1、房管局机关事务管理方法 （征求意见稿） 一、财务管理 财务管理按照既要节约严格控制费用支出，又要确保单位正常运转，促进党风廉政建设的原那么，严格执行县委临发20236号文件、“收支两条线、审批一支笔、统收统支等财务管理制度的规定。 （一）成立民主理财和财务监督领导小组 民主理财领导小组由“一把手牵头负责，其他班子成员参与；财务监督领导小组由纪检组长牵头负责，其他相关人员参与，民主理财和财务监督领导小组由财务股长负责日常工作，民主理财和财务监督小组必须坚持原那么、办事公正、清正廉洁。 （二）收入管理 一切收入归口局财务股管理，本着依法征收、应收尽收的原那么，加大征收力度，确保收入足额到位，并将所
2、有收入在当日全额交存财政专户，包括收费室在内，严禁截留挪用公款，严禁公款私存、私借。 （三）支出管理 1、财务管理原那么 （1）非生产性开支坚持层级管理和一支笔把关。一切开支由经手人写明事由，先由财务股长审核票据是否合规，再由分管领导及机关负责人签字，纪检组长审核，最后由“一把手审批签字报销。所有非生产性开支原那么上每月结一次帐。 （2）所有生产性开支由经手人写明事由，先由财务室审核票据是否合规，再由分管领导及分管机关负责人签字，纪检组长审核，最后由“一把手审批签字报销， （3）重大经费开支实行先集体通报研究，再签字报销。（4）经费开支实行通报制度，依据情况半年或一年通报一次。 （5）经费支出
3、未尽事宜，集体研究。 2、公务费管理 （1）局机关办公费。本着节约、利于工作的原那么，机关内各股所2023年度办公用品采购原那么上按每人每月15元标准包干的方法，包干范围为日常办公用品（包括学习笔记本、笔、烟灰缸、杯子、茶叶、卫生纸等），年底报销，由财务室明确专人负责登记管理并建立好台帐；大中型添置须书面呈报局办公会研究，任何未经请示的费用开支，不予报销。 （2）政务中心办公费。政务大厅日常办公用品开支由办公室统一台账管理，大中型添置须书面呈报局办公会研究。 （3）新安、合口办公费。新安、合口所日常办公用品费用实行经费包干制，由经办人实行台账管理。大中型添置须书面呈报局办公会研究。 3、资料打
4、印费。（1）本局各股所需打印、复印的各种材料一律在机关内由各股所自己打印，特殊情况需在外打印的，由分管领导安排，交办公室办理在外打印通知单，未经办公室登记签章而在外打印、复印或不在指定打字店打印、复印的，局领导不予审批，财务不予报销。（2）本局各股、所使用的和打印机的各种耗材、打印纸，由局办公室到政府采购点统一购置，统一保管，签字发放。 4、票据管理 房政股、新安所、合口所统一到财务股领取票据，并且必须确定一名专职人员负责领取、缴销票据，确保票据平安完整。 5、其它日常工作管理 财务股要认真编制财务方案。年初要根据本局的实际情况编制本年度的财务收支方案，每月要编制财务收支报表。并按照国家会计制
5、度和有关财务规定算帐、记帐、报帐，做到数据准确、帐目清楚、日清月结，年终实行财务决算，确保财务收支平衡。 二、来客接待 来客接待本着热情、节俭的原那么，实行对口接待，严禁超标准、超范围接待。 1、用烟。机关日常用烟由财务室凭分管机关负责人签发的采购单统一采购，办公室凭领料单到财务室领取并管理。来客一次只能领一包烟，禁发整包烟。特殊情况发整包烟，须报分管机关的领导同意，由办公室专人办理，每次用烟需签字登记。其他需要公务接待用烟需“一把手审批前方可实施。 2、用餐。严格报告制度，公务来客须由相关人员报告分管机关领导，由分管机关领导统一安排，原那么上在定点餐馆就餐，特殊情况确需在指定餐馆以外就餐的，
6、报“一把手准批前方可实施并严格严格陪餐人数，否那么不予报销。在指定餐馆外就餐的原那么上现金结账，不准签单。否那么，谁签单谁负责。所有非生产性开支一律先报告，后审批，由经办人按相关程序报销。否那么，不予报销。 3、用酒。在外就餐自带酒水的，需报分管机关领导同意前方可实施。日常用酒由财务室凭分管机关负责人签发的采购单派专人统一采购并保管，来客用酒由办公室到财务室领取，由经办人签字。特殊用酒须报“一把手审批前方可实施，原那么上由经办人现金结账，按相关程序报销；否那么，不予报销。 4、用水果。来客接待需购水果的，由相关股所报分管机关领导同意，由分管机关领导安排办公室专人办理。 5、娱乐。原那么上不准从
7、事娱乐性接待活动，特殊情况须报“一把手审批后办理。娱乐一律不准签单，由经办人现金买单，按程序报销；否那么，不予报销。 6、吊唁。本局干部职工或其父母去世吊唁，由分管机关领导安排，按程序报销。 三、办公用品管理 1、机关内、打印机、复印机、 机、扫描仪等办公设备维修需向分管机关领导报告，由分管机关领导安排办公室办理，办公室指定专人维修。 2、大型办公设备的添置需由股所向分管机关负责人提出申请并交局办公会研究，再由分管机关负责人安排。 3、各股所、照明、空调、电热水壶、电暖器等电器做到人离电关，节约用电。 四、公用物品管理 1、各股所现有财产必须严格管理，不准公物私用。所有固定资产由财务室登记造册
8、，不能据为己有。所有公物丧失或损坏后，属管理不当的，由当事人照价赔偿。大宗财物添置和基建工程须经班子成员会研究同意，由分管机关的负责人组织实施。各股所人员异动后需搞好公物交接，并报财务室备案。 2、水电维修和雇请杂工，由办公室根据需要报告分管机关负责人，经批准前方可实施。 五、车辆管理 根据工作需要，本局长期租用车辆一辆，已与车主签订租车合同，并严格按照临办发20232号关于进一步加强公车使用管理的通知文件精神执行实施。另外， 1、特殊情况需另外租用车辆的向分管机关的领导报告前方可实施； 2、法定节假日原那么上不出车，如有特殊情况确需出车，需向分管机关领导或“一把手报告同意前方可实施； 3、平
9、时出车由办公室专人统一安排调度管理。 六、卫生管理 1、各股所卫生值班人员每天提前15分钟上班，将责任区内的卫生在上班前清扫干净。 2、卫生标准。要求室内物品摆放整齐有序，门窗、桌椅、墙面干干净净，室内和走廊无灰尘、无痰迹、无蛛网、废纸、果皮等垃圾。 3、门卫负责机关院内及大厅卫生。 七、门卫管理 1、负责机关院内及办公楼的防火、防盗及平安工作。每天下班后要加强对办公楼内的电灯、空调、门窗的检查，定时开关办公楼的玻璃门，定时对办公楼的电源开关拉闸，加强对外来进出人员的询问与登记，严禁闲杂人员进入院内。 2、门卫不能脱岗，如发生责任盗窃事故，将追究相关人员一定的责任。 二一三年三月一日 第6页 共6页