1、财务管理机能介绍 报告人:曾治平 简介 本公司之ERP区分为六大管理机能：(1)营业管理(2)生产管理(3)资材管理(4)人力资源(5)财务管理(6)经营管理 营业管理 财务管理 资材管理 生产管理生产管理 人力资源 经营管理 财务管理目的 符合法规符合法规 简化事务简化事务 编列财报编列财报 忠实纪录忠实纪录 反应异常反应异常 纲要 一般帐务 应收帐款 应付帐款 固定资产 税务申报 薪资帐务 营业帐务 材料帐务 外销费用 外购帐务 财务管理模块图 财务管理关联图 一日结算 财务管理模块图 应付 帐款 一般 帐务 税务 申报 固定 资产 营业管理 资材管理 人 事 管 理 成 本 管 理 营业
2、帐务 材料帐务 薪 资 帐 务 外 销 费 用 外 购 帐 务 应收 帐款 财务管理关连图 传票 传票 传票 支付 一般帐务 一般帐务特色 弹性科目立冲 传票自动产生 传票自转功能 异常帐项警示 多样汇总设定多样汇总设定 数据就源输入数据就源输入 承接自转传票承接自转传票 自定义报表格自定义报表格式式 提供管理报表提供管理报表 一般帐务特色(1):弹性科目立冲 立冲自行组合 指定科目立冲 传票管制立冲 立冲余额汇总 科目数量减少 科目长度缩短 传票输入正确 余额符合需求 一般帐务特色(2):传票自动产生 传票 会计确认 帐项分摊：土地税、水电费等 定期定额分摊 定期结转：季/半年/年报、年度结
3、转 研发费用 一般帐务特色(3):传票自转功能 自转应付费分录 自转代扣所得税分录 自转进项税额分录 部门(费用别)+摘要 会计科目用途+摘要 外加税 内含税 大陆内含税 自转分录 自转会计科目 回转传票 一般帐务特色(4):异常帐项警示 日催告 月催告 结存金额异常 一般帐务特色(5):多样汇总设定 可提供多个组织层级 汇总资料 可依照科目型态设定不同的汇总方式 一般帐务特色(6):数据就源输入 一般费用 暂借款 外币暂借款 会计确认 传票 一般帐务特色(7):承接自转传票 取传票汇总原则 取分录配方 产生传票编号 传票汇总原则建档 传票分录建档 转出传票 人事薪资人事薪资 固定资产固定资产
4、 应收帐款应收帐款 应付帐款应付帐款 营业帐务营业帐务 外销费用外销费用 材料帐务材料帐务 外购帐务外购帐务 一般帐务特色(8):自定义报表格式 报表出表条件建文件 报表出表架构建文件 报表数据源建文件 报表撷取数据条件建文件 损益表 资产负债表 台塑管理报表 一般帐务特色(9):管理报表 会计科目余额表 比较损益表 损益汇总表 销管财费用汇总表 推销管理费用比较表 经营简报 一般帐务关连图 自转 核决 异常管理 应收帐款 应收帐款特色 弹性收款周期/币别 弹性应收立冲要件 自定义收款期限 自定义对账单 应收异常管理 汇总开立传票 数据就源输入 应收帐款特色(1):弹性收款周期/币别 SAP
5、AG 1999Base CurrencyAverage rateTo maintain:Average rateCalculated:SAP AG 1999Base CurrencyAverage rateTo maintain:Average rateCalculated:SAP AG 1999Base CurrencyAverage rateTo maintain:Average rateCalculated:月1-31 月5-4 半月1-15 半月3-18.应收帐款特色(2):弹性应收立冲要件 必要要件 选择要件 相关号码Ex 应收帐款特色(3):自定义收款期限 发票日 发票日次月?周期
6、 月 半月 旬?天 应收帐款特色(4):自定义对账单 用途别原则建档 合计原则建档 明细摘要名称建档 对账单 应收帐款明细表 应收帐款特色(5):应收异常管理 日催告 月催告 应收未收款 异常反应单 应收帐款 异常反应表 应收帐款 异常反应表 应收帐款 异常反应表 营业员营业员 营业处营业处(全部全部)总经理室总经理室(3个月以上个月以上)总管理处总管理处(4个月以上个月以上)会计会计 应收帐款特色(6):汇总开立传票 取传票汇总原则 取分录配方 产生传票编号 传票汇总原则建档 传票分录建档 转出传票 转账 缴款 票据 兑现 退票 应收帐款特色(7):数据就源输入 转账 会计出纳 确认 入檔
7、退款 内外销 缴款 非营业缴款 应收帐款关联图 应收立帐 应收冲账 开立 传票 缴票 预(暂)收立帐 票据退换 转账 传票 应付帐款 应付帐款特色(1):严格付款管制 凭证重复管制 止付厂商管制 暂借款检查 日期 案号 支付方式错误警示 应付帐款特色(2):多样付款方式 员工转存 企业内拨付 EDI电汇 现金 支票 银存(电汇)应付帐款特色(3):汇总开立传票 取传票汇总原则 取分录配方 产生传票编号 传票汇总原则建档 传票分录建档 转出传票 调度 付款 退回 撤销 自转传票 应付帐款关连图 固定资产 固定资产作业特色 固定资产异动就源输入 材料领用自转固定资产 提供累折重算 提供财/税签财产
