1、中冶集团党政工作会议暨职代会上的工作报告 各位代表： 今年是中国二十二冶集团全面实施“三五规划的开局之年。在公司全面完成工作任务，顺利实现“二五规划目标之后，今天公司召开2023年党政工作会议暨一届三次职代会。这是一次开局谋篇、规划开展的重要会议。下面，我代表公司向大会报告工作，请予审议。 一、工作简要回忆 是公司“二五规划的收官之年。一年来，公司以科学开展观统领全局，创新经营思路，加快转型升级，开拓新兴市场，提升管理水平，提高开展质量，全面完成年度任务目标，企业开展再上新台阶。 一企业预算指标完成情况 新签合同额大幅增加。全年公司新签合同344项，合同额268.4亿元，完成企业预算指标的10
2、3.2%，同比增长33.7%，在中冶集团子公司中排在首位。截止12月底，公司在手任务达257.4亿元，同比增长25%，其中国内228.6亿元，国外28.8亿元。分、子公司和事业部独立开拓市场的能力继续增强，除金结公司、市政公司、炉窑公司等单位外各单位均完成全年营销方案。其中天津公司、一公司、天润公司和曹妃甸技术公司新签合同额都超过30亿元。 营业收入快速增长。全年完成营业收入201.4亿元，完成企业预算指标的125.9%，比上年增长53.4%，在中冶集团子公司中稳居第一。其中工程承包收入142.4亿元，占总收入的70.7%；房地产开发45.8亿元，占总收入的22.8%；装备制造7.5亿元，占总
3、收入的3.7%；资源开发4.2亿元，占总收入的2.1%，其他收入1.5亿元，占总收入的0.7%。各分、子公司和事业部都完成了营业收入方案。 经济效益总体保持平稳。全年实现利润总额6亿元，完成企业预算指标的100%，在中冶集团施工企业中继续保持前列。各分、子公司和事业部都完成了利润方案。实现利润超过1亿元的单位有：房地产事业部、一公司、曹妃甸技术公司、天润公司和天津公司。 财务风险指标喜忧参半。底公司资产总额201亿元，与上年根本持平；带息负债70.3亿元，比上年增加13.6亿元，增幅24%；应收账款净额57.5亿元，比上年增加24.3亿元，增幅73%；存货净额64.4亿元，比上年减少8亿元，降
4、幅11%；资产负债率86.8%，比上年下降1个百分点，主要由于公司负债总额下降1%，净资产增长8%。 二加快市场转型步伐，主业结构调整取得新进展 工程承包市场结构进一步优化。专业市场方面，公司继续加大了房建、市政、交通等非冶金市场的开发力度，取得明显效果。全年新签合同中冶金工程28.8亿元，所占比例降到了10.7%，非冶金工程所占比例已接近90%，其中房建工程193.8亿元，占72.2%，市政工程18.6亿元，占7%，交通工程3.94亿元，占1.5%，其它工程23.16亿元，占8.6%。民建高层方面签订了珠海珠华大厦工程，合同额30亿元；保障性住房工程开发取得新进展，签订了XX市前山b区旧村改
5、造工程合同额21亿元；秦皇岛新民居建设系列工程合同总额25.5亿元。市政交通领域，签订了石家庄太行南大街南延北展工程合同额6.4亿元；曹妃甸工业区西安中路、晋中路等城市道路工程合计4.5亿元；广西百色至靖西高速公路工程，合同额2.2亿元区域市场方面，京津冀和东北传统市场进一步稳固，秦皇岛、天津、曹妃甸等环渤海市场开发成效显著，福建、广东、重庆等南方市场，以及青海、新疆、内蒙等西北市场开发也取得新进展。新专业和XX县区域市场的拓展明显提高了公司的抗风险能力。 房地产开发取得新进展。公司全年完成房地产投资28.6亿元，完成签约销售面积9.3万m2，销售额10亿元，其中梧桐大道工程4.2亿元，新通国
