1、2023年违规发放工资奖金自查自纠报告 依据关于全面深化开展违规发放工资奖金津贴补贴问题专项整治的通知通知文件精神，我局对本单位发放工资奖金津贴补贴问题进行了自查自纠，现将状况汇报如下 一、财务管理内控机制建设及制度执行状况 1、我局依据会计法的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务管理制度、账务处理程序制度、会计档案管理制度等,做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。 2、财务收支实行一签三审制度审批制度。设专职会计1人、出纳1人,财务人员具有确定的专业理论素养和较强业务力量,能依据有关财经规定记账,经费使用合理,平常报表精
2、确、准时,数据真实,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原那么开展日常工作。 二、预算执行和会计核算状况 我局严格依据会计法和有关财会规章制度,接受复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。 三、银行帐号开设和管理状况 依据规定的审批程序开立了根本账户一个账户。严格杜绝“小金库及“账外账等违规行为,不存在私开账户状况。 （一）财务审批。一般行政经费开支由办公室提出访用意见，报分管财务领导审批；超过五千元的开支由相应股室提出访用意见，经局务会议争辩确定，由分管财务领导签批。其他人不得干预财务工作，不准指使财会人员支取现金、支
3、票及购物。（二）局办公经费、专项经费由财务室统一管理。（三）票据报销。全部行政经费支出报销凭据接受税务机关统一发票，单据签报手续要注明经费开支用途，并由财会人员审核，经办人签字，分管财务领导和局长批准前方可报销。票据要真实精确。（四）现金管理。现金库存要把握限额，实行财务收支两条线管理，各股室收缴的各种费用，要统一使用财政部门制发的非税发票，收据存根要准时交财会保存备查，严禁丧失或擅自销毁。 实行财务公开，财务室要定期向局长汇报各项经费来源和支出状况，重大问题准时请示汇报，确保财产平安。 五、专项资金的管理使用状况 土地发开，地质灾难综合治理项目、地质灾难避险搬迁等专项资金严格依据县局相关文件要求支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用状况。 六、资产管理状况 我局设立了特地的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立了固定资产管理台帐,定期组织资产清查并准时和会计对账,报废及毁损的固定资产准时上报。严格管理资产,未觉察固定资产对外出租、出借的状况,平安防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 通过自查，我局在2023年至今没有违规发放工资奖金津贴补贴问题等状况。 3
