1、北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 1 页 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 （股份代码：430062） 二一年四月 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 2 页 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长李涛先生、财务总
2、监孔令程先生声明：保证2009 年度报告中财务报告的真实、完整。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 3 页目 录 第一章 公司基本情况 . 4 第二章 主要财务数据及指标 . 6 第三章 股本变动情况 . 8 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 . 10 第五章 公司治理结构 . 13 第六章 股东大会情况简介 . 16 第七章 董事会报告 . 17 第八章 监事会报告 . 21 第九章 重大事项 . 24 第十章 财务报告 . 25 第十一章 备查文件目录 . 59 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 4 页第一章 公司基本情况 一、
3、公司法定中英文名称及缩写： 中文名称：北京中科国信科技股份有限公司 中文简称：中科国信 英文名称：Beijing Sinotech Going Sci.Tech.CO., Ltd 英文简称：CNTEC 二、公司法定代表人：李涛 三、公司董事会秘书：孔令程 电话：010-62975295 传真：010-62987623 电子邮箱：peppykong 通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼 407 四、公司注册地址: 北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 A 段北侧 办公地址: 北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 A 段北侧 邮政编码:100085 互联网网址:
4、 电子信箱：box 五、信息披露网站： 代办股份转让信息平台： 年度报告备置地点：公司总经理办公室 六、公司股份转让登记系统: 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托光大证券股份有限公司作为主办报价北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 5 页券商代办股份报价转让服务业务。 股份简称：中科国信 股份代码：430062 七、公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 八、其他相关资料： 公司首次注册日期：2005年09月09日 变更为股份有
5、限公司日期：2009年11月4日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108008893819 税务登记证号码：110108780217285 组织机构代码证号码：78021728-5 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 6 页第二章 主要财务数据及指标 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 -599,328.57 利润总额 186,807.09 归属于母公司股东的净利润 176,077.39 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 179,685.32 经营活动产生的现金流量净额 -887,174.89 二
6、、公司本期主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年增减 营业收入 7,116,382.05 9,859,136.74 -27.82%营业利润 -599,328.57 151,660.84 -495.18%利润总额 186,807.09 574,682.16 -67.49%归属于母公司股东的净利润 176,077.39 574,682.16 -69.36%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,685.32 632,797.72 -71.60%基本每股收益 0.02 0.06 -66.67%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02
7、 0.06 -66.67%全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率（%） 1.08 3.63 -70.25%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 1.11 4.00 -72.25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.12 4.07 -72.48%经营活动产生的现金流量净额 -887,174.89 2,442,371.77 -136.32%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.24 -137.50% 2009 年末 2008 年末 本期比上年增减 总资产 16,679,090.78 16,656,137.97 0.14%所有者权益 16,247,860.74 15
8、,825,233.40 2.67%归属于母公司股东的每股净资产 1.60 1.58 1.27% 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 7 页三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 非流动资产处置损益 - 政府补助 - 其他营业外收支 -3,607.93 债务重组收益 -减：所得税影响 -非经常性损益净额 -3,607.93 归属于母公司普通股股东的合并净利润 176,077.39 扣除非经常性损益的归属于母公司普通股股东的合并净利润 179,685.32 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 8 页第三章 股本变动情况 一、股份变动情况
9、股份性质 期初股数 本期增加 本期减少 期末股数 1尚未解除限售登记的股份数量10,182,700- 10,182,700其中：高管股份 10,176,610- 10,176,610法人股东 - -其他自然人股东 6,090- 6,0902已解除限售登记的股份数量 10,000,000-10,000,000 -股份总数 10,000,00010,182,70010,000,000 10,182,700 二、股票发行与上市情况： 除委托光大证券股份有限公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。 三、股东情况介绍： 1、股东数量和持股情况 单位（股） 股东姓名股东性质报告期初
10、持股数量报告期内增加数量报告期内减少数量报告期末持股数量报告末期持股比例有限售股份数量李涛自然人4,500,0001,000,0005,500,00054.01%5,500,000宁明仓自然人 3,278,6003,278,60032.20%3,278,600李宗琴自然人1,000,00024,600975,4009.58%975,400李晓晴自然人4,500,0004,500,0000.00%杜兴国自然人275,250275,2502.70%275,250孔令程自然人123,000123,0001.21%123,000韩思军自然人12,18012,1800.12%12,180徐斌自然人6,0
11、906,0900.06%6,090刘宁自然人6,0906,0900.06%6,090朱慧珍自然人6,0906,0900.06%6,09010,000,0004,707,3004,524,60010,182,700100.00% 10,182,700合计 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 9 页 2、实际控制人情况 李涛，男，现年44岁，中国国籍。硕士学位，1991年至2002年就职于石家庄陆军指挥学院，任副教授，硕士研究生导师，学术带头人。2002年至2005年就职于北京清华泰豪智能科技有限公司，任技术总监；2005年9月至20
12、09年11月，任北京中科国信科技有限公司执行董事兼总经理；2009年11月至今，任北京中科国信科技股份有限公司董事长兼总经理。 3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 10 页 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓 名 职 务 持股数量 （股） 持股比例(%) 李涛 董事长兼总经理、 核心技术人员 5,500,000 54.01% 宁明仓 董事 3,278,600 32.20% 李宗琴 董事 975,400 9.58%
13、杜兴国 董事、副总经理、 技术总监、核心技术人员 275,250 2.70% 孔令程 副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员 123,000 1.21% 韩思军 监事会主席 12,180 0.12% 徐斌 董事 6,0900.06% 刘宁 监事 6,090 0.06% 吴薇 监事 - 合计 10,176,610 99.94% 二、公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1公司董事 李涛，男，现年 44 岁，中国国籍。硕士学位，1991 年至 2002 年就职于石家庄陆军指挥学院，任副教授，硕士研究生导师，学术带头人。2002 年至 2005 年就职于北京清华泰豪智能科技有限公司，任
14、技术总监；2005 年 9 月至 2009 年 11 月，任北京中科国信科技有限公司执行董事兼总经理；2009 年 11 月至今，任北京中科国信科技股份有限公司董事长兼总经理。 宁明仓，男，现年 77 岁，中国国籍，初小文化，1956 年 10 月至 1962 年 7 月在河北省张家口市宣化区庞家堡铁矿工人子弟学校任教；1962 年 8 月至 2009 年 10月在河北省张家口市务农；2009 年 11 月至今，任北京中科国信科技股份有限公司董事。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 11 页杜兴国，男，现年 45 岁，中国国籍，硕士研究生学历， 2005 年从部队转业，2
15、005 至 2006 年就职于北京执信医疗科技有限公司，先后担任人力资源部经理、总经理助理等职务；2006 年至 2009 年 11 月，任北京中科国信科技有限公司副总经理兼技术总监；2009 年 11 月至今，任北京中科国信科技股份有限公司副总经理兼技术总监。 孔令程，男，现年 41 岁，中国国籍，获军事学硕士学位、工商管理硕士学位。1990 年 7 月至 1992 年 8 月，先后任北京军区某部排长、副连长、机关干事；1995年 7 月至 2003 年 12 月，先后任总参炮兵指挥学院研究生办公室参谋、教研部讲师、硕士研究生副导师；2001 年 9 月至 2002 年 10 月，先后任“联
