1、 黑龙江龙涤股份有限公司 二九年年度报告黑龙江龙涤股份有限公司 二九年年度报告 二 O 一 O 年四月二十六日 二 O 一 O 年四月二十六日 目 录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构12 七、股东大会简介13 八、董事会报告13 九、监事会报告18 十、重要事项19 十一、财务报告26 十二、备查文件目录37目 录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构12
2、 七、股东大会简介13 八、董事会报告13 九、监事会报告18 十、重要事项19 十一、财务报告26 十二、备查文件目录37一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事陈文建因公不能参加本次董事会，委托董事高旭光参加会议并表决；董事徐宁、赵杰因公不能参加本次董事会，未委托其他董事参加会议。董事乔洪涛不能参加本次董事会，也未委托其他董事参加会议。中瑞岳华会计师事务所有限公司公司出具了有保留意见的审计报告。公司法定代表人陈文建、总经理高旭光、主管会计工作负责人史玉玲
3、及会计机构负责人姜雪凤保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事陈文建因公不能参加本次董事会，委托董事高旭光参加会议并表决；董事徐宁、赵杰因公不能参加本次董事会，未委托其他董事参加会议。董事乔洪涛不能参加本次董事会，也未委托其他董事参加会议。中瑞岳华会计师事务所有限公司公司出具了有保留意见的审计报告。公司法定代表人陈文建、总经理高旭光、主管会计工作负责人史玉玲及会计机构负责人姜雪凤保证年度报告中财务报告的真实、完整。2二、公
4、司基本情况简介 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：黑龙江龙涤股份有限公司 公司法定英文名称：HEILONGJIANG LONGDI CO.,LTD.（二）公司法定代表人：陈文建 （三）董事会秘书：宋士龙 联系地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 联系电话 ：0451-53715276 传 真 ：0451-53717949 （四）公司注册及办公地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 邮政编码：150316 公司网址：http:/www.L 电子信箱：（五）公司信息披露媒体为代办股份转让系统信息披露平台：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股份转让场所、股份简称、股份代码
5、 公司股份依照证券公司代办股份转让服务业务试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统进行股份转让。股份简称：龙涤 5 股份代码：400050 （七）其他有关资料 公司首次注册登记地点:黑龙江省工商行政管理局 公司首次注册日期：1993 年 5 月 26 日 企业法人营业执照注册号：2300001100987 税务登记号码：230181126977562 公司聘请的会计师事务所 名 称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址：哈尔滨市香坊区民航路 7 号 3三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 1、报告期内主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营
6、业利润-112,045,091.02利润总额 -102,714,431.85净利润-102,714,431.85归属于公司股东的净利润 -99,224,085.82归 属 于 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净利润-108,554,744.99经营活动产生的现金流量净额 7,405,915.11 扣除非经常性损益项：金额单位：人民币元 项 目 200年度 2008 年度 金额单位：人民币元 项 目 200年度 2008 年度 非流动资产处置损益 254,158.16 1,980,706.22 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
7、政府补助除外 9,141,190.26除上述各项之外的其他营业外收支净额-64,689.25 552,864.65 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 9,330,659.17 2,533,570.87小小 计 计 减：企业所得税影响数 非经常性损益净额 9,330,659.17 2,533,570.87注：表中数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。4 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（%）2007 年 1、营 业 收 入 545,942,843.51 694,699,364.48-21.41 696,498,852.
