1、公告编号：2020-002 1 2019 年度报告 申立股份 NEEQ : 839778 广东申立信息工程股份有限公司 Guangdong shinely lnformation Engineering Co .,Ltd. 公告编号：2020-002 2 目 录 第一节 声明与提示 . 4 第二节 公司概况 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 21 第六节 股本变动及股东情况 . 23 第七节 融资及利润分配情况 . 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 26 第九节 行业信息 . 28 第十节 公司治理及
2、内部控制 . 28 第十一节 财务报告 . 32 公告编号：2020-002 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、申立股份、股份公司 指 广东申立信息工程股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东申立信息工程股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 广东申立信息工程股份有限公司章程（草案） 三会 指 股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 指 广东申立信息工程股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 董事会 指 广东申立信息工程股份有限公司董事会 监事会 指 广东申立信息工程股份有限公司监事会 股东大会 指 广东申
3、立信息工程股份有限公司股东大会 本期、本报告期、报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 年末、本年末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告、年度报告 指 申立股份 2019 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、东莞证券 指 东莞证
4、券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-002 4 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李泽峰、主管会计工作负责人李泽峰及会计机构负责人（会计主管人员）谢凤珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资
5、者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款占比较大及流动性风险 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净额分别为 16,853,631.82 元、17,544,501.00 元，公司应收账款净额占当期流动资产的比重分别为 36.77%、38.29%，占当期资产的
6、比重分别为 36.15%、37.54%，占当期营业收入的比重分别为33.46%、39.07%。公司计算机系统集成类项目需要安装调试，通信工程类项目需要验收确认，因而回款周期相对较长。公司主要客户为政府机关、事业单位和运营商，客户较为优质，应收账款回收风险相对可控。但公司应收账款余额与资产比重随公司营业收入规模不断扩大逐年升高，公司存在应收账款未收回而产生的流动性风险。应对措施：针对应收账款占比较大风险，目前公司主要通过将应收账款期末余额较大的客户采取专人来加强应收账款的管理。再者，目前公司财务政策相对稳健，但公司加强财务管理，积极防范应收账款未收回产生的期限错配风险和流动性风险。同时，公司加强
7、客户信用政策管理，在协商的基础上针对不同的客户制定不同的信用政策，并不断更新信用政策以降低公司应收账款回收风险。 外协采购可能带来的经营风险 随着专业分工的不断细化，公司外协采购信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成项目中非核心功能软件开发、专项技术服务及外场施工、设备安装等劳务，不仅可以降低公司人力公告编号：2020-002 5 成本，而且提高了项目推进效率。但是软件发、专项技术服务及劳务等外协采购，公司可能面临外协供应方提供外协服务无法满足公司项目质量控制和验收的经营风险。应对措施：（1）在外协质控的制度执行方面，公司严格按照外协厂商评选和管理制度、外协的质量控制制度筛选合格的外协供应方
8、，控制外协服务的质量；（2）在外协质控的流程管理方面，对于软件开发和技术外协项目，公司严格要求外协厂商按照公司制定的技术要求进行开发，并定期与外协开发人员召开会议，确认节点进度和质量控制；对于劳务外协，公司不定期针对外协劳务人员的劳务进度、技术熟练度、客户满意度等方面进行调查，对于调查不达标的外协人员，立即要求外协厂商替换，以确保外协服务质量。 报告期内前五大客户销售占比较高的 风险 公司 2019 年、2018 年、2017 年前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的 43.10%、48.62%，客户销售占比较高，主要为政府机关、事业单位及运营商。若因为政策出现变动或者售后维护出现问题，或
9、发生不可预见情况导致客户对公司服务的需求量大幅降低，则可能给公司经营状况带来不利影响。应对措施：（1）公司将依托电子政务市场的成功经验和技术积累，力求服务产品化和服务流程标准化，实现电子政务业务模式的快速推广，降低客户集中的风险；（2）在细分行业方面，公司将积极开拓信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，拓展其他区域的市场份额，降低客户的集中度。 市场竞争激烈风险 软件和信息技术服务业务受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息集成系统的稳定性、可靠
10、性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强综合竞争实力，将会面临被淘汰风险。应对措施：公司将通过以下措施提高综合竞争实力：（1）在业务发展发面，公司将依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，总结行业实践经验，提高服务产品化和流程标准化水平，协助下游客户更加快速地选择和部署个性化的服务和解决方案；（2）在项目管理方面，从前期的方案设计、产品规划，中期的施工设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付，到后期的隐蔽工程验收，功能验收、竣工资料制作、上线试运行、成果交付，及售后的使
11、用培训、代理维护、系统升级、功能丰富等，提高信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性，统筹售前、售中、售后的服务协调，强化公司一站式服务的综合能力。 公司业务拓展风险 从下游客户的行业属性分析，公司下游客户主要为政府机关、事业单位及运营商，主要集中在电子政务行业和通信工程行业；从下游客户的地域属性分析，2019 年、2018 年公司下游客户主要集中在华南地区，特别是珠海市行政区，客户所处区域较为公告编号：2020-002 6 集中；从项目的获取方式分析，公司项目获取方式为招投标和商务谈判，2019 年、2018 年公司通过招投标方式获取的项目产生的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为 47.33
12、%、42.54%。 公司如果无法持续提高综合实力满足下游客户的信息化建设需求，开拓其他细分行业或区域的市场份额，丰富项目获取方式，将面临业务拓展的风险。 应对措施： （1）加强细分行业拓展。在细分行业拓展方面，公司将依托电子政务市场的成功经验和技术积累，推广行业解决方案应用，积极开拓医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业； （2）在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，依托电子政务行业的实践经验和技术积累，拓展其他区域的市场份额； （3）积极拓宽项目获取方式。在信息系统集成及服务方面，公司将关注中央、省级、地级市及县级市的招标网信息，依托电子政务系统及相关的
13、应用软件的技术开发和技术服务，强化在电子政府行业的品牌影响力；在通信信息网络系统集成方面，公司将紧密关注运营商省级公司的招投标信息、运营商地级市及县级市的自建项目信息、运营商对集团客户的 ICT 项目，拓展项目渠道。 核心技术人员流失风险 核心技术人员在系统集成项目的开发设计、应用实施、维护等环节起着至关重要的作用。虽然公司目前培养了较为成熟的技术人才队伍，并通过完善的绩效考核机制稳定核心技术人员，但在激烈的人才竞争的环境下，公司亦存在核心技术人员流失的风险。应对措施：（1）公司不断完善绩效考核机制，同时为核心技术人员提供了开发的业务发展平台，通过专业技能培训，提示核心技术人员的竞争力；（2）
14、公司加强人才梯队建设，鼓励核心技术人员参与公司研讨重大经营决策，为核心技术人员提供顺畅晋升通道。 控股股东、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为李泽峰，持有公司 81.00%的股权且担任公司的董事长、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规
15、范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。 公司治理风险 公司于 2016 年 1 月 5 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制则、关联交易决策制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的公告编号：2020-002 7 规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行
16、修订和细化，为公司健康、快速发展尊定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订
17、和细化，为公司健康、快速发展尊定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2020-002 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 广东申立信息工程股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong shinely Information Engineering Co.,Ltd. 证券简称 申立股份 证券代码 839778 法定代表人 李泽峰 办公地址 广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室 二、 联系方式 董事
18、会秘书或信息披露事务负责人 阎建春 职务 董事会秘书 电话 0756-3222451 传真 0756-3222453 电子邮箱 993591562 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 7 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成及服务和通
19、信信息网络系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 20,000,100 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 李泽峰 实际控制人及其一致行动人 李泽峰 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号：2020-002 9 统一社会信用代码 91440400760629661T 否 注册地址 广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室 否 注册资本 20,000,100.00 否 五、 中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否
20、会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 鲁友国、马少祥 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知青路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-002 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 50,374,299.84 44,900,948.91 12.19% 毛利率% 22.4% 23.76% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,205,557.66 2,855,212.68 12.27% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
21、的净利润 2,988,718.20 2,835,676.82 5.40% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 10.43% 10.31% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.73% 10.24% - 基本每股收益 0.16 0.14 12.27% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 46,619,237.28 46,731,634.58 -0.24% 负债总计 14,367,951.63 17,606,582.33 -18.39% 归属于挂牌公司股东的净资产 32,330,609.91
22、29,125,052.25 11.01% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.46 11.01% 资产负债率%（母公司） 30.71% 37.68% - 资产负债率%（合并） 30.82% 37.68% - 流动比率 3.22 2.62 - 利息保障倍数 3,136.35 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -2,837,706.03 8,455,311.07 -133.56% 应收账款周转率 2.75 2.62 - 存货周转率 4.89 5.73 - 公告编号：2020-002 11 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资
23、产增长率% -0.24% 33.87% - 营业收入增长率% 12.19% 7.17% - 净利润增长率% 9.49% -40.28% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 20,000,100.00 20,000,100.00 0% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,551.57 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 246,268.63 除同
24、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 712.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,675.78 非经常性损益合计 255,105.25 所得税影响数 38,265.79 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 216,839.46 七、 补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2020-002 12 八、 会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-002 13 第四节 管理层讨论与分析 一、
25、业务概要 商业模式 公司主营业务为提供信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务。经过十余年的发展，公司成为集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一站式解决方案供应商，客户包括政府机关、事业单位及运营商，属于软件和信息技术服务业。 （一）采购模式 公司采取项目经理负责制，公司系统集成事业部/运营商事业部项目经理根据项目方案设计和成本预算提出具体的采购需求，同时指定供应商和采购标的具体信息，经部门经理审批通过，下达公司商务人员具体执行采购过程。 根据采购内容性质不同，公司采购内容主要包括设备材料和外协采购。其中设备材料采购内容主要包括智能终端、服务器、存储、网络设备、网络安全设备