16、合国西撒哈拉全民投票特派团”观察员；2004 年 1 月至 2006 年 2 月, 先后任北京北大青鸟集团北大软件工程发展有限公司人力资源与行政部负责人、销售部大客户经理；2006 年至 2009年 11 月，任北京中科国信科技有限公司副总经理；2009 年 11 月至今，任北京中科国信科技股份有限公司副总经理，董事会秘书兼财务负责人。 李宗琴，女，现年 55 岁，中国国籍，助理会计师。1971 年至 2007 年任职于柴河林业局；2007 年至今，任北京中科国信科技股份有限公司董事。 徐斌，男，中国国籍，现年 27 岁，大学本科学历，2006 年至 2009 年 11 月就职于北京中科国信科
17、技有限公司，任工程与生产部经理；2009 年 11 月至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，任工程与生产部经理。 2公司监事 韩思军，男，中国国籍，现年 35 岁，大专学历。1997 至 2002 年就职于北京联想集团，担任技术支持工程师职务；2002 至 2004 年就职于北京智博创新科技发展有限公司，担任网络技术工程师职务；2004 至 2006 年就职于新奥特电子显示屏公司，担任技术支持工程师职务；2006 年至 2009 年 11 月就职于北京中科国信科技有限公司，担任工程师职务。2009 年 11 月至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，担任工程师职务。 刘宁，女，中国籍，26
18、岁，大专学历。2005 年 10 月至 2007 年 12 月就职于北京北亚中秀自动化设备有限公司，任财务部出纳，2008 年 1 月至 2009 年 11 月就职北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 12 页于北京中科国信科技有限公司，任财务部出纳；2009 年 11 月至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，任财务部出纳。 吴薇，女，中国籍，23 岁，大专学历，2003 年 9 月至 2006 年 6 月就读于湖南涉外经济学院国际金融专业；2006 年至 2007 年就职于北京中企集团，任人事行政助理；2007 年 4 月至 2009 年 11 月就职于北京中科国信科技有
19、限公司，任人事与行政部经理；2009 年 11 月至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，任人事部与行政部经理。 3公司高级管理人员 李涛先生：见“董事”简历。 孔令程 先生：见“董事”简历。 杜兴国先生：见“董事”简历。 4公司核心技术人员 公司核心技术人员包括李涛先生、孔令程先生、杜兴国先生等 3 人，简历同上。北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 13 页第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理
20、结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股
21、东大会的审议事项等。 2、关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。 3、关于董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。 4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。
22、 5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 14 页方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，报价转让信息披露平台（指定网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、公司董事长及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程等
23、法律、法规及规章制度的规定和要求去做，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。 三、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 1、业务独立情况 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 2、人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套
24、设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。 4、机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 5、财务独立情况 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 15 页公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定
25、，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 16 页 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会。会议具体情况如下： 一、创立大会暨第一次股东大会 2009 年 10 月 30 日召开了创立大会暨第一次股东大会 审议并通过了北京中科国信科技股份有限公司筹建情况的报告 审议并通过了关于发起人以股权抵作股款的资产作价报告 审议并通过了关于北京中科国信科技股份有限公司筹备费用开支情况的说明 审议并
26、通过了北京中科国信科技股份有限公司章程（草案）选举股份公司第一届董事会成员 审议并通过了关于授权董事会相应权利的议案 审议通过李涛与股份公司签订的避免同业竞争协议 审议并通过了北京中科国信科技股份有限公司股东大会议事规则 审议并通过了北京中科国信科技股份有限公司关联交易内部决策制度 审议并通过了北京中科国信科技股份有限公司对外担保制度 二、2009 年第一次临时股东大会 2009 年 11 月 15 日召开 2009 年第一次临时股东大会 审议并通过了关于公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让的议案审议并通过了关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司进入证券公司代办股份转让系统进行
27、股份报价转让事宜的议案 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 17 页第七章 董事会报告 一、报告期总体经营情况 2009年，受金融危机滞后效应的影响，公司经受着各种严峻形势考验和挑战，公司本年度经营情况与往年需求明显出现较大反差，给经营控制带来很大的挑战。公司在董事会的引领下沉着应对，在加强内部管理、市场营销、研制项目的产品化等方面不断提高，以提升公司的整体素质，为未来的高速发展做好准备。 报告期内，公司主营业务收入为706.82万元，同比下降26.07%，营业利润为-59.93万元，同比下降495.18%，净利润为17.61万元，同比下降69.36%。 报告期内公司成功进
28、行了股份制改造，公司治理结构进一步完善，业务流程进一步优化。公司成功挂牌后，公司及产品知名度有所提高，在一定程度上增强了已有及潜在客户对公司及产品的信任度。另外随着公司研发能力的持续提高，产品技术含量、工程水平及报务能力均有所提升。但由于受金融危机等因素的影响，公司在钢液定氧设备销售等方向的业务仍未有起色，在一定程度上影响了公司的业绩水平。 二、报告期主营业务及其经营情况 1、 概要 2009年公司基本完成年度工作任务，与上年度相比，销售收入下降27.82%，净利润下降69.36%。总资产达到1667.91万以上，净资产达到了1624.79万以上。 2009年公司严格控制风险，在钢液定氧设备销
29、售上，除维持已有客户供货外，将主要人力、物力用于产品形象宣传和推广上，广泛与潜在客户进行接触，摸清他们的需求和经营现状，为2010年销售奠定基础。在钢液定氧设备研发上继续加大投入，在公司总部实验室内强化对核心部件的研发和检验，同时与潜在客户就产品特性在现场进行有针对性的测试，突出产品特点。 报告期内，公司在军品研发上继续进行资金投入，使公司的项目储备获得极大改进，与相关部门进行广泛的合作和交流，对潜在课题进行论证，对成熟项目进行申报，为今后军品配套可持续发展奠定了良好的基础。 报告期内，由于公司在军品研发及军品配套生产，钢液定氧设备研发和生产，系统集成及软件开发、销售及服务等领域继续加大投入，
30、公司自有知识产权、自主品牌、自主核心技术方面继续大力扩充，截至2009年末，公司共取得公司18项软件著作权、3项新产品证书、1项实用新型专利。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 18 页公司资质建设取得长足进步，通过资质建设规范产品研发和生产流程，全面提高公司管理水平，降低生产成本，将公司的各项工作制度化。2009年5月7日通过GJB9001A2001质量体系认证；2009年6月30日获得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书；2009年7月公司通过了总装备部装备组织的武器装备承制资格名录的现场审核，并报送相关部门审核发证。 报告期内，公
31、司规模继续扩大。北京总部研发、工程、服务人员数量继续扩大；为方便与客户进行联系、及时了解他们的需求和急待要处理的问题，报告期内公司在唐山、邯郸等国内重要城市建立了办事处及服务机构，为异地分支机构建设开辟了良好开端，并大大加强了异地服务能力。 2、 报告期内财务数据分析 （1）公司主营业务情况 （单位：人民币元） 产品名称 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比去年同期增减 毛利率比去年同期增减 定氧探头 460,683.77 343,630.24 25.41% -439,145.30 -9.00%系统集成 2,002,134.18 1,293,213.79 35.41% -299,812.64
32、26.60%软件 4,102,564.10 2,494,957.26 39.19% -1,898,230.32 -39.00%四技收入 551,000.00 100.00% 351,000.00 0.00%合计 7,116,382.05 4,131,801.29 41.94% -2,286,188.26 -4.33%2009年经济危机对我国钢铁产业造成较大影响，从而导致了公司定氧探头的销售收入大幅下降。公司的软件产品成本根据谨慎性原则，研发费用据实列支，本年度对软件产品进行了更新升级，所以毛利率比去年同期有所下降。公司的综合毛利率比去年下降4.33%，主要由于软件产品毛利率下降所致。 （2）营
33、业利润率变动情况 （单位：人民币元） 项目 2009 年度 2008 年度 比上年增减额 销售毛利率 41.54%47.57%-6.03%营业净利润率 2.47%5.83%-3.36%净资产收益率 1.08%3.63%-2.55%资产净利率 1.06%3.45%-2.39%销售毛利率比上年下降6个百分点，主要是由于软件产品销售收入在2009年比2008年有所下降，而软件产品的销售毛利率比较高，高于公司其他产品，所以使公司整体销售毛利率有所下降。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 19 页营业净利润率在销售毛利率下降的基础上有所下降，但下降的幅度有所减少，主要是由于公司在收
