1、 上海亚通股份有限公司 2003 年年度报告 二零零四年三月二十四日 目 录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变化及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 11 七、董事会报告 12 八、监事会报告 24 九、重要事项 25 十、财务报告 30 十一、备查文件 61 1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长兼总经理郁葱先生、财务总监王惠菊女士、财务部经理王达先生声明：保证年度报告中财
2、务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司 公司法定英文名称：SHANG HAI YA TONG CO., LTD. 英文缩写：YT 2、公司法定代表人：郁葱 3、公司董事会秘书：蔡福生 联系地址：上海崇明八一路 1 号 联系电话：021-69692714 传 真：021-69695782 电子信箱：cfs111 证券事务代表：梁 峻 联系电话：021-69692714 传 真：021-69695782 电子信箱：Liangjun1 4、公司注册及办公地址：上海市崇明县八一路 1 号 邮政编码：202150 公司国际互联网网址：http:/www.c
3、hina 公司电子信箱：E-mail:china yatong 25、公司选定的信息披露报纸名称上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年报备置地点：上海崇明八一路 1 号董事会秘书室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：亚通股份 股票代码：600692 7、其他有关资料： （1）公司首次注册登记日期为 1993 年 10 月 14 日（变更注册登记日期为 1998年 4 月 3 日）。注册地点：上海市工商行政管理局 （2）企业法人营业执照注册号：3100001002563 （3）税务登记号码：310230132221817 （4）公司聘请的会计师事务所名称：上
4、海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址：上海延安东路 550 号 12 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要经济指标情况（单位：人民币元） 项 目 2003 年 （1） 利润总额： 35883470.72 （2） 净利润： 29887956.41 （3） 扣除非经常性损益后的净利润： 23473226.45 （4） 主营业务利润： 67832067.04 （5） 其他业务利润： 2308520.37 （6） 营业利润： 27386627.44 （7） 投资收益： 7068220.97 （8） 补贴收入： 1545514.00 3（9） 营业外收支净额： -116891.69 （1
5、0） 经营活动产生的现金流量净额： 95175758.40 （11） 现金及现金等价物净增加额 28424189.13 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额合计： 6414729.96 其中 加：营业外支出 214107.90 减：1、营业外收入 115378.77 2、补贴收入 1545514.00 3、投资收益中非经常性收益 3524865.59 4、财务费用中的资金占用费 1443079.50 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标： 单位：人民币元 项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 （1）主营业务收入 241509956.07 204,963,785.70 18678
6、9433.32 （2）净利润 29887956.41 16,855,125.97 15958014.99 （3）总资产 665167527.12 540,635,214.27 538170100.08 （4）股东权益 369930994.42 340,043,038.01 323187912.04 （5）每股收益（摊薄） 0.179 0.121 0.126 （6）每股净资产 2.22 2.45 2.56 （7）调整后的每股净资产 2.15 2.38 2.51 （8）每股经营活动产生的 现金流量净额（摊薄） 0.57 0.265 0.55 （9）净资产收益率（%）（摊薄） 8.08 4.96 4
7、.94 （10）扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） 6.61 5.1 2.61 4（三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算本年度净利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.3419.110.4066 0.4066营业利润 7.407.710.1641 0.1641净利润 8.088.420.1791 0.1791扣除非经常性损益后的净利润 6.356.610.1407 0.1407 （四）报告期内股东权益变动情况： 项 目 股本 资本公积 盈余公积
8、法定公益金 任意盈余公积 未分配利润 股东权益 (股) (元) (元) (元) (元) (元) (元) 期初数 139039113 128060466.14 19711957.94 19711957.94 1140006.29 32379536.70 340043038.01 本期增加 27807823 0 5029114.36 5016131.00 0 19842711.05 57695779.41 本期减少 0 13903911.50 0 0 0 13903911.50 27807823.00 期末数 166846936 114156554.64 24741072.30 24728088.
9、94 1140006.29 38318336.25 369930994.42 变动原因: 1、盈余公积增加系 2003 年度提取法定盈余公积金后所致。 2、法定公益金增加系 2003 年度提取法定公益金后所致。 3、未分配利润减少系 2002 年度利润分配后减少所致。 4、股东权益增加系 2003 年度净利润增加所致。 5、股本增加系 2002 年度分配送股所致。 6、资本公积减少系 2002 年转增股本所致。 5 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减 ( +, -) 本次变 本次变 动后 动前 配 送 公积金 其小 股 股 转股 他计 一
10、. 尚未流通股份 1. 发起人股份 其中: 国家拥有股份 64987085 6498708.56498708.512997417 77984502境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他: 2. 募集法人股 15840000 158400015840003168000 190080003. 内部职工股 4. 优先股或其他 未上市流通股份合计 80827085 8082708.58082708.516165417 96992502二. 已上市流通股份 1. 境内上市的人民 58212028 5821202.85821202.811642406 69854434币普通股 2. 境内上市的外资股 3
11、. 境外上市的外资股 4. 其他 已上市流通股份合计 58212028 5821202.85821202.811642406 69854434三.股份总数 139039113 13903911.3 13903911.327807823 166846936 2、股票发行与上市情况 （1）公司近三年未进行过人民币普通股的配股和增发等工作。 6（2）报告期内股份变动的原因是 2002 年度分配送股和资本公积金转增股本所致。 （二）股东情况介绍 报告期末股东总数 20760 户 前十名股东持股情况（A 股） 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量（股）比例（）股 份 类 别（已流通或未流通） 质押或
12、冻结的股份数量 股东性质 （国有股东或外资股东） 崇明县国有资产管理委员会 0 7798450246.74未流通 0 国有股 上海银马实业公司0 65487793.92未流通 0 募集法人股 上海吴桥旅游用品公司 0 26611201.59未流通 0 募集法人股 上海申银万国证券公司 0 19512511.17未流通 0 募集法人股 无锡军湖商行 0 10454400.63未流通 0 募集法人股 上海征信经济发展有限公司 0 10454400.63未流通 0 募集法人股 上海崇明轮船公司综合经营部 0 7009990.42未流通 0 募集法人股 上海物资贸易中心股份有限公司 0 6272640
13、.38未流通 0 募集法人股 崇明石油有限公司0 4752000.28未流通 0 募集法人股 上海锦泰制衣有限公司 0 3459460.21未流通 0 募集法人股 注：1、本报告期内持有 5%以上股东为：上海市崇明县国有资产管理委员会系国家股持有者，年度内因送、转股增加股份12997417股，年末持股数量77984502股，所持股份没有发生质押、冻结等情况。 2、报告期内本公司控股股东未发生变更。 3、本公司除控股股东外，无持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 公司前十名流通股股东情况 序号 名称全称 年末持股数（股） 种 类 1 方金妹 237,468 A 股 2 上海叠加物业管理有
14、限公司 232,320 A 股 73 潘金珠 224,410 A 股 4 蒋玉祥 215,000 A 股 5 施惠琴 214,828 A 股 6 上海市崇明县物资运输公司 206,000 A 股 7 王留大 198,648 A 股 8 吴明宝 193,480 A 股 9 刘建忠 175,164 A 股 10 张仙平 172,260 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明：未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 持股数（股） 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起至日期 期初数期末数 变动原因 郁 葱 董事
15、长兼总经理 男 40 三年(2003.11-2006.11) 0 109848 二级市场购入 顾 建 董 事 男 51 三年(2003.11-2006.11) 1571718860 送、转股增加 施雪奎 董事、副总经理 男 45 三年(2003.11-2006.11) 1613719364 送、转股增加 龚学德 独立董事 男 57 三年(2003.11-2006.11) 0 0 顾 平 独立董事 男 43 三年(2003.11-2006.11) 0 0 张正飞 监事长、党委书记 男 39 三年(2003.11-2006.11) 0 0 施元良 监 事 男 42 三年(2003.11-2006.
16、11) 0 0 范本孝 监 事 男 45 三年(2003.11-2006.11) 0 0 赵柳滨 副总经理 男 40 三年(2003.11-2006.11) 0 0 秦冠军 副总经理 男 35 三年(2003.11-2006.11) 0 0 顾超平 总经理助理 男 37 三年(2003.11-2006.11) 0 0 蔡福生 董事会秘书 男 48 三年(2003.11-2006.11) 0 0 王惠菊 财务总监 女 54 三年(2003.11-2006.11) 0 0 8 注：现任董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职。 2、年度报酬情况： （1）报告期内公司的外部董事、监事不在公司领取报
17、酬。 （2）公司内部董事、监事按照所担任的行政职务领取报酬，所有高级管理人员年度报酬均依据上海市有关工资管理规定和公司工资、奖金考核办法的规定按月发放。 （3）现任公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 63.15 万元，金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额为 19.45 万元。 （4）报告期内本公司共有董事、监事和高级管理人员 13 人，在公司领取报酬为 10 人，其中：年度报酬数额在 6 至 8 万元之间的 3 人；年度报酬数额在 4至 5 万元之间的 5 人；年度报酬数额在 3 至 4 万元之间的 2 人。 （5）独立董事、监事的津贴按照股东大会审议通过的关于提取董事、监事津
18、贴费的预案进行提取发放，独立董事年度津贴总额为 2 万元（含税），公司外部董事顾建不在公司领取报酬和津贴，独立董事龚学德、顾平，监事施元良不在本公司领取报酬，但领取 0.8 万元至 1 万元的津贴。董事长郁葱，董事施雪奎、监事长张正飞、监事范本孝属公司内部董事和监事，他们的报酬按照所担任的行政职务领取。 3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况：因第四届董事会届满，报告期内进行了换届改选，张正飞先生不再担任公司董事、副总经理职务。因第四届监事会届满，报告期内进行换届改选，施元明、朱懿芹不再担任监事职务。 （二） 公司员工的数量，专业构成、教育程度和公司离退休职工人数 截止 2003 年
19、 12 月 31 日本公司共有劳动合同制员工 881 人，离退休人员 86人，具体构成如下： 9类 别 人数 占职工总数比例 管理人员 52 人 5.8% 生产人员 787 人 89.3% 财务人员 12 人 1.4% 后勤人员 30 人 3.5% 合 计 881 人 100% 公司在职合同制员工中大专以上 162 人，中专 298 人，中技及高中以上 421人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况： 公司按照公司法、证券法和中国证监会有关规定以及上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、
20、监事会议事规则、总经理工作细则、公司信息披露管理暂行规定和公司投资者管理工作制度等规章。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司已经建立了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，并由律师出席股东大会，出具法律意见书。今年，公司制定了公司投资者管理工作制度，从制度上确保了加强投资者、潜在投资者之间的沟通，通过制度建设使投资者及时了解公司的基本情况。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或简接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“
