1、学海无涯财务出纳的岗位职责2023经典范本合集参考财务出纳的岗位职责1一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整洁、登记及时、帐面清晰。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违背规定或不合格的凭证应回绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供材料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监视作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管
2、。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格操纵支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计材料。十二、加强平安防范认识和平安防范措施，严格执行财务治理方面的平安制度，确保不出平安咨询题。十三、严格恪守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。财务出纳的岗位职责2一、严格执行国家有关的现金治理制度，纯熟掌握收付方法和手续。二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完好性，保证内容真实、手续完备。三、记账凭证的填制要精确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规那么，做到简明扼要，数字精确，内容完好。四、依照审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。关于大
3、的开支工程，必须通过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。五、依照办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过局部要及时送存银行，保证平安。不得以“白条子充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明缘故。七、不准“坐收坐支现金，做到“收到解交、“支那么提取，不套取现金。八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表
4、。十、认真完成领导交办的其他工作。财务出纳的岗位职责3现金和银行收付款后，加盖“收讫、“付讫戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不同意私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条抵充现金，更不得任意挪用现金。假设觉察库存现金有短缺或盈余，应查明缘故，依照情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的机密，保管好钥匙，不得任意转交别人。2.办理银行结算，标准使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2022元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，留意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
5、签发支票时应注明收款单位、用处、金额、日期，并经财务经理签批前方可使用。如因特别情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。关于填写错误的支票，必须加盖“作废戳记，与存根一并保存。严格操纵签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调理表，做好后交给会计。记帐和报表1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。依照已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余
6、额要及时与银行对账单核对。关于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调理表。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。其它1.兼职公司外汇收付核销工作;2.学习、理解、掌握财经法规和制度，提高本人的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵抗不合法的收支和故弄玄虚行为。财务出纳的岗位职责4一、负责现金收入治理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及
7、时送存银行。三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，工程内容清晰齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。四、负责治理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的治理规定。五、负责编制“公司每日资金日报表和“银行存款每日报告表。六、每日上班翻开保险柜，由主管监视(或由二人互相监视)取出各收款员交来的“交款袋与交款签名单，核对是否相符;如出现不相符现象，应立即查找缘故。财务出纳的岗位职责篇五一、在总出纳与银行送款员互相监视下，将每个“交款袋逐一翻开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人
8、员查找，弄清情况，直到相符为止。二、将现金、支票分别填写“送款簿，连同“信誉卡汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的平安。五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表，每日及时整理归档，做到有条不紊。六、完成财务部经理安排的其他工作。