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[精选]短线投资实战理念及应用教材.pptx

上传人:sc****y 文档编号:6523 上传时间:2023-01-04 格式:PPTX 页数:95 大小:4.79MB
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资源描述

1、短线投资实战理念及应用 二一二年八月 摘要 一、经典短线投资理念介绍 1杰西利弗莫尔股票作手回忆录 2酒田战法本间宗久翁密录 3奥利弗瓦莱士短线交易大师工具和策略 二、经典短线投资技术介绍 1量价关系:量为价先 2均线系统:价托的运用 3技术指标:KDJ MACD 布林线 4K线及K线组合:股价运动的趋势 三、短线投资成功案例分享 讲在前面的几句话 放弃在证券市场快速致富的想法 认真学习相关的知识:财务 经济学 产业知识 技术分析方法 树立价值投资理念,坚持波段交易 如果你能在市场的大部分参与者之前发现一只股票的真正价值,你将获得最大化的利润 经典短线投资理念介绍 杰西利弗莫尔 股票作手回忆录

2、“华尔街巨熊”“割掉亏损,让利润奔跑”在人类奋斗的每一个领域,永远都只有极少数的人出类拔萃非同寻常!杰西 利弗莫尔就是这样一个人,他是一个孤独的人,一个沉默而神秘的人;他是投机领域中的天才,是华尔街的一个传奇!利弗莫尔15岁开始股票交易,不到30岁,就身价百万;他正确预见了1907年的市场暴跌,其垄断了当时的整个商品市场,并在一天内净赚300万美元;实际上,当时美国的每一蒲式耳棉花、玉米和小麦都有他的一部分!在那次暴跌中,大银行家J.P.摩根特意派人请求利弗莫尔停止在市场上买空卖空,以便挽救处于窘境颓废的美国经济。在1929年的经济大恐慌中,他又一次天才地在最高价做空,赚了整整一个亿美元的暴利

3、!利弗莫尔的生平利弗莫尔的生平 1.利弗莫尔1877年出生美国-1940年11月28日逝世 2.1892年在投资商号作价格记录员,15岁赚1000美金 1899年离开投机商号,开始自己操作,1902年遇上一位老人,在老人的指点下开始顺应趋势操作,在1906年做【联合太平洋】的抛空,赚了25万美金 3.1908年听了一位朋友棉花大王对棉花数据的分析,违背了趋势交易,亏了几百万美金,中间五年负债上百万 4.之后做顺应趋势交易1916年赚了300万,1917年赚了500万 5.1922年拉尼尔走访杰西,写出了 6.1924年在小麦市场获利300万 7.1925年拥有2500万美金,并雇佣60人为他工

4、作 8.1929年遇上美国股市走熊放空赚了上亿美金,然后投资了一些自己不熟悉的项目亏损 1934年申请了破产保护 9.1935年杰西的老婆打死了他儿子,从而得了抑郁症 10.1940年看到他父亲的遗体,精神崩溃自杀 利弗莫尔的核心理念 利弗莫尔相信,成功的交易人必须具备一些特质,并不是每个人都适合操作股票。愚蠢、懒惰,或者情绪有欠平衡,尤其是想要迅速致富的人,不适合从事这一行。利弗莫尔认为,怀有一夕致富心理的人不宜进场,这一点很重要。利弗莫尔十分尊重时间要素,坚信不应该拿市场做为迅速致富的工具。以那种方式去看市场,极为危险,而且通常会落到恰好相反的下场。至于利弗莫尔后来一直处理不好,最后甚至以

5、悲剧性的死亡收场的情绪平衡,是十分重要的一件事,因为股票市场上的胜负,情绪之战的成分浓于理性之战。利弗莫尔相信,镇静是操作成功必备的特质之一。他晓得,健全的精神平衡状态 不被希望或恐惧牵着鼻子走是成功交易人拥有的重要技能。耐心等候适当的机会现身,是另一项必备的技能。缺乏耐性的交易人,容易自暴其短,也是发生亏损的主要原因。另外,不将自己的亏损和获利透露给别人,也是非常重要的事情。始终不断研究市场的工作伦理,同样缺之不可。利弗莫尔把股票投机当做专职工作,因为这件事必须全力以赴,才能交出优异的成绩。成功的医生或律师需要受过良好的训练,并且努力钻研本行知识。股票交易人也没有两样。大部分人不认为股票市场

