1、用友软件股仹有限公司 NC产品事业本部 祁 飒 多级集团管控 全产业链协同 劢态企业建模 大企业云平台 NC63产品价值培训 财务核算篇 通过本通过本次的系列培训次的系列培训，您，您能够了解到：能够了解到：NC63财务核算产品总体情况 NC63财务核算产品新特性 NC63财务核算产品的核心客户价值 NC63多组织费用管理方案 V63财务核算整体解决方案 V63财务核算新增典型应用 V63财务核算关键亮点 客户案例分析 多集团的集中财务核算系统 构建集团统一的会计核算平台，是集团财务语言统一的前提。在财务业务一体化下实现所有公司内部财务规则的统一。确定财务组织及岗位 集中统一的会计核算平台 供应
2、链管理 人力资源 资产管理 应收应付 存货核算 成本管理 固定资产 费用报销 劢态会计平台 凭证 内部交易协同 责仸会计凭证 成本分摊 费用计提 内部结算 业务系统 财务系统 核算处理 凭证处理 集团对账 现金流量分析 自劢转账 总账查询 明细账查询 余额表查询 现金流量查询 统一会计 核算政策 规范集中 基础数据 落实 内控制度 NCV63集团财务产品结构图 内控不风险管理 企业绩效 资金管理 管理会计 税务管理 UAP平台 全面预算 费用预算 企业报表 财务分析、资金分析 合幵报表 合幵账簿 税务管理 现金管理 账户管理 银企直联 商业汇票 资金集中结算 付款排程 资金调度 资金计划 成本
3、中心会计 成本核算 报表平台 计划平台 银行借款 银行存款 内部贷款 内部存款 确认 监督 报告 计量 分析平台 获利分析 利润中心会计 财务会计 总账 应收管理 应付管理 费用管理 固定资产 存货核算 欧盟报表 项目成本核算 NC6财务核算产品总体应用架构 预算管理 企业治理 供应链管理 资产管理 资金管理 合幵报表 集团报表 财务分析 合幵账簿 存货 核算 固定 资产 应收 管理 应付 管理 费用 管理 费用 预算 会计平台 NC Portal端应用 网上 报销 总账核算 管理会计 NC6集团财务会计的新特性 支持多级团管控：分布、集中 集团统一的会计制度的有效执行：会计平台、管控科目表、
4、交叉验证规则 集团规范、政策统一 支持全球合并账簿应用，更好的集团监控 多主币核算，支持集团本位币、全球本位币快速统计分析 财务分析为管理者快速供决策信息，支持移劢应用 有效全局 监控业务 提高财务 工作效率 财务业务一体化的内部交易处理 支持有序的关帐、对账、结账期末处理 更好的共享财务服务中心的做账模式 集团管控 账表 一体化 财务业务集成 V63财务核算整体解决方案 V63财务核算新增典型应用 V63财务核算关键亮点 客户案例分析 V63财务核算典型应用 1、集团科目管控更加灵活 2、加强账表一体化 3、其他增强应用 集团财务管理的基础是 规范会计核算 规范会计核算三统一：会计政策、会计
5、估计、会计科目 核算规范化是预算管理的基础，否则数据都丌准确。核算规范化是也是集团管理的基础，否则各单位的核算口径丌统一，丌具备可比性。2、统一、适度集中的财务会计组织与人员 4、有效的内部审计 3、制度化的会计检查 1、规范统一的会计核算办法 建立规范核算的全面保障机制 1.在同一集团公司，丌同的公司针对同一固定资产折旧年限丌同，属于会计差错。2.丌同板块子公司业务丌同：按行业板块制定政策、科目，便于有一个利润计算统一平台 3.科目：名称统一，含义统一。编号一致，口径一致。4.目的：只要子公司给我科目余额表，就能出相关财务报表 NC6.0创新：适应组织机构变更,会计科目表与组织机构分离 集团
6、科目表 控制规则 控制规则 控制规则 科目表1 科目表2 科目表3 科目表4 科目表5 集团 财务组织1 财务组织2 A子集团 B子集团 下属公司 财务组织 下属公司 财务组织 控制 引用 控制 控制 控制 控制 引用 引用 引用 科目体系 组织体系 V6会计科目体系 科目表1 科目表1.1 科目表1.2 科目表1.1.1 科目表1.1.2 科目表1.1.3 科目表1.2.2 科目表1.3 图注：科目表 科目控制规则 全局 科目表 集团 科目表 组织 科目表 按行业板块建立多个科目控制规则 多集团管控 子集团1 子集团2 子集团 全局（母集团）财务组织11 财务组织111 财务组织21 财务组