21、五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会进行了换届改选，在换届改 10选中，严格按照公司章程规定的程序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解权利、义务和责任。公司两名独立董事能履行职责，对公司重大决策能发表态度鲜明的意见，确保公司重大决策的正确性。 4、关于监事和监事会：在报告期内，公司监事会进行了换届改选。公司监事会的人数和人员构成符合法律
22、、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够按照公司法和公司章程的规定认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正初步建立了对经理人员绩效评价与激励约束机制，公司将按照有关规定成立薪酬和考核委员会后，进一步深化对经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，完善考核体系。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，共同推动公司的持续、健康地发展。公司在日常经营管理中建立起经理层与员工购通信箱让员工参与公司经营
23、管理，公司重大决策广泛听取员工的意见和建议，召开职代会，使公司重大决策更具有广泛的群众基础。 7、关于信息披露与透明度：为了做好信息披露工作，公司制定了信息披露管理暂行规定，从制度上确保信息披露的及时性、完整性和准确性，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，认真、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地获得信息；维护全体股东的合法权益。 11 （二）独立董事履行职责情况 本公司 2 名独立董事任职以来能忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益，在重大决策时，能发表自己的独立意见使公司的决策更加科学性、切实维护了中小股
24、东的利益，在工作中具有较强的独立性。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （四）在报告期内公司对高级管理人员的考评情况： 公司已初步建立了对总经理的考评制度，从收入、利润、管理目标、服务质量、安全生产等 5 个方面进行考核，利润指标按照审计后的数据确定，按照考核办法的规定，总经理等高级管理人员按照考核办法和实际工作实绩确定奖惩。报告期内，对总经理 2002 年的工作实绩进行了考评，经董事会研究，2002 年对总经理奖励金额为 53 万元（含税）。2003 年度对总经理进行考评后，奖励情况在2004 年度第一季度报告中
25、披露。 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了二次股东年会。 （一）公司 2002 年年度股东大会有关召开的通知等公告刊登在 2003 年 3月 19 日的上海证券报上，2002 年年度股东大会于 2003 年 5 月 15 日下午在上海市崇明县南门路 178 号上海天鹤大酒店四楼多功能厅召开。 2003 年 5 月 15 日召开了 2002 年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告、公司 2002 年度监事会工作报告、公司 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算报告、公司 2002 年度利润分配方案、公司 2002 年度资本公积金转增股
26、本的预案。 1、本次股东大会聘请了具有证券从业资格的上海震旦律师事务所律师出席见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序符合公司法和中国证监会上市公司股东大会规范意见等有关法律、 12法规的要求，并符合公司章程和公司股东大会议事规则的有关规定。本次股东大会形成的决议合法有效，并按规定进行了信息披露。 2、本次股东大会上无否决的决议。本次股东大会的决议刊登在 2003 年 5月 16 日的上海证券报上。 （二）公司在 2003 年 11 月 17 日召开了 2003 年第 1 次临时股东大会，此次临时股东大会召开的通知等公告刊登在 2003 年 10 月 25
27、日的上海证券报上。在这次临时股东大会上，审议通过了如下议案：审议通过了关于第四届董事会换届改选的预案、关于第四届监事会换届改选的预案和修改公司章程的议案。 1、本次临时股东大会聘请了具有证券从业资格的上海震旦律师事务所律师出席，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的通知、召集、召开程序符合公司法、公司章程和公司股东大会议事规则的有关规定，本次临时股东大会形成的决议合法有效，并按规定进行了信息披露。 2、本次临时股东大会无否决的决议，本次临时股东大会的决议公告刊登在2003 年 11 月 28 日的上海证券报上。 七、董事会报告 (一)在报告期内公司重大事项的讨论与分析 2003
28、 年中，公司董事会与时俱进，不断开拓，使公司两个文明建设取得了丰硕的成果。主要采取了“两手抓”方针，一手抓主业发展，另一手抓战略发展。在抓主业发展上，公司按照县委、县政府提出的对外交通“60-90”工程的要求，加大了对主业的投入，建造了 3 艘 120 客位的高速船和 2 艘车客渡轮。公司根据“非典”过后的生产形势，按照现有的运力，在主业上进行了挖潜和创新：第一，公司推出了轮渡式航班。为了及时疏散车辆和旅客，公司在南石线推出了轮渡式航班，从而缩短了车辆和旅客的待渡时间，加快了航班的周转，由原来定班时的42 个航次增加到 70 多个航次，大大地方便了进出崇明的车辆和旅客，同时使公 13司的主业收
29、入迭创新高。第二，推出了南石高速船航线。这条航线推出后，使航行时间缩短为 30 分钟以内，为实现“60-90”工程，创造了条件，同时使公司的竞争能力得到了进一步加强。 通过努力，公司主营业务大幅度增加，净利润比去年同期增长 77.32%。为股东创造最佳效益得到了体现。 公司在取得良好业绩的同时，也克服了不少困难，例如第二季度的“非典”，对公司的车客运输带来了较大的影响。影响最大的是燃油价格的不断上升，由年初每吨 3347 元到年底为每吨 4500 元，使经营成本不断提高。全年因燃油涨价增加成本 800 万元。 另外，公司经营的上海至大连航线的“崇明岛”轮，在 2003 年中，因上海靠泊在公平路
30、码头，外地大型车辆不能进入市区，车客流量明显减少，并受油价上升等因素，该轮全年亏损 668 万元。公司在 2003 年中加强了经营管理，特别是 11 月份该轮调整上海港靠泊点后，12 月份生产形势较好，已有利润产生，对今后的经营生产较为有利。 在战略发展方面，公司参与崇明新城开发和房地产开发。 (二)报告期内公司经营情况： 1、公司业务范围及其经营状况 （1）公司的经营范围为：内河旅客、客滚运输、沿海客滚、化工品运输、陆上出租汽车运输、文化传播、生态农业和亚通置业等。 （2）经营状况： 本公司是公用事业性的上市公司，所属行业为交通运输，主要经营上海至崇明的水上旅客运输、客滚运输、崇明至江苏浏河
31、、海门客滚船运输；沿海化学品运输和上海至大连客滚船运输；陆上出租汽车运输；文化传播；生态农业；亚通置业等经营项目。 报告期内，公司内河运输完成客运量 611.16 万人次，比去年同期增长 6.4%， 14运载车辆 79.71 万辆次，比去年同期增长 23.67%，主营业务收入为 24150.99 万元，主营业务利润为 6783.21 万元。 报告期内，公司内河客运市场占有率为 75%，车辆运输市场占有率为 80%。公司经营中占主营业务收入或主业务利润总额 10%以上的业务经营活动情况： 主要收入构成情况如下： 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本（元） 毛利率（%）主营业务收入比上
32、年增减（%）主业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）内河客滚、沿海客滚运输 192,957,333.35 134,490,537.50 30.3015.78 16.40 -0.37 沿海化工品运输 22,828,339.73 17,848,217.55 21.826.96 3.34 2.74 陆上出租汽车运输 20,290,098.75 9,667,420.21 52.3532.34 30.39 0.71 文化传播有限公司 2,432,766.90 677,843.54 72.14423.33 162.28 27.73 （3）报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长 17.83%，
33、报告期内公司的主营业务未发生变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 （1）上海亚通高速客轮公司：公司主要经营申崇航线的旅客运输业务，其注册资本为 1120 万元人民币，总资产为 6604.54 万元，净利润为 1583.36 万元。 （2）上海亚通海运有限公司：公司主要经营国内沿海及长江中下游化工产品运输业务，其注册资本为 500 万元人民币，总资产为 3106.92 万元，净利润为216.50 万元。 （3）上海亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资本为 1000 万元人民币，总资产为 4567.41 万元，净利润为 350.94 万元。 （4）上海亚通生
34、态农业有限公司：公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务，其注册资本为 1000 万元人民币，总资产为 1247.59 万元，净利润为-83.12 万元。 （5）上海崇明交通投资有限公司：公司主要经营水陆交通业投资等，其注 15册资本为 5000 万元，总资产为 7342.52 万元，本公司持有该公司的股权为 50%，2003 年公司所得投资收益为 41.10 万元。 （6）上海邦联创业投资有限公司：该公司主要经营投资咨询、企业并购及委托经营、销售百货、五金交电、金属材料、机电设备等业务，其注册资本为 52338万元人民币，总资产为 70427 万元，本公司持有该公司的股权为 10
35、.81%，2003年未进行分配。 (7)上海亚通文化传播有限公司：该公司主要经营广告设计制作与发布等业务，其注册资本为 200 万元人民币，总资产为 269.56 万元，本公司持有该公司的股权为 75%，2003 年公司所得到投资收益为 86.76 万元。 （8）上海乐岛房地产有限公司：该公司主要经营房地产开发等业务。其注册资本为 500 万元人民币，总资产为 11482 万元，本公司持有该公司的股权为 19%，2003 年该公司房产尚未销售，故无投资收益。 （9）上海冠通投资有限公司：该公司主要经营范围为城市绿化、滩涂绿化等项目。其注册资本为 3000 万元人民币，总资产为 5911.03
36、万元，本公司持有该公司的股权为 23%，2003 年未进行利润分配。 （10）上海亚通置业发展有限公司。该公司主要经营范围为房地产开发等，注册资本为 800 万元人民币，总资产为 2100 万元，本公司持有该公司 52%的股权，2003 年在筹备阶段，所以没有投资收益。 （11）上海崇明新城建设发展有限公司。该公司主要经营范围为新城区域内基础设施、环境建设与土地前期开发、土地出让、招商、包装策划等。其注册资本为 1 亿元人民币，总资产为 10004.94 万元。本公司持有该公司的股权为 25%，2003 年因在筹备阶段故没有投资收益。 3、主要供应商、客户情况： (1)供应商：公司的主要原材料
37、燃料、机配件、船舶修理等，具体情况如下： 供应商客户名称 金额(万元) 占年度总额比例 备注 1、上海中油海盛石化有限公司 480.07 21% 轻油、重油2、上海延庆石油化工有限公司 611.78 25% 轻油、重油 163、上海中油船舶燃料供应有限公司 973.02 34% 轻油、重油4、重庆红岩内燃机上海经营部 28.56 16.29% 机配件 5、船舶修理为南通江东船务有限公司 230 65% 船修 (2)客户来源：主要是社会各界旅客及社会车辆，因都是散户无法披露具体数据。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)2003 年上半年的“非典”疫情，对公司生产经营产生了一定的影响。
38、 （2）在经营中主要出现燃油、润滑油油价居高不下，特别是第四季度，燃油价格上升到了顶峰，最高价 4500 元/吨，运输成本较高，使主营业务利润有所下降。公司通过多方询价及时了解燃料价格，控制运输成本的上升，同时开展降耗节能工作，由于航道变迁，公司积极探索经济航道，从而降低成本支出。 （3）公司抓住崇明大发展起步的机遇，在报告期内委托船厂建造适应申崇航线的高速船舶 3 艘，租赁大型高速客轮 2 艘，建造和投运车客渡轮 2 艘，弥补了运力的不足。 (4)公司经营的上海至大连航线的崇明岛轮客滚船，因航线长、航时多、油价上涨等不利因素，全年亏损 668 万元。崇明岛轮从 10 月 16 日起迁址吴淞后
39、，车辆运输在回升，12 月份实现了已有盈利，对今后的经营带来积极的作用。 （三）报告期内公司投资情况： 1、近 3 年公司未进行过募集资金，所以在报告期内公司无募集资金投入。 2、报告期内非募集资金投资情况说明。 在报告期内公司所投入的资金为未分配利润和银行贷款。随着崇明大开发的临近，来往的旅客、车辆有明显的增加，现有运力已不能满足需求。公司在 2003年 5 月 15 日召开的 2002 年年度股东大会上提出了 2003 年度的投资计划，并经大会审议通过。现将在报告期内的主要投资计划实施情况说明如下： （1）抓住主业发展，确保稳定提高。公司董事会按照 2002 年年度股东大会通过的主业发展计
40、划，分步进行了实施，报告期内投资 690 多万元建造了 3 艘120 客位的高速客轮，第 1 艘在 2003 年 5 月 21 日投入营运，第 2 艘、第 3 艘分 17别在年底投入营运，产生了较好的社会效益和经济效益，投资收益为 50 万元。公司投资 1988 万元，建造的 2 艘客滚轮，第 1 艘在 2003 年 1 月底投入申崇航线营运，第 2 艘在 2003 年 11 月底投运申崇航线，投资收益为 100 万元。公司为了满足社会的需求，继续向江苏南通租用了 1 艘 430 客位的双体豪华高速客轮，同时在 2003 年 3 月公司向厦门租借了 1 艘 340 客位的双体高速客轮投运申崇航
41、线，产生了较好的社会效益和经济效益。2003 年 10 月 17 日公司召开了第四届董事会第 17 次会议，审议通过了关于投资建造 2 艘车客渡轮和购置 2 艘高速客轮的议案，12 月 4 日公司与江苏无锡造船厂签订了合同，投资建造 2 艘车客渡轮，投资总额为 2200 万元。分别在 2004 年 6 月和 9 月交付使用。公司投资1160 万元更新出租汽车 145 辆，投资收益为 100 万元。 （2）对外投资情况：2003 年 6 月 17 日公司召开了第四届董事会第 15 次会议，会议审议通过了关于投资组建上海亚通置业发展有限公司的议案，该公司注册资本为 800 万元，公司投资 416