34、入下降的前提下，注意节约成本费用，所以营业净利率下降的较少。 （3）近两年主要财务指标变动情况 （单位：人民币元） 项目 2009 年度 2008 年度 营业收入 7,116,382.05 9,859,136.74 主营业务收入 7,068,248.05 9,560,689.96 其他业务收入 48,134.00 298,446.78 利润总额 186,807.09 574,682.16 净利润 176,077.39 574,682.16 经营活动产生的现金流量净额 -887,174.89 2,442,371.77现金及现金等价物净增减额 -795,382.84 1,865,026.93 总资
35、产 16,679,090.78 16,656,137.97 股东权益 16,247,860.74 15,825,233.40 股本 10,182,700.00 10,000,000.00 每股净资产（元/股） 1.60 1.58 每股经营活动产生的现金净流量(元/股) -0.09 0.24 每股收益（元/股） 0.02 0.06 净资产收益率 1.08%3.63%加权平均净资产收益率 1.12%4.07% （4）报告期内，公司现金流量状况的分析 （单位：人民币元） 项目 2009 年度 2008 年度 比上年增减额 一、经营活动产生的现金流量净额 -887,174.89 2,442,371.7
36、7 -3,329,546.66 现金流入小计 7,752,047.39 13,118,905.66 -5,366,858.27 现金流出小计 8,639,222.28 10,676,533.89 -2,037,311.61 二、投资活动产生的现金流量净额 -208,207.95 -577,344.84 369,136.89 现金流入小计 4,332,384.60 96,545.16 4,235,839.44 现金流出小计 4,540,592.55 673,890.00 3,866,702.55 三、筹资活动产生的现金流量净额 300,000.00 - 300,000.00 北京中科国信科技股份
37、有限公司 2009 年年度报告 第 20 页现金流入小计 300,000.00 - 300,000.00 现金流出小计 - - - 四、现金及现金等价物净增加额 -795,382.84 1,865,026.93 -2,660,409.77 1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于销售收入下降所致。受金融危机滞后效应的影响，公司经受着各种严峻形势考验和挑战，公司本年度经营情况与往年需求明显出现较大反差，销售收入大幅下降。 2）投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于对外投资活动收益的变化。在2008年，公司对外投资产生了较大亏损，而2009年的对外投资产生了投资收益。 3）筹资活动产生的现金
38、流量净额增加主要是由于职工入资。2009年6月30日，由杜兴国、刘宁、朱慧珍、韩思军、徐斌以货币方式出资30万，其中182700元增加注册资本，经北京伯仲行会计师事务所出具了京仲变验字20090630Z-K号验资报告，其余117300元增加资本公积金。 （5）税收政策影响 公司已经获得北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合颁发的高新技术企业证书（GR200811002274），认定公司为北京市高新技术企业，认定有效期为三年（含2008 年）。根据中华人民共和国企业所得税实施条例等的相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008 年），所得税按15%的比例征收。 公司
39、经营自主开发软件业务，根据鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策国发200818 号文文件规定的软件产品按照17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。 三、报告期内定向增资情况 报告期内，公司实施了定向增资。本次定向增资方案按照北京中科国信科技有限公司定向增资股份认购办法进行定向增资工作。向在册股东、公司管理人员及其他员工进行定向增资，本次参与认购的在册股东、公司管理人员及员工共计7人。截止2009 年12 月31日，募集资金30万元已到账。公司已于2010 年1 月8 日完成定向增资股份登记手续，2010 年1月25 日完成工商变更登记手续。 截
40、止报告期末，本次定向增资的募集资金尚未投入使用。 四、报告期内投资情况 报告期内，公司无新增对外投资。 五、报告期内，利安达会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 21 页六、利润分配、资本转公积金预案 公司 2009 年度经审计的利润总额186,807.09 元，净利润为176,077.39 元，提取法定盈余公积金17,607.74 元，加上年结转未分配利润5,231,292.53 元，以前年度损益调整-53,450.05元，公司2009 年度累计可分配利润为5,336,312.13 元。 2009 年分配方案拟为：公
41、司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 七、董事会日常工作情况 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开四次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序均符合公司法、公司章程的要求。历次会议的主要情况如下： （1）2009年10月30日召开了第一届第一次董事会 选举股份公司董事李涛为股份公司董事长； 根据股份公司董事长的提名，聘任李涛为股份公司总经理； 根据股份公司总经理的提名，聘任孔令程为股份公司副总经理； 根据股份公司总经理的提名，聘任杜兴国为股份公司副总经理兼技术总监； 根据股份公司总经理的提名，聘任孔令程为股份公司财务负责
42、人； 根据股份公司董事长的提名，聘任孔令程为股份公司董事会秘书； 审议并通过了内部机构设置方案； 审议并通过了董事会议事规则； 审议并通过了总经理工作细则； 审议并通过了董事会秘书工作制度 （2）2009年10月31日召开了第一届第二次董事会 审议并通过了关于公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让的议案 审议并通过了关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让事宜的议案 审议并通过了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案 八 、对公司未来发展的展望 （1）资质建设 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 22 页资质的
43、取得一方面可以极大提高公司形象，另一方面，通过取得资质，公司内在品质可以得到极大提高。公司将继续加强品牌建设，通过申请商标强化品牌意识，对自有品牌加大宣传力度，扩大品牌在用户间的知名度和美誉度。公司将加强在军品配套生产上的资质建设，在装备承制资格现场审核的基础上确保列入总装备部装备承制资格名录。 （2）公司管理 以建立健全公司绩效考核制度为基点，进一步完善和优化公司内部管理体系，补充调整现有管理制度和工作流程，使其继续保持高效率和有效管控，提升公司的整体素质。 （3）人才建设 公司将增大自身培养人才的比例，提高应届本科生、研究生的录取比例，通过自身培养，使职工认同公司文化、强化主人翁意识，形成
44、公司有特色的人才培养机制，建立起结构完善、科学合理的人才体系，稳固企业发展基础，为企业再发展提供根本动力。 （4）产品研发 产品质量是公司的生命，公司将继续加大产品研发投入。广泛与高校、研究所进行合作，追踪新技术、新工艺，增强公司项目储备，使公司走在健康、良性、可持续发展路上。 （5）市场营销 继续扩大销售队伍，建立奖励提成机制，在控制风险的基础上，提高公司在行业内的市场地位和市场份额。并探索新的销售模式，寻求新的销售渠道，增加对最终用户的直接销售，以期提高公司产品的平均利润水平。 （6）资金需求和使用计划 针对公司未来发展战略的资金需求，公司主要依靠经营活动的现金流入支撑。同时公司将采取有效
45、措施保证资金供应：加大回收货款的力度，提高存货周转率；积极与当地银行建立良好的银企关系，采取银行信贷等筹措资金，保证公司资金的需求；拓展融资渠道，增大募集资金规模。 九、其他需要披露事项 无。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 23 页第八章 监事会报告 公司监事会全体成员按照公司法、公司章程及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益，维护股东利益。监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行
46、使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开二次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。 一、报告期内召开监事会情况 1、2009 年 10 月 30 日召开第一届监事会第一次会议 审议通过选举股份公司监事韩思军为本届监事会主席。 审议并通过了北京中科国信科技股份有限公司监事会议事规则。 二、监事会对2009 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 2009年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定。公司秉承“以人为根本，以技术为核心，以产品为依托，以市场为导向”的经营宗旨，建立和
47、健全了较为完善的公司内部管理制度，并不断提高。监事会没有发现公司董事、高级管理人员担任公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会和高级管理层尽职尽责，努力工作，取得了较好的经营效果。 2、公司财务检查情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效监督、检查和审核，认为公司财务会计内控制度健全，财务运作规范、财务状况良好。会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果、现金流量情况。 3、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。
48、北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 24 页第九章 重大事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项 二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。 报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业收购兼并情况。 三、重大关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易情况。 四、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。 五、公司委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。 六、解聘、聘任会计师事务所情况 2009年度公司解聘北京中天信达会计师事务所有限公司，改聘具有证券审计资格的利安达会计师事务所有限责任公司为审计机构。 七、公司及其董事、监事、高级管理
