经费报批管理制度 . 经费报批管理制度 一、局机关财务管理严格执行国家财政、财务会计制度和规定，维护财经纪律，促进廉政建设。 二、局机关的财务会计工作在局长的领导下，由办公室具体负责日常会计核算和财务管理。 三、经费支出本着量力而行、厉行节约的原那么。办公室每年要编制经费使用预算，按季制定用款方案，分月向有关部门和局长室报送会计报表，年终公布财务收支情况。 四、机关各种票据由办公室统一管理。报销凭证必须是（更多精彩文章来自“秘书不求人）真实、合法的票据。原始票据必须要有经手人、证明人签字。对基建工程或202300元以上的修缮费用须经固定资产投资审计科审核，凭审计验证单报批； 五、出差借款必须按规定程序办理手续，不超规定借款，回来后即结清帐目，不得拖欠。无特殊情况个人不得以任何名义向单位借款。 六、经费批核要坚持一支笔审批制度。3000元以上费用报支必须经局长会办，方可审批。对报销凭证要认真复核、严格把关，做到先复核后报销。已报销凭证要加盖收、付讫戳记，严格遵守现金管理制度，库存现金不超限额。 七、建立内部审计制度。每一至两年由局长安排有关人员对机关经费收支情况进行一次审计，审计结果报局长室。 第2页 共2页
