1、物资储存保管制度 第一章总那么 第一条 为进一步标准、控制公司仓储物资的调拨、保管和入库、出库程序，提高仓库管理工作效率，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司总部，其他各分子公司或分支机构可作参考。 第三条 权责划分 集团公司总部由行政中心统筹管控仓储物资。仓库保管员负责对仓储物资实行全面监管，包括物资在库保养、平安卫生管理、出入库管理、库存盘点、合理控制物资存储量、根据库存数量申请调拨物资等工作。 记账员负责根据单据登记库存帐目并统计账目数据、对与物资存储有关的各类单据实行监管、配合仓库保管员定期盘点库存。 第二章物资的调转及入库、出库管理第四条 物资调转 仓库保管员根据实际仓储情况
2、填写物资调拨申请单（附件1）交行政中心主任审核后递交集团公司董事长或总经理审批，签批后的物资调拨申请单传送至生产单位申请调转。 第五条 物资入库 集团公司文件，禁止外传。1 物资入库前，仓库保管员应核对发货清单与实际物资是否一致，核对内容包括数量、质量、包装等，核对无误并填写入库单（附件2）与送货员双方签字确认后，交行政中心主任审核方可入库。入库单一式四联，分存根联、记账联、仓库保管联及物资调出联。入库单的填写必须正确完整、字迹清晰。 退回物资按入库规定办理。第六条 物资出库 各部门申请领用物资需填写出库单（附件3），由申请部门负责人签批后报行政中心审批，行政中心主任根据所申请的物资明细，结合
3、库存情况给出合理意见，高值物资必须由集团公司董事长或总经理审批方可领取。出库单一式四联，分存根联、记账联、仓库保管联及申请领用联。 第三章仓库的日常管理 第七条 库存盘点 一、盘点周期。 仓库管理员应当遵照公司相关制度，每月2023号（节假日顺延）对仓储物资予以严密稽核清点，以便及时掌握库存情况，优化库存管理，保障物资储藏。监审部根据内控需要，经集团公司董事长或总经理审批对仓储状况进行不定期检查。 二、盘点方式。 集团公司文件，禁止外传。 2 仓库管理员根据物资种类及性质采取合理的盘点方式。 三、盘点流程。 仓库管理员应实地查点物资数量，做到单实相符，根据物资实况逐项填写库存盘点表（附件4），
4、盘点的内容包括：物资数量、质量、保存条件等。仓库管理员将库存盘点表交记账员核对，做到账实相符。 四、盘存处理。 （一）对于物资盘点帐实不一致的，应上报行政中心主任，以便及时查明原因，明确责任。对于查不出原因的盘亏，应由行政中心主任提出书面说明上报集团公司董事长或总经理审批并提出处理意见。未经审批的盘存不得随意调账。 （二）对于物资质量受到损坏的，要查清原因，立刻采取补救措施，防止损失扩大。 （三）仓储保管员如遇工作变动时，应由行政中心编制物资存储移交清册，再由交接双方会同监交人员实地盘存。 第八条物资存储要求 经严格验收的物资可以入库，特殊属性的物资应当附上卡片进行物资性质和特征的说明。根据物
5、资自然属性的不同，按照保管条件对入库物资进行分类摆放，并且按照物资性能和温湿度要求，合理选择库房，妥善保管。具体措施包括以下五个方面： 集团公司文件，禁止外传。3 一、对怕潮湿和易霉变、易生锈物资，应存放在较枯燥的库房。 二、对遇热易融化、发粘、易挥发、变质和容易燃烧爆炸的物资，应存放在温度较低的仓库或者冷冻仓库。 三、对怕热、怕冻等对温度和湿度条件要求比较严苛的物资，应存放在专用仓库，如恒温恒湿仓库。 四、对性能相互抵触或者容易发生反响的物资，特别是化学物品，应该分开存放，保证库房平安。 五、对待验收的物资、不合格的物资、损坏和送错物资，应当妥善分区保管，不得乱堆乱放，影响正常物资出入库。
6、第九条物资在库保养 仓储保管员应及时查看在库物资，排查霉变、破损、虫蛀、潮湿等状况，检查物资完整、牢固的状况，保证在库物资的质量平安。对于露天码放的物资，应保证防止雨淋、暴晒、风化而变质。仓储保管员应根据物资的性能要求，适时调节仓库内温度和湿度，确保物资良好的存储环境。在仓库温湿度调节不好控制的情况下引起的物资损坏、变质应及时采取措施补救，并同时向办公室主任反映，必要时以书面形式报告集团公司执行董事或总经理，商讨解决方案，尽量将损失降到最低。 第十条仓库平安管理 集团公司文件，禁止外传。4 一、仓储管理员应对仓库严格进行看管，做好仓库防盗工作。危险品的存储保管，应遵循以下两点事项： （一）对于
7、易燃易爆品、有毒物资、腐蚀性物资和放射性等危险系数较高的物资，应当分开妥善保管。 （二）对危险品定期进行检查，操作过程由专业仓管员来执行。 二、为有效防止仓库发生火灾，仓储管理员应采取以下四项措施： （一）库房内严禁使用明火。 （二）仓库管理人员必须熟悉存储物资的分类、性质、保管业务和防火平安制度。 （三）库房内灭火设施应当齐备，且放在易取的地方。 （四）发生火灾时应当迅速报告有关部门、消防队等。第十一条仓库的改造管理 一、仓库管理员应对仓库改造进行严格监管，针对施工中出现问题应及时解决，未能解决的事项应及时汇总向行政中心主任反响从而使施工问题及时、有效得到解决，具体在仓库施工中应本卷须知： （一）在仓库改造过程中，仓储物资应合理安排归置，防止在此过程中受到磕碰，损坏。 （二）施工过程中，使用电的同时注意电火发生引起火灾，应在其范围内做好适当防护。 集团公司文件，禁止外传。 5 （三）仓库改造完成，仓库管理员应合理安排物资储放空间，做好仓库改造的后续工作. 第四章附那么 第十二条 本制度由集团公司行政中心负责解释。第十三条 本制度自发布之日起执行。 附件： 1.物资调拨申请单 2.入库单 3.出库单 4.库存盘点表 集团公司文件，禁止外传。6 第6页 共6页