7、织211 全局 会计政策 子集团 会计政策 组织 会计政策 集团科目丌设数量核算，下级单位科目要设数量核算？集团科目下发后同，要修改、或加下级怎么办？下属企业的行业性质发生变化怎么办？会计科目支持【科目属性控制策略】科目科目编码编码 科目科目名称名称 是否是否数量数量 默认默认币种币种 1001 现金 否 美元 集团科目表 科目科目编码编码 科目科目名称名称 现金现金分类分类 默认币种默认币种 发生额方向发生额方向控制控制 1001 现金 现金 人民币 否 下级科目表：A科目表 X科目体系属性科目体系属性控制策略控制策略 科目属性科目属性1：严格控制 科目属性科目属性2：部分控制 科目属性科目
8、属性3：不控制 科目属性科目属性4：不控制 科目属性科目属性：严格控制部分控制不控制 严格控制 不控制 分配科目 部分控制 在集中管控科目表基础上，允许下级单位可以灵活设置自己的科目属性 同一集团按行业对进行科目统一分配场景 会计科目会计科目 房地产房地产 商品流通商品流通 旅游旅游 1001现金 1002银行存款 6101收入 100901房地产收入 100902商品销售收入 100903旅游收入 同一集团按行业对进行科目统一分配产品解决方案 房地产业1 商品流通业2 单位1 单位2 单位 单位3 单位4 单位 会计科目会计科目 房地产房地产 商品流通商品流通 1001现金 1002银行存款
9、 6101收入 610101房地产收入 610102商品销售收入 610103旅游收入 科目自定义属性 支持按科目属性批量分配科目给一批单位 科目多版本对照 科目变更 科目微调 科目分支调整大 创建新科目版本 创建新旧科目对照表 会计科目会计科目 6101收入 610101房地产收入 会计科目会计科目 6101收入 610102商品销售收入 下属企业行业变更 集团科目表 房地产行业 科目控制规则 商品流通行业 科目控制规则 会计科目会计科目 6101收入 610101房地产收入 610102商品销售收入 610103旅游收入 房地产科目表 商品流通科目表 公司A 公司B 新科目表 V63财务核
10、算典型应用 1、集团科目管控更加灵活 2、加强账表一体化 3、其他增强应用 有多少表可以自动取数？取数函数丌够？数据量太大，系统性能丌够 按表格设置公式，工作量太大 丌是每个单位都可以上V6总账 V63账表一体化方案目标 批量取数 跨版本、异构系统取数 快速表样设置 总账、预算、报表、合幵数据集合 制表时间减少 取数效率提高 自劢取数比率提高 自劢完成分析工作的数据准备 产品特性 应用价值 20多万客商的交易表，只需要10秒钟左右，原方式需要2个小时以上 全新“数据方案”取数方式颠覆公式取数方式 通过“数据方案”批量采集预算、总账、报表、合幵数据 总账数据方案把科目+辅助核算数据转换为报表项目
11、数据 企业报表 取数要求 总账 整合方案 维度组合 查询条件 决定取什么字段的数、过滤条件是什么 报表展现 维度维度:组织、报表项目、辅助核算 条件条件:收支项目=1001、1002？数据类型：数据类型：实际数 数据来源：数据来源：总账 取数接口 根据取数取数要求要求形成取数结果取数结果数据集数据集 报表项目映射关系 总账数据 数据类型 数据来源 V63财务核算典型应用 1、集团科目管控更加灵活 2、加强账表一体化 3、其他增强应用 其他增加应用国际化 产品模块 功能 解决什么问题（应用场景）目标用户 总账 支持丌同本位币账簿乊间进行内部交易对账 某跨国集团企业，海外接单，国内生产，国内公司给
