1、上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 1 页/共 1 页 上海水仙电器股份有限公司上海水仙电器股份有限公司 2007年度报告年度报告 二八年四月二十四日二八年四月二十四日 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 2 页/共 2 页 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 严镇博董事委托梁锦山先生代为出席董事会，并委托梁锦山副董事长代为行使表决权。严镇博董事委托梁锦山先生代为出席董事会，并委托梁锦山副董事长代为行使表决权。1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司董事长林光中先生、副总会计师许童富先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司董事长林光中先生、副总会计师
3、许童富先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。上海水仙电器股份有限公司董事会上海水仙电器股份有限公司董事会 2008年年4月月24日日 2 目录目录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股东变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 10 第七节 股东大会情况简介 11 第八节 董事会报告 12 第九节 监事会报告 15 第十节 重要事项 16 第十一节 财务报告 17 第十二节 备查文件 18 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 3 页/共 3 页 第二节第二
4、节 公司基本情况公司基本情况 (一)公司法定中文名称：上海水仙电器股份有限公司 公司中文名称缩写：水仙电器 公司法定英文名称：Shanghai Narcissus Electric Appliances Co.,Ltd.公司英文名称缩写：SNEC(二)公司法定代表人：林光中先生(三)公司董事会秘书：黄吟华女士 联系地址：上海市汶水路19号 联系电话：021-56651410 传 真：021-56651045 电子信箱：(四)公司注册地址、办公地址：上海市汶水路19号 邮政编码：200072 电子信箱：(五)公司选定的登载公司年度报告的国际互联网网址:信息披露场所为：http:/ 主办券商申银万
5、国证券股份有限公司：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公室 (六)公司股份转让场所为：代办股份转让系统。公司A类股份简称：水仙A3 股份代码：400008 公司B类股份简称：水仙B3 股份代码：420008(七)其他有关资料 1公司首次注册登记日期：1992年8月 公司首次注册地点：上海浦东金桥出口加工区纬三路25号街坊 公司第1次变更注册日期：1994年12月 公司第1次变更注册地点：上海市汶水路19号 2公司企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019039号 3公司税务登记号码为：国税沪字310108520120260号 4公司组织机构代码：60727583-6 5公司会计师事务所
6、名称：立信会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路61号 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 4 页/共 4 页 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 （单位：元 币种：人民币）项目 金额 营业利润 932,452.09利润总额 358,841,948.51归属于母公司所有者的净利润 307,304,944.33归属于母公司所有者股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,921,896.22经营活动产生的现金流量净额-1,569,073.00(二)非经常性损益项目和金额 （单位：元 币种：人民币）非经常性损益项目非经常性损益项
7、目 金金 额额 1、非流动资产处置损益 8,476,984.292、债务重组损益 288,943,356.173、其他营业外收支净额 17,572,082.234、中国证监会认定的其它非经常性损益项目 234,417.86合计 315,226,840.55注：上述数据 1、已扣除少数股东收益因素。2、已将所得税影响额剔除。(三)不同会计准则、制度计算的差异 （单位：元 币种：人民币）国内会计准则国内会计准则 境外会计准则境外会计准则 净利润 307,356,718.82307,356,718.82净资产-76,363,753.01-76,363,753.01差异说明 (四)截至报告期末，公司前
8、三年主要会计数据和财务指标 (单位：元 币种：人民币)项项 目目 2007年度年度 2006年度年度 本年比上年本年比上年 增减增减%2005年度年度 营业收入 40,076,443.3722,380,544.5379 21,397,334.82利润总额 358,841,948.51-32,475,877.231205-431,764.35归属于母公司所有者股东的净利润 307,304,944.33-32,477,278.731046-384,252.50归属于母公司所有者股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,921,896.22-33,348,772.2376-32,980,055.86基本
