1、北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 1页北京新松佳和电子系统股份有限公司北京新松佳和电子系统股份有限公司Beijing Siasun Electronic System Co.,LtdBeijing Siasun Electronic System Co.,Ltd2010 年年度报告2010 年年度报告（股份代码430019）（股份代码430019）二一一年三月二一一年三月北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 2页重 要 提 示重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
2、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议 2010 年年度报告的董事会会议。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长曲道奎先生、总经理何刚先生及财务总监曾阳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 3页目录目录第一章公司基本情况第一章公司基本情况.4第二章最近两年主要财务数据和指标4第二章最近两年主要财务数
3、据和指标.6第三章最近一年的股本变动情况6第三章最近一年的股本变动情况.7第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系7第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.7第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况7第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.9第六章公司治理结构9第六章公司治理结构.13第七章股东大会情况简介13第七章股东大会情况简介.15第八章董事会报告15第八章董事会报告.18第九章监事会报告18第九章监事会报告.30第十章重大事项30第十章重大事项.32第十一章财务报告32第十一章财务报告.33第十二章备查文件目录33第十二章备查文件目录.9
4、191北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 4页第一章公司基本情况第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：北京新松佳和电子系统股份有限公司公司中文名称缩写：新松佳和公司法定英文名称：Beijing Siasun Electronic System Co.,Ltd.二、公司法定代表人：曲道奎三、公司董事会秘书：舒伟联系地址：北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室邮政编码：100038联系电话：010-63324498传真：010-63361768电子信箱：四、公司注册地址：北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室北京新松佳和电子系统股
5、份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 5页公司办公地址：北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室邮政编码：100038公司网址：公司信箱：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/年度报告备置地点：董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：新松佳和股份代码：430019七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：1
6、10108006195170（四）税务登记证号码：110108755280303（五）公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦西 21 层北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 6页第二章最近两年主要财务数据和指标第二章最近两年主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据单位：人民币元项目金额营业利润12,773,570.56利润总额12,893,570.56归属于母公司股东的净利润11,165,489.71归属于母公司股东的扣除非经常性损益后
7、的净利润11,063,489.71经营活动产生的现金流量净额-6,013,370.50二、公司近二年主要会计数据和财务指标二、公司近二年主要会计数据和财务指标单位:人民币元2010年度2009年度本年度比上年度增减(%)营业收入62,601,522.5652,031,559.3020.31利润总额12,893,570.568,813,276.1846.30归属于母公司股东的净利润11,165,489.718,139,157.4037.18归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,063,489.718,139,175.9235.93基本每股收益（元/股）0.450.3336.36扣除非经
8、常性损益后的基本每股收益（元/股）0.440.3333.33全面摊薄净资产收益率（%）20.8818.1714.91扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）20.6918.1713.87扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.6119.9813.16经营活动产生的现金流量净额-6,013,370.506,940,583.49-186.64每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.240.28-185.712010年末2009年末本年末比上年末增减(%)总资产73,589,730.7555,410,223.0532.81所有者权益53,471,373.9044,805,884
