1、合资公司企业标准出口产品库存管理制度 1目的与适用范围 为了适应海外事业部业务迅速增长的要求，加强出口产品库存管理，加快反响速度，提高工作效率，明确相关责任，特制定本标准。 本标准适用于海外事业部。 2引用标准 2.1无 3定义 3.1库存定义。所有储存于海外仓库的成品、散件统称库存。库存的认定最终以海外事业部财务部、销售部的解释为准。 3.2成品、散件库存在库时间大于2023天（含2023天）小于45天的被视为预警库存，成品库存在库时间大于45天（含45天）被视为积压库存。以财务部每月通报的数据为准，以套为单位计算。 3.3储藏生产。指客户有意向订单，考虑产能和交货期问题，申请提前储藏生产的
2、，且有事业本部总经理签字的正式文件批准的，具体审批流程见制冷事业本部06年年度分权手册。 4管理内容 4.1管理原那么及目标： 4.1.1凡涉及到出口产品库存产生的各流程节点单位、部门、个人都受本管理方法约束，都有责任在职责范围内按照工作标准操作，以使库存量被控制在合理的范围之内，成品库存控制以2023天为目标。 4.1.2使出口产品及与出口产品相关的物资出入库流程更加标准、准确、高效，因库存管理不善导致的错误次数占入库出库次数总和的百分比不得超过0.05%。 4.2海外事业部各营销公司、营销中心、业务人员在库存控制中的职责： 4.2.1业务员要就订单信息与订单跟踪人员、工厂、客户及时沟通，准
3、确把握客户要求，防止因业务知识的缺乏造成订单技术文件反复更改从而影响交货。 4.2.2由于客户原因导致的订单产品需要改装或延迟交货的，业务人员应就客户的责任对其提出索赔要求、落实索赔，否那么将由业务人员承担相应责任。 4.2.3业务员要及时就发货信息与销售部船务、报关商检及时沟通，提前订舱、订柜、商检，保证不因内部沟通原因影响发货，及时、准确传递发货信息。 4.2.4业务人员应按3天不变7天滚动制定发货方案，并提前制定发货通知书（最少提前一天），以便财务提前审单、打单，方便仓库提前捡货，预留场地等作好物流资源的均衡，对发货信息的准确性负责。 4.2.5对于批量较大的订单，业务人员在与客户协商开
4、具信用证时应充分考虑生产节拍、库存管理的因素，要求客户开出未注明发货批量的或可循环使用的信用证，并尽量延长信用证有效期，防止因信用证问题导致的不能按柜多批次发货，造成库存积压和信用证过期造成的发货延迟。 4.2.6业务员要慎重制定长线物料储藏方案，防止方案信息不准确形成物料积压造成资源浪费；海外事业部承担超过三个月且无订单消化的积压物料库存，经销售部、供应链管理部等部门核实，将对相关业务人员进行考核。 4.2.7营销公司对成品积压库存、呆滞库存承担一定责任，事业部将按照积压库存数量每月对三大营销公司进行考核，按照积压库存比率扣除责任制分数，销售年度结束按照积压库存金额全额扣除营销公司利润。 4
5、.2.8对业务人员的库存考核，由各营销公司自行制定月度库存考核标准、考核方法，考核标准不得低于海外事业部库存考核标准，相关文件报海外事业部销售部、管理部、财务部备案，必须每月2023日前上报上月考核结果； 4.2.9海外事业部对跨营销公司消化积压库存的人和部门给予奖励，具体奖励金额按0.5元/套计算。 4.3海外事业部财务部在库存控制中的职责： 4.3.1仓库管理人员负责及时打印已审核的出货通知书，及时准确的做好发货调度、产品收发登记、单据保管，对出口产品收发的准确性负责。 4.3.2销售会计负责根据客户货款情况及时发货通知书的审核，同时应将客户付款延迟信息定期通知业务人员。 4.3.3存货管
6、理负责按各级管理的要求，制定出口存货收、发、存相关统计报表，对库存状况进行实时监控，每周根据库存核算人员的报表整理提供库存状况的完整信息； 4.3.4负责提供库存考核数据，定期按照各营销公司要求，及时、准确提供库存考核数据， 4.4海外事业部销售部在库存控制中的职责： 4.4.1负责船务订舱管理，确保订舱及时，定期通知订舱结果；对业务人员的订舱提出明确要求，标准订舱周期、订舱要求，制定周滚动的订舱、订柜方案，以便业务人员、仓库人员提前跟货、安排物流资源； 4.4.2负责报关商检，根据业务人员的要求，监督出口产品装柜工作。催促业务员及时上报出货方案，组织报关工作。按照商检及海关的有关要求，结合产
7、品出口日期编制、检讨报关商检方案，对方案的准确性负责。 4.4.3负责产品改装方案的管理，对所有新订单进行过滤，确保可改装消化的产品及时安排改装；负责跟踪已经安排的改装方案，监督工厂及时安排改装，每周通报改装管理状况。 4.4.4负责对储藏物料进行方案协调，并定期通报储藏物料状况，每月对积压储藏物料进行考核。 4.5顺德工厂及供应链管理部在库存控制中的职责： 4.5.1顺德工厂应按照海外事业部订单的要求，严格依据客户级别、订单级别进行交货期管理，提高准点交货率，严格按照“产品3天配套、订单7天配套的限制要求，对延迟交货、成品不配套超过7天所造成的直接及间接损失负责。 4.5.2顺德工厂按照海外
8、事业部订单要求排产，将生产提前期控制在最小水平，在满足按期交货的同时防止因提前期过长导致成品在库时间过长（订单生产周期控制在7天内：第一台入库到最后一台入库时间，不超过7天）。 4.6各部门在库存损失处理中的责任追溯原那么、处分细那么和奖励方法： 4.6.1责任追溯原那么。所有库存管理控制中可预见的问题及责任全部清晰界定责任部门；对于不可预见的或新出现的库存管理问题，本着事事有人负责的原那么，由海外事业部管理部调查，出口方案统筹协调小组最终裁定，出具处理意见。 4.6.2库存管理控制中可预见问题的处分细那么： 4.7.2.1旺季对于7天以上产品不配套和订单不配套库存每周二召开一次例会，落实完成
9、时间，每月初对7天以上不配套产品相关责任进行考核界定。 4.7.2.2对积压成品、散件库存，每月扣除营销公司责任制分数，年终加权平均扣除责任制分数；年度结束时，对积压库存全额扣除营销公司利润。 4.7.2.3由于品质问题导致的库存，对相关品质部门进行考核。 4.7.2.4因生产延迟、质量问题等生产原因形成积压库存的，顺德工厂承担积压责任，并承担仓储费用。如客户取消订单，海外事业部有义务寻找新订单，积极消化，改装相关费用由顺德工厂全额承担。 4.7.2.5对于有意向订单的储藏生产库存，不纳入考核，但必须按照分权手册的规定进行书面申请，且必须明确标明阶段性的消化进度及最后期限，对于超过阶段性储藏期及最后消化期限的纳入库存考核；对于没有储藏方案的一律纳入库存考核。 第6页 共6页