9、每股收益 1.30-0.1371049-0.002稀释每股收益 1.30-0.1371049-0.002扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.034-0.14176-0.142全面摊薄净资产收益率-4.020.08-5125 0.0011加权平均净资产收益率-1.340.09-1588 0.0011扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.10.0825 0.09上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 5 页/共 5 页 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.03 0.09-66 0.09经营活动产生的现金流量净额-1,569,073.002,423,660.10-165
10、-5,788,749.24每股经营活动产生的现金流量净额-0.0070.01-170-0.0245 2007年末年末 2006年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减%2005年末年末 总资产 44,032,258.9330,975,127.7042 33,651,136.04所有者权益（或股东权益）-75,627,470.94-382,984,189.7680-355,016,171.25归属于上市公司股东的每股净资产-0.32-1.6280-1.50(五)报告期内股东权益变动情况 （单位：元 币种：人民币）项项 目目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润
11、 股东权益合计股东权益合计 期初 236,401,000 292,308,362.3736,716,073.34-948,996,623.21-382,984,189.76本期增加 307,304,944.33 307,356,718.82本期减少 -97,509.84 期末数 236,401,000 292,308,362.3736,618,563.50-641,691,678.88-75,627,470.94变化原因：盈余公积的减少是因会计政策的变更。未分配利润和股东权益的增加是因为公司本年度债务重组所获。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 报告期内，公司
12、股份总数及股本结构未发生变化。股份情况表：股份数量单位:万股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+、-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例%发行新股送股公积金转让发行新股送股公积金转让 其他小计其他小计 数量数量 比例比例%一、非转让股份 1发起人股份 其中：（1）国家持有股份（2）境内法人持有股份（3）外资法人持有股份（4）其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 8022.696 2862.4728 33.93712.109 8022.6962862.472833.93712.109上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 6 页/共 6 页 二、
13、可转让股份 1人民币普通股 2 代办股份转让外资股 3境外上市的外资股 4其他 1754.9312 11000 7.42446.531 1754.9312110007.42446.531三、股份总数 23640.1 100 23640.1100（二）股份发行与上市情况 11992年5月，公司发行2500万股境内上市普通股（A股），其中社会法人股1700万股，社会个人股800万股（包括公司职工股160万股），发行价格为每股4.60元。1993年1月6日，640万股社会公众股获准上市交易。21993年5月，公司以十送二配八的比例实施送股和增资配股，实际配股数量为1197.64万股，配股价为每股3.
14、50元。31994年10月，公司发行1亿股境内上市外资股（B股），发行价格为每股0.265美元。1994年11月10日，1亿股B股获准上市交易。4 1996年6月，公司以十送一的比例实施送股。送股后公司股本总数由原来的21491万股增至23640.1万股。52001年4月23日，公司股份被终止在上海证券交易所上市。62001年12月10日起，公司股份委托申银万国证券股份有限公司进行代办股份转让。7报告期内，公司没有送股、转增资本、减资等情况，股份总数及结构没有发生变化。（三）股东情况介绍 1报告期末公司股东总数:12376 户（其中未确权股东 4727 户）2报告期末公司前10名股东持股情况：
