上海市汽车修理公司 100股权、上海浦江游览有限公司50的股权。 上海交运（集团）公司通过本次发行注入公司资产中尚有 6 宗土地，面积为 149366 平方米（具体为：龙吴路 5117 号，面积为 46807 平方米；康桥镇沪南路 3168 号，面积为 8461 平方米；铜川路 311

394、 号，面积为 27979 平方米；杨高北一路 25 号，面积为 29405 平方米；真大路 450 弄 6 号，面积为 25808平方米；龙吴路 908946 号，面积为 10906 平方米）系上海交运（集团）公司或相关企业以空转方式和划拨方式所有，该等土地此次以出让方式进行评估作价。根据有关法律法规，该等土地如变更为出让土地，需缴纳土地出让金或补缴部分土地出让金。 截至 2007 年 12 月 31 日，上述六宗土地中尚有两宗土地（杨高北一路 25 号，面积为 29405 平方米；龙吴路 5117 号，面积为 46807 平方米）的出让手续仍在相关政府部门的办理过程之中，尚未完成划拨地转成出

395、让地的变更手续。 八、补充材料 将净利润调节为经营活动的现金流量： 项目 2007 年度 2006 年度 合并母公司合并 母公司净利润 148,871,966.5666,172,916.49138,216,385.1974,656,461.97加：资产减值准备 -553,511.211,135,270.535,927,684.841,905,573.15固定资产折旧、油气资产折耗 114,111,231.0410,468,309.61107,693,585.9922,562,857.54无形资产摊销 3,350,657.68-3,183,966.25259,527.12长期待摊费用摊销 2,4

396、84,570.33-3,955,982.63-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -7,596,162.96-54,219.39-1,811,689.00-35,000.00固定资产报废损失 43,268.27-1,028,033.97107,161.88公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -财务费用 25,137,621.3615,428,560.1924,624,450.8217,316,724.45投资损失(减：收益) -94,415,915.97-72,581,604.09-37,807,998.09-61,259,235.05递延所得税资产减少(增加以“-”号

397、填列) -496,647.29-3,822.97765,152.69-248,233.24递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -存货的减少(减：增加) 24,718,193.0057,179,318.20-70,822,624.50-19,705,166.55经营性应收项目的减少(减：增加) -303,790,771.02-247,768,421.83-83,613,138.10-48,478,535.55经营性应付项目的增加(减：减少) 355,216,058.93252,612,048.1192,848,201.937,231,648.72其他 4,000.00-经营活动产生的现金流

398、量净额 267,084,558.7282,588,354.85184,187,994.62-5,686,215.56 上海交运股份有限公司 2007 年年度报告 100 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：刘世才 上海交运股份有限公司 2008 年 3 月 25 日 会合 01 表编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元项目期末余额期初余额项目期末余额期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金466,

399、997,149.87337,506,130.94 短期借款379,200,000.00282,050,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据25,367,257.1715,442,356.17 交易性金融负债 应收账款225,957,439.53165,434,444.88 应付票据9,000,000.0013,801,210.86 预付款项155,250,830.41127,634,710.64 应付账款176,589,011.97124,250,714.07 应收保费 预收款项110,343,290.1658,838,85

400、9.76 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬15,463,813.2623,154,130.43 应收股利47,958.937,512,137.38 应交税费21,055,080.3711,577,456.61 其他应收款82,640,709.7765,900,042.24 应付利息 买入返售金融资产 应付股利 存货236,251,272.88261,208,092.38 其他应付款437,860,243.59327,810,666.16 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产 保险合同准备金 代理买卖证券款 一年内到期的

401、非流动负债3,000,000.00100,000,000.00 其他流动负债非流动资产合计1,192,512,618.56980,637,914.63流动负债合计1,152,511,439.35941,483,037.89 非流动资产： 非流动负债： 发放贷款及垫款 长期借款270,151,405.00170,841,405.00 可供出售金融资产1,431,861.381,673,025.52 应付债券 持有至到期投资 长期应付款66,382,999.8646,646,952.14 长期应收款 专项应付款 长期股权投资376,323,831.83440,556,576.24 预计负债3,35

402、0,000.00 投资性房地产58,909,369.2061,332,630.08 递延所得税负债314,689.75413,498.42 固定资产850,517,291.40710,158,346.44 其他非流动负债 在建工程508,572,058.29410,689,303.46非流动负债合计340,199,094.61217,901,855.56 工程物资负债合计1,492,710,533.961,159,384,893.45 固定资产清理5,034,505.52350,085.93 所有者权益(或股东权益)： 生产性生物资产 实收资本(或股本)562,612,268.00388,61