6、需要像医生或律师投入那么多的心血。他们觉得,踏进市场操作股票,相当简单,不费吹灰之力,因为只要指示营业员下单买卖就行。或者,听些小道消息,然后采取行动,钱就会自动送上门。如果你没有受过适当的训练,并且取得执照,正常人不会请你开刀或者上法庭为他辩护。股票操作也是同样的道理。这门技能必须日益精进。利弗莫尔将操作股票视为经营事业,不断寻找新的方法,改善他的技巧。利弗莫尔的核心理念 他认为不可或缺的专门技术知识有:控制情绪(控制影响每一位交易人的心理层面)。拥有经济学基本面的知识(这是了解若干事件对市场和股价可能造成什么影响的必要智慧)。保持耐性(愿意放手让利润愈滚愈大,是杰出交易人不同于平庸交易人的

7、特质)。他认为必备的另外四种关键技能和特质是:观察只看事实资料。记忆记住关键事件,以免重蹈覆辙。数学了解数字和基本面。这是利弗莫尔天赋异禀的长才。经验从你的经验和错误中学习。杰西认为不适合在市场中的人:1.懒 2.愚蠢 3.心理不健全 4.企图一夜暴富 5.频繁交易 6.资金管理不当 杰西 利弗莫尔的投机及启示 1、市场是有规律的,市场的规律性缘因于不变的人性!2、耐心等待市场真正完美的趋势,不要做预测性介入;“时机就是一切”,在恰当的时候买进,在恰当的时候卖出。3、正确就是正确,错误就是错误,只做正确的事情,不要错上加错!4、市场包容和消化一切,它永远都是正确的,顺应市场是最明智的!5、亏损

8、是交易的成本,失败并不可怕,可怕的是没有从失败中得到足够的教训!6、交易就是理性与情感的对抗!交易需要理性的计划。7、控制你的交易,管理你的资金。8、投资者最大的敌人不是市场,不是别的其他,而是投资者自己,大波动才能让你挣大钱!9、投机是一场游戏,更是你自己的事业,需要持续的努力、付出和总结 杰西 利弗莫尔的交易策略(1)赚大钱不是靠个股价起伏,而是靠主要波动,也就是说不靠解盘,而靠评估整个市场和市场趋势。能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见,Livermore发现这是最难学习的一件事情。但是股票作手只有确实了解这一点之后,他才能够赚大钱。(2)以研究大盘趋势为基础。一定要等到大盘上涨时,才开

9、始买进,或者在大盘下跌时,才开始放空。Livermore说世界上最强、最真实的朋友,那就是大盘趋势。当市场犹疑不决或是上下振荡的时候,Livermore总是呆在场外。Livermore不遗余力地一再重复这些原则:一厢情愿的想法必须彻底消除;假如你不放过每一个交易日,天天投机,你就不可能成功;每年仅有廖廖可数的几次机会,可能只有四五次,只有这些时机,才可以允许自己下场开立头寸;在上述时机之外的空当里,你应该让市场逐步酝酿下一场大幅运动。(3)操作时一定要追随领头羊,其他股票何去何从用不着考虑。你关注的重点应该是那些领头行业和强势行业中的领头股票。领头羊股票的一个重要特征是突破阻力区域、率先创造新

10、的最高价格。要保持思想的灵活性,记住,今天的领头羊也许不是两年之后的领头羊。正如妇女的衣服、帽子、人造珠宝的时尚总是随着时间的推移而变化,股票市场也不断抛弃过去的领头羊,新领头羊取代了旧领头羊的位置。以前牛市中的领头羊股票很难成为新的牛市中的领头羊股票,这是很有道理的,因为经济和商业情况的变化将产生更大预期利润的新的交易机会。杰西 利弗莫尔的交易策略(4)坚决执行止损规则。Livermore把自己的首次损失控制在10%以内。Livermore说,确保投机事业持续下去的惟一抉择是,小心守护自己的资本帐户,决不允许亏损大到足以威胁未来操作的程度,留得青山在,不怕没柴烧。(5)坚决执行向上的金字塔买

11、入原则。请记住,股票永远不会太高,高到让你不能开始买进,也不会低到不能开始卖出。但是在第一笔交易后,除非第一笔出现利润,否则别做第二笔。Livermore说,如果你的头笔交易已经处于亏损状态,就绝不要继续跟时,绝不要摊低亏损的头寸。一定要把这个想法深深地刻在你的脑子里。只有当股价不断上涨的情况下,才继续购买更多的股份。如果是向下放空,只有股价符合预计向下走时,才一路加码。Livermore喜欢做空那些价格创新低的股票。(6)避免购买那些低价的股票。大笔的利润是在大的价格起伏中获得的,它通常不会来自那些低价的股票。杰西 利弗莫尔的交易方法 杰西交易方法-综合交易法:1.考虑大市环境的最小阻力线,