9、.1919.34归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.141.7919.55北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 7页三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额单位:人民币元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）120,000.00所得税影响额18,000.00合计102,000.00第三章最近一年的股本变动情况第三章最近一年的股本变动情况单位：股股份性质期初股份本期增加本期减少期末股份数量比例（%）数量比例（%）一、有限售条件股份9,360,129.0037.440.000.00
10、9,360,129.0037.44其中：高管股份5,491,095.0021.960.000.005,491,095.0021.96个人或基金0.000.000.000.000.000.00其他法人3,869,034.0015.480.000.003,869,034.0015.47二、无限售条件股份15,639,871.0062.560.000.0015,639,871.0062.55股份总数25,000,000.00100.000.000.0025,000,000.00100.00说明：报告期内公司股本无变化。第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间
11、的关联关系一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况单位：股股东总数8（名）全体八名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例可转让股份数量质押或冻结的股份数量沈阳新松机器人自动化股份有限公司法人11，607，100011，607，10046.43%7，738，0660北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 8页何刚自然人5,238，86005,238，86020.96%1,309,7150江苏自动化研究所法人4,687,50004,687,50018.75%4,687,5000漆联邦自然人1,093,750
12、01,093,7504.38%1,093,7500胡朝华自然人921,88030,000951,8803.81%230,4700肖学海自然人580,3600580,3602.32%145,0900舒伟自然人580,3600580,3602.32%145,0900曾阳自然人290,190-30,000260,1901.04%260,1900合计25,000,000025,000,000100.00%15,639,8710上述股东关联关系或一致行动关系的说明：何刚、肖学海与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签署了一致行动人协议。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介沈阳新松机器人自
13、动化股份有限公司，成立于 2000 年 4 月 30 日，法定代表人王越超，注册资本 13,530 万元，注册地址为沈阳市浑南新区金辉街 16 号，经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售。2009 年 6 月登陆创业板市场，股票代码：300024。现持有公司 46.43%股份，股份性质为社会法人股，系公司控股股东。三、其他持股在百分之十以上的股东三、其他持股在百分之十以上的股东何刚先生，中国籍，46 岁，本科学历。曾任职于中国航天部 6
14、34 所、英特尔计算机技术有限公司技术部经理、北京恒威电子系统公司总经理、北京三九佳和信息科技发展有限公司总经理。现任公司董事兼总经理、核心技术人员，持有公司 20.96%股份，系公司第二大股东。江苏自动化研究所，成立于 1965 年，住所为江苏省连云港市新浦区海连东路 42 号，法定代表人李恒劭，主要从事电子信息系统工程、自动控制工程、自动控制器件、塑料工程等领域的研究、开发、生产、系统集成及工程承包。现持有公司 18.75%股份，股份性质为国家法人股，系公司第三大股东。北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 9页第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术
15、人员及其持股情况第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况姓名职务年龄性别任职起止日期年初持股数(股)期末持股数(股)股份增数(股)是否在公司领薪曲道奎董事长50男2010.6-2013.6-否李恒劭副董事长46男2010.6-2013.6-否何刚董事、总经理、核心技术人员46男2010.6-2013.65,238,8605,238,860-是胡炳德董事60男2010.6-2013.6-否许斌董事49男2010.6-2013.6-否赵立国董事44男2010.6
16、-2013.6-否邱晓峰董事44男2010.6-2013.6-否周建忠董事48男2010.6-2013.6-否肖学海董事、副总经理43男2010.6-2013.6580,360580,360-是金庆丰监事会主席46男2010.6-2013.6-否蔡豫荣监事55女2010.6-2013.6-否胡朝华监事40男2010.6-2013.6921,880951,880-是舒伟副总经理、董事会秘书、核心技术人员50男2010.6-2013.6580,360580,360-是曾阳财务总监42男2010.6-2013.6290,190260,190-是漆联邦核心技术人员64男2010.6-2013.61,0
17、93,7501,093,750-是（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历董事（九人）北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 10页（1）曲道奎先生，中国籍，50 岁，研究生学历，博士生导师，研究员，曾留学德国，为享受国务院政府特殊津贴的专家。曾荣获中国科学院科技进步二等奖两项、特等奖一项，国家科技进步二等奖一项，并获辽宁省十大杰出青年科技创业奖，辽宁省劳动模范，中国科学院青年科学家奖，辽宁省优秀专家，中国青年科技奖，“九五”国家科技攻关先进个人，沈阳市科技振兴奖（个人奖）、辽宁省优秀专家等奖项。现为机器人国家工程研究中心副主任，兼任全国工业自动化系统
