1、 北京中海纪元数字技术发展北京中海纪元数字技术发展 股份有限公司股份有限公司 20201 11 1年年年度报告年度报告 （股份代码（股份代码430059430059）二一二一二二年年四四月月 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长柳进军先生、总经理赵刚先生、财务负责人贺军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2011 年年度报告 3 目 录 第一章
2、 公司基本情况.4 第二章 主要财务数据和指标.6 第三章 股本变动及股东情况.8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第五章 公司治理情况.15 第六章 股东大会情况.18 第七章 董事会报告.20 第八章 监事会报告.29 第九章 重要事项.31 第十章 财务报告.33 第十一章 备查文件目录.106 2011 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中一、公司法定中英英文名称及缩写：文名称及缩写：中文名称：北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 中文简称：中海纪元 英文名称：Beijing Zhonghaijiyuan Digital Technol
3、ogy Development Co.,Ltd 二、公司法定代表人：柳进军二、公司法定代表人：柳进军 三、公司董事会秘书：贺军三、公司董事会秘书：贺军 办公电话：010-68944228-8023 传真：010-68944229 电子信箱： 通信地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦 6 层 四、公司注册地址四、公司注册地址,办公地址及其邮政编码办公地址及其邮政编码,互联网网址：互联网网址：办公地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦 6 层 邮政编码：100083 公司网址： 五、信息披露网站：五、信息披露网站：代办股份转让信
4、息平台：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统:公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司 股份报价转让试点办法的有关规定，委托国泰君安证券股份公司作为主办报价 券商代办股份报价转让服务业务。2011 年年度报告 5 股份简称：中海纪元 股份代码：430059 七七、其他相关资料：、其他相关资料：1、公司注册登记时间：2003 年 1 月 20 日 2、公司变更为股份有限公司时间：2008 年 12 月 17 日 3、公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 4、企业营业执照号：110108005262512 5
5、、税务登记号码：11010874672948X 6、公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司 7、会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20层 2008 室 2011 年年度报告 6 第二章第二章 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一一、主要财务数据、主要财务数据（单位：人民币元）（单位：人民币元）项目 2011 年度 2010 年度 本报告期末比上 年度同期增减(%)营业收入 68,403,774.43 46,663,608.78 46.59%营业利润 7,265,162.21 2,647,802.21 174.38%利润总额 8,268,
6、732.21 4,816,117.78 71.69%归属于公司普通股股东的净利润 7,027,323.30 4,058,409.60 73.15%归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 5,983,038.80 2,215,341.37 170.07%经营活动产生的现金流量净额 8,572,430.98 1,602,536.89 434.93%项目 2011年12月31日 2010 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)资产总额 77,285,381.54 73,685,622.93 4.89%归属于公司普通股股东的所有者权益 35,529,185.97 27,619
7、,862.67 28.64%二、主要财务指标（单位：人民币元）二、主要财务指标（单位：人民币元）项目 2011 年度 2010 年度 本报告期末比上 年度同期增减(%)净资产收益率 22.26%15.86%40.35%扣除非经营性损益的净资产收益率 18.95%8.66%118.82%基本每股收益 0.39 0.23 69.57%稀释每股收益 0.39 0.23 69.57%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.12 175.00%每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.09 422.22%项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 本报告期末比上
8、 年度同期增减(%)归属于公司普通股股东的每股净资产 1.97 1.53 28.76%2011 年年度报告 7 三三、非经常性损益项目（单位：人民币元）、非经常性损益项目（单位：人民币元）项目 金额 非流动资产处置损益 225,000.00 政府补助 1,002,500.00 其他营业外收支净额 1,070.00 小计 1,228,570.00 减：所得税影响数 184,285.50 非经常性损益合计 1,044,284.50 减：少数股权损益影响额 0.00 扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额 1,044,284.50 净利润（公司）7,027,323.30 扣除非经常性损益后的净利润
