1、XX年6月公司计财办主任述职报告 公司计财办主任履职述职报告 各位领导、各位同事： 大家好。一年多以来，在公司领导和各部门的支持下，经过计财办全体人员的共同努力，圆满完成了公司各项既定指标。我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务根底工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑效劳，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，到达了预期效果，一定程度上锻炼了自己，提高了财务管理水平。 履行职务情况： 计财办主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是： 1、
2、认真贯彻执行会计法、统计法、审计法及国家有关政策法规，负责制订企业内部有关财务规章制度。 2、负责本部位人员和业务工作的管理。 3、负责本部位有关编制报表和上报工作，按季度、年度做好企业内部的收入、本钱、利润分析，搞好财务方案。 4、负责资金管理、国有资产管理工作，提高资金使用效果。 5、会同有关部门做好会计人员、统计人员的业务学习和培训工作。作为主任我是这样开展工作的： 一、加强财务根底工作和精细化管理力度 信息是一个企业的神经，而这些信息来源的科学性就给财务的根底工作提出了挑战，税控监管部门及审计检查力度的加大，以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要求我们在根底工作方面更加严谨，因此我们强
3、化了根底工作，标准了会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、准确、合法。 二、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度 由于全面预算的编制是从业务方案出发将战略层层落实，以具体的业务方案支撑预算数据，并由专业部门归口审核与业务相关的预算，以实现公司的运营策略与资源配置的统一，防止了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中，也是向各级员工传达了企业的目标信息，及企业面临的风险和优势，明确个人的任务和责任的过程，说到底是逐级承诺的过程。在执行过程中，更注重跟踪差异分析，及时调整与业务不相称的数据，因此，一年来全面预算管理工作初见成效，在指导经
4、营开展，战略决策，全面有效配置资源上发挥了作用。 三、积极探索转换财务角色，提升财务管理水平 纵观公司开展的形势及所面临的机遇和挑战，我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升，不再固步自封地将自己定位在传统的“看家意义上的“经济卫士，而视公司开展为己任，全面转换财务角色，真正向“参谋助手转换，切实全方位提高管理水平，加强前瞻性思考，从战略高度为公司提供决策支撑，对公司的运营管理出谋划策，积极主动参与到经营决策的筹划当中去。科学的数据分析，合理有效的资源配置，保障了公司各项绩效指标取得良好成绩，真正意义上提升了财务管理与指导。 四、加强营收管理工作力度，防范资金风险 资金是一个企业的血液，是一
5、个企业赖以生存的根本。在日常工作中主要从下面几个方面加强管理： 1、加强经营车辆结算单的管理。按照我司制订的关于加强经营车辆结算管理规定的有关规定，要求核算员做好结算单的回贴工作，如有对不上的结算单要及时上报，追查原因。经营者上交的结算单要由会计人员复核后结算员才能登记单车台账，并据此付款。同时加强对滚动车辆结算单的复核和汇款工作，做到复核认真、汇款及时。 2、加强票据管理。首先，要求管票员对发票量进行定量控制发放，根据各售票员、各乡镇站的售票量，定时、定量发放票据。其次，在发票时，坚持以旧换新制度，即以售出票根本数，领取等量新票。另外，月终营收会计要协同票管员盘点票库，做到账物相符。 3、加
6、强票款管理。首先，要求出纳在收取售票款时，根据售票员当班的售票金额，全部收取，不留余款。同时，出纳必须将所收票款在当天内全部送存银行。其次，要求出纳准确掌握当天售票人数及名单，不能漏收。另外，根据各乡镇站、补票点的具体情况，规定其缴款的时间与次数，发现不及时缴款的， 催促追款。特别是铺前、锦山等站，售票量较大，是平时管理的重点对象。 4、加大营收报表及清账工作的管理力度。首先，根据各人的实际情况，规定其上报报表的时间与次数。其次，强调审核报表人员，在审核报表时，要求售票员务必送来存票，严格核对结存票号与本数，以防借用他人票据顶替或者实售虚存，导致挪用、贪污票款。 五、加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍 人是生产力中起决定作用的因素，只有具备扎实的理论根底，才能指导实践。“艺多不压身，因此，我们有方案组织全体财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平，增强我司财务队伍学习创新能力，并运用于工作实践。 存在的主要问题： xx年来各项绩效取得了可喜的成绩，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，也看到了缺乏，在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进： 1、与各部门之间相互沟通的还不够。 2、遇到棘手问题容易产生急躁情绪。 3、领导艺术发挥得不够。 我讲完了，谢谢大家。 第5页 共5页
