1、北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 1北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告（股份代码 430069）（股份代码 430069）二零一二年四月 二零一二年四月 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经经过第一届董事会第十二次会议通过。没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报
2、告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘建先生、财务总监于慧萍女士、财务经理陈艳华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 3目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.10 第五章 董事、监事
3、、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.12 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.15 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.18 第八章 董事会报告第八章 董事会报告.19 第九章 监事会报告第九章 监事会报告.27 第十章 重大事项第十章 重大事项.29 第十一章 财务报告第十一章 财务报告.31 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.68 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 4第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京天助畅运医疗技术股份有限公司 公司中文
4、名称缩写：天助畅运 公司法定英文名称：TransEasy Medical Tech.CO.,Ltd 二、公司法定代表人：刘建 三、公司信息披露负责人：曹锟 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内 邮政编码：100015 联系电话：010-51265628 传 真：010-51265629 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内 邮政编码：100015 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：本公司证券事务办公室 六、公
5、司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：天助畅运 股份代码：430069 七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2002 年 11 月 13 日 （二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110105004974088（四）税务登记证号码：110105744717434 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 5（五）公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司（六）会计师事
6、务所办公地址：北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座11 层北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 6第二章 最近两年主要财务数据和指标第二章 最近两年主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元项目 金额 项目 金额 营业利润 9,184,503.29 利润总额 9,499,820.89 净利润 8,204,253.93 扣除非经常性损益后的净利润 7,938,945.38 经营活动产生的现金流量净额 6,590,780.03 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目 20
7、11年度 2010年度 本年度比上年 度增减(%)项目 2011年度 2010年度 本年度比上年 度增减(%)营业收入 23,401,705.3518,625,605.4125.64利润总额 9,499,820.898,535,205.5011.30净利润 8,204,253.937,196,808.2514.00扣除非经常性损益的净利润 7,938,945.386,533,943.5621.50基本每股收益（元/股）0.42070.369113.98扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.40710.335121.49全面摊薄净资产收益率（%）24.8127.91减少3.10个百分点扣
8、除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）24.0125.34减少1.33个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）27.2430.30减少3.06个百分点经营活动产生的现金流量净额 6,590,780.0310,328,499.77-36.19每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.33800.5297-36.19 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减(%)2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减(%)总资产 36,669,975.3433,026,545.0011.03股本 19,500,000.0015,000,000.0030.00所有者权益 33,
9、068,870.9425,787,213.2528.24每股净资产 1.69581.322428.24说明：2011年6月公司执行完成2010年度分红派息方案，分红前总股本15,000,000股，分红派息后总股本增至19,500,000股。根据公开发行证券公司信息披露编报规则第北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 79号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）及企业会计准则第34号-每股收益规定，调整了基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）、每股净资产。具体如下：2010年度原数据 2010年度修订后数据