42、万元，占注册资本的 52%。报告期内该公司组织机构已建立，正在筹备有关房地产项目。 2003 年 10 月 17 日公司召开了第四届董事会第 17 次会议，审议通过了关于投资上海崇明新城建设发展有限公司的议案，该公司注册资本为人民币 1 亿元，公司投资 2500 万元，占注册资本的 25%。目前，该公司工商登记已结束，组织机构已建立，进入项目的开发期。 （四）报告期内公司经营成果及财务状况分析 项 目 2003 年(万元) 2002 年（万元） 总资产 66516.75 54063.52 股东权益 36993.09 34004.30 主营业务利润 6783.21 5633.51 净利润 298
43、8.79 1685.51 现金及现金等价物净增加额 2842.42 -5114.25 18上述数据变动主要原因： 1、总资产增加系负债及净利润增加 2、股东权益增加系 2003 年净利润转入 3、主营业务利润增加系车客流量增加 4、净利润增加系主营业务利润增加 5、现金及现金等价物增加的原因系利润增加所致。 公司报告期内未发生重大资产损失，也没有作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。 报告期内因燃油价格不断上涨，对公司财务和经营成果产生较大影响，如果油价继续上升，将对未来经营成果产生影响。 上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司 2003 年度财务进行了审计，并出具了标准无保留
44、意见的审计报告。 （五）新年度经营计划 2004 年公司继续加强内部管理和成本控制，向管理要效益，以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给投资者以最佳的投资回报，公司上下将全力以赴做好各项工作，重点做好以下工作： 1、继续加强内部管理，强化职责，明确责任，控制成本支出，通过安全质量管理体系的实施，使内部管理更科学化、更规范化，确保全年经济目标的完成。 2、抓好实事项目建设，进一步提高主业的竞争力。2004 年要努力完成以下实事项目： （1）按照崇明对外交通“60-90”工程的总体目标要求，继续抓好高速船的投入，年内将购建 4 艘高速船和投运 2 艘客滚轮，实现每 30 分钟有一个
45、高速船航班，高峰时每 15 分钟有一个高速船航班，形成南宝、南石 2 条“水上巴士”线，实现快速、便捷的申崇水上客运交通网络，给进出崇明的中外旅客带来方便，同时完善轮渡式航班，根据运力的投入情况继续加密航班，进一步改善崇明的投 19资环境，为崇明经济的振兴当好“后勤”兵。 （2）落实新建南门港铲坡式码头，提高运载能力，南门港拟建造一座铲坡式码头，满足集卡等大吨位车辆的进出。 （3）拓展新领域，实现新的突破。公司将积极参与崇明整体规划的实施，重点向崇明基础设施建设和房地产等方面发展，成为崇明大开发建设中的主力军。亚通置业发展有限公司将启动房地产项目，加快亚通新一轮发展，为亚通公司第二次创业作出贡
46、献，同时增加土地储备，确保公司可持续发展。 （4）收购参股有发展前景的企业或项目，实现公司的持续发展。 3、加强员工培训提高整体素质。通过对员工的教育培训，进一步推进服务规范化，改变服务理念，完善服务体系，为社会提供优质文明服务，着力塑造良好的公司形象。 （六）董事会日常工作情况： 1、报告期内董事会会议情况及决议内容： 报告期内公司董事会召开了 7 次会议，具体内容如下： （1）2003 年 3 月 17 日公司召开了第四届董事会第 13 次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由郁葱董事长主持，监事会成员列席了会议。经会议审议并形成以下决议： 审议通过了公司 2002 年年度报
47、告和摘要； 审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告； 审议通过了公司 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算的报告； 审议通过了公司 2002 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案； 审议通过了关于支付 2002 年度审计报酬的议案； 审议通过了关于召开 2002 年度股东大会的议案； 此次会议公告刊登在 2003 年 3 月 19 日的上海证券报上。 （2）2003 年 4 月 18 日公司召开了第四届董事会第 14 次会议，会议应到董 20事 5 人，实到董事 5 人。会议由郁葱董事长主持，公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议。经会议审议并形成如下决议： 审议通过了公
48、司 2003 年第一季度报告； 审议通过了关于对总经理 2002 年度业绩考核和奖励的议案。 此次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 22 日上海证券报上。 （3）2003 年 6 月 17 日公司召开了第四届董事会第 15 次会议，会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由郁葱董事长主持，监事会成员列席了会议。经本次会议审议形成以下决议： 审议通过了关于组建上海亚通置业发展有限公司的议案。 此次董事会审议的议案因涉及的金额较小，所以没有单独公告，在半年度度报告中作了披露。 （4）2003 年 8 月 15 日公司召开了第四届董事会第 16 次会议，会议应到董事 5 名，实到 5 名，会
49、议由郁葱董事长主持，监事会成员和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议通过了公司 2003 年半年度报告和摘要。 本次会议的决议按照上海证券交易所关于做好上市公司 2003 年半年度报告工作的通知中第九条第 5 款规定，未进行公告披露。 （5）2003 年 10 月 17 日公司召开了第四届董事会第 17 次会议，应到董事 5名，实到董事 5 名，会议由郁葱董事长主持，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。经本次会议审议并形成如下决议： 审议通过了公司 2003 年第三季度报告； 审议通过了关于投资上海崇明新城建设发展有限公司的议案； 审议通过了关于投资建造 2 艘车客渡轮和购置 2
50、艘高速客轮的议案； 此次会议的公告刊登在 2003 年 10 月 21 日的上海证券报上。 （6）2003 年 10 月 24 日公司召开了第四届董事会第 18 次会议，应到董事 5名，实到董事 5 名，会议由郁葱董事长主持。经会议审议并形成如下决议： 21审议通过了关于公司第四届董事会换届选举的议案； 审议通过了关于修改公司章程的议案； 审议通过了关于召开 2003 年第 1 次临时股东大会的议案。 此次会议的公告刊登在 2003 年 10 月 25 日的上海证券报上。 （7）2003 年 11 月 27 日公司召开了第五届董事会第 1 次会议，应到董事 5名，实到董事 5 名，经会议审议并
51、形成如下决议： 与会董事选举郁葱先生为公司第五届董事会董事长兼总经理； 经董事长提名，董事会聘任蔡福生先生为董事会秘书，梁峻先生为证券事务代表； 经总经理提名，董事会聘任施雪奎、赵柳滨、秦冠军为公司副总经理，顾超平先生为总经理助理，王惠菊女士为财务总监。 审议通过了关于公司投资者关系管理制度的议案。 此次会议的公告刊登在 2003 年 11 月 28 日的上海证券报上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通过的各项决议，具体执行情况如下： （1）2003 年经股东大会通过的投资项目已全部完成，其中：3 艘 120 客位的高速客轮，2
52、 艘车客渡轮在报告期内相继投运申崇航线，在年初租借的新宁号高速客轮投运申崇航线。由于公司加强了对主业的投入，高速船的增加、航班加密，使旅客进出崇明更加方便。特别是南石航线实行轮渡式航班后，缩短了待渡时间，增加了竞争力，使车辆增长较快。 （2）关于公司 2002 年度利润分配方案的执行情况 公司 2002 年度利润分配方案为：以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 139039113股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，资本公积金转增股本为每 10 股转增 221 股。 本次送、转股的股权登记日为 2003 年 6 月 6 日，除权日为 2003 年 6 月 9 日；新增可流通
53、部分上市流通日为 2003 年 6 月 10 日，此次利润分配和资本公积转增股本工作顺利完成。 （七）本次利润分配预案 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润29887956.41 元，母、子公司分别提取 10%法定盈余公积金 5029114.36 元，母、子公司分别提取 10%法定公益金 5016131.00 元（其中上海亚通文化传播有限公司按 8%提取），加上上年未分配利润 18475625.20 元，可供股东分配的利润为38318336.25 元，经公司第五届董事会第 2 次会议研究决定：2003 年度利润分配预案为：以 2003 年年末总股本 16684
54、6936 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股。结余的未分配利润结转至下一年度由全体股东共享。此预案需经公司 2003 年年度股东大会审议通过后实施。 （八）其它事项 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发字200356 号）（以下简称通知）要求，公司进行了自查，并向中国证监会上海证管办递交了自查报告，公司不存在通知中所述的关于关联方违规占用资金的情况，但报告期内公司为参股 50%的上海崇明交通投资有限公司提供了 1000 万元的担保和为上海宇
55、通集装箱综合服务公司提供250 万元的担保，为上海宇通集装箱综合服务公司提供 250 万元的担保属历史遗留问题，从 99 年开始担保金额在逐年递减。 2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项审计意见： 我们接受委托,依据中国注册会计师独立审计准则审计了上海亚通股份有 23限公司(以下简称“亚通公司”)2003 年度的会计报表，并于 2004 年 3 月 24 日出具了沪众会字(2004)第 0686 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号文)和中国证监会上海证券监督
56、办公室关于对上市公司与关联方资金往来及对外担保情况出具专项审计意见的通知（沪证司200411 号）的要求，亚通公司编制了后附的 2003 年度亚通公司特殊担保情况表（以下简称“情况表”）。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任，我们对情况表所载资料与亚通公司 2003 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。 本专项审计意见仅作为亚通公司披露对外特殊担保情况之用，不用作任何其他目的。 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 通过审查，公司能按照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
57、的通知的要求，公司进行了自查，并提交了自查报告及相关资料，作为公司的独立董事，对有关事项发表如下独立意见： 报告期内，公司与关联方没有资金往来。报告期未，公司累计担保总额为 5050万元。其中：公司为全资子公司上海亚通高速客轮公司借款 3800 万元进行担保，在报告期内已还款 1000 万元，此项担保属反担保性质；公司为参股 50%的上海崇明交通投资有限公司 1000 万元借款提供连带责任担保；为上海宇通集装箱综合服务公司 250 万元借款提供连带责任担保，此担保属历史遗留问题，从 99 年开始担保金额在逐年递减。公司为上海崇明交通投资有限公司和上海宇通集装箱综合服务公司担保总额占 2003
58、年末公司经审计净资产的 3.4%。根据公司对外担保 24情况看，数额较小，风险不大。如今后对外担保时必须按照有关规定采取反担保等形式来控制风险。 （九）报告期内，公司选定上海证券报为信息披露指定报刊，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。 八、监事会报告 （一）监事会工作情况： 报告期内，公司第四届监事会召开了 5 次会议。 1、2003 年 3 月 17 日在公司召开了第四届监事会第 7 次会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，经会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；二、审议通过了公司2002 年年度报告及年度报告摘要；三、审议通过了公司 2002
59、 年度财务决算及2003 年度财务预算报告；四、审议通过了关于修改公司章程的议案； 此次会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 19 日的上海证券报上。 2、2003 年 8 月 13 日在公司会议室召开了第四届监事会第 8 次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了公司 2003 年半年度报告和摘要。按照交易所规定，监事会决议未作披露。 3、2003 年 10 月 17 日在公司会议室召开了第四届监事会第 9 次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了公司 2003 年度第 3 季度报告按照交易所规定，监事会决议未作披露。 4、2003 年 10
60、 月 24 日在公司会议室召开了第四届监事会第 10 次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了关于第四届监事会换届选举的议案。 此次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 25 日的上海证券报上。 5、2003 年 11 月 27 日公司第五届监事会召开了第 1 次会议。本次会议应到 25监事 3 名，实到 3 名，会议选举张正飞先生为公司第五届监事会监事长。 此次会议决议公告刊登在 2003 年 11 月 28 日的上海证券报上。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为：公司董事会在报告期内，能够按照公司法、公司章程等法律、法规以及制度的要求，依法运