6、际花园工程5.8亿元。北京新通国际花园工程实现精彩收官，累计完成销售收入18.5亿元，销售面积22万m2，实现利润3.5亿元，为公司在北京地区树立了良好的房地产品牌形象。土地储藏大幅增加，截止12月底公司参与土地一级开发面积7430亩，新增储藏面积96.4万m2建设用地面积，总储藏面积达104.6万m2；主要有凤凰新城裕华道南侧和北侧地块、唐海林荫大道、浭阳新城、北京安德路55号院、沈阳置业、XX县区嘴东等工程，为公司房地产业的持续开展奠定了根底。 装备制造工程产学研合作顺利推进。通过不断加强与清华大学在重型设备领域、与燕山大学在多向模锻工艺领域的合作，7月17日公司自主研发的世界首台40mn
7、预应力钢丝缠绕多向模锻压机热试成功，成功锻造出a-105碳钢和不锈钢等材质的3吋阀体，标志着公司在多向模锻液压机设备和工艺研究领域取得了突破性进展和阶段性成果，走出了一条自主创新的技术路线，为中国锻造行业填补了一块空白。近期与中核苏阀公司签订了合作协议，双方在核能、核电关键阀门、中冶集团党政工作会议暨职代会上的工作报告第2页 超超临界火电关键阀门等领域确定了合作研发产品，正式走出了公司多向模锻与市场对接的步伐。同时签订了150mm口径的核能真空阀共同研发的合作协议，对公司开拓多向模锻产品市场和申请政策支持具有重要意义。 资源开发板块保持平稳开展。公司参股14.45%的唐钢XX县区司家营铁矿，全
8、年销售铁精粉超过250万吨，实现利润10.6亿元，公司投资的8000万元已经升值到4亿元以上。宁城宏大矿业公司全年生产和销售铁精粉45万吨，实现利润7000万元，取得良好效益，公司投资的6210万元已升值到1.1亿元；顺利收购了宁城同仁矿业公司的矿山及选厂，为生产创造了良好的配矿条件。 三管理体系更加完善，精细化管理得到加强 公司在深入学习、调研和反复研讨的根底上，圆满完成了“三五规划的编制工作。11月19日公司在珠海召开了“三五开展战略研讨会，研究确定了包括总规划、7个子规划以及分、子公司和事业部规划在内的完善的“三五规划体系，为公司未来五年的开展指明了方向。 一体化管理体系进一步完善。公司
9、参照“卓越绩效管理模式，在原有综合管理体系的根底上进行扩展与深化，建立了涵盖公司各项业务的一体化管理体系。各分、子公司和事业部根据公司管理体系要求，结合自身实际完善了本单位的各项管理文件，形成完善的两级公司制度体系。 工程工程管理水平稳步提高。一年来，公司继续完善国内外工程管理体系，狠抓平安管理，强化质量管控，公司平安生产形势总体良好，工程质量不断提高，无较大平安和质量事故发生。在建212项a类37项、b类175项工程运行平稳，按方案顺利履约。69项工程竣工a类13项、b类56项，工程履约率到达100%。燕钢工程部狠抓精细化管理和本钱管理，加强内部资源统一调配，建立了快速反响机制，赢得了业主信
10、任，市场份额不断扩大；天钢炼钢连铸工程部优化施工工艺，用四个月时间完成1.1万吨钢结构的制作安装及绝大局部设备管道安装，创造了国内同类工程的最短工期记录；天润公司凤凰国际传媒中心工程，通过实施五项管理创新，获得首批全国绿色施工示范工地称号。加大结算力度，完成宁波钢厂、国丰XX县区、古冶不锈钢等一批重难点工程的结算，b类工程结算进度明显加快；全年完成结算值首次突破100亿元，到达103.4亿元，其中a类工程33.9亿元，b类工程69.5亿元。 物资管理工作取得新进展。继续强化材料集中采购，全年采购额6.35亿元，其中外销1.36亿元，资金回款率100%，实现利润900万元；加强钢材市场调研，开发
11、大客户，与河北钢铁达成合作意向；健全仓储库存设施，库存钢材2.2万吨，为内供和外销做好储藏；完善和落实大宗材料集中采购管理方法，进一步提高了物资管理水平。 财务管理取得新成效。一是提高了公司资金集中度和使用效率，提供日均8亿元的资金支持，节约财务费用6000万元。二是公司融资渠道进一步拓展，融资结构更趋合理；公司本部贷款全部转为信用方式且贷款利率下浮5-10%，子公司贷款全部由担保模式转换为信用模式；利用银行商票保贴新模式成功回收港陆和圣龙水泥工程款2.5亿元。三是充分利用科技研发费用加计扣除等税收优惠政策，为公司节约税款2160万元。四是认真开展了“小金库专项治理检查工作，对检查中发现的问题