15、股东名称股东名称(全称全称)年度内增减（股）年度内增减（股）年末持股数（股）年末持股数（股）比例比例(%)股份类别股份类别 质押或冻结股份数量质押或冻结股份数量 股东性质股东性质(国有股东或外资股东国有股东或外资股东)上海纳赛斯投资发展中心 0 5106002021.60 非转让股份 无 法人股 上海新工联(集团)有限公司 0 3183400013.47 非转让股份未知 法人股 王世学 250000 2654272 1.12 可转让股份未知 外资股 投资信托 0 2640000 1.12 非转让股份未知 法人股 上海氯碱化工股份有限公司 0 2640000 1.12 非转让股份未知 法人股 中
16、国纺织机械股份有限公司 0 2200000 0.93 非转让股份未知 法人股 建行信托 0 1746800 0.74 非转让股份未知 法人股 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 7 页/共 7 页 管金娣 749100 1577400 0.67 可转让股份未知 外资股 力蒙贸易 0 1540000 0.65 非转让股份未知 法人股 澹台恒义 0 1418099 0.60 可转让股份未知 外资股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中非转让股份股东间无关联关系，可转让股份股东之间未知其关联关系，也未知一致行动人情况。3控股股东与实际控制人简介：控股股东情况：(1)控股股
17、东名称：上海纳赛斯投资发展中心 法定代表：林光中 成立日期：1994年 注册资本：36,728,000 元 经营范围：电器、机电产品、仪表仪器、日用五金、百货、工具设备、投资经营、实业开发。(2)控股股东名称：上海新工联（集团）有限公司 法定代表：严镇博 成立日期：1992年 注册资本：壹亿元 经营范围：实业投资，国内贸易，自有房屋出租（上述经营范围除专项规定），货物运输保险代理，家庭财产保险代理，企业财产保险代理。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 21.6%13.47%上海纳赛斯投资发展中心 上海新工联（集团）有限公司 上 海 水 仙 电 器
18、 股 份 有 限 公 司 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 8 页/共 8 页 报告期末公司前10名可转让股份股东持股情况:股东名称股东名称 年末持有可转让股份的数量（股）年末持有可转让股份的数量（股）种类（种类（A、B、H股或其它）股或其它）王世学 2654272 2654272 B 股 管金娣 1577400 1577400 B 股 澹台恒义 1418099 1418099 B 股 吴诗唯 1256680 1256680 B 股 俞明光 1224058 1224058 B 股 张火元 1151417 1151417 B 股 高天林 1095650 1095650 B 股
19、姜伯成 1007800 1007800 B 股 孙仁云 848200 848200 B 股 李天虹 762401 762401 B 股 前十名可转让股份股东关联的说明 公司未知前十名可转让股份股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况:姓姓 名名 性性 别别 职职 务务 年年 龄龄 任期起止日期年任期起止日期年 初初 持持 股股 数数 年年 末末 持持 股股 数数 持有持有 本公本公 司股司股 份期份期 权权 被授予的限制性股份数量被授予的限制性股份数量 年度内股份增减数年度内股份增减数 变动变动
20、 原因原因林光中 男 董事长 50 2005.62008.6 梁锦山 男 副董事长 63 2005.62008.6 严镇博 男 董事 51 2005.62008.6 许童富 男 董事、副总会计师 57 2005.62008.6 柳启宏 男 董事 60 2005.62008.6 缪恒生 男 董事 60 2005.62008.6 黄吟华 女 董事、董秘48 2005.62008.6 苗 华 男 监事长 47 2005.62008.6 周维茂 男 副监事长 47 2005.62008.6 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 9 页/共 9 页 范 杰 男 监事 44 2005.620
21、08.6 张志强 男 监事 59 2005.62008.6880880 王科文 男 监事 52 2005.62008.6330330 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：1董事人员主要工作经历：林光中 本公司第五届董事会董事长、上海纳赛斯投资发展中心理事长、高级经济师 梁锦山 本公司第五届董事会副董事长、上海新工联（集团）有限公司监事会副主席、高级会计师 严镇博 本公司第五届董事会董事、上海市工业合作联社主任、上海新工联（集团）有限公司董事长、高级经济师 柳启宏 本公司第五届董事会董事、上海日用五金公司副总经理、工程师 缪恒生 本公司第五届董事会董事、申银万国证券股份有限公司副总裁
22、、高级经济师 黄吟华 本公司第五届董事会董事、总经理、董事会秘书 许童富 本公司第五届董事会董事、副总会计师、财务审计部经理 2监事人员主要工作经历：苗 华 本公司第五届监事会监事长、上海轻工集体经济管理中心总经理、高级经济师 周维茂 本公司第五届监事会副监事长、上海晟光日用五金进出口有限公司副总经理、助理经济师 范 杰 本公司第五届监事会监事、上海新工联（集团）有限公司副总裁兼总会计师、高级会计师 张志强 本公司第五届监事会监事、工会主席、高级政工师 王科文 本公司第五届监事会监事、综合管理办公室主任、政工师 (三)公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职股东单位名称 职