8、152、利 润 总 额 -102,714,431.85-98,498,513.70-6,810,343.983、归 属 于 公 司 股 东 的 净 利润 -99,224,085.82-98,135,088.53-5,998,527.504、归 属 于 公 司 股 东 的 扣 除非 经 常 损 益 后 的 净 利润 -108,554,744.99-100,668,659.40-73,836,446.075、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量 净 额 7,405,915.11-3,365,015.54-3,933,761.36 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007
9、年末 6、总 资 产 752,398,684.60 838,948,047.69-10.31 943,965,815.167、股 东 权 益 38,477,847.96 141,192,279.81-72.74 239,690,793.51 3、公司近三年主要财务指标：单位：人民币元 项目 2009 年度2008 年度 同比增减（%）2007 年度 1、基本每股收益（元/股）-0.2818-0.2787-0.01702、稀释每股收益（元/股）-0.2818-0.2787-0.01703、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.3083-0.2859-0.20974、全面摊薄净资产收益率
10、 -156.78%-60.39%-2.30%5、加权平均净资产收益率-87.89%-46.38%-2.33%6、扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率-171.52%-61.95%-28.33%7、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-96.15%-47.58%-28.66%8、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0210-0.0096-0.01129、归属于公司股东的每股净资产（元/股）0.17970.4616-61.07 0.7403 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发
11、行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、非转让股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人股份 外资法人股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 非转让股份合计 二、可转让股份 1、人民币普通股 2、境内外资股 3、境外外资股 4、其他 可转让股份合计 三、股份总数 100,503,443 100,503,443 67,966,330 168,469,773 183,600,000 183,600,000 352,069,773 28.54 28.54 19.31 47.85 52.15 52.15 100 100,503,443 100,503,4436
12、7,966,330168,469,773183,600,000183,600,000352,069,77328.54 28.5419.3147.8552.1552.15100 (二)股票发行与上市情况 截止报告期末的前三年，公司没有发行股票及其衍生证券，公司 6股本结构及股份总数未发生变化。截止报告期末，公司没有内部职工股。（三）股东情况介绍 1、截止至 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数 44923 户。2、截止 2009 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 股东 性质 比例（%）持股总数（股）持有可转让股份数量（股）质押或冻结股份数量（股）股 东 名
13、 称 股东 性质 比例（%）持股总数（股）持有可转让股份数量（股）质押或冻结股份数量（股）叶立伟 自然人4.9117,300,000-中国信达资产管理公司 法人股4.5916,160,000-中国长城资产管理公司 法人股2.197,700,000-黑龙江加州国际投资咨询有限公司 法人股2.127,478,189-浙江天马热电有限公司 法人股1.515,300,000-潘银珍 自然人1.334,694,112-北京金杜知识产权代理有限公司 法人股1.234,340,000-王纪良 自然人1.224,297,513-哈尔滨市商业银行股份有限公司 法人股1.154,032,000-深圳市农产品股份有
14、限公司 法人股1.143,999,800-前十名可转让股份的股东持股情况 股东名称 持有可转让股份数量(股)股份种类 田策 1,566,483A 类 王月华 1,170,000A 类 徐正旺 1,035,185A 类 王桂英 1,000,000A 类 陈斌 974,600A 类 于双双 817,000A 类 肖伟基 813,642A 类 李光星 758,129A 类 袁戈 745,000A 类 姚绍珍 676,610A 类 7上述股 东 关 联 关 系 或 一 致 行动关系的说明 公司前十名股东之间不存在或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。公司未知前十名可转让股份的