18、标准化技术委员会工业机器人分会副主任委员，中国自动化学会机器人委员会常务委员，中国焊接学会机器人焊接委员会常务理事，中国机电一体化技术应用协会机器人工程分会常务理事，辽宁省自动化学会常务理事等职。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副董事长、总裁，本公司董事长。（2）李恒劭先生，中国籍，46 岁，本科学历，研究员。曾任江苏自动化研究所所长助理、副所长。现任江苏自动化研究所所长，本公司副董事长。（3）何刚先生，中国籍，46 岁，本科学历。曾任职于中国航天部 634 所、英特尔计算机技术有限公司技术部经理、北京恒威电子系统公司总经理、北京三九佳和信息科技发展有限公司总经理。现任本公司董事兼总经理。
19、（4）胡炳德先生，中国籍，60 岁，本科学历，高级工程师，曾留学美国。曾任沈阳自动化所机器人技术研究开发部副部长、副总经理，国家“863”智能机器人主题办公室成员等职。曾获国家和中国科学院科技进步奖，中国科学院 1999 年度科技进步特等奖等荣誉。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁，本公司董事。（5）许斌先生，中国籍，49 岁，研究生学历，研究员。曾任江苏自动化研究所室副主任、党委副书记。现任江苏自动化研究所副所长、党委书记，本公司董事。（6）赵立国先生，中国籍，44 岁，研究生学历，工程师。曾任职于金杯汽车股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司等。现任沈
20、阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁、董事会秘书，本公司董事。（7）邱晓峰先生，中国籍，44 岁，研究生学历，副研究员。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司企业发展中心总经理，本公司董事。北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 11页（8）周建忠先生，中国籍，48 岁，本科学历，研究员。曾任江苏自动化研究所室副主任、主任。现任江苏自动化研究所计算机事业部主任，本公司董事。（9）肖学海先生，中国籍，43 岁，本科学历。曾任英特尔计算机技术有限公司工程师、北京三九佳和信息科技发展有限公司工控部经理。现任本公司董事、副总经理。监事（三人）（1）金庆丰先生，中国籍
21、，46 岁，本科学历，高级会计师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务会计处会计员、成本价格科副科长、资产管理科副科长等职。2000年 6 月加入沈阳新松机器人自动化股份有限公司，历任财务会计部副部长、部长等职。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务负责人、财务会计部部长，本公司监事会主席。（2）蔡豫蓉女士，中国籍，55 岁，专科学历，高级经济师。现任江苏自动化研究所室监察审计部副主任，本公司监事。（3）胡朝华先生，中国籍，40 岁，专科学历。曾就职于英特尔计算机技术有限公司、北京华盛杰科技有限公司、北京天宇华网络科技公司、北京三九佳和信息科技发展有限公司。现任本公司专项业务经理，职工监事。
22、高级管理人员（四人）（1）何刚先生，本公司总经理。同上。（2）肖学海先生，本公司副总经理。同上。（3）舒伟先生，中国籍，50 岁，高级工程师，工商管理博士。曾任华北电力学院讲师、英特尔计算机技术有限公司系统集成部经理、北京三九佳和信息科技发展有限公司系统集成部经理、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。（4）曾阳先生，中国籍，42 岁，汉族，经济学硕士。曾任三九企业集团主管、部长助理、财务部副部长、部长，上海三九科技发展股份有限公司副总经理、财务总监，深圳九新药业有限公司副总经理、财务总监。公司财务部经理，现任公司财务总监。北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共
23、 93页，第 12页（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况（若无，可略）姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴曲道奎沈阳新松机器人自动化股份有限公司副董事长、总裁2010.42013.4是李恒劭江苏自动化研究所所长2004.8-是胡炳德沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁2010.42013.4是许斌江苏自动化研究所副所长、党委书记2002.2-是赵立国沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会秘书2010.42013.4是邱晓峰沈阳新松机器人自动化股份有限公司企业发展中心总经理2010.42013.4是周建忠江苏自动化研究所计算机事业部主任2005.2-是
24、金庆丰沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务负责人、财务会计部部长2010.42013.4是蔡豫蓉江苏自动化研究所监察审计部副主任1998.2-是二、年度报酬情况二、年度报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:目前公司除高级管理人员、职工监事以外，其他董事（暂无独立董事）、监事均不在公司领薪，公司董事、监事（兼任高管者除外）按年度领取董事会、监事会会议津贴（其个人所得税由公司代扣代缴），高管（总经理、副总经理、财务总监、董秘）的薪酬水平由董事会确定，职工监事的薪酬水平由总经理根据其公司任职岗位确定。（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2010 年 4 月 9 日召开的公司第