49、人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员未受中国证监会、中国证券业协会稽查、行政处罚、通报批评或交易所公开谴责；公司未受到中国证监会及其派出机构的检查并要求整改的情况。 八、其他重大事项 无 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 25 页第十章 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 利安达审字【2010】第 A1192 号 北京中科国信科技股份有限公司全体股东： 我 们 审 计 了 后 附 的 北 京 中 科 国 信 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 ， 包 括2009 年 12 月 31 日
50、的 资 产 负 债 表 ， 2009 年 度 的 利 润 表 、 现 金 流 量 表 、所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 一 、 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 按 照 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 北 京 中 科国 信 科 技 股 份 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ：（ 1） 设 计 、 实 施 和 维护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而导 致 的 重 大
51、 错 报 ；（ 2） 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ；（ 3） 作 出 合 理 的 会 计 估计 。 二 、 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。中 国 注 册 会计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范 ，计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 。 审 计 工
52、 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审计 证 据 。选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ，包 括 对 由 于 舞 弊 或北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 26 页错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。在 进 行 风 险 评 估 时 ，我 们 考虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制 ，以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ，但 目 的 并非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。审 计 工 作 还
53、包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列报 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见提 供 了 基 础 。 三 、 审 计 意 见 我 们 认 为 ， 北 京 中 科 国 信 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 的 规 定 编 制 ，在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了北 京 中 科 国 信 科 技 股 份 有
54、限 公 司 2009 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及2009 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 。 利 安 达 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 ： 刘 燃 有 限 责 任 公 司 中 国 注 册 会 计 师 ： 王 庆 军 中 国 北 京 二一年三月三十一日 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 27 页 一、资产负债表 编制单位：北京中科国信科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注年末数 年初数 流动资产： 货币资金 四、1 1,945,815.03 2,741,197.87 短期投资 应收票据 四、2 1,10
55、0,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 四、3 2,708,157.57 2,312,207.07 其他应收款 四、4 404,794.67 331,239.10 预付账款 四、5 393,500.00 916,725.70 应收补贴款 存货 四、6 4,569,489.73 3,913,468.58 待摊费用 四、7 10,800.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 11,132,557.00 10,214,838.32 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 - - 固定资产: 固定资产原价 四、8 1,076,791.55 847,199.0
56、0 减: 累计折旧 630,257.77 405,899.35 固定资产净值 446,533.78 441,299.65 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 446,533.78 441,299.65 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 446,533.78 441,299.65 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 28 页无形资产及其他资产: 无形资产 四、9 5,100,000.00 6,000,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,100,000.00 6,000,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 16,6
57、79,090.78 16,656,137.97 资产负债表（续） 项目 附注 年末数 年初数 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 四、10 171,506.42 108,722.00 预收账款 四、11 4,065.00 124,505.94 应付工资 62,296.47 40,857.30 应付福利费 24,042.68 应付股利 未交税金 四、12 180,547.43 427,462.98 其他未交款 5,367.92 13,241.32 其他应付款 四、13 7,446.80 92,072.35 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 431,230.04 8
58、30,904.57 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - -递延税项: 递延税款贷项 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 29 页负债合计 431,230.04 830,904.57 所有者权益: 实收资本 四、14 10,182,700.00 10,000,000.00 减：已归还投资 实收资本净额 10,182,700.00 10,000,000.00 资本公积 四、15 117,300.00 盈余公积 四、16 611,548.61 593,940.87 其中：公益金 未分配利润 四、17 5,336,312.13 5
59、,231,292.53 所有者权益合计 16,247,860.74 15,825,233.40 负债及所有者权益合计 16,679,090.78 16,656,137.97 法定代表人：李涛 主管会计工作的负责人：孔令程 会计机构负责人：笪桂青 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 30 页二、利润表 编制单位：北京中科国信科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、营业收入 7,116,382.059,859,136.74 其中：主营业务收入 四、187,068,248.059,560,689.96 其他业务收入 四、2148,134.00298
60、,446.78 减：营业成本 4,131,801.295,013,055.78 其中：主营业务成本 四、194,131,801.295,013,055.78 其他业务成本 营业税金及附加 四、2084,833.26123,928.08 销售费用 472,005.17739,774.99 管理费用 3,053,111.963,215,381.52 财务费用 四、22-4,656.4653,880.69 资产减值损失 其他 加：公允价值变动收益(损失以号填列) 投资收益(损失以号填列) 四、2321,384.60-561,454.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以号填
61、列) -599,328.57151,660.84 加：营业外收入 四、24789,743.59481,136.88 政府补助（补贴收入） 789,743.59481,136.88 债务重组利得 减：营业外支出 四、253,607.9358,115.56 其中：非流动资产处置损失 债务重组损失 三、利润总额(亏损以号填列) 186,807.09574,682.16 减：所得税费用 10,729.70 加：未确认的投资损失 四、净利润(净亏损以“”号填列) 176,077.39574,682.16 减：少数股东损益 五、归属于母公司所有者的净利润 176,077.39574,682.16六、每股收
62、益 基本每股收益 0.020.06 稀释每股收益 0.02 0.06法定代表人：李涛 主管会计工作的负责人：孔令程 会计机构负责人：笪桂青 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 31 页三、现金流量表 编制单位：北京中科国信科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 本年数 上年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 6,557,799.08 11,264,210.43 收到的税费返还 789,743.59 481,136.88 收到的其他与经营活动有关的现金 404,504.72 1,373,558.35 现 金 流 入 小 计 7,752,047.3