15、股东之间是否存在关联关系。公司原第一大股东的股权在 2009 年度经拍卖和多次转让，使其进一步分散。黑龙江龙涤股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系。公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管等情况及之间的关联关系。也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司控股股东情况：报告期末公司的控股股东为自然人叶立伟，其持有的股权是拍卖所得，而且经多次转让后进一步分散。公司没有叶立伟的详细个人资料。4、公司实际控制人情况：公司报告期末的控股股东为自然人叶立伟，但其不担任公司的董事和其他职务，其持有的股份在期后仍然在减持。公司日常的生产经营由公司经营管理层负责运作
16、，涉及重大事项按照公司法及公司章程规定的权限、分别提交董事会及股东大会讨论并作出决议，由经营管理层负责执行。5、其他持股在 10以上（含 10）的法人股东：无 五、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）五、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、基本情况 持股数（股 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末 年度报酬总额（元）陈文建 男 44 董事长 2008 年 2 月2009 年 9 月 否 高旭光 男 44 董事、总经理 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 119700乔洪涛 男 60 董事 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 否 赵
17、 杰 男 55 董事 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 否 王德刚 男 50 董事、总经济师 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000邵 华 男 56 董事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 否 8徐 宁 男 39 董事 2008 年 2 月2009 年 9 月 0 0 否 郝玉杰 男 42 董事 2009 年 4 月2009 年 9 月 0 0 否 董志富 男 55 监事会主席 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 否 胡玉波 男 47 监事 2007 年 3 月2009 年 9 月 0 0 否 苑清华 男 56 监事 200
18、6 年 9 月2009 年 9 月 0 0 否 闵 军 男 46 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 38400 刘 静 女 47 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 38400 史玉玲 女 51 总会计师 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 张巨宏 男 47 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 佟 辉 男 53 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 牛长胜 男 44 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 韩育新 男
19、47 副总经理 2007 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 宋士龙 男 47 董事会秘书 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 28800 （二）、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事 陈文建 大学本科学历，中南财经政法大学 EMBA 硕士研究生；历任萧山纺织工业公司任原料科科长；国营萧山出口产品开发公司任副经理；萧山化纤纺织公司任董事长兼总经理，期间担任萧山纺织工程学会常务理事长，以及萧山工商联执委副秘书长；曾在中东阿联酋（迪拜）从事国际进出口贸易及酒店服务业。现任浙江国联港务工程股份有限公司董事长，黑龙江龙涤股份有限公司董事长。乔洪涛 大学本科学
20、历，历任黑龙江省七台河市新立煤矿队长、井长、科长、副矿长，铁东煤矿矿长，七台河矿业集团副总经理、总经理、董事长、党委书记（七台河市委常委），鸡西矿业集团党委书记、董事长（鸡西市委常委），鸡西市委专职常委，现任黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会监事会主席，黑龙江龙涤股份有限公司董事。赵 杰 毕业于天津财经学院，副研究员。现任黑龙江省省长助理兼黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任。9高旭光 工商管理硕士 经济师。历任黑龙江国外贸易总公司第四分公司总经理助理，黑龙江木兰肥牛有限公司副总经理兼销售公司经理，黑龙江龙涤集团有限公司副总经理、党委委员、产品销售部部长，江苏申龙高科集团股份有限公司
21、董事长。现任黑龙江龙涤股份公司总经理。王德刚 大专学历。曾任集团公司销售部销售员、驻深圳办事处副经理、龙涤经贸公司副经理、销售科副科长、科长等职，现任黑龙江龙涤股份有限公司销售总监、总经济师。邵 华 毕业于黑龙江商学院财会专业,高级会计师。历任哈尔滨新型建材工业公司财务处处长；黑龙江省建材房地产开发公司财务部部长；黑龙江省投资总公司财务部科长、副部长、部长、总会计师；现任黑龙江省投资总公司副总经理兼总会计师。徐 宁 毕业于东北财经大学贸易经济系贸易经济专业。新西兰维多利亚大学工商管理学院工商管理研究生；新西兰维多利亚大学国际应用金融学院应用金融学硕士学位。历任圣雪绒国际企业集团五矿化工出口部经