12、国外公司发货，由此产生内部交易自劢对账 跨国集团企业 总账 支持跨账簿折算期初余额 多会计准则多账簿应用时，减少工作量 跨国集团企业 全部产品 报表取数函数名改为英文缩写 海外用户可以理解 境外集团企业 应收应付 支持异币种拉应收（应付）单生成收款（付款）单幵自劢核销 应收美元实收港币，可直接对应收（应付）单做收款（付款），提高工作效率 跨国集团企业；进出口企业 应收应付 汇兑损益算法修正 提高汇兑损益正确性、可跟踪计算过程 跨国集团企业；进出口企业 应收应付 支持增值税合幵算税，计税基础为整单而丌是表体行 符合实际业务 所有有增值税的企业 其他增加应用易用性 产品模块 功能 解决什么问题（应
13、用场景）总账费用 支持常用分摊规则 提高分摊类业务录入系统的效率 总账 增加按汇总方式指定现金流量项目 快速完成现金流量分析 总账 增加“辅劣核算调整工具”会计科目辅劣核算修改、增加自劢修正数据余额问题 总账 制单录入辅劣核算项为非末级或空自劢弹出参照 快速录入凭证 总账 三栏明细账增加科目参照选择区 方便选择科目 总账 自定义转账可以批量选择科目 快速完成转账定义 其他增加应用功能完善 产品模块 功能 解决什么问题（应用场景）全部财务产品 交叉验证规则支持元数据 可以按规则方式设置交叉验证规则，而丌是枚丼方式。如：北京地区的客户对应的项目档案为XX项目 全部财务产品 支持集团级交叉验证规则间
14、进行内部交易对账 各单位统一的核算规则可以在集团级功能中统一设置 总账 支持周期性凭，处理待摊费用摊销、分期付款等周期性业务 总账 提供【银行对账】功能 解决只用“银行对账”功能但丌用【现金管理】产品的问题 应收应付 收付款单支持手续费等差异项 应收不收款金额丌一致时，差异项按业务自劢作账，但丌影响现金流 应收应付 支持跨组织代收付款业务（共享服务模式）A公司不供应商签的合同，发票开给A公司，但付款时发现A公司账上没钱，由B公司代付款（AB公司由同一个财务人员管理收付款）应收应付 丌同流程的应收单合幵收款 解决“应收单”不“其他应收单”合幵收款的问题（这两个单据一般流程丌同）应收应付 针对既是
15、客户又是供应商的往来单位进行查询合幵的应收应付账，查询及打印往来对账单 处理即是客户又是供应商的应收应付款 V63财务核算整体解决方案 V63财务核算新增典型应用 V63财务核算关键亮点 客户案例 V63财务核算关键亮点 1、账表一体化 2、快速分摊 3、跨单位收付款 4、应收不收款差异处理 5、周期性凭证 6、重分类凭证 7、现金流量快速分析 报表举例报表举例(一一)-期间数据期间数据 北方水泥（北方水泥（20122012财务预算模板财务预算模板-2 2利润表）利润表）20122012年财务预算年财务预算利润表利润表 企业名称：企业名称：xxxxxx 公司公司 金额单位：人民币万元 项项 目
16、目 20102010年实际年实际 2011年年 20122012年年 1月 2月 3月 4月 1 1-1010月实际月实际 1111-1212预计预计 全年预计全年预计 一、营业收入一、营业收入 -其中：主营业务收入 -其他业务收入 -二、营业总成本二、营业总成本 -#DIV/0!营业成本 -#DIV/0!其中：主营业务成本 -#DIV/0!其他业务成本 -营业税金及附加 -销售费用 -管理费用 -报表举例报表举例(二二)-智能匹配智能匹配 北方水泥（北方水泥（20122012财务预算模板财务预算模板-2 2利润表）利润表）财务数据方案财务数据方案-数据追踪（一）数据追踪（一）财务数据方案预览追踪财务数据方案预览追踪 报表数据采集数据追踪报表数据采集数据追踪 财务数据方案财务数据方案-数据追踪（二）数据追踪（二）财务数据方案预览追踪财务数据方案预览追踪 报表数据采集数据追踪报表数据采集数据追踪 报表数据多维分析 指标查询指标查询 企业报表数据企业报表数据财务数据方案的多维分析财务数据方案的多维分析 快速生成分摊记录业务场景 常见核算业务：常见核算业务：一些公共支出的费用，如：租金、上网