403、2,268.00 油气资产 资本公积579,956,683.44734,605,601.98 无形资产86,656,706.2674,820,913.44 减：库存股 开发支出 盈余公积121,737,246.91110,489,915.47 商誉 一般风险准备 长期待摊费用4,652,754.437,278,306.46 未分配利润256,540,705.86231,515,070.93 递延所得税资产4,688,313.354,191,666.06 外币报表折算差额 其他非流动资产 归属于母公司所有者权益合计1,520,846,904.211,465,222,856.38 其中：同一控股下

404、被合并方属于同一控股方的所有者权益374,478,621.63 少数股东权益75,741,872.0567,081,018.43 其中：同一控股下被合并方期初少数股东权益81,098,708.85非流动资产合计1,896,786,691.661,711,050,853.63所有者权益合计1,596,588,776.261,532,303,874.81资产总计3,089,299,310.222,691,688,768.26负债和所有者权益总计3,089,299,310.222,691,688,768.26本期发生同一控股下企业合并的，被合并方期初的所有者权益为： - 元法定代表人：刘世才 主管会

405、计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中合并资产负债表2007年12月31日会企 01 表编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元项目期末余额期初余额项目期末余额期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金163,149,338.9272,037,832.68 短期借款291,000,000.00200,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据8,800,000.004,730,000.00 应付票据 应收账款74,433,836.7956,546,195.57 应付账款62,317,546.8447,243,662.22 预付款项69,464,039.2360,014

406、,711.54 预收款项51,836,460.3121,004,606.13 应收利息 应付职工薪酬1,486,875.242,130,046.15 应收股利285,222.1258,926.46 应交税费5,877,208.82-509,891.84 其他应收款274,474,811.0858,273,233.26 应付利息 存货76,037,011.18133,333,153.98 应付股利530,712.00530,712.00 一年内到期的非流动资产 其他应付款62,050,340.8342,964,065.79 其他流动资产 一年内到期的非流动负债100,000,000.00 其他流

407、动负债流动资产合计666,644,259.32384,994,053.49流动负债合计475,099,144.04413,363,200.45 非流动负债： 非流动资产： 长期借款28,800,000.00 可供出售金融资产 应付债券 持有至到期投资 长期应付款 长期应收款 专项应付款 长期股权投资905,770,548.72746,566,585.78 预计负债 投资性房地产18,676,346.2719,097,284.07 递延所得税负债 固定资产71,106,884.6093,153,230.20 其他非流动负债 在建工程195,487,027.01182,956,355.23非流动负

408、债合计28,800,000.00 工程物资 固定资产清理负债合计475,099,144.04442,163,200.45 生产性生物资产 油气资产 所有者权益(或股东权益)： 无形资产10,381,611.51 实收资本(或股本)562,612,268.00388,612,268.00 开发支出 资本公积610,094,332.91431,574,445.21 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积121,737,246.91108,502,663.61 递延所得税资产2,174,530.842,170,707.87 未分配利润90,316,604.9068,467,250.88 其他非流动

409、资产所有者权益(或股东权益)合计1,384,760,452.72997,156,627.70非流动资产合计1,193,215,337.441,054,325,774.66资产总计1,859,859,596.761,439,319,828.15负债和所有者权益(或股东权益)总计1,859,859,596.761,439,319,828.15法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中资产负债表2007年12月31日会 合 02 表编制单位：上海交运股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额 一、营业总收入2,668,531,358.702,276,134,556.17 其

410、中：营业收入2,668,531,358.702,276,134,556.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,611,953,483.472,160,894,781.09 其中：营业成本2,248,181,008.941,855,833,274.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保费 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加33,753,334.1629,432,348.27 销售费用11,922,756.467,219,669.93 管理费用297,025,042.02246,886,955.12 财务费用21,624,853.1

411、015,594,848.46 资产减值损失-553,511.215,927,684.84 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列)94,415,915.9737,807,998.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润(亏损以“-”号填列)150,993,791.20153,047,773.17 加：营业外收入14,580,842.437,562,934.38 减：营业外支出1,047,086.061,942,490.08 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损以“-”号填列)164,527,547.571

412、58,668,217.47 减：所得税费用15,655,581.0120,451,832.28 五、净利润(净亏损以“-”号填列)148,871,966.56138,216,385.19 归顺于母公司所有者的净利润140,014,126.72132,675,734.69 其中：同一控股下被合并方在合并前实现的属于同一控股方的净利润27,841,828.2159,141,205.65 少数股东损益8,857,839.845,540,650.50 其中：同一控股下被合并方在合并前实现的属于的少数股东损益3,342,233.436,543,194.17 六、每股收益 (一)基本每股收益0.250.1