23、 务 任职期间 林光中 上海纳赛斯投资发展中心 理事长 2002年至今 梁锦山 上海新工联（集团）有限公司 监事会副主席 1994 年至今 严镇博 上海新工联（集团）有限公司 董事长 1994 年至今 缪恒生 申银万国证券股份有限公司 副总裁 2004 年至今 范 杰 上海新工联（集团）有限公司 总会计师 1999 年至今 (四)公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 姓姓 名名 性别性别 职职 务务 公司领取报酬津贴公司领取报酬津贴(税前税前)是否股东单位是否股东单位 领取报酬、津贴领取报酬、津贴 是否其它单位是否其它单位 领取报酬、津贴领取报酬、津贴林光中 男 董事长 是 梁锦
24、山 男 副董事长 是 严镇博 男 董事 是 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 10 页/共 10 页 许童富 男 董事、副总会计师 33000 柳启宏 男 董事 是 缪恒生 男 董事 是 黄吟华 女 董事、总经理、董秘72000 苗 华 男 监事长 是 周维茂 男 副监事长 是 范 杰 男 监事 是 张志强 男 监事 58000 王科文 男 监事 33000 合 计 196000 公司董事监事及高级管理人员在本公司领取报酬确定的依据：按公司年度制定的考核办法进行考核。(五)报告期内被选举或离任董事、监事、高级管理人员情况 报告期内本公司没有发生董事、监事及高级管理人员的离任情
25、况。(六)报告期内聘任或解聘的公司高级管理人员情况 报告期内本公司的高级管理人员没有发生变化。(七)公司员工情况 期末在职职工人数期末在职职工人数 577 人人 专 业 构 成 财务人员 3 人 行政人员 7 人 其他人员 567 人 教育程度教育程度 本科以上 8 人 大专 39 人 高中、中专、中技 76 人 按 学 历 划 分 初中及以下 454 人 公司需承担费用的离退休人员总数公司需承担费用的离退休人员总数 0 人人 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 11 页/共 11 页 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 (一)公司治理状况 1.按照法律、法规和公司章程的规
26、定，力求做到准确、完整、及时披露公司有关信息，接待股东、投资者的来电来访或咨询工作。2严格执行中华人民共和国劳动合同法的有关规定，保持企业稳定工作有序平稳地开展。3 公司在面临困难的情况下，积极争取法院等有关方面的理解与支持，处理好债权与债务的关系，确保公司利益。4公司与中国华融资产管理公司上海办事处就债务重组事宜进行了多次洽谈，并达成一致，终止了双方的债权债务关系。5强化财务预、决算管理工作，做到预算合理、审核严格、流量受控，保障合理使用。6加强对子公司上海水仙进出口有限公司的管理，不断拓展进出口业务量，提高出口创汇能力。(二)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 1.业
27、务方面：公司主营业务已停止经营，子公司有独立完整的业务及自主业务经营能力。2.人员方面：公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高管专职在本公司工作并领取报酬，严格 按照上海市劳动和社会保障局的有关规定，支付职工的工资和其它社会劳动保障费用，实行独立管理。3资产方面：公司资产独立完整，权属清晰；与控股股东及其职能部门完全分开，4机构方面：公司拥有独立的管理机构与决策权，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，与控股股东完全分开。5财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。（三）报告期内对高级管理人员的考评及激励约束机制
28、公司对高级管理人员实行年度目标责任制考核。年初与高级管理人员签订目标责任制协议，年末依据目标任务的完成程度对高级管理人员进行绩效工资考核。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开了一次年度股东大会，具体情况如下：2007 年 5 月 24 日，公司在代办股份转让信息平台 http:/ 上刊登了上海水仙电器股份有限公司关于召开公司第十五次股东大会（2006 年度股东年会）的公告，会议于 2007 年 6 月 28 日以通讯方式召开。参与表决的股东共 7 人，代表股份数 82989520 股,占公司股本总额的 35.11，其中股股东 6人，代表股份总数 82900420
29、股，占公司股本总额的 35.07；股股东 1 人，代表股份总数 89100 股，占公司股本总额的 0.04，会议以通讯方式审议通过如下决议：1公司2006 年度董事会工作报告；2公司2006 年度监事会工作报告；3公司2006 年度经营状况和 2007 年度工作报告；上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 12 页/共 12 页 4公司2006 年度报告、2006 年度报告摘要；5公司2006 年度财务决算报告、2007 年度财务预算报告；6公司2006 年度利润分配预案。本次股东大会由上海市方达律师事务所出具法律意见书。该次股东大会决议公告已于2007年6月28日在代办股份转让信
