1、申请社保缴款书 XX省非税收入一般缴款书使用说明 XX省非税收入一般缴款书（以下简称“缴款书）作为非税收入管理系统核心的票据，贯穿整个非税收入征收过程，所有进入汇缴账户的非税收入资金，只能通过缴款书到银行缴款。为了更好的在非税收入管理系统中使用缴款书，特做出以下说明。 一、开票 缴款书的填写分为机打票据、手工票据两种方式，手工票的方式只能在不具备打印环境的特殊情况下使用，正常情况下须以机打票据的方式填开票据。 机打票据通过非税收入管理系统开具，并由票据打印机进行套打，由于票面需要打印的信息较多，如果打印不准确，可能导致票据上信息显示不全，不具缴费所需的票面信息。建议执收单位使用24针票据专用打
2、印机，并用拖纸器进纸方式，及时调整打印机设置，使票据按照标准将信息打印到对应位置。 非税收入管理系统中除通过正常机打票据外，允许局部缴款书手工填写。对于手工填写的票据号码，也必须通过系统进行领用，用其他单位领用的票据，手工填写的缴款书，银行将会拒收。手工填写的票面信息必须含有以下内容： 1、必须按照字轨印刷的年度，在本年度内使用； 2、必须准确填写执收单位在非税收入管理系统中所设置的单位编码、名称； 3、必须准确填写收款人全称、账号、开户银行； 4、必须按照系统设定填写工程编码、工程名称、数量、收缴标准、金额； 5、按照实际发生时间，填写开票日期； 6、校验码不需要填写。 缴款书是六联票据，联
3、次分别为执收单位给缴款人的收据、银行收款后由缴款人退执收单位、缴款人开户银行作借方传票、收款人开户银行收款后作贷方传票、收款人开户银行给收款人的收账通知、存根。 缴款书联次的流转可以简单描述为以下几个步骤： 1、执收单位根据缴款人办理的业务，开具非税收入一般缴款书，并将缴款书的25联交缴款人，单位留存 1、6两联； 2、缴款人持缴款书到收款银行全省范围内的任一网点缴款，银行网点根据票面信息通过银行系统获取电子票据信息进行核对，确认无误后，收取相应款项，在第2联上盖“现金收讫章，交给缴款人； 3、缴款人持第2联到执收单位换取第1联报销凭证，完成缴款流程； 4、第六联由开户银行核对盖章后，统一交到
4、对应区划非税收入管理局； 5、另外pos机刷卡缴款、待查收入转非税收入等情况，执收单位将留存除第1联外的所有联次。 二、缴款 非税收入管理系统银行缴款，缴款人可以到票面上收款账户所在银行的省内网点办理缴款业务，执收单位要遵循收付款银行尽量保持一致的原那么，选择收款账号。对于跨行付款的情况，缴款人须按照XX省非税收入管理系统业务规程（试行）（冀财非税2022232023号）文件的要求，通过大小额支付缴款，并在附言或处注明执收单位与收费工程的相关信息。分为以下几种情况： 1、机打票据银行缴款，缴款人持打印好的缴款书到银行缴款，银行柜员根据缴款人提交的票据信息（字轨、票号），调取缴款书电子票面信息，
5、核对票面信息，并录入票面校验码与电子票面信息中的校验码比对，信息一致方可按照票面金额收取款项。 2、手工票据银行缴款，手工开具的缴款书，银行柜员按照票面填写的内容，根据收款银行的账户信息，确定票据所在的行政区划，按照行政区划信息取得行政区划下所有单位信息，根据票面上填写的单位编码选择执收单位，按照选择的执收单位确定可以使用的收费工程，根据票面上填写的工程编码选择收费工程，并填写对应的金额。 3、待查收入银行确认缴款，待查收入是指财政已收到银行的收入信息，但因信息不全，无法确认收入的所属单位、收费工程的资金。待查收入太多是目前非税收入征管过程中面临的重大问题，不仅使得工作人员在处理待查时工作量巨
