1、财务工作报告范本财务工作报告范本 范本一：一、2023年资产负债状况及年度财务收支、损益情况 一资产状况 1. 资产总额29,624万元 1流动资产21.794万元；2非流动资产9,830万元。其中：固定资产原值10,901万元、累计折旧4791万元、固定资产净值5,920万元、固定资产清理53.92万元、在建工程4万元、无形资产859万元。 2.负债总额19863万元，资产负债率68.9%。 3、所有者权益总额10,990万元。其中：实收资本1,000万元，资本公积6,587万元，盈余公积344万元，未分配利润2,963万元。 二损益实现情况：2023年实现营业收入23,468万元，营业外收
2、入90万元，营业本钱20,479万元，管理费用2,350万元，营业税金及附加30万元，实现利润2643万元，净利润8120万元,利润率9%，完成方案的203%。 (三)费用支出情况 1、工资性支出4000万元，较上年增长12%；2、综合办公费支出182万元，较上年降低55%；业务招待费支出40.7万元，较上年增加7%。机关本部招待费支出20万元；3、机关公务用车费用支出80万元，较上年增加30%；二、2023年主要财务管理工作 1.加强团队建设，不断提升财务人员业务水平。财务部组织开展了公司财务人员及相关岗位人员的培训工作。为提升管理人员履职能力和业务水平，组织开展“财务根底知识、“营改增内训
3、、“2023年财务人员绩效教育培训等培训工作，培训人员260余人次。根据公司人才战略目标，引进财务管理人才，加强财务骨干培养，19年招聘了一批主管会计与大学毕业生，加强新生力量的培养。新职员到岗后，在进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作。 2.加强公司财务管理标准化、制度化建设。进一步标准完善公司财务制度，积极配合开展的公司制度建设工作，对公司财务制度进行认真梳理，并结合公司实际，对“财务管理制度、“财务开支管理规定、“资金管理方法、“应急资金使用制度、“筹融资管理方法进行修订。逐步标准各项财务行为，使财
4、务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制。 3.配合完成集团开展的审计工作。积极配合集团2023年度年报审计、2023年经营性公司内部审计专项督查工作。通过集团开展的一系列审计检查工作，财务部采取重点抽查、专项检查、自查等手段，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，总结经验教训，在落实整改的过程，不断的完善和改良公司的经营管理。对各单位的资金使用、资产管理、本钱费用支出等进行监督，保证各项制度的落实和各项工作的顺利进行，公司资金的安全运行，竭力防范财务风险和审计风险，为企业开展创造良好的经营环境。 4.在19年实行开征建筑行业增值税的新形势下，做好公司应对税政改革下的税务核
5、算及部门间的配合、指导工作，严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税。骋请了税务师事务所对税务处理做了预审，降低了涉税风险。完成了2023年度企业所得税汇算及各项税金及时、足额地缴交。积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，顺利完成公司财税工作的衔接。 5.积极配合完成集团财务管理软件升级工作。2023年集团公司对财务管理系统进行升级更换，上半年在两套财务系统并行的情况下，克服财务部人员少业务倍增的困难，积极学习掌握N6财务系统的操作运用，顺利完成新财务管理系统数据库的建立及运行，保证了公司财务工作的正常开展。 6.积极与银行部
6、门联系，拓展筹融资工作渠道及方法，为公司业务开展资金需求做好前期准备工作。 7.加强与部门间配合。积极开展公司资产管理工作，积极配合机料部门，加强存货管理，通过财务数据对公司闲置资产资产情况进行分析，为公司降库存出谋划策。牵头盘点工作，并对站点资产进行盘存抽查，使财务真正起到监督的作用，确实做到账实相符、账账相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值，保证公司资产的真实安全。 三、2023年的工作重点 1，加强财务人员相关学科知识学习培训。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要稳固原有的财务专业知识，更重要的还要吸收新的财税及经营管理知识。要通过开展业务专业
7、知识培训和内部业务交流学习，提升团队的综合素质及专业效劳能力。 2、落实全面预算管理工作，逐步完善与公司目标、开展要求相适应的预算管理制度。加强本钱控制和核算工作，堵塞效益漏洞，改良本钱核算控制短板，做到系统化、精细化管理，把全面预算工作落实到部室、站点，落实到人。 3、理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，针对岗位编制岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限。使每个新老职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门的工作要求及目标，并且要加强对财务人员工作考核，提高财务人员责任心，使每一项工作落到实处。 4、加强对以前年度的财务会计帐目和往来帐款清理，积极催办公司车辆过户工作，明确资产
8、权属，积极协调账务调整工作，提高公司资产负债真实性、准确性。 5、创新工作思路和工作方法，在公司经营多元化、复杂化的新形势下，不断拓展工作思路探索新方法，做好新型合作项目财税核算和管理工作。 6、加强财务投资、融资、理财规划。进一步完善公司投融资管理方法，提升财务分析能力，降低公司投融资管控风险。提高货币资金管理的水平，充分利用好闲置资金，做好理财规划工作。 7、加强公司税收筹划管理，有效防控税务风险。建筑业营改增后，公司税务管理难度和工作量增加。为有效降低公司本钱，通过编制下发适应公司业务需要的进项税抵扣手册，做好相关业务部门配合指导，加强税收管理手段，为公司增效，降低公司税务风险。 范本二