30、息平台http:/上披露。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一报告期内公司经营情况的回顾 由于母公司的主营业务已停止经营，但公司仍积极拓展子公司的外贸业务量，在受到汇率的影响下，出口创汇比去年仍有明显的提高，营业收入 38,876,558.46 元，同比上升 82%。1 公司与中国华融资产管理公司上海办事处的债务重组 根据本公司与中国华融资产管理公司上海办事处于 2007 年 6 月 27 日签订的债务重组协议，截至 2007 年 3 月 20 日，本公司尚欠中国华融资产管理公司上海办事处贷款本金 17,242.10 万元，利息16,168.70 万元。经过双方多次协商，在本公司于 2007
31、 年 6 月 27 日就本公司所欠中国华融资产管理公司上海办事处债务支付人民币 1207 万元后，免除本公司及担保人剩余债务，双方债权债务关系同时终止。由于上述原因，使公司的每股收益由原来的亏损（2007 年第一季度每股收益0.0198 元/股）到盈利（2007 年度每股收益 1.30 元/股）。2 公司与上海文盛投资管理公司的债务重组 截至 2006 年 12 月 31 日公司账面短期借款-中国银行（信达）借款本金 10,858,400.00 元，借款利息5,952,531.92 元。中国银行借款的债权已于 2006 年 12 月 31 日转让给上海文盛投资管理有限公司。本公司原以海宁路 3
32、58 号国际商厦 7 楼、7 楼辅楼 702 作抵押给中国银行市北支行，该房产已于 2005 年 4月拍卖，拍卖所得款共 7,527,153.00 元。根据上海市第二中级人民法院（2003）沪二中执字第 161、162、362、363、364 号民事裁定书，因本公司已将拍卖房产所得价款抵偿债务，经与上海文盛投资管理有限公司协商达成解决方案，公司不再支付剩余债务，相关案件终结执行。3长期股权投资的转让 公司于 1993 年 4 月投资上海二轻销售有限公司 10.93%股权，经董事会审议同意，按国家有关规定程序转让，2007 年 3 月 26 日通过上海联合产权交易所上市挂牌成交。股权转让给上海新
33、工联（集团）有限公司。二主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围及经营情况 经营范围:生产洗衣机、热水器、干衣机、分马力电机、燃气具、厨房吸油烟机及配套设备、其他家用电器，销售自产产品等并提供技术咨询和服务。2007 年度，公司营业收入 40,076,443.37 元，营业利润 932,452.09 元，净利润 307,356,718.82 元。名名 称称 2007 年年(元元)2006 年年(元元)增减（增减（%）营业收入 40,076,443.37 22,380,544.53 79.07 营业利润 932,452.09-33,343,553.23 102.80 净利润 307,356,7
34、18.82-32,536,279.72 1044.66 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 13 页/共 13 页 主营业务分行业、产品及地区情况：分行业或分行业或分产品分产品 营业收入营业收入（元）（元）营业成本营业成本（元）（元）营业利营业利润率润率(%)营业收入比上营业收入比上年增减（）年增减（）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（）（）营业利润率营业利润率比上年增减比上年增减（）（）商 业 38,876,558.46 34,682,719.2310.79 82 83-4.7 地区地区 营业收入(元)营业收入比上年增减（）境内 境外 38,876,558.46 82 3
35、子公司上海水仙进出口有限公司主要供应商、客户情况：前五名供应商采购金额合计 15,467,253.65 元 占采购总额比例 39.05%前五名销售客户销售金额合计 35,134,890.31 元 占销售总额比例 96.93%4资产构成变动情况：2007 2006 项目项目 金额金额(元元)占总资产比例占总资产比例%金额金额(元元)占总资产比例占总资产比例%所占比例比所占比例比 期初增减期初增减 应收账款 417,664.42 0.95 1,638,525.37 5.29 减少 4.34 百分点 存货 0.00 28,270.34 0.09 减少 0.09 百分点 投资性房地产 0.00 0.0
36、0 长期股权投资 24,624.00 0.06 297,515.25 0.96 减少 0.9 百分点 固定资产 758,208.94 1.72 746,594.61 2.41 减少 0.69 百分点 在建工程 0.00 0.00 短期借款 7,380,000.00 16.76 190,659,400.00615.52 减少 598.76 百分点 长期借款 0.00 0.00 原因分析：长期股权投资：由于清算了上海水仙国际贸易有限公司和上海水仙房地产开法经营公司并转让了上海二轻销售有限公司股权，使长期股权投资账面价值减少。固定资产：子公司上海水仙国际贸易有限公司清算后，账户并入母公司，从而增加了
