1、股份简称：盖特佳 股份代码：430015 0 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 2007 年年度报告 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 2007 年年度报告（股份代码 430015）（股份代码 430015）二零零八年四月 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京中勤万信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人余俊先生、主管会计工作负责人倪建飞先生、公司总经理曹琪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。股份简称：盖特佳 股
2、份代码：430015 1 目 录 目 录 第一章第一章 公司基本情况介绍公司基本情况介绍.2 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 第三章第三章 报告期内股本变动情况报告期内股本变动情况.6 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第五章第五章 股东大会情况简介股东大会情况简介.10 第六章第六章 董事会工作报告董事会工作报告.12 第七章第七章 监事会工作报告监事会工作报告.20 第八章第八章 财务报告财务报告.22 第九章第九章 备查文件备查文件.46 股份简称：盖特佳 股份代码：430015 2 第一章第一章 公司
3、基本情况介绍公司基本情况介绍（一）公司法定中文名称：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 公司中文名称缩写：盖特佳 公司法定英文名称：Beijing Gateguard Information Security Technology Co.，Ltd.（二）公司法定代表人：余 俊（三）公司董事会秘书：华晓刚 联系地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1201 室 邮政编码：100086 联系电话：010-82657133-1004 传 真：010-82658789 电子邮箱：（四）公司注册地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1201 室 公司办公地址：北京市海淀区万泉河路 68
4、号紫金大厦 1201 室 邮政编码：100086 公司网址：http:/ 公司信箱：（五）公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：盖特佳 股份代码：430015（七）公司审计机构：中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 7 层（八）其他有关资料：公司首次注册登记日期：2002 年 2 月 28 日
5、股份简称：盖特佳 股份代码：430015 3注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000003590194 税务登记证号码：110108736454398 股份简称：盖特佳 股份代码：430015 4 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要财务数据 单位：人民币元 项 目 2007 年 2006 年 本年比上年增减（%）营业利润 7,817,142.613,174,644.75 146.24%利润总额 8,838,325.733,902,496.25 126.48%净利润 8,098,692.723,793,739.24 11
6、3.48%扣除非经常性损益后的净利润净额 7,154,098.34 3,120,476.60 129.26%经营活动产生的现金流量净额-2,883,029.62221,272.40-每股收益（元/股）0.2190.111 96.67%（二）扣除经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项 目 2007 年 补贴收入 371,183.12 营业外收入 650,000.00 营业外支出 0投资收益 0对所得税的影响数 76,588.73 非经常性损益净影响额 944,594.39 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务数据 单位：人民币元 项 目 2007 年 2006 年 本年比上年增减（%）2
