1、 第四章 会计报表管理子系统【学习目标】【学习目标】掌握UFO会计报表管理子系统的相关基本概念、数据处 理流程和基本操作过程；重点掌握UFO会计报表的格式 设计和数据处理；能够利用报表模板生成会计报表；熟悉如何利用取得的报表数据生成图表并进行分析。【章节重点、难点】【章节重点、难点】UFO会计报表格式设计；资产负债表和利润表的公式输入。【教学方法】【教学方法】多媒体教学；讲授法与演示法结合 本本 章章 结结 构构 第一节第一节 报表管理子系统概述 第二节第二节 报表管理子系统的业务处理流程和功能结构 第四节第四节 UFO报表的数据处理报表的数据处理 第三节第三节 UFOUFO报表的格式设计 第
2、五节第五节 报表的维护处理报表的维护处理 第六节第六节 图表功能图表功能 第一节第一节 报表管理子系统概述报表管理子系统概述 一、会计报表的概念一、会计报表的概念 会计报表是用来综合反映企业单位的某一特定 日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金 流量的书面文件。债权人 投资人 资产负债表 现金流量表 内外管理部门 信息使用者 利润表 会计报表 按按编编报报时时间间 中期财务报表中期财务报表 年度财务报表年度财务报表 以短于一个完整会计年度的报告期间为基础编制的财务报表，包括：月报、季报、半年报。能够反映一个完整会计年度 的财务情况。二、会计报表的分类（二、会计报表的分类（1）个别会计报表个别
3、会计报表 合并会计报表合并会计报表 反映企业本身的财务状况和经营成果。以企业集团为会计主体，以母子公司的个别会计报表为基础，由母公司编制的综合性报表。按按编编报报单单位位 二、会计报表的分类（二、会计报表的分类（2）按按服服务务对对象象 对内会计报表对内会计报表 对外会计报表对外会计报表 对内会计报表主要是提供给单位经营管理者，为其进行有效的经营管理和制定正确的经济决策服务的。对外会计报表主要是为了满足政府部门、财政税务部门、企业管理者、债权人、投资者等有关方面了解企业相关财务状况的报表。二、会计报表的分类（二、会计报表的分类（3）报报表表管管理理子子系系统统 专用报表专用报表管理系统管理系统
4、 通用报表通用报表管理系统管理系统 把会计报表的种类、格式和编制方法固定在计算机程序中的应用软件。能够提供会计报表自定义功能，使得用户在不需要进行程序设计的情况下，根据自身对会计报表的具体需求，自主定义会计报表的格式和编制方法，并能从其他模块的数据库中自动提取会计数据，自动生成指定格式会计报表的报表管理系统。三、报表管理子系统的概念和分类三、报表管理子系统的概念和分类 概念：将计算机数据处理技术与会计报表的编制方法进行有机结合，设计出专门用于会计报表数据处理的应用软件，这就是报表管理子系统。一、报表管理子系统业务处理流程一、报表管理子系统业务处理流程 会计凭证会计账簿 审核 设计报表格式 会计
5、报表格式文件 其他业务子系统、其他报表 数据采集计算 会计 报表 外部 数据 报表 汇总 表 分析 结果 输出 汇总 计算 第二节第二节 报表管理子系统的业务处理流程报表管理子系统的业务处理流程 和功能结构和功能结构 报表管理 子系统 报 表 管 理 运 算 审 核 汇 总 分 析 报 表 输 出 报 表 编 辑 初 始 化 二、报表管理子系统的功能结构二、报表管理子系统的功能结构 启动报表 新建报表 设计报表格式 定义报表公式 报表数据处理 保存报表文件 报表维护 三、报表管理子系统的基本操作过程三、报表管理子系统的基本操作过程 报表编制流程图 格式格式 及公及公 式设式设 置置 进入报表系
6、统进入报表系统 新建报表新建报表 设置报表格式设置报表格式 设置标题设置标题、表头表头、表表 体体、表尾及其属性表尾及其属性 定义报表公式定义报表公式 通过公式建立报表项通过公式建立报表项 目和账户的对应关系目和账户的对应关系 第三节 UFO报表的格式设计 一、UFO报表基本概念（一）格式状态和数据状态 1.格式状态：报表格式设计 定义公式:单元公式、表内公式 2.数据状态：输入数据 汇总、合并报表 增加或删除表页、做图形等 UFOUFO的两大状的两大状态态 格格 式式 及及 公公 式式 设设 置置 不同状态不同状态 数数 据据 处处 理理 格式：设置报表 的格式和公式 数据：处理报表 的数据