10、基本每股收益（元/股）0.4798 0.3691 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.4356 0.3351 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.6886 0.5297 每股净资产 1.7191 1.3224 三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 项目 金额 项目 金额 非流动资产处置损益-17,105.38计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）269,477.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,945.98所得税影响额-50,009.05少数股东权益影响额（税后）合计 合计 2
11、65,308.55北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 8第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 单位：股 期初股份 期末股份 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加 本期减少数量 比例（%）股份性质 数量 比例（%）本期增加 本期减少数量 比例（%）一、有限售条件股份 10,443,750 69.63 3,162,375224,25013,381,875 68.63 其中：高管股份 10,443,750 69.63 3,162,375224,25013,381,875 68.63 个人或基金 其他法人 二、无限售条件股份 4,556,
12、250 30.37 1,591,12529,250 6,118,125 31.37 股份总数 15,000,000 100.00 4,753,500253,50019,500,000 100.00 说明：1、分红派息 2011年6月公司执行2010年度分红派息方案，该分配方案已获2011年4月29日召开的2010年年度股东大会审议通过，本公司2010年度分红派息方案为：以公司现有股本15,000,000股为基数，向全体股东按每10股送3股红股、派1元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股派0.20元现金），分红前总股本15,000,000股，分红派息后总股本增至19,50
13、0,000股。2、高管股份限售 2011年7月20日，公司关于公司高管孟凯所持报价转让股份限售的申请已经通过中国证券业协会中证协市场字201171号文件备案确认，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）办理了限售登记手续，收到登记公司出具的 报价转让股份变更登记确认书，确认限制转让股份数量为29,250股。3、第二批解除限售登记 2011年7月20日，公司关于进入代办股份转让系统报价转让股份第二批解除限售的申请已经通过中国证券业协会出具的备案确认（关于解除北京天助畅运医疗技术股份有限公司第二批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字201170
14、号文件），并已在登记公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜，收到登记公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认224,250股已经解除限售。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 9公司解限售前共计股本为19,500,000股，经限售、第二次股份解除转让限制后，公司可转让股份共计为6,118,125股，尚未解除转让限制登记的股份共计13,381,875股。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 10第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 一、股东数量和持股
15、情况 单位：股 股东总数 8（名）股东总数 8（名）前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期初 持股总数 报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 变动原因 期末可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 报告期初 持股总数 报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 变动原因 期末可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 刘建 自然人 6,600,000 8,580,00044.00%权益分配 2,145,000 马进 自然人 4,350,000 5,655,00029.00%权益分配 1,413,750 孟凯 自然人 2,430,000 3,159,000
16、16.20%权益分配 789,750 罗洁玲 自然人 600,000 780,0004.00%权益分配 780,000 陈国强 自然人 525,000 682,5003.50%权益分配 682,500 华新 自然人 225,000 292,5001.50%权益分配 73,125 郭伟 自然人 150,000 195,0001.00%权益分配 195,000 邓平华 自然人 120,000 156,0000.80%权益分配 39,000 合计 15,000,000 19,500,000100.00%权益分配 6,118,125 上述股东关联关系或一致行动关系的说明：公司股东无关联关系。二、控股股
17、东及实际控制人简介 二、控股股东及实际控制人简介 天助畅运控股股东和实际控制人为刘建。刘建，男，1962 年出生，中国国籍，拥有阿根廷永久居留权。毕业于中国科学院自动化研究所工学专业，研究生学历，硕士学位。曾任机械部沈阳铸造研究所技术人员，沈阳大学计算中心教师，深圳市人事局外派干部，2004 年至今任北京天助基业科技发展有限公司董事长，2008 年至今任北京奇伦天佑创业投资有限公司董事长兼总裁。现任公司董事长。现持有公司股份 858.00 万股，占公司股份总数的 44.00%，为公司控股股东和实际控制人。三、其他持股在百分之十以上的股东 三、其他持股在百分之十以上的股东 北京天助畅运医疗技术股