7、005 年度 主营业务收入 26,814,318.8917,102,898.6956.78%3,365,399.99利润总额 8,838,325.733,902,496.25126.48%-1,526,529.55净利润 8,098,692.723,793,739.24113.48%-1,544,131.46扣除非经常性损益后的净利润净额 7,154,098.343,120,476.60129.26%-1,584,391.56每股经营活动产生的现金流量-0.080.01-0.08每股收益（元/股）0.2190.11196.67%-0.05净资产收益率(%)15.90%11.13%42.85%-
8、5.25%加权平均净资产收益率(%)19.06%11.95%59.42%-5.33%股份简称：盖特佳 股份代码：430015 5单位：人民币元 2007 年末 2006 年末 本年比上年增减（%）2005 年末 总资产 55,509,314.6241,875,668.8332.56%32,201,863.80 股东权益 50,924,115.0734,076,231.3549.44%29,401,879.29 股本 37,053,843.0034,137,446.008.54%32,420,000.00 每股净资产(元/股)1.371.0037.68%0.91 （四）报告期内股东权益变动情况及
9、变化原因 单位：人民币元 项 目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益期初数 34,137,446.00 18,800.0055,596.30-135,610.95 77,845.39本期增加 2,916,397.00 5,832,794.00924,407.617,174,285.11-11,660.00本期减少 期末数 37,053,843.00 5,851,594.00980,003.917,038,674.16 66,185.39 注：2007 年 12 月，公司通过溢价的方式非公开定向增资股 2,916,397 股，公司的注册资本由人民币 34,137,446 股增
10、加至 37,053,843 股；增资价格为每股人民币 3 元，投资者支付价格为人民币 8,749,191 元，与股本 2,916,397 元之间的差额为 5,832,794 元记入资本公积。股份简称：盖特佳 股份代码：430015 6 第三章第三章 报告期内股本变动情况报告期内股本变动情况（一）最近一年内股本变动情况表 截止到 2007 年 12 月 31 日，单位：股 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加本期减少 数量 比例（%）一、尚未解除限售登记的股份 一、尚未解除限售登记的股份 25,008,310 73.26%2,916,397 27,924,707 75.36%其
11、中：高管股份 17,700,001 51.85%581,917 18,281,918 49.34%其他法人 1,924,331 1,924,331 5.19%二、已解除限售登记的股份 二、已解除限售登记的股份 9,129,136 26.74%9,129,136 24.64%股份总数 股份总数 34,137,446 100.00%2,916,397 37,053,843 100.00%注：本期内股本变动的变化原因：1、公司股份 2007 年 6 月 18 日进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统。根据中国证券业协会颁布的证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报
12、价转让试点办法第十九条规定，园区公司股东挂牌前所持股份分三批进入代办股份转让挂牌报价转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。根据公司法第一百四十二条规定：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。我公司挂牌前股本总额为 34,137,446 股，已解除限售股份数量为 9,129,136 股。2、公司定向增资的新增股份 2,916,397 股于 2007 年 12 月 19 日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。新增股份自股份登记日期满 12 个月后经公司申请进入代办股份转让系
