1、市区财政局上半年工作报告 今年上半年，在区委、区政府的正确领导下，财税部门充分发挥职能作用，依法加强收入征管，财政收入稳步增长，胜利实现了“双过半。同时，积极合理调度资金，统筹安排各项支出，重点工程得到了较好保障。 一、上半年重点工作情况 （一）公共财政预算收入完成情况。截至6月底，全区实现公共财政预算收入62952万元，占预算的52.32%，同比增长12.12%。其中税收收入完成46330万元，占预算的50.01%，同比增长15.52%；税收收入占财政收入的比重为73.6%，较上年同期提高2.2个百分点。从主体税种完成情况看，受宏观经济持续低迷影响，除营业税外，主体税种增幅普遍偏低，有的出现
2、下降。增值税地方级完成6846万元，增长3.6%；营业税地方级完成13895万元，增长80.9%，主要拉动因素是政府主导的城市建设工程集中缴纳了建安环节实现的税收；企业所得税地方级完成3991万元，个人所得税地方级完成396万元，分别下降59.8%和2%。 （二）对上资金争取情况。为切实增加政府可用资金，我局认真研究有关财政政策，及时了解资金分配动向，与有关部门密切配合，不断加强与上级财政部门的业务联系，对上资金争取工作成效显著。截至6月底，争取到位支农、社保、教育、城市建设等各类资金51952万元，比上年同期增加8589万元，有效弥补了财力缺口，缓解了支付压力，促进了全区各项社会事业的开展。
3、 （三）融资贷款进展情况。锦阳公司充分发挥融资平台的作用，积极与金融机构加强业务对接联系，争取银行信贷资金支持。截至6月底，累计实现银行贷款近3亿元，其中：通过鲁南投资公司融资8000万元，通过恒泰合行融资1640万元，通过区工行融资2亿元。另外，国开行额度为3.3亿元的贷款申请已通过总行审批，正落实贷款发放前的条件，预计7月中旬贷款可投放；区建行额度为2.8亿元的贷款已完成信贷工程和客户准入，正补充贷款资料，准备上报授信审批；与农发行合作的小沙河流域生态治理工程正在准备前期资料。 （四）公共财政预算支出情况。在财政资金运转异常艰难的情况下，坚持有保有压，严格控制一般性支出，统筹调度财政资金，
4、集中财力保重点、办大事，确保了机关事业单位工资的及时发放，确保了离退休人员经费的按时拨付，确保了各类社保政策的及时兑现，确保了区委、区政府确定的重点建设工程的资金需求。截至6月底，全区公共财政预算累计支出6620235万元，占预算的40.7%，根本与上年持平。民生方面支出49700万元，占全部财政支出的比重到达75.2%。其中：教育支出完成21262万元，增长14%，社会保障和就业支出完成1202336万元，增长12.1%。重点建设工程方面，截至6月底，全区财政累计投入资金用于支持城市建设和归还以前年度融资本金及支付利息等达53940万元。其中：投入城南XX县区拆迁改造资金13165万元，包括
5、支付过渡费1165万元、回迁结算款5789万元、安置房建设工程款6211万元；投入城市棚户区改造资金13215万元，包括支付各棚户区改造工程拆迁补偿款3285万元、工程款9930万元；投入资金202350万元用于上殷庄拆迁；投入2022万元用于鸿阳热力工程建设；筹措资金750万元归还奚仲广场、锦阳河景观带工程欠款；投入资金420234万元用于永兴路、泰山路等城市道路建设改造、brt建设及占地补偿；投入资金1890万元用于城市大绿化工程；支付1400万元用于陶庄千山头园艺场接收工程；归还银行借款本金11750万元，归还银行利息约3600万元。 （五）营业税改征增值税改革改革情况。营业税改征增值税
6、改革试点是继1994年分税制改革后，财政体制的又一重大调整，这将对我区今后的财政收入结构、地方财力、财源建设方向等产生重大影响。今年改革试点只涉及除铁路以外的交通运输业和现代效劳业，今后随着改革的不断深入，营业税将逐步退出历史舞台，原缴纳营业税的企业今后将全部缴纳增值税。我局按照营改增的工作要求，扎实履行牵头责任，建立工作联系机制，做好组织协调等相关工作，稳步推进改革。目前，区地税部门已将涉及我区相关行业的纳税人信息移交给区国税部门，国税部门对纳税人信息审核以及对一般纳税人资格认定工作已经结束，我区营改增工作已进入模拟运行阶段。 二、下半年财政形势和工作打算上半年在区委、区政府的坚强领导下，财
7、税部门面对严峻的经济形势，克服了种种困难，积极作为，努力工作，财政运行情况总体较好，从当前经济走势看，下半年宏观经济下行压力依然较大，经济运行中的不确定因素很多，我区还面临着天然焦矿、宏达煤矿、215西井、薛城煤矿等5个煤矿关停的不利局面；另外，城南XX县区建设、棚改安置房建设等重点工程以及大额到期债务本息的归还，给区财政带来了巨大的保障压力。应该说，下半年的财税工作面临的困难比上半年还要多，完成全年财政收入任务的压力巨大，财政收支矛盾锋利、整体形势严峻的局面不会有大的改观。因此，必须继续加大组织征收和资金争取力度，突出重点工程的资金保障工作，确保圆满完成各项财政任务。 （一）坚持不懈抓好增收
8、节支。加强预算调度分析，完善税源控管体系，强化对重点行业、重点企业、重点建设工程的税收征管，加大地方小税征管力度，严厉打击偷、逃、骗税行为。不断加强土地收益、国有资本经营收入等非税收入征管，努力拓宽财政增收渠道，增强政府统筹调控能力。当前要牢固树立过紧日子的思想，坚持节支也是增收的理念，严格加强预算管理，大力压减一般性支出。同时，要站在全局高度，全力算好开展账和大局账，把握各项财政政策，积极争取上级财政支持，努力提高全区财政保障水平。 （二）全力以赴保重点支出。在狠抓组织收入和对上资金争取的同时，积极筹措调度资金，确保工资按时发放，确保离退休费及时拨付，确保各项民生政策得到落实，确保机关事业单位根本运转。在此根底上，多方筹集、统筹安排各类资金，保障好区委、区政府确定的各项重点工程的资金需求。 （三）积极推进财政管理改革。按照上级财政部门的有关要求，强力推进国库集中支付改革，确保下半年到达省市改革要求。按照营改增改革工作的既定进程，确保9月实施到位。深入研究并积极应对省以下财政体制改革工作，统筹考虑下半年的财税工作，尽最大努力减少改革可能造成的财力损失。继续深化国有资产管理制定改革，在确保国有资产保值增值的根底上，稳步提升国有企业财政奉献能力。 第5页 共5页
