1、厅直单位经济形势分析报告 认清形势自我加压 确保完成2023年经济财务目标任务 厅财务处 2023年7月 一、2023年上半年厅直单位经济开展根本情况 （一）预算安排和执行情况 2023年预算安排人员机构经费20331万元，比2023年的18660万元，增加1671万元，增长9%。厅机关在职人员人均财政供给约9.3万元，离退休人员约4.7万元；全额单位人均财政供给约3.5万元，离退休约2.5万元；差额单位在职人员工资综合供给标准1.8万元，离退休人员1.7万元。截止月底，人员机构经费完成支出2023000万元，占全年预算的49。 工程预算年初安排19790万元，比上年增加3020万元。其中：防
2、汛抗旱类工程2054万元，比上年增加217万元，增长11.8；水利工程运行与维护工程4324万元，比上年增加120235万元，增长34%；农水水保类工程120232023万元，比上年增加970万元，增长2023；其他类工程1602万元，比上年减少262万元，减幅14%；新增安排重大水利工程工程前期工作经费202300万元。截至6月底，工程预算（包括追加局部和市县局部）累计35953万元，比年初增加16163万元，增长80。工程预算中已经申报用款方案和下划市县指标22935万元，占64；未下达或未申报方案13018万元，占36。厅直单位工程预算18993万元，已经申报用款方案12365万元，占6
3、5；未下达明细方案6628万元，占35。所报用款方案中，实际支出8171万元，占67；财政零余额账户资金结余4194万元，占33。 （二）创收收入完成情况 2023年12月，厅长办公会议研究决定的19个厅直单位2023年经济财务目标收入基数4亿元，按照8的增长要求，全年应完成4.3亿元。据最新统计快报反映，截至6月底，实际完成2.36亿元，占年度目标收入的54。从总体上看，全厅收入目标实现了任务过半，但是仍存在几个突出问题：一是各单位上半年收入完成情况不均衡。在研究决定2023年收入指标时，已经充分考虑了金融危机的影响，将多年的2023增长率调整到8。在时间过半的情况下，除设计院勘测设计收入完
4、成68以外，19个单位中有7个单位根本完成年度目标的50，还有11个单位收入未能完成过半。二是主营业务收入完成情况较差。上半年水费收入完成3716万元，发电收入完成3863万元，分别占2023年实际完成数的39和43。三是少数单位创收受金融危机影响明显。例如长江局受造船业、物流业不景气的影响，测绘、设计、监理业务萎缩，与上年同期相比减少20%以上。 （三）规费收入完成情况 2023年厅集中规费方案1336万元，其中：水费275万元，河费361万元，水资源费700万元。上半年实际集中1147万元，完成86，其中：水费281万元，完成20232；河费170万元，完成47%；水资源费696万元，完成
5、99%。厅方案直收水保费500万元，实际直收25万元，完成5%；方案直收水资源费202300万元，实际直收238万元，完成24。厅委托长江局征收河费方案2520万元，实际征收1691万元，完成67；委托长江局征收砂石资源费方案3000万元，实际征收1159万元，完成38%。 二、厅直单位经济开展中存在的矛盾和问题 1、经济开展不平衡。一是人均创收规模不平衡，有的单位人均创收接近20万元，有的单位缺乏1万元，厅直单位经济实力悬殊较大。二是产业结构不合理，有的单位尽管收入规模不小，但建筑施工收入所占比例较高，经济效益不佳。三是局部单位收入不稳定，受水旱灾害影响较大。 2、可持续开展能力不强。据统计
6、厅直事业单位创办的经济实体40个，平均创收500万元。近一半的企业年收入在百万元以下，规模较小，缺乏竞争力。接近20的企业近两三年的收入不能实现增长，甚至出现萎缩状态。 3、规费征收受国家政策因素影响较大。2023年11月，财政部、国家发改委发文要求取消水利建设工程质量监督费及工程定额测定费，质监站、长江局、基建局的相关规费收入将直接受到影响。2023年5月，省政府办公厅下发了关于进一步减轻企业负担的假设干政策意见，要求河费在降低标准的根底上再减半征收，大幅度压缩了河费征收的增长空间。从目前的宏观经济政策导向来看，今后规费的征收范围将进一步缩小、征收标准将进一步降低、征收难度将进一步加大。 4
7、、新增支出压力带来巨大的困难。从财政形势看，2023年财政收入方案1480亿元，比2023年增长12，上半年省财政勉强完成752.5亿元，可以说，我省的财政保障能力短期内不可能明显提高。在此情况下，新增支出压力陆续显现。事业单位绩效工资政策预计今年底、明年初出台，将进一步加大厅直单位的支出压力。与此同时，随着物价水平的不断提高和工作条件的不断改善，公用经费支出呈逐年增长态势。 三、做好下半年经济工作的建议 （一）千方百计保增长，全面完成2023年收入目标 1、加强经济开展工作的领导。厅直单位防汛抗旱、工程建设管理等各项任务都非常繁重，但是经济开展的困难更大、任务更艰巨。必须充分认清形势，统一思
8、想，将下半年的经济开展工作摆上重要的议事日程，做好方案、组织、协调、监督工作，切实加强经济开展的领导。对于现有的供水、发电、勘测、设计、监理、建筑施工、宾馆旅游、技术咨询效劳、招标代理、机电安装、资产租赁等收入工程的完成进度，要认真清理分析，对照上年的完成情况和今年的目标任务，寻找差距，采取得力措施和有效对策。 2、继续抓好规费征收工作。在河费标准降低的情况下，努力扩大征收范围，做到应收尽收。落实滩地占用费征收政策，开好局、起好步，将滩地占用费作为新的收入增长点。同时加大水资源费和水土保持补偿费的直收力度，确保完成今年直收方案。 3、改善供水效劳。加强农业用水和工业及城镇居民生活用水管理，严格
9、履行供水合同，提高水费计收到位率，努力做到水费收入不减收。抓住水费性质改为经营性收费的机遇，改善船闸过闸的效劳和调度，力争今年的过闸费收入完成目标任务。 4、保证发电收入稳定增长。发电收入占我厅经济财务目标收入20以上，一直是我厅局部水管单位可靠、稳定的收入来源之一。因此，务必进一步优化水资源调度，加强发电设备管理和平安生产管理，努力实现今年发电收入稳定增长。 （二）多管齐下调结构 1、调整公用支出结构。省委省政府明确要求，2023年出国支出在近3年平均数根底上压缩20，车辆购置和运行费用降低15，公务接待费在2023年根底上消减2023。各单位务必要做好公用经费控制指标的细化、分解、落实和监
10、督、考核工作，压缩公用支出，特别是从严控制会议费、交通费、差旅费、招待费，优先保证职工工资的及时足额发放和机构的正常运转。 2、调整积累和消费结构。对兴办经济实体，要明确投资目标，标准管理费和利润上缴以及本钱费用分摊，建立责权利相统一的投资管理体制。适当增加积累用于扩大再生产，不断增加单位经济开展后劲，壮大单位经济实力。 3、调整职工收入分配结构。把调动职工履行本职职责和开展创收工作的积极性作为收入分配制度改革的主要目标，将职工收入与岗位职责紧密挂钩。标准分配秩序和行为，在公开的根底上，努力实现收入分配的公平和公正，充分调动广阔干部职工创收工作积极性。 我们相信，在厅党组的坚强领导下，认清形势，明确目标，继续解放思想，自我加压，锐意进取，一定能够全面完成2023年经济目标任务，为我省的水利事业开展奠定良好的经济根底。 第6页 共6页