13、统报价转让。（二）股东情况 1.报告期末股东构成 截止到 2007 年 12 月 31 日，公司股东人数 76 位，总股数 37,053,843 股，人均持股 487,550 股，其中：?自然人股东 72 位，占总股东人数的 94.74%；自然人股东持股 33,879,512股，占总股本的 91.43%；?其他法人股东 4 位，占总股东人数的 5.26%；其他法人股东持股 3,174,331股份简称：盖特佳 股份代码：430015 7股，占总股本的 8.57%。2.前十名股东持股情况 截止到 2007 年 12 月 31 日，单位：股 股东名称 年度内增减 年末持股 数量 比例（%）可转让 股
14、份数 质押或冻结的股份数量 股东性质股东名称 年度内增减 年末持股 数量 比例（%）可转让 股份数 质押或冻结的股份数量 股东性质倪建飞-1,412,38310,284,42727.7554%1,196,431无 自然人股余 俊-1,141,8435,157,30813.9184%274,787无 自然人股朱明方-822,2292,666,6897.1968%0无 自然人股赵 国 64,9662,118,4795.7173%684,504无 自然人股上海汇银广场科技创业园有限公司 1,919,5861,919,5865.1805%1,100,000无 法人股 袁辉兰 32,4831,059,2
15、402.8587%342,252无 自然人股张福明 1,031,6361,031,6362.7842%1,000,000无 自然人股刘建成-173,845852,9122.3018%142,252无 自然人股曹 琪-208,042716,0391.9324%1,020无 自然人股上海华中实业（集团）有限公司 700,000700,0001.8891%0无 法人股 3.公司控股股东情况 公司的控股股东倪建飞，男，中国籍，无境外永久居留权。无锡轻工学院毕业，本科学历，工程师。目前担任公司副董事长、财务总监。曾任上海赛贝室内装饰设计有限公司总经理，2002 年 3 月加盟北京盖特佳信息安全技术有限公
16、司，历任有限公司董事、总经理。倪建飞先生本期末拥有公司股份 10,284,427 股，占公司总股本的 27.76%，为公司第一大股东。股份简称：盖特佳 股份代码：430015 8 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员及其持股情况（单位：股）姓 名 性别 职 务 任期起止时间年初持股数年末持股数 增减量 姓 名 性别 职 务 任期起止时间年初持股数年末持股数 增减量 余 俊 男 董事长 2006.5-2009.56,299,1515,157,308-1,141,843倪建飞 男 副董事长/财务总监 2006.5-2009
17、.511,696,81010,284,427-1,412,383曹 琪 男 董事、总经理 2006.5-2009.5924,081716,039-208,042朱明方 男 董事 2006.5-2009.53,488,9182,666,689-822,229赵锡军 男 独立董事 2006.5-2009.500 0李 强 男 监事会召集人 2006.5-2009.5574,984593,174 18,190董 雨 女 监事 2007.9-2009.500 0叶立群 女 监事 2006.5-2009.500 0华晓刚 男 董秘/副总经理 2006.5-2009.500 0张建荣 男 副总经理 200
18、6.5-2009.5616,054594,278-21,776（二）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 2007 年 9 月 4 日公司召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了由盖特佳公司职代会选举的董雨担任公司监事会职工监事的议案，同意原职工监事江山因个人原因辞去监事职务的申请，由盖特佳公司第二届职工代表大会选举的董雨担任公司第一届监事会职工监事。（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为中国籍，无境外永久居留权。1、公司董事 1、公司董事 余俊，男，公司董事长，1955 年 11 月出生，复旦大学历史系毕业，硕士学位。1994 年
19、起先后在证券研究等财经证券媒体任职。2002 年作为自然人股东之一发起设立北京盖特佳信息安全技术有限公司，历任有限公司董事、董事长。倪建飞，男，公司副董事长、财务总监，无锡轻工学院毕业，本科学历，工程师。曾任上海赛贝室内装饰设计有限公司总经理，2002 年 3 月加盟北京盖特佳信息安全技术有限公司，历任有限公司董事、总经理。朱明方，男，公司董事，1967 年 1 月出生，南京大学毕业，法学学士，律师、注册会计师。曾在连云港人事局任职，2002 年作为自然人股东之一设立北股份简称：盖特佳 股份代码：430015 9京盖特佳信息安全技术有限公司，历任有限公司董事长、总经理、董事。目前，还兼任北京金