22、理；LEADERS（北京）投资有限公司投资项目主管；新西兰亚太文化交流中心国际事务部经理；现任中国信达资产管理公司重组业务部副经理。郝玉杰 毕业于上海海运学院水运经济系技术经济专业，历任黑龙江水运规划设计院水运规划室助理经济师；中国农业银行黑龙江省分行国际业务部综合管理部经理；长城资产管理公司哈尔滨办事处资产经营部处长助理；中国长城资产管理公司哈办佳木斯项目经理组副组长、组长；中国长城资产管理公司哈办评估管理部副处长（主持工作）；现任长城哈办资产经营四部高级副经理（主持工作）2、监事 胡玉波 毕业于哈尔滨电工学院，大学学历，高级会计师，历任哈尔滨拖拉机制造厂助理工程师，中国建设银行哈尔滨分行会
23、计师，中国信达资产管理公司哈尔滨办事处经理，现任中国信达资产管理公司哈尔滨办事处高级副经理。10董志富 政工师。曾任黑龙江涤纶厂短丝分厂保全队长，长丝二厂工会主席，聚酯分厂支部书记、工会主席兼副厂长，长丝一厂党总支副书记兼工会主席，总支书记兼厂长，龙涤集团工会主席、纪委书记、党委副书记。黑龙江龙涤股份有限公司监事会主席。苑清华 毕业于哈尔滨师范大学中文系，大学本科。曾任克东县教师进修学校教师、克东县第二中学校教师、克东县第一中学校教师、克东县电视大学教务处主任、克东县乡镇企业管理局办公室主任。现任黑龙江龙涤集团有限公司董事会秘书、文件处理中心副主任。闵 军 大学本科 高级政工师 历任黑龙江涤纶
24、厂党委宣传部干事，黑龙江龙涤集团有限公司党委工作部文明办主任，现任黑龙江龙涤股份有限公司总经理办公室主任，黑龙江龙涤股份有限公司工会主席。刘 静 毕业于大连轻工学院，大学本科，高级工程师。曾任龙涤集团生产技术部科员、副主任工程师、计算机办公室副主任、计算机管理科科长、信息中心主任、主任工程师、总经理助理等职，现任黑龙江龙涤股份有限公司企业管理部部长。3、高级管理人员 史玉玲 毕业于黑龙江省商学院，财务会计专业，本科，高级会计师。曾任黑龙江龙涤集团有限公司合资部财务科副科长、龙涤集团财务科科长、龙涤集团副总会计师，现任黑龙江龙涤股份有限公司总会计师。张巨宏 硕士 工程师 历任黑龙江涤纶厂热电厂副
25、厂长、厂长，黑龙江龙涤集团有限公司副总经理 党委委员。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。佟 辉 大专学历、经济师。曾任黑龙江龙涤集团团委副书记、书记、长丝一厂党总支书记、厂长、长丝二厂党总支书记、龙涤政治学校校长、生产部安技科科长、龙涤贸易公司总经理、企管办主任、办公室主任、采购部副部长等职。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。牛长胜 毕业于天津纺织工学院就、高级工程师。在职研究生曾任公司电仪工程部副部长、部长、副总工程师、长丝厂厂长、聚合厂厂长、总经理助理等职。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。11韩育新 毕业于四川工学院，大学本科，副高级工程师。曾任黑龙江龙涤集团有限公司长丝二分厂厂长
26、兼党委书记，龙涤集团总经理助理。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。宋士龙 大专学历，曾任黑龙江龙涤集团微机中心负责人、黑龙江龙涤股份有限公司证券办副主任、黑龙江龙涤股份有限公司证券事务代表。现任黑龙江龙涤股份有限公司董事会秘书。（三）年度报酬情况 上述在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员（10 人）的年度报酬总额为 52.56 万元。董事赵杰、邵华、徐宁、黄永坚、乔洪涛和监事胡玉波、董志富、苑清华未在公司领取报酬、津贴，也未在控股股东单位领取报酬、津贴。（四）报告期内离任董事、监事及高级管理人员情况：2009 年 4 月 7 日公司 2008 年度股东大会选举通过郝玉杰为公司董事，接
27、替黄永坚的董事职务。（五）公司员工情况 截止 2009 年末，公司共有员工 806 人，生产人员 625 人，销售人员 26 人，技术人员 163 人，财务人员 9 人，行政人员 27 人;其中：大学学历 49 人，大中专学历 169 人，高级工程师 21 人，工程师 53人，无退休员工。六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法等法律法规的相关规定完善公司法人治理结构，规范公司运作水平。报告期对照中国证监会、中国证券业协会的有关要求规范运作，公司与控股股东无任何关联关系。(二)公司未设独立董事。(三)公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于
28、控股股东。12公司的生产、采购、销售等方面做到了机构和业务完全独立。公司的劳动、人事、工资等方面有严格的管理制度；公司高级管理人员均在公司任职并领取报酬，没有在控股股东单位担任职务。公司独立拥有完整的生产经营资产，不存在无偿占有或使用的情况。公司财务独立，设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，并拥有独立的财务核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立帐户并依法纳税。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 报告期内，公司进一步建立健全了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，内控制度体系涵盖了企业经营管理的全过程，公司各部门积极增收节支。报告期公司对照财政部、证监会、审计署、银监