26、、操作系统、数据库等；公司外协采购主要内容主要包括技术服务、软件开发服务及劳务外协。 （二）业务模式 公司的系统集成事业部主要负责信息系统集成及服务项目，公司的运营商事业部负责通信信息网络系统集成项目。公司采取项目经理负责制，项目经理带领项目团队协作负责承接项目的方案设计、产品规划与设计、施工组织设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付、隐蔽工程验收、功能验收、项目结算、竣工资料制作以及上线试运行、成果交付及使用培训等全过程的项目管理。 （三）销售模式 公司销售模式为对终端客户的直销模式。直销模式能够使公司直接快速的掌握下游用户需求，同时有利于提升公司在下游行业的影响力和品牌效应。 公司获
27、取项目的模式为招投标和商务性谈判。公司的招投标模式为：确定招标公告、通过资格审核、制作招标文件、投标、开标、评标、中标等，中标后公司与客户签署相关销售合同。商务性谈判模式为：公司直接与客户洽谈，签订销售合同。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，申立股份的主营业务是为客户提供信息系统集成及服务和通信信息网络
28、系统集成服务，未发生变化。 公告编号：2020-002 14 报告期内，公司实现营业收入 50,374,299.84 元，较上期 44,900,948.91 元同比增长 12.19%；公司实现营业利润 3,293,893.25 元，较上期 3,065,793.39 元同比增长 7.44%。 一、营业收入增长原因分析 公司立足于信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务，依托公司拥有的经验丰富的技术团队、完善的业务流程和多年积累的品牌优势，抓住政府当下积极发展互联网+的有利形式，在对现有客户深度捆绑、稳定发展的基础上，积极拓展新客户来充实公司的业务。报告期内，与中华人民共和国拱北海关签订拱北海
29、关 2018 年港珠澳大桥珠海口岸三级监控指挥中心系统集成采购项目合同，金额6,436,558.86 元; 与珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司签订港珠澳大桥珠海口岸珠海边检总站信息发布系统采购项目合同，金额 3,485,000.00 元;与卓望数码技术（深圳）有限公司签订吉林大学珠海学院校园网络优化服务项目合同，金额 3,890,594.85 元。 二、营业利润同比增长的原因分析 1、2019 年，公司实现营业收入增长 12.19%；同时带动公司营业利润增长 7.44%，属于正常增长范围。 公司整体运营情况良好。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本
30、期期初 本期期末与本期期初金额变动比例% 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 货币资金 14,267,824.24 30.61% 18,118,951.58 38.77% -21.25% 应收票据 应收账款 16,853,631.82 36.15% 17,544,501.00 37.54% -3.94% 存货 9,956,715.38 21.36% 6,033,087.51 12.91% 65.04% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 309,982.21 0.66% 395,136.62 0.85% -21.55% 在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因： 1
31、、货币资金变动原因：本期货币资金同比上期减少 3,851,127.34 元，同比下降 21.25%。主要是因为期末未完工项目投入到工程实施的采购及劳务支出增加。 2、应收账款变动原因：本期应收账款同比下降 3.94%，较去年同期变化不大。 3、存货变动原因：项目施工在本期期末余额为 9,956,715.38 元，同比上期增加 3,923,627.87 元，变动比例为 65.04%，主要原因为项目增加，期末部分项目尚未完工结算。 公告编号：2020-002 15 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 金额 占营业收入的比重% 金额 占
32、营业收入的比重% 营业收入 50,374,299.84 - 44,900,948.91 - 12.19% 营业成本 39,089,197.22 77.60% 34,230,368.12 76.24% 14.19% 毛利率 22.40% - 23.76% - - 销售费用 1,027,986.77 2.04% 1,228,904.56 2.74% -16.35% 管理费用 3,086,295.75 6.13% 4,073,187.42 9.07% -24.23% 研发费用 4,149,902.38 8.24% 2,202,855.48 4.91% 88.39% 财务费用 -113,941.19
33、-0.23% -76,058.93 -0.17% 49.81% 信用减值损失 资产减值损失 -47,460.03 0.09% -56,475.98 0.13% -15.96% 其他收益 投资收益 公 允 价 值 变动收益 0 0 资产处置收益 汇兑收益 0 0 营业利润 3,293,893.25 6.54% 3,065,793.39 6.83% 7.44% 营业外收入 17,196.29 0.03% 26,385.69 0.06% -34.83% 营业外支出 1,538.46 0.00% 3,402.32 0.01% -54.78% 净利润 3,126,233.40 6.21% 2,855,2
34、12.68 6.36% 9.49% 项目重大变动原因： 1、营业成本同比变动的原因：公司 2019 年营业成本为 39089197.22 元，同比上升 14.19%，基本是货物采购及人工成本上升所致，属于正常合理的范围。 2、管理费用同比变动较大的原因：本期管理费用的下降了 24.23%，主要原因：公司积极优化绩效管理，提升管理效率，控制经营费用等措施的有效实施；另外，本期的资质建设投入经费较 2018 年大幅下降。 3、研发费用同比变动较大的原因：为提高公司的核心竞争力，公司本年继续加大研发人员和研发费用的投入，同期开展若干项目的研发投入，并申请了若干软件著作权、高新产品认证、发明专利等。
35、4、销售费用同比变动较大的原因：2019 年度，公司销售人员由上年度的 10 人缩减至 6 人，部分销售人员经过技术考核，内部转岗至研发团队中。销售费用的变动即由销售人员的压缩、转岗而形成的，与此对应的是公司研发费用的相对增加。 5、财务费用同比变动较大的原因：公司的银行存款利息同比增长。 6、资产减值损失同比变动较大的原因：应收账款收回情况良好，冲回坏账准备。 7、营业外收入同比变动较大的原因：较 2018 年同期减少 9189.40 元，变化不大。 8、净利润变动的主要原因：2019 年营业收入较去年增长 12.19%，营业成本与经营费用总体保持同比例变化，实现净利润增长 9.49%，在合
36、理范围内。 公告编号：2020-002 16 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 50,355,859.11 44,823,192.23 12.34% 其他业务收入 18,440.73 77,756.68 -76.28% 主营业务成本 39,089,197.22 34,230,368.12 14.19% 其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析： 适用 不适用 单位：元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 收入金额 占营业收入的比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 信息系统集成服务 45,991,960.2 91.30
37、% 36,805,791.07 81.97% 24.96% 通信信息网络系统集成 4,363,898.91 8.66% 8,017,401.16 17.86% -45.57% 其他收入 18,440.73 0.04% 77,756.68 0.17% -76.28% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 公司业务收入类型划分为信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成，报告期内信息系统集成及服务收入 45,991,960.20 元（占营业收入 91.30%），同比上期增加 24.96%，通信信息网络系统集成收入4,363,898.91 元（占营业收入 8.66%），同比上期下降 4
38、5.57%。 通信信息网络系统集成收入同比变动较大的原因：2019 年，通信行业市场业务趋于饱和，投入项目及资金逐年降低，受此大环境影响，我司该业务出入也有较大的降幅。 公司业务区域主要集中在华南区域，报告期内没有变化。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1 中华人民共和国拱北海关 5,970,303.94 11.85% 否 2 卓望数码技术（深圳）有限公司 4,800,561.18 9.53% 否 3 珠海电子口岸管理有限公司 4,628,597.92 9.19% 否 4 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 3,258,562.04
39、6.47% 否 5 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 3,052,323.16 6.06% 否 合计 21,710,348.24 43.10% - 公告编号：2020-002 17 (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 深信服科技股份有限公司 4,138,721.42 10.59% 否 2 苏州市电讯工程有限公司珠海分公司 3,439,739.51 8.80% 否 3 杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司 2,467,285.85 6.31% 否 4 珠海市华泰信息技术有限公司 2,401,865.84 6.14% 否
40、5 珠海大简科技有限公司 2,157,568.5 5.52% 否 合计 14,605,181.12 37.36% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -2,837,706.03 8,455,311.07 -133.56% 投资活动产生的现金流量净额 -47,686.59 -79039.43 -39.67% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,055.56 0.00 现金流量分析： 1、本期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因:第一、项目增加，期末部分未完工项目因为工程实施需要，货物采购投入加大导致存货增加了 392 万。货物采购
41、采取的是现付款方式，所以现金流出增长大。第二、扩张了研发团队，支付给研发人员的薪酬较去年有所增长。 2、投资活动产生的现金流量净额变动的原因：投资活动产生的现金流量主要用于采购办公用的电脑及电子设备等。由于公司经营稳定，所以新增的电子设备采购需求有所下降。 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 无。 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、 持续经营评价 公司处于软件和信息技术服务行业，主营业务为提供信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务，公
42、司的市场定位是以公司的技术能力，整合厂商的产品功能，给最终用户提供方案设计、产品安公告编号：2020-002 18 装调试、功能交付和运维服务等全过程的一站式服务。经过多年行业经验积累，公司拥有稳定的客户源，在华南地区尤其是珠海经济特区有一定影响力。公司目前客户主要包括运营商、运营商合作企业、政府机构和事业单位。 公司所处行业潜在的市场规模较大 随着移动互联网的不断发展，软件和信息技术服务业在电子政务行业、信息安全行业、安防行业、医疗行业、智慧社区等众多等领域的应用不断渗透和深化，潜在的市场规模巨大，公司面临较好的发展机遇。从公司报告期内的营业状况看来，运营商和政府客户稳定，客户关系维系较好。
43、 报告期公司营业收入同比均实现了增长 2019 年度公司营业收入 50,374,299.84 元，2018 年度公司营业收入 44,900,948.91 元，2019 年营业收入同比增长 12.19%，2018 年营业收入同比增长 7.12%。报告期内，公司业务正在持续拓展，公司具备较强的持续经营能力。 公司偿债能力较强 报告期末，公司的资产负债率 30.82%，2018 年期末资产负债率 37.68%，均处于同行业较低水平。不存在短期或长期借款，且货币资金充足，货币资金占资产比重达到 25%以上，公司具有足够的偿债能力，偿债风险在可控范围内，公司货币资金充足。 综上，随着移动互联网的不断发展
44、以及政府办公电子化，运营商和政府机构将在信息化建设方面投入巨大，公司面临较好的发展机遇，发展前景良好。报告期内，公司营业收入不断持续增长。报告期末，公司的货币资金充裕，并持续与客户保持沟通，加强应收账款的管理，所以公司具有较强的持续经营能力。 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 （一）应收账款占比较大及流动性风险 2019年12月31 日、2018 年12 月31日，公司应收账款账面净额分别为16,853,631.82元，17,544,501.00元，公司应收账款净额占当期流动资产的比重分别为 36.77%、38.29%，占当期资产的比重分别为 36.15%、37.54%，占当期营
45、业收入的比重分别为 33.46%、39.07%。公司计算机系统集成类项目需要安装调试，通信工程类项目需要验收确认，因而回款周期相对较长。公司主要客户为政府机关、事业单位和运营商，客户较为优质，应收账款回收风险相对可控。但公司应收账款余额占资产比重随公司营业收入规模不断扩大逐年升高，公司存在应收账款未收回而产生的流动性风险。 应对措施： 针对应收账款占比较大风险，目前公司主要通过将应收账款期末余额较大的客户采取专人来加强应收账款的管理。再者，目前公司财务政策相对稳健，但公司加强财务管理，积极防范应收账款未收回产生的期限错配风险和流动性风险。同时，公司加强客户信用政策管理，在协商的基础上针对不同的
46、客户公告编号：2020-002 19 制定不同的信用政策，并不断更新信用政策以降低公司应收账款回收风险。 （二）外协采购可能带来的经营风险 随着专业分工的不断细化，公司外协采购信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成项目中非核心功能软件开发、专项技术服务及外场施工、设备安装等劳务，不仅可以降低公司人力成本，而且提高了项目推进效率。但是软件开发、专项技术服务及劳务等外协采购，公司可能面临外协供应方提供外协服务无法满足公司项目质量控制和验收的经营风险。 应对措施： （1）在外协质控的制度执行方面，公司严格按照外协厂商评选和管理制度、外协的质量控制制度筛选合格的外协供应方，控制外协服务的质量； （2
47、）在外协质控的流程管理方面，对于软件开发和技术外协项目，公司严格要求外协厂商按照公司制定的技术要求进行开发，并定期与外协开发人员召开会议，确认节点进度和质量控制；对于劳务外协，公司不定期针对外协劳务人员的劳务进度、技术熟练度、客户满意度等方面进行调查，对于调查不达标的外协人员，立即要求外协厂商替换，以确保外协服务质量。 （三）报告期前五大客户销售占比较高的风险 公司 2019 年、2018 年前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的 43.10%、48.62%。客户销售占比较高，主要为政府机关、事业单位及运营商。若因为政策出现变动或者售后维护出现问题，或发生不可预见情况导致客户对公司服务的需
48、求量大幅降低，则可能给公司经营状况带来不利影响。 应对措施： （1）公司将依托电子政务市场的成功经验和技术积累，力求服务产品化和服务流程标准化，实现电子政务业务模式的快速推广，降低客户集中的风险；（2）在细分行业方面，公司将积极开拓信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，拓展其他区域的市场份额，降低客户的集中度。 （四）市场竞争激烈风险 软件和信息技术服务业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商