25、一届董事会第十次会议第 9 项议案审议批准了关于高管年薪与奖励的议案；职工监事则是按照公司现行的考评和奖励制度，以岗位目标责任制和岗位业绩考评为依据，按照 全员岗位职责说明书 中的相关内容进行绩效评价，并确定其薪酬及奖励。未在公司担任其他管理职务的董事、监事年度会议津贴由股东大会批准确定。北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 13页三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况在本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 14页第六章公司治理
26、结构第六章公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规
27、范自己的行为，制订了股东会议事规则，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。控股股东与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则，在报告期内进行了董事会的换届选举，选出了第二届董事会。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会公司
28、监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则，在报告期内进行了监事会的换届选举，选出了第二届监事会。北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 15页全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。2010 年度被评为“海淀区和谐劳动关系单位”称号。（六）关
29、于信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规、证券业协会的规定和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况公司目前无独立董事。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系（一）业务独立情况公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立
30、的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 16页公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋产权、专利技术、非专利技术等有形或无
31、形资产。（四）机构独立情况公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为
32、和履行职责进行约束和规定，目前公司除高级管理人员、职工监事以外，其他董事（暂无独立董事）、监事均不在公司领薪，对于高级管理人员的业绩考评由董事会按照年初计划指标，结合公司相应的考评奖励制度进行；公司现行的考评和奖励制度，以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，按照全员岗位职责说明书进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。第七章股东大会情况简介第七章股东大会情况简介报告期内，股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行使公北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 17页司法公司章程赋予的职权，结合公司实际经营
33、需要，2009年度股东大会于2010年5月11日上午9：00在北京海淀区北小马厂6号华天大厦1018室公司十层会议室举行，公司已于2010年4月12日在报价转让信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。应出席本次会议的股东及股东代表8人，实到8人，共持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总额的100%。会议由公司董事长曲道奎先生主持，以现场投票方式表决。公司董事、监事、高管、董事会秘书和见证律师张广丽列席了本次会议，北京市国联律师事务所为公司2009年度股东大会出具了法律意见书（国联证券字（2010）第005号）。会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则
34、的要求。提案审议及表决情况如下:1、审议并通过2009年度总经理工作报告同意：25,000,000股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。2、审议并通过2009年度董事会工作报告同意：25,000,000股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。3、审议并通过2009年度监事会工作报告同意：25,000,000股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的100%，表决结果为通过
35、。4、审议并通过公司2009年度财务决算报告同意：25,000,000股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。5、审议并通过公司2010年度财务预算报告同意：25,000,000股；反对：0 股；弃权：0 股。北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 18页同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。6、审议并通过2009年度公司利润分配预案同意：25,000,000股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(