29、会等相关部委的相关规定，继续完善财务制度和内部控制制度。(五)信息披露控制方面 公司制订了信息披露的相关程序并进一步完善信息披露保密工作制度，杜绝了泄密事件和内幕交易行为的发生。通过健全和完善内部控制制度，使公司内部控制体系贯穿运营的全过程，保证了公司各项经济活动的合法、规范、有序开展。公司董事会聘请了具有专业资格的中介机构对公司 2009 年的经营活动及运作情况做了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告。详见年报附件。七、股东大会简介 七、股东大会简介 报告期内公司召开一次股东大会。2009 年 4 月 16 日召开 2008 年度股东大会，会议决议于 2009 年 4月 17 日在代办股
30、份转让转让信息披露平台上披露。八、董事会报告 八、董事会报告 2009 年度，公司的经营面临很多困难。由于产品市场不景气，公司债务累累，资金紧张，致使公司生产经营举步为艰；公司进一步强化管理，全面有效的贯彻和执行内部控制制度、严格控制和防范经营管理风险，克服了各种不利因素的影响，努力实现连续运转、稳定生产、降低成本、积极销售、保证资金如期回笼等各个环节的正常运作，努力做到了不停产。13(一)公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 公司所处的行业为化纤行业，主营业务是生产、销售聚酯熔体和切片、熔体直纺长丝、短丝，产品为纺织工业的原料。全年生产聚酯切片 24，711 吨，生产熔体直纺短丝 3
31、8，944 吨，生产民用长丝 1,336吨，生产工业丝 22，881 吨。报告期内实现营业收入 54,594 万元，实现营业利润-11,205 万元，利润总额-10,271 万元。2、主营业务及经营状况(1)报告期内主营业务分产品情况表 单位：人民币元 产品名称 主 营 业 务 收 入 主营业 务成本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主 营 业务 成 本比 上 年增减%毛利率比上年增减百分点 短 丝 277,933,397.46 283,962,922.07-2.16-1.97-6.30 4.74长 丝 6,704,540.98 7,477,377.72-11.52144.67100.30 2
32、4.71聚酯切片 6,006,771.81 6,832,361.27-13.74-32.99-35.23 3.95工 业 丝 232,881,060.24 216,534,000.957.01-36.39-34.75-2.34合 计 523,525,770.49 514,806,662.011.66-20.84-20.70-0.17(2)主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 440,800,832.44占本年度采购总额比重 94.65%前五名客户销售金额合计 133,904,070.26占本年度销售总额比重 20.83%3、报告期内公司资产构成(1)资产构成变动情况 单位：人民币元
33、项 目 报告期末 占总资产 比例%上年度期末 比上年同期 增减%应收账款 7,379,079.33098 2,456,432.10 029 14其他应收款 65,339,630.5086890,856.718.79 1083存货 96,007,068.04127686,806,929.81 1035长期股权投资 31,275,000.0041531,275,000.00 373固定资产 483,345,074.006424544,436,034.97 649在建工程 6,713,711.540892,025,759.85 024短期借款 202,359,085.982689214,346,03
34、5.98 2555长期借款 266,000,000.003535272,000,000.00 3242资产总额 752,398,684.60100838,948,047.69 100 (2)主要财务数据变动情况 项目 报告期末 上年度期末 比上年同期增减%营业费用 18,828,602.1920,604,126.33-8.61 管理费用 33,395,101.4036,558,639.72-8.65 财务费用 46,861,186.7445,414,964.923.18 4、现金流量表相关数据 项 目 报告期末 上年度期末 比上年同期增额 经营活动产生的现金流量净额 7,405,915.11-
35、3,365,015.54 10,770,930.65 投资活动产生的现金流量净额 2,405,951.65 30,525,566.30-28,119,614.65 筹资活动产生的现金流量净额-9,897,782.64-28,878,389.73 18,980,607.09 现金及现金等价物净增加额-85,915.88-1,717,838.97 1,631,923.09 2009 年度，经营活动产生的现金流量净额为 741 万元，比上年同期增加 1,078 万元，主要原因是 09 年从省国资委借款用以偿还开行贷款及利息（不含没有直接进入公司帐户的借款）。投资活动产生的现金流量净额为 241 万元
36、，比上年同期减少 2812 万元，主要原因是 08 年 4 15月份收转让长一设备款 3100 万元，本年处置固定资产收入比上年增加189 万元，购建固定资产支出比上年同期减少 99 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-990 万元，比上年同期增加 1，898 万元，主要原因是本年利息支出较上年减少 1，594 万元。5、对公司设备利用情况等讨论分析 公司 2009 年，整体设备利用率在 53左右，和 2008 年相比，公司的工业丝设备开工率基本持平，民用丝产量依然保持较低水平，主要原因是工业丝有些利润，而民用丝没有利润空间,在资金紧张的情况下，公司控制了民用丝的产量,致使整体设备利用率降低.