18、份有限公司 2011 年年度报告 11马进，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程与仪器专业，研究生学历，硕士学位。1988年至1990年任深圳山星电子有限公司经营部市场业务经理，1990年至1993年任深圳达威贸易公司销售部经理，2000年至今任北京天助盈通技术有限公司董事长兼总经理。现任公司监事会主席，持有公司29.00%的股份，为公司第二大股东。孟凯，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东工学院化工学院高分子化工专业，大学本科学历。1995 年至 2001 年任淮阴西格玛医用实业有限公司总经理。现任公司董事兼总经理，持有公司 16
19、.20%的股份，为公司第三大股东。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 12第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄性别 任职起止日期报告期初持股数（股）报告期末持 股数（股）股份增 减数（股）是否在公司领薪刘建 董事长 50 男 2009 年 9 月至2012 年 9 月 6,600,0008,580,000 1,980,000 否 孟凯 董事 总经理 核
20、心技术人员 55 男 2009 年 9 月至2012 年 9 月 2,430,0003,159,000 729,000 是 刘登红 董事 41 男 2009 年 9 月至2012 年 9 月 否 曹锟 董事 39 男 2009 年 9 月至2012 年 9 月 否 华新 董事 46 男 2009 年 9 月至2012 年 9 月 225,000292,500 67,500 否 马进 监事会主席 49 男 2009 年 9 月至2012 年 9 月 4,350,0005,655,000 1,305,000 否 邓平华 监事 35 男 2009 年 9 月至2012 年 9 月 120,00015
21、6,000 36,000 否 乔红英 职工 监事 36 女 2009 年 9 月至2012 年 9 月 是 于慧萍 财务 总监 48 女 2009 年 9 月至2012 年 9 月 是 孙杰 核心技术人员 31 男 2009 年 9 月至2012 年 9 月 是（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 刘建，公司董事长，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“二、控股股东及实际控制人简介”。孟凯，兼任总经理，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“三、其他持股在百分之十以上的股东”。曹锟，男，1973 年出生，中国国籍，无境
22、外永久居留权，毕业于北京林业大学森林工业学院化工专业，大学本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2000北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 13年至 2001 年任北京一致沟通网络技术有限公司财务总监，2002 年至今任北京天助基业科技发展有限公司财务总监、副总经理。刘登红，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国农业大学机械工程专业，大学本科学历。曾任香港富江洋行医疗器械营销管理北方区域主管，1998 年至 1999 年任广州以新科技有限公司执行董事，2002 年至 2005 年任贵州联盛药业有限公司执行董事，2002 年至今任北京天助基业科技
23、发展有限公司总经理。华新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学物理系固体物理、自动控制专业，大学本科学历；中国空间技术研究院控制理论和应用专业，研究生学历，硕士学位。1993 年至 1996 年任北京真阳技术发展有限公司经理，1996年至 1999 年任北京天助科技开发公司研发主管，2000 年至 2002 年任北京一致沟通网络技术公司总经理，2002 年至 2006 年任本公司副总经理，现任心诺普医疗技术（北京）有限公司总经理，持有公司 1.5%的股份。2、公司监事 马进，公司监事会主席，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“三、其他持
24、股在百分之十以上的股东”。邓平华，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学国际贸易专业，专科学历。2002 年至今任北京天助基业科技发展有限公司财务经理，持有公司 0.80%的股份。乔红英，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。曾就职于淮阴西格玛医用实业有限公司。现任公司职工代表监事、生产部经理兼行政主管。3、公司高级管理人员 孟凯，现任公司董事兼总经理，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“三、其他持股在百分之十以上的股东”。于慧萍，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学金融系证券期货方向
25、，硕士学位，会计师职称。曾就职于宁夏粮食局，2001 年至 2005年任北京海淀科技发展有限公司财务经理，2005 至 2009 年任北京天助基业科技发展有限公司计划审计部经理。现任公司财务总监。4、公司核心技术人员 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 14孟凯，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“三、其他持股在百分之十以上的股东”。孙杰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于汕头大学多学科研究中心生物化学与分子生物学专业，研究生学历，硕士学位。2007 年至今就职于公司，担任研发工程师，为公司核心技术人员。（三）公司董事、监
26、事、高级管理人员在其他单位任职情况说明 姓名 任职单位 职务 姓名 任职单位 职务 刘建 北京奇伦天佑创业投资有限公司 董事长 曹锟 北京天助基业科技发展有限公司 财务总监、副总经理 刘登红 北京天助基业科技发展有限公司 总经理 华新 心诺普医疗技术（北京）有限公司 总经理 马进 北京天助盈通技术有限公司 董事长兼总经理 邓平华 北京天助基业科技发展有限公司 财务经理 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 15第六章 公司治理结构第六章 公司治理结