20、盖特信息安全技术有限公司法定代表人、总经理。曹琪，男，公司董事、总经理，1969 年 3 月出生，上海交通大学计算机科学与工程系毕业，本科学历，上海市卢湾区政协委员、民盟卢湾区委常委。曾先后主持和参与过国家“七五”计算机重点攻关项目及国家“863”计划重点项目的研制开发工作。赵锡军，男，公司独立董事。1963 年 8 月出生，中国人民大学财政金融学院博士毕业，教授，博士生导师。现任中国人民大学财政金融学院副院长，中国人民大学金融证券研究所副所长，中国金融学会理事。2、公司监事 2、公司监事 李强，男，公司监事会召集人，1965 年 12 月出生，华东师范大学经济法专业毕业，本科学历。曾在文汇报
21、电脑处工作，现在文新集团总编办办公室任职。董雨，女，公司监事，1982 年 6 月出生，长春大学外语系本科毕业，2006年进入盖特佳公司工作，现任公司总经理办公室助理。叶立群，女，公司监事，1975 年 9 月出生，南京理工大学计算数学及应用软件专业毕业，本科学历。曾先后在江苏汇鸿国际集团（技术）、上信实业集团、上海浦东软件园担任管理工作。现任上海迈向科技有限公司总经理。3、公司高级管理人员 3、公司高级管理人员 华晓刚，男，公司董事会秘书、副总经理，1974 年 9 月出生，华东师范大学计算机及应用系毕业，本科学历，ITIL 认证专家。2006 年开始担任北京盖特佳公司董事会秘书和副总经理，
22、公司产品战略规划小组成员，参与公司的经营管理决策和公司战略发展规划及实施。张建荣，男，公司副总经理、核心技术人员，1972 年 7 月出生，北京大学应用数学专业毕业，硕士学位，信息安全行业技术专家，精通 PKI 密钥技术和安全隔离技术。曾任北京市国家保密局技术开发服务中心主任，参与过国家 863 计划等项目。2003 年起加盟北京盖特佳信息安全技术有限公司，先后任研发总监、副总经理，主持多项公司信息安全产品的研发工作。股份简称：盖特佳 股份代码：430015 10 第五章第五章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开了三次股东大会。（一）2006 年年度股东大会 经2007年5月
23、8日召开的公司第一届董事会第十一次会议研究决定，于2007年 5 月 29 日在公司会议室召开 2006 年度股东大会，会议通知于 2007 年 5 月 9日发出。出席本次股东大会的股东或授权代表共 5 人，代表股份数为 23,025,014股，占公司有表决权股份总数的 67.45%。，符合公司法和公司章程的有关规定。会议形成了如下决议：1.公司董事会 2006 年度工作报告；2.公司监事会 2006 年度工作报告；3.公司 2006 年度财务报告；4.公司 2006 年度财务决算报告；5.公司 2006 年度利润分配方案；6.公司 2007 年度财务预算方案；（二）2007 年度第一次临时股
24、东大会 经 2007 年 4 月 29 日召开的公司第一届董事会第十次会议研究决定，于 2007年 5 月 18 日在公司会议室召开 2007 年度第一次临时股东大会，会议通知于 2007年 4 月 29 日发出。参与股东大会现场表决或通讯表决的股东或授权代表共计三十八人，代表股份数为 34,137,446 股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议形成了如下决议：1.关于发起人以新增净资产补足出资的议案；2.关于同意叶钧玮、肖迈英、徐薇琳三位股东不主张其于 2006 年 11 月9 日对公司增资部分所享有的公司 2006 年新增未分配利润权利的议案。（三）2
25、007 年度第二次临时股东大会 经 2007 年 9 月 10 日召开的公司第一届董事会第十二次会议研究决定，于2007 年 9 月 26 日在公司会议室召开 2007 年度第二次临时股东大会，会议通知于 2007 年 9 月 11 日发出。出席本次股东大会的股东或授权代表共 4 人，代表公股份简称：盖特佳 股份代码：430015 11司 45 名股东，共持有表决权的股份 31,423,261 股，占公司总股份数额的 92.05%，符合公司法和公司章程的有关规定，北京市中凯律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。会议形成了如下决议：1.关于公司定向增资的议案；2.关于授权董事会办理本次增资具