49、的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强综合竞争实力，将会面临被淘汰风险。 应对措施： 公司将通过以下措施提高综合竞争实力： （1）在业务发展方面，公司将依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，总结行业实践经验，提高服务产品化和流程标准化水平，协助下游客户更加快速地选择和部署个性化的服务和解决方案； （2）在项目管理方面，从前期的方案设计、产品规划，中期的施工设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付，到后期的隐蔽工程验收，功能验收、竣工资料制作、上线试运行、成果交付，及售后的使用培训、代理维护、系统
50、升级、功能丰富等，提高信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性，统筹售前、售中、售后的服务协调，强化公司一站式服务的综合能力。 （五）公司业务拓展风险 从下游客户的行业属性分析，公司下游客户主要为政府机关、事业单位及运营商，主要集中在电子政务行业和通信工程行业；从下游客户的地域属性分析，2018 年、2017 年公司下游客户主要集中在华南地区，特别是珠海市行政区，客户所处区域较为集中；从项目的获取方式分析，公司项目获取方式为招投标和商务谈判，2018 年、2017 年公司通过招投标方式获取的项目产生的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为 47.33%、42.54%。 公司如果无法持续提高综合实力
51、满足下游客户的信息化建设需求，开拓其他细分行业或区域的市场份额，丰富项目获取方式，将面临业务拓展的风险。 公告编号：2020-002 20 应对措施： （1）加强细分行业拓展。在细分行业拓展方面，公司将依托电子政务市场的成功经验和技术积累，推广行业解决方案应用，积极开拓医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业； （2）在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，依托电子政务行业的实践经验和技术积累，拓展其他区域的市场份额； （3）积极拓宽项目获取方式。在信息系统集成及服务方面，公司将关注中央、省级、地级市及县级市的招标网信息，依托电子政务系统及相关的应用软件的技术
52、开发和技术服务，强化在电子政府行业的品牌影响力；在通信信息网络系统集成方面，公司将紧密关注运营商省级公司的招投标信息、运营商地级市及县级市的自建项目信息、运营商对集团客户的 ICT 项目，拓展项目渠道。 （六）核心技术人员流失风险 核心技术人员在系统集成项目的开发设计、应用实施、维护等环节起着至关重要的作用。虽然公司目前培养了较为成熟的技术人才队伍，并通过完善的绩效考核机制稳定核心技术人员，但在激烈的人才竞争的环境下，公司亦存在核心技术人员流失的风险。 应对措施： （1）公司不断完善绩效考核机制，同时为核心技术人员提供了开发的业务发展平台，通过专业技能培训，提升核心技术人员的竞争力； （2）公
53、司加强人才梯队建设，鼓励核心技术人员参与公司研讨重大经营决策，为核心技术人员提供顺畅晋升通道。 （七）控股股东、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为李泽峰，持有公司 81.00%的股权且担任公司的董事长、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进 行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。 应对措施： 公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内
54、控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。 （八）公司治理风险 应对措施： 为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将根据结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等 相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。推广行业解决方案应用，积极开拓医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业； (二) 报告期内新增的风险因素 报告期内，公司不存在新增风险因
55、素。 公告编号：2020-002 21 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是
56、否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 董监高
57、 2016 年 9 月30 日 - 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 9 月30 日 - 挂牌 资金占用承诺 一、不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企 业 或 其 他 组正在履行中 公告编号：2020-002 22 织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违 规 担 保 的 情形。二、除已披露事项外，本人或本人控制的企业 不 存 在 以 借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。三、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。 承诺事项详细情况： 公司公开转让说
58、明书中，公司董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争承诺函、关于规范和减少关联交易的承诺书、关于没有在主要供应商和客户以及主要外协供应商中占有权益的声明；公司控股股东、实际控制人出具关于资金占用等事项的承诺书，承诺不发生资金占用。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均严格遵守上述承诺，未发生违返承诺事项的情况。 公告编号：2020-002 23 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 6,500,100 32.50% 0 6,
59、500,100 32.50% 其中：控股股东、实际控制人 4,050,000 20.25% 0 4,050,000 20.25% 董事、监事、高管 450,000 2.25% 0 450,000 2.25% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 13,500,000 67.50% 0 13,500,000 67.50% 其中：控股股东、实际控制人 12,150,000 60.75% 0 12,150,000 60.75% 董事、监事、高管 1,350,000 6.75% 0 1,350,000 6.75% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总
60、股本 20,000,100.00 - 0 20,000,100.00 - 普通股股东人数 7 适用 不适用 股本结构变动情况： 适用 不适用 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 李泽峰 16,200,000 0 16,200,000 81.00% 12,150,000 4,050,000 2 李凤云 810,000 0 810,000 4.05% 607,500 202,500 3 庞作国 810,000 0 810,000 4.05% 607,500 202,500 4
61、杨俊明 799,950 -799,950 0 0.00% 0 0 5 肖全友 400,050 -400,050 0 0.00% 0 0 6 刘天乐 400,050 0 400,050 2.00% 0 400,050 7 董志明 400,050 0 400,050 2.00% 0 400,050 8 阎建春 180,000 0 180,000 0.90% 135,000 45,000 9 余昌斌 0 1,200,000 1,200,000 6.00% 0 1,200,000 合计 20,000,100 0 20,000,100 100.00% 13,500,000 6,500,100 普通股前十
62、名股东间相互关系说明：股东李泽峰和李凤云为兄妹关系，除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。 公告编号：2020-002 24 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 截至 2019 年 12 月 31 日，李泽峰持有公司股份 16,200,000 股，占公司股份总数的 81.00%，依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会及董事会决策产生重大影响，故为公司的控股股东。在经营管理层面，李泽峰为公司董事长、总经理兼法定代表人，对公司股东大会以及董事会决策有重大影响。因此，认定公司实际控制人为李泽峰。 报告期内，公司的控股股
63、东、实际控制人为李泽峰，未发生变更。 李泽峰基本情况如下： 李泽峰先生，董事长、总经理，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9月至 1998 年 9 月任中交第三航务工程局有限公司团委书记；1998 年 9 月至 2002 年 3 月任珠海金宏网络系统工程有限公司技术部经理；2002 年 3 月至 2004 年 3 月任珠海市顺生科技实业有限公司副总经理；2004 年 4 月至 2015 年 12 月任有限公司执行董事兼经理；2016 年 1 月至今任股份公司董事长、总经理。 公告编号：2020-002 25 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股
64、票发行及募集资金使用情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 四、 可转换债券情况 适用 不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号 贷款方式 贷款提供方 贷款提供方类型 贷款规模 存续期间 利息率% 起始日期 终止日期 1 抵押贷款 中国银行 短期贷款 1,500,000.00 2019年12月11日 2019 年 12 月17 日 4.76% 2 合计 - - - - - - 六、 权益分派情况 （
65、一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 （二）权益分派预案 适用 不适用 公告编号：2020-002 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任职起止日期 是否在公司领取薪酬 起始日期 终止日期 李泽峰 董事长、总经理 男 1976 年 7月 本科 2018 年 11月 22 日 2021 年11月 21 日 是 庞作国 董事、副总经理 男 1979 年 9月 研究生 2018 年 11月 22 日 2021 年
66、11月 21 日 是 李达雄 董事 男 1974 年 9月 本科 2018 年 11月 22 日 2021 年11月 21 日 是 阎建春 董事、董事会秘书 男 1976 年 5月 本科 2018 年 11月 22 日 2021 年11月 21 日 是 谢凤珊 董事、财务负责人 女 1977 年 2月 大专 2018 年 11月 22 日 2021 年11月 21 日 是 李凤云 监事会主席 女 1979 年 5月 中专 2018 年 11月 22 日 2021 年11月 21 日 是 许晨 职 工 代 表 监事 男 1975 年 3月 本科 2018 年 11月 22 日 2021 年11月
67、 21 日 是 李明怀 职 工 代 表 监事 男 1981 年10 月 大专 2018 年 11月 22 日 2021 年11月 21 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长、总经理李泽峰先生与监事会主席李凤云是兄妹关系，公司董事长、总经理李泽峰先生为公司的控股股东、实际控制人，除此之外，公司其他董事、监事以及高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人李泽峰先生之间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例%
68、期末持有股票期权数量 李泽峰 董事长、总经理 16,200,000 0 16,200,000 81.00% 0 庞作国 董事、副总经理 810,000 0 810,000 4.05% 0 李达雄 董事 0 0 0 0.00% 0 公告编号：2020-002 27 阎建春 董事、董事会秘书 180,000 0 180,000 0.90% 0 谢凤珊 董事、财务负责人 0 0 0 0.00% 0 李凤云 监事会主席 810,000 0 810,000 4.05% 0 许晨 职工代表监事 0 0 0 0.00% 0 李明怀 职工代表监事 0 0 0 0.00% 0 合计 - 18,000,000 0
69、 18,000,000 90.00% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 5 12 销售人员 10 6 技术人员 35 40 财务人员 4 4 员工总计 54 62 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 25 31
70、 专科 24 26 专科以下 4 4 员工总计 54 62 (二) 核心员工基本情况及变动情况 适用 不适用 公告编号：2020-002 28 三、 报告期后更新情况 适用 不适用 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况
71、报告期内，公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则等法律、法规及规范性文件的要求以及公司章程的规定，继续执行原有的内控管理制度，确保公司规范运作。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司治理机制完善，符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则等法律、法规及规范性文件的要求，能够平等的有效保障所有股东的合法权利，保证了所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会 议事规则等相关规定组织召开股东大会。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重要的人事变动、关联交易、担保等事项都按照公司
72、章程及相关法律法规规定程序和规则进行。截止报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。 4、 公司章程的修改情况 无。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开经审议的重大事项（简要描述） 公告编号：2020-002 29 的次数 董事会 5 一、2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过关于公司对外投资设立桂林市申立安服信息工程有限公司的议案。 二、2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案； 审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；
73、审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案。 三、2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过审议 2019 年半年度报告的议案。 四、2019 年 9 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过关于拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款的议案；审议并通过关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨应收账款质押的议案。 五、2019 年 9 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过关于公司对外投资设立中山市紫云智业科技有限公司的议案；审议并通过关于设立广东申立信息