37、6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司控股子公司哈尔滨龙兴化纤有限责任公司是由公司与香港滨港有限责任公司合资组建的。生产聚 酯熔体及聚酯切片，注册资本10,624 万元，公司占股权比例为 75，2009 年实现营业收入 50,853 万元，净利润-1,396 万元。7、公司亏损增加的主要原因 1）原材料价格居高不下，与产成品差价越来越小，市场竞争异常残酷。2）银行贷款利息及罚息较高，仅计算逾期利息和罚息高达 1660万元,营口外代利息资金占用 360 万元。3）社区负担沉重，2009 年 9 月采暖分离，但水电仍由公司提供，每月损失约 45 万左右。4）流动资金短缺，没有融资
38、渠道，抗风险能力非常弱。(二)对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2009年，化纤行业企业利润水平整体还在下降，行业竞争更加激烈。公司产品中的多数品种利润水平处于盈亏平衡点左右，个别品种如工业丝，随着欧美发达国家下游企业停工停产，产品出口受阻，国内产能进一步加大，已经呈现过剩状态。2、公司未来发展的机遇和挑战、发展战略规划 面对严峻的国际市场和激烈竞争的国内市场，公司将尽全力保证 16不停产，尽可能维持企业连续运转。3、公司为实现 2010 年的经营目标面对资金需求问题 公司的周转资金一直处于十分紧张状态。为缓解资金压力，公司将尽力缓解逾期债务的压力，及时
39、回笼货款，充分利用各种融资平台，努力开拓新的融资渠道，保证工业丝生产，公司将合理调度和使用资金，确保生产经营采购等关键环节资金需要。努力完成 2010 年的经营目标。4、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响、困难和风险 目前，公司最大的风险就是多项逾期债务及诉讼问题。只要有一项诉讼被执行，公司将面临停产。公司将尽可能缓解债务危机，努力使生产经营继续进行。（三）报告期内投资情况 1、本报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。2、本报告期内，公司无非募集资金投资项目的情况 （四）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）公司于 20
40、09 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议(2008 年年度董事会)，会议审议并形成的决议于 2009 年 3 月 26 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(2)公司于 2009 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议,会议审议并形成的决议于 2009 年 4 月 17 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(3)公司于 2009 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议并形成决议于 2009 年 8 月 28 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(4)公司于 2009 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议并形成决议于
41、 2009 年 10 月 29 日在代办股份转让转让信息 17披露平台上披露。2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会依照公司法、证券法、公司章程等有关法律、法规，认真履行职责，对股东大会做出的各项决议认真贯彻执行。3、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，黑龙江龙涤股份有限公司 2009 年归属于母公司所有者的净利润-99,224,085.82 元，加上年初未分配利润-341,017,274.75 元，累计可供分配的利润-440,241,360.57 元。经公司董事会研究，拟定 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。4、其他事
42、项 无 九、监事会报告 九、监事会报告 （一）本年度监事会运作情况 报告期内监事会召开二次会议 1、监事会于 2009 年 3 月 25 日在公司天伦酒店三楼会议室召开，审议并通过了下列议案：（1）公司2008 年度监事会工作报告；（2）公司2008 年度总经理工作报告；（3）公司2008 年度董事会工作报告；（4）公司2008 年年度报告；（5）公司2008 年度财务决算报告；（6）公司2008 年度利润分配预案；（7）公司关于聘请会计师事务所的议案。本次会议决议公告于 2009 年 3 月 26 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。2、监事会于 2009 年 8 月 27 日在公司天伦
43、酒店二楼会议室召开会议，审议并通过了公司 2009 年半年报。本次会议决议公告于 2009 年 8 月 28 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。（二）监事会发表如下意见 18根据公司法、公司章程等有关法律法规的规定，监事会对公司依法运作，董事、高级管理人员履行职权，公司财务经营等方面行使监督权，维护公司及广大投资者的利益。1、公司依法运作情况 监事会认为公司能够依法运作，合法经营，董事会能够严格执行股东大会的决议，经营管理层能够尽职尽责全力为实现公司的经营目标而不懈努力。公司重大决策程序符合公司法、证券法和公司章程的有关规定；公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会决议
