1、第一章 总 论第一节 项目概况一、项目概况1、项目名称*建设项目2、项目承办单位XXXX石化有限公司地址：XX省XX市XX经济开发区3、建设规模吞吐量1000万吨4、项目投资规模和资金来源项目总体投资规模:项目总投资119058万元,其中:建设投资111110万元,建设期利息7750万元，铺底流动资金198万元。项目分三期建设，一期工程投资42000万元，企业自筹18000万元，申请银行贷款24000万元；二期工程投资38000万元，企业自筹16000万元，申请银行贷款22000万元；三期工程投资39058万元，企业自筹15058万元，申请银行贷款24000万元。 5、项目经济效益 年运营收入
2、23774万元 年创利税11557万元 投资收益率10.31% 财务内部收益率(税后):9.52% 投资回收期(含建设期, 税前)：12.67年 盈亏平衡点53.15% 二、项目承办单位概况(一)承办单位基本情况XXXX石化有限公司位于XX市XX经济开发区，南距济青高速公路XX路口3公里，西与803省道相依，淄东铁路从东西厂区间穿过，紧邻农中火车站，距青岛（黄岛油港）260公里，距省城济南不足100公里，地理位置十分优越，交通十分便利。公司自成立以来，坚持科学发展观，实现了又好又快发展。公司现已成为总资产18.3亿元，年综合加工能力350万吨，以汽油、柴油、液化石油气、丙烯、丙烷、MTBE、重
3、交沥青等为主导产品的地方支柱型企业。公司先后被中共XX市委、市政府表彰为“XX市工业百强企业”、“XX市工业优秀企业”、“XX市工业明星企业”、“全市优秀民营企业”、“XX市富民兴鲁劳动奖状”。公司资产从2002年的不足3000万元发展到目前的18亿元；年销售收入从2002年的不足1亿元发展到2007年的49.8亿元，利税3.1亿元，XX石化趁势前进，实现了连续五年销售收入和利税翻番。自2006年以来，连续三年跨入“中国化工行业500强企业”行列。2007年，在XX市百强企业综合实力排名中列第16位，并成功入选“2007年度XX省制造业100强”。 企业的高速发展离不开各级政府和专家的重视和支
4、持，XX市以及XX县的各级领导非常关注XX石化的健康发展，曾多次到公司现场调研、指导工作，对公司的运行状况表示满意，对在发展中遇到的问题主动帮助协调解决。06、07年中国工程院院士XX行期间，政府曾邀请相关专业的院士、专家到公司指导工作。07年，国家环总局华东督察中心来淄视察期间，也专门到公司对企业环保工作的开展进行了指导。08年XX市环保局党组书记、局长李洋到公司调研时指出“XX石化坚持科学发展、和谐发展、率先发展，针对环保部门提出的环境问题，结合企业发展规划，一次性高标准制订治理方案，逐步实现了清洁、环保、节能型生产，走出了一条可持续发展的新型工业化之路，XX的生态市建设需要更多这样有高度
5、社会责任感的企业。”围绕国家产业政策，加快企业发展步伐。公司在保持高速发展势头的同时，始终将“安全、环保”两项工作当作企业赖以生存和发展的根本。作为石化企业，安全生产是所有工作的重中之重，公司始终将安全工作放在第一位，不但制定了严格的安全制度，对装置区的消防安全设施配备也提高了要求。2006年，公司本着“自投资金、自主建设、自主防范、惠及周边”的原则，出资400余万元与XX县消防大队共同成立了果里镇消防中队，配备正式编制消防队员20余人，购置了3辆消防车（1辆16米高喷和2辆泡沫水罐车），极大的满足了企业消防安全工作的要求，达到全省同行业先进水平。06年被评为“国家二级安全标准化单位”、XX省
6、“安全生产双基工作先进单位”，0607年“消防安全工作先进单位”。2007年，省公安厅厅长曲植凡一行在XX视察期间，曾专门到公司视察，并对此工作给予了较高评价。在国家不断提高环保要求的同时，公司本着 “取之社会、回馈社会”的原则，严格把关各项环境控制指标，加大环保投入。2007年以来，公司先后投资3亿元建成了80万吨/年加氢改质项目，投资1.2亿元建成了20000吨/年硫磺回收联合装置、投资3500余万元的300吨/小时高标准污水处理场和投资3000余万元的20000m3低压瓦斯回收项目也已经投入使用，这些项目的投产，极大的提高了公司的产品档次，减少了废水、废气的排放，有效的改变了环境状况和企
7、业形象，而且每年为公司净增收益近2亿元。在不断加大环保资金投入的同时，公司对人员培训教育工作也非常重视，自2007年开始与清华大学、XX大学合作开展了清洁生产审计工作，提高了全体职工对环境保护重要性的认识。发展永无止境。XXXX石化有限公司投资近10亿元新上275T/h配热、100万吨/年焦化和100万吨/年加氢及配套项目，其中，焦化及配套项目已开始设备安装，08年底可竣工投产，加氢项目也已进入设备订货阶段。07年6月26日，济南铁路局党政联席会议批准了铁路局多经处、青岛铁路经营集团与XX石化的全面合作，力争把*打造成以油品化工为主，涵盖农副产品、农业物资及其它商品集散的鲁中最大综合物流基地，
8、辐射周边地区，为当地经济的发展奠定更坚实的基础。2008年，XX石化将销售收入过百亿，利税超五亿元作为企业的奋斗目标，XX人会始终秉持“率先发展，勇立潮头”的信念，不断夺取更新、更灿烂的辉煌。公司近三年来经济技术指标如下表111表111 经济技术指标表 年 份产量（万吨）利 税（万元）收 入（万元）2005年45.612865.00178255.002006年62.220625.56312992.002007年80.127776.10496125.60(二)法人代表简介XXX，男，45岁，XX省XX县人，中共党员，高级经济师。1995年7月毕业于XX财政学院，大专学历。工作经历：1979.81