74、工程股份有限公司东莞分公司的议案；审议并通过关于注销广东申立信息工程股份有限公司江门分公司的议案；审议并通过关于注销广东申立信息工程股份有限公司中山分公司的议案。 监事会 2 一、2019 年 4 月 16 日召开第二届监事会第二次会议，审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案。 二、2019 年 8 月 16 日召开第二届监事会第三次会议，审议并通过审议 2019 年半年度报告的议案。 股东大会 2 一、2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年
75、度股东大会，审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案； 审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案；公告编号：2020-002 30 审议并通过关于审议的议案；审议并通过关于审议的议案。 二、2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过关于拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款的议案；审议并通过关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨应收账款质押的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、
76、召开程序、决议内容均符合公司法、公司章程和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司严格遵守公司法和公司章程等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下： （一）公司的业务独立公司
77、的主营业务是信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务，在业务上独立于控股股东。公司拥有独立完善的采购、销售系统和面向市场自主经营的能力，具有完善的业务流程、独立的经营场所以及销售和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。 （二）公司的资产独立公司具有开展业务所需的设备、设施、场所，同时具有与经营有关的软件著作权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形，不存在资产产权共有的情形以及对
78、他方重大依赖的情形。 （三）公司的人员独立公司董事、监事和高级管理人员均系按照公司法、公司章程等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守劳动法、劳动合同法相关的法律法规，与员工签订了劳动合同。公司已根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。公司为全体在职员工缴纳了住房公积金。公司员工的教育背景、学历、职业经历与公司的业务发相匹配。 （四）公司的财务独立公司设立了独立的
79、财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进度会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效。公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。 公告编号：2020-002 31 （五）公司的机构独立公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内 部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰
80、。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。 (三) 对重大内部管理制度的评价 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所 处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计核算体系：本年度内公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证
81、公司正常开展 会计核算工作。 2、关于财务管理体系：本年度内公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政 策及制度的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系：本年度内公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、 政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范 的角度继续完善风险控制体系。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司没有出现年度报告差错情况。 公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第第十一次会议，审议通过关于审议的议案，详见 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业
82、股份转让系统指定信息披露平台发布的广东申立信息工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2018-009）；公司于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过关于审议的议案，详见 2018 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的广东申立信息工程股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-013）。 公告编号：2020-002 32 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其
83、他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 注册会计师姓名 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 会计师事务所审计报酬 审计报告正文： 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 14,267,824.24 18,118,951.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 应收账款
84、 16,853,631.82 17,544,501.00 应收款项融资 预付款项 1,771,156.75 1,420,060.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,405,982.23 2,700,144.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 公告编号：2020-002 33 存货 9,956,715.38 6,033,087.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 583,639.99 流动资产合计 45,838,950.41 45,816,744.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债
85、权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 309,982.21 395,136.62 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 271,467.04 322,366.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 198,837.62 197,386.66 其他非流动资产 非流动资产合计 780,286.87 914,890.24 资产总计 46,619,237.28 46,731,634.58 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
86、债 - 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,007,009.21 13,949,920.46 预收款项 4,664,899.29 1,972,037.26 合同负债 卖出回购金融资产款 公告编号：2020-002 34 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 966,284.23 682,487.69 应交税费 531,971.02 799,983.87 其他应付款 55,077.99 68,179 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 14,225,241.74 17,472,6
87、08.28 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 142,709.89 133,974.05 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 142,709.89 133,974.05 负债合计 14,367,951.63 17,606,582.33 所有者权益（或股东权益）： 股本 20,000,100.00 20,000,100.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 354,153.03 354,153.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,605,893.89 1
88、,277,081.93 一般风险准备 未分配利润 10,370,462.99 7,493,717.29 归属于母公司所有者权益合计 32,330,609.91 29,125,052.25 少数股东权益 -79,324.26 公告编号：2020-002 35 所有者权益合计 32,251,285.65 29,125,052.25 负债和所有者权益总计 46,619,237.28 46,731,634.58 法定代表人：李泽峰 主管会计工作负责人：李泽峰 会计机构负责人：谢凤珊 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产
89、： 货币资金 14,171,991.94 18,118,951.58 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 应收账款 16,853,631.82 17,544,501.00 应收款项融资 预付款项 1,771,156.75 1,420,060.00 其他应收款 2,405,646.23 2,700,144.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 9,956,715.38 6,033,087.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 583,639.99 流动资产合计 45,742,782.11 45,
90、816,744.34 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 255,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 309,982.21 395,136.62 在建工程 生产性生物资产 油气资产 公告编号：2020-002 36 使用权资产 无形资产 271,467.04 322,366.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 198,837.62 197,386.66 其他非流动资产 非流动资产合计 1,035,286.87 914,890.24 资产总计 46,778,068.98
91、46,731,634.58 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,007,009.21 13,949,920.46 预收款项 4,664,899.29 1,972,037.26 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 963,229.68 682,487.69 应交税费 531,971.02 799,983.87 其他应付款 55,077.99 68,179 其中：应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 14,222,187.19 17,472,608.28
92、 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 142,709.89 133,974.05 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 142,709.89 133,974.05 负债合计 14,364,897.08 17,606,582.33 公告编号：2020-002 37 所有者权益： 股本 20,000,100.00 20,000,100.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 354,153.03 354,153.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,605,893.89 1,27
93、7,081.93 一般风险准备 未分配利润 10,453,024.98 7,493,717.29 所有者权益合计 32,413,171.90 29,125,052.25 负债和所有者权益合计 46,778,068.98 46,731,634.58 法定代表人：李泽峰 主管会计工作负责人：李泽峰 会计机构负责人：谢凤珊 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业总收入 50,374,299.84 44,900,948.91 其中：营业收入 50,374,299.84 44,900,948.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 47,272
94、,393.88 41,778,679.54 其中：营业成本 39,089,197.22 34,230,368.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 1,027,986.77 1,228,904.56 管理费用 3,086,295.75 4,073,187.42 研发费用 财务费用 -113,941.19 -76,058.93 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 242,286.58 公告编号：2020-002 38 投资收益（损失以“-”号填列） 712.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊
95、余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -47,460.03 -56,475.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,551.67 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,293,893.25 3,065,793.39 加：营业外收入 17,196.29 26,385.69 减：营业外支出 1,538.46 3,402.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,309,551.08
96、3,088,776.76 减：所得税费用 183,317.68 233,564.08 五、净利润（净亏损以“”号填列） 3,126,233.40 2,855,212.68 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -79,324.26 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,205,557.66 2,855,212.68 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其
97、他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 - （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - （6）其他债权投资信用减值准备 公告编号：2020-002 39 （7）现金流量套期储备 （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二）归