7、处理（一）格式状态和数据状态 1.所做的的操作对所有表页都发生作用。2.不能进行数据的录入、计算。3.只能看到报表格式，数据被全部隐藏。注意:格式状态格式状态 数据状态数据状态 4.4.看到报表全部内容，包看到报表全部内容，包括格式和数据。括格式和数据。5.5.不能修改报表的格式。不能修改报表的格式。(二)单元和组合单元 1.单元：是组成报表的最小单位，名称 由行、列唯一标识。例：第三行和第一列交叉处的单元例：第三行和第一列交叉处的单元 A3 行号行号:1:1-99999999列号列号:A:A-U U (二二)单元和组合单元单元和组合单元 2.组合单元：由相邻的两个或两个以上的单元组成，这些单
8、元必须是同种类型的单元。例：把例：把B2和和B3组合组合 B2：B3 或或B2、B3 组合单元视为组合单元视为 一个单元一个单元 （三）区域：自起点单元至终点单元是一个完整的矩形。例：把例：把A3A3到到C10C10划分为一个区域划分为一个区域 A3A3：C10C10 最大的区域是：最大的区域是：最小的区域是：最小的区域是：表页表页 单元单元 （四）表页 是一叠具有相同格式的报表中的一页。注意注意:1 1、一个、一个UFOUFO立体报表中可容纳立体报表中可容纳9999999999张表页，每一张张表页，每一张表页由很多个单元组成。表页由很多个单元组成。2 2、一个报表中所有的表页具有相同的格式，
9、但其中、一个报表中所有的表页具有相同的格式，但其中数据不同。数据不同。（五）二维表和三维表 1.二维表：通过行、列就能找到这个报表中任何位置的数据。2.三维表：通过行、列和表页号找到一叠报表中任何位置的数据。例例:第三张表页的第三张表页的A7单元单元 A73 （六）关键字 游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页。包括：注注:关键字的位置在格式状态下设置；关键字的位置在格式状态下设置；关键字的内容在数据状态下录入。关键字的内容在数据状态下录入。（1）单位名称）单位名称 （2）单位编号）单位编号 （3）年、月、日）年、月、日 二、报表格式设计二、报表格式设计 （一）打开UFO报表 1.
10、在桌面左下角点击“开始”“程序”“用友ERP-U8”图标，选 择“企业应用平台”“账务会计”“UFO报表”，单击打开。如下图所示：二、报表格式设计二、报表格式设计 2.选择相应的账套及操作员，单击【确定】进入。系统弹出“日积月累”对话框，单击【关闭】按钮。3.单击工具栏上的“新建”选项，新建一张空白表。如图：标题栏 菜单栏 工具栏 编辑栏 全选按钮 行标 列标 状态按钮 当前单元 拆分按钮 二、报表格式设计二、报表格式设计 （二）报表格式设计 以教材p111表4-1为例编制利润表：1.设置表尺寸 设置表尺寸是指确定报表的行数和列数，共26行、4列。方法：打开“格式”菜单，选择“表尺寸”命令，系
11、统弹出“表尺寸”对话框，输 入行数26和列数4，然后，单击【确认】按钮，如图所示。二、报表格式设计二、报表格式设计 2.设置行高和列宽 选择“格式”菜单中的“行高”、“列宽”命令来调整表格整体的行高或 列宽。这种方法比较精确，便于对整个报表格式的统一。如图所 示：二、报表格式设计二、报表格式设计 3.画表格线 方法：用鼠标左键拖动选定画线的区域，然后，选择“格式”菜单下的“区 域画线”，再选择画线的类型、线条样式，最后单击【确认】按钮。如图 所示，把表4-1利润表的表体画上表格网线。二、报表格式设计二、报表格式设计 4.定义组合单元 方法：先选定第一行标题行，单击“格式”菜单“组合单元”命令，