6、大，同时待查滞留时间太长不能按正常流程按时上缴国库、财政专户，不利于国家的宏观控制，导致无法及时反映真正的收入情况。 为了及时、有效的完成待查收入确认工作，本系统提供了两种待查收入确认的工作流程。第一种待查收入确认流程： 待查收入流程一未到帐开户银行银行交款缴款人非税局开户银行查询是否到账缴款人隔天拿缴款书2-5联去非税局开户银行已到帐，银行盖章缴款人回执收单位执收单位查询银行是否回执执收单位开一般缴款书已回执执收单位开盖章 1）缴款人通过银行大小额支付（电汇、转账、汇票等）将资金先付到非税收入账户； 2）缴款人持银行提供的付款凭证，第二天到执收单位；3）执收单位根据是否有付款凭证，开具非税收
7、入一般缴款书； 4）缴款人持缴款书到非税收入管理局开户银行，由银行柜员根据付款凭证验证资金是否入账户； 5）银行柜员验证资金进入账户后，按照正常收款程序，确认非税收入一般缴款书票面信息，并做收款确认； 6）如果验证资金还没有到达非税收入管理局账户，需要缴款人在资金到达后，再办理缴款书确认程序； 7）对于此流程中使用的缴款书，在向财政传送的电子票据信息中，交易数据要按照收款发生时刻填写。 第二种待查收入确认流程： 待查收入流程二开户银行缴款人银行交款审核批准财政失败自动对账成功执收单位执收单位填写待查申请执收单位处理开据一般缴款书与现有缴款书进行挂接 1）缴款人通过银行大小额支付（电汇、转账、汇
8、票等）将资金先付到非税收入账户； 2）缴款人持银行提供的付款凭证，隔天到执收单位；3）执收单位使用本系统填写收入待查申请； 4）系统将根据执收单位提供的待查申请，自动匹配从银行传入的待查信息；5）能够匹配的将自动批准执收单位的申请，如果无法匹配将由非税收入管理局业务人员进行勾兑； 6）执收单位根据批复后的申请，开具非税收入一般缴款书，并将第1联报销凭证交给缴款人。 4、pos机刷卡缴款，商业银行为执收单位配备的pos机，在财政版系统中注册设备信息后允许使用。在执收单位为缴款人录入非税收入一般缴款书信息，并按“打印按钮后，将会弹出选择窗口。 选择“pos机刷卡缴款，系统将会通知pos机需要刷卡的
9、金额，刷卡并扣款成功后，pos将通知非税系统打印票据。如果扣款不成功，将不打印非税票据。执收单位业务人员可再次按“打印按钮选择“现金缴费方式，让缴款人到银行网点缴款。通过pos机刷卡缴款，打印出的票据将在备注栏打印终端号，在票据底部打印参考号、交易流水号。 三、核销 非税收入管理系统中票据核销，分为电子核销、申报核销两种方式。电子核销是对于通过系统正常开出的缴款书，在执收单位打印票据后，系统将记录其使用状态，并标记为核销状态。申报核销除了包含通过系统正常打印的票据外，还将包含手工票据、遗失、损毁等情况的票据核销。归集票据使用情况，执收单位需要按照不同条件，分别提供以下票据联次进行票据核销： 1
10、、通过系统正常开出并到银行缴款的票据，执收单位需提供票据的第二联、第六联票据，其中第二联上要有银行“现金收讫印章； 2、pos机刷卡缴费的票据，执收单位需提供票据的第二至六联票据。所有联次上都要有刷卡缴费的信息（终端号、参考号、交易流水号），并在付款人账号栏打印有银行卡账号； 3、作废的票据，执收单位需要提供所有联次的票据，并在票据上标识为作废票据； 4、手写票据并到银行缴款的票据，执收单位需要提供票据第二联、第六联票据，其中第二联上要有银行“现金收讫印章； 5、先缴费后开票据，通过待查收入、预收收入、大中专缴费等方式先将资金缴入汇缴账户，后开具缴款书的情况，执收单位需要提供第二至六联票据，所有联次上都要在票据的明显位置打印待查收入转非税收入、预收收入转非税收入、大中专缴费转非税收入等字样； 6、汇缴票据， 7、遗失的票据，执收单位按照票据管理相关规定处理。 第7页 共7页