36、或其授权代表)所持有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2009年度实现净利润8,139,157.40元，根据公司章程规定提取10%法定公积金813,915.74元后，本年度可供分配的利润剩余为7,325,241.66元。加上年初未分配利润9,990,800.81元，2009年度实际可供股东分配的利润为17,316,042.47元。2009年度公司利润分配方案以2009年12月31日公司总股本25,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利2,500,000元（含税），剩余未分配利润14
37、,816,042.47元结转下年度分配。7、审议并通过2009年年度报告同意：25,000,000股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。8、审议并通过关于公司第二届董事会选举及候选人推荐的议案同意：25,000,000股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。9、审议并通过关于公司第二届监事会选举及候选人推荐的议案同意：25,000,000股；反对：0 股；弃权：0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有表决权股
38、份总数的100%，表决结果为通过。10、第二届董事会、监事会选举情况会议采用投票方式选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会，会议选举曲道奎、李恒劭、何刚、胡炳德、许斌、赵立国、邱晓峰、周建忠、肖学海等九人为北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 19页公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会；会议选举金庆丰、蔡豫蓉为公司第二届监事会监事，与职工监事胡朝华一起组成公司第二届监事会。2010 年5月11日，本次会议决议在中关村高科技园区非上市股份有限公司股份报价转让信息披露平台进行了披露（http:/）。第八章董事会报告第八章董事会报告一、董事会关于经营情
39、况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾2010 年度，公司按照年初制订的工作计划，加强制度建设，不断完善和优化研发管理流程和质量管理体系，提高公司管理水平，稳定抗恶劣环境计算机产品行业的优势地位，加大公司在铁路及其他民用行业领域的业务份额，借助宏观经济复苏势头，把握国家对公司所涉及领域的政策资金倾斜的历史机遇，公司各项经营指标比上年有较大增长，圆满完成了公司董事会在年初制定的经营目标。报告期内，营业收入和净利润均创下了公司成立以来的最好水平，营业收入达到了62,601,522.56 元，较上年同期增长 20.31%；营业利润和净利润分别为 12,
40、773,570.56元、11,165,489.71 元，较上年同期有较大增长，涨幅分别为 44.94%、37.18%。报告期末资产负债结构合理，债务偿付能力较强，无重大不良资产。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析1、营业收入和营业成本单位：人民币元项目2010年度2009年度同比增减%营业收入62,601,522.5652,031,559.3020.31营业成本34,235,374.3028,467,765.0620.262、营业收入和营业成本（按主要产品分类）单位：人民币元北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 20页项目营业收入营业成本2010年度
41、2009年度同比增减2010年度2009年度同比增减抗恶劣环境产品抗恶劣环境产品36,530,018.6633,063,962.1710.48%15,831,852.5816,821,108.69-5.88%其中：研制产品28,843,448.6630,917,562.17-6.71%14,569,585.6116,821,108.69-13.39%通用控制领域产品通用控制领域产品26,071,503.9018,967,597.1337.45%18,403,521.7211,646,656.3758.02%其中：研制产品9,143,662.6412,284,400.73-25.57%5,916
42、,046.837,841,668.15-24.56%其他销售16,057,841.265,633,696.39185.03%12,417,168.393,602,127.75244.72%合计合计62,601,522.5652,031,559.3020.31%34,235,374.3028,467,765.0620.26%报告期内公司抗恶劣环境计算机产品业务稳步增长、通用控制领域产品业务（主要是其他销售业务）有较大提高：抗恶劣环境计算机产品业务的营业收入同比增长10.48%，主要来源于技术开发与服务方面收入的增长贡献；通用控制领域产品业务总量比上年增长37.45%，其中,研制产品的收入与去年相
43、比下降25.57%，而其他销售的增长贡献较大，同比增长1.85倍。3、财务指标变动情况说明（1）报告期内资产构成的重大变动项目如下：单位：人民币元项目2010 年2009 年同比增减（%）应收票据9,451,629.281,000,000.00845.16预收款项586,866.0076,120.00670.97其他应收款118,063.0034,478.60242.42短期借款14,000,000.006,000,000.00133.33存货9,986,829.106,110,904.9963.43以上数据变动均为公司正常经营行为，应收票据大幅增加因为客户以银行承兑汇票的形式支付货款，且票据
44、尚未到期，预收款项的增加系客户按合同约定支付货款所致，其他应收款增幅较大系投标保证金尚未退回所致，短期借款系流动资金不足增加银行借款所致，存货增加系业务规模扩大所致。（2）偿债能力分析北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 21页项目2010 年2009 年同比增减（%）资产负债率27.34%19.14%增加 8.2 个百分点流动比率3.315.07-34.71速动比率2.824.43-36.34报告期内资产负债率同比上升和流动比率、速动比例同比下降系流动负债增加所致。（3）资产运营能力分析项目2010 年2009 年同比增减（%）总资产周转率0.971.