63、9 13,118,905.66 购买商品、接受劳务支付的现金 4,913,692.85 6,038,503.48 支付给职工以及为职工支付的现金 977,030.62 599,307.78 支付的各项税费 1,163,763.36 669,962.77 支付的其他与经营活动有关的现金 1,584,735.45 3,368,759.86 现 金 流 出 小 计 8,639,222.28 10,676,533.89 经营活动产生的现金流量净额 -887,174.89 2,442,371.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,311,000.0096,545.16取得投资收益
64、所收到的现金 21,384.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 4,332,384.6096,545.16购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 229,592.5515,890.00投资所支付的现金 4,311,000.00 658,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 4,540,592.55 673,890.00 投资活动产生的现金流量净额 -208,207.95 -577,344.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 300,000.00 借款
65、所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 300,000.00- 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 - 筹资活动产生的现金流量净额 300,000.00- 四、汇率变动对现金的影响数 五、现金及现金等价物净增加额 -795,382.841,865,026.93法定代表人：李涛 主管会计工作的负责人：孔令程 会计机构负责人：笪桂青 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 32 页 现金流量表（续） 编制单位：北京中科国信科技股份有限公司 金额单位：人民币元 补充资料 本年数
66、 上年数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 176,077.39 574,682.16 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 4,023.84 -1,914.08 固定资产折旧 180,206.68 155,162.90 无形资产摊销 900,000.00 900,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减:增加） -10,800.00 103,620.00 预提费用的增加 (减:减少) 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 (减：收益) -21,384.60 561,454.84 递延税款贷项 (减：借项) 存货
67、的减少 (减：增加) -656,021.15 -219,754.51 经营性应收项目的减少 (减：增加) -1,050,304.21 182,438.85 经营性应付项目的增加 (减：减少) -408,972.84 186,681.61 其他 经营活动产生的现金流量净额 -887,174.89 2,442,371.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 1,945,815.03 2,741,197.87 减：现金的期初余额 2,741,197.87 876,170.94 加：现金等价
68、物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -795,382.84 1,865,026.93法定代表人：李涛 主管会计工作的负责人：孔令程 会计机构负责人：笪桂青 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 33 页四、所有者权益变动表 编制单位：北京中科国信科技股份有限公司 金额单位：人民币元 本 年 金 额 归属于母公司所有者权益 项 目行次实收资本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 栏次 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一、上年年末余额 110,000,000.00 593,9
69、40.875,231,292.5315,825,233.4015,825,233.40 加：会计政策变更 2 - 前期差错更正 3 -53,450.05-53,450.05-53,450.05 二、本年年初余额 410,000,000.00 593,940.875,177,842.4815,771,783.3515,771,783.35 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) 5182,700.00 117,300.0017,607.74158,469.65476,077.39476,077.39 （一）净利润 6 176,077.39176,077.39176,077.39 （二）直接计
70、入所有者权益的利得和损失 7 - （三）所有者投入和减少资本 13182,700.00 117,300.00300,000.00300,000.00 1.所有者投入资本 14182,700.00 117,300.00300,000.00300,000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 15 - 3.其他 16 - （四）利润分配 17 17,607.74-17,607.74- 1.提取盈余公积 18 17,607.74-17,607.74- 其中：法定公积金 19 17,607.74-17,607.74- 任意公积金 20 - 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 34
71、 页2.提取一般风险准备（金融企业填报） 21 - 3.对所有者（或股东）的分配 22 - 其中：普通股股利 23 - 转作股本（资本）的普通股股利 24 - 4.其他 25 - （五）所有者权益内部结转 26 - 1.资本公积转增资本（或股本） 27 - 2.盈余公积转增资本（或股本） 28 - 3.盈余公积弥补亏损 29 - 4.其他 30 - 四、本年年末余额 3110,182,700.00 117,300.00611,548.615,336,312.1316,247,860.7416,247,860.74 法定代表人：李涛 主管会计工作的负责人：孔令程 会计机构负责人：笪桂青 北京中科
72、国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 35 页北京中科国信科技股份有限公司 财务报表附注 截止 2009 年 12 月 31 日 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 一、 公司基本情况 1、 历史沿革 北京中科国信科技股份有限公司（以下简称公司）原为北京中科国信科技有限公司（以下简称“原公司”），由李涛、崔春、李晓晴和戎智兰德科技发展（北京）有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2005年9月9日经北京市工商行政管理局海淀分局注册成立，注册资本为人民币1000万元。 根据2006年3月28日，有限公司一届一次股东会会议通过决议，决定公司原有股东戎智兰德科技发展（北京）有限公司将其持
73、有的30.4万元出资额转让给李涛；决定公司原有股东戎智兰德科技发展（北京）有限公司将其持有的31.4万元出资额转让给李晓晴；决定公司原有股东戎智兰德科技发展（北京）有限公司将其持有的3.2万元出资额转让给李宗琴；公司原股东崔春将其持有的96.8万元出资（其中货币出资5万元，非专利技术91.8万元）转让给李宗琴。变更后的股东结构为：李涛出资为货币50.40万元和非专利技术399.60万元,占注册资本的45%，李晓晴出资为货币41.40万元和非专利技术408.60万元，占注册资本的45%,李宗琴出资为货币8.20万元和非专利技术91.80万元，占注册资本的10%。 根据 2009 年 6 月 26
74、 日，有限公司九届一次股东会通过决议，决定增加新股东孔令程、韩思军、徐斌、杜兴国、刘宁、朱慧珍、宁明仓。此外，公司原有股东李宗琴将其持有 1.23 万元出资额转让给孔令程；公司原有股东李宗琴将其持有 1.23 万元出资额转让给杜兴国；公司原有股东李晓晴将其持有 100 万元出资额转让给李涛；公司原有股东李晓晴将其持有 11.07 万元出资额转让给孔令程；公司原有股东李晓晴将其持有 11.07 万元出资额转让给杜兴国；公司原有股东李晓晴将其持有 327.86 万元出资额转让给宁明仓；决定增加公司注册资本，将注册资本由原来的人民币 1000 万元增加至人民币 1018.27 万元。2009 年 6
75、 月 30日，北京伯仲行会计师事务所出具了京仲变验字20090630Z-K 号验资报告，验证新增注册资本 18.27 万元由杜兴国、刘宁、朱慧珍、韩思军、徐斌以货币方式出资，于 2009 年 6 月 30 日存入北京市工商行政管理局海淀分局在中国农业银行北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 36 页北京市海淀区支行营业部指定的企业入资专用账户内。上述转让方与受让方均签署了股权转让协议，并依据相关协议、股东会决议及验资报告进行了工商变更，变更后的股权结构为：李涛出资为货币 59.60 万元和非专利技术 490.40 万元，占注册资本的 54.01%，宁明仓出资为货币 30.16
76、4 万元和非专利技术 297.696 万元，占注册资本的 32.20%，李宗琴出资为货币 8 万元和非专利技术 89.54 万元，占注册资本的 9.58%万元，杜兴国出资为货币 16.343 万元和非专利技术 11.182万元，占注册资本的 2.70%，孔令程出资为货币 1.118 万元和非专利技术 11.182万元，占注册资本 1.21%，韩思军出资为货币 1.218 万元，占注册资本的 0.12%，刘宁出资为货币 0.609 万元，占注册资本的 0.06%，徐斌出资为货币 0.609 万元，占注册资本的 0.06%，朱慧珍出资为货币 0.609 万元，占注册资本的 0.06%。此次变更经北
77、京市工商行政管理局登记备案，公司于 2009 年 11 月 04 日领取了变更后的工商营业执照。 根据 2009 年 10 月 30 日公司股东会决议通过，同意根据北京中天信达会计师事务所有限公司出具的“中天信达审字2009第 118 号”审计报告，以截止2009 年 7 月 31 日经审计的账面净资产值 16,752,334.52 元公司净资产中的1,018.27 万元，折合公司股本 1,018.27 万股，每股面值 1 元，未折股的净资产计入资本公积，会计师事务所对本次整体变更进行了审验，并出具了“中天信达验字2009第 2 号”验资报告。于 2009 年 11 月 4 日整体变更为股份有
78、限公司，并在北京市工商行政管理局依法办理了变更登记事宜，领取了新的企业法人营业执照。 公司营业执照注册号：110108008893819 公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层A段北侧 公司法定代表人：李涛 2、所处行业 公司所属行业为电子信息技术行业。 3、经营范围 本公司经批准的经营范围：代理进出口、货物进出口、技术进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（其中北京中科国信科技股份有限公司 2009