61、作，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议、决策能够严格落实。公司董事、经理班子人员在执行职务时能够勤勉尽责，没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查后认为：公司年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合企业会计制度和财务报表编制要求，公司财务经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，出具的审计报告是真实、可信的。 3、公司在报告期内没有募集资金、收购和出售资产等情况发生。 4、公司董事会和经理班子人员在解决历史遗留问题中，坚持不渝地开展工作，
62、收到了较好的效果。除商友商务借款 1900 万元的诉讼尚未结案外，其它历史遗留问题得到了圆满解决。 5、上半年公司由于受“非典”的影响，经营业绩有所下降，“非典”解除后，公司采取了轮渡式航班和开通南石高速船航线，提高了船舶的营运效率，经营业绩迭创新高。监事会认为：董事会和经营班子的决策是正确的，是符合客观条件的，收到了效果较好。 26 九、重要事项 (一)公司在报告期内没有发生仲裁事项。但在 1999 年中因中宏资产经营管理有限公司控制本公司期间，原任董事长王建在未经董事会决议的情况下，将1900 万元借给商友商务有限公司，该借款由中宏资产经营管理有限公司担保，因还款时效已过，公司根据这个情况
63、于 2001 年 4 月向上海市高级人民法院提起诉讼，后因案件的管辖权问题上海市高级人民法院将该案移送至深圳中级人民法院审理。本案已于 2002 年 4 月 11 日一审结案，一审判决结果为公司胜诉。在 2002年 4 月下旬因商友商务有限公司对深圳中级人民法院判决归还本公司 1900 万元的借款不服，所以向广东省高级人民法院上诉，现正在审理过程中，所以判决结果未知，具体待判决结果出来后，公司会及时公告。公司在 2000 年至 2003 年累计提取坏帐准备 1330 万元。因商友商务借的 1900 万元是公司向银行借款，该案拖得时间较长，所以每年要支出一笔财务费用，使公司利润减少。 （二）19
64、98 年 12 月 31 日，本公司为上海辛耕置业发展有限公司（以下简称“辛耕公司”）向上海浦东发展银行宝山支行借款 500 万元提供保证，保证期限至1999 年 10 月 30 日止。同时本公司要求辛耕公司以其拥有的位于上海市逸仙路 256弄内的辛耕大厦 21 套商品房共计 2,082.46 平方米进行反担保。双方为此订立了上海市内销商品房预售合同，并于 1998 年 12 月 30 日在上海市虹口区房产交易中心办理了房产预售登记手续。贷款到期后, 辛耕公司未能按约定归还银行贷款，本公司于 2001 年 5 月 14 日向上海浦东发展银行宝山支行履行了保证责任，为辛耕公司代偿借款本金 5,0
65、00,000 元及利息 636,942.22 元，共计 5,636,942.22元。本案经市有关部门多次调解，已在 2003 年 6 月解决。公司在 2003 年 6 月中旬已将辛耕大厦其中 21 套商品房转让给杨浦区百群房地产公司，实收 580 万元资金，该项历史遗留问题得到了解决。 （三）报告期内本公司没有发生收购、出售资产、吸收合并等事项。 （四）公司在报告期内没有发生关联交易事项 27 （五）重大合同及其履行情况 1、报告期内公司没有发生托管和承包事项。但在报告期内公司续租了 1000多亩土地用于苗木基地和万羽鸽场的用地。同时因主业发展需要，公司续租了 1艘 430 客位双体高速客轮。
66、2003 年 2 月公司 又向厦门租赁了 1 艘 340 客位双体高速客轮，投运申崇航线。公司在 2002 年 6 月 21 日与江苏无锡造船厂签订了委托造船合同，造船总价 938 万元，该轮已在 2003 年 1 月 30 日交付使用，此合同已履行完毕。公司在 2003 年 4 月 15 日与江苏无锡造船厂签订了委托造船合同，造船总价为 1050 万元，该轮已在 2003 年 11 月 28 日交付使用，此合同已履行完毕。公司在 2003 年 12 月 4 日与江苏无锡造船厂签订了委托造船合同，2 艘船总价为 2200 万元，此合同正在履行中，2 艘船将分别在 2004 年 6 月和 9 月
67、交付使用。 2、报告期内发生的担保事项。下列担保经全体董事同意后实施。 （1）公司在 2003 年 5 月 25 日为上海宇通集装箱综合服务有限公司贷款担保 250 万元，该项担保占公司净资产比例为 0.68%，担保期自 2003 年 5 月 25 日至 2004 年 5 月 24 日，此项担保为连带责任担保。因此项担保属历史遗留问题，公司要求该公司逐年递减担保余额。 （2）公司在 2003 年 6 月 23 日为上海崇明交通投资有限公司贷款担保 1000万元，该项担保占公司净资产的比例为 2.72%，担保期自 2003 年 6 月 23 日至 2004年 6 月 22 日，此项担保为连带责任
68、担保。 （3）公司在 2003 年 12 月 12 日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷款担保 2000 万元。该项贷款担保占公司净资产比例的 5.4%，担保期自 2003 年 12 月12 日至 2004 年 12 月 12 日止。 （4）公司在 2003 年 3 月 28 日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷款担保 800 万元。该项贷款担保占公司净资产比例的 2.1%，担保期自 2003 年 3 月 28日至 2004 年 3 月 26 日止。 28 （5）公司在 2003 年 11 月 6 日为全资子公司上海亚通高速客轮公司贷款担保 1000 万元。该项贷款担保占公司净资产比例的 2.
69、7%，担保期自 2003 年 11 月6 日至 2004 年 11 月 3 日止。此项借款已提前还清。 （6）抵押合同。 本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借款为 3,000 万元，以净值为 4,116.57 万元的码头资产作为抵押，抵押期限自 2001 年 10 月 10 日至 2004 年 10 月 10 日。截止 2003 年 12 月 31 日止，本公司实际借款 2,594 万元。 本公司与工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同,最高额借款为 4,000 万元，以净值为 3,925.36 万元位于崇明县北七效 3 丘的土地作为抵押，抵押期限自 2
70、002 年 7 月 8 至 2005 年 7 月 8 日。截止 203 年 12 月 31 日止，本公司实际借款 4,000 万元。 3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 （六）公司或持股 5%以上股东，如在报告期内或持续到报告期内的承诺事项说明。 本公司和持股 5%以上的股东，未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 （七）公司聘任会计师事务所情况及报酬情况。 1、报告期内公司继续由上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司审计工作。该审计机构从 1993 年开始担任本公司财务审计工作 ，至今已有 11 年时间。 2、近两年公司支付给会计师事务所的报酬
71、如下： 项 目 2003 年 2002 年 财务审计费 28 万元 27 万元 29注：该所对公司财务审计阶段有关旅差费、现场审计期间的食宿费用由公司承担，支付这些费用不影响会计师事务所发表独立的意见。 （八）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到监管部门的处罚，通报批评以及其他公开谴责的情形。 （九）其他重要事项 在报告期内：1、公司投资组建亚通置业发展有限公司，占 52%股权；2、公司参股投资上海崇明新城建设发展有限公司，占 25%的股权。 上述重要事项已分别在 2003 年 8 月 15 日和 2003 年 10 月 21 日的上海证券报上披露。 （十）根据关于证券期货审计业务签字注册会
72、计师定期轮换的规定（证监会计字200313 号），上市公司应当在定期报告中披露有关轮换签字注册会计师的事项。上海众华沪银会计师事务所注册会计师周正云、董月华为公司审计未满 5 年，所以按照规定 2003 年度公司的审计工作由周正云、董月华注册会计师进行并签字。 30十、财务报告 审 计 报 告 沪众会字(2004)第 0686 号 上海亚通股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海亚通股份有限公司（以下简称“亚通公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是亚通
73、公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了亚通公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 上海众华沪银会计师事务所有限公司
74、 中国注册会计师 周正云 中国注册会计师 董月华 中国，上海 二四年三月二十四日 31 上海亚通股份有限公司 2003 年度会计报表附注 1. 公司基本情况 上海亚通股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股并在上海证券交易所上市的股份有限公司。于 1993 年 10 月 14 日取得由国家工商行政管理部门颁发的 3100001002563 号企业法人营业执照。 本公司现注册资本为人民币 16,685 万元，注册地址为上海崇明县八一路 1号。本公司经营范围为提供内河客货运输，货物堆存和代理业务，沿海旅客运输等项业务。 2. 主要会计政策和会计估计 2.1 会计制度 本公司执行企业
75、会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历月日至月日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定
76、资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 32 2.7 短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际
77、收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对本公司与下属子公司之间的往来以及董事会确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1 年以
78、内 0.5% 12 年 5% 23 年 10% 3 年以上 20% 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9 存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、库存商品、农用材料、幼畜、 在产品-苗木、工程施工、开发成本和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰
79、低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销
80、，列入各摊销期的损益；其取得时的成本小于本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，形成于 2003 年 3 月 17 日之后的，列作资本公积。 33 2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 2.11 固定
81、资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（除产畜-种鸽的残值确定为每对 20 元外,其余均为原价的 4%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 5-50 19.2-1.92% 船舶 5-30 19.2-3.2% 码头 15-50 6.4-1.92% 运输设备 3-6 32.0-16.0% 办公及其他设备 3-35 32.0-2.74
82、% 道路 3-60 32.0-1.6% 产畜(种鸽) 4 (原价-20)/（4*原价） 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外
83、币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、出租汽车营运牌照等。无形资产按取得时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内或其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损 34 益。 2.13.2 期末本公
84、司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15 收入确认原则 2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认
85、营业收入的实现。 2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。 2.16
86、 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.17 合并会计报表的编制方法 2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 3税（费）项 3.1
87、 增值税 本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司，系从事养殖业和种植业企业, 增值税计缴按我国增值税条例第十六条中对部分免税项目的规定, 免缴增值税。 35 3.2 营业税 本公司按应税运输收入的 3%计缴营业税，按应税广告收入的 5%计缴营业税。 3.3 城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的 5%计缴城市维护建设税。 3.4 所得税 3.4.1 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为 33%。 3.4.2 根据上海市崇明县人民政府崇府发（95）69 号文的规定，本公司下属子公司上海亚通高速公司先按 33%的税率计缴所得税，再由财政部门按地方实收税额进行返还，其
88、中，1994 年 10月 1 日至 2004 年 9 月 30 日按地方实收税额全额返还，2004 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日按地方实收税额减半返还。 3.4.3 本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事养殖业和种植业企业,按财政部、国家税务总局财税字(1997)049 号通知的规定，暂免缴所得税，2003 年度实际所得税税负为零。 3.4.4 根据国家税务总局财税字(1994)001 号通知的规定，本公司下属子公司上海亚通文化传播有限公司，免征企业所得税一年，期限自 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日，若该年广告收入超过总收