37、母公司的固定资产。短期借款：短期借款大幅度下低原因是由于债务重组。（详见附注）5费用构成同比发生重大变化的分析 项项 目目 2007 年年(元元)2006 年年(元元)同比增减同比增减%变化原因变化原因 销售费用 2,855,419.34 1,315,626.96117 子公司上海水仙进出口有限公司 2007 年上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 14 页/共 14 页 经营规模有大幅度提高，使其销售费用也相应增加。管理费用 4,399,013.26 4,705,928.316.52 较好地控制了费用及人员的减少，使管理费用较上年有所下降 财务费用 6,800,239.18 2
38、5,130,816.58-72.94由于债务重组成功，贷款本金大幅度减少，使相应计提利息费用也随之下降 所得税 51,485,229.69 60,402.49 85237由于债务重组取得的非现金收益，按新会计准则计入营业外收入，使所得税比上年有大幅度增加。6现金流量相关数据同比发生重大变化的分析 项项 目目 2007 年年 2006 年年 同比增减同比增减%变化原因变化原因 经营活动产生的现金流量净额-1,569,073.00 2,423,660.10-35.26 子公司上海水仙进出口有限公司业务量增加，其相应垫付成本现金流也增加，使经营活动产生的现金流量净额比上年有所下降 投资活动产生的现金
39、流量净额 3,300.00-213,956.64 102 由于部分固定资产清理收益使投资活动产生的现金流量净额比上年有所增加 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 849,095.00-100 7主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产(元)净利润(元)上海水仙进出口有限公司 委托进出口业务 外贸产品 100000 25,871,538.10 517,744.96 （三）公司投资情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金延续使用情况，亦无非募集资金投资情况。（四）对于立信会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的审计报告所涉事项的说
40、明 董事会同意会计师事务所所作的有关审计报告的说明。（五）公司2008年度主要工作计划 公司将在董事会的领导下，强化服务意识，提高工作效率，增强团结协作，保持稳定局面。1.母公司虽已停止经营,但仍需加强对子公司上海水仙进出口公司的管理和考核工作,提高经营能力,面对人民币升值对出口贸易带来的不利因素,充分发挥业务员的积极性,积极开拓其它业务，扩大进口上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 15 页/共 15 页 业务量,以提高公司的利润。2清理与解决历史遗留问题，只要对公司有利，尽可能地与原告、法院进行沟通，取得他们的理解，了结一些有可能了结的历史遗留案。3进一步加强企业内部的管理制
41、度建设，按照公司法和公司章程要求，严格规范操作，继续关心困难职工，做好安抚工作。4公司将继续做好财务预决算工作，做到预算正确、流量受控，把管理工作的重点放到增收节支的目标上来。5做好股东的服务工作，根据中国证券业协会关于做好代办股份转让系统股份转让公司非转让股份登记业务的通知的精神，做好本公司的非转让股份的登记工作。（六）董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议情况及决议内容:（1）2007年2 月7日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议审议并通过了关于上海二轻销售有限公司股权转让事项的议案。（2）2007年4月26日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议审议并通过：2006年度董事会工
42、作报告、2006年度经营情况和2007年度工作报告、2006年度财务决算报告、2007年度财务预算报告、2006年度利润分配预案、2006年年度报告、2006年年度报告摘要、2007年一季度报告和关于上海水仙电器股份有限公司非转让股份登记的议案。（3）2007年6月25日，公司召开了第五届董事会第九次会议，会议审议并通过了关于上海水仙电器股份有限公司与中国华融资产管理公司上海办事处债务重组的议案。（4）2007年8月21日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议并通过：公司2007年上半年度报告、公司2007年上半年度报告摘要。（5）2007年10月30日，公司召开了第五届董事会第十一次会
43、议，会议审议并通过：公司2007年第三季度报告。以上信息披露在代办股份转让信息平台。(七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。报告期内公司无利润分配、公积金转增股本、配股及增发新股等方案。2007年度本公司合并净利润为307,356,718.82元，上年度未分配利润-948,996,623.21元，公司2007年度可供分配利润为-641,691,678.88元。鉴于公司报告期内由于债务重组产生盈利，但不足以弥补以往年度亏损。为此，公司2007年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 16 页/共 16 页 第九节 监事会报告 第九节
