1、企业小金库自查报告 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识，加强宣传 全市国有及国有控股企业“小金库专项治理发动部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习关于印发XX县区国有及国有控股企业“小金库专项治理实施方案的通知（兴市纪字【2023】 第6号）和全市国有及国有控股企业“小金库专项治理发动部署
2、会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库主要表现形式认真自查自纠，全市58户国有企业（不含子企业）要确保自查面到达20230%，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，实施长效监督 按照关于印发XX县区国有及国有控股企业“小金库专项治理实施方案的通知的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查
3、活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。 1、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法 规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库。 2、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理标准，并建立相应的备查薄。 4、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库。财务报销严格按照财务制度执行，自查未发现坐支行为。严格控制财政资金支出，自查未发现私存私放行为。 5、我市国有及国有控股企业在认真自查的根底上，按照规定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。我办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国有及国有控股企业“小金库的出现。 虽然我市目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我办将进一步监督全市国有及国 有控股企业完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到“小金库治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。 第3页 共3页