89、入 50，第二年可继续免征企业所得税一年。2003 年度实际所得税税负为零。 3.5 教育费附加 本公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。 4. 控股子公司及合营企业 序号 子公司及合营企业全称 注册资本 (万元) 经营范围 投资额(万元) 占股 比例 1 上海亚通高速客轮公司 1,120 水路客运 1,120 100% 2 上海亚通海运有限公司 500 沿海及长江中下游运输业 500 100% 3 上海亚通出租汽车有限公司 1,000 公路旅客运输 1,000 100% 4 上海亚通生态农业发展有限公司 1,000 农业、畜牧业、花卉、苗木种植 900 90% 5 上海亚通文化传播有限
90、公司 200 广告设计、制作 150 75% 6 上海崇明交通投资有限公司 5,000 水陆交通业投资、公路建设投资 2,500 50% 7 上海亚通置业发展有限公司 800 房地产开发与经营，建材、金属材料、五金交电的销售 416 52% 上述控股子公司及合营企业均已纳入合并会计报表范围。上海亚通置业发展有限公司成立于2003 年 6 月，设立时的注册资本为 800 万元，本公司对其投资 416 万元，占其 52%股份。 36 5. 会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。) 5.1 货币资金 项目 期末数 期初数 现
91、金 612,529.48 362,602.27 银行存款 79,768,250.49 65,754,342.32 其他货币资金 14,243,971.25 83,617.50 94,624,751.22 66,200,562.09 上述货币资金期末数比期初数增加 42.94%，主要系期末增加银行借款所致。 5.2 短期投资 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 2,250,353.84 154,786.84 2,095,567.0016,037,148,.06458,738.83 15,578,409.23 上述短期投资期末数比期初数减少了 86
92、.55%，主要系本期出售了以战略投资方式购进的 “招商银行”及“中国联通” 等股票所致。 5.3 应收账款 5.3.1 合并数 账 龄 期 末 数 期 初 数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 8,894,118.74 100% 7,759.18 8,886,359.565,274,629.27100% 4,643.94 5,269,985.33上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 6,256,346.67 元，占全部应收账款的 70.34%。 应收账款
93、期末数比期初数增加 68.62%，主要系本期营业款增加所致。 5.3.2 母公司 账 龄 期 末 数 期 初 数 账面余额 比例(%) 坏账准备账面净额 账面余额比例(%) 坏账准备账面净额1 年以内 6,843,356.04 100% - 6,843,356.044,091,600.80100% - 4,091,600.80上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 6,256,346.67 元，占全部应收账款的 91.42%。 37 5.4 预付账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金额 比例(%) 金额 比例(%)
94、 1 年以内 3,269,326.67 100% 3,594,625.57 100% 上述预付账款期末数中，无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。 5.5 其他应收款 5.5.1 合并数 账 龄 期 末 数 期 初 数 账面余额 比例(%) 坏账准备账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备账面净额1 年以内 7,409,542.17 19.80% 10,663.09 7,398,879.0823,443,478.29 39.62% 114,848.0423,328,630.25 1-2 年 2,355,226.79 6.29% 62,861.34 2,292,365.4512,
95、656,870.00 21.39% 632,843.5012,024,026.50 2-3 年 5,031,000.00 13.44% 503,100.00 4,527,900.00 235,688.16 0.40% 16,068.82 219,619.34 3 年以上 22,632,253.00 60.47% 13,976,244.52 8,656,008.4822,834,303.0038.59% 14,030,913.70 8,803,389.30 37,428,021.96 100% 14,552,868.9522,875,153.0159,170,339.45 100% 14,794
96、,674.0644,375,665.39 上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 29,466,831.00 元，占全部其他应收款的 78.73%。 上述其他应收款期末数中，包括应收商友商务有限责任公司 1,900 万元，本公司对该款项按70%计提坏账准备 1,330 万元。详情参见本会计报表附注 8.2。 其他应收款期末数比期初数减少 48.45%，主要系本年收回对其他公司往来款项所致。 5.5.2 母公司 账 龄 期 末 数 期 初 数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备
97、 账面净额 1 年以内 26,655,888.68 32.56% 9,104.7826,646,783.9089,912,984.7571.57% 113,250.8789,799,733.88 1-2 年 27,553,213.45 33.66% 59,518.9227,493,694.5312,656,870.0010.07% 632,843.5012,024,026.50 2-3 年 5,031,000.00 6.15% 503,100.004,527,900.00235,688.160.19% 16,068.82 219,619.34 3 年以上 22,622,153.00 27.63
98、% 13,974,156.208,647,996.8022,823,203.0018.17% 14,029,366.208,793,836.80 81,862,255.13 100% 14,545,879.9067,316,375.23125,628,745.91100% 14,791,529.39110,837,216.52 上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 69,242,889.58 元，占全部其他应收款的 84.58%。 上述其他应收款期末数中，包括应收商友商务有限责任公司 1,900 万元，本公司对
99、该款项按70%计提坏账准备 1,330 万元。详情参见本会计报表附注 8.2。 其他应收款期末数比期初数减少 48.45%，主要系本年收回对其他公司往来款项所致。 38 5.6 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 4,041,753.12 - 4,041,753.124,060,021.15- 4,060,021.15库存商品 14,763.31 - 14,763.31- - - 工程施工 - - - 6,402.00 - 6,402.00开发成本 1,589,202.00 - 1,589,202.00- - - 农用材料 22,98
100、5.49 - 22,985.49116,255.04- 116,255.04幼畜 88,234.38 - 88,234.38346,457.94 - 346,457.94在产品-苗木 4,919,478.11 - 4,919,478.114,188,166.92 - 4,188,166.92 10,676,416.41 - 10,676,416.418,717,303.05 - 8,717,303.05根据期末及期初未发生存货可变现净值低于其账面成本的情况，本公司董事会认为毋须计提存货跌价准备。 5.7 待摊费用 项目 期末数 期初数 租赁费 保险费 151,000.00 291,505.88
101、 - 2,571.30 442,505.88 2,571.30 5.8 长期股权投资 5.8.1 合并数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 895,400.00 - 895,400.00 895,400.00 - 895,400.00其他股权投资 109,924,039.52 - 109,924,039.5279,728,610.47 - 79,728,610.47 110,819,439.52 - 110,819,439.5280,624,010.47 - 80,624,010.47 根据期末及期初未发生长期投资可收回金额低于其账面价
102、值的情况，本公司董事会认为毋须计提长期投资减值准备。 长期股权投资期末数比期初数增加 37.45%，主要系本年新增对新设成立公司投资所致。其中：上海崇明新城建设发展有限公司于 2003 年 10 月新设成立，本公司投资 2,500 万元，占其股权比例的 25%；上海崇明大众出租汽车有限公司于 2003 年 4 月新设成立，公司投资 450 万元，占其股权比例的 30%。 39 (1) 股票投资 期末数 股票名称 股份类别股数 占股 比例 账面余额 期末市价 上海物资贸易中心 股份有限公司 法人股 322,1020.39% 895,400.002,454,417.24 (2) 其他股权投资 期末
103、数 被投资公司名称 投资期限 占股 比例 账面余额 其中：股权投资差额 上海邦联科技实业有限公司 20 年 7.64% 47,200,000.00 - 昆山千灯热电有限公司 36 年 11.00% 1,691,281.13 - 上海东平森林旅游投资开发有限公司20 年 5.50% 550,000.00 - 上海华润大东船务工程有限公司 20 年 5.94% 18,268,540.62 - 上海乐岛房地产经营开发有限公司 5 年 19% 950,000.00 - 上海冠通投资有限责任公司 20 年 30% 9,455,803.64 - 上海亚通通信工程有限公司 10 年 41% 2,446,63
104、1.62 - 上海崇明新城建设发展有限公司 10 年 25% 25,000,000.00 - 上海崇明大众出租汽车有限公司 30 年 30% 4,331,782.51 - 上海蓝盟企业服务有限公司 10 年 5% 30,000.00 - 109,924,039.52 - 5.8.2 母公司 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 895,400.00 - 895,400.00 895,400.00 - 895,400.00 其他股权投资： 子公司 45,819,106.33 - 45,819,106.33 36,189,981.82 - 36,
105、189,981.82 合营企业 26,460,316.34 - 26,460,316.34 26,049,280.87 - 26,049,280.87 其他企业 103,265,625.39 - 103,265,625.39 75,344,192.49 - 75,344,192.49 175,545,048.06 - 175,545,048.06 137,583,455.18 - 137,583,455.18 176,440,448.06 - 176,440,448.06 138,478,855.18 - 138,478,855.18 根据期末及期初未发生长期投资可收回金额低于其账面价值的情况
106、，本公司董事会认为毋须计提长期投资减值准备。 40 (1) 股票投资 期末数 股票名称 股份类别 股数 占股 比例 账面余额 期末市价 上海物资贸易中心 股份有限公司 法人股 322,1020.39%895,400.00 2,454,417.24 (2) 对子公司、合营及其他企业的投资 期末数 被投资公司名称 投资 期限 占股 比例 账面余额 其中：股权 投资差额 上海亚通出租汽车有限公司 长期 52% 6,431,234.91 - 上海亚通高速客轮公司 长期 100% 20,634,157.78 - 上海亚通海运有限公司 长期 100% 5,540,725.90 - 上海亚通农业生态发展有限
107、公司 10 年 90% 7,333,653.67 - 上海亚通文化传播有限公司 10 年 60% 1,719,334.07 - 上海亚通置业发展有限公司 10 年 52% 4,160,000.00 - 上海崇明交通投资有限公司 20 年 50% 26,460,316.34 - 上海邦联科技实业有限公司 20 年 7.64% 47,200,000.00 - 昆山千灯热电有限公司 36 年 11% 1,691,281.13 - 上海东平森林旅游投资开发有限公司20 年 5.50% 550,000.00 - 上海华润大东船务工程有限公司 20 年 5.94% 18,268,540.62 - 上海乐岛
108、房地产经营开发有限公司 5 年 19% 950,000.00 - 上海冠通投资有限责任公司 20 年 23% 7,355,803.64 - 上海崇明新城建设发展有限公司 10 年 25% 25,000,000.00 - 上海崇明大众出租汽车有限公司 30 年 15% 2,250,000.00 - 175,545,048.06 - 41 5.9 固定资产 项目 房屋 及建筑物 船舶 码头 运输设备 办公及 其他设备产畜 （种鸽） 道路 合计 原价： 期初数 46,581,219.84 244,053,747.87 76,847,886.2526,485,439.654,574,612.151,0
109、11,456.46 4,152,346.88 403,706,709.10本期增加 7,994,649.41 16,245,596.70 1,126,568.0422,168,348.964,320,734.50117,017.00 - 51,972,914.61本期减少 - 5,362,180.02 51,127.342,527,550.63 9,190.0091,743.75 - 8,041,791.74期末数 54,575,869.25 254,937,164.55 77,923,326.9546,126,237.988,886,156.651,036,729.71 4,152,346.
