1、交投公司上半年总结及下半年打算 2023年是xx市交通“十二五规划目标的收官之年，也是交投公司机遇与挑战并存的一年。面对新形势、新政策、新问题，交投公司在市政府及局党委的正确领导和支持下，以效劳交通建设为核心，以加快公司开展为重点，创新机制，构建体制，抢抓机遇，谋求开展，较好地完成了目标任务，取得了一定的成绩。现报告如下： 一、上半年工作总结 1、积极筹措资金，及时归还贷款。交投公司于2023年向建设银行xx市支行为s233工程xx绕城段工程申请贷款2.3亿元，2023年初向xx银行贷款4.5亿元，贷款资金及时到位，全部用于交通工程建设；2023年已进入贷款归还期，公司积极筹措资金，克服困难，
2、及时向政府申请专项资金，专项用于归还贷款本息，保证公司财务信用，按月归还贷款利息，并按合同约定归还建行贷款本金500万元，并积极配合财政部门，顺利完成建行融资的贷款转债券工作，将5500万元贷款转化为政府债券，今后由财政统一归还。 2、拓宽融资渠道，积极筹措资金。2023年以来，政府出台了相关金融、信贷政策，融资难度加大，公司克服资产规模小、融资渠道单一等困难，探索新融资模式，加强与银行企业合作，为政府融资提供资金保证，配合政府借用企业平台向兴业银行融资8000万元，用于政府工程建设工程。 3、抢抓政策机遇，立足工程融资。为解决建设资金缺口，2023年11月份，根据政府协调，由交投公司作为借款
3、人，政府提供土地抵押担保，向xx银行申请工程工程贷款。交投公司积极配合，完善相关手续，提供详实资料，在最短的时间内完成了工程贷款的前期工作，及时提交xx银行进行信贷审批。该工程贷款工作全部完成，到位贷款资金4.5亿元，专项用于工程建设，大大缓解了工程建设资金的缺乏。2023年，根据政府批准，我公司再次以省道352工程向xx银行xx支行申请5亿元工程贷款，目前已完成前期工作，现正积极准备后期贷款申请批准工作。 4、加快企业整合，力保企业债务发行 2023年根据市政府决定，以我公司为发行主体，拟发行企业债券2023-15亿元。交投公司成立于2022年，但一直未实体化运作。在上级领导的关心和支持下，
4、公司在向实体化、标准化运作上走出了坚实的一步。目前，在进行前期准备工作，将进一步整合国有资产资源，打造实体化公司，充实公司资本，完善公司现金流，提高公司自身盈利能力，为2023年发行2023-15亿的企业债奠定坚实的根底。 5、完善管理体制，健全组织机构 今年，为做实做强交通投融资平台，以实现我市交通投融资工作的新突破和可持续开展，2023年根据市政府和局党委的要求，我公司成立了办公室、财务审计部、投资规划部、产业开展部等部门，但未配备专职人员，克服人手少、事情多等困难，建立健全了管理制度、工作职责，加强管理力量，分工合作，较好完成交投公司相关工作。 2023年上半年，交投公司的开展有了一定的
5、进步，但比照上级部门的要求还有很多缺乏。2023年下半年，我公司将进一步完善公司自身管理，标准化、实体化运作，争取完成xx银行5亿元工程贷款，争取发行2023-15亿元的企业债，重点将进行以下几个方面的工作： 1、做实公司资本 通过多种渠道壮大公司资本金实力，提高融资能力。一是整合现有交通资产，整合工程、整合资金为做大融资平台提供资源保障，并增加公司盈利渠道。由政府协调将有实际盈利运作的国有公司通过股权重组的形式并入交投公司；同时考虑回购相关运输企业，将国有道路运营权回收，由交投公司投资实体运营，增加交投公司自身盈利能力和自身实力，保证公司收入利润来源；二是进一步充实资本。建议政府以挂牌转让的
6、方式向交投公司注入一定量的优质经营性土地使用权。与此同时，注入优质资产，优化资产结构，尤其是实收资本和资本公积，做实融资平台。通过土地、政府沉淀的资产、交投公司自身收益、资本金补贴和政府投资形成的股权资产增加，以进一步做大融资平台资产，做大融资规模。 2、强化运行职能 通过相关政府性文件明确交投公司职能，建立健全运行标准投融资体系，形成融资、投资、管理、偿债一体化的良性循环机制，强化融资平台的运行职能。一是具备融资、投资（开发）职能。依托政府信用、土地资源和其他优良资产，开展与金融机构的合作，行使出资者权利，负责归还贷款本息；二是工程管理职能。管理新客运总站等建设工程资本金及工程建设资金，参与
7、投资工程概算、预算、变更、验收、决算管理。三是土地开发职能。根据市政府授权，在做好公司优质土地（原造纸厂草库200亩土地）及新客运总站、公交总站建设工程近30亩商业用地开发的同时，盘活现有农公、长途客运站等土地资产及交通系统现有国有资产，探索利用道路沿线土地的增值开发等方式盘活交通投资，增强融资平台的造血功能和偿债能力，实现融资平台良性循环和可持续开展。四是国有资产经营职能。根据市政府授权，经营和管理公路及站场广告资源等除土地以外的交通优良资产和资源，确保国有资产保值增值。五是明确代建职能。为加强工程管理，明确工程资金来源，根据工程实际情况，由政府部门与交投公司签订委托代建协议，以明确工程偿债
8、资金来源，增加公司经营收入及现金流，保证工程建设资金的流转，及时归还融资本息。 3、完善管理机构 建立现代企业制度，实现标准化运行。一是强化法人及治理结构建设，严格实行董事会领导下的总经理负责制，董事会、监事会的工作要正常化，定期召开董事会，讨论研究各个时期的重点问题并形成决议，提高企业运行效率和效益。二是区别经营性质及盈利能力，成立代建公司等专项子公司，并强化现代企业管理，逐步构筑起自身的利润中心和“现金流，打造可持续、多元化融资根底，增强核心竞争力。三是将经营性工程与公益性工程进行风险隔离，实行“工程运作制，降低平台运行风险，实现投入产出的良性循环。四是聘请专业机构担任咨询参谋，加强专业人才队伍建设，及时准确了解和掌握国家金融政策、融资工具、融资渠道，提高资产运行效率和工程融资成效。同时完善公司组织机构，建立健全公司管理制度，明确部门职责，分工协作，充实专业管理人才，增强管理力量，以更好地完成交投公司各项工作。 以上是交投公司2023年上半年的情况汇报及今后开展思路，缺乏之处，敬请批评指正。 第5页 共5页