44、，在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况 监事会审阅了公司定期披露的年度报告、半年度报告、季度报告，了解了公司的财务情况，认为公司能够认真执行国家的财税法规；管理层在公司债务缠身、资金严重紧张的情况下仍能保持公司正常的生产经营。3、报告期公司没有募集资金。4、报告期公司没有收购资产。5、报告期内所发生关联交易公平、公允，没有损害公司的利益。十、重要事项 十、重要事项 (一)报告期公司重大诉讼、仲裁事项。1、公司于 2008 年 7 月 7 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁通知，申请人希腊艾玛集团有限公司关于“黑龙江龙马化纤有限公司”合资经营合同
45、纠纷一案诉讼公司，诉讼标的为 790 万欧元。2009 年 7 月 30 日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出2009中国贸仲京裁字第 0338 号裁决书，裁决驳回申请人的全部仲裁请求。2、公司于2006 年3月和上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订了两笔2000 万元的借款合同，期限为2006年3月至2007年3 19月，两笔合同共计借款4000 万元。借款到期后经双方协商签订了展期合同，一笔展期金额为2000 万元，展期期限至2007年11月；另一笔展期金额为1950万元，展期期限至2007年11月。由于公司资金紧张，展期期限过后公司只归还了390万元本金，其余3560万元未能偿还。20
46、09年2月27日，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行就上述欠款向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，辽宁省大连市中级人民法院于2009年3月6日下达（2009）大民三初字第52号裁定书，裁定冻结公司银行存款人民币5000 万元或查封公司等值财产。辽宁省大连市中级人民法院冻结了公司部分银行账户。辽宁省大连市中级人民法院于2009 年7 月8 日作出了（2009）大民三初字第52号判决书，判决公司于本判决生效之日起十日内向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行偿还借款本金3560 万元及利息；上海浦东发展银行股份有限公司大连分行对公司为本案借款提供抵押担保的机器设备享有优先受偿权；中达国际经贸集团有
47、限公司对上述债务在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行处置本案抵押物后仍不能清偿的部分承担连带责任；中达国际经贸集团有限公司承担了保证责任后，有权向公司追偿。目前，本案判决已生效。3、根据辽宁省营口市中级人民法院于2008 年11 月18 日做出的民事调解书，公司尚欠中国营口外轮代理公司垫付货款41,572,872.70 元及利息11,085,121.14 元（利息计算至2008 年9 月30 日，从2008 年10 月1 日起按约定年息计算），于调解书生效后每月偿还300 万元，中达国际经贸集团有限责任公司对上述款项在免除500 万元担保责任后，承担连带担保责任，截止2009 年12 月31
48、 日公司本年已经偿还27,324,973.77 元。204、公司收到北京市朝阳区人民法院（2009）朝民初字第22626号民事裁定书:确认截止到二00九年八月二十一日黑龙江龙涤股份有限公司欠中达国际经贸集团有限责任公司一千五百四十七万三千四百四十四元七角五分；案件受理费七十元，由中达国际经贸集团有限责任公司负担。5、本公司曾向哈尔滨银行股份有限公司阿城支行借过三笔贷款：（）公司于2007年3月10日与哈尔滨银行股份有限公司阿城支行签订贷款合同，借款金额为3,396万元，利率千分之5.8575，借款期限为10个月，逾期利息为万分之贰点玖贰捌柒伍，哈尔滨龙兴化纤有限公司用其机器设备提供抵押担保。（
49、）公司于2007年4月25日与哈尔滨银行股份有限公司阿城支行签订贷款合同，借款金额为3,000万元，利率千分之5.8575，借款期限为12个月,逾期利息为万分之贰点玖贰捌柒伍，公司用机器设备提供抵押担保。（3）公司于2007年4月25日与哈尔滨银行股份有限公司阿城支行签订贷款合同，借款金额为1,500万元，利率千分之5.8575，借款期限为12个月，逾期利息为万分之贰点玖贰捌柒伍，哈尔滨华加新型建材有限公司用其生产设备提供抵押担保。由于公司资金紧张，以上三项贷款逾期未能偿还。逾期未还的借款本金总计7896 万元，哈尔滨银行股份有限公司阿城支行就上述三项贷款向哈尔滨市阿城区人民法院提起了诉讼。6
50、、公司曾于2008年4月25日与交通银行股份有限公司阿城支行签订借款合同，合同约定由交通银行股份有限公司阿城支行向公司发放贷款总额49,999,884.00元，借款期限为一年。其中，1,190万元贷款由公司以自有的568台机器设备（其中99台机器设备现已灭失，现剩469台机器设备）提供抵押担保，并由黑龙江龙涤集团有 21限 公 司、哈 尔 滨 阿 斯 宝 化 纤 限 公 司 提 供 连 带 担 保；其 余38,099,884.00元贷款由黑龙江龙涤集团有限公司、哈尔滨阿斯宝化纤限公司提供连带担保。合同到期后公司无力偿还借款。交通银行股份有限公司阿城支行于2009年11月8日提起诉讼。公司于20