27、构一、一、公司治理情况 公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）(以下简称股份报价转让试点办法)和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内部管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保全体股东能充分行使自己的
28、合法权利,享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。（二）关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司控股股东严格按照公司法、股份报价转让试点办法、证券法、公司章程等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，未干预公司的决策及生产经营活动。（三）关于董事和董事会 公司股东大会严格按照公司法、公司章程规定的选
29、聘程序选举董事，并制定了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 16（四）关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督检查。（五）关于信息披露 公司董事会负责信息披露工作，指定股份报
30、价转让信息披露平台为本公司信息披露的网站；公司严格按照公司法、证券法及相关法律法规制度的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。（六）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。二、二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营活动，拥有独立的研发
31、、生产、销售、管理体系，拥有独立的专利权、商标权等专有知识产权，业务不依赖于和受控于控股股东及其关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事之外的职务。公司的劳动人事、工资福利管理制度完全独立。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。（三）资产独立情况 公司独立拥有生产经营所需的经营场所、生产设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 17公司办公机构及经营场所独立，不存在与控股股东及其关联企业混合经营管理的情况。公司
32、相应部门与控股股东及其关联企业内设机构之间不存在从属关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司在银行独立开户，依法纳税。三、三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过 公司章程、签订 劳动合同、保密协议及公司的财务管理制度、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，并制定了考评和奖励制度。公司目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价。公司高级
33、管理人员的聘任公开透明，符合法律法规规定。公司在报告期内尚未建立股权激励机制。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 18第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了二次股东大会，具体情况如下：一、2010 年年度股东大会 一、2010 年年度股东大会 公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 29 日在北京通州区景盛南四街甲 13号 3F、3K 厂房公司会议室召开。大会审议并通过了以下议案：（一）审议通过2010 年度董事会工作报告；（二）审议通过20
34、10 年度监事会工作报告；（三）审议通过2010 年年度报告；（四）审议通过2010 年度财务决算报告；（五）审议通过2011 年度财务预算方案；（六）审议通过关于公司 2010 年度利润分配方案；（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案。二、2011 年第一次临时股东大会 二、2011 年第一次临时股东大会 公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 10 月 8 日在北京通州区景盛南四街甲 13 号 3F、3K 厂房公司会议室召开。大会审议并通过了以下议案：审议通过了关于修改公司章程的议案。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 19第八章 董事会报告 第八章 董
35、事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司根据市场需求的变化，完善产品结构，坚持以外科无张力疝修补术的疝修补片为核心的高端介入医疗器械为主，持续增强研发能力，不断拓展经营领域，依托核心产品优势，积极开拓核心产品相近领域市场的发展战略和计划，在全面分析和研究宏观经济、行业及公司发展趋势的基础上，大力推进技术创新，不断优化营销体系，加强生产质量管理。报告期内，加强了知识产权工作，为公司的创新技术寻求保护，同时也使得公司的价值得到更好地体现。报告期内申报了 2 项发明专利和 6
36、 项实用新型专利，申报的专利已全部取得了国家知识产权局的受理通知书。报告期内 2 项实用新型专利取得了国家知识产权局颁发的专利证书。报告期内，公司研发的产品压力止血带取得北京市药品监督管理局颁发的注册证，注册证号：京药监械（准）字 2011 第 2660608 号。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析（二）报告期内主营业务及其经营情况分析公司主营业务为微创医疗器械和新型生物工程材料的临床应用研究以及相关医疗器材的研发、生产、销售，目前公司的主要产品是用于外科无张力疝修补术的疝修补片。单位：元 项目 本期数 上期数 项目 本期数 上期数 主营业务收入 23,401,705.35 18,625,
37、605.41 净利润 8,204,253.93 7,196,808.25 基本每股收益 0.4207 0.3691 稀释每股收益 0.4207 0.3691 报告期期末 上年度期末 报告期期末 上年度期末 总资产 36,669,975.34 33,026,545.00（三）对报告期内现金流量状况的分析（三）对报告期内现金流量状况的分析单位：元北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 20项目 本期数 上期数 项目 本期数 上期数 经营活动产生的现金流量净额 6,590,780.03 10,328,499.77 投资活动产生的现金流量净额-307,945.76-1,612,863.