98、属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 3,126,233.40 2,855,212.68 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,205,557.66 2,855,212.68 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -79,324.26 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：李泽峰 主管会计工作负责人：李泽峰 会计机构负责人：谢凤珊 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业收入 50,374,299.84 44,900,948.91 减：营业成本 39,089,19
99、7.22 34,230,368.12 税金及附加 32,953.05 119,422.89 销售费用 1,027,986.77 1,228,904.56 管理费用 2,924,540.58 4,073,187.42 研发费用 4,149,902.38 2,202,855.48 财务费用 -114,072.27 -76,058.93 其中：利息费用 1,055.56 利息收入 112,013.14 83,156.11 加：其他收益 242,286.58 投资收益（损失以“-”号填列） 712.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
100、汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -47,460.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） -56,475.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,551.57 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,455,779.5 3,065,793.39 加：营业外收入 17,196.29 26,385.69 减：营业外支出 1,538.46 3,402.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,471,437.33 3,088,776.76 减：所得税费用 183,317.
101、68 233,564.08 公告编号：2020-002 40 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,288,119.65 2,855,212.68 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
102、4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 3,288,119.65 2,855,212.68 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：李泽峰 主管会计工作负责人：李泽峰 会计机构负责人：谢凤珊 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 58,324,223.21 47,841,360.48 客户存款和
103、同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - 公告编号：2020-002 41 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,709,448.23 8,600,699.41 经营活动现金流入小计 65,033,671.44 56,442,059.89 购买商品、接受劳务支付的现金 54,498,902.82 31,756,024.5 客户贷款及垫款净增加
104、额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,899,462.46 4,519,154.73 支付的各项税费 691,483.61 622,877.36 支付其他与经营活动有关的现金 7,781,528.58 11,088,692.23 经营活动现金流出小计 67,871,377.47 47,986,748.82 经营活动产生的现金流量净额 -2,837,706.03 8,455,311.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到
105、的现金 10,140,712.41 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,143,212.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,899.00 79,039.43 投资支付的现金 10,140,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,190,899.00 79,039.43 投资活动产生的现金流量净额 -47,686.59 -79,0
106、39.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 公告编号：2020-002 42 偿还债务支付的现金 1,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,055.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,501,055.56 筹资活动产生的现金流量净额 -1,055.56 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现
107、金及现金等价物净增加额 -2,886,448.18 8,376,271.64 加：期初现金及现金等价物余额 16,854,272.42 8,478,000.78 六、期末现金及现金等价物余额 13,967,824.24 16,854,272.42 法定代表人：李泽峰 主管会计工作负责人：李泽峰 会计机构负责人：谢凤珊 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 58,324,223.21 47,841,360.48 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,709,053.38 8,600,69
108、9.41 经营活动现金流入小计 65,033,276.59 56,442,059.89 购买商品、接受劳务支付的现金 54,498,902.82 31,756,024.5 支付给职工以及为职工支付的现金 4,783,979.79 4,519,154.73 支付的各项税费 691,483.61 622,877.36 支付其他与经营活动有关的现金 7,737,448.7 11,088,692.23 经营活动现金流出小计 67,711,814.92 47,986,748.82 经营活动产生的现金流量净额 -2,678,538.33 8,455,311.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到
109、的现金 10,140,712.41 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,500 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,143,212.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,899.00 79,039.43 投资支付的现金 10,140,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 255,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,445,899.00 79,039.43 投资活动产生的现金流量净额 -302,686.59 -79,0
110、39.43 公告编号：2020-002 43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 偿还债务支付的现金 1,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,055.56 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,501,055.56 筹资活动产生的现金流量净额 -1,055.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,982,280.48 8,376,271.64 加：期初现金
111、及现金等价物余额 16,854,272.42 8,478,000.78 六、期末现金及现金等价物余额 13,871,991.94 16,854,272.42 法定代表人：李泽峰 主管会计工作负责人：李泽峰 会计机构负责人：谢凤珊 公告编号：2020-002 44 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,100.00 354,153.03 1,277,081.93
112、7,493,717.29 29,125,052.25 加：会计政策变更 20,000,100.00 20,000,100.00 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 20,000,100.00 351,053.03 1,277,081.93 7,493,717.29 29,125,052.25 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 328,811.96 2,876,745.70 -79,324.26 3,126,233.40 （一）综合收益总额 3,205,557.66 -79,324.26 3,126,233.40 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其
113、他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 328,811.96 -328,811.96 公告编号：2020-002 45 1提取盈余公积 328,811.96 -328,811.96 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,000,100.00 354,153.03 1,605,
114、893.89 10,370,462.99 -79,324.26 32,251,285.65 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,100.00 354,153.03 991,560.66 4,924,025.88 26,269,839.57 公告编号：2020-002 46 加：会计政策变更 20,000,100.00 20,000,100.00 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初
115、余额 20,000,100.00 354,153.03 991,560.66 4,924,025.88 26,269,839.57 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 285,521.27 2,569,691.41 2,855,212.68 （一）综合收益总额 2,855,212.68 2,855,212.68 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 285,521.27 -285,521.27 1提取盈余公积 285,521.27 -285,521.27 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东
116、）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留 公告编号：2020-002 47 存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,000,100.00 354,153.03 1,277,081.93 7,493,717.29 29,125,052.25 法定代表人：李泽峰 主管会计工作负责人：李泽峰 会计机构负责人：谢凤珊 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 股本 其他权益工具 资本公
117、积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,100.00 354,153.03 1,277,081.93 7,493,717.29 29,125,052.25 加：会计政策变更 20,000,100.00 20,000,100.00 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 20,000,100.00 354,153.03 1,277,081.93 7,493,717.29 29,125,052.25 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 328,811.96 2,959,307.69 3,2
118、88,119.65 公告编号：2020-002 48 （一）综合收益总额 3,288,119.65 3,288,119.65 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 328,811.96 -328,811.96 1提取盈余公积 328,811.96 -328,811.96 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益
119、 6.其他 公告编号：2020-002 49 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,000,100.00 354,153.03 1,605,893.89 10,453,024.98 32,413,171.90 项目 2018 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,100.00 354,153.03 991,560.66 4,924,025.88 26,269,839.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期
120、初余额 20,000,100.00 354,153.03 991,560.66 4,924,025.88 26,269,839.57 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 285,521.27 2,569,691.41 2,855,212.68 （一）综合收益总额 2,855,212.68 2,855,212.68 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 公告编号：2020-002 50 4其他 （三）利润分配 285,521.27 -285,521.27 1提取盈余公积 285,521.27 -285,521.27 2
121、提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 20,000,100.00 354,153.03 1,277,081.93 7,493,717.29 29,125,052.25 法定代表人：李泽峰 主管会计工作负责人：李泽峰 会计机构负责人：谢凤珊 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年
122、12 月 31 日 51 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址。 广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）系由广东申立信息工程有限公司于 2016 年 1 月 5 日整体变更设立的股份有限公司，取得广东省珠海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400760629661T 的营业执照。 商事主体类型：股份有限公司（未上市） 企业注册地址：珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室 企业法定代表人：李泽峰 公司注册资本：人民币 2,000.
