1、“小金库专项治理自查自纠工作报告 根据县财政局，县监察局、县审计局、县人力资源和社会保障局关于转发市深入开展严肃纪律和“小金库存专项治理工作方案的通知的通知精神，我局对照要求，认真地开展组织开展了“小金库专项治理自查自纠工作，现将治理工作开展情况如下。 一、加强组织领导 为做好我局“小金库治理工作，我局专门成立了以局班子主要成员任正副组长，纪检、财务人员为成员的工作领导小组，为切实做好“小金库治理工作提供了组织保障。 二、认真组织开展治理工作 （一）做好宣传工作。利用职工会，向职工传达治理工作的重要意义，提高职工对治理工作的认识，促进工作深入开展。 （二）认真开展治理工作。按照要求对列入治理范
2、围的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，重点是2023年以来津贴补贴先进。 1.严格按照财务管理制度有关规定执行，从未设置帐外帐和“小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。 2.我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留、挪用国家和单位收入的情况发生，不存在单设帐户和任何形式的“小金库现象。 3.单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照票据登记制度有关的规定设置票据登记薄；落实专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 4.按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，不存在设“小金库的现象。财务报销严格按照财务制度执行，严格控制财政资金支出，不存在任何形式的私存私放现象。 通过自查、自纠，我单位严格执行财经纪律财务管理标准，不存在任何形式的“小金库设立现象。 第2页 共2页