44、监事会报告 (一)报告期内监事会工作情况（1）2007年4月26日召开了上海水仙电器股份有限公司第五届监事会第三次会议，会议审议通过：公司2006年度监事会工作报告、公司2006年度报告及报告摘要、公司2006年财务决算和2007年财务预算报告、公司2007年度一季度报告。（2）以通讯方式审议通过了公司2007年上半年度报告、公司2007年第三季度报告。(二)监事会对公司2007年度有关事项的独立意见 1.公司依法运作情况 公司监事会在报告期内，根据公司章程及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策程序
45、合法，未损害公司利益，无违反法律、法规的行为。2检查公司财务情况 公司监事会对公司2007年度的财务情况进行了检查，认为公司2007年度财务报告基本上能真实反映公司的经营状况。3报告期内公司未募集资金。4公司收购、出售资产情况 公司与中国华融资产管理公司上海办事处、上海文盛投资管理公司的债务重组，以及对持有上海二轻销售有限公司股权转让的事项，交易程序合法，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。5报告期内公司无关联交易。6监事会同意董事会对立信会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的审计报告所涉事项的说明。第十节第十节 重重 要要 事事 项项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期
46、内公司出售资产、吸收合并等事项。公司于1993年4月投资上海二轻销售有限公司10.93%股权，经董事会审议同意，按国家有关规定程序转让，2007年3月26日通过上海联合产权交易所上市挂牌成交。股权转让给上海新工联（集团）有限公司。（三）报告期内公司无重大关联交易事项。（四）报告期内公司重大合同及其履行情况 1报告期内或持续到报告期内没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。2报告期内或持续到报告期内没有重大担保合同。3报告期内或持续到报告期内没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。（五）报告期内或持续到报告期内公司或持股5以上股东无承诺事项。（六）报
47、告期内公司聘任会计师事务所情况 上海水仙电器股份有限公司 2007 年年度报告 第 17 页/共 17 页 截至报告期末，公司连续15年聘任立信会计师事务所为公司会计师事务所。报告期内，公司共支付审计费用25万元人民币。（七）报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处分、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，亦无中国证监会派出机构对公司进行巡检的情况。（八）报告期内公司产生重大影响的重要事项 1 公司与中国华融资产管理公司上海办事处的债务重组 根据本公司与中国华融资产管理公司上海办事处于 2007 年 6 月 27 日签订的债务重组协议，截至 2007 年 3 月 20 日，本公
48、司尚欠中国华融资产管理公司上海办事处贷款本金 17,242.10 万元，利息16,168.70 万元。经过双方多次协商，在本公司于 2007 年 6 月 27 日就本公司所欠中国华融资产管理公司上海办事处债务支付人民币 1207 万元后，免除本公司及担保人剩余债务，双方债权债务关系同时终止。由于上述原因，使公司的每股收益由原来的亏损（2007 年第一季度每股收益0.0198 元/股）到盈利（2007 年每股收益 1.30 元/股）。2 公司与上海文盛投资管理公司的债务重组 截至 2006 年 12 月 31 日公司账面短期借款中国银行（信达）借款本金 10,858,400.00 元，借款利息
49、5,952,531.92 元。中国银行借款的债权已于 2006 年 12 月 31 日转让给上海文盛投资管理有限公司。本公司原以海宁路 358 号国际商厦 7 楼、7 楼辅楼 702 作抵押给中国银行市北支行，该房产已于 2005年 4 月拍卖，拍卖所得款共 7,527,153.00 元。根据上海市第二中级人民法院（2003）沪二中执字第 161、162、362、363、364 号民事裁定书，因本公司已将拍卖房产所得价款抵偿债务，经与上海文盛投资管理有限公司协商达成解决方案，公司不再支付剩余债务，相关案件终结执行。3 长期股权投资的转让 公司于 1993 年 4 月投资上海二轻销售有限公司 1
50、0.93%股权，经董事会审议同意，按国家有关规定程序转让，2007 年 3 月 26 日通过上海联合产权交易所上市挂牌成交。股权转让给上海新工联（集团）有限公司。4 根据 2007 年 3 月 16 日镇江市丹徒区人民法院的民事裁定书，公司一次性向申请执行的债权人华东铝加工厂支付 50 万元后华东铝加工厂放弃对本公司应付账款余款的追偿，公司已于 2007 年 3 月支付执行款 50 万元。第十一节 财务报告 第十一节 财务报告 (一)审计报告、会计报表附注(附后)(二)合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（另附）(三)会计政策、会计估计和核算方法 按新企业会计准则执行