9、 5,983,038.80 四四、报告期内股东权益变动情况、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）（单位：人民币元）项目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 18,000,000.00 34,194.35 1,285,252.81 8,300,415.51 0.00 27,619,862.67 本期增加 0.00 0.00 692,932.34 7,027,323.30 882,000.00 8,602,255.64 本期减少 0.00 0.00 0.00 692,932.34 0.00 692,932.34 期末数 18,000,000.00 3
10、4,194.35 1,978,185.15 14,634,806.47 882,000.00 35,529,185.97 2011 年年度报告 8 第三章第三章 股本变动股本变动及股东及股东情况情况 一、股本变动情况统计表一、股本变动情况统计表 股份性质 期初股数 本期增加 本期减少 期末股数 1尚未解除限售登记的股份数量 4,800,000 0.00 2,400,000 2,400,000 其中：国有法人股东 4,800,000 0.00 2,400,000 2,400,000 法人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 高管股份 0.00 0.00 0.00 0.00 2已解除限售登
11、记的股份数量 13,200,000 2,400,000 0.00 15,600,000 合计 18,000,000 2,400,000 2,400,000 18,000,000 报告期内，北京中海投资管理公司解除限售 2,400,000 股。二、二、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 截止报告期末，公司共有四名股东 序号 股东名称 股东 性质 报告期初持股总数 报告期内增减 报告期末持股总数 报告期末持股比例 可转让股份数量股份数量 质押或冻 结的股份 数量 1 北京中海投资管理公司 法人 7,200,000 0.00 7,200,000 40%4
12、,800,000 0.00 2 北京信达众合科技有限公司 法人 6,480,000 0.00 6,480,000 36%6,480,000 0.00 3 中关村科技园区海淀园创业服务中心 法人 3,240,000 0.00 3,240,000 18%3,240,000 0.00 4 北京启明星辰信息技术股份有限公司 法人 1,080,000 0.00 1,080,000 6%1,080,000 0.00 合计 18,000,000 0.00 18,000,000 100%15,600,000 0.00 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。2011 年年度报告 9 第第四四章章 董事、监事
13、、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和员工和员工情况情况 一、董事会成员基本情况一、董事会成员基本情况 柳进军先生，中国国籍，1963 年出生，研究生学历，双硕士学位，教授级高级工程师，计算机信息系统集成高级项目经理。历任中共海淀区委组织部干部、北京市高新技术产业开发试验区办公室信息统计中心计算机工程师、中关村科技园区海淀园管委会信息统计中心副主任、中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心运行发展部部长、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司总经理，现任中关村创新研修学院执行院长、北京中海投资管理公司总经理、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司董事长。同时，柳进军先生兼任清华大学启迪研究院研究
14、员，中国信息协会理事，中国仪器仪表协会常务理事，中关村科技园区海淀园自主知识产权软件产业联合会秘书长、中关村科技园区海淀园管委会博士后工作站导师。曹毅先生，中国国籍，1963 年出生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师，律师。历任中国石油化工总公司计财部项目经理、中国石油化工总公司厦门分公司贸易一部经理、北京市海淀区外经贸主任科员、中关村科技园区海淀园外经办副主任、北京中海创业投资公司副总经理、总经理，现任中海源产权经纪公司总经理、北京中海投资管理公司常务副总。曹毅先生兼任北京中关村高新技术企业协会秘书长、北京市海淀区中关村中介服务机构协会常务副会长。唐建设先生，中国国籍，1959年出生，本
15、科学历，历任海淀工商局干部、海淀园管委会干部，现任北京中海投资管理公司副总经理。范小平先生，中国国籍，1961年出生，研究生学历，留美双硕士学位，计算机信息系统集成高级项目经理。历任深圳ISD(与IBM合资)项目经理、高级工程师、青岛Lucent Technologies工程部经理，高级工程师、美国哥城Lucent Technologies,（Columbus）,高级工程师，高级分析员、美国硅谷Numeta Software Inc.软件开发部经理、CTO、北京美髯公科技发展有限公司副总经理，现任北京信达众合科技有限公司总裁、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司副总经理。2011 年年度报告