26、体实施工作相关事宜的议案。股东大会决议公告已于 2007 年 9 月 27 日在代办股份转让信息披露平台（http:/）上发布。股份简称：盖特佳 股份代码：430015 12 第六章第六章 董事会工作报告董事会工作报告（一）报告期内公司经营情况回顾 1.报告期内总体经营情况 1.报告期内总体经营情况 2007 年，公司根据已制定的发展战略规划，确立以“安全、创新、服务”为核心经营理念，从公司资本运作、业务经营、市场和销售、内部管理、产品开发等多个方面进行了扎实有效的工作，取得了显著的成果。在公司全体员工的努力下，通过对重点业务市场的开拓以及重要行业客户的开发，公司 2007 年度实现销售收入
27、2681.43 万元，比 2006 年销售收入 1710.29 万增长 56.78%；实现净利润 809.87 万元，相比 2006 年净利润 379.37 万增长了113.48%。1)公司资本运作 公司董事会和管理团队根据公司制定的长期发展战略规划，及时领悟、适时把握基于国家自主创新战略之下建设多层次资本市场的政策目标，于2006 年第四季度启动了中关村代办股份转让报价系统（即“新三板”）的挂牌申请，并于 2007 年 6 月 18 日成功挂牌，标志公司的整体实力和影响力都有了一个明显的提升。2007 年 9 月，公司启动了定向增资扩股的工作，通过向已有股东配售不超过募集股份数的 30%以及
28、向上海汇银广场科技创业园有限公司、上海华中实业（集团）有限公司、上海百金投资管理有限公司等三家定向增资认购人的股份发售，共募集资金 874.91 万元，增资后公司注册资本增加为3705.3843 万元，上述增资行为经中勤万信会计师事务所有限公司出具的(2007)中勤验字第 11038 号验资报告验证。2)公司业务经营 2007 年对公司的业务结构进行了进一步的优化，将市场需求量大、发展前景良好、效益产生明显的安全集成与服务业务以及公安行业金盾二期警务信息整合业务作为公司重点拓展市场和提升业绩的业务主线，并带动公司的自有安全产品销售业务，形成了业务形态多样化、盈利能力强且互为补充的业务架构，业务
29、构成更为全面丰富和合理有效，更适合市场需求，更具有股份简称：盖特佳 股份代码：430015 13增长爆发力和发展持久性。2007 年通过公司内外部资源的全面有效整合，公司经营实力和业绩相比取得突破性发展的 2006 年又有了较为显著的增长，2007 年的销售收入和净利润相比 2007 年的预期值及 2006 年的实际值都有大幅的增长，总资产、毛利率、每股收益、净资产收益率、股东权益等主要经营财务指标均有显著改观和大幅提升，企业已经步入高速成长期。3)市场开拓和销售 公司确立了合作共赢的市场模式和资源整合、产业聚合的发展思路，积累了一大批重要且有深度的客户资源和合作伙伴，资源覆盖面和层次级别均有
30、大幅提高和广泛拓展。2007 年公司在继续维护和深化原有重点客户良好业务关系的基础上，还成功开拓和积累了一批优质的有实力、有合作深度的重点行业客户。同时公司着力与政府、公安、电力、建设等重点行业客户进行了深入多层面的广泛交流，确定了进一步业务合作的良好关系，为公司今后的可持续发展积累了重要的客户资源。公司还与一批重要的合作伙伴建立了良好的合作关系，重要行业和客户资源的积累和培育，将对公司今后几年业务的快速增长产生持续且重要的影响。4)内部管理 自公司股份制改制和挂牌前尽职调查，严格审核以及挂牌后的持续督导，公司治理和管理制度全面规范和显著提升，更注重内控机制的体现和有效性，更提倡管理的流程化；
31、开始努力按规范的上市公司标准指导企业的运营和管理；同时，新一届董事会和管理团队的社会责任感和人文关怀精神也得到更为充分地体现。2007 年内，公司对内部的组织架构和管理制度方面进行了进一步优化，使其更为符合公司长远持续的业务发展目标；从内部控制需要出发设置了相应的关键岗位，明确了其工作任务职责及其相互制约联动，这都为公司建立规范化、高效化的治理架构奠定了扎实的基础。在管理制度建设方面全面学习借鉴先进的管理理念和方法，其中在内部股份简称：盖特佳 股份代码：430015 14控制制度方面结合了内部会计控制方面的规范要求和其他知名成功公司的经验，在产品项目研发方面引入国际软件成熟度模型 CMM 的关
32、键管理域，并结合了公司的发展目标和运作特性。公司于 2007 年 10 月启动了 ISO 9000质量体系认证工作，预计将于 2008 年 4 月底完成认证，这也将使公司的管理流程更为清晰和有效，使公司的整体管理能力上一个新台阶。5)产品研发 在公司产品战略规划小组的领导下，公司建立了内部的产品研发管理制度，并根据业务发展和资本运作的战略目标，拟定了 2007-2009 三年的产品研发计划，意在保证公司的产品研发持续创新和适应市场多层面需求的能力。公司在产品研发方面取得了重要的成果，有了新的突破。作为公司自主核心安全产品发展主线的安全隔离产品，公司根据今后几年行业信息化发展的趋势，确定了以“可