38、00 筹资活动产生的现金流量净额-3,580,696.26-1,519,303.74 现金及现金等价物净增加额 2,662,061.54 7,178,798.49 二、对公司未来发展的展望 二、对公司未来发展的展望（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 公司所处行业为微创医疗器械无张力疝修补术。当前疝修补片行业竞争格局已呈多头并举的态势，世界主要的生产商都已进入中国市场。由于疝修补片的高技术性及医疗器械行业的特殊性，虽因行业竞争日趋激烈，但从供求状况分析，仍有非常大的市场潜力可供拓展。目前国家正在积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作，新的医疗体制改革规划已经公布，主要针对医药管理体
39、制和运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施。国家卫生主管部门已经开展就医院使用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作。疝修补片已经列入多个省市医疗机构高值医用耗材集中采购成交候选品种目录，市场前景比较广阔。（二）公司未来经营中可能出现的不利因素和困难 公司的产品属于医疗器械产品，国家药监局有一系列的法规对医疗器械产品研发、注册、生产、销售进行规范，特别是对 III 类医疗器械产品的研发、注册、生产、销售的规定更加严格。如果公司不能持续满足国家药监局的相关规定，公司生产经营许可将有可能被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。微创医疗器械行业有着
40、专业性强、入行门槛高的特点，需要长期的研究和临床实验的检验；该行业属国家许可行业，国家药监局对行业中各类企业的活动（研发、生产、经营）都制定了相应严格的法律规范和制度，实行严格的产品市场准入和产品质量全程监督，尤其是 III 类医疗器械，更是其中管理要求最高最严格的领域，行业进入的门槛比较高，决定了行业所需要投入成本高，周期长。（三）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策 针对公司在竞争中存在的一些不足，公司主要有以下三方面的应对措施：北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 211、公司采取了完善质量管理策略 III 类医疗器械生产企业参与市场竞争的前提必须以质量来保证
41、，否则直接将被市场淘汰。公司加强对全体员工进行质量意识的教育，且从研发、实施服务、顾问销售、内部管理都严格按照 ISO13485（医疗器械国际管理体系标准认证）质量体系的要求运行，对自查及评审中发现的质量问题及时分析整改，使整个质量管理体系正常运转。2、公司采取研发和产品推广与临床学术相结合的市场推广策略 公司将建立包括本专业主要临床专家的智库，通过了解和贴合临床医生的使用习惯等方式加大对临床专家的学术支持力度，加大本公司产品在手术中的使用率，加强产品的临床适用性，树立使用典范的模式，保证高效、持续的市场开发效果。3、公司采取了持续加大研发资金投入策略 公司为保持持续的后续产品升级和新产品的开
42、发，近几年研发资金投入持续增长，并且在未来还将继续扩大研发方面的投入。（四）公司未来的经营目标和发展战略 1、整体经营目标 公司整体经营目标为：进一步完善疝修补片产品系列（如部分可降解疝修补片、多层复合外科修补网片等），瞄准国际疝修补行业的最新研发方向，成为国内疝修补片市场的领导者及核心技术拥有者；开展其他相关微创医疗器械开发和研究，实现多产品、多层次的业务格局。2、发展战略 强化管理，完善制度，保证企业健康发展，保证产品质量。保持高研发投入，保证现有产品的竞争优势和持续研发新产品。切实做好市场服务，力求不断提高市场份额。（五）公司 2012 年的工作计划 1、关于产品开发计划（1）软组织缺陷
43、修复产品 a.“善释”产品 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 22是在“SXB-I 疝修补片”基础上研发的具有植入人体后部分降解功能的软组织缺陷修补产品，目的是保证软组织缺陷修复效果的同时，减少患者最终异物植入量，提高患者术后舒适度。适应症为腹股沟疝（与现有产品相同），是现有产品 SXB-I疝修补片的技术升级换代产品。目前该产品已完成临床试验,并已进入 SFDA 产品注册审核程序。b.“善释”腹腔内软组织缺陷修复产品 引入生物工程材料技术制作的多层复合外科修补材料，具有防止腹腔内脏器与植入材料发生粘连，促进受损腹膜重建的功能。适应症为切口疝、食道裂孔疝、造口旁疝等腹腔内软