16、10 李振瑞女士，中国国籍，1963年出生，专科学历，历任北京利生商厦会计、北京艺力设计工程有限公司会计，现任北京信达众合科技有限公司财务负责人。王士琦先生：中国国籍，1954年出生，研究生学历，硕士学位。历任国营761厂工艺所工程师、中关村科技园区海淀园管委会企管部主任科员，现任中关村科技园区海淀园创业服务中心副主任,海淀区第八届、第九届政协委员。王佳（又名严望佳）女士，中国国籍，1969 年出生，上海复旦大学计算机软件专业学士，美国坦普尔大学计算机硕士，美国宾西法尼亚大学穆尔工程学院博士。1996 年创立北京启明星辰科技贸易有限公司，历任执行董事、经理，现任北京启明星辰信息技术股份有限公司
17、董事长、总经理。同时，王佳女士兼任：全国政协委员、全国工商联常委、全国青联委员（海外学人界别副秘书长）、北京市工商联副主席、北京市青联常委、欧美同学会商会副会长、中国民营科技实业家协会常务副理事长、中国科技装备协会副会长、中国信息产业商会信息安全分会副理事长等。二、监事会成员基本情况二、监事会成员基本情况 潘重予先生，中国国籍，1966 年出生。本科学历，工学学士学位，工程师，任中国互联网协会常务理事。历任邮电部经济技术发展研究中心信息战略研究室课题负责人、邮电部办公厅综合处主任科员、邮电部瑞信达实业总公司常务副总、亚信科技公司总裁公共关系助理与市场战略助理、亚信电脑网络公司副总经理、亚信科技
18、集团市场总监、北京视网通视频技术有限公司副总经理，现任北京启明星辰信息技术股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。张岐先生，中国国籍，1960 年出生。研究生学历，中级会计师职称。历任北京市新技术产业开发试验区财政审计所干部、北京市新技术产业开发试验区创业服务中心财务部经理、北京天平会计事务所副所长、北京市新技术产业开发试验区国有资产管理所副所长、北京市新技术产业开发试验区国投公司副总经理、北京中海创业投资有限公司总经理，现任北京中海投资管理公司副总经理。庞玉清先生，中国国籍，1963 年出生，本科学历。历任华北石油管理局技工学校教师、技术员、华北石油中等职业学校工作教师、讲师、北京实现通信有
19、 2011 年年度报告 11 限责任公司高级程序员、北京美髯公科技发展有限公司客户服务部部门经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司资源采购部部门经理、高级采购师。三三、公司高级管理人员及核心技术人员情况、公司高级管理人员及核心技术人员情况 尧川先生，中国国籍，1963年出生，本科学历，计算机信息系统集成高级项目经理。历任中国有色金属工业总公司标准计量研究所工程师、高级工程师、创维集团中国区域销售总部张家口办事处经理、北京美髯公科技发展有限公司市场总监、副总经理、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司副总经理、总经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司副总经理。范小平先生，见董事介绍
20、。李慎国先生，中国国籍，1970 年出生，大专学历。历任首钢总公司技术员、北京长城通讯科技发展有限公司开发部经理、技术总监、北京美髯公科技发展有限公司研发部经理、项目部经理、中信网络科技股份有限公司研发中心主任、通软事业部总经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司副总经理。贺军女士，中国国籍，1968 年出生，研究生学历，中级会计师职称。历任北京牡丹电子集团有限公司会计，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司财务负责人、董事会秘书。马亚中先生，中国国籍，1972 年出生，本科学历，高级工程师。历任农业银行广东省台山市支行信息中心系统管理员、副主任，北京中海纪元数字技术发展有限公司高级开
21、发工程师、架构师、产品研发部经理，北京光码软件有限公司高级项目经理、事业部总经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司业务总监。张文清先生，中国国籍，1975 年出生，本科学历，硕士学位。历任 IEI（中国）科技有限公司项目经理、研发工程师；北京慧点科技有限公司高级项目经理、技术专家；北京毕策科技有限公司技术总监、部门经理、高级项目经理、高级咨询顾问，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司智慧海淀事业部总经理。陈青先生，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任南京同创信息产业集团有限公司北京分公司系统工程师、客户服务部经理；2011 年年度报告 12 华侨集团系
22、统集成部项目经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司业务总监兼 IT 运维事业部总经理。董洋先生，中国国籍，1981 年出生，本科学历。历任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司多媒体事业部新媒体设计总监，多媒体事业部负责人，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司政府门户事业部总经理。马昊先生，中国国籍，1975 年出生，本科学历。历任北京四通阳光科技有限公司咨询顾问、北京用友软件技术有限公司高级咨询顾问、北京华深慧正系统工程技术有限公司高级咨询顾顾问、神州数码信息系统有限公司高级咨询顾问北京时代领域科技有限公司咨询总监，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司社会管理创新事业部总经理。