8、目录、追溯重算 区分列帐/列管资产 多种折旧方式选择 弹性残值续提方式 闲置管理 弹性盘点设定 固定资产特色(1):异动就源输入 新增 会计确认 入檔 移转 减损 闲置 固定资产特色(2):材料领用自转固定资产 1.1.材料领用转固定资产条件建档材料领用转固定资产条件建档 (材料异原代及金额材料异原代及金额)2.2.资产编号转换原则资产编号转换原则 中文品名中文品名 材料中小类材料中小类 固定资产固定资产增加单增加单 领用领用 (6(6万元以上万元以上)领用设备领用设备未转资产未转资产明细表明细表 固定资产特色(3):提供累折重算 累折重算累折重算 取得价值变更取得价值变更 取得日期变更取得日
9、期变更 耐用年数变更耐用年数变更 固定资产特色(4):提供财/税签财产目录、追溯重算 财签财签 税签税签 财产目录财产目录 累折追溯累折追溯/不追溯不追溯 固定资产特色(5):区分列帐/列管资产 列帐列帐 列管列管 折旧注记折旧注记 (Y/N)(Y/N)固定资产特色(6):多种折旧方式选择 固定资产特色(7):弹性残值续提方式 是否保留残值是否保留残值 折旧方法折旧方法 残值比率残值比率 残值限额残值限额 固定资产特色(8):闲置管理 闲置设备提报闲置设备提报 逾期跟催逾期跟催 出售出售 报废报废 移转移转 固定资产特色(9):弹性盘点设定 盘点方式盘点方式 自主盘点自主盘点 抽点盘点抽点盘点
10、 免盘点资料免盘点资料 固定资产资料固定资产资料 盘点资料盘点资料 使用部门使用部门 类别代号类别代号 资产编号资产编号 自主盘点跟催自主盘点跟催 差异结案异常跟催差异结案异常跟催 自转传票 领用 新增 移转 减损 闲置 差异 固定资产关连图 薪资帐务 计算提拨金额 人事薪资人事薪资发放资料发放资料 转出提拨金额转出提拨金额 提拨提拨 计算计算 薪资费用分析 用人费用用人费用 男、女、男、女、其他其他 各部门、各部门、厂处别、厂处别、全公司全公司 自转传票 薪资帐务关连图 月月 月月:每月一次每月一次 年年:每年底每年底 薪资帐务活动图 月月 月月 月月 年年 月月 月月 月月 月月 月月 营
11、业帐务 营业帐务作业关联图 营业帐务活动图 日日:每日每日 旬旬/月月:每月一次每月一次 日报 批处理 销售日 报表 日日 月月 销售异动 传票 运费暂估 传票 月月 旬旬/月月 日日 月月 运费明细 及调整整档 作废单据 处理 其他收入 明细表 材料帐务 材料帐务关联图 资材单价 计算作业 自转传票作业 材料月 报异动 材料月报异动处理 领料明细表 收料明细表 收领料传票开立 材料库存处理 原料单价管理 暂估内购款处理 成本与市价孰低 材料明细账 原 料 结 存 报 告 表 物 料 结 存 报 告 表 材 料 月 报 传 票 清 单 传 票 原 则 异 常 清 单 传 票 开 立 异 常 清
12、 单 原料领料单 价比较表 原料收料单 价比较表 成本与市价 孰低评价表 暂 估 内 购 材 料 款 应 付 内 购 材 料 款 暂 估 顺 逆 差 清 单 材料帐务 月报处理 月月 材料帐务活动图 材料月报 调整(异动 数据调整)月月 材料单价 计算 季季 试开 传票 月月 调整 错误(生管用料资料不足)单价计算重作 下月下月 调整(入下月帐)库存价格 帐错 表错 已结账 季季 月月:每月一次每月一次 季季:每季每季/半年半年 月月 材料收领 传票 月月 外销费用 外销费用关连图 外销费用 就源输入 外销费用 付款异常表 外销账务活动图 外销海空运费 就源输入 海空运费 确认 关什费 确认
13、外销关什费 就源输入 外销费用 结存查询及 暂估调整 外销费用 传票 外销费用 确认 月月:每月一次每月一次 外销海空 运费报销 单据黏贴单 外销关什费 报销单据 黏贴单 外销费用 报销单据 黏贴单 月月 月月 月月 外购帐务 自转传票 外购收料 暂付 外购帐务关连图 外购成本 明细表 外购暂借 转档处理 外购帐务活动图 外购成本 传票 月月 传票 月月 日日 日日 费用输入 资材仓储 外购收料 费用并案 输入 日日 日日 外购费用 查询 外购费用暂估 外购收料 暂估明细表 成本传票 处理 成本分摊 外购成本 分摊明细表 外购案号 成本明细表 月底月底 月底月底 日日:每日每日 月月:每月一次
14、每月一次 重 估 一日结算 管理指标 就源输入 确认 一般费用 暂借款 缴款 外包费用 固定资产 外销费用 外购费用 FEDI 银行代入 传票自动汇总开立 取传票取传票 汇总原则汇总原则 取分录配方取分录配方 人事薪资 固定资产 应收帐款 应付帐款 营业帐务 外销费用 材料帐务 外购帐务 帐项分摊：定期定额分摊 定期结转：季/半年/年报 研发费用 南亚传票量统计图 75%15万张万张 计算机自转开立计算机自转开立 12%2.4万张万张 就源输入确认就源输入确认-100,000200,000300,000400,000领料 收料 材料传票量仅占材料传票量仅占 原资料原资料1.75%传票 资材 传票 资材 异常管理 日催告 月催告 结存金额异常 明细表 统计表 异常表 应收未收款 异常反应单 应收帐款 异常反应表 营业员营业员 营业处营业处(全部全部)固定资产自主盘点跟催固定资产自主盘点跟催 差异结案异常跟催差异结案异常跟催 财务机能e化效益 72年:682亿 89年:2,237亿 72年:308人 89年:264人 营业额 会计用人 运输 石化 纺织 汽车 电子 材料 医疗 建筑 机械 教育 生化 环保 能源 港口 塑料 加工 信息信息 每月一日完成会计结算之管理意义 敬请指教，谢谢！敬请指教，谢谢！