44、组织缺陷修复。多层复合外科修补材料是一种具有重大临床意义的基础医用修补材料，是国际上最先进的疝修补片技术。目前该产品已处于临床试验入组阶段。c.“善释”修补网片固定器 用于植入网片的固定，替代手术时手术线缝合固定。技术先进性表现为固定网片所用固定钉为全降解可吸收。目前处于产品临床试验前产品型式检验和动物实验阶段。（2）止血装置方面 压力止血带是一个利用充气球囊压迫动脉穿刺口止血的装置，为每年 40 万的动脉穿刺手术患者提供一种使用简单、功效可靠的止血装置，改变现有止血方法或是劳动强度高，或是装置复杂、风险较高的临床现状。该产品已完成产品注册，并已获得 SFDA 注册证。（3）公司计划新开辟领域
45、主要包括 a.高血压微创手术医疗器械 这是利用微创手术治疗高血压的创新性产品，可用于治疗目前通过药物无法治疗的高血压病，是一种新的高血压病治疗途径。目前该产品已基本完成产品工艺设计，并经过动物实验验证。下阶段将进入正式动物实验，以确定产品的安全性、有效性，为临床试验准备条件。b.XZJM 项目 是一种创新性产品。目前该项目已完成产品技术设计。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 232、市场开发与营销网络建设计划 2012 年公司市场目标：(1)巩固“善释”产品在软组织缺陷修复这一细分市场国产主流品牌的地位和影响；(2)稳定、扩大“善释”的市场份额；(3)通过提高销售渠道质量
46、改善公司产品终端客户结构，为公司高端产品上市和成功推广打好基础。a.网络推广计划：公司在 2004 年建立了英文网站和中文网站，未来计划进一步完善网上模块和信息，积极利用互联网宣传、推广公司和公司产品。b.公司从 2005 年起每年都参加德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会MEDICA、欧洲疝学会年会等国际知名医疗行业盛会及学术会议，国内疝学会年会和各省的疝学会学术交流会，在各种平台上进行交流，以扩大公司和公司产品的知名度，积极开拓国内外市场。未来公司将进一步通过各种行业及学术会议提高产品知名度。c.公司产品的研发和临床实验采取与医院等机构合作的方式,尽早开展项目产品学术推广工作。通过这种方
47、式使国内这方面的专家尽早了解、理解和接受公司新技术、新产品，从而消除或减少医疗器械新产品推广时通常会遇到的学术争论和阻力。d.公司将大力拓展公司产品经销商代理渠道，完善现有经销商代理体系。通过发展新资源，拓展新渠道。3、公司管理（1）认真、准确的制定公司年度工作计划和预算，加强计划、预算执行过程的监督、考核工作，确保实现预期目标。（2）公司已于 2011 年 12 月通过 SFDA 的 GMP 认证考核。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 1、报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。2、报告期会计估计变更 北京天助畅运医疗技术股份有限公
48、司 2011 年年度报告 24报告期内，公司无会计估计变更事项。3、重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。四、会计师事务所意见 四、会计师事务所意见 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司定向增资募集及使用情况 五、公司定向增资募集及使用情况 报告期内，公司未实施定向增资。六、报告期内利润分配执行情况 六、报告期内利润分配执行情况 2011 年 4 月 29 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度分红派息方案为：公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 15,000,000
49、股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股红股、派 1 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实际每 10 股派 0.20 元现金），分红前总股本为 15,000,000 股，分红派息后总股本增至 19,500,000 股。本次分红派息股权登记日为：2011 年 6 月 20 日，除权除息日为 2011 年 6 月 20日。分派对象为：截止 2011 年 6 月 20 日（最后交易日为 2011 年 6 月 17 日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司委托中国结算深圳分公司代派股息，红股于 2011 年 6 月 21 日直接记入股东证券账户，本
50、次所派现金红利由本公司自行派发，已于 2011 年 6 月 21 日汇入股东账户。七、利润分配、资本公积金转增预案 七、利润分配、资本公积金转增预案（一）公司章程相关规定 公司章程第八章财务会计制度、利润分配和审计第一百四十六条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2011 年年度报告 25公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取