79、年年度报告 第 37 页知识产权出资为900.00万元）。 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、 财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和企业会计制度及相关文件的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、 遵循企业会计准则的声明 公司编制的财务报表符合企业会计准则和企业会计制度及其有关规定的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、 记账本位币 以人民币为记账本位币。 5、 现金等价物的确定标准 本公司之现金等价物指持有
80、期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、 外币业务和外币报表折算 （1）外币交易 本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。 在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记
81、账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 38 页响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。 7、 坏账核算方法 （1）坏账损失的确认标准 债务人
82、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； 债务人遭受自然灾害或意外事故，损失巨大，确实无法清偿的应收款项； 债务人逾期未能履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有足够证据表明无法收回的应收款项。 （2）坏账损失的核算方法 公司坏账损失的核算采用备抵法，当发生坏账损失时报经董事会，根据董事会决议冲销计提的坏账准备。 在资产负债表日，对于单项金额100万元（含100万元）以上的应收款项，应当单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额的应收款项若按类似信用风险特征组合不能合理确定减
83、值损失的（除归类为其他不重大款项外），亦应单独进行减值测试，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，会同单项金额低于100万元的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额扣除可确定收回往来款项及关联方往来后的余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计提的比例列示如下： 账龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1 年以内（含 1 年） 0.50 0.50 1-2 年（含 2 年） 0.50 0.50 2-3 年（含 3 年） 0.50 0.50 3 年以上 0.50 0.50 （3）对应收票据和预付账款，公司单独进行减值测试，有客观证据表明
84、其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。 8、 存货 （1）存货的分类 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 39 页本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、库存商品、发出商品、周转材料等大类。 （2）发出存货的计价方法 存货发出采用个别计价法核算。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
85、金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。 存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。 计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备
86、金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （4）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用五五摊销法； 9、 长期股权投资 （1）长期股权投资 股票投资 公司以货币资金购买股票的，按实际支付的全部金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放股利后的净额作为初始投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。 其他股权投资 公司以货币资金投资的按实际支付的金额计入成本；以放弃非现金资产而取得的长期股权，其投资成本按照所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。 股权投资差额 初始投资成本大于应享有被投
87、资单位所有者权益份额的差额，按十年期限摊北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 40 页销入损益。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积。 收益确定方法 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益。并调整长期股权投资的账面价值。 对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额占 20%以下或虽持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具重大影响，按成本法核算。 （2）长期债权投资 成本的确认方法 按实
88、际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各种附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为直线法。 收益确认方法 债权投资按期计算应收利息。计算的债权投资利息收入，经调整债权投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。 10、 固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本
89、予以确认： 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 该固定资产的成本能够可靠地计量。 与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 （2）各类固定资产的折旧方法 本公司固定资产折旧采用年限平均法。 各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋、建筑物 5 3 19.40 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 41 页固定资产类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 机器设备 5 3 19.40 运输工具 5 3 19.40 办公设备及其他 5 3
90、 19.40 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值： 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用
91、来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏； 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等； 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （4）固定资产的后续支出 公司发生的与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计（如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低），则计入固定资产账面价值，其增计金额不超过该固定资产的可收回金额，否
92、则直接计入当期费用。 11、 在建工程 （1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 （2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 （3）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值计提时，按单项在建工北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 42 页程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 12、 借款费用 （1）借款费用资本
93、化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本： 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符
94、合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。 13、 无形资产 （1）无形资产的计价方法 无形资产按实际成本进行初始计量。 （2）无形资产使用寿命及摊销 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期
95、限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 43 页技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿
96、命的关联性等。 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 公司期末对无形资产逐项进行检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 14、 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经发生但
97、应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。 15、 收入 收入确认原则和计量方法： （1）商品销售收入 本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认： 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务