23、孙娣女士，中国国籍，1973 年出生，本科学历。历任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司质量控制中心经理、北京光码软件有限公司项目管理部经理、北京光码软件有限公司电子政务事业三部总经理、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司软件工程中心总经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司社会管理创新事业部副总经理。胡道万先生，中国国籍，1984 年出生，本科学历，历任中国联合钢铁网软件开发中级工程师、宇信易诚软件开发高级工程师、上海交通银行总行个人网银系统和企业网银总体架构设计和研发工程师、北京光码软件公司高级研发工程师、部门副总监、研发中心部门经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司研发中心
24、总经理。李辉先生，中国国籍，1973 年出生，研究生学历，硕士学位。PMP、高级信息系统项目管理师。历任神州数码政府事业四部项目经理、部门经理、交付总监、运营服务事业部项目管理总监等职，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司智慧城市事业二部总经理。陆荣涛先生，中国国籍，1979 年出生，本科学历。历任北京文采飞扬科技有限公司技术员、技术经理、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 Web 前端开发工程师、研发中心美工组组长、多媒体事业部总经理、公司信息化主管，现 2011 年年度报告 13 任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司研发中心副总经理。张国庆先生，中国国籍，1969 年出生，研究生学
25、历，机械工程学士学位。历任过大船公司软件开发工程师、开思软件项目经理、中关村科技软件公司市场总监、新加坡国家电脑中圣北京公司总经理、中关村自主品牌创新发展协会秘书长、北京中关村国际孵化软件协会秘书长、影响力商学院执行院长等管理职位,现任中关村创新研修学院副院长，兼任中关村软件行业党委副书记，中共中央党校电子政务实践教学讲师，清华大学继续教育学院讲师，工业与信息化部物联网专家委员会委员，北京市信息化专家委员会委员。张爱华女士，中国国籍，1977 年出生，硕士学历，历任北京电视台东芝动物乐园文案、策划、新华书店总店信息中心策划、编辑，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司网络教育事业部副总经理。
26、胡贝贝女士，中国国籍，1984 年出生，硕士研究生学历，经济学专业，现任中关村创新研修学院产业研究中心主任。武蕾女士，中国国籍，1979 年出生，硕士研究生学历，经济学专业，现任中关村创新研修学院办公室主任。四四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 柳进军 董事长 0 0 曹毅 董事 0 0 唐建设 董事 0 0 范小平 董事/副总经理 0 0 李振瑞 董事 0 0 王士琦 董事 0 0 王佳 董事 0 0 潘重予 监事会主席 0 0 张岐 监事 0 0 2011 年年度报告 14 庞玉清 监事 0
27、 0 尧川 总经理 0 0 李慎国 副总经理 0 0 贺军 董秘/财务负责人 0 0 马亚中 核心技术人员 0 0 张文清 核心技术人员 0 0 陈青 核心技术人员 0 0 董洋 核心技术人员 0 0 孙娣 核心技术人员 0 0 马昊 核心技术人员 0 0 胡道万 核心技术人员 0 0 李辉 核心技术人员 0 0 陆荣涛 核心技术人员 0 0 张国庆 核心技术人员 0 0 张爱华 核心技术人员 0 0 胡贝贝 核心技术人员 0 0 武蕾 核心技术人员 0 0 五五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司董事、监事无变动情况。2011 年年度报
28、告 15 第五章第五章 公司治理情况公司治理情况 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等相关法律、法规和中国证券业协会的规定，健全内部管理和控制制度，不断完善法人治理结构，促进规范运作。同时，公司严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内部控制制度进行规范化管理。公司股东大会、董事会、监事会以及总经理常务办公会议的召集、召开符合法律法规、公司章程的相关规定。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议
29、事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，保证所有股东能够充分行使权利。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大 会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数为七人，其人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事与监事会
30、 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章 程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、员工、社会等 2011 年年度报告 16 各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，股份报价转让信息披露平台（）为本公司信息披露的网站。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规
31、范运作，并将按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二二、公司董事长及其他董事履行职责的情况、公司董事长及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求去做，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。三三、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股
