1、公司物资采购管理制度及工作流程 公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生 产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控本钱、质优价廉、统一归口的采购 原那么。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由 人力资源部按照管理人员绩效考核方法对责任人进行考核，对数额巨大的将 进行经济处分。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：一、 采购部门采购范围1、 生产用原辅料、药材、包装材料；2、 生产劳保用品含工作服及消耗材料；3、 五金配件、电工电料、生产工器具原生产部采购员划归采购部 ；4、 组织采购工程器材、生产设备设
2、施、质量分析大中小型仪器；工程部、 生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、 生产用清洁用品类含洁具、消毒洗涤用品等；6、 化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。7、 其他由总经理批准的采购工程。二、 办公室采购范围1、 办公用品笔墨纸张、名片、耗材类；2、 办公设备、器材、清洁用具等；3、 办公家具、电器、饮用水；4、 食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、 其他由总经理批准的采购工程。三、请购及审批程序1、 各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大工程或大宗物资需执 行董事或董事长核准后，由米购部门开展
3、米购业务。2、 特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门 请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。3、 印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。特此通知，请各部门遵照执行。附：采购流程图二。一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图 编制日期：2023-05-28程序详细步骤备注步骤1由销售部门出具月度/季度要货方案，交生产部制定生产方案。采购部、公司领导财务部步骤2采购部根据生产方案结合库存及预警量制定合理采购方案。步骤3采购部将采购方案发送至不少于 3家供给商询价，必要时索取样品送厂检。步骤4米购经理将比价表及质量情况比照提交执
4、行董事审核，并签署批示意见步骤5审核不通过，重新返回议价程序，通过那么呈报董事长核准后下订单采购。步骤6凭订单编制采购合同，协定付款方式及到货期限、物料标准等。步骤7到货初验、质量部检验合格入库，不合格退货，根据入库手续提交财务挂账或付款。审批人：总经理 执行董事、董事长、 财务部 制作人：采购经理流程图： 采购主管 采购经理 公司领导 财务审核营销中心生产部生产方案开始库存报表采购预警量CAB报价单报价单董事长批准执行董事审核采购本钱分析询价议价比质、检验样品询价议价比质、检验样品包材开发票、挂账中药材米购方案1 1r 1F原辅料米购方案1 F1，ABC供供供应应应商商商包材米购方案1F1A
5、供应商B供应商报价、议价、制作小样、技术申查批准报价单流程图：食堂管理员行政办公室 其他部门参与流程图：食堂管理员行政办公室 其他部门参与财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号:行政-1-步骤表/流程图 编制日期：2023-05-28程序详细步骤备注步骤1厨师长填写一周菜谱和 食材请购表交办公室主任审核，分管总监批准。相关部门、行政办公室步骤2C类食材采购：食堂管理员询价比价，两家供给商报价，发样品照片。步骤3管理员下订单给供给商，步骤4生鲜肉类食材验收：办公室一人，其他部门临时抽调一人共同过秤、验收 签字。步骤5A类大宗米面油类，由办公室前往粮油市场总代理粮油公司选取两家具备 资质的供给商
6、，协议供货，财务每月审计一次步骤6B类辅料调味品类：选择品牌代理配货，协议供货，财务每月审计一次。制作人：食堂管理员审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员食堂管理委员会名单：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图 编制日期：2023-05-28程序详细步骤备注步骤1由车间提交请购单，交生产部汇总本部门请购方案，分管总监签字审核。米购部、公司领导财务部步骤2采购部根据五金备件库库存情况制定合理采购方案。步骤3采购部将采购方案发送至不少于 2家供给商询价，必要时现场查看确认。步骤4采购专员将比价表及质量情况比照提交采购部经理审核，由总经理核准。步骤5审核不
7、通过，重新返回议价程序，通过那么下订单采购，并申请采购经费。步骤6凭订单编制采购合同，协定付款方式及到货期限、验收标准等。步骤7到货初验、库管员验收合格入库，不合格退货，根据入库手续提交财务挂账或付款。审批人：执行董事、董事长、 财务部 制作人：采购经理流程图： 采购专员、主管 采购经理 总经理 财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、 办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购方案，部门方案上 报日期每月为30日，逾期不予受理。2、 车间请购由生产部统一汇总后上报。3、 为降低采购本钱、如本部门月请购方案不周、漏报工程补充请购单移至次月采购。4、 紧急采购按照紧急采购程序执行。5、 请购单必须注明建议或指定型号、规格、材质、厂家品牌等工程。6、 为节约资金，行政部有权调整压缩日常办公用品的采购量。