413、9 (二)稀释每股收益0.250.19本期发生同一控股下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：31,184,061.64元。法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中合并利润表2007年度会企 02 表编制单位：上海交运股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额 一、营业收入642,358,725.67 618,595,038.91 减：营业成本565,850,790.40 541,246,828.74 营业税金及附加2,950,311.10 1,875,865.89 销售费用4,538,947.50 3,136,057.82 管理费用58,403,969.49

414、 44,138,006.15 财务费用9,630,716.83 9,965,625.73 资产减值损失1,135,270.53 1,905,573.15 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)- - 投资收益(损失以“-”号填列)72,581,604.09 61,259,235.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列)72,430,323.91 77,586,316.48 加：营业外收入59,879.36 201,400.00 减：营业外支出5,659.97 107,161.88 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损以“-”号填列)72,484

415、,543.30 77,680,554.60 减：所得税费用6,311,626.81 3,024,092.63 四、净利润(净亏损以“-”号填列)66,172,916.49 74,656,461.97 五、每股收益 (一)基本每股收益0.120.19 (二)稀释每股收益0.120.19法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中利润表2007年度会合03表编制单位：上海交运股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,741,494,230.67 2,303,630,785.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向

416、中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还6,314,800.99 3,398,626.43 收到其他与经营活动有关的现金279,039,358.01 243,977,218.11 经营活动现金流入小计3,026,848,389.67 2,551,006,630.09 购买商品、接受劳务支付的现金2,084,135,246.71 1,777,868,591.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中

417、央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金287,501,178.95 254,949,466.86 支付的各项税费117,007,676.92 101,190,030.92 支付其他与经营活动有关的现金271,119,728.37 232,810,545.82 经营活动现金流出小计2,759,763,830.95 2,366,818,635.47 经营活动产生的现金流量净额267,084,558.72 184,187,994.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金106,737,2

418、77.39 17,794,214.93 取得投资收益所收到的现金55,387,996.96 33,520,422.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71,250,188.20 12,424,909.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 收到其他与投资活动有关的现金10,056,477.19 投资活动现金流入小计243,431,939.74 63,739,546.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金335,049,840.76 240,973,999.24 投资支付的现金26,412,629.73 72,068,031.13 质押贷款净增加额

419、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计361,462,470.49 313,042,030.37 投资活动产生的现金流量净额-118,030,530.75 -249,302,484.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金13,152,118.66 18,349,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,140,000.00 - 取得借款收到的现金634,390,000.00 630,100,000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计647,542,118.66 648,44

420、9,800.00 偿还债务支付的现金576,750,000.00 517,680,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,408,047.14 56,553,077.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,801,674.03 2,285,229.20 支付其他与筹资活动有关的现金11,872,543.30 980,000.00 筹资活动现金流出小计667,030,590.44 575,213,077.15 筹资活动产生的现金流量净额-19,488,471.78 73,236,722.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的的影响-74,537.26 -37,176.88

421、五、现金及现金等价物净增加额129,491,018.93 8,085,056.58 加：期初现金及现金等价物余额337,506,130.94 329,421,074.36 六、期末现金及现金等价物余额466,997,149.87 337,506,130.94 法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中合并现金流量表2007年度会企03表编制单位：上海交运股份有限公司单位：元一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金687,569,636.71 564,694,573.95 收到的税费返还- - 收到的其他与经营活动有关的现金96,690,955.11

422、 88,161,594.52 经营活动现金流入小计784,260,591.82 652,856,168.47 购买商品、接受劳务支付的现金509,279,896.51 474,655,343.24 支付给职工以及为职工支付的现金33,167,609.45 32,680,889.12 支付的各项税费33,507,403.20 26,844,654.25 支付的其他与经营活动有关的现金125,717,327.81 124,361,497.42 经营活动现金流出小计701,672,236.97 658,542,384.03 经营活动产生的现金流量净额82,588,354.85 -5,686,215.

423、56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金99,416,200.00 3,531,244.26 取得投资收益所收到的现金38,234,916.10 75,604,711.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81,620.00 36,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计137,732,736.10 79,171,955.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,760,981.56 36,826,542.53 投资所支付的现金18,684,320.00 39,104,894.