32、东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的研发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的软件著作权等知识产权，知识产权不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。3、资产独立情况 公司拥有独立完整的资产结构。公司未以资产、权益或其他方式为股东债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。2011 年年度报告 17 4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构分开，
33、不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。2011 年年度报告 18 第第六六章章 股东大会情况股东大会情况 报告期内，公司股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行使公司法公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了四次股东大会。会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。会议的主要情况如下：一、一、20201010
34、年年年年度股东大会度股东大会 2011年5月5日在海淀科技大厦六层会议室召开2010年年度股东大会，会议审议并一致通过了以下议案：1、公司2010年度董事会工作报告 2、公司2010年度财务决算报告 3、公司2010年度利润分配方案 4、公司2011年度财务预算报告 5、公司2010年度监事会工作报告 二、二、20201 11 1 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 2011 年 8 月 8 日在海淀科技大厦四层会议室召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议并一致通过了以下议案：1、公司 2011 年定向增资方案的议案 2、关于本次定向增资完成后公司的利润分配方案的议案 3、关于提
35、请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资的相关事宜的议案 三、三、2012011 1 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2011 年 9 月 14 日在海淀科技大厦四层会议室召开 2011 年第二次临时股东大会。会议审议并一致通过了以下议案：1、公司投资中海纪元宁波子公司、中海纪元天津子公司议案 2、公司投资中关村创新研修学院的议案 2011 年年度报告 19 四、四、2012011 1 年第三年第三次临时股东大会次临时股东大会 2011 年 12 月 19 日在海淀科技大厦四层会议室召开 2011 年第三次临时股东大会。会议审议并一致通过了以下议案：1、关于投资组建“北京中海纪元信息
36、系统有限公司”的议案 2、关于转让“北京中海创业投资有限公司”股权的议案 2011 年年度报告 20 第七章第七章 董事会董事会报告报告 一一、报告期内报告期内公司总体经营情况回顾公司总体经营情况回顾 报告期内公司继续坚持和探索自主经营和兼并重组并重的两条腿走路的企业快速发展道路，聚焦电子政务主营业务领域，把握国家信息化发展的战略方向，以市场为导向，发扬创业时的艰苦奋斗精神，强化队伍建设、开源节流、增收节支、大胆开拓、勇于创新，充分利用公司自身优势资源，努力拓展业务市场。经过全体员工共同努力，实现了营业收入6840.38万元、净利润702.73元的经营业绩,比去年同期增长46.59%和73.1
37、5%,全面超额完成公司年初的既定指标。在业务创新方面，进行了云计算、物联网、移动通讯等先进技术在电子政务领域的应用解决方案和应用软件产品的研究与开发。不仅进行了研发层面的技术储备，也在海淀区、盐城等区域政府上进行试点应用，并收到了较好效果。公司完成 15 个著作权的申请，已获到 14 个证书。业务拓展方面，完成了业务拓展部的搭建工作，将公司资源进行了有效梳理与整合、形成了相对聚焦的业务发展方向，除进一步深度挖掘海淀市场外，还开拓了住建行业市场，本年度进行渗透式拓展方式，铺垫与基础工作扎实；另外，还将业务的触角延伸至西北、华北、华东地区，在西安、天津、宁波、扬州等地均成功建立标杆项目试点，拓展了
38、北京综合保税区、宁波、顺义等新区域大客户。在经营管理方面，公司梳理并修订公司各项规章管理制度，研究和建立 IT管理体系，完善了项目报工管理制度、产品研发制度、总监例会制度、项目运作管理、行政人事及财务、采购相关制度，提高公司的管理水平和运营效率，降低公司经营管理成本；编制公司的“人才培养和聚集计划”，建立人才培养和聚集机制，加大公司人才培养；探索和建立区域政府电子政务的运维服务模式和服务体系，制定了区域政府城市管理决策服务的信息采集管理模式，建立信息服务的动态长效机制。在能力建设方面，通过近一年的探索，构建了中海的智慧城市运营服务模式，在智慧民生、智慧政府、智慧环境、智慧经济方面均形成了解决方
39、案能力。在这一年里，人力资源能力获得了长足发展。在人员构成中，专业技术人员占比 85%，2011 年年度报告 21 为公司的可持续发展奠定了良好基础。二、报告期内二、报告期内公司公司主主营业务及其经营情况营业务及其经营情况 （一）公司主营业务情况 公司致力于技术开发、技术服务、系统集成业务，2011年公司实现销售收入6840.38万元，利润总额826.87万元，净利润702.73万元，各业务部门指标完成情况良好。（二）公司主营业务收入与成本情况分析表(单位：人民币万元)产品名称 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 毛利 营业收入 营业成本 毛利 技术开发收入 1,918.90 947.