110、88 447,637,831.97 累计折旧： 期初数 7,155,815.57 99,266,738.85 13,970,462.3412,296,189.712,421,745.41191,866.82 615,569.54 135,918,388.24本期增加 1,782,732.20 21,432,964.65 3,417,493.536,704,231.75886,107.84233,710.98 168,800.40 34,626,041.35本期减少 - 326,489.10 33,334.182,203,335.04 7,793.1227,890.10 - 2,598,841.
111、54期末数 8,938,547.77 120,373,214.40 17,354,621.6916,797,086.423,300,060.13397,687.70 784,369.94 167,945,588.05 账面净值： 期初数 39,425,404.27 144,787,009.02 62,877,423.9114,189,249.942,152,866.74819,589.64 3,536,777.34 267,788,320.86期末数 45,637,321.48 134,563,950.15 60,568,705.2629,329,151.565,586,096.52639,0
112、42.01 3,367,976.94 279,692,243.92 减值准备： 期初数 - 25,503,700.00 - - - - - 25,503,700.00本期增/(减) - - - - - - - - 期末数 - 25,503,700.00 - - - - - 25,503,700.00 账面净额： 期初数 39,425,404.27 119,283,309.02 62,877,423.9114,189,249.942,152,866.74819,589.64 3,536,777.34 242,284,620.86期末数 45,637,321.48 109,060,250.15 6
113、0,568,705.2629,329,151.565,586,096.52639,042.01 3,367,976.94 254,188,543.92 上述本期增加的固定资产原价中,有 45,853,106.19 元系从在建工程完工转入；固定资产期末净值中，有 4,116.57 万元的码头资产已用作本公司短期借款 1,700 万元和长期借款及一年内到期的长期负债共计 894 万元之抵押；期末通过经营租赁租出的运输设备类固定资产净值为21,180,294.76 元。 42 5.10 在建工程 工程名称 项目 资金 期末数 期初数 进度来源 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净
114、额 宝杨路土地 自筹 3,313,434.00 3,313,434.00 3,313,434.00 3,313,434.00 南门售票房工程 自筹 2,728,278.50 2,728,278.50 绿华码头 自筹 515,728.95 515,728.95 电脑售票系统 自筹 2,568,808.50 2,568,808.50 亚通 6#轮 自筹 7,215.00 7,215.00 九江高速轮 自筹 35,808.00 35,808.00 客滚船(无锡) 自筹 6,628,825.53 6,628,825.53 候船室(石) 自筹 899,131.60 899,131.60 候船室（堡） 9
115、0% 自筹 1,233,999.00 1,233,999.00 300,975.00 300,975.00 崇明 11# 80% 自筹 11,057,455.81 11,057,455.81 南门 1 号码头 90% 自筹 150,000.00 150,000.00 南门四号码头 80% 自筹 347,735.15 347,735.15 亚通 8#轮 80% 自筹 825,840.38 825,840.38 亚通 7#轮 90% 自筹 2,239,248.00 2,239,248.00 澳大利亚高速轮 5% 自筹 219,871.48 219,871.48 商务楼 3% 自筹 133,150.
116、00 133,150.00 2 号船改造 30% 自筹 393,551.30 393,551.30 浏河站船 80% 自筹 53,110.00 53,110.00 崇明 3 号船改装 85% 自筹 1,489,125.60 1,489,125.60 2#趸船 30% 自筹 59,064.00 59,064.00 土地 自筹 63,989,178.00 63,989,178.00 崇明 12# 90% 自筹 13,100,000.00 13,100,000.00 崇明 15# 10% 自筹 1,100,000.00 1,100,000.00 其他 自筹 55,025.75 55,025.75 5
117、5,341.89 55,341.89 99,759,788.47 99,759,788.47 17,053,546.97 17,053,546.97 43 本期内，在建工程增加总额为 128,924,237.10 元，转入固定资产总额为 45,853,106.19 元，其他减少总额为 364,889.41 元。 上述在建工程期末数、期初数中均无资本化利息。 根据期末及期初未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提在建工程减值准备。 在建工程期末数比期初数增加 4.85 倍，主要系本年支付的造船款和预付的部分土地受让款等所致。 5.11 无形资产 项目 土地使用权 出
118、租汽车营运牌照 合计 原始金额 42,931,424.27 18,235,000.00 61,166,424.27 取得方式 转入及购买 购买 期初数： 账面余额 41,581,797.90 15,238,208.33 56,820,006.23 减：减值准备 账面净额 41,581,797.90 15,238,208.33 56,820,006.23 本期增加： 1,150,000.00 1,150,000.00 本期减少： 本期转出 本期摊销 858,628.80 897,588.00 1,756,216.80 本期提/(冲)减值准备 小计 858,628.80 897,588.00 1,
119、756,216.80 期末数： 账面余额 40,723,169.10 15,490,620.33 56,213,789.43 减：减值准备 账面净额 40,723,169.10 15,490,620.33 56,213,789.43 根据期末及期初未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提无形资产减值准备。 5.12 长期待摊费用 项目 装修费 开办费 其他 合计 期初数 113,907.78 113,907.78 本期增加 1,127,830.01 95,501.02 22,751.00 1,246,082.03 本期摊销 44,103.78 44,103.78
120、期末数 1,197,634.01 95,501.02 22,751.00 1,315,886.03 长期待摊费用期末数比期初数增加 9.56 倍,主要系所属子公司上海亚通文化传播有限公司及 44 上海亚通置业发展有限公司本期增加办公用房装修费用所致。 5.13 短期借款 借款种类 期 末 数 期 初 数 信用借款 100,000,000.00 56,000,000.00 抵押借款 57,000,000.00 45,000,000.00 保证借款 48,000,000.00 205,000,000.00 101,000,000.00 短期借款期末数比期初数增加 1.02 倍,主要系银行借款本期增
121、加所致。 上述抵押借款期末数中，借款 4,000 万元的抵押物为净值 3,925.36 万元的位于崇明县北七郊 3 丘的土地使用权；借款 1,700 万元的抵押物为净值 4,116.57 万元的码头资产。 上述保证借款期末数中，借款 2,800 万元由本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司提供担保；借款 1,000 元由本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司为本公司提供担保；借款 1,000 万元由本公司为纳入合并范围的本公司所属合营公司上海崇明交通投资有限公司提供担保。 5.14 应付账款 期 末 数 期 初 数 2,398,172.00 2,455,877.92 应付账款期末数中，无持
122、有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 5.15 预收账款 期 末 数 期 初 数 1,675,096.16 573,037.00 预收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 预收账款期末数比期初数增加 1.92 倍,主要系所属子公司上海亚通文化传播有限公司预收广告收入本期增加所致。 5.16 应付股利 项目 期 末 数 期 初 数 国家股股东 643,962.85 643,962.85 法人股股东 449,463.34 455,828.14 社会个人股股东 - - 1,093,426.19 1,099,790.99 45 5.17 应
123、交税金 税金种类 期 末 数 期 初 数 营业税 1,420,694.46 677,187.55 增值税 7,888.09 6,728.77 城建税 65,654.01 28,400.70 所得税 5,508,176.03 3,679,835.81 个人所得税 22,751.36 24,913.36 7,025,163.95 4,417,066.19 5.18 其他应付款 期 末 数 期 初 数 27,279,675.82 19,602,303.48 其他应付款期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 上述其他应付款期末数比期初数增加 39.17%,主要系所属子公司
124、上海亚通汽车出租有限公司出租车经营承包款本期增加所致。 5.19 一年内到期的长期负债 借款条件 期 末 数 期 初 数 保证借款 - 10,000,000.00 抵押借款 8,940,000.00 16,000,000.00 8,940,000.00 26,000,000.00 上述一年内到期的长期负债期末数比期初数减少 65.62%,系本期偿还到期的银行借款所致。 上述一年内到期的抵押借款期末数中，借款 894 万元的抵押物为净值 4,116.57 万元的码头资产。 5.20 长期借款 借款种类 期 末 数 期 初 数 抵押借款 - 8,940,000.00 保证借款 29,251,540
125、.84 28,221,457.64 29,251,540.84 37,161,457.64 上述保证借款期末数中，借款 29,251,540.84 元由崇明海滨商业公司提供保证。 5.21 长期应付款 项目 期 末 数 期 初 数 港口靠泊费 - 600,248.24 其他 3,229,256.60 3,229,256.60 3,229,256.60 3,829,504.84 46 5.22 股本 项目 期 末 数 期 初 数 未上市流通股份： 发起人股份 77,984,502 64,987,085 其中: 国家持有股份 77,984,502 64,987,085 募集法人股份 19,008,
126、000 15,840,000 未上市流通股份合计 96,992,502 80,827,085 已上市流通股份： 人民币普通股 69,854,434 58,212,028 已上市流通股份合计 69,854,434 58,212,028 股份总数 166,846,936 139,039,113 上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。本期股本增加 27,807,823 股,系 2003 年 5 月 15 日根据本公司 2002 年度股东大会审议批准的公司 2002 年度利润分配方案及公司 2002 年度资本公积金转增股本的方案,以 2002 年 12 月 31 日总股本 139,039,113 股
127、为基数,每 10 股送红股1 股；资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，变更后股本为 166,846,936 股。上述股本变更已经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2003）第 1207 号验资报告予以验证。 5.23 资本公积 项目 期 末 数 期 初 数 股本溢价 114,156,554.64 128,060,466.14 5.24 盈余公积 项目 期 末 数 期 初 数 法定盈余公积 24,741,072.30 19,711,957.94 法定公益金 24,728,088.94 19,711,957.94 任意盈余公积 1,140,006.29 1,140,006.29 50,6
128、09,167.53 40,563,922.17 上述盈余公积期末数比期初数增加 10,061,745.36 元,主要系根据本期净利润的 10% 分别提取法定盈余公积金及法定公益金所致。 5.25 未分配利润 期初未分配利润 32,379,536.70 加：本期净利润 29,887,956.41 可供分配的利润 62,267,493.11 减：提取法定盈余公积金 5,029,114.36 提取法定公益金 5,016,131.00 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 13,903,911.50 期末未分配利润 38,318,336.25 47 根据 2004 年 3 月 24 日本公司第五届
129、第二次董事会会议通过的关于 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案，本公司拟以 2003 年 12 月 31 日总股本 166,846,936 股为基数，每 10股送红股 1 股和每 10 股转增 1 股。此项利润分配预案尚须经本公司 2003 年度股东大会审议批准。 5.26 主营业务收入 5.26.1 合并数 项目 本期数 上期数 交通运输业务 236,075,771.83 203,329,912.75 广告业务 2,432,766.90 464,863.40 农业 3,001,417.34 1,169,009.55 241,509,956.07 204,963,785.70 5
130、.26.2 母公司 项目 本期数 上期数 交通运输业务 142,564,280.45 120,315,028.52 5.27 主营业务成本 5.27.1 合并数 项目 本期数 上期数 交通运输业务 162,006,175.26 140,225,156.05 广告业务 677,843.54 258,438.48 农业 2,949,408.99 1,126,437.36 165,633,427.79 141,610,031.89 5.27.2 母公司 项目 本期数 上期数 交通运输业务 100,242,974.67 86,152,522.76 5.28 主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 营
131、业税 7,448,976.42 6,504,545.33 城市维护建设税 371,789.40 325,147.63 教育费附加 223,695.42 188,951.43 8,044,461.24 7,018,644.39 48 5.29 其他业务利润 项目 本期数 上期数 收入 支出 利润 收入 支出 利润 材料销售收入 9,000.00 58.86 8,941.14 10,040.60 754.16 9,286.44 租赁费收入 3,175,778.00 987,123.512,188,654.49 120,906.00 6,589.38 114,316.62 汽车修理收入 492,69
132、3.00 770,221.82 (277,528.82) 546,041.70693,822.55 (147,780.85) 承包收入 120,000.00 120,000.00 - - - 其他 295,764.85 27,311.29 268,453.56 559,780.00 36,609.61 523,170.39 4,093,235.85 1,784,715.482,308,520.37 1,236,768.30737,775.70 498,992.60 上述其他业务利润本期数比上期数增加 3.62 倍，主要系本公司的土地租赁收入增加所致。 5.30 财务费用 项目 本期数 上期数
