1、现金丰利信托方案201X年3月小结 现金丰利月度报告 2023年3月 一、信托规模及收益率 截至2023年3月31日，现金丰利的总规模为1，340，406，483.05元，较2023年2月末的834，455，825.28元增加了37.75%。 2023年3月31日，7日的年化收益率为3.995%，30日的年化收益率为3.790%。 二、投资组合情况 1、信托方案资产组合 序号1工程固定收益投资其中：债券回购定期本钱金额（元）92023，386，037.89323，170，528.30-200，000，000.00第1页共3页 占总资产的比例（%）68.70%24.11%0.00%14.92%现
2、金丰利月度报告234 2、债券品种 序号信托理财银行存款货币基金其他资产合计134，215，52023.59250，000，000.0056，934，117.46326，20236，327.7050，000，000.001，340，406，483.052023.01%18.65%4.25%24.33%3.73%20230.00%工程金额（元）占总资产的比例（%）120231133120231119120231161202382049120231249120231254120231144118120236120231135合计 2023昆自cp012023桂有色cp012023赛尔cp01202
3、3三一mtn22023鄂绒cp012023新奥cp012023银鸽cp0111云电投cp012023大族cp0130，130，769.5951，405，930.8220，474，349.3220，227，20237.4050，20238，052.7470，155，816.1740，457，393.4120，035，488.8520，185，640.00323，170，528.302.25%3.84%1.53%1.51%3.74%5.23%3.02%1.49%1.51%24.11三、投资组合平均剩余期限1、投资组合平均剩余期限 工程报告期末投资组合平均剩余期限报告期内投资组合平均剩余期限最高值报
4、告期内投资组合平均剩余期限最低值 本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。 2、投资组合平均剩余期限分布比例 序号123456 四、流动性控制 第2页共3页 天数62.3362.3335.30平均剩余期限30天以内30天（含）60天60天（含）90天90天（含）180天180天（含）365天（含）365天（含）2年合计各期限资产占基金资产净值的比例（%）59.34%1.53%18.65%13.12%6.62%0.74%20230.00%现金丰利月度报告 报告期内，现金资产和其它流动性良好的资产缺乏信托总规模30的情况共有0天。 五、客户分散度 目前现金丰利账户数为2128个，2023年的
5、1746个增加了382个，其中的有效账户为895，这些客户中，余额在300万以上的客户共有29位，累计金额达55，990.81万元，约占总规模的76.52%。 5万（含）以下4754445（含）-20万258254120（含）-50万159501250（含）-20230万113746820230（含）-300万12818824300（含）-202300万3916948202300（含）-5000万16260585000万以上557288总计1193134586 六、2023年3月操作回忆 3月以来，市场资金非常充裕，导致市场利率下行的很快，7天回购利率一度至2%以下水平，即使3月25日上调了一次准备金率，但未对短期利率向下的趋势造成太大影响。3月期间，现金丰利陆续配置了一些短期品种和信托方案，并于季末，进行了同业存款操作。 经过配置，3月底，信托方案的7日年化收益率根本稳定在3.9%-4.0%左右。 201x-4-8 第3页共3页 第4页 共4页