33、信应用交换”为公司核心安全隔离产品的研发重点，将成为新一代安全隔离产品的发展方向，这也将成为公司今后三年内的研发重点。公司根据目前在公安行业警务信息整合领域的领先优势，2007 年内在核心功能产品盖特佳警务综合平台的研发方面也取得了比较大的成果。同时公司 2007 年内启动的内网安全产品的研发项目，将进一步丰富和充实公司安全产品线。上述的产品研发都有力保持了公司产品研发上的持续创新能力。2.主营业务及其经营情况 2.主营业务及其经营情况 1)公司主营业务收入和主营业务成本 项 目 2007 年度 2006 年度 本年比上年增减（%）项 目 2007 年度 2006 年度 本年比上年增减（%）主
34、营业务收入 26,814,318.8917,102,898.69 56.78%主营业务成本 7,872,852.3410,009,999.97-21.35%主营业务利润 18,122,886.036,928,021.32 161.59%营业利润 7,817,142.613,174,644.75 146.24%利润总额 8,838,325.733,902,496.25 126.48%净利润 8,098,692.723,793,739.24 113.48%公司主营业务收入 2007 年较 2006 年又有大幅增长，增幅达到 50%以上。股份简称：盖特佳 股份代码：430015 15同时随着公司业务
35、结构得进一步优化和调整，盈利能力强的公安行业金盾二期警务信息整合业务以及由安全集成与服务业务带动的公司自有安全产品的销售，使相应得主营业务成本的增长得到极为有效的控制，从而使公司的总体经营利润和净利润都较 2006 年有了显著的增长，标志着公司的盈利能力得到进一步的提升。2)主要客户和合作伙伴 2007 年内，公司的销售额增长显著，客户从以政府部门占绝对比例逐渐扩展到公安、金融、涉密档案等多个行业，为北京市商务局、中国农业发展银行、天津市公安局、新疆博州公安局、河南省多个地市公安局等主要客户提供信息安全产品和集成服务。公司还与一批重要的合作伙伴建立了良好的合作关系，这些重要行业和客户资源的积累
36、和培育，将对公司未来行业信息化业务的快速增长产生持续且重要的影响。（二）对公司未来发展的展望 1.发展战略 1.发展战略 根据公司的发展战略规划，公司的发展愿景是以拥有自主产权的、创新性的安全产品技术为核心，提供业界领先的整体安全解决方案和最佳实践服务，在未来五年时间内成为国内最优秀的具有综合信息安全业务能力的产品和服务供应商。2.公司资本运作计划 2.公司资本运作计划 公司将根据公司自身的经营发展情况和国家多层次资本市场的推进状况，将在 2008 年适当时机启动在国内多层次资本市场首次发行新股及上市的准备工作，积极推动公司获得进一步快速发展的良好机遇，实现公司的发展战略目标。3.产品开发与技
37、术创新计划 3.产品开发与技术创新计划 根据公司的发展战略及市场的需求变化，公司将不断强化、提升研发实力，优化产品结构，并有针对性地进行产品研发，以“可信应用交换”为公股份简称：盖特佳 股份代码：430015 16司核心安全隔离产品下一阶段的研发重点，形成面向重点行业的整体可信交换与信息保护解决方案；同时将对市场前景良好的警务综合平台产品进行深度研发，进一步确立公司在该领域的技术优势。公司还将根据市场需求和公司技术优势，加大力度研发内网安全产品，实现对网络设备、核心服务器、关键应用、重要文件以及信息资产的监控和安全保护。同时公司还将加大对科技研究的投入，把对科研的投入提高到占销售收入的 10%
38、以上。公司将加强企业科研机构的建设，一方面将聘请国内优秀资深的信息安全专家，进一步充实公司技术发展委员会；同时公司将启动内部专利开发计划，鼓励公司研发团队进行技术创新和攻关，并进行专利技术的申请，提升公司的技术创新能力。4.人力资源发展计划 4.人力资源发展计划 根据公司的发展战略和发展规划，为适应公司今后两年业务步入高速发展的趋势，公司 2008 年内将重点引进高级技术和高级管理两类人才，同时还将通过联合外部资源专业培训培养重点岗位技术人员和管理人员，通过内部培训、考核和内部交流等有效方式提高全员素质；公司拟在 2008 年内建立适应公司发展目标同时能切实发挥人才效能的激励制度。5.市场开发