123、01 万元 公司股本：人民币 2,000.01 万元 本公司于 2018 年 3 月 9 日设立广东申立信息工程股份有限公司通信服务分公司，负责人为李明怀；于 2018 年 3 月 12 日设立广东申立信息工程股份有限公司网安技服分公司，负责人为蔡伟；于 2018 年 7 月 17 日设立广东申立信息工程股份有限公司深圳分公司，负责人为冀风云；于 2019 年 9 月 27 日设立广东申立信息工程股份有限公司东莞分公司，负责人为王子豪。本公司的江门分公司和中山分公司，已分别于 2019 年 11 月 15 日、2020 年 1 月 10日办理注销； （二）企业的业务性质和主要经营活动。 本公司
124、经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资质证经营）；网络设备、电子终端的批发与零售；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；办公用品的批发、零售。 （三）本财务报告由本公司董事会于 2020 年 4 月 16 日批准报出。 （四）本年度合并财务报表范围 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式 是否合并报表 桂林市申立安广西省桂林市 计算机信息系51.00 投资设立 是 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1
125、 日2019 年 12 月 31 日 52 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式 是否合并报表 服信息工程有限公司 统集成；通信信息网络系统集成 中山市紫云智业科技有限公司 广东省中山市 信息系统集成服务、通信信息网络系统集成等 51.00 投资设立 是 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营：本公司自财务报告期末起 12 个月内，不存在影响本公司持续经营能力的重大疑
126、虑事项。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承
127、担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 53 价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的
128、公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司
129、的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视
130、同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 5.处置子公司的会计处理 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 54 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的
131、，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已
132、知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 金融工具 1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生
133、的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 55
134、为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
135、益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关
136、系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （2）金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债
137、以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 56 易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成
138、本计量。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取
139、该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分
140、类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 57 到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 （2）金融负债 金融负债（或其一部
141、分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 (九) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法 1. 预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金
142、融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。 （1）较低信用风险的金融工具计量损失准
143、备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2）应收款项计量损失准备的方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。 本公司对于由企业会计准则第 14 号收入规范的交易形成的应收款项（无论是广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1
144、月 1 日2019 年 12 月 31 日 58 否含重大融资成分），以及由企业会计准则第 21 号租赁规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据款项性质将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合 确定组合的依据 组合 1 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 组合 2 本组合为与关联方的往来款项及收取政府款项、保证金、押金、员工备用金等具有类似的信用风险特征 对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账
145、龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 账 龄 应收款项计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5.00 1 至 2 年（含 2 年） 10.00 2 至 3 年（含 3 年） 20.00 3 至 4 年（含 4 年） 30.00 4 至 5 年（含 5 年） 50.00 5 年以上 100.00 对于划分为组合 2 的应收款项，具有较低信用风险，不计提坏账准备。 （3）其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 类别 计提比例（%） 第一阶段 第二阶
146、段 第三阶段 其他金融资产 10.00 50.00 100.00 2. 预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。 (十) 存货 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 59 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有的处在工程施工
147、过程中的设备、耗用的材料和物料等、以备出售的商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料以及外协劳务等。主要包括工程施工。 2.发出存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本和其他成本。存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 (十一) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照
148、被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照企业会计准则第 12 号债务重组的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法
149、核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 60 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务
150、的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十二) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能
151、流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 办公设备 3-5 5 19-31.67 运输设备 8-10 5 9.5-11.88 (十三) 借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生
152、的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存广东申立信息工程股份有
153、限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 61 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十四) 无形资产 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按
154、照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 资
155、产类别 使用寿命（年） 摊销方法 系统软件 10 直线法 2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资
156、本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 62 (十五) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
157、现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产
158、的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十六) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定
159、提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 63 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3.辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
160、并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4.其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (十七) 预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生
161、的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (十八) 收入 收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的价值确定。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。 营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，收入确认原则如下： 1.商品销售收入 在已将商品所有权上的主要风险和报
162、酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 2.提供劳务收入 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 64 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认 提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：1 收入的金额能够可靠地计量；2 相关的经济利益很可能流
163、入企业；3 交易的完工程度能够可靠地确定；4 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成 本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如 预计不能得到补偿的，则不确认收入。 3.具体收入确认原则 本公司的业务开展主要基于客户的定制化需求，以承接系统工程的方式为客户提供单个或综合系统方案设计、应用软件开发、系统集成、施工安装、调试等服务。无需产品安装调试服务的业务，在产品已经发货，经客户验收货物后，确认收入；需要施工安装调试服务的业务，在设备安装调试合格，并经使用单位或客户确认后，确认
164、收入；需要施工调试并经客户验收的，在客户开具初步验收报告或进度证明后确认收入；公司提供维护服务的，在完成并与客户确认后，按合同在服务期内分期确认收入。 本公司项目完成周期一般较短，但部分项目客户从交付到验收期较长，验收时间较为固定，验收完成风险报酬才予以转移，本公司需要验收的项目在验收完成后 100%确认收入。 (十九) 政府补助 1.政府补助类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益；在相关资产使用寿命内平均分配，分期计入损益
165、。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 65 计入其他
166、收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 2.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府
167、补助。 3.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 4.政策性优惠贷款贴息的会计处理 （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 (二十) 递延所得税资产和递延所得
168、税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确
169、认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 66 子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.会计政策变更及依据 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号
170、套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三
171、、（八）（九）。 （2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。 2.会计政策变更的影响 （1）执行新金融工具准则的影响 本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。 （2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为
172、“应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 67 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 16%、13%、10%、9%、6% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计征 7% 教育费附加 按实际缴纳的增值税计征
173、 3% 地方教育附加 按实际缴纳的增值税计征 2% 企业所得税 按应纳税所得额计征 15% (二)重要税收优惠及批文 本公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，编号为 GR201944000079，有效期三年，2019 年度享受 15%企业所得税税率。 五、 合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类 别 期末余额 期初余额 银行存款 13,967,824.24 16,854,272.42 其他货币资金 300,000.00 1,264,679.16 合计 14,267,824.24 18,118,951.58 注：其他货币资金为履约保证金账户。 (二)应收账款 1.应收
174、账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 17,980,604.28 100.00 1,126,972.46 6.27 其中：组合 1：账龄组合 17,980,604.28 100.00 1,126,972.46 6.27 合计 17,980,604.28 100.00 1,126,972.46 6.27 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 68 金额 比例(%) 金额 计提
175、比例(%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 18,655,302.75 100.00 1,110,801.75 5.95 其中：组合 1：账龄组合 18,655,302.75 100.00 1,110,801.75 5.95 合计 18,655,302.75 100.00 1,110,801.75 5.95 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1：账龄组合 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损失率(%) 坏账准备 1 年以内 15,277,530.28 5.00 763,876.51 15,742,062
176、.29 5.00 787,103.11 1 至 2 年 2,098,934.40 10.00 209,893.44 2,589,494.56 10.00 258,949.46 2 至 3 年 280,393.70 20.00 56,078.74 323,745.90 20.00 64,749.18 3 至 4 年 323,745.90 30.00 97,123.77 合计 17,980,604.28 1,126,972.46 18,655,302.75 1,110,801.75 2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 16,170.71 元；本期无收回或转回坏账准备。
177、3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 3,077,270.00 17.11 153,863.50 卓望数码技术（深圳）有限公司 2,104,673.48 11.71 105,233.67 中移建设有限公司广东分公司 2,061,679.00 11.47 116,984.55 广东海格怡创科技有限公司 1,660,560.02 9.24 83,028.00 浪潮软件集团有限公司 1,321,120.00 7.35 66,056.00 合计 10,225,302.50 525,165.7
178、3 (三)预付款项 1.预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,741,156.75 98.31 1,390,060.00 97.89 1 至 2 年 30,000.00 2.11 2 至 3 年 30,000.00 1.69 合计 1,771,156.75 100.00 1,420,060.00 100.00 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 69 2.预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 深圳云天励飞技术有限公司 700,0
179、00.00 39.52 东莞市格雷智能技术有限公司 250,000.00 14.12 广东震昊机电设备工程有限公司 200,000.00 11.29 深圳市博科思智能股份有限公司 183,260.00 10.35 东莞市东逸电气科技有限公司 141,864.00 8.01 合计 1,475,124.00 83.29 (四)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 2,438,375.73 2,701,248.43 减：坏账准备 32,393.50 1,104.18 合计 2,405,982.23 2,700,144.25 1.其他应收款项 （1）其他应收款项按款
180、项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 保证金、押金 2,038,982.61 2,660,732.02 往来款 360,000.00 其它 39,393.12 40,516.41 减：坏账准备 32,393.50 1,104.18 合计 2,405,982.23 2,700,144.25 （2）其他应收款按种类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 2,438,375.73 100.00 32,393.50 1.33 其中：组合 1：账龄组合 377,869.92 15.50 3
181、2,393.50 8.57 组合 2：关联方往来、保证金、押金、员工备用金等 2,060,505.81 84.50 合计 2,438,375.73 100.00 32,393.50 1.33 类 别 期初余额 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 70 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 2,701,248.43 100.00 1,104.18 0.04 其中：组合 1：账龄组合 22,083.63 0.82 1,104.18 5.00 组
182、合 2：关联方往来、保证金、押金、员工备用金等 2,679,164.80 99.18 合计 2,701,248.43 100.00 1,104.18 0.04 组合 1 账龄披露： 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 107,869.92 28.55 22,083.63 100.00 1 至 2 年 270,000.00 71.45 合计 377,869.92 100.00 22,083.63 100.00 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）
183、整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） 期初余额 1,104.18 1,104.18 本期计提 31,289.32 31,289.32 本期转回 本期核销 其他变动 期末余额 32,393.50 32,393.50 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 深圳市众安在线科技有限公司 押金 898,470.00 1 年以内 60,020.00 元、1-2 年 71,900.00 元、2-3年 766,550.00 元 36.85 - 深信服科技股份有限公司 押金 370,820.0
184、0 1-2 年 15.21 - 珠海网博信息科技股份有限公司 往来款 360,000.00 1 年以内 90,000.00 元，1-2 年 270,000.00 元 14.77 31,500.00 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 质保金 330,000.00 4-5 年 13.54 - 中华人民共和国珠海出入境边防检查总站 履约保证金 211,884.61 1 年以内 43,906.59.00元、1-2 年 42,930.00 元、2-3 年 125,048.02 元 8.69 合计 2,171,174.61 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日20
185、19 年 12 月 31 日 71 (五)存货 1.存货的分类 存货类别 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 工程施工 9,956,715.38 9,956,715.38 6,033,087.51 6,033,087.51 合计 9,956,715.38 9,956,715.38 6,033,087.51 6,033,087.51 (六)其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 留抵税额及待认证进项税额 583,639.99 合计 583,639.99 (七)固定资产 类 别 期末余额 期初余额 固定资产 309,982.21 395,136.62 固
186、定资产清理 减：减值准备 合计 309,982.21 395,136.62 1.固定资产 （1）固定资产情况 项目 运输设备 办公设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 332,598.29 402,451.31 735,049.60 2.本期增加金额 44,196.54 44,196.54 （1）购置 44,196.54 44,196.54 3.本期减少金额 6,721.55 6,721.55 （1）处置或报废 6,721.55 6,721.55 4.期末余额 332,598.29 439,926.30 772,524.59 二、累计折旧 1.期初余额 113,766.63 226,146.