98、交易的完工进度确认收入与费用的方法。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 44 页提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： a、收入的金额能够可靠地计量； b、相关的经济利益很可能流入企业； c、交易的完工进度能够可靠地确定； d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理： a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。 （3）让渡资产使用
99、权 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认： 与交易相关的经济利益能够流入企业公司； 收入的金额能够可靠地计量。 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 16、所得税 公司所得税会计处理采用应付税款法，根据有关税法规定对各年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。公司所得税分季预缴，由主管税务机关具体核定。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内退回。 三、税项 1、公司适用的主要税种及税
100、率如下： 税 种 计税依据 税率 增值税 产品、原材料销售收入 17% 消费税 生产企业计税商品数量 营业税 应税营业收入 5% 城市维护建设税 应缴纳流转税额 7% 教育费附加 应缴纳流转税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 15% 2、税收优惠及批文 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 45 页根据国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发200018 号)的规定，享受销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策；销售一般产品，增值税按 17%的法定税率征收。 四、财务报表项目注释
101、1、 货币资金 项 目 年末数年初数库存现金 208,661.62113,024.43银行存款 1,737,141.842,628,173.44其他货币资金 11.57合 计 1,945,815.032,741,197.87截止2009年12月31日，无抵押冻结款项； 2、 应收票据 （1） 应收票据分类 项 目 年末数年初数银行承兑汇票 1,100,000.000.00商业承兑汇票 0.000.00合 计 1,100,000.000.00（2）应收票据期末金额为 1,100,000.00 元，其中 1,000,000.00 元为哈飞航空工业股份有限公司票据，100,000.00 元为北京同方
102、世创科技有限公司票据。 3、 应收账款 （1） 应收账款按种类披露 年末数 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大的应收账款 2,502,865.0091.9612,514.32 91.96单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账0.000.000.00 0.00北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 46 页款 其他不重大应收账款 218,901.408.041,094.51 8.04合 计 2,721,766.40100.0013,608.83 100.00 续表： 年初数 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例% 金额 比
103、例% 单项金额重大的应收账款 2,242,675.0096.5111,213.37 96.51单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 0.000.000.00 0.00其他不重大应收账款 81,151.203.49405.76 3.49合 计 2,323,826.20100.0011,619.13 100.00应收账款种类的说明：单项金额重大的应收款项为金额在100 万元以上的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，为金额100 万元以下且账龄为2 年以上(含2 年)的款项。 （2）账龄分析 年末数 年初数 账 龄 账面余额 账面余额 金额
104、 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 2,715,466.40 99.7713,577.33 2,323,826.20100.00 11,619.131-2 年 6,300.00 0.2331.500.000.00 0.002-3 年 0.00 0.000.000.000.00 0.003 年以上 0.00 0.000.000.000.00 0.00合 计 2,721,766.40 100.00 13,608.83 2,323,826.20100.00 11,619.13（3）2009 年 12 月 31 日余额中没有持公司 5%（含 5%）以上的股东的欠款。 （4）应收账款
105、金额前五名单位情况 单位名称 金额 年限 占应收账款总额比例%北京同方世创科技有限公司 1,302,865.001年以内 47.87北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 47 页哈飞航空工业股份有限公司 1,200,000.001年以内 44.09天津七一二通信广播有限公司 90,000.001年以内 3.31北京长高科技公司 75,000.001年以内 2.75北京华振科技有限公司 14,581.001年以内 0.54合 计 2,682,446.00 98.56 4、 其他应收款 （1） 其他应收款按种类披露 年末数 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例% 金额 比例%
106、单项金额重大的其他应收款 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 其他不重大其他应收款 406,828.81100.002,034.14 100.00合 计 406,828.81100.002,034.14 100.00续表： 年初数 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大的其他应收款 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 其他不重大其他应收款 331,239.10100.000.00 0.00合 计 331,239.10100.000.00 0.00其他应收款种类的说明：单项金额重大的应收款项为金额在 100
107、 万元以上的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，为金额100 万元以下且账龄为 2 年以上(含 2 年)的款项。 （2）账龄分析 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 48 页年末数 年初数 账 龄 账面余额 账面余额 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 396,946.31 97.571,985.02331,239.10100.00 0.001-2 年 9,882.50 2.4349.410.000.00 0.002-3 年 0.00 0.000.000.000.00 0.003 年以上 0.00 0.000.000
108、.000.00 0.00合 计 406,828.81 100.002,034.43331,239.10100.00 0.00（3）其他应收款年末金额前五名情况 单位名称 金额 年限 占年末总额比例% 款项性质 北京同方世创科技有限公司 184,500.001年以内 45.35 借款 孔令程 41,004.711年以内 10.08 差旅费借款 李涛 35,000.001年以内 8.60 差旅费借款 杜兴国 30,000.001年以内 7.37 差旅费借款 李宗琴 25,000.001年以内 6.15 差旅费借款 合 计 315,504.71 77.55 5、 预付账款 （1）预付账款按账龄列示
109、年末数 年初数 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 290,900.0073.93821,725.70 89.641-2年 75,000.0019.0695,000.00 10.362-3年 27,600.007.010.00 0.003年以上 0.000.000.00 0.00合 计 393,500.00100.00916,725.70 100.00（2）2009 年12 月31 日余额中没有持公司5%（含5%）以上的股东的欠款 6、 存货 （1）存货分类 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 49 页年末数 年初数 项 目 账面余额 跌价准备账面价值 账面余额
110、 跌价准备 账面价值 原材料 4,414,437.38 0.004,414,437.383,746,177.180.00 3,746,177.18库存商品 146,430.75 0.00146,430.75158,669.800.00 158,669.80低值易耗品 8,621.60 0.008,621.608,621.600.00 8,621.60合 计 4,569,489.73 0.004,569,489.733,913,468.580.00 3,913,468.58（2）公司期末存货中未发现减值迹像，故未计提跌价准备。 7、待摊费用 项 目 年末数年初数取暖费 10,800.000.00
111、合 计 10,800.000.008、 固定资产 （1）固定资产情况 项 目 年初账面余额本年增加本年减少 年末账面余额一、账面原值合计 847,199.00229,592.55 1,076,791.55 房屋及建筑物 机器设备 41,023.00219,102.55 260,125.55 运输工具 739,096,00 739,096,00 办公设备及其他 67,080.0010,490.00 77,570.00二、累计折旧合计 405,899.35224,358.42 630,257.77 房屋及建筑物 机器设备 12,436.4420,461.00 32,897.44 运输工具 354,
112、688.11187,338.57 542,026.68 办公设备及其他 38,774.80 16,558.85 55,333.65三、固定资产账面净值合计 441,299.65 446,533.78 房屋及建筑物 机器设备 28,586.56 227,228.11 运输工具 384,407.89 197,069.32 办公设备及其他 28,305.20 22,236.35北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 50 页（2）公司期末固定资产不存在减值的迹象，故未计提固定资产减值准备； （3）本期无暂时闲置、拟处置的固定资产。 9、无形资产 （1）无形资产情况 项 目 年初账面余
113、额本年增加本年减少年末账面余额 一、账面原价合计 9,000,000.009,000,000.00 网络视频多媒体系统 2,600,000.002,600,000.00 大屏幕网络显示控制系统 6,400,000.006,400,000.00 二、累计摊销合计 3,000,000.00900,000.003,900,000.00 网络视频多媒体系统 866,666.80260,000.041,126,666.84 大屏幕网络显示控制系统 2,133,333.20639,999.962,773,333.16 三、 无形资产账面净值合计 6,000,000.005,100,000.00 网络视频多