39、与营销网络建设计划 5.市场开发与营销网络建设计划 公司计划实行“提供高品质产品，实现低交付成本”的竞争战略。2008年内将以政府、金融、电力等为重点行业客户，采取渠道销售和直接销售相结合的方式，对于重点政府客户、金融、电信、电力等高端客户主要采取直接销售的方式并提供全面持续的安全服务。加强品牌建设，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大“盖特佳”及其产品品牌的知名度和美誉度，力争使之成为国内信息安全领域的知名品牌。充分利用公司网站的作用，及时更新丰富公司网站内容，通过网页宣传、推广公司的产品及服务，并为客户提供网上咨询、网上培训；充实营销网络建设，公司将逐步建立起一支多层次、网络状的销售队伍，采取
40、“先入为主”的策略尽快占领全国市场。同时逐步扩展营销和服务体系，根据客户不断发展的需求，提供创新的产品和服务，巩固、发展产品的市场股份简称：盖特佳 股份代码：430015 17份额；重视广泛的对等合作和建立战略伙伴关系，积极探索在互利基础上的多种外部合作形式，积极开展与其他安全领域和 IT 行业企业建立新型的战略关系，促进公司销售增长；有针对性地选择参与有品牌影响力的行业展会和研讨会，多方面展示推介公司产品和服务理念。（三）公司投资情况 1.募集资金项目情况 1.募集资金项目情况 2007 年内，公司进行了定向增资扩股，募集资金于报告期内 2007 年 12 月28 日到位，共募集资金 8,7
41、49,191 元。截止到 2007 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未投入使用。2.报告期内公司无重大的非募集资金投资情况。2.报告期内公司无重大的非募集资金投资情况。（四）董事会的日常工作情况 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司第一届董事会共召开了三次会议，会议情况如下：1)第一届董事会第十次会议于 2007 年 4 月 29 日在公司会议室召开，公司董事余俊、倪建飞、朱明方、曹琪、赵锡军出席会议，会议由公司董事长余俊支持。会议内容如下：审议通过了关于发起人以新增净资产补足出资的议案；审议通过了关于同意叶钧玮、肖迈英、徐薇琳三
42、位股东不主张其于 2006 年 11 月 9 日对公司增资部分所享有的公司 2006 年新增未分配利润权利的议案 2)第一届董事会第十一次会议于 2007 年 5 月 7 日在公司会议室召开，公司董事余俊、倪建飞、朱明方、曹琪、赵锡军出席会议，会议由公司董事长余俊支持。会议内容如下：审议通过公司董事会 2006 年度工作报告，并提请股东大会表决；审议通过公司总经理 2006 年工作报告及 2007 年经营计划；审议通过公司 2006 年度财务报告，并提请股东大会表决；审议通过公司 2006 年度财务决算报告，并提请股东大会表决；股份简称：盖特佳 股份代码：430015 18 审议通过公司 20
43、06 年度利润分配方案，并提请股东大会表决；审议通过公司 2007 年度财务预算方案，并提请股东大会表决；审议通过关于提议召开 2006 年年度股东大会的议案，公司决定于 2007 年 5 月 28 日下午 14 点召开 2006 年度股东大会。3)第一届董事会第十二次会议于 2007 年 9 月 10 日在公司会议室召开，公司董事余俊、倪建飞、朱明方、曹琪、赵锡军出席会议，会议由公司董事长余俊支持。会议内容如下：审议通过了关于公司定向增资的议案，提请股东大会表决，定向增资方案需经股东大会通过并报中国证券业协会备案后生效；审议通过了关于授权董事会办理本次增资具体实施工作相关事宜的议案，将提请股
44、东大会表决，具体增资方案按公司股东大会最终审议为准；审议通过了关于提议召开公司 2007 年度第二次临时股东大会的议案，公司决定于 2007 年 9 月 26 日召开 2007 年度第二次临时股东大会。2.董事会对股东大会决议的执行情况 2.董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司召开了三次股东大会。董事会严格按照 公司法 等法律法规，公司章程的规定履行职责，认真尽责地执行股东大会的各项决议。（五）本次利润分配预案 经中勤万信会计师事务所审计，2007 年度公司实现净利润为 8,098,692.72元，扣除根据公司章程规定提取的法定盈余公积金 924,407.61 元，上年结转未分配利润-