12、市场沿最小阻力方向发展 2.研究板块与行业,先排除坚决不做的板块(银行、产能过剩的板块如钢铁、玻璃,国家公益板块公路、水电、机场等),重点关注垄断行业如能源、有色煤等,高科技、医药、传媒、文化、消费类等。3.选股票(查看姐妹股)-并行交易法:用2支以上的股票相互验证以增加信心及心理承受能力,因某板块的某只股票受投资者的喜爱,那么同同类股票也会受喜爱,以便于抓住行业的龙头股 研究领头羊,时刻留意新的领头羊,不是找便宜的股票,而是在领头羊跌时就要判断领头羊的趋势是否要跌 研究要交易的个股:关键点交易法 杰西 利弗莫尔的个性名言 记住,驱动股市的不是理智、逻辑或纯经济因素,驱动股市的是从来不会改变的

13、人的本性。它不会改变,因为它是我们的本性。在华尔街或在股票投机中,没有什么新的东西。过去发生的事情在将来会一而再,再而三地发生。这是因为人的本性不会改变,正是以人的本性为基础的情绪使人变得愚蠢。我相信这一点。牛和熊都可以赚钱,但猪会被杀掉。满怀希望是人类的显著特点之一,担惊受怕同样是另一个显著特点,然而,一旦你将希望与恐惧这两种情绪搅进投机事业,就会面临极其可怕的危险,因为你往往会被两种情绪搅糊涂了,从而颠倒了它们的位置本该害怕的时候却满怀希望,本该有希望的时候却惊恐不宁。绝不要摊低亏损的头寸。一定要把这个想法深深地刻在你的脑子里。真正的行情不会在一天之内就从开始做到结束。货真价实的行情总需花

14、上一阵子工夫才能完成它的终结阶段。不要和市场讨价还价,最重要的,绝不可斗胆与之对抗。我宁愿使用“上升趋势”和“下降趋势”这两个词,他们恰如其分地表达了市场在一定时间内即将发生的情形。更进一步地,如果你认为市场即将步入上升趋势因而入市买进,几星期之后,经过再次研究得出结论,市场将转向下降趋势,你会发现,很容易就能接受趋势逆转的事实。反过来,如果当初持有市场处于明确的牛市 或熊市的观点,而你的观点又被市场证实,现在要转变思路就难得多了。杰西 利弗莫尔的个性名言 顺便说一句,每当我失去耐心,不是等待关键点到来的时机,而是乱交易企图快快获利的时候,就总是赔钱。关心把事情做得正确,而不是关心赚钱。在正确

15、的时间买进比是否买的尽可能便宜更重要。如果你想玩这场游戏,你就必须相信自己,相信自己的判断。我的玩法是从大处着眼预测那些即将发生的事情。确定的亏损不会让我烦恼,但如果我没能及时止损,这才会对财富和精神构成真正的伤害。股市中没有多方也没有空方,只有看对的一方。普通人不愿意被告知这是牛市还是熊市,他们只想知道具体哪只股票该买,哪只该卖,他们希望不劳而获,甚至不愿意去思考。显而易见,除非有人愿意买进,否则你是无法卖出股票的,尤其当你做大笔交易时,这一点需要时刻牢记在心。经典短线投资理念介绍 酒田战法 日本K线的经典之首推“酒田战法”,它的作者为本间宗久,生于日本十七世纪的享保九年(约1724年),本

16、间宗久一生致力于米市行情之研究,著有本间宗久翁密录,此配合另一本古典巨著三猿金泉录,经过两百多年来东洋人的精心研究,后来辗转编辑为较现代化的“酒田战法”。在此必须强调,书名的酒田战法原作者并非姓“酒田”,而是为了纪念这位十七世纪的大企业家-本间宗久,以其出生地出羽(目前之山形县酒田市)为名,故谓“酒田战法”。酒田战法的原版书本间宗久翁密录,其中并无任何图形,仅是一百多条有关条文式的记载,经过一两百年来东洋人的再三研究后,终于在昭和二十四年出现第一本图型版本证券卖买的密宝,合计78条战法(图型为70条,不含图形8条),并在标题下方例出“买”,“卖”,“暂观”或“转换”以为明示。酒田战法 酒田战法经历了两个半世纪,到目前的科技昌盛时代,但它仍然是这般光辉闪烁毫不受影响,其理由为它是先人的真髓真髓,历经数十年的心血研究才综合成数十条万世不朽的真章。当时的出羽市为十七世纪的商业辐辏地,每天南来北往的人潮交织,出羽交易以米 为最大宗,而本间宗久即投入于米市之研究前后达四十年之久。他对商品的行情波动,季节性,天气变化,战争饥饿,大户心理,投机变化.等可谓了如指掌,所谓知己知彼,百战百胜,故酒田战法

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