40、22 971.68 1,547.41 1,056.99 490.42 技术服务收入 1,587.89 723.92 863.97 1,287.15 638.58 648.57 系统集成收入 2,765.17 2,406.41 358.76 1,463.21 1,238.05 225.16 教育培训收入 328.50 160.57 167.93 233.96 98.59 135.37 商品销售收入 239.92 238.17 1.75 134.63 121.48 13.15 合 计 6,840.38 4,476.29 2,364.09 4,666.36 3,153.69 1,512.67 报告期
41、内公司实现主营业务收入6840.38万元，比去年同期增长2174.02万元，增长率46.59%。其中软件开发收入增长371.49万元，增长率24.01%，咨询服务收入增长300.74万元，增长率23.36%，系统集成收入增长1301.96万元，增长率88.98%，教育培训收入增长94.54万元，增长40.41%。2011年加大了对于高新技术研究开发的力度，以咨询为龙头，为政府提供各类电子政务应用的综合解决方案，2011年公司销售收入、毛利均快速增长。（三）现金流量情况分析（单位人民币万元）项目 2011年 2010年 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 857.24 160.25 434.
42、94%投资活动产生的现金流量净额-212.75-3,972.74 94.64%筹资活动产生的现金流量净额-504.94 3,291.18-115.34%现金及现金等价物净增加额 139.55-521.31 126.77%报告期内经营活动产生的现金流量净额为 857.24 万元，2011 年公司加强项目款的应收管理，强化风险控制，取得了较好成果，经营活动产生的现金流量净 2011 年年度报告 22 额与去年同期相比增长 434.94%。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-212.75 万元，主要为公司购置固定资产、加大研发投入所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-504.94 万元，主要
43、为公司归还借款和偿还利息所致。三、三、公司公司未来发展展望未来发展展望 （一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 1、电子政务行业 2011 年 3 月发布的国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出大力推进国家电子政务建设，推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监察和审计体系。加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化综合开发利用。根据 IDC 报告中国政府行业 IT 解决方案市场 2011-2015 年预测与分
44、析显示:未来五年是中国电子政务整合发展时期，电子政务建设将面临四方面的转变：从以项目为主转向以总体规划建设为主；利用 ICT 技术实现与政务工作的深度融合；信息资源采集转为全局存储分析；将应用系统与信息安全从分离转为合为一体的体系。在这些转变的带动下，IDC预测，到2015年则增长至881亿元,2010至 2015 年复合增长率为 9%。另外，2012 年，智慧政府将成为智慧城市规划和建设的重点内容，电子政务云计算应用和移动电子政务将兴起，新一代信息技术应用的信息安全问题将受到越来越多政府部门的重视，是我公司重要的发展机遇。“十二五”时期将中国信息化快速发展时期，国家经济增长方式的转型，新一代