133、利息支出 9,173,245.36 8,838,918.97 减：利息收入 2,209,550.54 269,835.48 利息净支出 6,963,694.82 8,569,083.49 加: 其他 23,039.88 24,976.67 6,986,734.70 8,594,060.16 上述利息收入本期数中，包括公司于本年收到的上海邦联科技实业有限公司等的资金占用费2,099,350.00 元。 5.31 投资收益 5.31.1 合并数 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 5,719,732.25 663,262.46 股权转让收益/（损失） - (23,859.88) 对被投资企业当期
134、损益按权益法核算的调整金额 870,429.05 109,489.25 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 632,846.51 4,381,750.77 （计提）/冲回短期投资跌价准备 (154,786.84) （166,814.12） 7,068,220.97 4,963,828.48 . 5.31.2 母公司 项 目 本期数 上期数 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 20,678,368.26 15,651,157.84 股票投资收益 5,496,832.26 5,856.40 股权转让收益 （19,841.26） 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 629,438.5
135、1 4,381,750.77 短期投资跌价准备 - (166,814.12) 26,804,639.0319,852,109.63 49 5.32 补贴收入 项目 本期数 上期数 非典补贴款 1,085,968.00 - 企业扶持补贴款 459,546.00 1,194,863.57 1,545,514.00 1,194,863.57 上述补贴收入本期数中，非典补贴款系本公司于本期收到崇明县财政局的非典防治专项资金，企业扶持补贴款本期数系所属子公司上海亚通海运有限公司于本期收到上海市崇明工业园区开发有限公司的企业扶持补贴款。 5.33 营业外收入 项目 本期数 上期数 处理固定资产净收益 13
136、9,495.86 - 罚款收入 19,726.18 52,104.00 其他 12,000.00 294,686.91 171,222.04 346,790.91 5.34 营业外支出 项 目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 136,870.53 600,626.57 罚款及滞纳金支出 7,800.00 8,110.00 捐赠支出 123,000.00 59,000.00 其他 20,443.20 37,131.08 288,113.73 704,867.65 5.35 现金流量中重要的其他收支项目 5.35.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 出租车经营承包款 1
137、0,188,540.00 补贴收入 1,545,514.00 收到往来款及其他 18,970,231.69 30,704,285.69 5.35.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 支付往来款 3,000,000.00 管理费用及其他 10,368,730.94 13,368,730.94 50 5.35.3 收到的金额较大的其他与投资活动有关的现金 项目 本期数 利息收入 2,264,050.54 6. 非经常性损益 本期数 上期数 政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免 1,545,514.00 - 短期投资及委托投资收益/(损失) 3,524,865.59 3,
138、923.79其他非经常性的营业外收入/(支出) (98,729.13) (239,911.42)财务费用中的资金占用费 1,443,079.50 184,705.60 6,414,729.96 (51,282.03) 7关联方关系及其交易 7.1 存在控制关系的关联方 7.1.1 存在控制关系的关联方简况 企业名称 与本公司关系 注册地址 主营业务 经济性质 或类型 法定 代表人 上海亚通高速客轮公司 子公司 上海 水路客运 股份公司 沙建祥 上海亚通海运有限公司 子公司 上海 沿海及长江中下游运输业 有限责任 沙建祥 上海亚通出租汽车有限公司 子公司 上海 公路旅客运输 有限责任 季民强 上
139、海亚通农业生态发展有限公司 子公司 上海 农业、畜牧业、花卉、苗木种植 有限责任 施超 上海亚通文化传播有限公司 子公司 上海 广告设计、制作 有限责任 马建军上海亚通置业发展有限公司 子公司 上海 房地产开发与经营，建材、金属材料、五金交电的销售 有限责任 郁葱 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数 上海亚通高速客轮公司 1,120 - 1,120 上海亚通海运有限公司 500 - 500 上海亚通出租汽车有限公司 1,000 - 1,000 上海亚通农业生态发展有限公司 1,000 - 1,000 上海亚通文化传播
140、有限公司 200 - 200 上海亚通置业发展有限公司 - 800 800 7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 本期增/(减)数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 上海亚通高速客轮公司 1,120 100% - - 1,120 100% 上海亚通海运有限公司 500 100% - - 500 100% 上海亚通出租汽车有限公司 1,000 100% - - 1,000 100% 上海亚通农业生态发展有限公司 900 90% - - 900 90% 上海亚通文化传播有限公司 150 75% - - 150 75% 上海亚通置业发展有限公
141、司 - - 800 52% 800 52% 51 7.2 其他关联交易事项 2003 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 63.15 万元（2002年度为 51.1 万元）。2003 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共13 人（2002 年度为 11 人），其中在本公司领取报酬的为 10 人（2002 年度为 9 人）。 8. 或有事项 8.1 提供保证 8.1.1 本公司为上海宇通国际集装箱公司综合服务股份有限公司向中国农业银行上海市崇明县支行借款 250 万元提供保证，保证期限自 2003 年 5 月 26 日至 2004 年 5 月 2
142、5 日。 8.1.2 本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向中国建设银行上海市崇明县支行借款 2,000 万元提供保证，保证期限自 2003 年 12 月 12 日至 2004 年 12 月 11 日。 8.1.3 本公司为本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司向上海浦东发展银行宝山支行借款800 万元提供保证，保证期限自 2003 年 3 月 28 日至 2004 年 3 月 26 日。 8.1.4 本公司为纳入合并范围的本公司合营公司上海崇明交通投资有限公司向中国农业银行上海市闸北支行借款 1,000 万元提供保证，保证期限自 2003 年 6 月 23 日至 2004 年 6 月
143、16 日止。 8.1.5 本公司所属子公司上海亚通高速客轮公司为本公司向上海市崇明县农村信用合作社联合社借款 1,000 万元提供保证，保证期限自 2003 年 11 月 6 日至 2004 年 11 月 3 日。 8.2 重大诉讼 本公司其他应收款期末数中，包括应收商友商务有限责任公司(以下简称 “商友商务公司”)1,900 万元的欠款。该款项的形成,系本公司于 1999 年末由本公司原第一大股东中宏资产经营管理有限公司(以下简称 “中宏公司”)持股本公司期间，由当时在任董事长在未经董事会决议的情况下对商友商务公司的投资增资款。2000 年 4 月 27 日,本公司与商友商务公司、中宏公司签
144、订协议书,商友商务公司承诺在八月底前办妥增资工商登记手续,逾期未办理完毕,该 1,900 万元的投资增资款转为商友商务公司向本公司的借款。同时中宏公司为商友商务公司提供一般担保。其后商友商务公司没有办妥增资工商登记手续, 也未向本公司还款。为此，2001 年 2 月 19 日,本公司向法院提起诉讼,要求商友商务公司归还借款，由中宏公司承担担保责任。2002 年 4 月 11 日,深圳市中级人民法院(2001)以深中法经一初字第 534 号民事判决书判决,商友商务公司返还认股款 1,900 万元给本公司,中宏公司对商友商务公司上述债务不能偿还部分的三分之一,承担赔偿责任。2002 年 4 月 2
145、5 日，商友商务公司向广东省高级人民法院提出上诉，请求判令驳回深圳市中级人民法院(2001)深中法经一初字第 534 号民事判决。截至本会计报表签发日，广东省高级人民法院对该案的审理尚未结案。根据会计核算中的谨慎性原则，截至 2003 年 12 月 31 日止,本公司已按 70%的坏账比例对该款项累计计提了坏账准备 1,330 万元。 9承诺事项 9.1 本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借款为 3,000万元，以净值为 4,116.57 万元的码头资产作为抵押，抵押期限自 2001 年 10 月 10 日至 2004 年 52 10 月 10 日。截至 200
146、3 年 12 月 31 日止，本公司实际借款 2,594 万元。 9.2 本公司与工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同,最高额借款为 4,000 万元，以净值为 3,925.36 万元,位于崇明县北七郊 3 丘的土地作为抵押，抵押期限自 2002 年 7 月 8日至 2005 年 7 月 8 日。截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司实际借款 4,000 万元。 10资产负债表日后事项中的非调整事项 截至本会计报表签发日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 11其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表
147、阅读和理解的重要事项。 12会计报表之批准 本会计报表于 2004 年 3 月 24 日业经本公司董事会批准通过。 53 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 资 产 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 94,624,751.2266,200,562.0947,664,517.86 30,418,052.38 短期投资 2,095,567.0015,578,409.231,173,642.00 15,578,409.23 应收票据 - 应收股利 -14,126,775.38 10,777,303.43 应收利
148、息 - 应收帐款 8,886,359.565,269,985.336,843,356.04 4,091,600.80 其他应收款 22,875,153.0144,375,665.3967,316,375.23 110,837,216.52 预付帐款 3,269,326.673,594,625.571,191,670.00 2,917,762.00 应收席位费 - 存货 10,676,416.418,717,303.053,442,348.79 3,354,534.91 待摊费用 442,505.882,571.30- - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 142,8
149、70,079.75143,739,121.96141,758,685.30 177,974,879.27 - 长期投资： - 长期股权投资 110,819,439.5280,624,010.47176,440,448.06 138,478,855.18 长期债权投资 - 长期投资合计 110,819,439.5280,624,010.47176,440,448.06 138,478,855.18 其中:合并价差 - 其中:股权投资差额 - - 固定资产： - 固定资产原价 447,637,831.97403,706,709.10272,914,005.01 249,915,595.20 减：累
150、计折旧 167,945,588.05135,918,388.24106,580,894.98 87,795,889.50 固定资产净值 279,692,243.92267,788,320.86166,333,110.03 162,119,705.70 减：固定资产减值准备 25,503,700.0025,503,700.0019,931,300.00 19,931,300.00 固定资产净额 254,188,543.92242,284,620.86146,401,810.03 142,188,405.70 在建工程 99,759,788.4717,053,546.9785,763,709.72
151、 16,998,205.08 固定资产清理 - 固定资产合计 353,948,332.39259,338,167.83232,165,519.75 159,186,610.78 - 无形资产及其他资产： - 无形资产 56,213,789.4356,820,006.2340,723,169.10 41,581,797.90 长期待摊费用 1,315,886.03113,907.78- - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 57,529,675.4656,933,914.0140,723,169.10 41,581,797.90 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 665
152、,167,527.12540,635,214.27591,087,822.21 517,222,143.13 54 资产负债表（续） 2003 年 12 月 31 日 编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 负债和股东权益 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 205,000,000.00 101,000,000.00 167,000,000.00 101,000,000.00 应付票据 应付帐款 2,398,172.00 2,455,877.92 1,478,155.50 2,391,135.20 预收帐款 1,675,096.16 573,037.00
153、87,968.10 3,425.00 应付工资 应付福利费 3,920,798.84 3,033,692.21 1,113,941.13 796,788.47 应付股利 1,093,426.19 1,099,790.99 1,093,426.19 1,099,790.99 应交税金 7,025,163.95 4,417,066.19 4,232,824.25 469,119.33 其他应交款 52,162.70 21,983.62 40,337.11 14,077.47 其他应付款 27,279,675.82 19,602,303.48 4,689,378.07 4,413,806.18 预提
154、费用 预计负债 一年内到期的长期负债 8,940,000.00 26,000,000.00 8,940,000.00 26,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 257,384,495.66 158,203,751.41 188,676,030.35 136,188,142.64 长期负债： 长期借款 29,251,540.84 37,161,457.64 29,251,540.84 37,161,457.64 应付债券 长期应付款 3,229,256.60 3,829,504.84 3,229,256.60 3,829,504.84 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 32,
155、480,797.44 40,990,962.48 32,480,797.44 40,990,962.48 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 289,865,293.10 199,194,713.89 221,156,827.79 177,179,105.12 少数股东权益 5,371,239.60 1,397,462.37 股东权益： 股本 166,846,936.00 139,039,113.00 166,846,936.00 139,039,113.00 资本公积 114,156,554.64 128,060,466.14 114,156,554.64 128,060,466.14 盈余