45、00-3.00存货周转率4.254.074.42应收账款周转率1.932.01-3.98总资产周转率下降系资产总额增加所致，存货周转率上升系营业成本增加所致，应收账款周转率下降系客户欠款增加所致。（4）盈利能力分析项目2010 年2009 年同比增减（%）毛利率45.31%45.29%0.04净资产收益率22.72%19.98%13.71总资产报酬率20.78%18.13%14.62每股收益0.450.3336.36以上指标变化系净利润增长所致。（三）对报告期内现金流量状况的分析项目本期数上年同期数变动金额一、经营活动产生的现金流量净额-6,013,370.56,940,583.49-12,9
46、53,953.99现金流入小计56,649,639.8956,641,391.698,248.20现金流出小计62,663,010.3949,700,808.2012,962,202.19北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 22页二、投资活动产生的现金流量净额-346,317-207,000.00-139,317.00现金流入小计现金流出小计346,31720,7000.00139,317.00三、筹资活动产生的现金流量净额5,861,798.89-1,756,813.007,618,611.89现金流入小计19,000,000.0010,000,00
47、0.009,000,000.00现金流出小计13,138,201.1111,756,813.001,381,388.11四、现金及现金等价物净增加额-497,888.614,976,770.49-5,474,659.10公司经营活动产生流量净额-6,013,370.50 元，同比下降-186.64%，系公司下半年回笼货款中未到期银行承兑汇票较多所致，筹资活动产生的现金流量净额同比增加系借款金额增加所致。二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望1、公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战公司业务的两大行业市场是抗恶劣环境计算机产品应用和铁路应用，自 2009 年 1月 27 日，公司获
48、得了 GJB9001-2001 质量体系的认证证书以来，已经数次顺利地通过了ISO9001-2008 和 GJB9001B-2009 质量体系的监督审核。公司的部分 JCP 系列产品通过了相关部门抗恶劣环境计算机产品应用的联合鉴定，为公司大股东研发的控制系统也随着特种机器人一起完成了一系列实验，目前已签约使用，使公司产品在抗恶劣环境计算机产品应用领域确立了国内的技术领先优势，并初步显现成效。自 2009 年下半年开始全面启动的以国产处理器平台为基础的产品研发进展顺利，目前已经进入后期研发收官阶段，有望在 2011 年陆续交付，且应用前景看好。2009 年以来，在全球经济危机的形势下，国家以拉动
49、内需为主题的策略、特别是对铁路建设的数万亿元资金投入带动了铁路和相关行业的高速发展，公司与合作伙伴共同开发研制完成了“22 取 2”列控平台升级系统，已经成功装备了 2 条高速客运专线，2011 年预计还会装备 2 条线路，公司与合作伙伴一起还联合申报了并获得了一系列自主知识产权，且在 2009 年、2010 年均获得了相应的技术转让收入。高速铁路的技术特点决定了其建设必然对高新技术的应用存在大量需求。而信息化技术作为高新技术的密北京新松佳和电子系统股份有限公司2010 年年度报告BJSSD共 93页，第 23页集领域，也就成为了建设高速铁路的主要技术创新领域，信息化技术在高速铁路建设领域占有
50、重要的地位，这为公司 2011 年发展创造了令人欢欣鼓舞的一个绝好机遇。公司将在 2011 年，成立专门的自动化与轨道交通业务部，致力于工业自动化与轨道交通领域的嵌入式解决方案的研发、应用。拓展通用通用控制领域产品行业的应用与市场。公司将继续以工业机器人、工业现场控制为主要关注点，开拓自动化业务领域；以驼峰货运、城市轨道交通为主要关注点，开拓轨道交通业务领域。依托拥有相关自主知识产权（公司目前已拥有独立申报的适应新型专利 1 项、联合申报的适应新型专利 1项、软件著作权 1 项，独立申报已受理的发明专利 1 项）的计算机技术、抗恶劣环境设计技术和自动化相关技术，面对行业应用提供嵌入式解决方案，