12、打开“组合 单元”对话框。单击【整体组合】按钮或【按行组合】按钮，如图所示，表 4-1利润表的第一行被合并为一个组合单元。5录入报表项目内容 方法：双击选定单元，将光标定位在单元格中，直接在单元格中输入内容。二、报表格式设计二、报表格式设计 6.定义关键字 具体方法如下：（1）在“格式”状态下，先选中要输入关键字的A3单元，选择“数据”菜单中的“关键字”“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。（2）选定“单位名称”单选框，单击【确定】按钮。同样方法把“年”、“月”也定义为关键字，如图所示：二、报表格式设计二、报表格式设计 （3）执行“数据”菜单中的“关键字”“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”
13、对话 框。（4）在“单位名称”、“年”、“月”等需要调整位置的关键字文本框中输入偏移 值，单元偏移量的范围是-300，300，负数表示向左偏移，正数表示向右 偏移，然后单击【确定】按钮。如果位置不太合适，应反复测试。二、报表格式设计二、报表格式设计 6.设置单元属性 单元属性分为表样单元、数值单元和字符单元等三种类型。方法：先选定C5:C23区域，单击“格式”菜单中的“单元属性”命令。打 开“单元属性”对话框，选定“数值”单元框，选定“逗号”复选框，再把小 数位调整为2，最后单击【确认】按钮。二、报表格式设计二、报表格式设计 7.设置单元风格 单元风格是指单元内的字体、颜色图案、对齐方式等的显
14、示方式。方法：先选定利润表标题所在的组合单元，然后单击“格式”菜单中的“单元属性”命令，在打开的“单元格属性”对话框中分别在“字体图案”、“对齐”、和“边框”列表 框中按要求进行设置，如图所示:最后单击【确认】按钮，报表就按照要求设置完毕了。表样表样 字符字符 数值数值 画表格线画表格线 文字内容文字内容 设设 置置 报报 表表 格格 式式 标题标题 表头表头 表体表体 表尾表尾 属性属性 字体图案字体图案 对对 齐齐 边边 框框 单元类型单元类型 关键字关键字 显示位置在显示位置在“格式格式”状态；状态；值在值在“数据数据”状态下录入状态下录入 输入内容输入内容只对本表只对本表页有（数页有（
15、数据）据）“格式格式”状态下输入的内状态下输入的内容默认为容默认为“表样单元表样单元”，对所有表页均有效对所有表页均有效 （一）单元公式（一）单元公式 1.1.账务取数公式账务取数公式 方法：（1）先选中C9单元，然后单击工“fx”图标,在弹出的“定义公式”对话框中单击“函数向导”，系统自动弹出“函数向导”对话框。（2）在函数分类对话框中选择“用友账务函数”，函数名选择“发生(FS),单击【下一步】按钮。（3）在弹出的“用友账务函数”对话框中单击【参照】按钮，选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”等，然后，单击【确定】按钮，系统自动将定义公式显示在“定义公式”对话框中，再单
16、击【确定】按钮，系统将公式写入单元格中，如图所示。三、报表公式设置三、报表公式设置 三、报表公式设置三、报表公式设置 三、报表公式设置三、报表公式设置 三、报表公式设置三、报表公式设置 三、报表公式设置三、报表公式设置 表达式为FS（“5101”,月,“贷”,“001”,2007,“y”）。说明“销售费用”的本期金额来自001号账套2007年当月“5101，销售费用”的借方发生额。2.2.表页内部取数公式表页内部取数公式 方法：选中“C15”单元，单击“fx”图标或按“=”键，系统弹出“定义公式”窗口，在栏内输入“C5-C6-C7-C8-C9-C10-11+C12+c13”单击【确认】按钮，如图所示。三、报表公式设置三、报表公式设置 3 3.从本表其它表页取数公式从本表其它表页取数公式 方法：表4-2利润表D5单元中的“营业收入”项目“上期金额”可以通过设置SELECT()函数公式来取得。单元公式为：D5=SELECT(c5,年=年+1)。其中“年”表示当前年度，等号右边的“年”表示上一个年度，“SELECT(c5,年=年+1)”表示将上一个年度表中的c5单元的数取出来，取入表“年+1