114、媒体系统 1,733,333.201,473,333.16 大屏幕网络显示控制系统 4,266,666.803,626,666.84 注：本年无形资产的摊销额为 900,000.00 元。 10、应付账款 （1）账龄分析 账 龄 年末数年初数1 年以内 171,506.42 108,722.00 1-2 年 0.000.002-3 年 0.000.003 年以上 0.000.00合 计 171,506.42108,722.00（2）公司应付账款余额主要为应付商品款； （3）应付账款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东的款项。 11、预收账款 （1）账龄分析 账 龄 年末数年初数北京中科国信科
115、技股份有限公司 2009 年年度报告 第 51 页1 年以内 4,065.00124,505.941-2 年 0.000.002-3 年 0.000.003 年以上 0.000.00合 计 4,065.00124,505.94（2）预收账款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东的款项。 12、应交税金 税 种 年末数年初数增值税 160,824.74388,395.26营业税 4,571.505,480.00企业所得税 个人所得税 2,626.052,691.30城市维护建设税 12,525.1430,896.42 合 计 180,547.43427,462.9813、其他应付款 （1）账龄分
116、析 账 龄 年末数年初数1 年以内 7,446.8092,072.351-2 年 0.000.002-3 年 0.000.003 年以上 0.000.00合 计 7,446.8092,072.35（2）其他应付款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东的款项。 14、实收资本 投 资 者 期初数本期增加本期减少期末数李涛 4,196,000.001,304,000.005,500,000.00宁明仓 3,278,600.003,278,600.00李宗琴 975,400.00975,400.00北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 52 页杜兴国 275,250.00275,2
117、50.00孔令程 123,000.00123,000.00韩思军 12,180.0012,180.00刘宁 6,090.006,090.00徐斌 6,090.006,090.00朱慧珍 6,090.006,090.00李晓晴 4,186,000.004,186,000.000.00崔春 968,000.00968,000.000.00戎智兰德科技发展(北京)有限公司 650,000.00650,000.000.00合 计 10,000,000.005,986,700.005,804,000.0010,182,700.00 15、资本公积 类 别 年初数本年增加本年减少 年末数资本溢价（股本溢价
118、） 其他资本公积 0.00117,300.00 117,300.00合 计 0.00117,300.00 117,300.00注：公司资本公积的增加为本期职工入资溢价所致。 16、 盈余公积 类 别 年初数 本年增加本年减少 年末数法定盈余公积 593,940.87 17,607.74 611,548.61任意盈余公积 合 计 593,940.87 17,607.74 611,548.6117、未分配利润 项 目 年末数年初数一、上年年末余额 5,231,292.534,714,078.59加：会计政策变更 会计差错更正 -44,151.74其他 -9,298.31北京中科国信科技股份有限公司
119、 2009 年年度报告 第 53 页二、本年年初余额 5,177,842.484,714,078.59三、本期净利润 176,077.39574,682.16四、利润分配 17,607.7457,468.221提取盈余公积 17,607.7457,468.222对所有者（股东）的分配 3其他 五、所有者权益内部结转 1盈余公积弥补亏损 2利润转增资本（股本 六、本年年末余额 5,336,312.135,231,292.53（1)由于会计差错更正，影响年初未分配利润-44,151.74 元，系补提以前年度折旧。 （2）其他调整合计影响年初未分配利润-9,298.31 元。 18、主营业务收入 项
120、 目 本年发生额上年发生额产品销售收入 6,517,248.059,360,689.96技术收入 551,000.00200,000.00合 计 7,068,248.059,560,689.9619、主营业务成本 项 目 本年发生额上年发生额主营业务成本 4,131,801.295,013,055.78合 计 4,131,801.295,013,055.7820、营业税金及附加 项 目 本年发生额上年发生额计缴标准营业税 6,906.7019,922.345%城市维护建设税 54,548.5972,804.027%教育费附加 23,377.9731,201.723%北京中科国信科技股份有限公司
121、 2009 年年度报告 第 54 页合 计 84,833.26123,928.0821、其他业务收入 项 目 本年发生额上年发生额服务费收入 48,134.00298,446.78合 计 48,134.00298,446.7822、财务费用 项 目 本年发生额上年发生额利息支出 0.000.00减：利息收入 7,165.565,328.98汇兑损益 0.000.00银行手续费 2,509.1059,209.67其他 0.000.00合 计 -4,656.4653,880.6923、 投资收益 项 目 本年发生额上年发生额股票转让收益 21,384.60-561,454.84合 计 21,384
122、.60-561,454.8424、补贴收入 项 目 本年发生额上年发生额说明 增值税返还 789,743.59481,136.88增值税返还收入合 计 789,743.59481,136.88注：公司的补贴收入为软件企业销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策的返还。 25、营业外支出 项 目 本年发生额上年发生额非流动资产处置损失合计 0.000.00北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 55 页其中：固定资产处置损失 0.000.00无形资产处置损失 0.000.00债务重组损失 0.000.00非货币性
123、资产交换损失 0.000.00对外捐赠 0.0058,000.00非常损失 0.000.00其他 3,607.93115.56合 计 3,607.9358,115.5626、 所得税费用 项 目 本年发生额上年发生额本期计提所得税 10,729.700.00合 计 10,729.700.00七、关联方及关联交易 1公司主要关联方 （1）存在控制关系的关联方 关联方名称 持股比例（%） 与本公司关系 李涛 54.01 本公司之控股股东、董事长兼总经理 （2）不存在控制关系的关联方 姓 名 持股数量（万股）持股比例(%)与公司关系 宁明仓 327.8632.20股东 杜兴国 27.5252.70股
124、东 孔令程 12.301.21股东 李宗琴 97.549.58股东 徐斌 0.6090.06股东 韩思军 1.2180.12股东 刘宁 0.6090.06股东 朱慧珍 0.6090.06股东 北京同方世创科技有限公司 其他关联关系 注：北京同方世创科技有限公司 2009 年 1 月 1 日股权结构为： 股东姓名 出资数额（万元） 出资方式 比例（%） 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 56 页李涛 25 货币 50 李晓晴 25 货币 50 2009年8月3日，李涛、李晓晴分别与受让方签署了出资转让协议，将其全部出资额转让予刘丽红、董鑫，并据此进行了工商变更登记，变更后的
125、股权结构如下： 股东姓名 出资数额（万元） 出资方式 比例（%） 刘丽红 25 货币 50 董鑫 25 货币 50 2、关联方交易 （1）关联方采购和销售 截止2009 年12 月31 日，公司发生关联方采购和销售业务的往来余额，列示如下： 关联方名称 往来余额 内容 北京同方世创科技有限公司 1,302,865.00产品销售收入 （2）关联方往来 截止2009 年12 月31 日，公司关联方往来余额主要是差旅费借款和企业借款，列示如下： 关联方名称 往来余额 内容 北京同方世创科技有限公司 184,500.00 企业借款 李涛 35,000.00 差旅费借款 孔令程 41,004.71 差旅
126、费借款 杜兴国 30,000.00 差旅费借款 李宗琴 25,000.00 差旅费借款 韩思军 1,000.00 差旅费借款 九、或有事项 截止2009 年12 月31 日，公司没有需要披露的重大或有事项。 十、承诺事项 截止2009 年12 月31 日，无影响公司会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 57 页截至本会计报表批准日，无其他影响公司会计报表阅读和理解的期后事项。 十二、其他重要事项 截至本会计报表批准日，无影响公司会计报表阅读和理解的其他需披露事项。 十三、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项 目
127、 金 额 说 明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司
128、正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 58 页变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经营性损益定义的损益项目 -3,607.93
129、-58,115.56所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合 计 -3,607.93-58,115.56归属于母公司股东的净利润 176,077.39574,682.16扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 179,685.32632,797.7227、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 本年金额 上年金额 报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 0.020.020.06 0.06扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.020.020.06 0.06基本每股收益=P0S S= S0S1SiMiM0 SjMjM0-
130、Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。 北京中科国信科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 59 页 第十一章 备查文件目录 一、由董事长签名并盖章的2009 年年度报告文本 二、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四、其他在代办股份信息披露平台中公开披露的文件 五、文件存放地点：公司董事会秘书办公室 北京中科国信科技股份有限公司 董事会 二一年四月二十一日