45、135,610.95 元，本年度累计可分配利润为 7,038,674.16 元。为实现公司长期、持续的发展目标，提议公司 2007 年度利润分配方案如下：?以 2007 年末总股本 3705.3843 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1股；分红前总股本 3705.3843 万股，分红派息后总股本 4075.9227 万股。?剩余未分配利润，结转下一年度。（六）其他重大事项 1.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；2.本年度公司无出售资产及吸收合并事项；股份简称：盖特佳 股份代码：430015 193.本年度公司无收购事项；4.本年度公司关联交易事项：2007 年度内公司没有产生新的关联交
46、易，年内的关联交易是关联方上海广平信息系统工程有限公司 2006 年内委托公司开发面向电子政务客户的“政务内网安全监控及桌面保护系统项目”，本项目合同金额为 121 万元，该项目已于 2007年 11 月完成项目全部任务，截至 2007 年 12 月 31 日，公司已按项目完工程度确认收入 48.40 万元，公司认为合同公平合法。5.公司聘用了中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构；6.报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚；7.报告期内公司经营环境未发生重大变化。股份简称：盖特佳 股份代码：430015 20 第七章第七章 监事会工作报告监事会工作
47、报告（一）监事会工作情况 1.盖特佳公司监事会在报告期内，严格按照公司法和公司章程所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事/经理/其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。2.监事会会议情况：2007 年度，公司监事会列席了公司董事会第一届第十次到第十二次共计三次会议，并召开了两次监事会会议，根据职责对董事会的议案分别从合法性、程序性及公司财务等方面进行了监督，详细如下：a)2007 年 5 月 28 日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了公司2006 年度监事会工作报告、2006 年度财务报告、2006 年度财务决算报告、2006 年度利润分配方案、2007 年度财务预算方
48、案，并提交公司股东大会审议；b)2007 年 9 月 4 日召开了第一届监事会第五次会议，通过了由盖特佳公司职代会选举的董雨担任公司监事会职工监事的议案的决议。（二）对公司 2007 年度的工作，监事会发表以下意见：1.公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司能严格执行国家法律、法规，以及公司章程、相关规范制度运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务是有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。2.检查公司财务情况；报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善
49、，保证了生产经营的运行。公司 2007 年度财务报告真实、公正的反应了公司财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。3.最近一次募集资金使用情况：2007 年内，公司进行了定向增资扩股，募集资金于报告期内 2007 年 12 月 28 日到位，共募集资金 8,749,191 元。截止到2007 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未投入使用。4.收购及出售资产情况：报告期内，公司无收购及出售资产情况。股份简称：盖特佳 股份代码：430015 215.公司关联交易情况：报告期内，公司的关联交易能按公司章程及关联交易制度中的有关规定执行，关联交易价格公平，未出现损害
50、公司利益的情况。6.股东大会决议执行情况：公司监事会成员列席公司股东大会和董事会，对董事会提交股东大会审议的各项议案，监事会无任何异议。监事会对股东大会的会议决议事项的执行进行了检查和监督，认为公司董事会认真履行公司股东大会的相关决议。股份简称：盖特佳 股份代码：430015 22 第八章第八章 财务报告财务报告 公司财务报告已经由中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具标准无保留意见的审计报告。审 计 报 告 审 计 报 告 (2008)中勤审字第 03119 号 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京盖特佳信息安全技术股份有限公司（以下简称“盖特佳公司”