12、及时进行了标准整改，建立了“小金库治理长效机制。 风险管理得到加强。一是落实“三重一大决策制度，标准董事会、领导班子会决策程序和会议管理制度，董事会实现标准运作，重大决策风险得到有效控制。二是按照中冶集团部署积极开展材料招标采购及材料管理、设备招标采购及设备管理、工程分包及劳务分包、财务资金管理、亏损工程等领域的效能监察，两级公司全年效能监察选题立项37项，下达监察建议87份，协助建章立制96项；通过效能监察，增加了经济效益，其中材料招标采购降低采购本钱1025万元，设备招标采购降低采购本钱916.9万元。三是完善内部审计制度，推进审计工作转型，根本适应了上市公司标准运作和企业转型开展的要求；
13、有效开展年度经济效益审计、兑现审计、经济责任审计和境外工程、亏损工程审计工作，发现问题，催促整改，审计监督职能得到有效发挥。四是拟定了公司合同审批方法，法律工作制度得到完善；加强对外诉讼案件管理，全部回收百荣世贸工程长期拖欠工程款及利息7387万元，维护了公司合法权益。 人力资源管理进一步标准。一是出台了标准用工、薪资分配、工资总额管理、资质津贴和奖励、员工违纪处分、培训管理等9项管理制度并强化落实，人力资源管理得到加强；二是继续争取援企稳岗新政策，为企业争取社保补贴1500多万元；三是大力开展有针对性、实效性的培训活动，全年培训各类员工7931人次，全员培训率为90.4%。 信息化建设全面推
14、进。公司办公平台升级根本完成，信息化管理平台根本具备使用条件，完成工程管理系统和部门主页开发部署工作，全面开展公司工程部试点以及分、子公司培训，到年底公司已具备全面上线条件。 四公司品牌建设取得丰硕成果，企业软实力不断提高 评优创奖取得突出成绩，扩大了公司品牌影响力。唐钢污水处理工程、首钢京唐炼钢工程、北京顺义冷轧工程共三项工程获得“鲁班奖；邯钢转炉炼钢工程获得国家优质工程，青岛万邦工程和国华定州发电二期工程两项工程获得中国建筑钢结构金奖，河北开滦精煤焦化二期等13项工程获得省部级优质工程奖；提高400mn板片压机半圆梁圆弧板压制质量等3项成果荣获国家级qc成果奖，漏斗混凝土外观质量及尺寸质量
15、控制等50项成果获得省部级优秀qc成果奖。公司荣获“XX省质量管理先进企业和“XX省qc活动优秀企业荣誉称号。 企业技术实力进一步增强，提升了品牌竞争力。加强技术中心建设，强化产学研用创新模式，取得丰硕技术成果：获得授权专利67项，其中创造专利15项；完成省部级技术开发工程鉴定8项，获得省级十项新技术示范工程奖6项，中冶集团科学技术奖4项；获得部级工法10项。公司获得“十一五全国科技进步与技术创新先进企业、中国中冶度优秀创新型企业和知识产权管理先进单位以及XX市职工经济技术创新先进单位荣誉称号；7项新成果被命名为度XX市优秀创新成果，3人被评为创新能手。开展住宅产业化调研，为公司传统施工生产方式的优化升级做好前期准备。 企业文化建设取得新成绩，丰富了品牌内涵。一是在全公司范围内广泛深入地开展了企业理念征集活动，完成征集、筛选，确定了企业价值观、企业风格以及品牌理念、技术理念、创新理念、执行理念、效益理念。二是编制完成公司宣传画册、员工文化手册、公司视觉识别标识标准、企业文化建设案例汇编及电视宣传片。三是努力打造和传播“mcc中国二十二冶品牌文化，以公司更名为契机，充分利用各种媒介和渠道，传播“mcc中国二十二冶品牌，提高了品牌的知名度。公司荣获中国3a级信用企业和全国企业文化建设先进单位荣誉称号。公司办公大楼装修一新，员工办公环境明显改善，企业形象进一步提升。 五积极