45、信息技术的快速发展为电子政务的快速发展给公司发展提供了巨大的市场空间。公司将积极采用物联网、云计算、3G 移动通迅等新一代信息技术，整合政务信息资源，努力研发电子政务领域的各类应用解决方案，全面提升公司的技术能力和社会价值。努力将公司发展成为电子政务领域的一流企业。2011 年年度报告 23（2）教育培训行业 在过去的几年中，中国教育培训行业整体表现良好，培训市场规模比较大，始终保持了两位数的增长速度。其中，职业培训行业表现出了良好的盈利能力，职业培训的行业平均毛利率约为 35%。该行业的发展趋势主要表现在：培训机构品牌化、培训项目综合化、培训课程个性化、培训范围国际化、培训模式多元化、培训手
46、段多样化、培训服务增值化。国家非常重视职业教育培训行业发展。2011 年 4 月，财政部、人力资源和社会保障部下发关于加强高校毕业生职业培训促进就业的通知，要求各地加强高校毕业生职业培训工作，积极开展就业技能培训，广泛开展岗位技能提升培训，并落实职业培训补贴政策。市场调研预测显示，在未来的 3-4 年中，培训市场规模仍可维持较快的增长。其中职业培训行业的市场规模有望在 2012 年达到650 亿人民币，2009 至 2012 年的年均复合增长率为 29%。目前，公司教育培训业务主要定位是围绕中关村科技园区高新技术企业发展需要，开展创新创业人才培养和高新技术产业研究服务。相关培训业务还处于快速发
47、展阶段，相关运营模式正逐步成熟。但公司现已是海淀区企业培训的知名企业，在区域行业里有较高信誉度和知名度，培训模式具有较强的优势和特色，具有较强的发展潜力。（二）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策 1、政策风险及对策 公司主营业务是智慧政务运营服务，政府信息化建设的相关规划与政策变化会对公司业务发展造成一定的风险。国家相关教育培训规划与政策变化也将会对公司业务发展造成一定的风险。针对上述风险，公司将与国家相关部门保持联系沟通，及时准确把握行业发展趋势，同时，关注与研究国内外行业发展动向，适时调整公司经营管理策略。就目前来说，国家政策在可预见的未来基本不会发生重大变化。同时公司也做好积
48、极应对措施，如进一步提高公司技术水平及产品质量，加强以市场应用为主要的技术开发与科技成果转化，巩固良好的市场形象与品牌口碑，进一步降低政策风险对公司造成的不利影响。2011 年年度报告 24 2、管理风险及对策 随着公司业务不断发展，经营规模日益扩大，公司的组织结构、管理体系、内部控制体系也日趋复杂化，将给公司管理造成一定风险。针对上述风险，公司将参照上市公司章程指引、上市公司治理准则等法规办法研究修订公司各项管理制度并严格执行。3、技术风险及对策 公司是一个高科技、知识密集型的企业，核心技术是公司赖以生存和发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术团队掌握。因此，核
49、心技术团队人员流失将对公司生产经营造成一定影响。针对上述风险，公司将努力探索并建立以股权激励为核心的现代企业人才聚集和培养机制，并根据业务发展需要引进中高级管理人才和技术研发人员，以适应公司的快速发展需求。（三）公司未来的经营目标和发展战略 公司未来将继续坚持和探索自主经营和兼并重组并重的两条腿走路的企业快速发展道路。坚持“立足海淀、面向北京、走向全国”的市场发展模式，以市场为导向，逐步实现向智慧政务运营服务商和产业人才培训服务商的转型。高度重视领军人才的聚集和专业技术人才的培养。聚焦智慧政务主营业务领域，把握国家信息化发展的战略方向，加大技术研发投入，重点研究物联网在社会管理创新、移动通讯在
50、智慧政务等领域的应用解决方案、软件产品及创新服务模式，提升企业的核心价值。把握中关村战略新兴产业发展的人才需求，加大对产业人才培训业务的投入，将培训业务与产业及龙头企业对接，加强品牌塑造。提高企业内部管理水平，建立和完善现代企业管理制度，增强企业核心竞争力。（四）公司 2012 年工作计划 2012 年中海纪元将从公司战略、人力资源、服务体系、市场拓展、技术研发、资本运营、内部管理、资质建设等八个方面持续加强，在紧抓业务质量提升的同时加强企业管理、重视人才培养。1、公司战略：业务聚焦，模式转型 2011 年年度报告 25 2012 年公司将聚焦智慧政务运营服务和产业人才培训服务两大核心业务。加