1、财务部新员工工作总结每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。今天办公室小编给大家为您整理了财务部新员工工作总结，希望对大家有所帮助。财务部新员工工作总结范文一2023年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，标准化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理XX同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。根本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工
2、作，汇报如下。一、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元，实际上交 万元，尚欠 万元未交。2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入 万元。3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约 万元。其中：工资约 万元，折旧约 万元。4、固定资产变化情况本年度新增固定资产 万元，减少 万元，净新增固定资产 万元。5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位应付款合计为 万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为： 万元，各单
3、位应付集团公司净额为： 万元。二、主要财务工作完成情况2023年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为2023年的财务精细化核算打下了坚实的根底。1、完成2023年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2023年财务报表工作，顺利完成了2023年度财务决算报表编报工作，为2023年财务工作的全面开展打下了良好根底。2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制
4、订合理有效的本钱核算流程，以便对本钱和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理屡次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题根本整改完毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建设工程逐渐增多，资金需求
5、日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司开展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷 笔，累计金额为 万元。新增贷款 笔，累计金额为 万元。年初贷款余额为 万元，年末贷款金额为 万元，增加 万元，减少 万元，净增加 万元。2、向村镇借款本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元，归还 万元。3、公司内部借款本年度年初余额为 万元，年末余额为 万
6、元。其原因是：本年新增集资款 万元，减少原集资款 万元，净新增加 万元。4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息 万元，支付村镇借款利息 万元，支付集资款利息 万元，合计支付利息： 万元。资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业的良好形象。四、妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是
7、会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务开展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、外表化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理
8、中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。六、2023年工作思路2023年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务根底工作、标准化核算本钱、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的标准。重点做好以下方面的工作：1、
9、强化本钱核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行本钱核算，特别是工程本钱的核算工作，按时对本钱核算中遇到的问题进行归类、分析，完善本钱核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与效劳并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强效劳意识，以效劳为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好效劳保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与效劳并重的工作理念。3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与
10、工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原那么，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源;实行“先批后支，方案先行的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。4、做好2023xx年决算工作，为2023年的标准核算工作打下坚实的根底。此项工作拟在2023年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。5、做好2023年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为2023年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在2023年3月底前完成。6、完成2023年度所得税汇算、清缴
11、工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在2023年4月初完成。7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。8、配合工程部，完成对工程经理、工程档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在
12、4月份全面实行。10、配合公司进行加强本钱、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。上述9至14项
13、工作贯穿全年。财务公司将在2023年结合全年的工作需要，随时调整工作方案，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。以上这些工作，都是2023年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、效劳企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的开展，与公司共同进步，与公司共同成长。财务部新员工工作总结范文二财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，在为全公司提供效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中
14、心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在2023年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现
15、了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施erp软件为契机，标准各项财务根底工作用在经过两个月的erp工程的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进行了改进和完善。如：设置“存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效