187、35 339,912.98 2.本期增加金额 36,061.80 87,525.20 123,587.00 （1）计提 36,061.80 87,525.20 123,587.00 3.本期减少金额 957.60 957.60 （1）处置或报废 957.60 957.60 4.期末余额 149,828.43 312,713.95 462,542.38 三、减值准备 1.期初余额 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 72 项目 运输设备 办公设备 合计 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账
188、面价值 182,769.86 127,212.35 309,982.21 2.期初账面价值 218,831.66 176,304.96 395,136.62 (八)无形资产 1.无形资产情况 项目 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 509,000.00 509,000.00 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 509,000.00 509,000.00 二、累计摊销 1.期初余额 186,633.04 186,633.04 2.本期增加金额 50,899.92 50,899.92 （1）计提 50,899.92 50,899.92 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额
189、 237,532.96 237,532.96 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 271,467.04 271,467.04 2.期初账面价值 322,366.96 322,366.96 (九)递延所得税资产 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 173,904.90 1,159,365.96 166,785.89 1,111,905.93 广东申立信息工程股份有限公司 财务报
190、表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 73 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 预计负债 21,406.48 142,709.89 20,096.11 133,974.05 按合同确认的城建、教育费附加等 3,526.24 23,508.29 10,504.66 70,031.04 小 计 198,837.62 1,325,584.14 197,386.66 1,315,911.02 (十)应付账款 1.按账龄分类 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 7,335,348.60 13,68
191、3,965.15 1 至 2 年 671,660.61 244,604.84 2 至 3 年 21,350.47 合计 8,007,009.21 13,949,920.46 (十一) 预收款项 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 4,664,899.29 1,961,212.09 1 年以上 10,825.17 合计 4,664,899.29 1,972,037.26 (十二) 应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 682,487.69 4,875,534.03 4,591,737.49 966,284.23 离职后
192、福利-设定提存计划 242,860.46 242,860.46 合计 682,487.69 5,118,394.49 4,834,597.95 966,284.23 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 678,565.42 4,497,175.41 4,214,164.03 961,576.80 职工福利费 168,654.95 168,654.95 社会保险费 113,202.00 113,202.00 其中：医疗保险费 101,467.86 101,467.86 工伤保险费 1,494.07 1,494.07 生育保险费 10,240
193、.07 10,240.07 住房公积金 14,400.00 14,400.00 工会经费和职工教育经费 3,922.27 82,101.67 81,316.51 4,707.43 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 74 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 合计 682,487.69 4,875,534.03 4,591,737.49 966,284.23 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 236,970.72 236,970.72 失业保险费 5,889.74 5,
194、889.74 合计 242,860.46 242,860.46 (十三) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 426,929.02 676,102.32 企业所得税 60,315.37 36,062.29 城市维护建设税 25,517.98 50,349.23 教育费附加 10,936.27 21,578.24 地方教育附加 7,290.85 14,385.49 个人所得税 981.53 1,434.70 印花税 71.60 合计 531,971.02 799,983.87 (十四) 其他应付款 类别 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款项 55,077.99 68,17
195、9.00 合计 55,077.99 68,179.00 1.其他应付款项 （1）按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 履约保证金 53,179.00 53,179.00 中介机构费 15,000.00 其他 1,898.99 合计 55,077.99 68,179.00 (十五) 预计负债 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因 产品质量保证 133,974.05 135,622.64 126,886.80 142,709.89 预留产品质量保证费用 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 75 项目
196、 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因 产品质量保证 133,974.05 135,622.64 126,886.80 142,709.89 预留产品质量保证费用 合计 133,974.05 135,622.64 126,886.80 142,709.89 (十六) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 20,000,100.00 20,000,100.00 (十七) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 资本溢价 354,153.03 354,153.03 合计 354,153.03
197、 354,153.03 (十八) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 1,277,081.93 328,811.96 1,605,893.89 合计 1,277,081.93 328,811.96 1,605,893.89 (十九) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 7,493,717.29 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 7,493,717.29 加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,205,557.66 减：提取法定盈余公积 328,811.96 10% 提取任意盈余公积 应
198、付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 10,370,462.99 (二十) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 50,355,859.11 39,089,197.22 44,823,192.23 34,230,368.12 信息系统集成及服务 45,991,960.20 35,277,103.99 36,805,791.07 27,518,280.12 通信信息网络系统集成 4,363,898.91 3,812,093.23 8,017,401.16 6,712,088.00 二、其他业务小计 18,440.73 77,75
199、6.68 合计 50,374,299.84 39,089,197.22 44,900,948.91 34,230,368.12 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 76 (二十一) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 7,042.16 60,924.66 教育费附加 3,021.67 26,116.58 地方教育附加 2,014.47 17,411.06 印花税 16,657.50 10,502.80 车船使用税 690.16 690.16 其他 3,527.09 3,777.63 合计 32,953.