424、42 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计45,445,301.56 75,931,436.95 投资活动产生的现金流量净额92,287,434.54 3,240,518.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金7,012,118.66 取得借款所收到的现金386,000,000.00 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计393,012,118.66 400,000,000.00 偿还债务所支付的现金423,800,000.00 420,530,000.00 分配股利、利润或偿付利息

425、支付的现金45,103,858.51 44,376,652.92 支付的其他与筹资活动有关的现金7,872,543.30 筹资活动现金流出小计476,776,401.81 464,906,652.92 筹资活动产生的现金流量净额-83,764,283.15 -64,906,652.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的的影响五、现金及现金等价物净增加额91,111,506.24 -67,352,349.96 加：期初现金及现金等价物余额72,037,832.68 139,390,182.64 六、期末现金及现金等价物余额163,149,338.92 72,037,832.68 法定代表人：刘世

426、才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中项目本期金额上期金额现金流量表2007年度会合 04 表编制单位：上海交运股份有限公司单位：元本年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额388,612,268.00734,605,601.98110,489,915.47231,515,070.9367,081,018.431,532,303,874.81337,923,712.00 482,263,001.2193,571,371.2171,344,31

427、4.8461,343,381.71 1,046,445,780.97加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额388,612,268.00734,605,601.98110,489,915.47231,515,070.9367,081,018.431,532,303,874.81337,923,712.00 482,263,001.2193,571,371.2171,344,314.8461,343,381.71 1,046,445,780.97三、本年增减变动金额(减少以-号填列)(一)净利润140,014,126.728,857,839.84148,871,966.56132,675,7

428、34.695,540,650.50138,216,385.19(二)直接计入所有者权益的利得和损失928,993.89928,993.891、可供出售金融资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响4、其他928,993.89928,993.89上述(一)和(二)小计928,993.89140,014,126.728,857,839.84149,800,960.45132,675,734.695,540,650.50138,216,385.19(三)所有者投入和减少资本174,000,000.00 -155,577,912.43-1

429、,987,251.86-70,664,929.32-196,986.22-54,427,079.83303,031,156.771,987,251.8669,460,213.00196,986.22374,675,607.851、所有者投入资本174,000,000.00178,519,887.70352,519,887.702、股份支付计入所有者权益的金额3、其他-334,097,800.13-1,987,251.86-70,664,929.32-196,986.22-406,946,967.53303,031,156.771,987,251.8669,460,213.00196,986.2

430、2374,675,607.85(四)利润分配13,234,583.30-44,323,562.47-31,088,979.1714,931,292.40-41,965,191.60-27,033,899.201、提取盈余公积13,234,583.30-13,234,583.3014,931,292.40-14,931,292.402、对所有者或股东的分配-31,088,979.17-31,088,979.17-27,033,899.20-27,033,899.203、其他(五)所有者权益内部结转50,688,556.00-50,688,556.001、资本公积转增资本(或股本)50,688,5

431、56.00-50,688,556.002、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他 四、本年年末余额562,612,268.00579,956,683.44121,737,246.91256,540,705.8675,741,872.051,596,588,776.26388,612,268.00 734,605,601.98110,489,915.47231,515,070.9367,081,018.43 1,532,303,874.81法定代表人：刘世才主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中合并所有者权益变动表少数股东权益 所有者权益合计项目上年金额2007年度少数

432、股东权益 所有者权益合计会企 04 表编制单位：上海交运股份有限公司（本部）单位：元股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额388,612,268.00435,165,600.06133,889,542.31126,622,366.121,084,289,776.49337,923,712.00485,854,156.06119,606,810.9796,525,339.981,039,910,019.01加：会计政策变更-3,591,154.85-25,386,878.70-58,155,115.24-87,

433、133,148.79-3,591,154.85-26,035,439.76-60,749,359.47-90,375,954.08前期差错更正二、本年年初余额388,612,268.00431,574,445.21108,502,663.6168,467,250.88997,156,627.70337,923,712.00482,263,001.2193,571,371.2135,775,980.51949,534,064.93三、本年增减变动金额(减少以-号填列)(一)净利润66,172,916.4966,172,916.4974,656,461.9774,656,461.97(二)直接计入

434、所有者权益的利得和损失1、可供出售金融资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响4、其他上述(一)和(二)小计66,172,916.4966,172,916.4974,656,461.9774,656,461.97(三)所有者投入和减少资本174,000,000.00178,519,887.70352,519,887.701、所有者投入资本174,000,000.00174,000,000.002、股份支付计入所有者权益的金额3、其他178,519,887.70178,519,887.70(四)利润分配13,234,583.30-

435、44,323,562.47-31,088,979.1714,931,292.40-41,965,191.60-27,033,899.201、提取盈余公积13,234,583.30-13,234,583.3014,931,292.40-14,931,292.402、对所有者（或股东）的分配-31,088,979.17-31,088,979.17-27,033,899.20-27,033,899.203、其他(五)所有者权益内部结转50,688,556.00-50,688,556.001、资本公积转增资本(或股本)50,688,556.00-50,688,556.002、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额562,612,268.00610,094,332.91121,737,246.9190,316,604.901,384,760,452.72388,612,268.00431,574,445.21108,502,663.6168,467,250.88997,156,627.70法定代表人：刘世才主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中所有者权益变动表项目本年金额上年金额2007年度