9、 一资产状况 1. 资产总额29,624万元 1流动资产21.794万元；2非流动资产9,830万元。其中：固定资产原值10,901万元、累计折旧4791万元、固定资产净值5,920万元、固定资产清理53.92万元、在建工程4万元、无形资产859万元。 2.负债总额19863万元，资产负债率68.9%。 3、所有者权益总额10,990万元。其中：实收资本1,000万元，资本公积6,587万元，盈余公积344万元，未分配利润2,963万元。 二损益实现情况：2023年实现营业收入23,468万元，营业外收入90万元，营业本钱20,479万元，管理费用2,350万元，营业税金及附加30万元，实现利
10、润2643万元，净利润8120万元,利润率9%，完成方案的203%。 (三)费用支出情况 1、工资性支出4000万元，较上年增长12%；2、综合办公费支出182万元，较上年降低55%；业务招待费支出40.7万元，较上年增加7%。机关本部招待费支出20万元；3、机关公务用车费用支出80万元，较上年增加30%；二、2023年主要财务管理工作 1、认真做好常规性财务工作。公司机关财务部虽然人数不多，但各站点、项目部、分公司的业务主要集中在机关处理。财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团公司等上级相关部门，做好大量的会计报表资料、审计资料、银行资料、税务资料
11、工作的报送工作。每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，根本上满足了各部门的财务要求。 2、分公司、项目部及外拓业务的财务工作：随着公司的外部市场的开拓，大量的外拓业务给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对公司的所有项目一视同仁，热情效劳，针对他们的财务咨询耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务效劳工作。 监控分公司、项目部的日常经营活动、日常费用开支、各项费用开支均能先核批后支付。使分公司、项目部的财务活动在大的方向有序地进
12、行，渐渐步入正轨。下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。 3、配合各级单位开展的审计工作。年报审计、经营性公司内部审计专项督查工作。财务部对审计和自查中发现的问题及时地进行整改，不断总结经验教训，对各单位的资金使用、资产管理、本钱费用支出等进行监督，保证各项制度的落实和各项工作的顺利进行，竭力防范财务风险和审计风险，为企业开展创造良好的经营环境。 4、做好全面预算的配合工作，以2023年绩效考核目标为抓手，全面分析预算执行情况，加强本钱控制和核算工作，进行全年的费用控制，比照去年的费用明细表，严格控制各站点、部室的费用开支。根据各部室和站点提供的资金需求方案表，做好资金工作的准备，
13、积极配合公司各个部门的工作。 5、积极与银行部门联系，拓展筹融资工作渠道及方法，为公司业务开展资金需求做好前期准备工作。分别向兴业银行、中国建设银行提交了授信所需的公司相关资料。 6、在税收筹划方面；由于建筑行业进行“营改增后，建筑安装效劳的税率由原来营业税的3%改为11%，增加了公司的税负。我和公司的税务代理、税务部门人员屡次沟通协调下来，将公司的小修合同中“保洁效劳局部的税率调整为6%的税率，并积极推进增值税专用发票的取得，进行专票的抵扣，大大降低了公司的税负。聘请贵州金算税收咨询代理效劳为黔通公司税务代理。并做好公司与税务部门间的沟通、配合、指导工作，严格按税法规定准确计算增值税税款、个
14、人所得税等流转税及企业所得税的汇算。配合税务师事务所对税务处理做了预审，降低了涉税风险。完成年度公司各项税金及时、足额地缴交。 7、加强与部门间配合。积极开展公司资产管理工作，积极配合机料部门，加强存货管理，通过财务数据对公司闲置资产资产情况进行分析，为公司降库存出谋划策。牵头盘点工作，并对站点资产进行盘存抽查，使财务真正起到监督的作用，确实做到账实相符、账账相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值，保证公司资产的真实安全。 8、完成公司各项报表的及时编报，认真做好年终决算工作。及时完成集团各类报表的编制报送，为公司进行经营决策、财务分析提供真实、及时、可靠的决策信息。在岁末年初的这个月里，
15、全体财务人员同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。 9、积极推动公司历史遗留问题的解决。聘请会计师事务师进行往来款清查、专项工程清查、总经理离任审计工作。和公司领导、上级主管部门，物流审计部、财务部、营运中心财务部屡次沟通，书面请示汇报公司的遗留问题及处理意见。 三 、工作中存在的主要问题及改良措施及工作 1、但由于事务烦多，往往重视了这头却无视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给领导带来有用的可支配的各种信息，使得公司管理层的抉择总是迟后于发生的现实问题。 2、加强企业经营财务分析培训。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所根底财务分析工作。全面提高财务人员素质。 3、加强资金管理。积极做好往来款的清理工作。借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此应采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。