9、991.9 XX县财政局科员1991.91993.9 XX县国有资产管理办公室副主任1993.91995.7 XX财政学院财税专业大专班学习1995.91997.10 XX县果里镇人民政府副镇长1997.11至今XXXX石化有限公司总经理2005年与XX省公路建设（集团）有限公司、澳门展晖发展有限公司合资成立XX公路重交沥青有限公司，任公司总经理。个人荣誉：0407年度连续被评为“XX市优秀共产党员”；0607年度被评为“全市明星企业家”；06年度荣获市第十二届“优秀人大代表”称号及“全市消防安全工作个人二等功”；07年度荣获市总工会“荣誉工会积极分子”及“*XX劳动奖章”；08年度荣获及“全
10、球通杯”首届XX市最具社会责任感优秀企业家称号。三、项目建设单位所在地社会经济概况XX市是中国城市综合实力50强之一,特别是80年代以后,XX市的经济一直保持持续、快速、健康发展。国内生产总值每年都以10%以上的速度增长,综合经济实力不断增强。XX工业历来有着丰厚的基础,近年来,已形成以重工业为主体,大中小企业相结合,城乡一体化发展的格局。2007年全市国内生产总值1945.02亿元，地方财政收入97.86亿元，全市城镇居民人均人均可支配收入15849元。项目所在地XX县是全国著名的“吨粮县”、“双千县”、“小麦千斤县”，为我国江北地区农业整建制高产开发的典范。同时XX县具有良好的区位优势，位
11、于XX胶济产业聚集带上，处于环渤海经济区和XX半岛沿海经济开放区内。环渤海经济区已成为我国继珠江三角洲、长江三角洲之后又一新的经济热点；胶济产业聚集带是全省“十五”期间的重点投资地区和发展地区。经过改革开放以来的经济发展，XX县综合实力显著增强，为XX县今后的发展奠定了雄厚的物质技术基础。XX县具有丰富的石油天然气资源和农副产品资源，XX县热电厂、农村电网示范改造工程已经建成，为XX县经济的发展提供一定的基础条件。发达的交通条件，优化了XX县投资环境，济青高速公路从县境南缘通过，国道205线纵贯县域南北，省道章索路横贯县域东西，莱(芜)一滨(州)高速公路穿过该县，交通十分方便，形成了四通八达的
12、公路铁路网2007年完成国内生产总值206.5亿元，比上年增长16%，三次产业增加值分别比上年增长5%、15.7%和20%；完成全社会固定资产投资总额95亿元，比上年增长26%；入库税收21.3亿元，增长36%；实现地方财政收入8.9亿元；农民人均纯收入7225元，增长16.5%；城镇居民人均可支配收入16526元，增长18.2%。全县完成工业生产性固定资产投资78亿元，增长18.7%。新上投资1000万元以上的项目116个，其中过亿元的40个。一批规模大、效益好、科技含量高的项目陆续投产，有效增强了县域经济综合实力。己二酸、环氧氯丙烷、聚四氟乙烯、蠕铁等11个产品形成国内同行业最大产能。规模
13、以上企业实现销售收入554亿元、利税54亿元、利润33亿元，分别增长40.2%、40.7%和41%。“亿元企业”达到60家，其中金诚石化实现销售收入110亿元，成为我县第一家“百亿企业”。科技支撑作用明显增强。东岳离子膜工程化研究、巨明玉米收获技术装备项目列入国家“十一五”重大科技支撑计划；东岳磺酸树脂及离子膜产业化、泰宝病毒灭活过滤器项目列入国家高新技术产业化工程。市级以上工程技术研究中心达到17家，其中省级14家。6项科技成果填补国内空白。新增国家级高新技术企业2家、省级5家，全县省级以上高新技术企业达41家，产值占规模以上工业总产值的38.44%，比上年末提高3个百分点。至2007年东岳
14、联邦制冷剂、云涛毛巾荣获中国名牌，强恕堂荣获中华老字号。国家级免检产品达到13个、XX名牌25个、XX省著名商标19个。上市公司两家博汇纸业，东岳化工。第二节 项目提出的背景和建设的必要性 一、项目提出的背景党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标，交通部审时度势，编制了国家高速公路网规划，即“7918”高速公路网，2004 年又制定了国家公路运输枢纽布局规划，在全国确定了 179 个国家公路运输枢纽，XX市被纳入国家公路运输枢纽。XX省正处于社会稳定、经济快速发展阶段，2006 年XX省实现生产总值 21846.7亿元，经济总量跃居全国第 2 位，XX半岛地区（主要包括济南、青岛、烟台、威海
15、、日照、东营、潍坊和XX）GDP 总量为 14484.52 亿元，约占XX省总量的 2/3，超过了辽东半岛城市群所在的辽宁全省 GDP 总量，也超过了京津唐三市之和以及沪宁两市之和，其中XX市的 GDP 为 1645.16 亿元，经济发展潜力非常大。随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围的日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。现代物流行业被普遍认为是“第三利润源”，它能够很好地降低物质消耗和提高劳动生产率，并在世界范围内广泛兴起。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流是通过基础设施的建设来提高效率，提供增值性优化服务方案；优化电子商务系统的配送中心、物流中心网络，重新设计和构思电子商务的流通渠道，以此来提高物流系统的快速反应性能。现代物流贯穿经济活动的始终，对改善一个企业的物流流通效率，提升企业的经济效益，拉动企业走向市场发挥着至关重要的作用。现代物流在国民经济中具有重要地位。我国在国民经济和社会发展 2010 年目标中明确要求要进一步加速物流