156、公积 50,609,167.53 40,563,922.17 38,028,573.45 32,050,982.17 其中：法定公益金 24,728,088.94 19,711,957.94 18,444,283.58 15,455,487.94 未分配利润 38,318,336.25 32,379,536.70 50,898,930.33 40,892,476.70 外币报表折算差额 股东权益合计 369,930,994.42 340,043,038.01 369,930,994.42 340,043,038.01 负债及股东权益总计 665,167,527.12 540,635,214.2
157、7 591,087,822.21 517,222,143.13 法定代表人:郁葱 主管会计工作的负责人：王惠菊 会计机构负责人：朱炜 55 利润及利润分配表 2003 年度 编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 项 目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 241,509,956.07 204,963,785.70 142,564,280.45 120,315,028.52 减：主营业务成本 165,633,427.79 141,610,031.89 100,242,974.67 86,152,522.76 主营业务税金及附加 8,044,461.24 7,0
158、18,644.39 4,593,304.24 3,871,342.87 二、主营业务利润 67,832,067.04 56,335,109.42 37,728,001.54 30,291,162.89 加：其他业务利润 2,308,520.37 498,992.60 2,466,049.19 123,603.06 减：营业费用 36,511.32 管理费用 35,730,713.95 33,567,573.90 25,839,278.59 24,653,723.22 财务费用 6,986,734.70 8,594,060.16 7,445,813.18 8,340,746.08 三、营业利润
159、27,386,627.44 14,672,467.96 6,908,958.96 (2,579,703.35) 加：投资收益 7,068,220.97 4,963,828.48 26,804,639.03 19,852,109.63 补贴收入 1,545,514.00 1,194,863.57 518,986.00 营业外收入 171,222.04 346,790.91 88,484.04 252,840.00 减：营业外支出 288,113.73 704,867.65 130,343.16 59,300.00 四、利润总额 35,883,470.72 20,473,083.27 34,190
160、,724.87 17,465,946.28 减：所得税 5,861,737.08 3,688,608.12 4,302,768.46 610,820.31 减：少数股东损益 133,777.23 (70,650.82) 五、净利润 29,887,956.41 16,855,125.97 29,887,956.41 16,855,125.97 加：年初未分配利润 32,379,536.70 34,558,769.45 40,892,476.70 40,048,320.93 其他转入 六、可供分配的利润 62,267,493.11 51,413,895.42 70,780,433.11 56,90
161、3,446.90 减：提取法定盈余公积 5,029,114.36 3,197,206.86 2,988,795.64 1,685,512.60 提取法定公益金 5,016,131.00 3,197,206.86 2,988,795.64 1,685,512.60 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 52,222,247.75 45,019,481.70 64,802,841.83 53,532,421.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 13,903,911.50 12,639,945.00 13,903
162、,911.50 12,639,945.00 八、未分配利润 38,318,336.25 32,379,536.70 50,898,930.33 40,892,476.70 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益(23,859.88) (19,841.26)2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人:郁葱 主管会计工作的负责人：王惠菊 会计机构负责人：朱炜 56 现金流量表 2003 年度 编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元 项 目 合并数 母公司数 一.经营活动产生的现金流量:
163、 销售商品、提供劳务收到的现金 243,088,510.18 143,377,611.16 收到的税费返还 5,001,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 30,704,285.69 44,576,124.85 现金流入小计 278,793,795.87 187,953,736.01 购买商品、接受劳务支付的现金 113,112,994.95 64,632,548.81 支付给职工以及为职工支付的现金 41,398,076.33 33,102,359.22 支付的各项税费 15,704,396.07 5,338,436.24 支付的其他与经营活动有关的现金 13,420,570.12
164、 7,663,350.74 现金流出小计 183,636,037.47 110,736,695.01 经营活动产生的现金流量净额 95,157,758.40 77,217,041.00 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 19,336,708.65 16,061,448.06 取得投资收益所收到的现金 6,098,840.02 16,444,835.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额275,557.18 151,076.18 收到的其他与投资活动有关的现金 2,264,050.54 1,122,416.17 现金流入小计 27,975,156.39 33
165、,779,775.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 135,599,284.27 93,612,795.44 投资所支付的现金 32,799,914.43 32,607,942.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 168,399,198.70 126,220,737.44 投资活动产生的现金流量净额 (140,424,042.31) (92,440,961.56) 三.筹姿活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,840,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3,840,000.00 借款所收到的现金 375,000,000.0
166、0 316,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 378,840,000.00 316,000,000.00 偿还债务所支付的现金 297,000,000.00 276,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,149,526.96 7,529,613.96 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 305,149,526.96 283,529,613.96 筹资活动产生的现金流量净额 73,690,473.04 32,470,386.04 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 28,42
167、4,189.13 17,246,465.48 57 现金流量表(续) 2003 年度 编制单位：上海亚通股份有限公司 单位：元 补充资料 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 29,887,956.41 29,887,956.41 加:少数股东损益 133,777.23 计提的资产减值准备 (83,903.03) (245,649.49) 固定资产折旧 34,505,820.63 19,045,054.36 无形资产摊销 1,796,459.10 858,628.80 长期待摊费用摊销 54,723.78 待摊费用减少（减：增加） (439,934.58) 预提费用
168、增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)67,706.35 9,716.98 固定资产报废损失 财务费用 6,963,694.82 7,430,916.19 投资损失(减:收益) (7,223,007.81) (26,804,639.03) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) (1,959,113.36) (87,813.88) 经营性应收项目的减少(减:增加) 18,455,086.54 42,740,827.54 经营性应付项目的增加(减:减少) 12,998,492.32 4,382,043.12 开办费摊销 经营活动产生的现金流量净额 95
169、,157,758.40 77,217,041.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 94,624,751.22 47,664,517.86 减:货币资金的期初余额 66,200,562.09 30,418,052.38 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28,424,189.13 17,246,465.48 法定代表人:郁葱 主管会计工作的负责人：王惠菊 会计机构负责人：朱炜 58 净资产收益率和每股收益计算表 编制单位：上海亚通股
170、份有限公司 2003年度 净资产收益率 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.34% 19.11% 0.4066 0.4066 营业利润 7.40% 7.71% 0.1641 0.1641 净利润 8.08% 8.42% 0.1791 0.1791 扣除非经常性损益后的净利润 6.35% 6.61% 0.1407 0.1407 法定代表人:郁葱 主管会计工作的负责人：王惠菊 会计机构负责人：朱炜 59 股东权益增减变动表 编制单位：上海亚通股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 年初数 年末数 一、实收资本（或股本
171、）： 年初余额 126,399,168.00139,039,113.00 本年增加数 12,639,945.0027,807,823.00 其中：资本公积转入 13,903,911.50 盈余公积转入 利润分配转入 12,639,945.0013,903,911.50 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 139,039,113.00166,846,936.00二、资本公积： 年初余额 128,060,466.14128,060,466.14 本年增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股本投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 13
172、,903,911.50 其中：转增资本（或股本） 13,903,911.50 年末余额 128,060,466.14114,156,554.64三、法定和任意盈余公积： 年初余额 17,654,757.3720,851,964.23 本年增加数 3,197,206.865,029,114.36 其中：从净利润中提取数 3,197,206.865,029,114.36 其中：法定盈余公积 3,197,206.865,029,114.36 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 20,851
173、,964.2325,881,078.59 其中：法定盈余公积 19,711,957.9424,741,072.30 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 16,514,751.0819,711,957.94 本年增加数 3,197,206.865,016,131.00 其中：从净利润中提取数 3,197,206.865,016,131.00 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 19,711,957.9424,728,088.94五、未分配利润： 年初未分配利润 34,558,769.4532,379,536.70 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 16,855,125.9
174、729,887,956.41 本年利润分配 19,034,358.7223,949,156.86 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）32,379,536.7038,318,336.25 60 资产减值准备明细表 编制单位：上海亚通股份有限公司 2003 年度 金额单位：元 本年转回数 年初余额 本年增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因转出数 合计 年末余额 项 目 合并 母公司 合并 母公司合并 母公司 合并 母公司合并 母公司合并 母公司 一、坏帐准备合计 14,799,318.00 14,791,529.39 6,959.62 245,649.49 245,649.49 245
175、,649.49 245,649.49 14,560,628.13 14,545,879.90 其中：应收帐款 4,643.94 3,115.24 7,759.18 其他应收款 14,794,674.06 14,791,529.39 3,844.38 245,649.49 245,649.49 245,649.49 245,649.49 14,552,868.95 14,545,879.90 二、短期投资跌价准备合计 458,738.83 458,738.83 154,786.84 458,738.83 458,738.83 458,738.83 458,738.83 154,786.84 其中
176、：股票投资 458,738.83 458,738.83 154,786.84 458,738.83 458,738.83 458,738.83 458,738.83 154,786.84 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 25,503,700.00 19,931,300.00 25,503,700.00 19,931,300.00 其中：房屋、建筑物 船舶 25,503,700.00 19,931,300.00 25,503,700.00 19,931,300.00 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 61 十一、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的 2003 年度报告文本； 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报表； 3、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所在公司文件的正本及公告原件； 5、公司章程； 备查文件存放地点为：上海崇明县八一路 9 号，本公司董秘室。 上海亚通股份有限公司 董事长签名：郁葱 二 00 四年三月二十四日