200、05 119,422.89 (二十二) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 570,135.31 777,304.57 产品质量保证 155,713.62 107,412.08 汽车费用 114,914.21 133,597.83 招标服务费 91,550.38 130,838.22 业务招待费 62,845.40 20,176.00 广告及业务宣传费 26,896.34 36,893.21 保险费 4,630.51 - 差旅费 1,301.00 22,682.65 合计 1,027,986.77 1,228,904.56 (二十三) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工
201、薪酬 1,502,503.60 1,970,006.23 折旧费 96,685.48 88,772.69 办公费 81,949.06 149,134.45 差旅费 57,178.44 76,908.85 物管费 430,479.77 511,684.40 无形资产摊销 50,899.92 50,899.92 业务招待费 193,532.51 137,086.42 中介机构费用 435,102.41 1,063,305.00 残疾人就业保障金 22,394.57 17,367.22 资质费 191,628.51 其他 23,941.48 8,022.24 合计 3,086,295.75 4,07
202、3,187.42 (二十四) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 人员人工费 3,107,461.32 1,840,727.83 直接投入费用 334,194.12 折旧费用 26,901.52 27,576.75 其他相关费用 132,386.60 9,567.17 委托外部研发费用 548,958.82 324,983.73 合计 4,149,902.38 2,202,855.48 (二十五) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 77 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 1
203、,055.56 减：利息收入 112,407.99 83,156.11 手续费支出 10,204.24 7,097.18 其他支出 -12,793.00 合计 -113,941.19 -76,058.93 (二十六) 其他收益 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 进项税额加计抵减 242,286.58 与收益相关 合计 242,286.58 (二十七) 投资收益 类 别 本期发生额 上期发生额 其他（理财产品收益） 712.41 - 合计 712.41 (二十八) 信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款信用减值损失 16,170.71 - 其他应收款信用减值损
204、失 31,289.32 - 合计 47,460.03 - (二十九) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 - 56,475.98 合计 56,475.98 (三十) 资产处置收益 项 目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得 -3,551.57 合计 -3,551.57 (三十一) 营业外收入 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 与日常活动无关的政府补助 3,982.05 其他 13,214.24 26,385.69 合计 17,196.29 26,385.69 2.计入营业外收入的政府补助 广东申立信息工程股份有限公司 财务
205、报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 78 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 稳岗补贴 3,982.05 与收益相关 合计 3,982.05 (三十二) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 滞纳金 1,538.46 3,402.32 合计 1,538.46 3,402.32 (三十三) 所得税费用 1.所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 184,768.64 167,447.57 递延所得税费用 -1,450.96 66,116.51 合计 183,317.6
206、8 233,564.08 2.会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 3,309,551.08 按法定/适用税率计算的所得税费用 496,432.66 子公司适用不同税率的影响 -16,188.63 调整以前期间所得税的影响 7,841.46 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 15,436.06 研发费用加计扣除 -355,870.59 子公司本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 40,471.56 其他 -4,804.85 所得税费用 183,317.68 (三十四) 现金流量表 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收
207、到其他与经营活动有关的现金 6,709,448.23 8,600,699.41 其中：政府补助 3,982.05 银行存款利息收入 112,407.99 83,156.11 收回保证金、押金 2,667,180.04 5,584,587.55 收到往来款及其他 2,661,198.99 2,932,955.75 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 79 项目 本期发生额 上期发生额 收回承兑保函保证金 1,264,679.16 支付其他与经营活动有关的现金 7,781,528.58 11,088,692.23 其中：支付保证
208、金、押金 2,045,430.63 5,602,123.33 支付公司租赁费、物业费、水电费 430,479.77 511,684.40 支付中介机构费用 435,102.41 1,063,305.00 存入履约保证金账户 300,000.00 支付委外研发和直接投入研发费用 1,015,539.54 324,983.73 支付往来款及其他 3,554,976.23 3,586,595.77 (三十五) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 3,126,233.40 2,855,212.68 加：信用减值损失 47
209、,460.03 - 资产减值准备 56,475.98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 123,587.00 116,349.44 无形资产摊销 50,899.92 50,899.92 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 3,551.57 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 净敞口套期损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 1,055.56 投资损失（收益以“”号填列） -712.41 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -1,450.96 66,262.3
210、5 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） -3,923,627.87 -109,745.99 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -6,324,094.93 -5,738,040.22 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 4,059,392.66 11,157,896.91 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,837,706.03 8,455,311.07 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年
211、1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 80 项目 本期发生额 上期发生额 现金的期末余额 13,967,824.24 16,854,272.42 减：现金的期初余额 16,854,272.42 8,478,000.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,886,448.18 8,376,271.64 2.现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 13,967,824.24 16,854,272.42 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 13,967,824.24 16,854,272.42 可随时用于支付的其他货币资
212、金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 13,967,824.24 16,854,272.42 (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 300,000.00 保证金账户 合计 300,000.00 - 六、 合并范围的变更 (一) 合并范围发生变化的其他原因 报告期合并范围发生变动系新设子公司所致，具体情况如下： 子公司名称 纳入合并范围原因 2019 年度 期末净资产 本期净利润 桂林市申立安服信息工程有限公司 新设控股子公司 93,113.75 -16
213、1,886.25 中山市紫云智业科技有限公司 新设控股子公司 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 81 注：桂林市申立安服信息工程有限公司成立于 2019 年 1 月 7 日，注册资本人民币 50.00万元，截止 2019 年 12 月 31 日，实收资本人民币 25.50 万元。 中山市紫云智业科技有限公司成立于 2019 年 10 月 11 日，注册资本人民币 50.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，实收资本人民币 0.00 万元。 七、 在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1.企业集团的构成
214、子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 桂林市申立安服信息工程有限公司 广西省桂林市 广西省桂林市 计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成 51.00 投资设立 中山市紫云智业科技有限公司 广东省中山市 广东省中山市 信息系统集成服务、通信信息网络系统集成等 51.00 投资设立 八、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的最终控制人 最终控制人 国籍 性质 最终控制人对本公司的持股比例(%) 最终控制人对本公司的表决权比例(%) 李泽峰 中国 自然人股东 81.00 81.00 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三)本
215、企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 庞作国 本公司股东、董事兼副总经理 李凤云 本公司股东、监事会主席 阎建春 本公司股东、董事兼董事会秘书 谢凤珊 本公司董事、财务总监 李达雄 本公司董事 (四)关联交易情况 1.关联担保情况 （1）银行借款担保 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 82 担保方 被担保方 最高担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 李泽峰 广东申立信息工程股份有限公司 10,000,000.00 2019.9.1 2024.12.31 否 2关键管理人员报酬 关键
216、管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 合计 1,102,589.78 1,148,361.18 九、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 （二）或有事项 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。 十、 资产负债表日后事项 截止本报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 十一、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 1.应收账款分类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 1
217、7,980,604.28 100.00 1,126,972.46 6.27 其中：组合 1：账龄组合 17,980,604.28 100.00 1,126,972.46 6.27 合计 17,980,604.28 100.00 1,126,972.46 6.27 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 83 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 18
218、,655,302.75 100.00 1,110,801.75 5.95 其中：组合 1：账龄组合 18,655,302.75 100.00 1,110,801.75 5.95 合计 18,655,302.75 100.00 1,110,801.75 5.95 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1：账龄组合 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损失率（%） 坏账准备 账面余额 预期信用损失率（%） 坏账准备 1 年以内 15,277,530.28 5.00 763,876.51 15,742,062.29 5.00 787,103.11 1 至 2 年 2,098,934.40
219、 10.00 209,893.44 2,589,494.56 10.00 258,949.46 2 至 3 年 280,393.70 20.00 56,078.74 323,745.90 20.00 64,749.18 3 至 4 年 323,745.90 30.00 97,123.77 合计 17,980,604.28 1,126,972.46 18,655,302.75 1,110,801.75 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 16,170.71 元；本期无收回或转回坏账准备。 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款
220、总额的比例(%) 坏账准备余额 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 3,077,270.00 17.11 153,863.50 卓望数码技术（深圳）有限公司 2,104,673.48 11.71 105,233.67 中移建设有限公司广东分公司 2,061,679.00 11.47 116,984.55 广东海格怡创科技有限公司 1,660,560.02 9.24 83,028.00 浪潮软件集团有限公司 1,321,120.00 7.35 66,056.00 合计 10,225,302.50 525,165.73 (二)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收
221、款项 2,438,039.73 2,701,248.43 减：坏账准备 32,393.50 1,104.18 合计 2,405,646.23 2,700,144.25 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 84 1.其他应收款项 （1）其他应收款项按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 保证金、押金 2,038,982.61 2,660,732.02 往来款 360,000.00 其它 39,057.12 40,516.41 减：坏账准备 32,393.50 1,104.18 合计 2,405,646.23 2,700,
222、144.25 （2）其他应收款按种类披露 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 2,438,039.73 100.00 32,393.50 1.33 其中：组合 1：账龄组合 377,869.92 15.50 32,393.50 8.57 组合 2：关联方往来、保证金、押金、员工备用金等 2,060,169.81 84.50 合计 2,438,039.73 100.00 32,393.50 1.33 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估
223、计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 2,701,248.43 100.00 1,104.18 0.04 其中：组合 1：账龄组合 22,083.63 0.82 1,104.18 5.00 组合 2：关联方往来、保证金、押金、员工备用金等 2,679,164.80 99.18 合计 2,701,248.43 100.00 1,104.18 0.04 组合 1 账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 107,869.92 28.55 22,083.63 100.00 1 至 2 年 270,000.00 71.45 广东申立信息
224、工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 85 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 合计 377,869.92 100.00 22,083.63 100.00 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） 期初余额 1,104.18 1,104.18 本期计提 31,289.32 31,289.32 本期转回 本期核销 其他变动 期末余额 32,393.50 32,393.
225、50 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 余额 深圳市众安在线科技有限公司 押金 898,470.00 1 年以内 60,020.00 元、1-2 年 71,900.00 元、2-3年 766,550.00 元 36.85 - 深信服科技股份有限公司 押金 370,820.00 1-2 年 15.21 - 珠海网博信息科技股份有限公司 往来款 360,000.00 1 年以内 90,000.00 元，1-2 年 270,000.00 元 14.77 31,500.00 中国移动通信集
226、团广东有限公司珠海分公司 质保金 330,000.00 4-5 年 13.54 - 中华人民共和国珠海出入境边防检查总站 履约保证金 211,884.61 1 年以内 43,906.59.00元、1-2 年 42,930.00 元、2-3 年 125,048.02 元 8.69 合计 2,171,174.61 (三)长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 255,000.00 255,000.00 合计 255,000.00 255,000.00 1.对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期
227、计提减值准备 减值准备期末余额 桂林市申立安服信息工程有限公司 255,000.00 255,000.00 合计 255,000.00 255,000.00 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 86 (四)营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 50,355,859.11 39,089,197.22 44,823,192.23 34,230,368.12 信息系统集成及服务 45,991,960.20 35,277,103.99 36,805,791.07 27,518,2
228、80.12 通信信息网络系统集成 4,363,898.91 3,812,093.23 8,017,401.16 6,712,088.00 二、其他业务小计 18,440.73 77,756.68 合计 50,374,299.84 39,089,197.22 44,900,948.91 34,230,368.12 (五)投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 其他（理财产品收益） 712.41 - 合计 712.41 十二、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,551.57 2计入当期损益的政府补助（与企业业务
229、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 246,268.63 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 712.41 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,675.78 5所得税影响额 -38,265.79 合计 216,839.46 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 10.43 10.31 0.16 0.14 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.73 10.24 0.15 0.14 广东申立信息工程股份有限公司 2020 年 4 月 20 日 广东申立信息工程股份有限公司 财务报表附注 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 87 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室